青岛双星鞋业股份有限公司2001年中期报告

股票简称:青岛双星 股票代码:000599

            青岛双星鞋业股份有限公司2001年中期报告 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  公司中期财务会计报告未经审计。 
  一、公司简介 
  (一)公司法定中文名称:青岛双星鞋业股份有限公司 
  A股简称:青岛双星 
  A股代码:0599 
  公司法定英文名称:QINGDAO DOUBLESTAR SHOE MANUFACTURINGCO,LTD 
  (二)  公司注册地址:青岛市经济技术开发区新街口工业区 
  公司办公地址:青岛市双星工业园 
  邮政编码:266229 
  公司网址:HTTP://WWW.doublestar.com.cn 
  (三) 法定代表人姓名:汪海 
  (四) 公司董事会秘书:郭维顺 
  联系电话:0532-2657986 
  联系地址:青岛市贵州路5号海富楼三楼 
  传真:0532-2657986 
  电子信箱: 
  证券事务代表: 
  联系电话: 
  传真: 
  电子信箱: 
  (五)公司中报备置地点:青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办公室 
  (六) 公司股票上市地:深圳证券交易所 
  (七)  信息披露媒体: 
  网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn 
  定期报告刊登报刊:《证券时报》 
  (八)经营范围 :冷粘鞋制造与销售、橡胶轮胎制造与销售。 
  二、主要财务数据和指标 
                         单位:元  
  项目                  本期数 
  净利润                   14,589,878.88 
  扣除非经常性损益后的净利润*        15,060,803.63 
  总资产                 1,073,786,205.51 
  资产负债率(%)                   43.93 
  股东权益(不含少数股东权益)        559,497,297.73 
  每股收益                      0.099 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益         0.099 
  净资产收益率(%)                  2.608 
  每股净资产                     3.801 
  调整后每股净资产                  3.709 
  报告期末至披露日股份变动后的每股净资产       3.800 
  每股经营活动产生的现金流量净额           0.328 

  项目                  上期数 
  净利润                  13,023,010.57 
  扣除非经常性损益后的净利润*       12,580,397.75 
  总资产                 920,031,586.17 
  资产负债率(%)                  51.20 
  股东权益(不含少数股东权益)       448,988,817.27 
  每股收益                     0.099 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益        0.099 
  净资产收益率(%)                 2.900 
  每股净资产                    3.400 
  调整后每股净资产                 3.376 
  报告期末至披露日股份变动后的每股净资产      3.400 
  每股经营活动产生的现金流量净额         -0.090 
                         单位:元 
  项目                2000年 
  净利润               29,773,460.620 
  扣除非经常性损益后的净利润     27,420,847.800 
  每股收益                   0.230 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益      0.230 
  净资产收益率(%)               6.920 
  *注: 扣除的非经常性损益项目和金额    单位:元 
  项 目    金 额 
  营业外支出  442,314.59 
  股权投资差额  28,610.16 
  三、股本变动及主要股东持股情况 
  (一)、股本变动情况 
  股本变动情况表                 单位:万股 
  项 目        期初数   本期配股 本期送股 公积金转股 增发 

  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份    8,160.00 
  国家持有股份     8,160.00 
  境内法人持有股份 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他    245.36 
  其中转配股       245.36 
  未上市流通股份合计  8,405.36 
  二、已流通股份 
  1、人民币普通股   4,800.00 1,513.61 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计  4,800.00 1,513.61 
  股本总数      13,205.36 1,513.61 

  项 目         本 期  期末数 
             其他变动 
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份          8,160.00 
  国家持有股份           8,160.00 
  境内法人持有股份 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他    -245.36 
  其中转配股       -245.36 
  未上市流通股份合计        8,160.00 
  二、已流通股份 
  1、人民币普通股     245.36  6,558.96 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计   245.36  6,558.96 
  股本总数            14,718.96 
  本期股份总数及结构变动情况说明: 
  1、公司在1997年度实施配股的转配股2,453,571股经有关部门批准于2001年1月5日上市流通。 
  2、公司2000年度增资配股于2001年2月实施(除权日为2001年1月19日,缴款日2001年2月5日至2月16日),增加社会公众股15,136,071股,国有法人股放弃了配股权。 
  (二)、主要股东持股情况介绍 
  1、公司主要股东持股情况            单位:万股 
  截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况: 
  名次 股东名称         本期末持 本期持股变动 
                  股数   增减情况(+-) 
    1 青岛双星集团公司     8,160.00 
    2 光大证券上海中兴路营业部   37.17 
    3 景博证券投资基金       31.89 
    4 郑江红            20.08 
    5 赵桂英            12.80 
    6 刘力强            12.00 
    7 孙浩云            11.65 
    8 陈云香            11.02 
    9 隋立华            10.71 
   10 范洪杰            10.37 

  名次 股东名称         持有股份的质 股份性质 
                  押或冻结情况 
    1 青岛双星集团公司            国有法人股 
    2 光大证券上海中兴路营业部        流通公众股 
    3 景博证券投资基金            流通公众股 
    4 郑江红                 流通公众股 
    5 赵桂英                 流通公众股 
    6 刘力强                 流通公众股 
    7 孙浩云                 流通公众股 
    8 陈云香                 流通公众股 
    9 隋立华                 流通公众股 
   10 范洪杰                 流通公众股 
  2、十大股东持股相关情况说明: 
  持有公司5%以上股份的股东是青岛双星集团公司,该公司为本公司的发起人母公司,所持有的股份为国家股,在报告期内所持股份未发生变化,也未有股份被质押、冻结等情况。 
  四、经营情况的回顾与展望 
  (一)、公司报告期内主要经营情况: 
  1、公司主营业务的范围及其经营状况: 
  母公司的主营业务范围是鞋类制造和销售。本公司属青岛双星集团公司原专门生产高档冷粘运动鞋的几个专业厂改制组建而成,现已向皮鞋、注射鞋和专业鞋等领域拓展,装备先进,技术精良,以无形资产50.5亿元的“双星”品牌做为本公司产品的商标,生产规模和产品质量都属国内领先,在国际上也有较高的知名度,公司产品先后获得市、? 、部和国家多项荣誉称号。 
  2001年1-6月份,母公司完成鞋子产量331.19万双,比去年同期增加52.23万双,增长18.7%,其中出口鞋完成41.5万双,比去年同期减少17.79万双,降低30%,实现销售收入12698万元,比去年同期增加1534万元,提高13.7%,说明公司的鞋类经营在恶劣的市场竞争中开始出现了转机。 
  公司控股子公司青岛华青轮胎工业有限公司的主营业务是橡胶轮胎的生产和销售,在上半年实现销售收入13266万元,利润总额1228万元,双星股份公司应分得投资收益715万元,已成为公司新的利润增长点。 
  公司上半年实现利润总额2259.9万元,比去年同期增加149.2万元,增长7.07%。 
  2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动: 
  报告期内,公司未进行新的投资或委托理财等其他业务经营活动。 
  (二)、公司投资情况 
  1、募集资金的运用和结果(单位:万元) 
  募集资金来源 承诺投资项目  承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益 
  A股配股    密炼中心技术改  2000-08-01  6,990.00   2,864.70 
         造项目 
  A股配股    加工制鞋模具技  2000-08-01  3,678.00   1,657.40 
         术改造 
  A股配股    产品与材料检测  2000-08-01  1,032.00 
         中心技术改造 

  募集资金来源  实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 
  A股配股 
  A股配股 
  A股配股    原项目    239,844.00 2001-06-30 
  2、尚未使用的募集资金去向: 
  公司2000年度实施配股募集资金11466万元,于2001年3月15日到帐,比原投资计划推后了半年多,鉴于本公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并正在进行之中,董事会考虑到投资项目在具体实施中有一些不确定因素,所以在报告期内只对部分项目进行了少量投入并做了一些投资的前期准备工作,大量的厂房和设备的购置还未具体实施。公司的吸收合并方案在目前已获得了中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]50号文的批准,随着吸收合并工作的进行,公司的募集资金投资项目也将会基本按原计划并根据公司吸收合并后的实际情况尽快予以实施。募集资金现暂存于银行。 
  3、项目变更原因、程序和披露情况: 
  报告期内未对投资项目进行变更 
  4、非募集资金的投资、进度及收益情况: 
  报告期内,公司未有其他投资活动. 
  (三)、经营环境重大变化的影响分析: 
  (四)、下半年计划: 
  1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作: 
  面对加入世界贸易组织的问题,公司的生产经营环境会发生一定的变化。任何事物都是一分为二的,一方面,国外知名品牌产品将会以材料、款式、价格等多种优势给企业带来较大的冲击,公司必定面临新的挑战。但从长远来说对公司的生产经营也有有利的方面,公司的生产经营环境随着加入世界贸易组织会越来越规范,竞争变得相对有序,部分进口的原材料价格也会降低,还不至于给公司的生产经营造成较大的负面影响。但同时也要考虑到国家对进出口优惠政策也可能会随之发生变化,这都会对企业的生产经营和出口生产带来有利或不利的影响。由于本公司采取的是内销和出口两条腿走路的方针,以及通过吸收合并后,公司拓展了经营范围,再加上双星做为知名大企业不仅已被国内市场认可,将来也一定会随着国门的敞开而逐渐被国际市场认可,公司既面临新的挑战也为公司的发展提供了新的机遇。 
  2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策: 
  公司二00一年的鞋类产量计划为700-750万双,上半年完成了331.19万双,虽然下半年是鞋类生产的相对旺季,但要完成全年计划还是有一定困难的。由于制鞋行业的进入壁垒低,个体、乡镇、合资制鞋企业以政策、机制、成本的优势迅猛发展,使供大于求的鞋类市场持久疲软,给公司的生产经营带来具大的压力,公司为加大促销力度,公司不得不让利销售,虽然公司的运动鞋产量连年提高,开始摆脱市场疲软的困扰,但公司的销售收入和经济效益都未能与产量的提高同步增长,主营业务的效益不够理想。公司领导一班人,决心在董事会的决策下,同广大双星员工团结奋战,借助双星集团在品牌、规模、技术、开发、营销等方面的优势,加大新产品的开发力度,提高新品种、新花色的营销份额,加快品牌经营的步伐,扩大出口产品的渠道,力争完成全年的生产计划。 
  公司控股的青岛华青轮胎工业有限公司,已较好地发挥了全部生产能力,生产、经营形势良好,为实现公司的经济效益发挥了重要作用,基本达到了公司董事会的预期目标。但市场形势千变万化,随着子午胎的大量上市,斜交胎的市场将会不断萎缩,公司将加大技术改造和开发子午胎的步伐,力争在年底使总投资6.5亿元,年产100万套全钢子午胎项目的一期工程30万套的生产能力如期投产,以保证生产的不断发展,为广大股东提供良好的投资回报。 
  公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,预计可在2001年8月底可完成换股登记托管等工作。根据两公司《合并协议书》的有关规定,公司将以被合并的青岛华青工业集团股份有限公司经评估后的净资产与其它单位共同出资在该公司的原址设立有限责任公司,其主要固定资产随之向新设的有限责任公司移交,相关权利证书的主体变更为新设的有限责任公司。预计该工作在年底前全部完成,届时,本公司将按对该公司的持股比例取得股东权益,成为公司取得利润的重要来源。 
  青岛华青工业集团股份有限公司位于青岛胶南市,是原青岛第三铸造机械厂改制发展起来的,拥有铸机公司、橡机公司、绣品公司等全资子公司,受托经营河南漯河铸造机械厂,控股30%青岛华青轮胎工业有限公司(另70%已于2000年1月进行增资扩股被本公司持有),主营业务涉足汽车轮胎、铸造机械、橡胶机械、绣品等行业,是集科、工、贸于一体的国家大一型企业。2001年上半年该公司继续保持了良好的发展势头,借双星的品牌和资金优势,尽量减小企业在整合过程中的干扰和振蕩,该公司会迎来一个新的发展时期。 
  五、重要事项 
  (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案: 
  公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。 
  (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况: 
  公司二000年度股东大会审议通过的《二000年度利润分配方案》,决定以2000年末总股本132,053,571股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.675元(含税),计35,324,330.24元。鉴于公司于2001年2月实施了2000年度的配股方案,增加股本15,136,071股,总股本增至147,189,642股,按新股本计算为每10股派送现金红利2.40元(含税),扣税后,个人股东实际每10股派发现金红利1.92元。2000年度利润分配的派息股权登记日为2001年5月18日,除息日为2001年5月21日,派息日为2001年5月22日。 
  2000年度利润分配的派息公告刊登于2001年5月12日的《证券时报》。 
  公司一九九九年度股东大会审议通过了《公司二000年度增资配股方案》,决定以公司1999年度末的总股本132,053,571股为基数,按10:3的比例向全体股东配股。国有股股东青岛双星集团公司放弃了可配售的24,480,000股,实际配售股份为15,136,071股,配股价为每股8.00元人民币,该方案经青岛证券监管特派员办事处青证监发[2000]32号文初审同意,并获得了中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]223号文批准。次此配股的股权登记日为2001年1月18日,除权基准日为2001年1月19日,缴款起止日为2001年2月5日至2月16日。配股完成后,公司的总股本增至147,189,642股。 
  公司董事会于2000年 12月29日在《证券时报》上刊登了配股获准公告;于2001年1月4日在《证券时报》上刊登了《配股说明书》;于2001年1月16日在《证券时报》上刊登了配股的提示性公告。 
  (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项: 
  报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 
  (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:公司于1999年12月17日临时股东大会审议通过了《关于青岛双星鞋业股份有限公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的议案》后,于1999年12月23日、2000年元月4日和2000年元月12日连续三次在《证券时报》上刊登了公司对债权人的《公告书》,公司于2001年4月26日召开的2000年度股东大会对两公司的吸收合并中的重大事项和两公司的财务状况再次进行了审议,肯定了两公司《合并协议书》的一切条款,说明董事会对合并过程中有关重大问题的预测是正确的。目前,公司的吸收合并方案已经获得了中国证监会证监公司字[2001]50号文的批准,公司于2001年7月7日在《证券时报》上刊登了吸收合并获准公告、《合并报告书》和青岛双星鞋业股份有限公司关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向发行股票及换股办法,“青岛双星”向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行23,325,000股普通股,按1:1的比例吸收合并“华青股份”23,325,000股股份,其中,向法人股股东定向发行4,932,000股,向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行18,393,000股。向法人股股东定向发行的股票在国家有关规定公布之前,暂不上市流通。向个人股股东定向发行的股票,在本次发行完成满三年后上市流通。换股日期为2001年7月23日至8月3日,换股地点:青岛证券登记公司(青岛市上清路6号)。本公司对青岛华青工业集团股份有限公司吸收合并定向发行股票完成后,公司将增加股本23,325,000股,公司的总股本增至170,514,642股。公司的总资产由2000年末的9.5亿元增至13亿元左右,净资产由2000年末的4.3亿元增至5.6亿元左右,使公司的资产负债率由55%左右提高到57%左右,公司的生产经营范围将扩大到铸造机械、橡胶机械和绣品等领域,公司的多种经营和多元化发展提高了企业的抗风险能力,有利于公司的长远发展。 
  报告期内,公司没有发生收购及出售资产行为。 
  (五)、报告期内公司重大关联交易事项 
  1、购销商品、提供劳务发生的关联交易: 
  本公司在2001年1-6月向青岛双星集团公司内的关联企业销售产品金额 92,461,613.21元,占当期总销货额的32.92%,销售价格是由本公司根据各地市场情况确定的。 
  本公司在2001年1-6月向青岛双星集团公司内的关联企业采购原材料金额 24,820,238.70元,占当期总购货值的8.6%,采购价格是由本公司根据市场情况确定的。 
  几年来,公司主要依靠双星集团在国内外建起的营销网络开展经营业务,公司将来也还要依靠这一越来越庞大、健全的营销网络开拓业务,发展生产,没有必要完全靠本公司再重复建设一套网络。随着市场经济的发展和经济体制的深化改革,市场行为越来越规范,效益原则越来越突出,关联交易是难免的,是公开、公平的,不存在控制关系的关联交易不仅不会损害公司的利益,反而会减小公司的经营风险,有利于公司的发展。随着公司“三分开”的进一步落实,关联交易的数额已逐步减小,所占比例已不大。 
  2、资产、股权转让发生的关联交易: 
  报告期内未有资产、股权转让发生的关联交易。 
  3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响: 
  本公司在2001年6月末与青岛双星集团公司内的关联企业的应收帐款余额为161,633,404.93元,占当期应收帐款余额的92.29%;应付帐款余额为905,795.36元,占当期应付帐款余额的1.73%;其他应收款余额为7,066,438.57元,占当期其他应收帐款期末余额的38.39%;其他应付款余额为724,595.66元,占当期其他应付款期末余额的0.19%。 
  本公司与关联方存在的债权、债务属正常业务往来,对公司不会产生重大经营风险。 
  (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明: 
  上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 
  情况说明如下: 
  本公司与控股股东---青岛双星集团公司在人员、资产、财务上做到了"三分开",相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 
  在人员方面,公司在劳动用工、人事及工资管理等方面是独立的,总经理、副总经理等高级管理人员皆在本公司领取报酬,均未在控股股东单位担任重要职务。 
  上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 
  情况说明如下: 
  在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施,公司的采购、销售借助双星集团的供、销网络独立自主的经营,公司的产品与双星集团不存在同业竞争,供、销业务往来已完全按市场价值规律公平、公开地处理关联交易。 
  上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下: 
  在财务方面,本公司拥有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开设有帐户。 
  公司独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产,仅在商标的使用方面在公司上市时与控股股东签署了有偿使用协议,但由于公司股票上市挂牌为双星集团起到了很好的广告宣传效果,为有利于双星集团和股份公司的共同发展,双星集团在几年来都免收了商标使用费。 
  (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项: 
  类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易 
  租赁     3,088.50      119.00 是 
  托管、承包、租赁情况说明: 
  报告期内向青岛双星集团公司内部关联单位租赁厂房获利513,432.29元.加工及销售鞋用材料获利146,629.34元。 
  (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况: 
  原聘会计师事务所名称     现聘会计师事务所名称    变更日期 

  山东汇德会计师事务所     山东汇德会计师事务所 
  (九)、公司对外担保事项: 
  为青岛华青工业集团股份有限公司担保借款人民币3500万元。 
  (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明: 
  报告期内,公司无更改名称和股票简称事项。 
  (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 
  报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 
  (十二)、其它重要事项: 
  报告期内,公司未发生《证券法》第62条,《股票条例》第60条及《信息细则》第17条所列的重大事项,以及公司董事会判断为重大事项的事项。根据国务院国发[2000]2号文件规定,我公司所得税率从2001年起由先征后返实际税率15%改为33%,这对公司的净利润有一定影响。 
  六、财务报告 
  本公司中期财务会计报告未经审计。 
                青岛双星鞋业股份有限公司 
                  2001年中期会计报表 
                     资产负债表 
  编制: 青岛双星鞋业股份有限公司  年度:2001年6月30日  单位: 人民币元 
  资产           注释 本期期初(合并) 本期期末(合并) 
  流动资产: 
  货币资金         注1   79,785,559.84  168,699,606.24 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利 
  应收利息 
  应收帐款         注2   166,006,504.57  173,244,161.78 
  其他应收款        注3   23,095,678.75   18,405,023.26 
  预付帐款              1,521,904.00   1,921,904.00 
  应收补贴款             2,835,309.41   2,835,309.41 
  存货           注4   272,654,321.01  276,302,266.20 
  待摊费用         注5     334,950.61    582,937.07 
  一年内到期的长期债权投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计           546,234,228.19  641,991,207.96 
  长期投资: 
  长期股权投资            21,100,065.76   27,370,664.43 
  长期债权投资 
  长期投资合计            21,100,065.76   27,370,664.43 
  其中:合并价差 
  固定资产: 
  固定资产原价       注6   415,644,168.76  417,894,002.92 
  减:累计折旧       注7   62,384,857.23   72,324,709.08 
  固定资产净值           353,259,311.97  345,569,293.84 
  减:固定资产减值准备                  228,568.67 
  固定资产净额       注8   353,259,311.53  345,340,725.17 
  工程物资              2,909,999.97 
  在建工程         注9    1,756,080.26   34,096,895.80 
  固定资产清理              20,327.66     20,327.66 
  固定资产合计           357,945,719.42  379,457,948.63 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产         注10   13,215,404.22   13,064,656.33 
  长期待摊费用       注11   11,937,097.58   11,193,143.74 
  其他长期资产                      708,584.42 
  无形资产及其他资产合计       25,152,501.80   24,966,384.49 
  递延税项: 
  递延税款借项 
  资产总计             950,432,515.17 1,073,786,205.51 
  负债和所有者权益: 
  流动负债: 
  短期借款         注12   8,800,000.00   6,000,000.00 
  应付票据 
  应付帐款         注13   69,036,791.38   52,507,747.33 
  预收帐款              14,815,677.77 
  应付工资                56,287.34     67,370.21 
  应付福利费             3,156,650.99   3,409,416.30 
  应付股利         注14   35,325,514.09 
  应交税金         注15   26,883,825.70   30,435,216.73 
  其他应交款             1,957,891.39   2,500,026.27 
  其他应付款        注16  317,778,974.53  373,264,807.09 
  预提费用         注17   2,914,731.80   3,576,209.59 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债 
  其他流动负债 
  流动负债合计           480,726,344.99  471,760,793.52 
  长期负债: 
  长期借款 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  其他长期负债 
  长期负债合计 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计             480,726,344.99  471,760,793.52 
   少数股东权益           39,464,675.79   42,528,114.26 
  股东权益: 
  股本           注18  132,053,571.00  147,189,642.00 
  减:已归还投资 
  股本净额             132,053,571.00  147,189,642.00 
  资本公积         注19  191,101,980.04  290,631,833.50 
  盈余公积         注20   32,368,550.46   32,368,550.46 
  其中:法定公益金          9,034,315.73   9,034,315.73 
  未分配利润        注21   74,717,392.89   89,307,271.77 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计           430,241,494.39  559,497,297.73 
  负债和股东权益总计        950,432,515.17 1,073,786,205.51 

  资产           本期期初(母公司) 本期期末(母公司) 
  流动资产: 
  货币资金            71,880,601.88   149,662,121.65 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利 
  应收利息 
  应收帐款           160,569,238.70   160,512,259.70 
  其他应收款           7,727,325.02    2,488,209.33 
  预付帐款 
  应收补贴款           2,835,309.41    2,835,309.41 
  存货             112,579,225.36    96,536,953.29 
  待摊费用             334,950.61     582,937.07 
  一年内到期的长期债权投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计         355,926,650.98   412,617,790.45 
  长期投资: 
  长期股权投资         137,672,047.66   148,753,027.09 
  长期债权投资 
  长期投资合计         137,672,047.66   148,753,027.09 
  其中:合并价差 
  固定资产: 
  固定资产原价         110,514,591.97   112,085,980.30 
  减:累计折旧          29,178,920.00    32,666,423.05 
  固定资产净值          81,335,671.97    79,419,557.25 
  减:固定资产减值准备                 228,568.67 
  固定资产净额          81,335,671.97    79,190,988.58 
  工程物资 
  在建工程                      1,123,071.81 
  固定资产清理 
  固定资产合计          81,335,671.97    80,314,060.39 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产            10,837,074.29    10,723,314.47 
  长期待摊费用           835,179.90     677,109.90 
  其他长期资产 
  无形资产及其他资产合计     11,672,254.19    11,400,424.37 
  递延税项: 
  递延税款借项 
  资产总计           586,606,624.80   653,085,302.30 
  负债和所有者权益: 
  流动负债: 
  短期借款            8,800,000.00    6,000,000.00 
  应付票据 
  应付帐款            35,179,182.41    14,664,472.30 
  预收帐款 
  应付工资              41,287.34      48,510.21 
  应付福利费           4,327,636.02    4,580,401.33 
  应付股利            35,325,514.09 
  应交税金             500,092.29    3,894,199.24 
  其他应交款            226,404.30     261,839.99 
  其他应付款           58,264,192.34    49,758,344.49 
  预提费用             328,142.52     576,209.59 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债 
  其他流动负债 
  流动负债合计         142,992,451.31    79,783,977.15 
  长期负债: 
  长期借款 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  其他长期负债 
  长期负债合计 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计           142,992,451.31    79,783,977.15 
   少数股东权益 
  股东权益: 
  股本             132,053,571.00   147,189,642.00 
  减:已归还投资 
  股本净额           132,053,571.00   147,189,642.00 
  资本公积           192,992,435.36   292,522,288.82 
  盈余公积            29,205,203.45    29,205,203.45 
  其中:法定公益金        8,069,570.47    8,019,044.86 
  未分配利润           89,362,963.68   104,384,190.88 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计         443,614,173.49   573,301,325.15 
  负债和股东权益总计      586,606,624.80   653,085,302.30 

  资产负债表附表1:      资产减值准备明细表 
  项 目          期初余额    本期增加数 本期转回数 
  一、坏账准备合计     12,331,793.83 801,508.25 373,425.37 
  其中:应收账款      10,366,352.28 801,508.25 
  其他应收款         1,965,441.55       373,425.37 
  二、短期投资跌价准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计     483,943.80 
  其中:库存商品        372,753.19 
  原材料            111,190.61 
  四、长期投资减值准备合计 
  其中:长期股权投资 
  长期债权投资 
  五、固定资产减值准备合计         228,568.67 
  其中:房屋、建筑物 
  机器设备                 228,568.67 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值准备 
  八、委托贷款减值准备 

  项 目          期末余额 
  一、坏账准备合计     12,759,876.71 
  其中:应收账款      11,167,860.53 
  其他应收款         1,592,016.18 
  二、短期投资跌价准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计     483,943.80 
  其中:库存商品        372,753.19 
  原材料            111,190.61 
  四、长期投资减值准备合计 
  其中:长期股权投资 
  长期债权投资 
  五、固定资产减值准备合计   228,568.67 
  其中:房屋、建筑物 
  机器设备           228,568.67 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值准备 
  八、委托贷款减值准备 

 资产负债表附表2:     股东权益增减变动表 
  项 目          本 期 数    上 期 数 
  一、实收资本(或股本): 
  期初余额         132,053,571.00 132,053,571.00 
  本期增加数         15,136,071.00 
  其中:资本公积转入 
  盈余公积转入 
  利润分配转入 
  新增资本(或股本)     15,136,071.00 
  本期减少数 
  期末余额         147,189,642.00 132,053,571.00 
  二、资本公积: 
  期初余额         191,101,980.04 191,101,980.04 
  本期增加数         99,529,853.46 
  其中:资本(或股本)溢价  99,529,853.46 
  接受损赠非现金资产准备 
  接受现金捐赠 
  股权投资准备 
  拨款转入 
  外币资本折算差额 
  资本评估增值准备 
  其他资本公积 
  本期减少数 
  其中:转增资本(或股本) 
  期末余额         290,631,833.50 191,101,980.04 
  三、法定和任意盈余公积: 
  期初余额          32,368,550.46  24,443,704.81 
  本期增加数 
  其中:从净利润中提取数 
  其中:法定盈余公积 
  任意盈余公积 
  储备基金 
  企业发展基金 
  法定公益金转入数 
  本期减少数 
  其中:弥补亏损 
  转增资本(或股本) 
  分派现金股利或利润 
  分派股票股利 
  期末余额          32,368,550.46  24,443,704.81 
  其中:法定盈余公积     23,334,234.73  17,997,501.29 
  储备基金 
  企业发展基金 
  四、法定公益金 
  期初余额          9,034,315.73  6,446,203.52 
  本期增加数 
  其中:从净利润中提取数 
  本期减少数 
  其中:集体福利支出 
  期末余额          9,034,315.73  6,446,203.52 
  五、未分配利润: 
  期初未分配利润       74,717,392.89  88,366,550.85 
  本期净利润         14,589,878.88  13,023,010.57 
  本期利润分配 
  期末未分配利润       89,307,271.77 101,389,561.42 

                   利润及利润分配表 
  编制: 青岛双星鞋业股份有限公司  年度:2001年1至6月 单位: 人民币元 
  资产           注释 上年同期(合并) 本期(合并) 
  一、主营业务收入     注22  303,840,798.48 280,870,935.65 
  减:主营业务成本     注23  260,517,413.17 242,776,589.02 
  主营业务税金及附加         19,157,669.76  16,919,575.44 
  二、主营业务利润          24,165,715.55  21,174,771.19 
  加:其他业务利润          2,029,556.89  5,838,664.68 
  减:营业费用            2,671,695.25  3,391,825.06 
  管理费用              7,031,879.14  4,480,144.29 
  财务费用         注24   3,340,967.92  2,370,813.90 
  三、营业利润            13,150,730.13  16,770,652.62 
  加:投资收益       注25   7,496,298.89  6,270,598.67 
  补贴收入               442,612.82 
  营业外收入               18,000.00 
  减:营业外支出              231.57   442,314.59 
  四、利润总额            21,107,410.27  22,598,936.70 
  减:所得税             5,410,591.51  4,945,619.35 
  少数股东损益            2,673,808.19  3,063,438.47 
  五、净利润             13,023,010.57  14,589,878.88 
  加:年初未分配利润         88,366,550.85  74,717,392.89 
  其他转入 
  六、可供分配的利润        101,389,561.42  89,307,271.77 
  减:提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润     101,389,561.42  89,307,271.77 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润          101,389,561.42  89,307,271.77 

  资产           上年同期(母公司) 本期(母公司) 
  一、主营业务收入       111,406,833.57 109,936,213.25 
  减:主营业务成本        99,919,558.54  97,225,663.34 
  主营业务税金及附加        391,367.43   509,385.41 
  二、主营业务利润        11,095,907.60  12,201,164.50 
  加:其他业务利润        1,172,568.51   660,061.63 
  减:营业费用          2,518,230.64  3,004,516.60 
  管理费用            3,001,725.39  4,037,819.95 
  财务费用             846,796.58   -561,701.09 
  三、营业利润          5,901,723.50  6,380,590.67 
  加:投资收益          9,424,142.96  11,080,979.43 
  补贴收入 
  营业外收入 
  减:营业外支出            231.57   231,615.47 
  四、利润总额          15,325,634.89  17,229,954.63 
  减:所得税           2,302,624.32  2,208,727.43 
  少数股东损益 
  五、净利润           13,023,010.57  15,021,227.20 
  加:年初未分配利润       97,091,239.60  89,362,963.68 
  其他转入 
  六、可供分配的利润      110,114,250.17 104,384,190.88 
  减:提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润   110,114,250.17 104,384,190.88 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润        110,114,250.17 104,384,190.88 

                2000年利润及利润分配表 
                 合并      母公司 
  一、主营业务收入     553,134,417.58 236,133,046.02 
  减:主营业务成本     477,574,540.28 215,918,345.19 
  主营业务税金及附加     27,161,058.02   639,715.79 
  二、主营业务利润      48,398,819.28  19,574,985.04 
  加:其他业务利润      11,856,871.65  2,966,445.50 
  减:营业费用        6,173,245.86  5,866,164.51 
  管理费用          13,971,997.57  7,659,723.77 
  财务费用          9,078,964.60   228,078.43 
  三、营业利润        31,031,482.90  8,787,463.83 
  加:投资收益        9,938,206.00  25,292,655.66 
  补贴收入           852,612.82 
  营业外收入           77,042.51    59,042.51 
  减:营业外支出        780,568.93    15,470.27 
  四、利润总额        41,118,775.30  34,123,691.73 
  减:所得税         6,459,437.01  1,656,352.70 
  少数股东损益        4,885,877.67 
  五、净利润         29,773,460.62  32,467,339.03 
  加:年初未分配利润     88,366,550.85  97,091,239.60 
  其他转入 
  六、可供分配的利润    118,140,011.47 129,558,578.63 
  减:提取法定盈余公积    5,398,069.66  3,246,733.91 
  提取法定公益金       2,699,034.83  1,623,366.95 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润 110,042,906.98 124,688,477.77 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利       35,324,330.24  35,325,514.09 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润       74,718,576.74  89,362,963.68 

                   利润表附表 
  报告期利润   全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 
          (%)                 (%) 
  主营业务利润          3.78         4.33 
  营业利润            3.00         3.43 
  净利润             2.61         2.98 
  扣除非经常性损         2.69         3.08 
  益后的净利润 

  报告期利润   全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 
          (元/股)     (元/股) 
  主营业务利润        0.144       0.152 
  营业利润          0.114       0.120 
  净利润           0.099       0.104 
  扣除非经常性损       0.102       0.108 
  益后的净利润 

                     现金流量表 
  编制: 青岛双星鞋业股份有限公司  年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元 
  项目                 注释 合并报表 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金        445,890,868.13 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金        83,079,361.17 
  现金流入小计                528,970,229.30 
  购买商品、接受劳务支付的现金        392,668,902.09 
  支付给职工以及为职工支付的现金        20,703,627.81 
  支付的各项税费                39,263,479.55 
  支付的其他与经营活动有关的现金        28,087,676.06 
  现金流出小计                480,723,685.51 
  经营活动产生的现金流量净额          48,246,543.79 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产、无形资产和其他长期 
  资产所收回的现金净额 
  收到的其他与投资活动有关的现金          60,534.59 
  现金流入小计                   60,534.59 
  购建固定资产、无形资产和其他长 
  期资产所支付的现金              29,242,538.64 
  投资所支付的现金                 89,333.68 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                 29,331,872.32 
  投资活动产生的现金流量净额         -29,271,337.73 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金            117,076,970.08 
  借款所收到的现金               6,000,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计                123,076,970.08 
  偿还债务所支付的现金             8,800,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     42,220,469.34 
  支付的其他与筹资活动有关的现金        2,117,732.62 
  现金流出小计                 53,138,201.96 
  筹资活动产生的现金流量净额          69,938,768.12 
  四、汇率变动对现金的影响               72.22 
  五、现金及现金等价物净增加额         88,914,046.40 
  补充资料: 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                    14,589,878.88 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备               656,651.55 
  固定资产折旧                 11,820,327.91 
  无形资产摊销                  150,747.89 
  长期待摊费用摊销                743,953.84 
  待摊费用减少(减:增加)            -247,986.46 
  预提费用增加(减:减少)            661,477.79 
  处置固定资产、无形资产和其他长 
  期资产损失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用                   2,370,813.90 
  投资损失(减:收益)              6,270,598.67 
  递延税款贷项(减:借项) 
  存货的减少(减:增加)             -3,647,945.19 
  经营性应收项目的减少(减:增加)        -3,375,084.60 
  经营性应付项目的增加(减:减少)        15,189,671.14 
  其他                     3,063,438.47 
  经营活动产生的现金流量净额          48,246,543.79 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额               168,699,606.24 
  减:现金的期初余额              79,785,559.84 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额           88,914,046.40 

  项目                 母公司报表 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金     136,346,293.35 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金     20,387,049.25 
  现金流入小计             156,733,342.60 
  购买商品、接受劳务支付的现金     112,892,872.14 
  支付给职工以及为职工支付的现金     7,801,751.87 
  支付的各项税费             8,793,322.71 
  支付的其他与经营活动有关的现金     25,494,358.26 
  现金流出小计             154,982,304.98 
  经营活动产生的现金流量净额       1,751,037.62 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产、无形资产和其他长期 
  资产所收回的现金净额 
  收到的其他与投资活动有关的现金       58,252.60 
  现金流入小计                58,252.60 
  购建固定资产、无形资产和其他长 
  期资产所支付的现金            772,160.14 
  投资所支付的现金              89,333.68 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计               861,493.82 
  投资活动产生的现金流量净额        -803,241.22 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金         117,076,970.08 
  借款所收到的现金            6,000,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计             123,076,970.08 
  偿还债务所支付的现金          8,800,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  35,325,514.09 
  支付的其他与筹资活动有关的现金     2,117,732.62 
  现金流出小计              46,243,246.71 
  筹资活动产生的现金流量净额       76,833,723.37 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额      77,781,519.77 
  补充资料: 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                 15,021,227.20 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备            328,568.32 
  固定资产折旧              3,487,503.05 
  无形资产摊销               113,759.82 
  长期待摊费用摊销             158,070.00 
  待摊费用减少(减:增加)         -247,986.46 
  预提费用增加(减:减少)         248,067.07 
  处置固定资产、无形资产和其他长 
  期资产损失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用                 -561,701.09 
  投资损失(减:收益)          -11,080,979.43 
  递延税款贷项(减:借项) 
  存货的减少(减:增加)          16,042,272.07 
  经营性应收项目的减少(减:增加)     5,196,095.04 
  经营性应付项目的增加(减:减少)    -26,953,857.97 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额       1,751,037.62 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额            149,662,121.65 
  减:现金的期初余额           71,880,601.88 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额        77,781,519.77 

                 青岛双星鞋业股份有限公司 
                  2001年中期会计报表附注 
  (一)、公司主要会计政策和会计估计: 
  1、重要会计政策和会计估计说明: 
  本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文及财会字[2001]17号文件规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 
  2、会计政策变更及影响: 
  会计政策的变更影响公司利润总额的金额:228,568.67万元 
  会计政策变更的说明: 
  会计政策变更及其影响说明如下: 
  ⑴期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。本期计提固定资产减值准备228568.67元,影响本期利润228568.67元。 
  ⑵期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对于可收回的金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。报告期内在建工程未出现可收回金额低于其帐面价值的情况,未计提在建工程减值准备。 
  ⑶期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对于可收回的金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。报告期内,无形资产未出现可收回金额低于其帐面价值的情况,未计提无形资产减值准备。 
  ⑷本公司报告期内未发生委托贷款业务,不涉及政策的变更。 
  3、会计估计变更及其影响: 
  本报告期会计估计未发生变更。 
  4、坏帐核算方法: 
  A、坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。 
  B、坏帐损失的核算方法为备抵法。 
  (1).应收帐款核算方法: 
  采用帐龄分析法: 
  帐龄期限  计提比例(%) 
  1年以内      5.00 
  1-2年以内    10.00 
  2-3年以内    15.00 
  3年以上     40.00 
  (2).其他应收款核算方法: 
  采用帐龄分析法: 
  帐龄期限  计提比例(%) 
  1年以内      5.00 
  1-2年以内    10.00 
  2-3年以内    15.00 
  3年以上     40.00 
  (二)、收入情况: 
  项 目     本期确认的收入金额(元) 
  销售商品的收入     379,913,306.09 
  使用费收入        1,190,000.00 
  (三)、所得税的会计处理方法: 
  企业所得税政策说明: 
  ⑴子公司宁波大榭开发区双星经贸有限公司根据甬榭地税政函[2001]1号文件,本年度按15%的税率缴纳企业所得税。 
  ⑵青岛双星鞋业股份有限公司橡塑厂根据青科高字[2000]274号文件认定为高新技术企业,企业所得税率为15%。 
  (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 
  注1、货币资金 
  项目      期初数     期末数 
  现金       186,828.81   202,177.52 
  银行存款    79,598,731.03 168,497,428.72 
  其他货币资金 
  合计      79,785,559.84 168,699,606.24 
  注2、应收帐款 
  *合并会计报表附注: 
  帐龄      期初金额    期初比例 期初坏帐准备 
                     (%) 
  1年以内     162,439,919.22   92.10  8,121,995.96 
  1-2年      10,564,904.05   5.99  1,056,490.41 
  2-3年        637,390.08   0.36   95,608.51 
  3年以上      2,730,643.50   1.55  1,092,257.40 
  其中:应收持股           1.55 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      176,372,856.85  100.00 10,366,352.28 

  帐龄      期末金额    期末比例 期末坏帐准备 
                     (%) 
  1年以内     165,484,772.84   89.74  8,274,238.64 
  1-2年      13,159,302.25   7.14  1,315,930.23 
  2-3年       2,917,948.84   1.58   437,692.33 
  3年以上      2,849,998.38   1.54  1,139,999.33 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      184,412,022.31  100.00 11,167,860.53 
  注3、其他应收款 
  帐龄      期初金额    期初比例 期初坏帐   期末金额 
                    (%) 准备(元) 
  1年以内     12,207,206.00   48.71  610,360.30  9,471,458.63 
  1-2年      12,186,550.95   48.63 1,218,655.10 10,305,963.54 
  2-3年       522,076.78   2.08   78,311.52 
  3年以上      145,286.57   0.58   58,114.63   219,617.27 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      25,061,120.30  100.00 1,965,441.55 19,997,039.44 

  帐龄       期末比例 期末坏帐 
             (%) 准备(元) 
  1年以内       47.36  473,572.92 
  1-2年        51.54 1,030,596.35 
  2-3年 
  3年以上       1.10   87,846.91 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计        100.00 1,592,016.18 
  注4、存货及存货跌价准备 
  项  目    期初金额    期初跌价准备 期末金额 
  原材料     25,027,844.57  111,190.61  22,795,436.83 
  在产品     18,498,253.83         20,443,179.29 
  库存商品    224,454,364.82  372,753.19 229,538,812.25 
  低值易耗品    1,833,806.78         1,647,979.47 
  委托加工物资   3,323,994.81         2,360,802.16 
  合计      273,138,264.81  483,943.80 276,786,210.00 

  项  目    期末跌价准备 
  原材料     111,190.61 
  在产品 
  库存商品    372,753.19 
  低值易耗品 
  委托加工物资 
  合计      483,943.80 
  注5、待摊费用 
      类别 期初数   本期增加 本期摊销 期末数 
  保险费    334,950.61           178,656.85 
  房产税                    188,652.30 
  模具费                    197,404.35 
  其他                      18,223.57 
  合计     334,950.61           582,937.07 
  注6、固定资产原值 
  项目    期初数     本期增加   本期减少 
  房屋建筑物 138,867,040.60  708,733.04 
  机械设备  261,731,643.90 4,866,958.38 3,379,907.80 
  运输设备   10,259,481.56  447,413.54  333,393.00 
  办公设备   4,786,002.70   16,070.00   76,040.00 
  合计    415,644,168.76 6,039,174.96 3,789,340.80 

  项目    期末数     备注 
  房屋建筑物 139,575,773.64 
  机械设备  263,218,694.48 
  运输设备   10,373,502.10 
  办公设备   4,726,032.70 
  合计    417,894,002.92 
  注7、累计折旧 
  项目    期初数     本期增加    本期减少 
  房屋建筑物  7,948,102.16  1,714,519.89 
  机器设备  50,471,448.70  9,699,332.06 1,678,470.48 
  运输设备   3,396,635.26   414,607.04  307,178.98 
  办公设备    568,371.11   172,306.12   75,263.80 
  合计    62,384,557.23 12,000,765.11 2,060,913.26 

  项目    期末数     备注 
  房屋建筑物  9,662,922.05 
  机器设备  58,492,310.28 
  运输设备   3,504,063.32 
  办公设备    665,413.43 
  合计    72,324,709.08 
  注8、固定资产净值 
  项目    期初数     本期增加 本期减少 期末数     备注 
  房屋建筑物 130,918,638.44           129,912,851.59 
  机器设备  211,260,195.20           204,726,384.20 
  运输设备   6,862,846.30            6,869,438.78 
  办公设备   4,217,631.59            4,060,619.27 
  合计    353,259,311.53           345,569,293.84 
  注9、在建工程 
  工程名称       期初数    本期增加   本期转入 
                           固定资产 
  轮胎三期工程     1,756,080.26 34434293.73 3216550.00 
  产品与材料检测中心技         239,844.00 
  改项目 
  其他                 883,227.81 
  合计         1,756,080.26 35557365.54 3216550.00 

  工程名称       其他减少数 期末数     资金来源 项目进度 

  轮胎三期工程           32,973,823.99 自筹      95% 
  产品与材料检测中心技         239,844.00 募股资金    10% 
  改项目 
  其他                 883,227.81 自筹 
  合计               34,096,895.80 
  注10、无形资产 
  类  别   实际成本    期初数     本期增加 本期转出 
  土地使用权  2,491,866.00   2232296.40 
  土地使用权  8,780,383.60  86047777.89 
  土地使用权  2,983,743.00   2378329.93 
  合计    14,255,992.60 90,658,404.22 

  类  别   本期摊销  期末数     剩余摊销期限 
  土地使用权  25,956.00  2,206,340.40 42.5年 
  土地使用权  87,803.82  8,516,974.07 48.5年 
  土地使用权  36,988.07  2,341,341.86 44.5年 
  合计    150,747.89 13,064,656.33 
  注11、长期待摊费用 
  类 别       期初数    本期增加 本期摊销  期末数 
  鞋楦         609,165.02      332,821.05 276,343.97 
  模具         147,423.21      147,423.21 
  固定资产大修理支出  160,909.58      160,909.58 
  电力增容费      531,079.84       60,500.00 470,579.84 
  土地出让金      112,803.93       42,300.00  70,503.93 
  合计        1,561,381.58      743,953.84 817,427.74 
  注12、短期借款 
  借款类别 期初数    期末数    备注 
  抵押借款 
  担保借款 8,800,000.00 6,000,000.00 
  信用借款 
  合计   8,800,000.00 6,000,000.00 
  注13、应付帐款 
  2001年6月30日末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 
  注14、应付股利 
  由于进行2000年度利润分配,在本期支付出股利。 
  注15、应交税金 
  税 项     期初数(元)   期末数(元) 
  增值税     10,510,416.49 10,068,942.09 
  所得税      3,557,524.65  5,370,456.06 
  营业税               60,484.03 
  城市维护建设税  3,678,507.58  4,873,789.05 
  消费税      9,137,376.98 10,061,545.50 
  合计      26,883,825.70 30,435,216.73 
  注16、其他应付款 
  2001年6月30日末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 
  注17、预提费用 
  类  别 期初数    期末数    结余原因 
  加工费   328,142.52  576,209.59 
  电费   2,586,589.28 3,000,000.00 
  合计   2,914,731.80 3,576,209.59 
  注18、股本 
  见股本变动情况表。 
  注19、资本公积 
  项目          期初数     本期增加    本期减少 
  股本溢价        188,364,923.04 99,529,853.46 
  接收捐赠资产准备 
  住房周转金收入 
  资产评估增值准备 
  股权投资准备 
  被投资单位接受捐赠准备 
  被投资单位评估增值准备 
  被投资单位股权投资准备 
  被投资单位外币指标折算 
  差额 
  其它资本公积转入     2,737,057.00 
  合计          191,101,980.04 99,529,853.46 

  项目          期末数 
  股本溢价        287,894,776.50 
  接收捐赠资产准备 
  住房周转金收入 
  资产评估增值准备 
  股权投资准备 
  被投资单位接受捐赠准备 
  被投资单位评估增值准备 
  被投资单位股权投资准备 
  被投资单位外币指标折算 
  差额 
  其它资本公积转入     2,737,057.00 
  合计          290,631,833.50 
  注20、盈余公积 
  项目     期初数     本期增加 本期减少 期末数 
  法定公积金  23,334,234.73           23,334,234.73 
  公益金     9,034,315.73            9,034,315.73 
  任意盈余公积 
  合计     32,368,550.46           32,368,550.46 
  注21、未分配利润 
  项 目 金  额 
      89,307,271.77 
  注22、主营业务收入 
  *母公司会计报表附注: 
  主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  运动鞋收入  126,977,980.95   111,636,859.21 
  轮胎收入   153,892,954.70   192,203,939.27 
  合计     280,870,935.65   303,840,798.48 
  注23、主营业务成本 
  *母公司会计报表附注: 
  主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  运动鞋成本  110,116,014.48    95,334,052.03 
  轮胎成本   132,660,574.54   165,183,361.14 
  合计     242,776,589.02   260,517,413.17 
  注24、财务费用 
  类 别    本期发生数  上年同期发生数 
  利息支出   3,093,401.79  3,610,966.64 
  减:利息收入  723,156.21   328,003.67 
  汇兑损失      122.26 
  减:汇兑收益     47.03 
  其 他       493.09    58,004.95 
  合计     2,370,813.90  3,340,967.92 
  注25、投资收益 
  *合并会计报表附注 
  项  目           本期金额   上年同期金额 
  股权投资收益        6,299,208.83 7,524,909.05 
  债权投资收益 
  联营或合营公司分配来的利润 
  期末调整的被投资公司所有者 
  权益净增减额(+-) 
  其他             -28,610.16  -28,610.16 
  合计            6,270,598.67 7,496,298.89 
  (五)、关联方关系及其交易的披露 
  1.存在控制关系的关联方情况: 
  (1)存在控制关系的关联方: 
  企业名称       注册地址       主营业务 

  青岛双星集团公司   青岛市市南区贵州路5  鞋类制造 
             号 
  青岛天星运动鞋有限公 青岛经济技术开发区武 生产高中档冷粘运动鞋 
  司          夷山路 
  宁波大榭开发区双星经 宁波大榭峙岭山庄12号 商品批发零售代购代销 
  贸有限公司 
  青岛华青轮胎工业有限 胶南市经济技术开发区 橡胶制品制造、销售 
  公司         青岛路95号 

  企业名称       关联方关系性质 经济性质 法定代表人 
                     或类型 
  青岛双星集团公司   母公司     国有企业 汪海 

  青岛天星运动鞋有限公 子公司     其它   汪海 
  司 
  宁波大榭开发区双星经 子公司     其它   王红军 
  贸有限公司 
  青岛华青轮胎工业有限 子公司     其它   杨同德 
  公司 
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:     (单位:万元) 
  企业名称        期初数  本期增加数 本期减少数 期末数 
  青岛双星集团公司    3,381.00             3,381.00 
  青岛天星运动鞋有限公司  200.00              200.00 
  宁波大榭开发区双星经贸   50.00               50.00 
  有限公司 
  青岛华青轮胎工业有限公 1,000.00             1,000.00 
  司 
  合计          4,631.00             4,631.00 
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:     (单位:元) 
  企业名称      期初金额    期初百分比% 本期增加数 
  青岛双星集团公司  81,600,000.00    61.79 
  青岛天星运动鞋有限  9,837,981.00    75.00 
  公 
  宁波大榭开发区双星   400,000.00    80.00 
  经贸有限公司 
  青岛华青轮胎工业有 58,787,796.80    70.00 
  限公司 

  企业名称      本期减少数 期末金额    期末百分比% 
  青岛双星集团公司        81,600,000.00    55.44 
  青岛天星运动鞋有限        9,837,981.00    75.00 
  公 
  宁波大榭开发区双星         400,000.00    80.00 
  经贸有限公司 
  青岛华青轮胎工业有       58,787,796.80    70.00 
  限公司 
  2.不存在控制关系的关联方情况: 
  企业名称          关联方关系性质 
  青岛双星集团山东销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团华东销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团北方销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团中原销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团西北销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团中南销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团西南销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团东北销售总公司 与本公司同一董事长 
  青岛双星集团华北销售总公司 与本公司同一董事长 
  双星集团进出口业务部    与本公司同一董事长 
  双星染织公司        与本公司同一董事长 
  双星化工公司        与本公司同一董事长 
  双星高新技术开发公司    与本公司同一董事长 
  双星集团华信印刷厂     与本公司同一董事长 
  莆田双星鞋业公司      与本公司同一董事长 
  双星集团大信橡塑厂     与本公司同一董事长 
  双星物资公司        与本公司同一董事长 
  双星燃料公司        与本公司同一董事长 
  双星鞋厂          与本公司同一董事长 
  双星模具厂         与本公司同一董事长 
  双星经贸公司        与本公司同一董事长 
  双青经贸公司        与本公司同一董事长 
  双星集团出口包装厂     与本公司同一董事长 
  双星瀚海公司        与本公司同一董事长 
  深圳双星鞋业有限公司    与本公司同一董事长 
  双星官帅制帮厂       与本公司同一董事长 
  双星集团鲁中公司      与本公司同一董事长 
  双星镭射制品公司      与本公司同一董事长 
  双星出口鞋厂        与本公司同一董事长 
  双星集团商贸科技公司    与本公司同一董事长 
  双星岙山加工厂       与本公司同一董事长 
  双星集团黄岛运动鞋厂    与本公司同一董事长 
  双星集团胶南运动鞋厂    与本公司同一董事长 
  双星集团技术开发中心    与本公司同一董事长 
  双星超市          与本公司同一董事长 
  中星商贸公司        与本公司同一董事长 
  双星集团即墨印刷厂     与本公司同一董事长 
  双星集团中星广告公司    与本公司同一董事长 
  双星食品公司        与本公司同一董事长 
  双星集团成都分公司     与本公司同一董事长 
  双星集团装饰公司      与本公司同一董事长 
  双星集团国贸公司      与本公司同一董事长 
  青岛双星集团中星装饰公司  与本公司同一董事长 
  3、关联方交易情况 
  (1)向关联方采购货物明细资料           (单位:元) 
  关联方企业名称     本期金额    占本期购货 上年同期金额 
                      百分比(%) 
  双星进出口业务部     3,634,239.18    0.01 15,707,549.89 
  双星染织公司       5,452,229.30    0.02  3,785,333.91 
  双星化工经贸公司    10,714,265.28    0.04  8,836,132.67 
  星港印刷公司(双星华信  1,967,064.01    0.01  2,296,941.37 
  印刷厂) 
  双星出口包装厂       742,983.03         931,659.05 
  双星物资公司        897,727.54         529,919.70 
  双星燃料公司        464,137.14         340,572.57 
  双星模具厂                       58,321.50 
  双星经贸有限公司      22,720.30        7,795,754.95 
  双量集团黄岛运动鞋厂    138,617.96 
  双星出口鞋厂        176,091.77 
  双星运动器械        38,927.03 
  双星校办工厂        10,184.00 
  双星制衣公司        18,567.52 
  双星机械制造公司      65,144.60 
  双星集团鲁中公司      41,296.89 
  双星镭射制品公司      49,124.58 
  其他            386,918.57         606,193.07 
  合计          24,820,238.70    0.08 40,888,378.68 

  关联方企业名称     占上年同期   关联交易 
              购货百分比(%) 未结算金额 
  双星进出口业务部         0.05 
  双星染织公司           0.01 
  双星化工经贸公司         0.03 
  星港印刷公司(双星华信      0.01 
  印刷厂) 
  双星出口包装厂 
  双星物资公司 
  双星燃料公司 
  双星模具厂 
  双星经贸有限公司         0.03 
  双量集团黄岛运动鞋厂       0.01 
  双星出口鞋厂 
  双星运动器械 
  双星校办工厂 
  双星制衣公司 
  双星机械制造公司         0.03 
  双星集团鲁中公司 
  双星镭射制品公司 
  其他 
  合计               0.17 
  (2)向关联方销售货物明细           (单位:元) 
  关联方企业名称     本期金额    占本期销售 上年同期金额 
                      百分比(%) 
  青岛双星集团西南销售总  7,873,187.86    0.03  8,371,012.06 
  公司 
  青岛双星集团中原销售总  3,839,636.46    0.01  5,437,997.78 
  公司 
  青岛双星集团华北销售总  6,597,065.91    0.02 
  公司 
  青岛双星集团东北销售总  4,175,143.28    0.01 
  公司 
  青岛双星集团其他销售公  7,093,778.01    0.03 36,150,944.12 
  司 
  青岛双星集团进出口业务 33,352,813.48    0.12 
  部 
  青岛双星集团山东销售总 18,497,870.33    0.07 17,251,834.88 
  公司 
  青岛双星集团华东销售总  4,240,290.35    0.02  6,285,820.96 
  公司 
  青岛双星集团北方销售总               8,694,000.80 
  公司 
  青岛双星集团西北销售总  2,558,728.21    0.01  6,994,636.64 
  公司 
  青岛双星集团中南销售总  4,233,099.32    0.02  4,752,617.11 
  公司 
  合计          92,461,613.21    0.34 93,938,864.35 

  关联方企业名称     占上年同期销 关联交易 
              售百分比(%)  未结算金额 
  青岛双星集团西南销售总     0.03 
  公司 
  青岛双星集团中原销售总     0.20 
  公司 
  青岛双星集团华北销售总 
  公司 
  青岛双星集团东北销售总 
  公司 
  青岛双星集团其他销售公     0.12 
  司 
  青岛双星集团进出口业务 
  部 
  青岛双星集团山东销售总     0.06 
  公司 
  青岛双星集团华东销售总     0.02 
  公司 
  青岛双星集团北方销售总     0.03 
  公司 
  青岛双星集团西北销售总     0.02 
  公司 
  青岛双星集团中南销售总     0.02 
  公司 
  合计              0.50 
  (3)关联方应收应付款项、票据余额           (单位:元) 
  ①应收账款 
  企业名称    本期期末金额  占本期全部 上年末数 

  青岛双星集团山  23,151,523.91    0.13  34,301,879.30 
  东销售总公司 
  青岛双星集团华  15,299,128.47    0.09  15,278,193.10 
  东销售总公司 
  青岛双星集团西  18,348,145.20    0.10  15,289,412.80 
  南销售总公司 
  青岛双星集团西  3,911,563.46    0.02 
  北销售总公司 
  青岛双星集团中  12,705,783.17    0.07  15,669,635.60 
  南销售总公司 
  青岛双星集团中  14,999,940.70    0.09  15,952,732.30 
  原销售总公司 
  青岛双星集团华  11,263,882.68    0.06  37,755,622.20 
  北销售总公司 
  青岛双星集团东  37,561,137.38    0.21  11,159,836.70 
  青岛双星集团中 
  原销售总公司北 
  销售总公司 
  青岛双星集团其  3,064,842.03    0.02  12,184,997.00 
  他销售公司 
  青岛双星集团进  21,327,457.97    0.12  10,786,212.00 
  出口业务部 
  合计      161,633,404.97    0.91 168,378,521.00 

  企业名称    占上年全部 关联交易 
                未结算金额 
  青岛双星集团山    0.19 
  东销售总公司 
  青岛双星集团华    0.09 
  东销售总公司 
  青岛双星集团西    0.09 
  南销售总公司 
  青岛双星集团西 
  北销售总公司 
  青岛双星集团中    0.09 
  南销售总公司 
  青岛双星集团中    0.09 
  原销售总公司 
  青岛双星集团华    0.21 
  北销售总公司 
  青岛双星集团东    0.06 
  青岛双星集团中 
  原销售总公司北 
  销售总公司 
  青岛双星集团其    0.07 
  他销售公司 
  青岛双星集团进    0.06 
  出口业务部 
  合计         0.95 
  ②应付账款 
  企业名称    本期期末金额 占本期全部 上年末数   占上年全部 

  双星集团进出口   -1,200.00        225,853.16 
  业务部 
  双星染织公司   211,559.78        893,239.84    0.01 
  双星化工公司   426,196.88    0.01  423,577.46 
  双星华信印刷厂               189,620.92 
  双星出口包装厂   1,016.54         63,775.38 
  双星机械厂     21,116.17 
  双星物资公司    46,396.22 
  双星燃料公司    25,932.29         74,061.49 
  双星鞋厂                   76,248.17 
  双星经贸公司                 56,019.15 
  深圳双星鞋业有                38,108.99 
  限公司 
  双星出口鞋厂                -525,259.00 
  双星制衣公司    18,780.00 
  双星高新技术开                49,600.00 
  发公司 
  双星集团黄岛运              1,049,594.47    0.01 
  动鞋厂 
  双星瀚海注射鞋               -300,413.57 
  厂 
  双星中原鞋业公               -30,114.07 
  司 
  双星高档鞋经营              1,908,098.87    0.01 
  部 
  其他       155,997.48        346,779.65 
  合计       905,795.36    0.01 4,538,790.91    0.03 

  企业名称    关联交易 
          未结算金额 
  双星集团进出口 
  业务部 
  双星染织公司 
  双星化工公司 
  双星华信印刷厂 
  双星出口包装厂 
  双星机械厂 
  双星物资公司 
  双星燃料公司 
  双星鞋厂 
  双星经贸公司 
  深圳双星鞋业有 
  限公司 
  双星出口鞋厂 
  双星制衣公司 
  双星高新技术开 
  发公司 
  双星集团黄岛运 
  动鞋厂 
  双星瀚海注射鞋 
  厂 
  双星中原鞋业公 
  司 
  双星高档鞋经营 
  部 
  其他 
  合计 
  (六)、或有事项 
   本公司本报告期没有需要说明的或有事项。 
  (七)、企业合并、分立的说明: 
  公司于1999年12月17日临时股东大会审议通过了《关于青岛双星鞋业股份有限公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的议案》后,于1999年12月23日、2000年元月4日和2000年元月12日连续三次在《证券时报》上刊登了公司对债权人的《公告书》,公司于2001年4月26日召开的2000年度股东大会对两公司的吸收合并中的重大事项和两公司的财务状况再次进行了审议,肯定了两公司《合并协议书》的一切条款,说明董事会对合并过程中有关重大问题的预测是正确的。目前,公司的吸收合并方案已经获得了中国证监会证监公司字[2001]50号文的批准,公司于2001年7月7日在《证券时报》上刊登了吸收合并获准公告、《合并报告书》和青岛双星鞋业股份有限公司关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向发行股票及换股办法,“青岛双星”向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行23,325,000股普通股,按1:1的比例吸收合并“华青股份”23,325,000股股份,其中,向法人股股东定向发行4,932,000股,向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行18,393,000股。向法人股股东定向发行的股票在国家有关规定公布之前,暂不上市流通。向个人股股东定向发行的股票,在本次发行完成满三年后上市流通。换股日期为2001年7月23日至8月3日,换股地点:青岛证券登记公司(青岛市上清路6号)。本公司对青岛华青工业集团股份有限公司吸收合并定向发行股票完成后,公司将增加股本23,325,000股,公司的总股本增至170,514,642股。公司的总资产由2000年末的9.5亿元增至13亿元左右,净资产由2000年末的4.3亿元增至5.6亿元左右,使公司的资产负债率由55%左右提高到57%左右,公司的生产经营范围将扩大到铸造机械、橡胶机械和绣品等领域,公司的多种经营和多元化发展提高了企业的抗风险能力,有利于公司的长远发展。 
  七、备查文件 
  包括下列文件: 
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 
  (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 
  (三)报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 
  (四)公司章程; 
  文件存放地:公司将上述备查文件完整置于董事会秘书办公室。 

                           董事长 汪海 
                        青岛双星鞋业股份有限公司