中国石化胜利油田大明集团股份有限公司2001年中期报告

股票简称:大明退市 股票代码:000406

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任。 
  公司中期财务会计报告未经审计。 
  一.公司简介 
  1.法定中文名称: 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 
  法定英文名称: SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 
  英文名称缩写: DYNAMIC 
  2.注册地址 :  山东省东营市济南路228号大明大厦 
  办公地址  : 山东省东营市济南路228号大明大厦 
  邮政编码  : 257000 
  公司国际互联网网址: http://www.sydm.com.cn 
  电子信箱     : zqyw@sydm.com.cn 
  3.法定代表人   : 曹耀峰 
  4.董事会秘书   : 西景杰 
  联系地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦 
  电  话: 0546 8556533 
  传  真: 0546 8556533 
  电子信箱: zqyw@sydm.com.cn 
  证券事务代表 :王进洲 
  联系地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券业务部 
  电  话: 0546 8556533 
  传  真: 0546 8556533 
  电子信箱: zqyw@sydm.com.cn 
  5.选定的信息披露报刊 《证券时报》、《中国证券报》 
  中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 
  中期报告置备地 :本公司证券业务部 
  6.公司股票上市交易所 :深圳证券交易所 
  股票简称: 石油大明 
  股票代码: 0406 
  二、主要财务数据和指标 
  1、报告期末和上年末 报告期内和上年同期 主要财务指标 
  项目             2001年1-6月  2000年1-6月 
  净利润元           141460403.01 109497293.57 
  扣除非经常性损益后的净利润元 141373870.46 109497293.57 
  每股收益 元             0.466     0.36 
  净资产收益率 %            9.98     9.35 
  项    目           2001年6月30日 2000年12月31日 
  总资产 元           2122874299.52  1804069489.54 
  资产负债率               31.21      27.87 
  股东权益(不包含少数股东权益) 1417679578.97  1276219175.96 
  (元) 
  每股净资产元               4.67      4.21 
  调整后的每股净资产 元          4.37      3.91 
  每股经营活动产生的现金流量净 
  额 元                  0.52      0.93 

  利润表附表 
  2001年6月30日 
           净资产收益率       每股收益 元 
  项  目 
           全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 
  主营业务利润     16.19   16.19   0.76   0.76 
  营业利润       12.91   12.91   0.60   0.60 
  净利润        9.98   9.98   0.466   0.466 
  扣除非经常性损益 
  后的净利润      9.97   9.97   0.466   0.466 
  注:  “扣除非经常性损益后的净利润”指标中,扣除的非经常性损益(补贴收入)金额为86532.55元。 
  2、主要财务指标计算公式为 
  每股收益(全面摊薄)=报告期利润/期末股份总数 
  每股收益(加权平均)=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数) 
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 
  全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产加权平均 
  净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数) 
  加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: 
  ROE=P÷(E0 + NP/2 + Ei×Mi/M0 Ej×Mj/M0) 
  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0 为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 
  加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: 
  EPS=P÷(S0 + S1 + Si×Mi/M0 Sj×Mj/M0) 
  其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  1、股本变动情况 
  股本变动表 
  单位 股 
                   本次变动增减 
             期初数   配股增加数 股送 公积金转股 
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份     81832680 
  其中 
  国家拥有股份:     79888680 
  境内法人持有股份    1944000 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  其中、转配股 
  未上市流通股份合计:  81832680 
  二、已流通股份 
  1、人民币普通股    221523660 
  其中 高管股       19440 
  2、境内上市的外资股: 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计  221523660 
  三、股份总数     303356340 

             (职工股获准上+、市流通)小计 期末数 
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份                  81832680 
  其中 
  国家拥有股份:                  79888680 
  境内法人持有股份                 1944000 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  其中、转配股 
  未上市流通股份合计:               81832680 
  二、已流通股份 
  1、人民币普通股                 221523660 
  其中:高管股                    19440 
  2、境内上市的外资股: 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计、              221523660 
  三、股份总数                  303356340 
  注: 报告期内本公司总股本、股权结构没有变动 
  截止2001年6月29日 , 公司股东总数为58423个。 
  2、主要股东持股情况: 截止2001年6月29日 
  股东名称             期末持股数 期末持股比例 
                   (股)         (%) 
  中国石油化工股份有限公司      79888680     26.33 
  光大证券有限责任公司        14565915     4.80 
  上海发发出租汽车公司         4431657     1.46 
  泸州朝阳酒业有限公司         3998230     1.32 
  武汉农技投资有限公司         3366276     1.11 
  同盛证券投资基金           2744500     0.90 
  泸州金牛酒业产销部          2742824     0.90 
  金鑫证券投资基金           2717390     0.90 
  泸州夕阳红酒厂            2021464     0.67 
  中国银行东营分行中苑劳动服务公司   1944000     0.64 
  上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家股东所持股份为非流通股外,其他家所持股份均为流通股 , 公司未知其是否存在关联关系。 
  中国石油化工股份有限公司持有本公司的79888680股国有法人股( 占公司总股本的26.33%) 在报告期内没有变化,也没有发生质押、冻结等情况。 
  四、经营情况的回顾与展望 
  一、公司报告期内主要经营情况 
  1、主营业务范围 批准许可范围内的石油开发 油井施工服务 
  2、主要经营情况 
  公司按照年初确定的指导思想 ,以深化内部改革为动力 ,努力做到管理体制平稳过渡经营机制加快转换,产业结构优化升级,整体素质大幅提高,在新的世纪实现公司更大更好、更快的发展。截止2001年6月30日,实现销售收入38542.97万元,净利润14146.04万元,生产并销售原油187461吨。分别比去年同期增长了9.56、29.19和12.69。 
  上半年公司主要抓了两方面的工作: 
  一是深化内部改革。在管理体制上,实施了事业部法人制度。公司五大事业部中已有四家(综合事业部除外)注册为法人企业;东营大明油气开发有限责任公司(油气事业部)、东营大明置业发展有限责任公司(置业事业部)、东营大明新型建材有限责任公司(建材事业部)、东营大明投资发展有限责任公司(投资事业部)、公司总部作为决策中心,重点策划长远,把握企业的走向;事业部作为利润中心和成本中心,拥有本行业的经营决策权、财务支配权和人事管理权,全方位统筹组织行业内的产、供、销运营活动。 
  在用工制度上,结合中石化和胜利油田的改制情况 ,公司从改制分流和协议解除劳动合同等方面对综合事业部所属各放小企业进行了多次研究,基本形成了可操作性的方案,下半年将具体实施。该方案的具体实施,至少可以达到两个目的,一是砍枝强干,调整公司产业结构,以更积极,主动的姿态应对市场竞争;二是稳定骨干,优化员工队伍结构,降低生产经营人工成本,促进公司机制转换。 
  二是加强基础管理,壮大主业。油气事业部以“立足老区保稳产,抢上新区求发展”为指导思想,深挖内部潜力,精心组织生产,加快新打井投产效率,原油生产一直超计划运行,公司现有油井296口,开井242口,油井利用率达到81%以上,创历史最好水平。 
  在措施工艺研究方面 ;油气事业部不断总结过去的成功经验 ,以强化日常管理为基础,加大油井措施力度,优选潜力井实施措施增产,取得明显效果,继续加大油区治安管理工作力度,加强油井维护和现场管理,确保原油生产的平稳运行。 
  在油气勘探方面 :油气事业部紧紧围绕老区滚动扩边和新区增储上产两个层面下大功夫抓勘探,上半年共打探井两口,均钻遇良好的油气层,钻探成功率100%,可望有新的储量增长。 
  二、公司投资情况 
  1、募集资金使用情况 
  公司2000年度配股募集资金人民币67412.52万元,扣除国有法人股股东以资产抵配的17753.04万元和相关发行费用1079.59万元,实际募集资金48579.89万元。2000年度,已完成投资31462.2万元。本报告期内,公司使用配股资金3029.78万元,用于承诺项目; 
  1、用于曲堤油田油井开发2405.40万元,新打油井17口,新井投产15口,新增产量10521吨,新增利润1284.73万元; 
  2、用于曲堤油田区块勘探336万元 , 打探井2口; 
  3、用于地面建设及配套设施建设213.88万元,用于科技开发支出74.5万元。 
  2、其他投资情况。公司投资2613万元取得了四川银海软件有限责任公司24% 的股权。 该公司位于成都市高新技术产业开发区。主要经营范围 : 计算机软件的研制,开发、生产和销售;计算机硬件、网络产品及应用技术产品的研制开发及销售服务。 
  三、下半年工作计划 
  下半年,为确保完成年初确定的利润指标,公司将重点抓好三项工作; 
  一是抓住机遇,精心运筹,对综合事业部所属的放小企业实施改制分流。 
  根据公司实际情况,结合中石化、胜利油田有关改制政策,具体实施放小企业改制分流和协议解除劳动合同方案,把改制分流、协议解除劳动合同与公司的产业结构调整、员工队伍优化结合起来,以达到减员增效、提高劳动生产率的目的,切实增强企业的市场竞争能力。 
  二是抓住重点,突出主业,积极寻求油气资源的拓展。 
  油气事业部将进一步加强油井现场管理,完善油井维护措施,充分挖掘潜力,有效降低成本,夯实稳产基础,继续加大滚动勘探开发力度,实现有效增储上产。同时组织专门力量,对东北、陕北及境外等油气资源市场进行调研,积极寻求主业规模拓展。 
  三是立足当前,着眼长远,积极培植新兴支柱产业。 
  公司将围绕与油气开发相关相近的能源产业展开多层面的项目调研,力争下半年有新成果。同时,将继续寻求高新技术产业和房地产项目投资。 
  五、重要事项 
  一、公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 
  二、公司上年度利润分配方案及执行情况。 
  公司2000年度利润分配方案已获2001年4月8日召开的2000年度(第九次)股东大会审议通过。 
  利润分配方案为 :以2000年末总股份30335.634万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),扣税后实际每10股派发现金1.6元,剩余未分配利润结转下一年度。 
  公司于2001年5月28日通过《证券时报 》和《中国证券报 》发布了《关于2000年度分红派息实施公告 》,并于5月29日通过深交所将社会公众股股息划入其资金帐户;国家股、法人股和高管股股息也通过公司财务部进行了发放。本次派息后,公司股份总额和股本结构不发生变化。 
  三、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 
  四、报告期内 公司无收购兼并、资产重组事项。 
  五、关联交易事项 
  1、关联方关系 
  (1)存在控制关系的关联方 
   企业名称    注册地址 主营业务   与本企业关系  经济性质 
   中国石油化工 
   股份有限公司  中国北京 石油化工 持有本公司26.33%股份 国有 

   企业名称   法定代表人 
   中国石油化工 
   股份有限公司  李毅中 
   (2)不存在控制关系的关联方的性质 
  企业名称          与本企业关系 
  中国石化集团胜利石油管理局 间接持有本公司股份的 
                第一大股东的全资子公司 
  中国石化胜利油田有限公司  直接持有本公司股份的 
                第一大股东的全资子公司 
  蒙阴新马石材有限公司    联营企业 
  公司控股子公司的明细情况详见附注。 
  (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
  企业名称   期初数 本期增加数    本期减少数 期末数 
  中国石油化工 
  股份有限公司     6,880,000.00万元       6,880,000.00万元 
  (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
  企业名称   期初数     所占比例 本期增加数 期末数 
  中国石油化工 
  股份有限公司 79,888,680.00  26.33%       79,888,680.00 

  企业名称   所占比例 
  中国石油化工 
  股份有限公司  26.33% 
  2、关联方交易事项 
  (1)本公司产品销售价格的确定 
  关联交易价格包括原油销售、物资采购、劳务等均依据国家主管部门计价规定和关联方签订的关联交易合同结算。 
  (2)采购货物 
  企业名称          金 额     占购货百分比 
  中国石化集团胜利石油管理局 12,966,535.02     8.59% 
  中国石化胜利油田有限公司  79,876,094.08    52.91% 
  (3)销售货物 
  企业名称          金 额     占销货百分比 
  中国石化集团胜利石油管理局  10,061,061.15     2.61% 
  中国石化胜利油田有限公司  286,997,354.56    74.46% 
  (4)关联方应收应付款项 
  企业名称          金 额     所占比例 
  中国石化集团胜利石油管理局  11,322,132.78 占应收账款余额 4.65% 
  中国石化胜利油田有限公司  126,332,329.11 占应收账款余额51.93% 
  中国石化集团胜利石油管理局  25,931,959.76 占应付账款余额28.98% 
  中国石化胜利油田有限公司   15,860,719.15 占应付账款余额17.72% 
  上市公司与最大股东在人员、资产、财务方面的三分开情况 
  1、人员分开情况:公司在生产经营和劳动、人事及工资管理方面是完全独立的。公司没有上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况;公司的董事长没有兼任控股股东单位的总经理;公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬,未在控股股东单位担任重要职务或领取报酬;没有财务人员在关联公司兼职的情况。 
  2、资产完整方面 公司资产是完整的,拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施;拥有独立的土地使用权、房产、商标、工业产权、非专利技术等,并已办妥相关手续;股份公司拥有独立的产、供、销系统;公司的原油由胜利油田有限公司统一销售,统一结算,双方不存在竞争关系。 
  3、财务分开方面:公司财务是独立的,设立了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户,没有与控股股东共用一个银行帐户和资金存入控股股东的财务公司,内部银行或结算中心帐户的情况;依法独立纳税;独立作出财务决策。 
  (七)报告期内,公司无托管、承包、租赁等事项。 
  (八)公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为财务审计机构,报告期内未予变更。 
  (九)报告期内,公司无重大合同事项。 
  (十)报告期内,公司无对外担保事项。 
  (十一)报告期内,公司名称变更,股票简称和股票代码不变。 
  公司已于2001年4月10日在《中国证券报》和《证券时报》上发布了《关于公司法定名称和法定代表人变更的公告》。公司名称由“胜利油田大明集团股份有限公司”变更为“中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司”,法定代表人变更为曹耀峰,股票简称和股票代码不变。 
  (十二)报告期内的信息披露情况: 
  1.2001年3月6日,公司通过《证券时报》、《中国证券报》发布公告,披露了《2000年报摘要》、《三届七次董事会决议公告》、《三届监事会第三次会议决议公告》和《关于召开2000年度(第九次)股东大会的公告》。 
  2.2001年3月7日,公司通过《证券时报》、《中国证券报》刊登公告,披露了《关于2000年利润分配预案的更正公告》。 
  3.2001年3月31日,公司通过《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于2000年年度报告的补充公告》。 
  4.2001年 4月10日,公司通过《证券时报》、《中国证券报》刊登了《三届八次董事会决议公告》、《2000年度(第九次)股东大会决议公告》、《三届监事会第四次会议决议公告》和《关于公司法定名称和法定代表人变更的公告》。 
  5.公司于2001年5月28日通过《证券时报》、《中国证券报》发布了《2000年度分红派息实施公告》。 
  六、财务会计报告 
  1、会计报表(见附表) 

  资产负债表(1) 
  填报单位:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司  金额单位:人民币元 
  资产              2001-6-30 
                合并      母公司 
  流动资产: 
  货币资金           344079746.20  89944249.56 
  短期投资           37290467.42 
  减:短期投资跌价准备 
  短期投资净额         37290467.42 
  应收票据           115633051.10  62449451.10 
  应收股利 
  应收利息 
  应收账款           243295877.54 
  其他应收款          105083475.93  458816818.27 
  减:坏账准备          21542371.58   6670408.85 
  应收款项净额         326836981.89  452146409.42 
  预付账款           93085085.10 
  应收补贴款           1534913.63 
  存货             91857013.95   134866.50 
  减:存货跌价准备        17056119.95 
  存货净额           74800894.00   134866.50 
  待摊费用            1235892.29 
  待处理流动资产净损失 
  一年以内到期的长期债券投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计         994497031.63  604674976.58 
  长期投资: 
  长期股权投资         107453044.19 1309530548.82 
  长期债权投资 
  长期投资合计         107453044.19 1309530548.82 
  减:长期投资减值准备      22472792.19  22472792.19 
  长期投资净额         84980252.00 1287057756.63 
  固定资产: 
  固定资产原价         957253319.61  22392660.14 
  减:累计折旧         185960336.63   7343512.21 
  固定资产净值         771292982.98  15049147.93 
  工程物资            1435897.44 
  在建工程           54738621.89 
  固定资产清理 
  待处理固定资产净损失 
  固定资产合计         827467502.31  15049147.93 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产           127343900.81  25463034.00 
  开办费             5654699.82 
  长期待摊费用         82930912.95   810295.00 
  其他长期资产 
  无形资产及其他资产合计    215929513.58  26273329.00 
  递延税项: 
  递延税项借项 
  资产总计          2122874299.52 1933055210.14 
  流动负债: 
  短期借款           351100000.00  350000000.00 
  应付票据 
  应付账款           89486994.45 
  预收账款           21706603.95 
  其他应付款          65454904.24  136590929.85 
  代销商品款 
  应付工资            2279119.96 
  应付福利费           2052347.45   231976.92 
  应付股利           20111517.78  19623612.00 
  应交税金           103560025.62   8929112.40 
  其他应交款           694476.95 
  预提费用            6138208.50 
  一年内到期的长期负债 
  其他流动负债 
  流动负债合计         662584198.90  515375631.17 
  长期负债: 
  长期借款 
  应付债券 
  长期应付款 
  住房周转金 
  其他长期负债 
  长期负债合计 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计           662584198.90  515375631.17 
  少数股东权益(合并报表填列)  42610521.65 
  股东权益: 
  股本             303356340.00  303356340.00 
  资本公积           660793544.83  660793544.83 
  盈余公积           138778442.84  137721794.21 
  其中:公益金          49385259.12  49033042.92 
  未分配利润          314751251.30  315807899.93 
  股东权益合计        1417679578.97 1417679578.97 
  负债和股东权益合计     2122874299.52 1933055210.14 

  资产              2000-12-31 
                合并      母公司 
  流动资产: 
  货币资金           124526768.95  76190379.09 
  短期投资           94966871.01 
  减:短期投资跌价准备 
  短期投资净额         94966871.01 
  应收票据           90330000.00  90000000.00 
  应收股利 
  应收利息 
  应收账款           221410886.79  127273223.89 
  其他应收款          88568610.56  631670758.34 
  减:坏账准备          18598769.84   6936717.56 
  应收款项净额         291380727.51  752007264.67 
  预付账款           32704811.58   6829185.00 
  应收补贴款           1951072.01 
  存货             80789187.23    90422.50 
  减:存货跌价准备        17056119.95 
  存货净额           63733067.28    90422.50 
  待摊费用            554776.71 
  待处理流动资产净损失 
  一年以内到期的长期债券投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计         700148095.05  925117251.26 
  长期投资: 
  长期股权投资         79138792.19  729729597.23 
  长期债权投资 
  长期投资合计         79138792.19  729729597.23 
  减:长期投资减值准备      11236396.10  11236396.10 
  长期投资净额         67902396.09  718493201.13 
  固定资产: 
  固定资产原价         896348349.97  24454493.90 
  减:累计折旧         151286268.56   8189143.82 
  固定资产净值         745062081.41  16265350.08 
  工程物资            1435897.44 
  在建工程           71565184.36 
  固定资产清理 
  待处理固定资产净损失 
  固定资产合计         818063163.21  16265350.08 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产           129886477.70  25928958.00 
  开办费             5459432.96 
  长期待摊费用         82609924.53   369695.00 
  其他长期资产 
  无形资产及其他资产合计    217955835.19  26298653.00 
  递延税项: 
  递延税项借项 
  资产总计          1804069489.54 1686174455.47 
  流动负债: 
  短期借款           201100000.00  200000000.00 
  应付票据 
  应付账款           88647828.30 
  预收账款           18378288.65 
  其他应付款          39003130.73  145351869.69 
  代销商品款 
  应付工资            6621104.00 
  应付福利费           1130209.88   244725.82 
  应付股利           65598647.42  64358684.00 
  应交税金           81436007.35 
  其他应交款           529416.46 
  预提费用            315000.00 
  一年内到期的长期负债 
  其他流动负债 
  流动负债合计         502759632.79  409955279.51 
  长期负债: 
  长期借款 
  应付债券 
  长期应付款 
  住房周转金 
  其他长期负债 
  长期负债合计 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计           502759632.79  409955279.51 
  少数股东权益(合并报表填列)  25090680.79 
  股东权益: 
  股本             303356340.00  303356340.00 
  资本公积           660793544.83  660793544.83 
  盈余公积           138778442.84  137721794.21 
  其中:公益金          49385259.12  49033042.92 
  未分配利润          173290848.29  174347496.92 
  股东权益合计        1276219175.96 1276219175.96 
  负债和股东权益合计     1804069489.54 1686174455.47 

  资产负债表附表1: 

  资产减值准备明细表 
  项 目           期初余额    本期增加数   本期转回数 
  一,坏账准备合计      18,598,769.84  2,943,601.74 

  其中:应收账款       13,284,653.21  1,952,709.81 
  其他应收款         5,314,116.63   990,891.93 
  二,短期投资跌价准备合计 
  其中: 股票投资 
  债券投资 
  三, 存货跌价准备合计   17,056,119.95 
  其中: 库存商品      17,056,119.95 
  原材料 
  四, 长期投资减值准备合计 11,236,396.10 11,236,396.09 
  其中v 长期股权投资    11,236,396.10 11,236,396.09 
  长期债权投资 
  五, 固定资产减值准备合计 
  其中: 房屋 建筑物 
  机器设备, 
  六,无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七, 在建工程减值准备 
  八, 委托贷款减值准备 

  项 目           期末余额 
  一,坏账准备合计      21,542,371.58 

  其中:应收账款       15,237,363.02 
  其他应收款         6,305,008.56 
  二,短期投资跌价准备合计 
  其中: 股票投资 
  债券投资 
  三, 存货跌价准备合计   17,056,119.95 
  其中: 库存商品      17,056,119.95 
  原材料 
  四, 长期投资减值准备合计 22,472,792.19 
  其中v 长期股权投资    22,472,792.19 
  长期债权投资 
  五, 固定资产减值准备合计 
  其中: 房屋 建筑物 
  机器设备, 
  六,无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七, 在建工程减值准备 
  八, 委托贷款减值准备 

  资产负债表附表2: 
  股东权益增减变动表 
  项 目              本期数     上期数 
  一,实收资本(或股本):      303,356,340.00 303,356,340.00 
  期初余额            303,356,340.00 168,531,300.00 
  本期增加数                   134,825,040.00 
  其中:资本公积转入 
  盈余公积转入 
  利润分配转入 
  新增资本(或股本)                134,825,040.00 
  本期减少数 
  期末余额            303,356,340.00 303,356,340.00 
  二,资本公积:          660,793,544.83 660,793,544.83 
  期初余额            660,793,544.83 132,289,288.87 
  本期增加数                   539,300,160.00 
  其中: 资本(或股本) 溢价             539,300,160.00 
  接受损赠非现金资产准备 
  接受现金捐赠 
  股权投资准备 
  拨款转入 
  外币资本折算差额 
  资本评估增值准备 
  其他资本公积 
  本期减少数                    10,795,904.04 
  中:转增资本(或股本) 
  期末余额            660,793,544.83 660,793,544.83 
  三,法定和任意盈余公积:      89,393,183.72  34,065,562.47 
  期初余额             89,393,183.72  34,065,562.47 
  本期增加数 
  其中: 从净利润中提取数 
  其中:法定盈余公积 
  任意盈余公积 
  储备基金 
  企业发展基金 
  法定公益金转入数 
  本期减少数 
  其中:弥补亏损 
  转增资本(或股本) 
  分派现金股利或利润分派股票股利 
  期末余额             89,393,183.72  34,065,562.47 
  其中: 法定盈余公积        47,096,174.47  19,274,664.71 
  储备基金 
  企业发展基金 
  四, 法定公益金          49,385,259.12  21,721,448.50 
  期初余额             49,385,259.12  21,721,448.50 
  本期增加数 
  其中:从净利润中提取数 
  本期减少数 
  其中:集体福利支出 
  期末余额             49,385,259.12  21,721,448.50 
  五, 未分配利润:         314,751,251.30 151,389,726.81 
  期初未分配利润         173,290,848.29  41,892,433.24 
  本期净利润           141,460,403.01 109,497,293.57 
  本期利润分配 
  期末未分配利润         314,751,251.30 151,389,726.81 

  利润及利润分配表 
  编制: 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司  年度:2001年1至6月 
  单位: 人民币元 
               合并上年同期  合并本期 
  一、主营业务收入     351,813,645.03 385,429,725.11 
  减:主营业务成本     169,017,228.93 150,954,816.06 
  主营业务税金及附加:     3,935,200.23  4,970,048.14 
  二、主营业务利润     178,861,215.87 229,504,860.91 
  加:其他业务利润       642,452.72   816,415.51 
  减:营业费用         7,575,724.95  10,917,834.66 
  存货跌价损失 
  管理费用          20,929,759.17  28,616,823.12 
  财务费用          7,969,750.89  7,802,340.33 
  三、营业利润       143,028,433.58 182,984,278.31 
  加:投资收益        3,556,889.93  5,507,104.50 
  补贴收入                    86,532.55 
  营业外收入          392,084.41   919,309.66 
  减:营业外支出        987,418.19   536,201.85 
  四、利润总额       145,989,989.73 188,961,023.17 
  减:所得税         34,692,696.16  47,500,620.16 
  少数股东损益        1,800,000.00 
  五、净利润        109,497,293.57 141,460,403.01 
  加:年初未分配利润     41,892,433.24 173,290,848.29 
  其他转入 
  六、可供分配的利润    151,389,726.81 314,751,251.30 
  减:提取法定盈余公经 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润 151,389,726.81 314,751,251.30 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通 
  股股利 
  八、未分配利润      151,389,726.81 314,751,251.30 

               合并上年累计  母公司上年同期 
  一、主营业务收入     837,809,499.91 
  减:主营业务成本     386,753,085.64 
  主营业务税金及附加:    13,396,037.25 
  二、主营业务利润     437,660,377.02 
  加:其他业务利润      1,794,498.83 
  减:营业费用        22,298,433.67 
  存货跌价损失        17,056,119.95 
  管理费用          55,583,928.96 
  财务费用          9,817,784.79 
  三、营业利润       334,698,608.48 
  加:投资收益        -4,627,623.46 109,497,293.57 
  补贴收入 
  营业外收入         2,382,265.87 
  减:营业外支出       1,993,915.37 
  四、利润总额       330,459,335.52 109,497,293.57 
  减:所得税         54,071,445.50 
  少数股东损益        1,326,775.10 
  五、净利润        275,061,114.92 109,497,293.57 
  加:年初未分配利润     41,892,433.24  42,475,984.47 
  其他转入 
  六、可供分配的利润    316,953,548.16 151,973,278.04 
  减:提取法定盈余公经    27,821,509.76 
  提取法定公益金       27,663,810.62 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润 261,468,227.78 151,973,278.04 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积      27,506,111.49 
  应付普通股股利       60,671,268.00 
  转作股本的普通 
  股股利 
  八、未分配利润      173,290,848.29 151,973,278.04 

               母公司本期   母公司上年累计 
  一、主营业务收入 
  减:主营业务成本 
  主营业务税金及附加: 
  二、主营业务利润 
  加:其他业务利润 
  减:营业费用 
  存货跌价损失 
  管理费用 
  财务费用 
  三、营业利润 
  加:投资收益       141,460,403.01 275,061,114.92 
  补贴收入 
  营业外收入 
  减:营业外支出 
  四、利润总额       141,460,403.01 275,061,114.92 
  减:所得税 
  少数股东损益 
  五、净利润        141,460,403.01 275,061,114.92 
  加:年初未分配利润    174,347,496.92  42,475,984.47 
  其他转入 
  六、可供分配的利润    315,807,899.93 317,537,099.39 
  减:提取法定盈余公经            27,506,111.49 
  提取法定公益金               27,506,111.49 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润 315,807,899.93 262,524,876.41 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积              27,506,111.49 
  应付普通股股利               60,671,268.00 
  转作股本的普通 
  股股利 
  八、未分配利润      315,807,899.93 174,347,496.92 

  现金流量表 
  编制: 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司   年度:2001年1至6月 
  单位: 人民币元 
  项目                            合并 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金              451496728.12 
  收取的租金 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金 
  现金流入小计                      451496728.12 
  购买商品、接受劳务支付的现金              179502933.53 
  经营租赁所支付的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现金              24913766.58 
  支付的各项税费                      89292877.10 
  支付的其他与经营活动有关的现金 
  现金流出小计                      293709577.21 
  经营活动产生的现金流量净额               157787150.91 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金                   60816000.00 
  取得投资收益所收到的现金                 16743500.59 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    342930.00 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计                       77902430.59 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     83791528.56 
  投资所支付的现金                     29130252.00 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                      112921780.56 
  投资活动产生的现金流量净额               (35019349.97) 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金 
  借款所收到的现金                    360000000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金              1064074.16 
  现金流入小计                      361064074.16 
  偿还债务所支付的现金                  210000000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           45487129.64 
  支付的其他与筹资活动有关的现金              8791768.21 
  现金流出小计                      264278897.85 
  筹资活动产生的现金流量净额                96785176.31 
  四、汇率变动对现金的影响: 
  五、现金及现金等价物净增加额:              219552977.25 
  1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                         141460403.01 
  加: 计提的资产减值准备                  18637140.00 
  固定资产折旧                       36964786.33 
  无形资产摊销                       2542576.89 
  长期待摊费用摊销                     5770779.13 
  待摊费用减少(减:增加)                   681115.58 
  预提费用增加(减:收益)                  5823208.50 
  处置固定资产、形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
  固定资产报废损失                      110629.13 
  财务费用                         7802340.33 
  投资损失(减:收益)                   (5507104.50) 
  递延税款贷项(减:借款) 
  存货的减少(减:增加)                  (11067826.72) 
  经营性应收项目的减少(减:增加)            (123704749.01) 
  经营性应付项目的增加(减:减少)              78273852.24 
  其他 
  营活动产生的现金流量净额                157787150.91 
  2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3. 现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额                     344079746.20 
  减:现金的期初余额                   124526768.95 
  加:现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额:                219552977.25 

  项目                             母公司 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金 
  收取的租金 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金 
  现金流入小计 
  购买商品、接受劳务支付的现金 
  经营租赁所支付的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现金 
  支付的各项税费 
  支付的其他与经营活动有关的现金 
  现金流出小计 
  经营活动产生的现金流量净额 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金                    816000.00 
  取得投资收益所收到的现金                   15360.00 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    342930.00 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计                        1174290.00 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      1467246.00 
  投资所支付的现金                     112500000.00 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                       113967246.00 
  投资活动产生的现金流量净额               (112792956.00) 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金 
  借款所收到的现金                     360000000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金              954235155.82 
  现金流入小计                      1314235155.82 
  偿还债务所支付的现金                   210000000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           44431585.60 
  支付的其他与筹资活动有关的现金              933256743.75 
  现金流出小计                      1187688329.35 
  筹资活动产生的现金流量净额                126546826.47 
  四、汇率变动对现金的影响: 
  五、现金及现金等价物净增加额:               13753870.47 
  1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                          141460403.01 
  加: 计提的资产减值准备                  11236396.09 
  固定资产折旧 
  无形资产摊销 
  长期待摊费用摊销 
  待摊费用减少(减:增加) 
  预提费用增加(减:收益) 
  处置固定资产、形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用 
  投资损失(减:收益)                   (152696799.10) 
  递延税款贷项(减:借款) 
  存货的减少(减:增加) 
  经营性应收项目的减少(减:增加) 
  经营性应付项目的增加(减:减少) 
  其他 
  营活动产生的现金流量净额 
  2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3. 现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额                      89944249.56 
  减:现金的期初余额                    76190379.09 
  加:现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额:                 13753870.47 

  2、会计报表附注 
  金额单位:人民币元 
  一、公司简介 
  中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下称“公司”)是1992年12月经山东省东营市体改委批准,由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立,并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发 [1996]173号文审核批准。公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市),6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易。公司目前总股本303,356,340股,社会流通股221,523,660股。公司经营范围主要以石油开采业为主、并兼营建材、电子、餐饮、机械修造、建筑安装、服装加工、国内外贸易等。 
  1996年9月9日,公司以10:5比例用公积金转增股本。1998年4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32号文审核通过1997年度10送8的利润分配方案。1999年3月,公司以股本总额168,531,300股向全体股东每10股派现金红利2元(含税)共计33,706,260 元。2000 年1月,经证监公司字[2000]4号文批准,公司以每股5元配售134,825,040股普通股。2001年4月,公司以总股本303,356,340股向全体股东每10股派现金红利2元(含税)共计60,671,268元 
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
  1. 会计制度 
  执行财政部财会[2000]25号《企业会计制度》 
  2. 会计年度 
  自公历1月1日至12月31日为一个会计年度 
  3. 记账本位币 
  以人民币为记账本位币。 
  4. 会计核算原则 
  会计核算以权责发生制为基础,各项财产的取得以实际成本为计量,并按照谨慎性原则,计提资产减值准备。 
  5. 外币核算方法 
  公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记账;月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的市场汇价中间价进行调整,发生的汇兑损益计入当期损益。 
  6. 现金等价物的确定标准 
  公司在编制现金流量表时,对持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 
  7. 坏账核算方法 
  采用备抵法,按期末应收款项余额的 6%计提坏账准备,母公司与子公司之间及子公司与子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备。 
  坏账的确认标准: 
  (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项; 
  (2) 债务人逾期未履行清偿债务超过三年仍然不能收回的应收款项。 
  8. 存货核算方法 
  原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价,发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价;低值易耗品单价在200元以下的采用一次摊销,超过200元的采用五五摊销法摊销。 
  期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 
  9.短期投资核算办法 
  以购入能随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资作为短期投资,按投资实际支付的价款入账,但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,不计入短期投资成本;出售短期投资成本的计算方法按加权平均法计算确定出售部分的成本,并于出售或到期兑付收回投资时,确认投资收益或损失;期末按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。 
  10.长期投资核算方法: 
  A.长期债权投资按成本法核算; 
  B.长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账; 
  a. 投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算,期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资减值准备; 
  b. 投资额占被投资单位权益性资本总额20%(含20%)以上,或虽占20%以下,但具有重大影响的采用权益法核算; 
  c. 投资额占被投资单位权益性资本总额的 50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 
  C 按成本法核算的股权投资收益,于收到时计入投资收益;按权益法核算的股权投资收益按被投资单位当年实现的净利润应享有的份额确认。 
  11.固定资产及累计折旧核算方法 
  固定资产按使用期限超过1年,单位价值在2000元以上(商饮服务业1500元以上)的房屋、建筑物、机器设备和运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定,固定资产以其取得时的成本作为入账价值;固定资产折旧方法采用直线法,按分类折旧率计提折旧。固定资产的残值率及使用年限如下: 
  固定资产类别  残值率 使用年限 
  房屋建筑物     10% 30年 
  机器设备      4% 10年 
  运输工具及其他   4% 5-10年 
  12.在建工程核算方法 
  在建工程按实际支出计价,借款筹建的工程在建设期间所发生的借款利息支出予以资本化计入工程成本,在建工程于完工交付使用时确认为固定资产。 
  13,无形资产计价和摊销方法 
  无形资产按取得时的实际成本计价,按合同规定期限分期平均摊销,计入损益;无合同规定受益期限,法律也未规定有效年限的,按不超过10年摊销;土地使用权按实际取得年限摊销。 
  14.长期待摊费用摊销办法 
  长期待摊费用按实际发生额核算,于受益期内平均分期摊销。 
  15.收入确认原则 
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。 
  提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入,并以劳动合同的总收入、劳务完成程度能够可靠的确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提 
  16.所得税的会计处理方法 
  采用应付税款法 
  17. 合并会计报表的编制方法 
  合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础,按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定,母公司与子公司、及子公司之间的所有重大内部交易与往来均在合并报表时予以抵销。 
  三、主要税项 
  1. 增值税 
  按17%税率抵扣进项税后计缴; 
  2. 营业税 
  据课税对象分别按3%、5%税率计缴; 
  3. 城市维护建设税 
  按所缴流转税额的7%计缴; 
  4. 教育费附加 
  按所缴流转税额的3%计缴; 
  5. 企业所得税 
  公司所得税率按国家税收法规的有关规定执行,所属子公司以当地税务机关批准的实际税率计缴。 
  四、利润分配 
  公司税后净利润按以下顺序分配: 
  1. 弥补亏损; 
  2. 提取法定盈余公积金; 
  3. 提取法定公益金; 
  4. 向股东分红(按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行) 
  五、控股子公司 
  纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下: 
  公司名称           注册地  注册资本   占投资 
                      (人民币万元) 比例 
  东营大明油气开发有限责任公司 山东东营    50,000   80% 
  东营大明置业发展有限责任公司 山东东营    25,000   96% 
  东营大明新型建材有限责任公司 山东东营    11,000   96% 
  东营大明投资发展有限责任公司 山东东营    25,000   88% 
  胜利油田大明机械制造公司   山东东营      300   95% 
  胜利油田大明汽修公司     山东东营      167  100% 
  胜利油田大明服装有限责任公司 山东东营      300   95% 
  烟台开发区大明电子有限公司  山东烟台     1,000   90% 
  胜利油田大明国际经济贸易公司 山东东营     1,600  100% 
  北京荣基投资发展公司     北京       1,000   80% 

  公司名称           主营业务 
                 范围 
  东营大明油气开发有限责任公司 石油开采 
  东营大明置业发展有限责任公司 餐饮管理 
  东营大明新型建材有限责任公司 建材 
  东营大明投资发展有限责任公司 实业投资 
  胜利油田大明机械制造公司   机械加工 
  胜利油田大明汽修公司     汽车修理 
  胜利油田大明服装有限责任公司 服装加工 
  烟台开发区大明电子有限公司  电子谐振器 
  胜利油田大明国际经济贸易公司 国内外贸易 
  北京荣基投资发展公司     饮食服务 
  注:由于公司管理体制的变化,合并会计报表单位已按照 2000 年 12 月 29 日公司对外公告的要求,以行业和地域管理为原则,调整为五大事业部及两个直属子公司;2001 年除综合事业部外,其余四个事业部已正式注册为法人企业,合并会计报表范围未发生变化: 
  六、合并报表主要会计项目注释 
  1. 货币资金 
  项目       期初数     期末数 
  现金         196,872.13   153,781.21 
  银行存款-人民币 117,299,482.34 337,908,048.00 
  银行存款-美元    850,028.35   727,680.41 
  折合人民币     7,030,414.48  6,017,916.99 
  合计       124,526,768.95 344,079,746.20 
  2  短期投资 
  项目   期初数     本期增加    本期减少    期末数 
  股票投资 34,966,871.01 17,068,468.40 14,744,871.99 37,290,467.42 
  其他投资 60,000,000.00         60,000,000.00      0.00 
  合计   94,966,871.01 17,068,468.40 74,744,871.99 37,290,467.42 
  截止2001年6月30日,股票市价大于成本价,不计提短期投资跌价准备。较期初数减少60.73%,系收回对北京泰门投资公司5000万元及廊坊经济开发区市政建设公司1000万元投资所致。 
  3. 应收票据 
  出票单位               金额      出票日期 
  武汉制药厂                180,000.00 2001.05.30 
  东营市垦利石油化工有限公司        500,000.00 2001.04.14 
  东营市垦利石油化工有限公司        500,000.00 2001.04.14 
  侯马市鑫源商贸有限公司          100,000.00 2001.04.04 
  开封恒宇制药有限公司           100,000.00 2001.04.29 
  山东省房地产开发集团总公司        100,000.00 2001.04.19 
  济南石化(集团)股份有限公司       1,000,000.00 2001.05.21 
  济南石化集团股份有限公司        1,500,000.00 2001.05.30 
  济南石化集团股份有限公司        1,500,000.00 2001.05.30 
  浙江星火化工有限公司          5,000,000.00 2001.05.09 
  浙江星火化工有限公司          5,000,000.00 2001.05.11 
  南通化工轻工股份有限公司        4,500,000.00 2001.05.17 
  淄博齐汇化工塑料有限公司        1,000,000.00 2001.05.28 
  淄博齐汇化工塑料有限公司        1,000,000.00 2001.05.28 
  淄博临淄鲁天石化有限公司        3,000,000.00 2001.05.25 
  齐鲁石油化工公司上海经营部       3,000,000.00 2001.04.12 
  常州市钟楼化工塑料公司         1,000,000.00 2001.04.30 
  山东张店锦宏水泥有限公司        1,000,000.00 2001.05.24 
  烟台开发区龙福泰食品有限公司      1,500,000.00 2001.05.25 
  潍坊钢铁集团公司            1,000,000.00 2001.05.22 
  蓬莱晨光五金集团有限公司        1,000,000.00 2001.05.22 
  潍坊医药采购供应站           2,000,000.00 2001.05.21 
  齐鲁石油化工股份有限公司        8,000,000.00 2001.06.11 
  齐鲁石油化工股份有限公司        8,000,000.00 2001.06.11 
  深圳市现代计算机有限公司         350,000.00 2001.05.31 
  深圳市中兴通讯股份有限公司       1,000,000.00 2001.05.16 
  广电股份有限公司销售中心          30,000.00 2001.04.30 
  广电股份有限公司销售中心          60,000.00 2001.03.31 
  杭州四康智能设备厂             7,807.60 2001.06.15 
  杭州四康智能设备厂             42,192.40 2001.06.15 
  山东大宇电器有限公司           213,600.00 2001.06.07 
  淄博市临淄滑润商贸有限公司       1,000,000.00 2001.02.26 
  淄博市临淄兴业物资有限公司       3,000,000.00 2001.03.12 
  淄博市临淄金宇塑化有限公司       1,500,000.00 2001.03.15 
  齐鲁石化公司职工大学齐大实业公司    1,000,000.00 2001.03.26 
  山东省塑料工业总公司临淄公司      2,900,000.00 2001.03.23 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司      1,000,000.00 2001.03.23 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司      1,000,000.00 2001.03.23 
  淄博兰光工贸有限公司          3,000,000.00 2001.03.23 
  淄博兰光工贸有限公司          2,000,000.00 2001.03.23 
  保定富太塑料包装材料有限公司      4,000,000.00 2001.03.16 
  烟台开发龙福泰食品有限公司       1,000,000.00 2001.03.22 
  山东胜利股份有限公司          1,368,900.00 2001.03.22 
  杭州东日玻璃钢有限公司          400,000.00 2001.03.01 
  山东冶金机械厂              500,000.00 2001.04.05 
  山东蓝星玻璃(集团)有限公司       1,000,000.00 2001.03.27 
  蓬莱市精美商标印刷有限责任公司      840,000.00 2001.04.02 
  东营方圆有色金属有限公司        1,000,000.00 2001.04.06 
  东营方圆有色金属有限公司        1,000,000.00 2001.04.06 
  淄博亚利塑料有限公司           720,000.00 2001.04.06 
  淄博欧齐塑胶有限公司          1,000,000.00 2001.04.09 
  淄博鑫茂塑料经运有限公司         200,000.00 2001.04.09 
  唐山机车车辆厂              553,491.70 2001.03.29 
  淄博市临淄美华物资有限公司        220,000.00 2001.04.09 
  威海老板啤酒有限公司          1,000,000.00 2001.04.02 
  山东海化股份有限公司           300,000.00 2001.03.19 
  义务市双羊毛纺有限公司          200,000.00 2001.03.26 
  宜兴市油品化工销售总公司物资销售中心   593,400.00 2001.04.10 
  胜利石油管理局烟台物资公司东营分公司  5,000,000.00 2000.12.28 
  江西省赣南金辉化工有限公司        300,000.00 2000.12.18 
  新疆特变电工股份有限公司        1,000,000.00 2000.11.21 
  东海县石榴镇东方制镜厂          300,000.00 2000.12.26 
  陈丽云                  500,000.00 2000.12.26 
  临沂市鳄鱼恤专营店            200,000.00 2000.12.27 
  山东沂源汇丰酒业有限公司         350,000.00 2000.12.29 
  高露洁三笑有限公司            775,000.00 2001.01.11 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司      1,000,000.00 2001.01.09 
  济南新方圆置业发展有限公司         50,000.00 2000.12.28 
  山东滨州渤海活塞股份有限公司      1,000,000.00 2001.03.02 
  安徽省宣城地区农技推广中心技术服务部    80,000.00 2001.01.08 
  五莲县钢圈厂               100,000.00 2001.01.10 
  青岛市李沧区大众物资供应站        550,000.00 2001.02.07 
  烟台冰轮股份有限公司          4,832,500.00 2001.01.21 
  中技上海进出口公司            989,159.40 2001.02.19 
  义乌市稠城晨晨床上用品商行        150,000.00 2001.02.05 
  山东银山陶瓷有限公司           160,000.00 2001.02.10 
  鄞县宏海化工有限公司           179,000.00 2001.02.27 
  鄞县宏海化工有限公司           178,000.00 2001.03.06 
  济南石化(集团)股份有限公司       2,000,000.00 2001.03.19 
  青岛星火大地化工有限公司         200,000.00 2001.03.15 
  青岛星火大地化工有限公司         200,000.00 2001.03.15 
  铜陵化学工业集团公司            60,000.00 2001.03.27 
  淄博博威化工有限公司          2,000,000.00 2001.03.27 
  淄博博威化工有限公司          2,000,000.00 2001.03.27 
  安徽省徽商集团化轻股份有限公司     6,000,000.00 2001.04.17 
  合计                 115,633,051.10 

  出票单位               到期日期  备注 
  武汉制药厂              2001.08.30 银行 
  东营市垦利石油化工有限公司      2001.10.02 银行 
  东营市垦利石油化工有限公司      2001.10.02 银行 
  侯马市鑫源商贸有限公司        2001.10.04 银行 
  开封恒宇制药有限公司         2001.10.10 银行 
  山东省房地产开发集团总公司      2001.10.18 银行 
  济南石化(集团)股份有限公司      2001.11.21 银行 
  济南石化集团股份有限公司       2001.11.30 银行 
  济南石化集团股份有限公司       2001.11.30 银行 
  浙江星火化工有限公司         2001.11.09 银行 
  浙江星火化工有限公司         2001.11.11 银行 
  南通化工轻工股份有限公司       2001.11.16 银行 
  淄博齐汇化工塑料有限公司       2001.11.28 银行 
  淄博齐汇化工塑料有限公司       2001.11.28 银行 
  淄博临淄鲁天石化有限公司       2001.11.24 银行 
  齐鲁石油化工公司上海经营部      2001.09.25 银行 
  常州市钟楼化工塑料公司        2001.10.29 银行 
  山东张店锦宏水泥有限公司       2001.11.23 银行 
  烟台开发区龙福泰食品有限公司     2001.11.25 银行 
  潍坊钢铁集团公司           2001.11.22 银行 
  蓬莱晨光五金集团有限公司       2001.11.22 银行 
  潍坊医药采购供应站          2001.11.21 银行 
  齐鲁石油化工股份有限公司       2001.09.11 银行 
  齐鲁石油化工股份有限公司       2001.09.11 银行 
  深圳市现代计算机有限公司       2001.08.31 银行 
  深圳市中兴通讯股份有限公司      2001.07.14 银行 
  广电股份有限公司销售中心       2001.10.29 银行 
  广电股份有限公司销售中心       2001.09.30 银行 
  杭州四康智能设备厂          2001.12.15 银行 
  杭州四康智能设备厂          2001.12.15 银行 
  山东大宇电器有限公司         2001.08.07 银行 
  淄博市临淄滑润商贸有限公司      2001.08.23 银行 
  淄博市临淄兴业物资有限公司      2001.09.09 银行 
  淄博市临淄金宇塑化有限公司      2001.09.15 银行 
  齐鲁石化公司职工大学齐大实业公司   2001.09.26 银行 
  山东省塑料工业总公司临淄公司     2001.09.22 银行 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司     2001.09.22 银行 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司     2001.09.22 银行 
  淄博兰光工贸有限公司         2001.09.22 银行 
  淄博兰光工贸有限公司         2001.09.22 银行 
  保定富太塑料包装材料有限公司     2001.06.16 银行 
  烟台开发龙福泰食品有限公司      2001.09.22 银行 
  山东胜利股份有限公司         2001.09.22 银行 
  杭州东日玻璃钢有限公司        2001.09.01 银行 
  山东冶金机械厂            2001.10.05 银行 
  山东蓝星玻璃(集团)有限公司      2001.09.26 银行 
  蓬莱市精美商标印刷有限责任公司    2001.09.27 银行 
  东营方圆有色金属有限公司       2001.10.06 银行 
  东营方圆有色金属有限公司       2001.10.06 银行 
  淄博亚利塑料有限公司         2001.10.06 银行 
  淄博欧齐塑胶有限公司         2001.10.05 银行 
  淄博鑫茂塑料经运有限公司       2001.10.09 银行 
  唐山机车车辆厂            2001.09.20 银行 
  淄博市临淄美华物资有限公司      2001.10.09 银行 
  威海老板啤酒有限公司         2001.10.01 银行 
  山东海化股份有限公司         2001.09.19 银行 
  义务市双羊毛纺有限公司        2001.09.25 银行 
  宜兴市油品化工销售总公司物资销售中心 2001.10.10 银行 
  胜利石油管理局烟台物资公司东营分公司 2001.06.28 银行 
  江西省赣南金辉化工有限公司      2001.06.18 银行 
  新疆特变电工股份有限公司       2001.05.21 银行 
  东海县石榴镇东方制镜厂        2001.06.26 银行 
  陈丽云                2001.06.26 银行 
  临沂市鳄鱼恤专营店          2001.06.26 银行 
  山东沂源汇丰酒业有限公司       2001.06.28 银行 
  高露洁三笑有限公司          2001.07.10 银行 
  淄博市临淄大通达工贸有限公司     2001.07.04 银行 
  济南新方圆置业发展有限公司      2001.06.27 银行 
  山东滨州渤海活塞股份有限公司     2001.07.01 银行 
  安徽省宣城地区农技推广中心技术服务部 2001.07.08 银行 
  五莲县钢圈厂             2001.07.10 银行 
  青岛市李沧区大众物资供应站      2001.07.11 银行 
  烟台冰轮股份有限公司         2001.07.20 银行 
  中技上海进出口公司          2001.07.20 银行 
  义乌市稠城晨晨床上用品商行      2001.08.05 银行 
  山东银山陶瓷有限公司         2001.08.09 银行 
  鄞县宏海化工有限公司         2001.08.26 银行 
  鄞县宏海化工有限公司         2001.09.05 银行 
  济南石化(集团)股份有限公司      2001.09.18 银行 
  青岛星火大地化工有限公司       2001.09.15 银行 
  青岛星火大地化工有限公司       2001.09.15 银行 
  铜陵化学工业集团公司         2001.09.27 银行 
  淄博博威化工有限公司         2001.09.27 银行 
  淄博博威化工有限公司         2001.09.27 银行 
  安徽省徽商集团化轻股份有限公司    2001.10.16 银行 
  合计 
  较期初数增加28.01%,主要系以银行汇票结算的应收销售款增加。 
  4. 应收账款 
               期初数 
  账 龄  金  额    比例%  坏账准备    金  额 
  1年以内 201,047,903.64  90.80 12,062,874.22 227,666,900.59 
  1-2年   17,109,633.80  7.73  1,026,578.03  9,363,347.68 
  2-3年   2,462,259.50  1.11   147,735.57  4,988,102.97 
  3年以上   791,089.85  0.36   47,465.39  1,277,526.30 
  合 计  221,410,886.79   100 13,284,653.21 243,295,877.54 

       期末数 
  账 龄  比例%  坏账准备 
  1年以内  93.57 14,255,967.77 
  1-2年   3.85   587,616.13 
  2-3年   2.05   312,886.51 
  3年以上  0.53   80,892.61 
  合 计    100 15,237,363.02 
  欠款金额前五名列示如下: 
  单位名称        欠款金额     欠款时间 欠款原因 
  中石化胜利油田有限公司 126,332,329.11元 1年以内  原油款 
  北京华泰通网络技术公司 30,500,000.00元  1年以内  货款 
  胜利油田定向井公司   3,276,096.77元  1年以内  设备款 
  胜利油田物质供应公司  2,579,005.26元  1年以内  设备款 
  胜利油田油建三公司   2,207,687.30元  1年以内  材料款 
  较期初增加9.88%,主要系增加应收销货款所致。 
  无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
  5. 其他应收款 
       期初数               期末数 
  账 龄  金  额    比例% 坏账准备   金  额    比例% 
  1年以内 83,131,323.05 93.86 4,987,879.38  98,803,860.90 94.00 
  1-2年   5,265,280.10  5.94 315, 916.81   6,273,302.03  5.99 
  2年以上   172,007.41  0.20   10,320.44    6,313.00  0.01 
  合 计  88,568,610.56  100 5,314,116.63 105,083,475.93  100 

  账 龄  坏账准备 
  1年以内 5,928,231.66 
  1-2年   376,148.94 
  2年以上    627.96 
  合 计  6,305,008.56 
  欠款金额前五名列示如下: 
  单位名称         欠款金额    欠款时间 欠款原因 
  北京华泰通网络技术公司  50,000,000.00 1年以内  借款 
  山东威海市环翠管理委员会  3,610,000.00 1-2年   借款 
  王乐升           2,365,006.00 1年以内  筹建美国联络处借款 
  山东东营房地产公司     1,097,015.29 1年以内  借款 
  上海唯达公司        1,134,784.27 1-2年   借款 
  无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 
  6. 预付账款 
       期初数        期末数 
  账 龄  金  额    比例% 金  额    比例% 
  1年以内 31,515,478.79 96.36 61,880,568.52 66.48 
  1-2年   1,189,332.79  3.64 31,204,516.58 33.52 
  合计   32,704,811.58  100 93,085,085.10  100 
  预付金额前五名列示如下: 
  单位名称         欠款金额    欠款时间 欠款原因 
  美国恒大公司       41,117,406.90 1年以内  设备款 
  北京恩特能源技术公司   22,015,142.43 1年以内  设备款 
  胜利油田邦达公司      4,700,000.00 1年以内  设备款 
  中原油田          3,985,680.00 1年以内  设备款 
  胜利油田钻井设备安装公司  2,625,607.90 1年以内  厂房安装款 
  无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。 
  7. 应收补贴款 
  项目     期初数    期末数    备注 
  出口退税返还 1,951,072.01 1,534,913.63 财政返还 
  合计     1,951,072.01 1,534,913.63 
  8. 存货 
  类别    期初数            期末数 
        金 额     跌价准备    金 额 
  原材料   26,102,715.01         26,138,722.99 
  在产品及自 
  制半成品  21,553,423.24         6,714,119.78 
  产 成 品  20,768,244.11 13,430,114.61 21,090,391.65 
  库存商品  10,046,226.09  3,626,005.34 35,540,244.36 
  低值易耗品  2,318,578.78         2,373,535.17 
  合计    80,789,187.23 17,056,119.95 91,857,013.95 

  类别 
        跌价准备 
  原材料 
  在产品及自 
  制半成品 
  产 成 品  13,430,114.61 
  库存商品   3,626,005.34 
  低值易耗品 
  合计    17,056,119.95 
  截止2001年6月30日,已提存货跌价准备17,056,119.95元。 
  9. 待摊费用 
  类别      期初数   本期增加   本期摊销  期末数 
  房屋设备租赁费  11,000.00   80,000.00  50,000.00   41,000.00 
  采暖费     153,545.56   66,605.00 145,208.50   74,942.06 
  预付财产保险费  83,271.08   28,340.79  70,524.09   41,087.78 
  设备维修费    78,384.34  168,105.60 117,406.72  129,083.22 
  其他待摊费用  228,575.73 1,315,263.52 594,060.02  949,779.23 
  合计      554,776.71 1,658,314.91 977,199.33 1,235,892.29 
  10. 长期投资 
  (1)项目    期初数            本期增加 
         金 额     减值准备 
  长期股权投资 79,138,792.19 11,236,396.10 29,130,252.00 
  合计     79,138,792.19 11,236,396.10 29,130,252.00 

  (1)项目    本期减少  期末数 
               金 额      减值准备 
  长期股权投资 816,000.00 107,453,044.19 22,472,792.19 
  合计     816,000.00 107,453,044.19 22,472,792.19 
  本期增加系对四川银海科技项目投资2613万元和新增对新旅网公司300万元投资所致,本期减少系对东营海通经贸公司81.6万元投资已收回。 
  (2)长期股权投资 
  被投资单位名称    投资起止期    投资金额    占被投资单位 
                              注册资本比例 
  山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02  22,472,792.19    42.00% 
  山东资产管理公司   1996.10-2006.10  3,000,000.00     3.75% 
  北京新旅网酒店投资管 
  理有限公司      2000.02-2005.06  10,250,000.00    41.00% 
  北京华泰通网络公司  2000.11-2010.11  25,600,000.00    40.00% 
  广州倍思得资讯公司  2000.12-2010.12  20,000,000.00    40.00% 
  四川银海科技项目   2001.05-2010.05  26,130,252.00    24.00% 
  合计                  107,453,044.19 

  被投资单位名称    累计计提 
             减值准备 
  山东蒙阴新马石材公司 22,472,792.19 
  山东资产管理公司 
  北京新旅网酒店投资管 
  理有限公司 
  北京华泰通网络公司 
  广州倍思得资讯公司 
  四川银海科技项目 
  合计         22,472,792.19 
  长期投资中蒙阴新马石材公司按权益法核算,已计提长期投资减值准备22,472,792.19元,其他投资项目按成本法核算,其账面价值均高于投资额,不计提长期投资减值准备。 
  11. 固定资产及累计折旧 
  项目    期初数     本期增加    本期减少 
  原值 
  房屋建筑物 150,146,660.00 45,498,555.33  813,391.16 
  机器设备  587,075,486.05  2,607,434.55  701,955.78 
  运输工具   25,559,431.77  6,512,261.81 5,125,376.56 
  其他设备  133,566,772.15 13,982,833.56 1,055,392.11 
  合计    896,348,349.97 68,601,085.25 7,696,115.61 
  累计折旧 
  房屋建筑物  14,891,172.15  2,253,512.01   9,648.00 
  机器设备   95,546,821.36 20,442,273.13  108,707.32 
  运输工具   9,274,491.87   987,809.68 1,535,089.09 
  其他设备   31,573,783.18 13,281,191.51  637,273.85 
  合计    151,286,268.56 36,964,786.33 2,290,718.26 
  净值    745,062,081.41 

  项目    期末数 
  原值 
  房屋建筑物 194,831,824.17 
  机器设备  588,980,964.82 
  运输工具   26,946,317.02 
  其他设备  146,494,213.60 
  合计    957,253,319.61 
  累计折旧 
  房屋建筑物  17,135,036.16 
  机器设备  115,880,387.17 
  运输工具   8,727,212.46 
  其他设备   44,217,700.84 
  合计    185,960,336.63 
  净值    771,292,982.98 
  固定资产原值增加数中包括由在建工程转入数45,097,064.00元,减少数包括处理固定资产7,480,504.61元。 
  12.  在建工程 
  工程项目名称   期初数     本期增加    本期转入 
                          固定资产数 
           (其中:利息  (其中:利息   (其中:利息 
           资本化金额)  资本化金额)  资本化金额) 
  大明石油公司油井  7,821,007.12 26,160,898.60   68,080.00 
  橡胶共混防水 
  卷材生产线      678,850.53   172,804.11 
  北京荣基公司 
  办公楼      63,065,326.71  1,729,352.94 45,028,984.00 
  零星工程              207,445.88 
  合  计      71,565,184.36 28,270,501.53 45,097,064.00 

  工程项目名称   其他     期末数     资金来源 进度 
           减少数 
           (其中:利息  (其中:利息 
           资本化金额) 资本化金额) 
  大明石油公司油井        33,913,825.72 配股资金  80% 
  橡胶共混防水 
  卷材生产线            851,654.64 自筹    80% 
  北京荣基公司 
  办公楼             19,765,695.65 自筹    98% 
  零星工程             207,445.88 自筹    70% 
  合  计            54,738,621.89 
  13.  无形资产 
  类  别     原始金额    期初数     本期增加 
  土地使用权           80,013,084.41 
  广西322国道 
  公路收费使用权 50,000,000.00  47,222,222.24 
  PVC塑钢门窗 
  生产专有技术   3,659,592.65  2,278,757.05 
  网络技术软件            372,414.00 
  合计              129,886,477.70 

  类  别     本期摊销   期末数     剩余摊销年限 
  土地使用权    932,151.00  79,080,933.41 23.5年 
  广西322国道 
  公路收费使用权 1,388,888.88  45,833,333.36 17.5年 
  PVC塑钢门窗 
  生产专有技术   189,833.00  2,088,924.05 5.5年 
  网络技术软件    31,704.01   340,709.99 3年 
  合计      2,542,576.89 127,343,900.81 
  14. 开办费 
  类别  期初数    本期增加  本期摊销  期末数 
  开办费 5,459,432.96 411,561.10 216,294.24 5,654,699.82 
  15  长期待摊费用 
  类别       期初数     本期增加   本期摊销 
  场地租赁费      93,280.00          17,640,00 
  油气储量管理费  18,940,023.50         941,283.93 
  油井前期勘探费  19,430,131.41        1,247,806.00 
  工程装修费    16,205,386.26 3,260,294.26 1,750,014.49 
  固定资产改良支出  5,872,638.71 1,037,843.51  586,987.43 
  油区及厂区道路  21,011,811.22  177,335.54  880,666.86 
  农电改造             1,400,000.00   18,322.00 
  技术转让费      788,796.27          95,123.40 
  软件操作系统     267,857.16          16,640.78 
  合计       82,609,924.53 5,875,473.31 5,554,484.89 

  类别       期末数 
  场地租赁费      75,640.00 
  油气储量管理费  17,998,739.57 
  油井前期勘探费  18,182,325.41 
  工程装修费    17,715,666.03 
  固定资产改良支出  6,323,494.79 
  油区及厂区道路  20,308,479.90 
  农电改造      1,381,678.00 
  技术转让费      693,672.87 
  软件操作系统     251,216.38 
  合计       82,930,912.95 
  16.  短期借款 
  借款类别  期初数     期末数 
  信誉担保  201,100,000.00 351,100,000.00 
  合计    201,100,000.00 351,100,000.00 
  较期初数增加74.59%  系新增银行借款所致 
  17.  应付账款 
  款项内容  期初数     期末数 
  应付购货款 88,647,828.30 89,486,994.45 
  无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款 
  18.  预收账款 
  款项内容  期初数     期末数 
  预收购货款 18,378,288.65 21,706,603.95 
  无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项 
  19. 其他应付款 
     期初数     期末数 
  合计 39,003,130.73 65,454,904.24 
  无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项 
  20.  应付股利 
  款项内容       期初数     期末数 
  普通股股利       3,687,416.00  3,645,876.00 
  流通股股利      44,304,732.00 
  中国石油化工 
  股份有限公司     15,977,736.00 15,977,736.00 
  东营市中行中苑公司    388,800.00 
  胜利油田井峰实业公司   346,335.00   346,335.00 
  香港金石压电公司     859,254.76 
  美国友好投资公司     34,373.66 
  深圳千福实业公司            141,570.78 
  合计         65,598,647.42 20,111,517.78 
  21.  应交税金 
  税种  期初数     期末数 
  所得税 18,423,375.15  30,379,023.47 
  增值税 53,938,323.53  62,218,965.99 
  营业税   745,525.28   370,681.88 
  城建税   943,632.79   871,499.05 
  其他税  7,385,150.60  9,719,855.23 
  合计  81,436,007.35 103,560,025.62 
  22. 预提费用 
  费用类别  期初数   期末数 
  厂房租金  315,000.00  225,000.00 
  油井作业费       5,476,543.48 
  销售佣金         180,131.02 
  其他           256,534.00 
  合计    315,000.00 6,138,208.50 
  23. 股本 
  截止 2001年 6 月 30日,公司股本结构及金额列示如下: 
                 股份变动情况表 
                             单位  股 
             本次变       本次变动增减 + - 
             动前     配股 送股 公积金转股 
  一、未上市流通股份 
  1 、发起人股份     81,832,680 
  其中: 
  国家持有股份      79,888,680 
  境内法人持有股份    1,944,000 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股份 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  其中:转配股 
  未上市流通股份合计   81,832,680 
  二、已上市流通股份 
  1 、人民币普通股   221,523,660 
  其中:高管股        19,440 
  2、境内上市的外资股 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计  221,523,660 
  三、股份总数     303,356,340 

                        本次变 
             (增发)其他 小计  动后 
  一、未上市流通股份 
  1 、发起人股份               81,832,680 
  其中: 
  国家持有股份                79,888,680 
  境内法人持有股份               1,944,000 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股份 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  其中:转配股 
  未上市流通股份合计             81,832,680 
  二、已上市流通股份 
  1 、人民币普通股              221,523,660 
  其中:高管股                   19,440 
  2、境内上市的外资股 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计             221,523,660 
  三、股份总数                303,356,340 
  24. 资本公积 
  项  目   期初数     本期增加数 本期减少数 期末数 
  股本溢价  624,504,255.96             624,504,255.96 
  资产评估增  36,289,288.87              36,289,288.87 
  合计    660,793,544.83             660,793,544.83 
  25. 盈余公积 
  项 目     期初数     本期增加数 本期减少数 
  期末数 
  法定盈余公积  47,096,174.47        47,096,174.47 
  公益金     49,385,259.12        49,385,259.12 
  任意盈余公积  42,297,009.25        42,297,009.25 
  合计     138,778,442.84       138,778,442.84 
  26. 未分配利润 
  项目       金  额 
  年初未分配利润  173,290,848.29 
  本年净利润转入  141,460,403.01 
  提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取任意盈余公积 
  期末未分配利润  314,751,251.30 
  27.  主营业务收入及成本 
          营业收入            营业成本 
  行 业     2000年1-6月   2001年1-6月   2000年1-6月 
  原油销售    258,329,022.90 286,997,354.56 110,278,845.12 
  油井作业     17,004,136.77  20,625,192.37  10,485,080.92 
  建筑材料     22,762,990.45  33,985,603.41  18,609,558.78 
  饮食服务     24,122,161.06  17,614,264.20  8,031,216.47 
  石英谐振器销售  11,397,635.98  8,049,981.25  7,424,669.41 
  商业批发零售   8,814,803.41  5,459,949.44  7,459,150.14 
  服装加工     3,841,051.68  2,928,422.71  3,043,180.76 
  机械修理     5,541,842.78  9,768,957.17  3,685,527.33 
  合  计     351,813,645.03 385,429,725.11 169,017,228.93 

                  营业毛利 
  行 业     2001年1-6月   2000年1-6月   2001年1-6月 
  原油销售     79,876,094.08 148,050,177.78 207,121,260.48 
  油井作业     17,638,433.78  6,519,055.85  2,986,758.59 
  建筑材料     26,174,473.19  4,153,431.67  7,811,130.22 
  饮食服务     6,144,474.30  16,090,944.59  11,469,789.90 
  石英谐振器销售  5,638,309.61  3,972,966.57  2,411,671.64 
  商业批发零售   4,998,514.88  1,355,653.27   461,434.56 
  服装加工     2,280,483.40   797,870.92   647,939.31 
  机械修理     8,204,032.82  1,856,315.45  1,564,924.35 
  合  计     150,954,816.06 182,796,416.10 234,474,909.05 
  28. 其他业务利润 
  项  目   2000年1-6月 2001年1-6月 
  原材料销售  482,452.72  131,040.04 
  代理手续费  160,000.00  673,787.14 
  包装物出租         11,588.33 
  合计     642,452.72  816,415.51 
  29. 财务费用 
  类别     2000年1-6月  2001年1-6月 
  利息支出   8,263,125.00 8,791,768.21 
  减:利息收入  398,215.64 1,064,074.16 
  汇兑损失     5,191.60   14,014.63 
  减:汇兑收益 
  银行手续费   99,649.93   60,631.65 
  合计     7,969,750.89 7,802,340.33 
  30. 投资收益 
  项目       2000年1-6月  2001年1-6月 
  短期投资收益           16,728,140.59 
  其中:股票投资          12,228,140.59 
  其他投资收益           4,500,000.00 
  长期股权投资收益 3,556,889.93    15,360.00 
  减值准备            -11,236,396.09 
  合计       3,556,889.93  5,507,104.50 
  31. 营业外收入 
  项目       2000年1-6月 2001年1-6月 
  处理废旧物品    273,536.90 
  处理固定资产收益   6,000.00   5,207.21 
  固定资产盘盈           95,600.00 
  赔偿及罚款收入   21,928.43  13,286.48 
  应付款项转入    90,619.08  458,107.59 
  其他              347,108.38 
  合计        392,084.41  919,309.66 
  32. 营业外支出 
  项目        2000年1-6月 2001年1-6月 
  处理固定资产净损失  953,219.52  207,529.61 
  固定资产盘亏            3,906.73 
  罚款支出              44,370.84 
  赞助费 
  其 他        34,198.67  280,394.67 
  合计         987,418.19  536,201.85 
  六. 母公司会计报表主要项目注释 
  1. 应收账款 
               期初数         期末数 
  账 龄  金额      坏账准备   金额   坏账准备 
  1年以内 127,273,223.89 6,237,041.68 0.00     0.00 
  合计   127,273,223.89 6,237,041.68 0.00     0.00 
  2. 其他应收款 
               期初数           期末数 
  账 龄  金额      坏账准备  金额      坏账准备 
  1年以内 631,670,758.34 699,675.88 458,816,818.27 6,670,408.85 
  合计   631,670,758.34 699,675.88 458,816,818.27 6,670,408.85 
  3. 坏账准备 
     计提依据          期初数     期末数 
     应收账款          127,273,223.89      0.00 
     其他应收款         631,670,758.34 458,816,818.27 
     小   计          758,943,982.23 458,816,818.27 
  减: 母公司与子公司之间内部往来 643,332,022.97 347,643,337.44 
     实际计提基数        115,611,959.26 111,173,480.83 
     计提比例                6%       6% 
     计提坏账准备         6,936,717.56  6,670,408.85 
  4. 长期投资 
  (1)项目    期初数          本期增加    本期减少 
         金 额     减值准备 
  长期股权投资 729,729,597.23      580,616,951.59 816,000.00 
  合计     729,729,597.23      580,616,951.59 816,000.00 

  (1)项目    期末数 
         金 额      减值准备 
  长期股权投资 1,309,530,548.82 
  合计     1,309,530,548.82 
  (2)长期股权投资 
  其他股权投资 
  被投资单位名称        投资金额     占被投资单位 
                          注册资本比例 
  东营大明油气开发有限责任公司  648,172,656.11      80% 
  东营大明置业发展有限责任公司  246,912,961.12      96% 
  东营大明新型建材有限责任公司   88,884,254.95      96% 
  东营大明投资发展有限责任公司  213,226,288.27      88% 
  胜利油田大明机械制造公司     3,071,151.06      95% 
  胜利油田大明汽修公司       3,037,459.08     100% 
  胜利油田大明服装有限责任公司   3,167,521.90      95% 
  烟台开发区大明电子有限公司    33,691,682.92      90% 
  胜利油田大明国际经济贸易公司   34,923,497.38     100% 
  北京荣基投资发展有限责任公司   8,970,283.84      80% 
  山东蒙阴新马石材公司       22,472,792.19    42.00% 
  山东资产管理公司         3,000,000.00     3.75% 
  合计             1,309,530,548.82 

  被投资单位名称        减值准备 

  东营大明油气开发有限责任公司 
  东营大明置业发展有限责任公司 
  东营大明新型建材有限责任公司 
  东营大明投资发展有限责任公司 
  胜利油田大明机械制造公司 
  胜利油田大明汽修公司 
  胜利油田大明服装有限责任公司 
  烟台开发区大明电子有限公司 
  胜利油田大明国际经济贸易公司 
  北京荣基投资发展有限责任公司 
  山东蒙阴新马石材公司     22,472,792.19 
  山东资产管理公司 
  合计 
  5.投资收益 
  项  目      2000年1-6月   2001年1-6月 
  其他股权投资收益 109,497,293.57 152,696,799.10 
  长期投资减值准备         -11,236,396.09 
  合计       109,497,293.57 141,460,403.01 
  七、关联方关系及其交易 
  (一)关联方关系 
  (1)存在控制关系的关联方 
  企业名称   注册地址 主营业务 与本企业关系     经济性质 
  中国石油化工 
  股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司26.33%股份 国有 

  企业名称   法定代表人 
  中国石油化工 
  股份有限公司 李毅中 
  (2)不存在控制关系的关联方的性质 
  企业名称          与本企业关系 
  中国石化集团胜利石油管理局 间接持有本公司股份的 
                第一大股东的全资子公司 
  中国石化胜利油田有限公司  直接持有本公司股份的 
                第一大股东的全资子公司 
  蒙阴新马石材有限公司    联营企业 
  公司控股子公司的明细情况详见【附注四】 
  (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
  企业名称   年初数      本年增加数 本年减少数 
  中国石油化工 
  股份有限公司 6,880,000.00万元 

  企业名称   年末数 
  中国石油化工 
  股份有限公司 6,880,000.00万元 
  (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
  企业名称   年初数     所占比例 本年增加数 年末数 
  中国石油化工 
  股份有限公司 79,888,680.00  26.33%       79,888,680.00 

  企业名称   所占比例 
  中国石油化工 
  股份有限公司  26.33% 
  二 关联方交易事项 
  (1)(本公司产品销售价格的确定) 
  关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同,并根据国家主管部门的规定计价结算。 
  (2)采购货物 
  企业名称          金 额     占购货百分比 
  中国石化集团胜利石油管理局 12,966,535.02     8.59% 
  中国石化胜利油田有限公司  79,876,094.08    52.91% 
  (3)销售货物 
  企业名称          金 额     占销货百分比 
  中国石化集团胜利石油管理局  10,061,061.15     2.61% 
  中国石化胜利油田有限公司  286,997,354.56    74.46% 
  (4)关联方应收应付款项 
  企业名称          金 额      所占比例 
  中国石化集团胜利石油管理局  11,322,132.78 占应收账款余额4.65% 
  中国石化胜利油田有限公司  126,332,329.11 占应收账款余额51.93% 
  中国石化集团胜利石油管理局  25,931,959.76 占应付账款余额28.98% 
  中国石化胜利油田有限公司   15,860,719.15 占应付账款余额17.72% 
  八、或有事项 
  本年度公司无需要披露的或有事项。 
  九、承诺事项 
  本年度公司无需要披露的承诺事项。 
  十、重要事项 
  (1) 公司本部系股份公司管理机构,不发生经营业务,发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度,全部由下属子公司负担,公司本部只核算投资收益,不进行其他损益的核算,故利润表不反映其他指标数字。 
  (2) 配股资金使用情况说明:报告期内公司配股资金使用3029.78万元,其中用于承诺项目。 
  a. 用于曲堤油田油井开发2405.40万元,新打油井17口,新井投产15口,新增产量10521吨,新增利润1284.73万元; 
  b. 用于曲堤油田区块勘探336万元,打探井2口; 
  c. 用于地面建设及配套设施建设213.88万元,用于科技开发支出74.5万元。 
  (3) 新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果无影响,不存在调整事项 
  (4) 由于公司管理体制的变化,合并会计报表单位已按照2000 年 12月 29日公司对外公告的要求,以行业和地域管理原则,调整为五大事业部及两个直属子公司;2001 年除综合事业部外,其余四个事业部已正式注册为法人企业,合并会计报表范围未发生变化; 
  东营大明油气开发有限责任公司(油气事业部) 
  东营大明置业发展有限责任公司(置业事业部) 
  东营大明新型建材有限责任公司(建材事业部) 
  东营大明投资发展有限责任公司(投资事业部) 
  综合事业部 
  烟台开发区大明电子有限公司 
  胜利油田大明国际经济贸易公司 
  十一、主要财务指标 
  财务指标      2000-6-30 2001-6-30 
  流动比率         1.8    1.5 
  速动比率        1.54    1.39 
  每股净资产(元/股)    3.86    4.67 
  每股收益 (元/股)    0.36   0.466 
  净资产收益率       9%   9.98% 
  股东权益比率       74%    67% 
  七、备查文件目录 
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表; 
  3、报告期内在《证券时报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 
  4、公司章程 

                   中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 
                         二○○一年八月一日