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福建三木集团股份有限公司2001年中期报告

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。 
  一、公司简介 
  (一)公司法定中文名称: 福建三木集团股份有限公司 
  A 股简称:三木集团 
  A 股代码:0632 
  公司法定英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD. 
  英文名称缩写:SANMU GROUP 
  (二)公司注册地址:福建省福州市开发区君竹路162 号 
  公司办公地址:福建省福州市台江区广达路141 号 
  邮政编码:350004 
  公司网址:http://www.san-mu.com 
  公司电子信箱:chenyg@pub2.fz.fj.cn 
  (三)法定代表人姓名:兰隽 
  (四)公司董事会秘书:彭东明 
  联系电话:0591-3341509 
  传真:0591-3341504 
  电子信箱:fd8825@yahoo.com 
  联系地址:福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九层 
  (五)公司中报备置地点:福建省福州市台江区广达路141 号恒宇大厦九层 
  (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 
  (七)信息披露媒体:《证券时报》 
  网站:http://www.cninfo.com.cn 
  定期报告刊登报:《刊证券时报》 
  (八)经营范围:主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易,拥有工程总承包二级资质、进出口贸易权。 
  二、主要财务数据和指标 
  1、本报告期主要主要财务指标 
  单位:元 
  序号 项目          2001年1月-6月 2000年1月-6月 
    1 净利润         16,966,120.61 19,505,124.42 
    2 扣除非经常性损益后的净 13,942,906.76 19,598,721.25 
     利润 
    3 每股收益            0.097     0.120 
    4 报告期末至披露日股份变     0.097     0.120 
     动后每股收益 
    5 净资产收益率(%)         2.520     3.680 
    6 每股经营活动产生的现金     -0.317     -0.505 
     流量净额 
  单位:元 
  序号 项目           2001年6月30日   2000年6月30日 
    7 总资产          1,554,776,505.95 1,386,461,669.72 
    8 资产负债率(%)            55.76       60.69 
     股东权益(不含少数股东权  673,257,816.88  530,168,863.18 
    9 益) 
   10 每股净资产             3.836       3.248 
   11 调整后每股净资产          3.793       3.090 
     报告期末至披露日股本变       3.793       3.090 
   12 化后的每股净资产 
  注: 扣除的非经常性损益项目和金额        单位:元 
  项 目     金 额 
  营业外收支净额  -429,608.58 
  股权转让收益  3,452,822.43 
  2、2000年末主要财务指标 
  单位:元 
  项目                2000年 
  净利润               31,457,452.35 
  扣除非经常性损益后的净利润     30,630,490.77 
  每股收益                   0.19 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益      0.18 
  净资产收益率(%)               6.11 
  三、股本变动及主要股东持股情况 
  (一)股本变动情况 
  1、股份变动情况 
  数量单位:股 
                      本次变动增减(+、-) 
             本次变动前 配股   送股 公积金  增发 其他 
                           转股 
  一、未上市流通股份 
  1、发起人股份     45359740     0   0    0 0  0 
  其中:国家持有股份   45359740     0   0    0 0  0 
  2、募集法人股份    77060961   21384   0    0 0  0 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  未上市流通股份合计  122420701   21384   0    0 0  0 
  二、已上市流通股份 
  1、人民币普通股    40823765 12247129   0    0 0  0 
  2、境内上市的外资股 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计   40823765 12247129   0    0 0  0 
  三、股份总数     163244466 12268513   0    0 0  0 

             小计 本次变动后 

  一、未上市流通股份 
  1、发起人股份      0  45359740 
  其中:国家持有股份   0  45359740 
  2、募集法人股份     0  77082345 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  未上市流通股份合计   0  122442085 
  二、已上市流通股份 
  1、人民币普通股     0  53070894 
  2、境内上市的外资股 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计   0  53070894 
  三、股份总数      0  175512979 
  2、本期股份总数及结构变动情况说明 
  本公司2000 年第二次临时股东大会审议通过的2000 年度配股方案,已征得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")福州证券监管特派员办事处福证监[2000]141 号文初审同意,并经中国证监会证监公司字[2000]236 号文批准实施。 
  本次配股以本公司1999 年12 月31 日总股本16324.4466 万股为基数,每10 股配售3股,每股配股价格为人民币12 元。本次配股数量为1226.8513 万股,其中,向法人股股东配售2.1384 万股,向社会公众股股东(含本公司董事、监事、高级管理人员)配售1224.7129 万股。 
  本次配股工作已经于2001 年3 月实施完成,配股后,公司股份总额由16324.4466 万股增至17551.2979 万股。 
  (二)主要股东持股情况介绍 
  1、公司主要股东持股情况 
  2001 年6 月30 日在册,拥有公司股份前十名股东情况: 
  名               本期末持股 本期持股 持股占总 
  次 股东名称          数(股)   变动增减 股本比例 
                        情况      (%) 
   1 福建三联投资有限公司    45,359,740        25.84 
   2 福建兴通投资有限公司     9,700,000 +9700000   5.53 
   3 福州申达房地产开发有限公司  9,459,248 +2845848   5.39 
   4 福建大野投资有限公司     9,367,057        5.34 
   5 福建卓诚贸易有限公司     8,100,000        4.62 
   6 福建三华实业有限公司工会委  8,000,000        4.56 
    员会 
   7 福建高德贸易有限公司     7,800,000        4.44 
   8 福州大展实业有限公司     7,631,701 +3532188   4.35 
   9 泉州市世贸电子商务有限公司  6,041,778 -1532188   3.44 
  10 上海励诚投资发展有限公司   6,000,000 +6000000   3.42 

  名                股份 
  次 股东名称           性质 

   1 福建三联投资有限公司     国有股 
   2 福建兴通投资有限公司     法人股 
   3 福州申达房地产开发有限公司  法人股 
   4 福建大野投资有限公司     法人股 
   5 福建卓诚贸易有限公司     法人股 
   6 福建三华实业有限公司工会委  法人股 
    员会 
   7 福建高德贸易有限公司     法人股 
   8 福州大展实业有限公司     法人股 
   9 泉州市世贸电子商务有限公司  法人股 
  10 上海励诚投资发展有限公司   法人股 
  2、股东总数及十大股东持股相关情况说明: 
  (1) 截止2001年6月30日,公司股东总数为28959名。 
  (2)公司未发现前10名股东之间存在关联关系。 
  (3)公司持股5%以上股东所持股份质押、冻结情况: 
  截止报告期末,福建三联投资有限公司将其持有的本公司股票32,235,777股为银行借款提供质押担保,福建兴通投资有限公司已将其持有的本公司股票970万股为银行借款提供质押担保;福建申达房地产开发有限公司已将其持有的本公司股票430万股为银行借款提供质押担保;福建大野投资有限公司已将其持有的本公司股票87.7752万股为银行借款提供质押担保。上述股份均在深圳证券交易所办理了股份质押冻结手续。 
  四、经营情况的回顾与展望 
  (一)公司报告期内主要经营情况 
  本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际经贸,拥有工程总承包二级资质,进出口贸易权。 
  本报告期,公司实现主营业务收入40658万元,其中基础设施及房地产经营业务收入7842万元,贸易收入32810.6万元,实现净利润,1696.6万元。 
  由于公司开发的房地产项目在2000 年完成了大部分的销售,本报告期内处于销售期的项目较少,导致房地产经营业务收入减少,截止报告期末,福州马尾聚英花园已实现销售价值达80%;在福州市五四北路补偿用地开发方面,实现销售土地100 亩,取得了较好的经济效益。在地域拓展上,公司按照2001 年工作计划安排,与有关合作方在湖南长沙市联合设立了长沙三兆实业开发有限公司。该公司注册资本3000 万元,其中我司与合作方各占50%权益。三兆公司当前承接的项目是长沙市黄兴南路商业步行街的改造建设,项目总建筑面积约为11 万平方米,已于2001 年8 月初正式动工,预计将于2002年上半年建成交付使用。该项目有望给公司带来较好的经济效益。上海元福房地产有限责任公司成立后,主要承接的项目为元福大厦,该项目于报告期内正式竣工,公司已实现了良好的投资收益,公司在报告期内将持有元福公司共29%的权益分别转让给了该公司的经营者及其它投资方。以长沙市黄兴南路商业步行街项目建设为契机,公司将寻找向中西部发展的机会 。 
  公司募集资金投向的福建留学人员创业园投资公司已经组建完成,由该公司投资建设的位于福州市江滨大道快安段的福建留学人员创业园新园区已于2001 年5 月27 日举行了隆重的奠基仪式。创业园占地面积220 亩。首期规划建筑面积5 万多平方米,有关土地征用手续正在办理中。 
  (二)公司投资情况 
  1、募集资金使用情况 
  2001 年2 月,公司实施了2000 年度配股方案,即以本公司1999 年末总股本16324.4466 万股为基数,每10 股配售3 股,配股价为每股12 元人民币。本次配股实际募集资金14131.806 万元,已于2001 年2 月底全部到位。其中12750万元承诺资金投向为组建福建留学人员创业园投资有限公司建设福建留学人员创业园新园区,剩余资金作为补充公司流动资金已投入使用。截止报告期末公司对募集资金项目已投入2124.9 万元,剩余募集资金暂作为补充公司流动资金使用。 
  2、非募集资金的投资情况 
  报告期内,公司与有关合作方在湖南长沙市联合设立了长沙三兆实业开发有限公司,该公司注册资本3000 万元,其中我司与合作方各占50%权益。 
  (三)宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响 
  中国加入WTO, 可能会促进写字楼和商品房的消费,对公司主业应有促进作用:但对外贸代理业务将造成激烈竞争。总体而言,机遇大于冲击。 
  土地拍卖进程的加快,将使土地价格更为公开、透明,土地价格将会进一步上扬:新《拆迁法》的即将实施也将进一步抬高土地价格。如果措施得当,这些政策有利于公司目前已经储备好的土地的升值和开发,但将可能压缩今后新开发项目利润。 
  (四)下半年工作计划 
  下半年,公司将继续以经济效益为中心,深化企业内部管理创新,围绕2001 年度工作计划,抓好以下几项工作: 
  1、制定并实施公司人力资源开发计划、对外投资企业期权激励计划、房地产竞争战略等,进一步完善内部控制制度。 
  2、集中资源:做好庭芳苑项目开发工作以及福建留学人员创业园的开发建设工作,庭芳苑项目预计将于10 月份正式对外发售。与有关合作方合作,共同做好福州市五四北路延伸段部分补偿用地房地产开发的前期工作。 
  3、与合作方一起,抓好长沙市黄兴南路商业步行街项目的开发,争取实现较好的经济效益。 
  4.根据外贸业务整体发展趋势,加快外贸企业向以建立出口基地和进口产品深加工基地为依托的工贸一体化转变。 
  五、重要事项 
  (一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案: 
  公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。 
  (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况 
  1、上年度利润分配方案执行情况 
  2000 年度利润分配方案为向实施2000 年度配股方案后的公司全体股东(总股本175,512,979 股)每10 股派发现金红利1.5 元(含税)该方案已经公司2000 年度股东大会审议批准预计将于2001 年8 月正式实施。 
  2、2000 年度配股方案实施情况如下: 
  本公司2000 年度第二次临时股东大会审议通过的配股方案,已征得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")福州证券监管特派员办事处福证监[2000]141 号文初审同意,并经中国证监会证监公司字[2000]236 号文批准于2001 年2 月正式实施。 
  本次配售发行股票方案为以本公司1999 年末总股本16324.4466 万股为基数,每10 股配售3 股配股价为每股12 元人民币。本次配股实际募集资金14131.806 万元,已于2001 年2 月27 日全部到位。本次配股后,本公司总股本由16324.4466 万股增至17551.2979 万股,其中国家股4535.974 万股,占总股本的25.84%;法人股7708.2345万股,占总股本的43.92%;社会公众股5307.0894 万股,占总股本的30.24%。 
  (三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 
  报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 
  (四)报告期内公司重大关联交易事项 
  1、购销商品、提供劳务发生的关联交易: 
  本公司将承包的福州马尾君山游览区部分工程分包给福州东升建筑工程有限公司施工,截止2001 年6 月30 日,我司已支付该公司工程进度款 52783413.00 元。 
  2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响: 
  (1)截止2001 年6 月30 日,本公司结欠福建三联投资有限公司往来款2144453.27元。 
  (2)截止2001 年6 月30 日,福州经济技术开发区经济发展总公司结欠本公司往来款92020892.29 元。 
  (3)截止2001 年6 月30 日,公司账户余额为结欠利嘉实业(福建)集团有限公司款项21052569.94 元,主要因有关合作项目尚未结算所致。 
  (4)截止2001 年6 月30 日,本公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来款488217.75 元,本公司预付福州三木园林绿化有限公司"三木花园"绿化工程款602812.00 元,本公司结欠上海元福房地产有限公司往来款3884874.71 元,福州开发区华永贸易有限公司结欠本公司往来款511702.87 元,厦门森联房地产有限公司结欠本公司追加项目投资款36000000.00 元。 
  (5)本公司因经营需要,与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保,具体情况如下: 
  担保 方     被担保方    2001年上半年累计 2001年中期未到期 
                  担保金额     担保金额 
  福建三木集团  福州开发区经  9115.7万元人民币 4359万元人民币 
  股份有限公司  济发展总公司  277万美元     277万美元 
  利嘉实业(福建) 福建三木集团  1000万元人民币 
  集团有限公司  股份有限公司 
  福建三木集团  利嘉实业(福建) 3000万元人民币  3000万元人民币 
  股份有限公司  集团有限公司 
  福建三联投资  福建三木集团  10100万元人民币  3900万元人民币 
  有 限 公 司   股份有限公司 
  福建三木集团  福州东升建筑  1000万元人民币  1000万元人民币 
  股份有限公司  工程有限公司 
  (五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明 
  上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 
  情况说明如下:公司法人治理结构健全,劳动、人事及工资管理完全独立,不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况,公司总经理、副总经理及总会计师等高级管理人员只在公司领取薪酬,没有在股东单位兼任行政职务。 
  上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 
  情况说明如下:公司拥有独立的产、供、销系统,"三木"商标为公司拥有公司的第一大股东与公司不存在同业竞争情况: 
  上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 
  情况说明如下:公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,独立开立银行帐户,不存在与大股东共用银行帐户的情况,独立依法纳税。 
  (六)其他重大合同及其履行情况 
  本报告期,公司以每亩55 万元的价格转让福州市五四北路补偿用地100 亩给厦门市员当新市区开发建设公司和厦门国际建设股份有限公司。 
  (七)公司对外担保事项 
  根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》第7.4.3 条的有关规定,公司在报告期内公告了如下对外提供担保事项: 
  1、2001 年2 月28 日,福建万嘉百货有限公司向中国工商银行福州市鼓楼支行借款人民币1000 万元正,借款期限为2001 年2 月28 日至2002 年2 月3 日。本公司为万嘉公司该笔借款提供担保。 
  2、2001 年4 月24 日,福建省福发股份有限公司向中国工商银行福州市五一支行借款人民币4000 万元正,借款期限为2001 年4 月24 日至2002 年4 月10 日。本公司为福发公司该笔借款提供担保。 
  3、2001 年5 月14 日,福建福日电子股份有限公司向中国工商银行福州市五一支行借款人民币3000 万元正,借款期限为2001 年5 月14 日至2002 年5 月10 日。 2001 年5月18 日,福建福日电子股份有限公司又向该行借款人民币2000 万元整,借款期限为2001 年5 月18 日至2002 年5 月15 日。 本公司为福日股份上述两笔借款提供担保,总额5000 万元。 
  4、2001 年5 月29 日,本公司董事会做出决议,决定在互为担保情况下以连带责任保证方式为福建实达电脑集团股份有限公司向中国工商银行福州市南门支行申请各类借款提供担保,担保最高限额为人民币2500 万元正,担保期限1 年(自实际借款生效日起算)。 
  5、2001 年5 月30 日,福州天宇电气股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行借款人民币3000 万元,正借款期限为2001 年5 月30 日至2002 年5 月5 日。本公司为天宇电气上述借款提供担保。 
  6、2001 年6 月26 日,福州大通机电股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行借款人民币2800 万元正,借款期限为2001 年6 月26 日至2002 年4 月15 日。本公司为福州大通上述借款提供担保。 
  本公司与上述几家公司均无关联关系,亦无产权关系,除万嘉公司外,其它公司与本公司均为互相提供等额借款担保关系。以上信息均已在《证券时报》上公告,刊登日期分别为2001 年4 月28 日(第1、2 项)、 5 月31 日(第3、 4 项)、 2001 年7 月14日(第5、6 项)。 
  (八)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 
  报告期内,公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 
  (九)报告期内,公司未发生重大收购兼并、资产重组事项。 
  (十)报告期内,公司没有更改公司名称或股票简称。 
  (十一)报告期内,未发生托管、承包、租赁、其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 
  (十二)聘任、解聘会计师事务所情况 
  上市至今,公司聘请的审计中介机构均为福建华兴有限责任会计师事务所。 
  六、财务报告 
  本公司中期财务会计报告未经审计。 
  福建三木集团股份有限公司 
  2001 年中期会计报表 
  资产负债表 
  编制:福建三木集团股份有限公司 年度:2001 年6 月30 日 单位: 人民币元 
  资产         注释 本期期初(合并)  本期期末(合并) 
  流动资产 
  货币资金       注1   82,289,561.34  112,018,680.32 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利 
  应收利息 
  应收帐款       注2   67,834,407.86   89,404,452.22 
  其他应收款      注3   305,635,205.40  356,742,345.29 
  预付帐款       注4   231,755,669.02  241,696,266.04 
  应收补贴款            705,300.00 
  存货         注5   497,009,388.33  487,462,500.50 
  待摊费用       注6     74,131.51     63,243.27 
  一年内到期的 
  长期债权投资 
  其他流动资产     注7   24,389,387.00   22,755,745.37 
  流动资产合计        1,209,693,050.46 1,310,143,233.01 
  长期投资 
  长期股权投资     注8   157,139,665.67  181,810,630.94 
  长期债权投资 
  长期投资合计         157,139,665.67  181,810,630.94 
  其中合并价差          1,405,281.29 
  固定资产: 
  固定资产原价     注9   41,735,391.11   45,600,258.82 
  减:累计折旧      注10   4,137,474.11   5,053,242.13 
  固定资产净值          37,597,917.00   40,547,016.69 
  减固定资产 
  减值准备                      164,805.56 
  固定资产净额          37,597,917.00   40,382,211.13 
  工程物资 
  在建工程       注11     34,757.16 
  固定资产清理 
  固定资产合计          37,632,674.16   40,382,211.13 
  无形资产及其他资产 
  无形资产 
  长期待摊费用     注12    103,367.77 
  其他长期资产 
  无形资产及 
  其他资产合计           103,367.77 
  递延税项 
  递延税款借项     注13   25,684,166.13   22,440,430.87 
  资产总计          1,430,252,924.19 1,554,776,505.95 
  负债和所有者权益: 
  流动负债 
  短期借款       注14  416,918,455.00  374,719,355.59 
  应付票据 
  应付帐款       注15   78,845,912.65   77,630,157.09 
  预收帐款       注16  195,313,607.10  188,909,613.47 
  应付工资            3,510,053.78    945,614.50 
  应付福利费            777,882.13    498,304.47 
  应付股利       注17   29,412,283.89   29,412,283.89 
  应交税金       注18    140,890.22    -236,843.42 
  其他应交款           1,726,810.90   1,445,078.15 
  其他应付款      注19   79,400,876.84   86,476,710.00 
  预提费用       注20   3,263,665.35   2,337,805.61 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债      30,900,000.00   30,900,000.00 
  其他流动负债 
  流动负债合计         840,210,437.86  793,038,079.35 
  长期负债 
  长期借款       注21   42,590,000.00   42,590,000.00 
  应付债券 
  长期应付款      注22   17,236,377.85   31,267,972.58 
  专项应付款 
  其他长期负债     注23   5,330,957.84 
  长期负债合计          65,157,335.69   73,857,972.58 
  递延税项 
  递延税款贷项 
  负债合计           905,367,773.55  866,896,051.93 
  少数股东权益          9,911,514.37   14,622,637.14 
  股东权益 
  股本         注24  163,244,466.00  175,512,979.00 
  减已归还投资 
  股本净额           163,244,466.00  175,512,979.00 
  资本公积       注25  241,751,005.93  370,800,552.93 
  盈余公积       注26   42,530,947.22   42,530,947.22 
  其中法定公益金         13,093,513.30   13,093,513.30 
  未分配利润      注27   67,447,217.12   84,413,337.73 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计         514,973,636.27  673,257,816.88 
  负债和股东权益总计     1,430,252,924.19 1,554,776,505.95 

  资产         本期期初(母公司) 本期期末(母公司) 
  流动资产 
  货币资金         62,655,097.15   85,652,540.35 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利 
  应收利息 
  应收帐款         36,127,164.73   60,979,058.43 
  其他应收款       302,325,276.84  328,913,159.23 
  预付帐款        191,744,216.33  198,774,107.39 
  应收补贴款 
  存货          486,069,288.19  452,995,690.76 
  待摊费用 
  一年内到期的 
  长期债权投资 
  其他流动资产       8,676,174.22   7,416,494.98 
  流动资产合计     1,087,597,217.46 1,134,731,051.14 
  长期投资 
  长期股权投资      198,287,818.29  244,158,922.38 
  长期债权投资 
  长期投资合计      198,287,818.29  244,158,922.38 
  其中合并价差 
  固定资产: 
  固定资产原价       7,686,563.00   8,295,533.54 
  减:累计折旧        2,270,237.81   2,562,729.86 
  固定资产净值       5,416,325.19   5,732,803.68 
  减固定资产 
  减值准备                   164,805.56 
  固定资产净额       5,416,325.19   5,567,998.12 
  工程物资 
  在建工程 
  固定资产清理 
  固定资产合计       5,416,325.19   5,567,998.12 
  无形资产及其他资产 
  无形资产 
  长期待摊费用 
  其他长期资产 
  无形资产及 
  其他资产合计 
  递延税项 
  递延税款借项       25,684,166.13   22,440,430.87 
  资产总计       1,316,985,527.07 1,406,898,402.51 
  负债和所有者权益: 
  流动负债 
  短期借款        385,030,000.00  325,511,000.00 
  应付票据 
  应付帐款         42,676,945.17   23,481,600.39 
  预收帐款        191,223,248.61  182,434,168.09 
  应付工资         1,279,132.70     26,072.92 
  应付福利费         522,490.37    277,516.67 
  应付股利         29,412,283.89   29,412,283.89 
  应交税金          262,625.29   1,610,265.16 
  其他应交款        1,607,363.73   1,400,384.15 
  其他应付款        49,671,194.69   61,194,789.67 
  预提费用         3,255,621.60   2,337,805.61 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债   30,900,000.00   30,900,000.00 
  其他流动负债 
  流动负债合计      735,840,906.05  658,585,886.55 
  长期负债 
  长期借款         42,590,000.00   42,590,000.00 
  应付债券 
  长期应付款        17,228,553.43   31,242,023.43 
  专项应付款 
  其他长期负债       5,129,755.67 
  长期负债合计       64,948,309.10   73,832,023.43 
  递延税项 
  递延税款贷项 
  负债合计        800,789,215.15  732,417,909.98 
  少数股东权益 
  股东权益 
  股本          163,244,466.00  175,512,979.00 
  减已归还投资 
  股本净额        163,244,466.00  175,512,979.00 
  资本公积        241,751,005.93  370,800,552.93 
  盈余公积         42,530,947.22   42,530,947.22 
  其中法定公益金      13,093,513.30   13,093,513.30 
  未分配利润        68,669,892.77   85,636,013.38 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计      516,196,311.92  674,480,492.53 
  负债和股东权益总计  1,316,985,527.07 1,406,898,402.51 

  资产负债表附表1       资产减值准备明细表 
  项 目         期初余额   本期增加数 本期转回数 
  一、坏账准备合计   8,407,987.87 813,168.29 
  其中:应收账款    2,141,982.99  14,821.94 
  其他应收款      6,266,004.88 798,346.35 
  二、短期投资跌价 
  准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计  582,571.30       582,571.30 
  其中:库存商品     582,571.30       582,571.30 
  原材料 
  四、长期投资减值 
  准备合计       1,976,111.83  46,533.70 
  其中:长期股 
  权投资        1,976,111.83  46,533.70 
  长期债 
  权投资 
  五、固定资产减值 
  准备合计              164,805.56 
  其中:房屋 
  建筑物 
  机器设备              164,805.56 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值 
  准备 
  八、委托贷款减值 
  准备 

  项 目         期末余额 
  一、坏账准备合计   9,221,156.16 
  其中:应收账款    2,156,804.93 
  其他应收款      7,064,351.23 
  二、短期投资跌价 
  准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计 
  其中:库存商品 
  原材料 
  四、长期投资减值 
  准备合计       2,022,645.53 
  其中:长期股 
  权投资        2,022,645.53 
  长期债 
  权投资 
  五、固定资产减值 
  准备合计        164,805.56 
  其中:房屋 
  建筑物 
  机器设备        164,805.56 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值 
  准备 
  八、委托贷款减值 
  准备 
  资产负债表附表2:       股东权益增减变动表 
  项 目           本 期数     上 期数 
  一、实收资本(或股本): 
  期初余额                  12,268,513.00 
  本期增加数        163,244,466.00 163,244,466.00 
  其中:资本公积转入 
  盈余公积转入 
  利润分配转入 
  新增资本(或股本)              12,268,513.00 
  本期减少数期末余额    175,512,979.00 163,244,466.00 
  二、资本公积: 
  期初余额         241,751,005.93 242,571,613.92 
  本期增加数                129,049,547.00 
  其中:资本(或股本)溢价          129,049,547.00 
  接受损赠非现金资产 
  准备 
  接受现金捐赠 
  股权投资准备 
  拨款转入 
  外币资本折算差额 
  资本评估增值准备 
  其他资本公积 
  本期减少数                  820,607.99 
  其中 转增资本 或股本 
  三、法定和任意盈余公积: 
  期末余额          29,437,433.92  26,277,474.01 
  期初余额         370,800,552.93 241,751,005.93 
  本期增加数                 3,159,959.91 
  其中:从净利润中提取数           3,159,959.91 
  其中:法定盈余公积             3,159,959.91 
  任意盈余公积 
  储备基金 
  企业发展基金 
  法定公益金转入数 
  本期减少数 
  其中:弥补亏损 
  转增资本(或股本) 
  分派现金股利或利润 
  分派股票股利 
  期末余额          29,437,433.92  29,437,433.92 
  其中:法定盈余公积     21,848,980.46  21,848,980.46 
  储备基金 
  企业发展基金 
  四、法定公益金 
  期初余额          13,093,513.30  11,513,533.35 
  本期增加数                 1,579,979.95 
  其中: 从净利润中提取数           1,579,979.95 
  本期减少数 
  其中:集体福利支出 
  期末余额          13,093,513.30  13,093,513.30 
  五、未分配利润 
  期初未分配利润       67,447,217.12  67,056,651.48 
  本期净利润         16,966,120.61  31,457,452.35 
  本期利润分配                31,066,886.71 
  期末未分配利润       84,413,337.73  67,447,217.12 
  利润及利润分配表 
  编制: 福建三木集团股份有限公司  年度:2001 年1 至6 月 单位: 人民币元 
               注释 上年同期(合并) 本期(合并) 
  一、主营业务收入        458,386,926.60 406,587,372.08 
  减:主营业务成本         399,477,885.55 355,310,741.46 
  主营业务税金及附加        12,152,060.60  5,006,159.49 
  二、主营业务利润         46,756,980.45  46,270,471.13 
  加:其他业务利润           959,577.75   584,797.25 
  减:营业费用            4,090,124.57  9,579,048.14 
  管理费用             14,843,964.12  13,313,068.47 
  财务费用         注28  6,602,478.43  9,155,938.32 
  三、营业利润           22,179,991.08  14,807,213.45 
  加:投资收益        注29   791,278.28  5,260,957.15 
  补贴收入         注30   164,100.00  1,285,457.00 
  营业外收入        注31    68,000.71      0.44 
  减:营业外支出       注32   325,697.74   505,422.30 
  四、利润总额           22,877,672.33  20,848,205.74 
  减:所得税             3,581,120.07  3,270,468.31 
  少数股东损益            -208,572.16   611,616.82 
  五、净利润            19,505,124.42  16,966,120.61 
  加:年初未分配利润        67,056,651.48  67,447,217.12 
  其他转入 
  六、可供分配的利润        86,561,775.90  84,413,337.73 
  减:提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润     86,561,775.90  84,413,337.73 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  八、未分配利润          86,561,775.90  84,413,337.73 

               2000年调整(合并) 上年同期(母公司) 
  一、主营业务收入     1,044,603,593.84  223,062,122.24 
  减:主营业务成本       925,130,340.76  172,557,677.10 
  主营业务税金及附加      21,843,974.59   11,193,662.36 
  二、主营业务利润       97,629,278.49   39,310,782.78 
  加:其他业务利润        1,597,888.73    227,075.72 
  减:营业费用         15,594,953.58   1,116,274.12 
  管理费用           38,904,810.12   10,652,566.74 
  财务费用           15,336,344.57   5,391,737.08 
  三、营业利润         29,391,058.95   22,377,280.56 
  加:投资收益         12,565,282.01    998,918.63 
  补贴收入           5,565,677.26     8,796.00 
  营业外收入           928,947.20       0.44 
  减:营业外支出          385,156.88    317,246.68 
  四、利润总额         48,065,808.54   23,058,952.51 
  减:所得税          11,745,118.02   3,553,828.09 
  少数股东损益         4,863,238.17 
  五、净利润          31,457,452.35   19,505,124.42 
  加:年初未分配利润      67,056,651.48   68,000,715.48 
  其他转入 
  六、可供分配的利润      98,514,103.83   87,505,839.90 
  减:提取法定盈余公积      3,159,959.91 
  提取法定公益金        1,579,979.95 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润   93,774,163.97   87,505,839.90 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利        26,326,946.85 
  转作股本的普通股股利 
  八、未分配利润        67,447,217.12   87,505,839.90 

               本期(母公司)  2000 年调整(母公司) 
  一、主营业务收入     169,428,978.92    451,219,572.39 
  减:主营业务成本      132,656,703.88    385,314,659.90 
  主营业务税金及附加     4,317,966.60     15,889,831.33 
  二、主营业务利润      32,454,308.44     50,015,081.16 
  加:其他业务利润        264,307.64      164,153.34 
  减:营业费用          584,348.23     5,834,850.78 
  管理费用          7,666,032.50     26,319,707.76 
  财务费用          7,967,109.10     12,020,009.09 
  三、营业利润        16,501,126.25     6,004,666.87 
  加:投资收益         3,970,288.24     27,647,894.89 
  补贴收入           913,170.00 
  营业外收入          842,106.51 
  减:营业外支出         270,355.06      370,072.48 
  四、利润总额        20,209,855.87     35,037,765.79 
  减:所得税          3,243,735.26     3,301,701.79 
  少数股东损益 
  五、净利润         16,966,120.61     31,736,064.00 
  加:年初未分配利润     68,669,892.77     68,000,715.48 
  其他转入 
  六、可供分配的利润     85,636,013.38     99,736,779.48 
  减:提取法定盈余公积                3,159,959.91 
  提取法定公益金                  1,579,979.95 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润  85,636,013.38     94,996,839.62 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利                  26,326,946.85 
  转作股本的普通股股利 
  八、未分配利润       85,636,013.38     68,669,892.77 
  利润表附表 
           全面摊薄净资产收 加权平均净资产收 
  报告期利润 
           益率(%)      益率(%) 
  主营业务利润         6.87       7.49 
  营业利润           2.20       2.40 
  净利润            2.52       2.75 
  扣除非经常性损益       2.07       2.26 
  后的净利润 

           全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 
  报告期利润 
           (元/股)      (元/股) 
  主营业务利润         0.264       0.270 
  营业利润           0.084       0.086 
  净利润            0.097       0.099 
  扣除非经常性损益       0.079       0.081 
  后的净利润 
  现金流量表 
  编制:福建三木集团股份有限公司年度:2001年1至6月   单位:人民币元 
  项目                        注释 
  一、经营活动产生的现金流量 
  销售商品提供劳务收到的现金 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金 
  现金流入小计 
  购买商品接受劳务支付的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现金 
  支付的各项税费 
  支付的其他与经营活动有关的现金 
  现金流出小计 
  经营活动产生的现金流量净额 
  二、投资活动产生的现金流量 
  收回投资所收到的现金 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计 
  购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 
  投资所支付的现金 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计 
  投资活动产生的现金流量净额 
  三、筹资活动产生的现金流量 
  吸收投资所收到的现金 
  子公司吸收少数股东投资收到现金 
  借款所收到的现金 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计 
  偿还债务所支付的现金 
  分配股利利润或偿付利息所支付的现金 
  子公司支付少数股东的股利 
  支付的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流出小计 
  筹资活动产生的现金流量净额 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额 
  补充资料: 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备 
  固定资产折旧 
  无形资产摊销 
  长期待摊费用摊销 
  待摊费用减少(减:增加) 
  预提费用增加(减:减少) 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用 
  投资损失(减:收益) 
  递延税款贷项(减:借项) 
  存货的减少(减:增加) 
  经营性应收项目的减少(减:增加) 
  经营性应付项目的增加(减:减少) 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况 
  现金的期末余额 
  减:现金的期初余额 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额 

  项目                        合并报表 
  一、经营活动产生的现金流量 
  销售商品提供劳务收到的现金             408,826,014.77 
  收到的税费返还                    2,919,098.63 
  收到的其他与经营活动有关的现金            33,119,782.63 
  现金流入小计                    444,864,896.03 
  购买商品接受劳务支付的现金             409,612,645.16 
  支付给职工以及为职工支付的现金            8,370,664.77 
  支付的各项税费                    7,715,218.55 
  支付的其他与经营活动有关的现金            74,868,793.80 
  现金流出小计                    500,567,322.28 
  经营活动产生的现金流量净额             -55,702,426.25 
  二、投资活动产生的现金流量 
  收回投资所收到的现金                 19,467,101.23 
  取得投资收益所收到的现金                233,544.71 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    1,160.00 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计                     19,701,805.94 
  购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金    3,116,755.95 
  投资所支付的现金                   16,276,000.00 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                     19,392,755.95 
  投资活动产生的现金流量净额               309,049.99 
  三、筹资活动产生的现金流量 
  吸收投资所收到的现金                141,318,060.00 
  子公司吸收少数股东投资收到现金             900,000.00 
  借款所收到的现金                  215,718,355.59 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计                    357,936,415.59 
  偿还债务所支付的现金                257,917,455.00 
  分配股利利润或偿付利息所支付的现金          14,824,541.77 
  子公司支付少数股东的股利                 71,923.58 
  支付的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流出小计                    272,813,920.35 
  筹资活动产生的现金流量净额              85,122,495.24 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额             29,729,118.98 
  补充资料: 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                        16,966,120.61 
  加:少数股东损益                     611,616.82 
  计提的资产减值准备                  1,122,946.33 
  固定资产折旧                      934,582.98 
  无形资产摊销 
  长期待摊费用摊销                    350,896.92 
  待摊费用减少(减:增加)                   2,842.40 
  预提费用增加(减:减少)                 -925,859.74 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益)       549.50 
  固定资产报废损失                     43,985.54 
  财务费用                       9,155,938.32 
  投资损失(减:收益)                  -5,260,957.15 
  递延税款贷项(减:借项)                 3,243,735.26 
  存货的减少(减:增加)                 -7,402,314.74 
  经营性应收项目的减少(减:增加)            -84,273,344.88 
  经营性应付项目的增加(减:减少)             9,726,835.58 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额             -55,702,426.25 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况 
  现金的期末余额                   112,018,680.32 
  减:现金的期初余额                  82,289,561.34 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额               29,729,118.98 

  项目                        母公司报表 
  一、经营活动产生的现金流量 
  销售商品提供劳务收到的现金             147,418,799.08 
  收到的税费返还                    1,268,475.24 
  收到的其他与经营活动有关的现金            47,384,454.95 
  现金流入小计                    196,071,729.27 
  购买商品接受劳务支付的现金             140,175,273.61 
  支付给职工以及为职工支付的现金            4,552,307.43 
  支付的各项税费                    3,259,825.09 
  支付的其他与经营活动有关的现金            67,070,113.02 
  现金流出小计                    215,057,519.15 
  经营活动产生的现金流量净额             -18,985,789.88 
  二、投资活动产生的现金流量 
  收回投资所收到的现金                 19,467,101.23 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额     360.00 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计                     19,467,461.23 
  购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金     610,437.54 
  投资所支付的现金                   45,078,014.16 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                     45,688,451.70 
  投资活动产生的现金流量净额             -26,220,990.47 
  三、筹资活动产生的现金流量 
  吸收投资所收到的现金                141,318,060.00 
  子公司吸收少数股东投资收到现金 
  借款所收到的现金                  156,900,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计                    298,218,060.00 
  偿还债务所支付的现金                216,419,000.00 
  分配股利利润或偿付利息所支付的现金          13,594,836.45 
  子公司支付少数股东的股利 
  支付的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流出小计                    230,013,836.45 
  筹资活动产生的现金流量净额              68,204,223.55 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额             22,997,443.20 
  补充资料: 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                        16,966,120.61 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备                  1,027,018.43 
  固定资产折旧                      293,049.55 
  无形资产摊销 
  长期待摊费用摊销 
  待摊费用减少(减:增加) 
  预提费用增加(减:减少)                 -917,815.99 
  处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减:收益)       549.50 
  固定资产报废损失 
  财务费用                       7,967,109.10 
  投资损失(减:收益)                  -3,970,288.24 
  递延税款贷项(减:借项)                 3,243,735.26 
  存货的减少(减:增加)                 17,411,421.86 
  经营性应收项目的减少(减:增加)            -54,814,669.41 
  经营性应付项目的增加(减:减少)            -6,192,020.55 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额             -18,985,789.88 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况 
  现金的期末余额                    85,652,540.35 
  减:现金的期初余额                  62,655,097.15 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额               22,997,443.20 
  福建三木集团股份有限公司 
  2001年中期会计报表附注 
  一、主要编制方法: 
  (一)重要会计政策和会计估计说明 
  1.会计制度:执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 
  2.会计期间:采用公历制一月一日至十二月三十一日。 
  3.记账本位币:以人民币为记账本位币。 
  4.记账基础和计价原则:本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷复式记账法记账,并按实际(历史)成本进行计价。 
  5.外币核算方法: 
  本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币,所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价(中间价)折算为人民币,汇兑差额计入当期损益。 
  6、短期投资: 
  本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。本公司的短期投资发生时按实际成本法计价,期末短期投资根据成本与市价孰低原则,按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,预计的短期投资跌价损失计入当年损益。 
  7.坏账准备核算方法: 
  (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,依法律程序以破产资产或遗产清偿后,仍不能收回的或债务人逾期5 年未履行清偿义务,确实不能收回的应收款项: 
  (2)坏账核算采用备抵法,本公司的应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备,其他的按逾期账龄分析并计提坏账准备,并计入当年损益。坏账准备计提标准如下: 
  未到期款项的,计提比例为0; 
  逾期1 年以内的,提取比例为5%; 
  逾期1-2 年的,提取比例为10%; 
  逾期2-3 年的,提取比例为30%; 
  逾期3-4 年的,提取比例为50%; 
  逾期4-5 年的,提取比例为70%; 
  逾期5 年以上的,提取比例为100%。 
  8.现金等价物的确定标准: 
  本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资,视为现金等价物。 
  9.存货计价: 
  (1)存货的分类:本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本、低值易耗品、工程施工等; 
  (2)存货的计价:开发产品、库存商品、开发成本及工程施工取得时按实际的成本列示,已完工基础设施工程未办理竣工决算的,按预估工程成本列示:本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定,低值易耗品于领用时一次性摊销。 
  本公司的存货期末根据成本与可变现净值孰低原则,按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。 
  (3)出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35 年。 
  (4)开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在"开发成本--土地征用及拆迁补偿费"明细账项中归集,根据该地块上可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。 
  (5)应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集,根据该开发项目可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。 
  (6)工程质量保证金的核算方法:在支付施工单位建安工程结算价款时,按合同规定的质量保证金比例进行预留并在"应付账款"科目下分单位核算。质量保证期满,经施工单位、业主及有关部门组织验收确认,未发生工程质量事故,退还保证金。 
  (7)物业维修基金核算方法:本公司在结转开发项目完工产品时,根据榕政综[1998]318 号《福州市住宅小区物业管理基本金管理暂行规定》等有关规定,按其建设总投资额的2%预提物业管理基本金(专项维修基金)计入该项目成本,按要求拨付至物业管理基本金专户时冲减预提费用。 
  10.长期投资核算方法 
  (1)公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表:对拥有被投资单位20%以上,但无控股权的,或虽投资不足20%但有重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,本公司设置"长期股权投资-股权投资差额"明细账项核算,并按照剩余经营年限但不超过10 年进行摊销。 
  (2)本公司对长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资与其相应的可收回额进行逐项对比分析,当可回收额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,本公司按可收回净额低于该项投资账面价值的差额计提长期投资跌价准备,预计的长期投资跌价损失计入当年损益。 
  11.固定资产及折旧: 
  (1)固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1 年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的物品,也列为固定资产。 
  (2)计价方式:固定资产取得时按实际成本计价。 
  (3)固定资产采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5%。 
  固定资产分类 估计使用年限 折旧率 
  房屋及建筑物 25-35 年   2.71-3.8% 
  运输工具   10 年       9.5% 
  通用设备   5 年        19% 
  (4)固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业外收支。 
  (5)根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,本公司自2001 年1 月1 日起,于中期或年度期末对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 
  12.在建工程核算方法 
  本公司在建工程发生时以实际成本计价,并于完工实际交付使用时转作固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但仍未办理竣工决算的,应自达到预计可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧,待办理竣工决算手续后再作调整。与在建工程有关的利息支出按规定在达到预定可使用状态前予以资本化,计入在建工程成本。 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,本公司自2001 年1 月1 日起,于中期或年度期末对在建工程进行全面检查,若存在在建工程长期停建并预计在未来3 年内不重新开工的;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况,则可按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额部分计提在建工程减值准备。 
  13.无形资产的计价和摊销方法: 
  无形资产取得时按实际成本计价,各项无形资产在其有效期限内平均摊销,摊销期限最长不超过10 年(因本公司主营房地产开发,故土地使用权不作为无形资产)。 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,本公司自2001 年1 月1 日起,于中期或年度期末对无形资产逐项进行检查,若存在某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况,则按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额部分提取无形资产减值准备。 
  14.长期待摊费用的摊销方法 
  公司筹建期间内发生的费用,在公司开始生产经营的当月一次性计入公司当期损益处理;其余长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。 
  15、收入确认原则: 
  商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本,能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 
  提供劳务(包括代建工程):按照完工百分比法,确认相关的劳务收入,在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的经济利益能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 
  出租物业:按权责发生制原则确认收入的实现。 
  建筑施工收入:按月完成工程形象进度,与发包单位进行已完工程价格结算时,确认为承包合同已完工部分的工程收入实现,本期收入额为各期月终结算的已完工程价款金额。 
  16.所得税的会计处理: 
  本公司所得税按母公司及各子公司注册地适用税率计算缴纳。所得税的会计处理采用应付税款法核算。 
  17.税项: 
  (1)增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计算。 
  (2)营业税:房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5%计算缴纳、工程施工按营业收入的3%计算缴纳。 
  (3)出租物业房产税:按租赁收入的12%计算缴纳。 
  18、开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法: 
  为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用按规定在达到预定可使用状态之前计入房地产开发项目成本,在达到预定可使用状态之后计入当期损益。 
  19、合并报表的编制方法与范围 
  (1)公司对外合作开发项目核算方法:对已形成合营实体的项目,作为对外投资,根据是否形成控制确定是否纳入合并范围:对未形成实体的合作项目根据实际投入的工程款按照工程项目通过"预付账款"或相关科目中单独列示。 
  (2)合并报表的编制方法,参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定,在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。 
  ①公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。 
  ②公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。 
  ③公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。 
  (3)本合并报表包括母公司、1 家全资子公司、8 家控股公司和5 家间接控股公司的财务报表。纳入合并报表的全资子公司和控股公司基本情况如下:                  投资比例 
  公司名称       注册资本 本公司投资比例 注册地  法定代表人 
  福建三木网络 
  技术有限公司     500万元       95% 福州马尾 柯真明 
  福州开发区三木 
  物资贸易有限公司   100万元      97.5% 福州马尾 李建娜 
  福州三木物业 
  服务有限公司     100万元      75.80% 福州马尾 陈宁章 
  三木集团(武夷山) 
  实业有限公司     300万元       100% 福建武夷 朱天健 
  福州保税区联得 
  益贸易有限公司    500万元      64.75% 福州马尾 陈维辉 
  福州保税区金田 
  贸易有限公司     210万元       50% 福州马尾 柯真明 
  福州开发区华信 
  贸易有限公司     2500万元      91.8% 福州马尾 柯真明 
  福州开发区三木 
  置业代理有限公司   100万元      71.81% 福州马尾 陈宁章 
  福州开发区三木 
  置业有限公司     1200万元     79.79% 福州马尾 陈宁章 
  福州轻工进出口 
  有限公司       1000万元     66.92% 福州台江 李建娜 
  福建三木投资有限公司 1000万元       95% 福州马尾 柯法诚 
  福州三木科技有限公司 100万元      90.25% 福州马尾 柯真明 
  福州保税区天农 
  科技开发有限公司   200万元      59.89% 福州马尾 陈  健 
  福州康得利 
  水产有限公司     1450万元     88.95% 福建闽候 方锦华 

  公司名称        主营业务 
  福建三木网络 
  技术有限公司      网络工程 
  福州开发区三木 
  物资贸易有限公司    材料贸易 
  福州三木物业 
  服务有限公司      物业管理 
  三木集团(武夷山) 
  实业有限公司      房 地 产 
  福州保税区联得 
  益贸易有限公司     贸  易 
  福州保税区金田 
  贸易有限公司      贸  易 
  福州开发区华信 
  贸易有限公司      贸  易 
  福州开发区三木 
  置业代理有限公司    物业代理 
  福州开发区三木 
  置业有限公司      房地产 
  福州轻工进出口 
  有限公司        贸  易 
  福建三木投资有限公司  房地产 
  福州三木科技有限公司  通讯设备 
  福州保税区天农 
  科技开发有限公司    鱼饲料 
  福州康得利 
  水产有限公司      水产加工 
  我司对投资拥有50% 股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升建筑工程有限公司、厦门森联房地产有限公司无实际控股权,拥有80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业,福建留学人员创业园投资有限公司和长沙三兆实业开发有限公司属项目公司,目前处于项目前期开发阶段,因此,上述六家子公司的报表不予合并。由于对上述子公司的投资按权益法核算,目前经营规模较小,所以,不合并报表不影响本公司的经营成果,对财务状况也无重大影响。 
  本期本公司将福州开发区华永贸易有限公司45%的股权转让,将上海元福房地产有限责任公司29%的股权转让,故本期该等公司及其控股子公司的报表不纳入合并范围。 
  20、利润分配: 
  依照《公司法》和公司章程的规定,本公司按净利润分别提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%-10%,并依股东大会决议提取任意盈余公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。 
  (二)会计政策变更及影响: 
  会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-192,115.40 元 
  会计政策变更的说明: 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及相关补充规定,改变会计政策如下: 
  (1)开办费原按5 年期平均分摊,现自开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益: 
  (2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值准备; 
  (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额部分计提在建工程减值准备; 
  (4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额部分,计提无形资产减值准备。 
  上述会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了本期会计报表相关项目的期初数和以前年度报表相关数据,会计政策变更的累积影响数777248.26 元,全部为控股子公司开办期间费用追溯调整所致。其中,由于会计政策变更的累积影响,2001 年年初未分配利润调减758871.66 元,2001 年年初少数股东权益调减18376.60 元;2000 年年初未分配利润调减616724.94 元,2000 年年初少数股东权益调减9878.80 元,2000 年度利润调减142146.72 元,少数股东权益调减8497.80 元会计政策变更调减本期利润数为192115.40 元,其中:固定资产减值准备调减本期利润164805.56 元,控股子公司长期待摊费用中的开办费按一次性摊销处理,调减本期利润27309.84 元。 
  (三)会计估计变更及影响: 
  本报告期会计估计未发生变更。 
  (四)坏帐核算方法: 
  (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,依法律程序以破产资产或遗产清偿后,仍不能收回的或债务人逾期5 年未履行清偿义务,确实不能收回的应收款项: 
  (2)坏账核算采用备抵法,本公司的应收款项根据债务单位的财务状况,现金流量等情况,对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备,其他的按逾期账龄分析并计提坏账准备,并计入当年损益。 
  (1).应收帐款核算方法: 
  采用帐龄分析法: 
  帐龄期限帐龄期限 计提比例(%) 
  1年以内         5.00 
  1-2年以内        10.00 
  2-3年以内        30.00 
  3-4年以内        50.00 
  4-5年以内        70.00 
  5年以上        100.00 
  (2).其他应收款核算方法: 
  采用帐龄分析法: 
  帐龄期限  计提比例(%) 
  1年以内      5.00 
  1-2年以内    10.00 
  2-3年以内    30.00 
  3-4年以内    50.00 
  4-5年以内    70.00 
  5年以上     100.00 
  (五)新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响: 
  2000年年初未分配利润调减616724.94元,2000年年初少数股东权益调减9878.80元;2000年度利润调减142146.72元,少数股东权益调减8497.80元。 
  二、合并报表范围: 
  1、合并报表范围发生变化的内容、理由: 
  本期本公司将福州开发区华永贸易有限公司45%的股权转让,将上海元福房地产有限责任公司29%的股权转让,故本期该等公司及其控股子公司的报表不纳入合并范围。 
  2、应纳入合并范围而未进行合并财务报表的被控股企业情况: 
  企业名称            总资产     净资产     净利润 
  福州三木外贸展览有限公司     1,223,521.52  1,220,829.22    0 
  长沙三兆实业开发有限公司    172,941,933.40 30,000,000.00    0 
  福建留学人员创业园投资有限公司  70,069,722.12 38,391,000.00    0 
  应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因: 
  我司对投资拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升建筑工程有限公司、厦门森联房地产有限公司无实际控股权,拥有80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业,福建留学人员创业园投资有限公司和长沙三兆实业开发有限公司属项目公司,目前处于项目前期开发阶段,因此,上述六家子公司的报表不予合并。由于对上述子公司的投资按权益法核算,目前经营规模较小,所以,不合并报表不影响本公司的经营成果,对财务状况也无重大影响。 
  三、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 
  注1、货币资金 
  项目     期初数     期末数 
  现金       200,833.06   158,530.44 
  银行存款   81,677,201.59 110,331,230.49 
  其他货币资金   411,526.69  1,528,919.39 
  合计     82,289,561.34 112,018,680.32 
  其他货币资金为子公司在途资金及信用保证金。 
  注2、应收帐款 
  *合并会计报表附注、 
  帐龄    期初金额    期初比例 期初坏帐   期末金额 
                  (%) 准备 
  1年以内   65,601,610.38   94.00  146,483.48 41,565,066.68 
  1-2年    2,090,960.67   3.00   9,096.07 45,711,750.00 
  2-3年     424,180.03       296,926.02  2,090,960.67 
  3年以上   1,859,639.77   3.00 1,689,477.42  2,193,479.80 
  其中 应 
  收持股:5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计    69,976,390.85  100.00 2,141,982.99 91,561,257.15 

  帐龄    期末比例 期末坏帐 
           (%) 准备 
  1年以内    46.00  105,276.90 
  1-2年     50.00   60,200.00 
  2-3年      2.00   27,288.20 
  3年以上     2.00 1,964,039.83 
  其中 应 
  收持股:5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计     100.00 2,156,804.93 
  *母公司会计报表附注 
  帐龄    期初金额    期初比例  期初坏帐  期末金额 
                (%)    准备 
  1年以内   33,902,239.78         90.00 25,000,000.00 
  1-2年    2,090,960.67 7.00    9,096.07  33,818,000.00 
  2-3年                       2,090,960.67 
  3年以上   1,769,299.77 3.00  1,626,239.42  1,769,299.77 
  其中 应 
  收持股:5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计    37,762,500.22 100.00 1,635,335.49 62,678,260.44 

  帐龄    期末比例 期末坏帐 
           (%) 准备 
  1年以内    40.00 
  1-2年     54.00   4,800.00 
  2-3年      3.00   27,288.20 
  3年以上     3.00 1,667,113.81 
  其中 应 
  收持股:5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计     100.00 1,699,202.01 
  应收账款中,无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。 
  应收账款本期增加,21584866.30元,主要为母公司应收厦门市员当新市区开发公。司房地产转让尾款15000000.00元和应收厦门国际建设实业有限公司房地产转让尾款,10000000.00元所致。 
  欠款金额前五名明细项目列示如下: 
  单  位  名  称     欠款金额:欠款时间   欠款原因 
  福建三华房地产有限公司  32500000.00   2000 房地产转让尾款 
  福建三华实业有限公司   17788943.10   2000 子公司贸易货款 
  厦门市员当新市区开发公司 15000000.00   2001 房地产转让尾款 
  厦门国际建设开发有限公司 10000000.00   2001 房地产转让尾款 
  福清春祥饲料经营部    2254734.15   2000  子公司贸易货款 
  注3、其他应收款 
  帐龄   期初金额    期初比例 期初坏帐   期末金额 
                  (%) 准备(元) 
  1年以内  275,222,197.25   89.00  666,500.00 273,359,457.8 
  1-2年   11,975,956.85   4.00 2,221,669.80 60,934,160.89 
  2-3年   20,282,298.44   6.00  237,971.65 18,304,179.93 
  3年以上   4,420,757.74   1.00 3,139,863.43 11,208,897.88 
  其中 应 
  收持股5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计   311,901,210.28  100.00 6,266,004.88 363,806,696.5 

  帐龄   期末比例  期末坏帐 
          (%) 准备(元) 
  1年以内  2 75.00   570,000.00 
  1-2年    17.00   654,466.70 
  2-3年     5.00  1,875,523.54 
  3年以上    3.00  3,964,360.99 
  其中 应 
  收持股5% 
  以上股份 
  股东的金 
  额 
  合计   2 100.00 7,064,351.23 
  其他应收款中,无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。 
  其他应收款本期增加51805486.24元,主要为母公司增加对长沙三兆实业开发有限公司项目投资款38764337.59元。 
  (2)母公司其他应收款 
  账  龄        期初数              期末数 
       金额     比例%  坏账准备  金额     比例% 
  1年以内  273559251.68   89  96500.00 246997411.70   74 
  1-2年   11682326.92    4 2221669.80  60814160.89   18 
  2-3年   18508331.02    6  237971.65  16530212.51    5 
  3年以上   4271372.10    1 3139683.43  11065725.36    3 
  合  计  308021281.72   100 5696004.88 335407510.46   100 

  账  龄 
       坏账准备 
  1年以内 
  1-2年   654466.70 
  2-3年   1875523.54 
  3年以上  3964360.99 
  合  计  6494351.23 
  (3)欠款金额前五名明细项目列示如下: 
  单位名称         欠款金额   欠款时间 欠款原因 
  福州开发区经济发展总公司 92020892.29   2001 往来款 
  长沙三兆实业开发有限公司 38764337.59   2001 项目投资款 
  厦门森联房地产有限公司  36000000.00   2000 项目投资款 
  福州雄盛航运贸易有限公司 30491411.70   2001 往来款 
  福建东正投资有限公司   30000000.00   2001 往来款 
  注4:预付帐款 
  帐龄   期初金额    期初比例(%) 期末金额    期末比例(%) 
  1年以内 188,377,972.68    81.00 167,134,272.19    69.00 
  1-2年   30,358,106.29    13.00  59,888,300.00    25.00 
  2-3年   12,772,690.05     6.00  14,102,693.85     6.00 
  3年以上   246,900.00          571,000.00 
  合计   231,755,669.02    100.00 241,696,266.04    100.00 
  预付账款中,无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款 
  (2)母公司预付账款 
  账龄   期初数        期末数 
       金额     比例% 金额     比例% 
  1年以内 161855296.13   84 137135095.39   69 
  1-2年   29567012.00   15  59455000.00   30 
  2-3年    96908.20   0  2059012.00   1 
  3年以上   225000.00   1   125000.00   0 
  合  计 191744216.33  100 198774107.39  100 
  (3)欠款金额前五名明细项目列示如下: 
  单 位 名 称       欠款金额   欠款时间 欠款原因 
  泉州煌星房地产有限公司   51000000.00   2000 物业包销款 
  福建三源房地产开发有限公司 46500000.00   2000 物业包销款 
  福清齐翔食品有限公司    29630000.00   2000 子公司贸易货款 
  福州市市政建设开发公司   27825000.00   2000 预付土地款 
  福州金福房地产有限公司   26500000.00   1999 项目合作款 
  注5、存货及存货跌价准备 
  项目    期初金额    期初跌价准备 期末金额 
  开发产品   67,997,026.76         41,332,507.94 
  出租开发产  3,961,203.06         3,122,867.18 
  品 
  开发成本  372,714,392.85  294,769.55 363,504,580.72 
  其中1.土地 157,859,190.75        141,054,545.76 
  开发 
  2.商品房  190,952,532.07  294,769.55 198,547,364.93 
  3.代建工程  23,902,670.03         23,902,670.03 
  工程施工   46,485,771.58         47,632,177.83 
  库存商品   6,433,565.38  287,801.75  32,452,938.13 
  合  计  497,591,959.63  582,571.30 488,045,071.80 

  项目    期末跌价准备 
  开发产品 
  出租开发产 
  品 
  开发成本   294,769.55 
  其中1.土地 
  开发 
  2.商品房   294,769.55 
  3.代建工程 
  工程施工 
  库存商品   287,801.75 
  合  计   582,571.30 
  (1)开发产品 
  项目名称    竣工时间  期初余额   本期增加 本期减少 
  禾辉花园4-5#楼 1998年11月  3266448.62       325213.11 
  白麒麟公寓   1993年12月  116648.50          0.00 
  建设新村3#楼  1999年11月  651832.90          0.00 
  禾辉花园1-3#楼 1999年12月  9196224.36       3421613.17 
  琼台花园    1999年11月  5548055.09        29741.82 
  红日花园    1998年1月  27601616.40       1598047.80 
  快安公寓    1998年10月 21289902.92      21289902.92 
  建设新村4#楼  2000年4月   326297.97 
  合 计           67997026.76      26664518.82 

  项目名称    期末余额 
  禾辉花园4-5#楼  2941235.51 
  白麒麟公寓    116648.50 
  建设新村3#楼   651832.90 
  禾辉花园1-3#楼  5774611.19 
  琼台花园     5518313.27 
  红日花园    26003568.60 
  快安公寓        0.00 
  建设新村4#楼   326297.97 
  合 计     41332507.94 
  (2)出租开发产品 
  项目名称   期初余额  本期增加 本期减少  期末余额 
  商住1#楼     7234.64        482.34   6752.30 
  102#楼     385241.25   0.00  17659.74  367581.51 
  君山商场    969742.56   0.00 776877.40  192865.16 
  恒宇大厦二层 2598984.61   0.00  43316.40 2555668.21 
  合 计    3961203.06   0.00 838335.88 3122867.18 
  (3)开发成本 
  项目名称   开工时间   预计竣工时间 预计总投资  期初余额 
  ①土地开发 
  新店土地开发 1998年11月  2003年12月  150000000.00  16198972.96 
  五四北项目  1997年1月   2003年12月  280000000.00  91567740.39 
  江滨大道投资 1998年1月   1998年12月   66000000.00     0.00 
  快安37#土地  2000年12月  2004年10月   50000000.00  50092477.40 
  小   计                157859190.75 141054545.76 
  ②商品房项目 
  鼓岭山庄   1997 年11 月 2001 年12 月  4500000.00  1768508.76 
  三木大厦   2000 年10 月 2001 年12 月  21000000.00  19101184.20 
  安达大厦   1996 年3 月  2002 年11 月  25000000.00  1247106.65 
  宏基大厦   1998年3月   2002年9月   45000000.00  21316834.83 
  三木花园   1998年7月   2001年2月   280000000.00  64180840.17 
  聚英花园   1999年10月  2001年8月   30000000.00  12888215.64 
  三木办公 
  大楼     2001年4月   2001年11月   14500000.00   673073.79 
  三木庭芳苑  2000年12月  2001年8月   140000000.00  65199214.27 
  聚福园    2000年10月  2001年12月   15000000.00  1276861.07 
  武夷山别墅  1994年5月   2001年10月          3300692.69 
  小 计                         190952532.07 
  ③代建工程 
  福星新村扩建 1992 年10 月 1992 年8 月          723575.69 
  建大保税仓库 1995 年7 月  2000 年7 月          282127.12 
  集友大厦   1993 年5 月  1997 年10 月         20395815.95 
  建行营业楼  1991年7月   1992年9月           2317784.57 
  罗星给排水  1990年2月   1991年2月            4936.70 
  智达一期工程 1990年1月   1991年8月           176982.00 
  铁路安置房  1992年7月   1993年2月            1448.00 
  小  计                         23902670.03 
  合  计                         372714392.85 

  项目名称    期末余额 
  ①土地开发 
  新店土地开发   6945650.97 
  五四北项目   74016417.39 
  江滨大道投资      0.00 
  快安37#土地   50092477.40 
  小   计 
  ②商品房项目 
  鼓岭山庄     1768508.76 
  三木大厦    19534633.64 
  安达大厦     1247106.65 
  宏基大厦    22076558.49 
  三木花园    76154524.23 
  聚英花园     3599567.56 
  三木办公 
  大楼       953689.46 
  三木庭芳苑   68588197.89 
  聚福园      1323885.56 
  武夷山别墅    3300692.69 
  小 计     198547364.93 
  ③代建工程 
  福星新村扩建   723575.69 
  建大保税仓库   282127.12 
  集友大厦    20395815.95 
  建行营业楼    2317784.57 
  罗星给排水     4936.70 
  智达一期工程   176982.00 
  铁路安置房     1448.00 
  小  计     23902670.03 
  合  计    363504580.72 
  注6、待摊费用 
  类别     期初数   本期增加 本期摊销  期末数 
  待抵税款   27,803.61            27,803.61 
  办公场所费用 34,392.71       2,842.40 31,550.31 
  其他     11,935.19       8,045.84  3,889.35 
  合计     74,131.51      10,888.24 63,243.27 
  注7、其他流动资产: 
  其他流动资产期初余额24389387.00元,期末余额22755745.37元,为母公司及子公司应收出口贸易退税款。 
  注8、长期股权投资 
  *合并会计报表附注 
  A、股票投资 
  股票投资期末余额386080元,系全资子公司福州市轻工业品进出口公司被兼并前购入的中兴实业等法人股,按兼并时评估确认价列示。 
  B、其他股权投资 
  被投资公司名称 投资 投资金额    持股比例% 本期权益 
          期限 (元)            增减额 
                     (元)    (元) 
  沿海房协合作部 无限   170,000.00   12.00 
  福州磊磊石材有 无限  1,141,182.00    5.00 
  限公司 
  福州建大仓贸有 无限  3,045,000.00   25.00 
  限公司 
  华通国际招商股 无限  1,120,000.00    0.78 
  份有限公司 
  福州宝马房地产 无限  5,321,319.31   50.00 
  有限公司 
  福建三木集团股 无限    68,000.00    5.00 
  份有限公司贸易 
  公司 
  福州保税区建总 无限    93,067.39   10.00 
  建筑装璜工程有 
  限公司 
  福州城市合作银 无限  15,000,000.00    5.17 
  行 
  福州保税区三木 无限   976,663.38   80.00 
  外贸展览有限公 
  司 
  福州东升建筑工 无限  15,848,189.37   50.00 -356,709.75 
  程有限公司 
  福州开发区华风 无限    25,000.00    5.00 
  贸易有限公司 
  福州开发区迈帝 无限    25,000.00    5.00 
  贸易有限公司 
  厦门森联房地产 项目  5,276,000.00   50.00 
  有限公司    期限 
  福州三木园林绿 无限   868,076.88   40.00  -25,931.10 
  化有限公司 
  福州保税区三木 无限    69,520.83    5.00 
  贸易总公司 
  上海东大保险经 无限   900,000.00    6.00 
  纪有限公司 
  泉州市世贸中心 无限  48,000,000.00   48.00 
  大酒店 
  泉州煌星娱乐城 无限  35,870,000.00   49.00 
  及高级会所 
  福建三木国际经 无限   664,208.30   35.00  13,862.05 
  济技术合作有限 
  公司 
  上海元福房地产 无限  10,591,112.85   45.00 -625,532.02 
  有限责任公司 
  福州开发区华永 无限   679,671.95   30.00  -38,063.28 
  贸易有限公司 
  福建留学人员创 无限  21,289,902.92   53.11 
  业员有限公司 
  长沙三兆实业开 项目  15,000,000.00   50.00 
  发有限公司   期限 
  合    计      182,041,915.18 

  被投资公司名称 累计权益    减值准备   备注 
          增减额     (元) 

  沿海房协合作部 
  福州磊磊石材有          570,591.00 
  限公司 
  福州建大仓贸有         1,218,000.00 
  限公司 
  华通国际招商股 
  份有限公司 
  福州宝马房地产   321,319.31        权益法核算 
  有限公司 
  福建三木集团股          68,000.00 
  份有限公司贸易 
  公司 
  福州保税区建总          46,533.70 
  建筑装璜工程有 
  限公司 
  福州城市合作银 
  行 
  福州保税区三木         -223,336.62 权益法核算 
  外贸展览有限公 
  司 
  福州东升建筑工   68,189.37        权益法核算 
  程有限公司 
  福州开发区华风          25,000.00 
  贸易有限公司 
  福州开发区迈帝          25,000.00 
  贸易有限公司 
  厦门森联房地产 
  有限公司 
  福州三木园林绿   68,076.88        权益法核算 
  化有限公司 
  福州保税区三木          69,520.83 
  贸易总公司 
  上海东大保险经 
  纪有限公司 
  泉州市世贸中心 
  大酒店 
  泉州煌星娱乐城 
  及高级会所 
  福建三木国际经   -35,791.70        权益法核算 
  济技术合作有限 
  公司 
  上海元福房地产 11,721,202.40        权益法核算 
  有限责任公司 
  福州开发区华永   79,671.95        权益法核算 
  贸易有限公司 
  福建留学人员创 
  业员有限公司 
  长沙三兆实业开 
  发有限公司 
  合    计          2,022,645.53 
  *母公司会计报表附注 
  其他股权投资 
  被投资公司名称  投资 投资金额(元)  持股比 本期 累计 
           期限         例%   权益 权益 
                          增减 增减 
                          额  额 
                          (元) (元) 
  沿海房协合作部  无限   170,000.00  12.00 
  福州磊磊石材有限 无限  1,141,182.00  5.00 
  公司 
  福州建大仓贸有限 无限  3,045,000.00  25.00 
  公司 
  华通国际招商股份 无限  1,120,000.00  0.78 
  有限公司 
  福州宝马房地产有 无限  5,321,319.31  50.00 
  限公司 
  福建三木集团股份 无限    68,000.00  5.00 
  有限公司贸易公司 
  福州保税区建总建 无限    93,067.39  10.00 
  筑装璜工程有限公 
  司 
  福州城市合作银行 无限  15,000,000.00  5.17 
  福州保税区三木外 无限   976,663.38  80.00 
  贸展览有限公司 
  福州东升建筑工程 无限  15,848,189.37  50.00 
  有限公司 
  福州开发区华风贸 无限    25,000.00  5.00 
  易有限公司 
  福州开发区迈帝贸 无限    25,000.00  5.00 
  易有限公司 
  厦门森联房地产有 项目  5,276,000.00  50.00 
  限公司      期限 
  福州三木园林绿化 无限   868,076.88  40.00 
  有限公司 
  福州保税区三木贸 无限    69,520.83  5.00 
  易总公司 
  福建三木网络技术 无限  3,840,108.52  95.00 
  有限公司 
  福州开发区三木物 无限   447,571.46  97.50 
  资贸易有限公司 
  三木集团(武夷山) 无限  2,408,441.15 100.00 
  实业有限公司 
  福州保税区联得益 无限  3,331,962.92  64.75 
  贸易有限公司 
  福州保税区金田贸 无限  1,625,281.55  50.00 
  易有限公司 
  福州开发区华信贸 无限  22,923,878.21  91.80 
  易有限公司 
  上海元福房地产有 无限  10,591,112.85  45.00 
  限责任公司 
  福州开发区华永贸 无限   679,671.95  30.00 
  易有限公司 
  福州轻工业品进出 无限  12,638,493.04  66.92 
  口公司 
  福建三木投资有限 无限  8,676,990.84  95.00 
  公司 
  福建三木国际经济 无限   664,208.30  35.00 
  技术合作有限公司 
  上海东大保险经纪 无限   900,000.00  6.00 
  有限公司 
  泉州市世贸中心大 无限  48,000,000.00  48.00 
  酒店 
  泉州煌星娱乐城及 无限  35,870,000.00  49.00 
  高级会所 
  福州开发区三木置 无限  8,246,925.04  79.79 
  业有限公司 
  福建留学人员创业 无限  21,289,902.92  53.11 
  园投资有限公司 
  长沙三兆实业开发 项目  15,000,000.00  50.00 
  有限公司     期限 
  合    计       246,181,567.91 

  被投资公司名称  减值准备   备注 
           (元) 


  沿海房协合作部 
  福州磊磊石材有限  570,591.00 
  公司 
  福州建大仓贸有限 1,218,000.00 
  公司 
  华通国际招商股份 
  有限公司 
  福州宝马房地产有        权益法核 
  限公司             算 
  福建三木集团股份   68,000.00 
  有限公司贸易公司 
  福州保税区建总建   46,533.70 
  筑装璜工程有限公 
  司 
  福州城市合作银行 
  福州保税区三木外        权益法核 
  贸展览有限公司         算 
  福州东升建筑工程        权益法核 
  有限公司            算 
  福州开发区华风贸   25,000.00 
  易有限公司 
  福州开发区迈帝贸   25,000.00 
  易有限公司 
  厦门森联房地产有 
  限公司 
  福州三木园林绿化        权益法核 
  有限公司            算 
  福州保税区三木贸   69,520.83 
  易总公司 
  福建三木网络技术 
  有限公司 
  福州开发区三木物 
  资贸易有限公司 
  三木集团(武夷山) 
  实业有限公司 
  福州保税区联得益 
  贸易有限公司 
  福州保税区金田贸 
  易有限公司 
  福州开发区华信贸 
  易有限公司 
  上海元福房地产有        权益法核 
  限责任公司           算 
  福州开发区华永贸        权益法核 
  易有限公司           算 
  福州轻工业品进出 
  口公司 
  福建三木投资有限 
  公司 
  福建三木国际经济        权益法核 
  技术合作有限公司        算 
  上海东大保险经纪 
  有限公司 
  泉州市世贸中心大 
  酒店 
  泉州煌星娱乐城及 
  高级会所 
  福州开发区三木置 
  业有限公司 
  福建留学人员创业 
  园投资有限公司 
  长沙三兆实业开发 
  有限公司 
  合    计    2,022,645.53 
  本期长期投资计提减值准备的原因:本公司拥有10%股权的福州保税区建总建筑装璜工程有限公司因其财务状况不佳按50%计提长期投资减值准备。 
  注9、固定资产原值 
  项目    期初数     本期增加   本期减少  期末数 
  房屋建筑物 25,785,391.09 3,580,433.54 872,592.92 28,493,231.71 
  运输工具   5,340,585.69  773,399.40        6,113,985.09 
  通用设备  10,609,414.33  448,437.69  64,810.00 10,993,042.02 
  合  计  41,735,391.11 4,802,270.63 937,402.92 45,600,258.82 
  上述房屋建筑物中的恒宇大厦账面净值2560716.37元用于抵押贷款。 
  注10、累计折旧 
  项目    期初数     本期增加  本期减少  期末数 
  房屋建筑物  1,454,521.63 264,016.38       1,718,538.01 
  运输工具   1,618,089.69 247,904.81       1,865,994.50 
  通用设备   1,064,862.79 422,661.79 18,814.96  1,468,709.62 
  合  计   4,137,474.11 934,582.98 18,814.96  5,053,242.13 
  净  值  37,597,917.00             40,547,016.69 
  减值准备 
  项目     期初数   本期增加  本期减少   期末数 
  房屋建筑物 
  运输工具 
  通用设备        164805.56      164805.56 
  合  计        164805.56      164805.56 
  净  额 37,597,917.00          40,382,211.13 
  注11、在建工程 
  工程名 期初数   本期增加  本期转入固 其他减 期末 资金 项目 
  称               定资产   少数  数  来源 进度 
  制冷设  9,247.60  46,330.35  55,577.95 
  备 
  食品加 10,160.00  10,854.28  21,014.28 
  工设备 
  建筑物  7,774.06  72,747.92  80,521.98 
  其他工  7,575.50  19,356.60  26,932.10 
  业设备 
  合 计 34,757.16 149,289.15 184,046.31 
  以上在建工程已办妥相关手续于本期结转固定资产。 
  注12、长期待摊费用 
  类 别    期初数   本期增加 本期摊销  期末数 
  长期待摊费用 103,367.77      103,367.77 
  长期待摊费用期初数103367.77元,主要为子公司福州康得利食品有限公司的开办费,本期已全额摊销。 
  注13、递延税款借项 
  本公司递延税款借项期初余额25684166.13元,为子公司福州市轻工业品进出口公司被兼并前尚未弥补的亏损数。按有关规定,该亏损在5年内可用本公司的所得税抵补,本期抵补3243735.26元,故期末余额为22440430.87元。 
  注14、短期借款 
  借款类别 期初数   期末数       备注 
  抵押借款 177,780,000.00 91,180,000.00 
  担保借款 239,138,455.00 274,708,355.59 
  信用借款          8,831,000.00 
  合计   416,918,455.00 374,719,355.59 
  注15、应付帐款 
  期初数     期末数 
  78,845,912.65 77,630,157.09 
  应付账款期初余额78845912.65元,期末余额77630157.09元,本期减少1215755.56 元。 
  注16、预收帐款 
  期初数     期末数 
  195,313,607.10 188,909,613.47 
  账龄   期初数    期末数 
  1年以内 119123864.18 112544476.19 
  1-2年   55200607.00  55376001.36 
  2-3年   18363573.57  18363573.57 
  3年以上  2625562.35  2625562.35 
  合  计 195313607.10 188909613.47 
  预收账款按项目列示如下: 
  ⑴预收购房款 
  项目名称    期初余额   期末余额   预计竣工时间 预售比例% 
  青洲新村     420958.15  420958.15 1991年8月      100 
  琼台花园     2926238.94  3033502.64 1999年11月      98 
  建设新村(4#楼)  160323.09  228820.89 2000年4月      98 
  禾辉花园    10638325.24  8786260.53 1999年12月     100 
  三木花园    39292440.08 44798517.82 2001年2月      98 
  商住1#楼      5930.00   5930.00           100 
  聚英花园    11318497.36  6983563.36 2001年6月      80 
  红日花园    16919849.00 16813779.69 1998年1月      98 
  合  计    81682561.86 81071333.08 
  ⑵代建工程款 
  项目名称     期初余额   期末余额   预计竣工时间 预售比例% 
  福星新村改扩建   280971.00  280971.00 1992 年8 月  未办结算 
  马尾建行营业楼   1923633.20  1923633.20 1992 年9 月  未办结算 
  香港诚信集友大厦 18363573.57 18443573.57 1997年10月  未办结算 
  群众路宿舍改造   169464.36  169464.36 1998年12月  结算尾款 
  开发区旅游公司  54699799.41 54743307.00 1999年6月   未办结算 
  合   计     75437441.54 75560949.13 
  ⑶预收其他款项 
  项目名称      期初余额   期末余额   预计竣工时间 预售比例% 
  福州融山房地产公司 14000000.00     0.00 
  进出口贸易货款   20103245.21 30801885.88 
  物业管理及水电费   4054798.49  1445540.38 
  广告制作费       35560.00   29905.00 
  合  计      38193603.70 32277331.26 
  注17、应付股利 
  应付股利期末余额为29412283.89元,主要为根据公司董事会第三届第十三次会议作出"2000年度利润分配预案",以公司配股后的总股份175512979股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)所致,该议案已由公司2000年度股东大会表,决通过。 
  注18、应交税金 
  税 项   期初数(元)  期末数(元) 
  房产税    63,140.99   51,577.65 
  营业税    523,672.30  2,017,318.80 
  城建税    40,367.96  -138,206.80 
  所得税    395,304.93  -261,334.23 
  增值税   -842,928.77 -1,865,000.84 
  土地增值税  -41,198.00   -41,198.00 
  印花税     2,530.81 
  合 计    140,890.22  -236,843.42 
  期末未交税金减少377733.64元的原因,主要是福州轻工进出口有限公司未抵扣的进项税额。 
  注19、其他应付款 
  期初数     期末数 
  79,400,876.84 86,476,710.00 
  其他应付款期初余额79400876.84元,期末余额为86476710.00元,本期增加7075833.16元,主要为公司间往来款增加所致。 
  其他应付款中,应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为福州申达房地产开发有限公司1941106.11元,福建太德投资有限公司4500000.00元,福建三联投资有限公司2144453.27元,福建兴通投资有限公司647800.00元。注20 预提费用 
  类 别   期初数    期末数    结余原因 
  开发工程费 3,082,112.60 2,337,805.61 
  利 息    181,552.75 
  合 计   3,263,665.35 2,337,805.61 
  预提费用期末余额中,开发工程费为预提部份未完小区配套费,利息为子公司预提应付贷款利息。 
  注21、长期借款 
  借款单位   金额      借款期限(年) 年利率% 借款条件 
  光大银行   15,000,000.00  1999.09.30-   5.45 
                  2001.09.29 
  建行广达支行 20,000,000.00  2000.11.30-   4.95 提供担保 
                  2003.11.29 
  工行福州分行 12,000,000.00  1999.09.24-   5.94 提供质押 
                  2001.09.24 
  中行福州分行  3,700,000.00  1998.04.20-      兼并轻工负担债务 
                  2001.12.20 
  中行福州分行 22,190,000.00  1998.04.20-      兼并轻工负担债务 
                  2002.12.20 
  交行福州分行   200,000.00  1998.04.24-      兼并轻工负担债务 
                  2001.12.20 
  交行福州分行   200,000.00  1998.04.24-      兼并轻工负担债务 
                  2002.12.20 
  交行福州分行   200,000.00  1998.04.24-      兼并轻工负担债务 
                  2003.12.20 
  长期借款期末余额73490000元,其中,一年内到期的长期借款30900000元。长期借款中,本公司兼并福州轻工进出口有限公司转接的银行债务借款余额              。26490000元,其中,一年内到期的为3900000元,该部分长期借款利率为0,且均为信用借款。 
  注22、长期应付款 
  本期发生数   上年同期发生数 
  17,236,377.85  31,267,972.58 
  长期应付款本期增加14031594.73元,主要是福州融山房地产有限公司投入的合作开发"宏基大厦"项目款。 
  注23、其他长期负债 
  本期发生数  上年同期发生数 
  5,330,957.84 
  其他长期负债期初余额5330957.84元,根据财政部财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的要求,于本期全额转入其他应交款账户反映, 
  注24、股本 
  见股本变动情况表。 
  注25、资本公积 
  项目     期初数     本期增加    本期 期末数 
                         减少 
  股本溢价   231,651,385.52 129,049,547.00    360,700,932.52 
  接收捐赠资产 
  准备 
  住房周转金收 
  入 
  资产评估增值  10,099,620.41             10,099,620.41 
  准备 
  股权投资准备 
  被投资单位接 
  受捐赠准备 
  被投资单位评 
  估增值准备 
  被投资单位股 
  权投资准备 
  被投资单位外 
  币指标折算差 
  额 
  其它资本公积 
  转入 
  合计     241,751,005.93 129,049,547.00    370,800,552.93 
  变动原因:根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]236"关于福建三木集团股份有限公司申请配股的批复",本公司2000年度配股工作于2001年2月27日完成,实际收到配股款141318060元,其中股本增加12268513元,资本公积增加129049547.00元,已由福建华兴有限责任会计师事务所审验出具了相应的验资报告。 
  注26、盈余公积 
  项目     期初数     本期增加 本期减少 期末数 
  法定公积金  21,848,980.46           21,848,980.46 
  公益金    13,093,513.30           13,093,513.30 
  任意盈余公积  7,588,453.46            7,588,453.46 
  合计     42,530,947.22           42,530,947.22 
  注27、未分配利润 
  项 目       金  额 
  期初未分配利润   67,447,217.12 
  加:本期实现净利润 16,966,120.61 
  减:提取法定公积金 
  提取法定公益金 
  分配现金股利 
  期末未分配利润   84,413,337.73 
  公司期初未分配利润由原68206088.78元调减为67447217.12元,主要为本公司根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及相关补充规定,因改变相应会计政策,计提各项资产减值准备,并按追溯调整法调减2001年年初未分配利润758871.66元。 
  注28、财务费用 
  类 别    本期发生数   上年同期发生数 
  利息支出   10,347,929.00  7,935,221.27 
  减:利息收入  1,371,760.76  1,547,288.56 
  汇兑损失 
  减:汇兑收益   35,264.19    11,182.42 
  其 他      215,034.27   225,728.14 
  合计     9,155,938.32  6,602,478.43 
  注29、投资收益 
  *合并会计报表附注、 
  项  目         本期金额   上年同期金额 
  股权投资收益      4,295,688.75  -144,495.36 
  债权投资收益               66,152.63 
  联营或合营公司分配来的         275,000.00 
  利润 
  期末调整的被投资公司所  965,268.40  594,621.01 
  有者权益净增减额(+、-) 
  其他合计        5,260,957.15  791,278.28 
  母公司投资收益: 
  类  别        本 期 数 上年同期数 
  债权投资收益 
  股权投资收益      4062144.04 -144495.36 
  长期投资权益调整     -91855.80  868413.99 
  联营或合营公司分配利润        275000.00 
  合  计        3970288.24  998918.63 
  注30、补贴收入 
  补贴收入1285457.00元,主要是当地财政部门贴补子公司出口贸易补贴收入。 
  注31、营业外收入 
  项 目   本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  营业外收入      0.44     680,000.71 
  注32、营业外支出 
  项 目   本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  营业外支出   505,422.30     325,697.74 
  本期营业外支出主要为非公益性赞助支出 
  四、分行业资料 
  合并主营业务收入、成本分行业资料如下表 
  单位:元 
  行业   上年同期    本期营业    上年同期 
       营业收入    收入      营业成本 
  基础设施 188,229,580.00  78,420,850.00 136,664,220.00 
  及房地产 
  经营 
  工程施工  14,202,760.00  13,462,760.00   740,000.00 
  商品贸易 252,250,670.00 328,106,150.00 246,498,500.00 
  物业服务 
  其他    4,192,100.00    60,370.00  2,852,400.00 
  公司内行   488,190.00 
  业间相互 
  抵减 
  合计?  458,386,920.00 406,587,370.00 399,477,880.00 

  行业   本期营业    上年同期    本期营业 
       成本      营业毛利    毛利 
  基础设施  39,915,710.00 51,565,360.00 38,505,140.00 
  及房地产 
  经营 
  工程施工 
  商品贸易 315,266,870.00  5,752,170.00 12,839,280.00 
  物业服务 
  其他     128,160.00  1,339,700.00   -67,790.00 
  公司内行           488,190.00 
  业间相互 
  抵减 
  合计?  355,310,740.00   58,909,00 51,276,630.00 
  五、关联方关系及其交易的披露 
  1.存在控制关系的关联方情况: 
   (1)存在控制关系的关联方: 
  企业名称  注册地址  主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人 
                   性质    类型 
  福州保税区 福州保税区 贸易展览 控股子公司 有限责任  柯真明 
  三木外贸展 
  览有限公司 
  福建留学人 福州马尾  开发建设 控股子公司 有限责任  骆烟良 
  员创业园投 
  资有限公司 
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:    (单位:万元) 
  企业名称   期初数 本期增加数 本期减少数  期末数 
  福州保税区三 
  木外贸展览有 150.00              150.00 
  限公司 
  福建留学人员                 3,839.10 
  创业园投资有 
  限公司 
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:   (单位:元) 
  企业名称 期初金额   期初百分比% 本期增加数   少数本期减 
  福州保税 1,200,000.00            80.00  1,200,000.00 
  区三木外 
  贸展览有 
  限公司 
  福建留学               20,390,000.00 20,390,000.00 
  人员创业 
  园投资有 
  限公司 

  企业名称 期末金额 比期末百分% 
  福州保税   80.00 
  区三木外 
  贸展览有 
  限公司 
  福建留学   53.11 
  人员创业 
  园投资有 
  限公司 
  2.不存在控制关系的关联方情况: 
  企业名称             关联方关系性质 
  福州建大仓贸有限公司       本公司拥有其25%的股权 
  福州宝马房地产开发有限公司    本公司拥有其50%的股权 
  福州三木园林绿化有限公司     本公司拥有其40%的股权 
  福建三木国际经济技术合作有限公司 本公司拥有其35%的股权 
  福州东升建筑工程有限公司     本公司拥有其50%的股权 
  福建三联投资有限公司       拥有本公司25.84%的股权 
  福州开发区华永贸易有限公司    本公司拥有其30%的股权 
  上海元福房地产有限责任公司    本公司拥有其45%的股权 
  厦门森联房地产有限公司      本公司拥有其50%的股权 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 公司总裁兼任该公司法人代表 
  利嘉实业(福建)集团有限公司    该公司董事长兼任本公司董事 
  六、或有事项 
  或有负债、或有损失对公司的影响: 
  本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保、以及为商品房承购人向银行抵押贷款提供担保而尚未结清的担保金额,具体情况如下: 
  被 担 保 单 位          币种  期 限     金额(万元) 
  福建福日电子股份有限公司     人民币 12个月       3000 
  福建福日电子股份有限公司     人民币 12个月       2000 
  福建华通置业有限公司       人民币 12个月        700 
  福建华通置业有限公司       人民币 12个月       1850 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 12个月        950 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 美元  12个月        277 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 10个月       2000 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 15个月        200 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 12个月        990 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 17个月        149 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 11个月        70 
  福建省福发股份有限公司      人民币 12个月       1500 
  福建省福发股份有限公司      人民币 12个月       4000 
  福建中福实业股份有限公司     人民币 7个月        500 
                            2000.08.20到期 
  福建中福实业股份有限公司     人民币 6个月        1480 
                       2000.0   中福公司提供 
                       3.31到期    资产抵押 
  福建实达电脑集团股份有限公司   人民币 12个月       1800 
  福建万嘉百货有限公司       人民币 12个月        750 
  福建万嘉百货有限公司       人民币 12个月        700 
  福建万嘉百货有限公司       人民币 12个月       1000 
  福建万事利房地产有限公司     人民币 12个月        252 
  福州大通机电股份有限公司     人民币 10个月       2800 
  福州东升建筑工程公司       人民币 7个月        500 
  福州东升建筑工程公司       人民币 12个月        500 
  福州冠茂房地产开发有限公司    人民币 12个月       1000 
  福州开发区市政工程公司      人民币 12个月        950 
  福州开发区自来水公司       人民币 58个月       1500 
  福州天宇电气股份有限公司     人民币 11个月       3000 
  利嘉实业(福建)集团有限公司    人民币 12个月       1000 
  利嘉实业(福建)集团有限公司    人民币 12个月       2000 

  被 担 保 单 位           备注 
  福建福日电子股份有限公司 
  福建福日电子股份有限公司 
  福建华通置业有限公司 
  福建华通置业有限公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福州经济技术开发区经济发展总公司 
  福建省福发股份有限公司 
  福建省福发股份有限公司 
  福建中福实业股份有限公司 
  福建中福实业股份有限公司 
  福建实达电脑集团股份有限公司 
  福建万嘉百货有限公司 
  福建万嘉百货有限公司 
  福建万嘉百货有限公司 
  福建万事利房地产有限公司 
  福州大通机电股份有限公司 
  福州东升建筑工程公司 
  福州东升建筑工程公司 
  福州冠茂房地产开发有限公司 
  福州开发区市政工程公司 
  福州开发区自来水公司 
  福州天宇电气股份有限公司 
  利嘉实业(福建)集团有限公司 
  利嘉实业(福建)集团有限公司 
  另外:公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保未结清的担保金额为人民币8498.70万元,该部分担保责任待商品房承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动解除。 
  七、其它重要事项 
  本期本公司以每亩55万元的价格分别转让60亩土地给厦门市员当新市区开发建设公司、转让40亩土地给厦门国际建设有限公司,毛利合计为2911.25万元。 
  七、备查文件 
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本; 
  2、载有公司法定代表人、总会计师、会计处处长签名并盖章的会计报表; 
  3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 
  4、公司章程。 
  5、文件存放地:公司董事会秘书办公室 

                            董事长   兰隽 
                         福建三木集团股份有限公司