山东金泰集团股份有限公司2001年中期报告

股票简称:*ST金 泰 股票代码:600385

           山东金泰集团股份有限公司2001年中期报告 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 
  一、公司简介 
  (一)公司法定中文名称:山东金泰集团股份有限公司 
  A股简称:山东金泰 
  A股代码:600385 
  公司法定英文名称:SHAND0NG JINTAI GR0UP C0., LTD 
  英文名称缩写:S D J T 
  (二)公司注册地址:山东省济南市山大北路56号 
  公司办公地址:山东省济南市洪楼西路29号 
  邮政编码:250100 
  公司网址:http://www.jintai.com.cn 
  公司电子信箱:jtjt@jn-pub1ic.sd.cninfo.net 
  (三)法定代表人姓名:荣新建 
  (四)公司董事会秘书:范智胜 
  联系电话:(0531)8902341 
  联系地址:山东省济南市洪楼西路29号 
  传真:(0531)8902341 
  电子信箱:jtjt@jn-pub1ic.sd.cninfo.net 
  证券事务代表:张迎 
  联系电话:(0531)8902606-2301 
  传真:(0531)8902341 
  电子信箱:jtjt@jn-pub1ic.sd.cninfo.net 
  (五)公司中报备置地点:本公司董事会办公室 
  (六)公司股票上市地:上海证券交易所 
  (七)信息披露媒体: 
  网站:http://www.sse.com.cn 
  定期报告刊登报刊:《中国证券报》 
           《上海证券报》 
  (八)经营范围 :生产和经营西药、西药化工、生物制品、房地产开发、餐饮服务、广告信息、医疗器械、客运出租、商品进出口、产品的技术开发、转让和技术服务等业务。 
  二、主要财务数据和指标 
  单位:元 
  项目                  本期数     上期数 
  净利润                  6,725,578.92  7,090,220.66 
  扣除非经常性损益后的净利润*       6,783,639.61  7,110,939.22 
  总资产                 396,578,094.39 415,191,960.82 
  资产负债率(%)                  48.76      53.80 
  股东权益(不含少数股东权益)       194,129,510.27 182,728,214.71 
  每股收益                    0.095      0.100 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益       0.095      0.100 
  净资产收益率(%)                 3.464      3.880 
  每股净资产                   2.747      2.670 
  调整后每股净资产                2.750      2.140 
  报告期末至披露日股份变动后的每股净资产     2.750      2.140 
  每股经营活动产生的现金流量净额         0.062      0.190 
  单位:元 
  项目                2000年末 
  净利润               14,271,153.74 
  扣除非经常性损益后的净利润     14,610,842.53 
  每股收益                   0.20 
  报告期末至披露日股份变动后每股收益      0.20 
  净资产收益率(%)               7.62 
  *注: 扣除的非经常性损益项目和金额    单位:元 
  项 目   金 额 
  营业外收入  5,802.43 
  营业外支出 66,202.14 
  财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 
  主要指标计算公式如下: 
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数 
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100% 
  三、股本变动及股东情况 
  (一)、股本变动情况 
  股本变动情况表                 单位:万股 
  项 目           期初数  本期配股 本期送股 公积金转股 

  一、尚未流通股份      3,674.43 
  1、发起人股份       1,906.95 
  国家拥有股份 
  境内法人持有股份      1,906.95 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股       1,767.48 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  尚未流通股份合计      3,674.43 
  二、已流通股份       3,391.75 
  1、境内上市的人民币普通股 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已流通股份合计       3,391.75 
  三、股份总数        7,066.18 
  股本总数          7,066.18 

  项 目           增发 本期   期末数 
                   其他变动 
  一、尚未流通股份              3,674.43 
  1、发起人股份               1,906.95 
  国家拥有股份 
  境内法人持有股份              1,906.95 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股               1,767.48 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  尚未流通股份合计              3,674.43 
  二、已流通股份               3,391.75 
  1、境内上市的人民币普通股 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已流通股份合计               3,391.75 
  三、股份总数                7,066.18 
  股本总数                  7,066.18 
  (二)、主要股东持股情况介绍 
  1、公司主要股东持股情况            单位:万股 
  截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况: 
  名次 股东名称               本期末持 本期持股变动 
                        股数   增减情况(+-) 
    1 山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂   1,906 
    2 浙江乐穗电子股份有限公司          504 
    3 济南英大国际信托投资有限责任公司      400 
    4 济南金鲁实业总公司             266 
    5 北京游子制衣有限公司            220 
    6 济南市经济开发投资公司           133 
    7 济南金桥开发公司              133 
    8 中国外运北京公司              40 
    9 济南市传染病医院              26 
   10 严玉娃                   26 

  名次 股东名称               持股占总股 持有股份的质 
                        本比例(%)  押或冻结情况 
    1 山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂    26.99 
    2 浙江乐穗电子股份有限公司          7.13 
    3 济南英大国际信托投资有限责任公司      5.66 
    4 济南金鲁实业总公司             3.77 
    5 北京游子制衣有限公司            3.11 
    6 济南市经济开发投资公司           1.87 
    7 济南金桥开发公司              1.87 
    8 中国外运北京公司              0.57 
    9 济南市传染病医院              0.38 
   10 严玉娃                   0.37 

  名次 股东名称               股份性质 

    1 山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂 法人股 
    2 浙江乐穗电子股份有限公司       法人股 
    3 济南英大国际信托投资有限责任公司   法人股 
    4 济南金鲁实业总公司          法人股 
    5 北京游子制衣有限公司         法人股 
    6 济南市经济开发投资公司        法人股 
    7 济南金桥开发公司           法人股 
    8 中国外运北京公司           法人股 
    9 济南市传染病医院           法人股 
   10 严玉娃                流通股 

  2、十大股东持股相关情况说明: 
  持有本公司5%以上股份的股东为山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂(持有26.99%)、浙江乐穗电子股份有限公司(持有7.13%)、济南英大国际信托投资有限责任公司(持有5.66%),报告期内所持股份未发生增减变化,也无质押冻结情况。公司前10名股东之间无关联关系。 
  四、经营情况的回顾与展望 
  (一)、公司报告期内主要经营情况: 
  1、公司主营业务的范围及其经营状况: 
  公司主营医药制剂产品、生物工程药品、化学原料药及兽药产品的研究、开发生产和销售。公司报告期内完成主营业务收入8058.17万元,实现净利润672.56万元。 
  2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动: 
  本公司于2000年5月份向天同证券有限责任公司投资3000万元,占该公司注册资本比例的1.67%。至报告期的投资收益为210万元。 
  (二)、公司投资情况 
  1、尚未使用的募集资金去向: 
  本报告期内,公司未募集资金,亦无报告期之前募集资金和使用延续至本报告期内情况。 
  (三)、经营环境重大变化的影响分析: 
  1.财务状况变动情况表:       单位(元) 

  项目     2001年6月30日  2000年12月31日 增减(%) 
  总资产    396,578,094.39 425,347,285.07  -6.76 
  应收款项    83,429,542.86 105,138,180.38  -20.60 
  存货      84,409,146.76  80,659,610.11   4.65 
  长期投资    31,935,854.00  31,935,854.00   0.00 
  固定资产   119,486,734.44 119,734,995.18  -0.21 
  长期负债    63,543,638.57  63,543,638.57   0.00 
  股东权益   194,129,510.27 187,403,931.35   3.59 
         2001年6月30日  2000年6月30日  增减(%) 
  主营业务利润  14,938,534.61  23,998,221.73  -37.75 
  净利润     6,725,578.92  7,090,220.66  -5.42 

  2、变动主要原因: 
  总资产比年初下降是由于一年内到期的长期负债减少所致; 
  应收款项比年初下降主要是公司加强货款回笼力度所致; 
  存货比年初增加主要是公司适量增加成品库存所致; 
  股东权益比年初增加主要是本期实现利润; 
  主营业务利润比上年同期下降主要是药品销售价格下调及去年同期实现的房地产开发利润所致; 
  净利润比上年同期减少主要是主营业务利润减少所致; 
  3、变动幅度超过30%的其他项目说明: 
  货币资金较年初下降57.05%,主要是归还了应付债券及应付帐款所致; 
  应收股利比年初增加210万元,主要是公司于2000年5月26日---2000年12月31日参股天同证券期间,已宣告未实施分配的利润; 
  预付帐款比年初增加886万元,应付票据比年初减少247万元,预收帐款比年初减少353.60万元,应付帐款比年初减少841.6万元,都是公司原料采购结算方式的变化所致; 
  应收补贴款比年初减少86.9万元,是公司执行“先征后退”的出口退税政策,于本期内收回退税款所致。 
  待摊费用比年初增加122.8万元,系本期装修费、租赁费增加所致; 
  应付股利比年初减少142万元,系公司向股东支付股利所致; 
  主营业务利润比去年同期下降916万元,其中,去年同期公司实现的房地产开发利润是450万元,其余系药品销售价格下调出现的减利。 
  营业费用比去年同期下降279.7万元.主要是公司为适应国家医疗体制改革形式,将原有营销网络在全国的分散布局改为以总代总销为主的重点布局,而减少的费用支出; 
  管理费用比去年同期下降398.8万元,主要是公司加强了应收款项的回收力度,应收款项余额比年初下降幅度较大,从而减少坏帐准备所致; 
  投资收益比去年同期增加210万元,系公司参股天同证券而应分配的2000年度利润。 
  (四)、下半年计划: 
  1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作: 
  (1)随着国家加快医疗流通体制改革的步伐,医药市场的产销格局也会出现深刻变化。药品价格政策为医药生产企业提供了平等竞争的环境;医疗制度改革政策的出台将有利于激发医药市场的活力,增加国内低价药品的需求;同时,随着我国医疗和用药水平的提高,新特药的市场接受能力将进一步加强。公司将紧紧抓住这次机遇,在医药生产和流通这两个领域做大规模,并将公司在生物制药方面的研发优势尽快融入市? 。 
  (2)中国加入WT0后,出口关税降低,可有利于改善公司原料药出口的环境,增加创汇能力;同时,进口关税下调,也使得国外药品可方便的加入中国市场,加剧国内医药生产企业的竞争压力。公司的对策是:充分利用自身的成本价格优势,进一步调整产品结构和提高产品质量,努力培养具有自主知识产权的新产品,如生肌愈皮膏等主干产品群,增强产品竞争力。 
  (3)公司购置和通过市区厂房搬迁获得部分可用于房地产开发的土地资源。由于公司主营医药产品,对房地产业政策及投资周期长的风险性认识不足。为此,公司仍将采用合作开发的方式经营房地产领域,以实现盘活存量地产和增加公司收益之目的。 
  2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策: 
  一是为适应国家药品降价政策的趋势,不断提高公司的核心竞争力,努力降低物料消耗成本和商品流通费用,扩大品种销售规模,加大总经销、总代理力度,以充分体现规模经济的优势。 
  二是跟上医药流通领域改革的步伐,尤其是各大医疗单位实行招标采购,促使公司加快市场结构性调整,加快供产销环节的链接力度,突出“连锁经营,网络经营”,进一步拓展市? 。 
  五、重要事项 
  (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案: 
  公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。 
  (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况: 
  本公司2000年度(第十次)股东大会决议以本公司2000年末总股本70,661,824股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),授权公司董事会在公司股票上市后的三个月内实施。 该事项已于2001年7月18日《上海证券报》刊登的公司上市公告书中披露。 
  (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项: 
  报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 
  (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响: 
  报告期内公司无收购兼并、资产重组等事项。 
  (五)、报告期内公司重大关联交易事项 
  1、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响: 
  本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来,对公司生产经营不会产生重大影响。 
  (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明: 
  上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 
  情况说明如下: 
  公司劳动、人事和工资管理完全独立;公司董事长没有双重任职;总经理,财务总监及其他高级管理人员均在本公司任职并领取报酬。 
  上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 
  情况说明如下: 
  公司有独立的产、供、销系统,工业产权,商标,非专利技术等由本公司拥有。 
  上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 
  情况说明如下: 
  本公司建立了独立的财会部门,配备了独立的财会人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,有独立的银行帐户,依法独立纳税。 
  (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:托管、承包、租赁情况说明: 
  报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产,也没有发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 
  (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况: 
  原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期 
  山东正源和信有限责任 山东正源和信有限责任 
  会计师事务所     会计师事务所 
  (九)、其他重大合同及其履行情况: 
  报告期内,公司无重大合同事项。 
  (十)、公司对外担保事项: 
  报告期内,公司无对外担保事项。 
  (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 
  报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 
  (十二)、其它重要事项: 
  1、公司2000年度(第十次)股东大会选举荣新建、周明严、贾立军、吕世鹏、汤清为公司第四届董事会成员;选举李志强、胡漫欣、张崇爱为股东代表出任的监事,与职工代表大会选举产生的杨洪民、陈永兰共同组成第四届监事会。 
  2、公司第四届董事会第一次会议选举荣新建为董事长,周明严为副董事长;聘任贾立军为总经理,凌冰为财务总监,范智胜为董事会秘书。公司第四届监事会第一次会议选举李志强为公司监事会召集人。 
  3、综合公司第四次、第七次、第九次、第十次股东大会决议,公司股票上市后,需累计实施的分红送股方案为:以上市总股本70,661,824股为基数,每10股送红股5股,资本公积金转增股本每10股转增5股,每10股派发现金股利0.50元(含税),由本公司全体股东共享,股东大会授权董事会在公司股票上市后的三个月内实施。 
  以上事项均于2001年7月18日在《上海证券报》公司上市公告书中披露。 
  六、财务报告 
  本公司中期财务会计报告未经审计。 

                山东金泰集团股份有限公司 
                  2001年中期会计报表 
                    资产负债表 
  编制: 山东金泰集团股份有限公司  年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元 
  资产           注释 本期期初(合并) 本期期末(合并) 
  流动资产: 
  货币资金              37,422,000.60   16,071,851.18 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利         注1             2,100,000.00 
  应收利息 
  应收帐款         注2   78,466,107.73   72,122,475.30 
  其他应收款        注3   26,672,072.65   11,307,067.56 
  预付帐款              17,316,545.18   26,176,692.06 
  应收补贴款             1,204,169.61    334,889.27 
  存货           注4   80,659,610.11   84,409,146.76 
  待摊费用         注5     487,510.69   1,715,695.08 
  一年内到期的长期债权投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计           242,228,016.57  214,237,817.21 
  长期投资: 
  长期股权投资       注6   31,935,854.00   31,935,854.00 
  长期债权投资 
  长期投资合计       注7   31,935,854.00   31,935,854.00 
  其中:合并价差 
  固定资产: 
  固定资产原价           119,698,069.00  120,903,422.90 
  减:累计折旧            23,747,546.05   25,790,635.07 
  固定资产净值            95,950,522.95   95,112,787.83 
  减:固定资产减值准备        3,246,090.22   3,246,090.22 
  固定资产净额            92,704,432.73   91,866,697.61 
  工程物资 
  在建工程         注8   26,733,104.23   27,322,578.61 
  固定资产清理             297,458.22    297,458.22 
  固定资产合计           119,734,995.18  119,486,734.44 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产              30,350,531.73   29,980,935.75 
  长期待摊费用       注9    1,097,887.59    936,752.99 
  其他长期资产 
  无形资产及其他资产合计       31,448,419.32   30,917,688.74 
  递延税项: 
  递延税款借项 
  资产总计             425,347,285.07  396,578,094.39 
  负债和所有者权益: 
  流动负债: 
  短期借款              72,225,000.00   91,520,000.00 
  应付票据              3,446,000.00    980,000.00 
  应付帐款              22,968,316.37   14,552,274.31 
  预收帐款              4,440,550.27    904,689.48 
  应付工资 
  应付福利费             1,922,107.65   2,085,622.93 
  应付股利              1,521,273.04     99,908.04 
  应交税金              10,184,893.15   9,199,728.15 
  其他应交款              145,295.55    202,972.92 
  其他应付款             11,274,116.39   10,279,385.27 
  预提费用 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债        37,152,755.22 
  其他流动负债 
  流动负债合计           165,280,307.64  129,824,581.10 
  长期负债: 
  长期借款              63,543,638.57   63,543,638.57 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  其他长期负债 
  长期负债合计            63,543,638.57   63,543,638.57 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计             228,823,946.21  193,368,219.67 
  少数股东权益            9,119,407.51   9,080,364.45 
  股东权益: 
  股本                70,661,824.00   70,661,824.00 
  减:已归还投资 
  股本净额              70,661,824.00   70,661,824.00 
  资本公积              52,376,751.29   52,376,751.29 
  盈余公积              17,299,728.78   17,299,728.78 
  其中:法定公益金          4,324,932.20   4,324,932.20 
  未分配利润             47,065,627.28   53,791,206.20 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计           187,403,931.35  194,129,510.27 
  负债和股东权益总计        425,347,285.07  396,578,094.39 

  资产           本期期初(母公司) 本期期末(母公司) 
  流动资产: 
  货币资金            28,873,978.97    13,375,847.93 
  短期投资 
  应收票据 
  应收股利                      2,100,000.00 
  应收利息 
  应收帐款            71,587,150.63    66,713,208.91 
  其他应收款           25,363,194.84    12,187,249.35 
  预付帐款            14,566,757.56    24,405,102.89 
  应收补贴款            548,114.89     334,889.27 
  存货              63,933,148.09    66,649,764.23 
  待摊费用             487,510.69     500,080.49 
  一年内到期的长期债权投资 
  其他流动资产 
  流动资产合计         205,359,855.67   186,266,143.07 
  长期投资: 
  长期股权投资          61,794,404.23    60,780,378.12 
  长期债权投资 
  长期投资合计          61,794,404.23    60,780,378.12 
  其中:合并价差 
  固定资产: 
  固定资产原价          89,216,947.87    89,625,680.31 
  减:累计折旧          14,146,857.41    15,162,784.28 
  固定资产净值          75,070,090.46    74,462,896.03 
  减:固定资产减值准备      3,246,090.22    3,246,090.22 
  固定资产净额          71,824,000.24    71,216,805.81 
  工程物资 
  在建工程            26,733,104.23    27,322,578.61 
  固定资产清理 
  固定资产合计          98,557,104.47    98,539,384.42 
  无形资产及其他资产: 
  无形资产            26,236,041.62    25,910,579.66 
  长期待摊费用           580,828.73     814,188.31 
  其他长期资产 
  无形资产及其他资产合计     26,816,870.35    26,724,767.97 
  递延税项: 
  递延税款借项 
  资产总计           392,528,234.72   372,310,673.58 
  负债和所有者权益: 
  流动负债: 
  短期借款            56,335,000.00    74,530,000.00 
  应付票据            1,546,000.00 
  应付帐款            13,683,622.76    8,692,924.46 
  预收帐款            3,848,088.55     904,689.48 
  应付工资 
  应付福利费           1,534,708.53    1,523,345.33 
  应付股利            1,521,273.04      99,908.04 
  应交税金            9,795,489.99    9,725,462.92 
  其他应交款            142,656.42     202,246.25 
  其他应付款           19,878,543.38    23,125,134.22 
  预提费用 
  预计负债 
  一年内到期的长期负债      37,152,755.22 
  其他流动负债 
  流动负债合计         145,438,137.89   118,803,710.70 
  长期负债: 
  长期借款            63,543,638.57    63,543,638.57 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  其他长期负债 
  长期负债合计          63,543,638.57    63,543,638.57 
  递延税项: 
  递延税款贷项 
  负债合计           208,981,776.46   182,347,349.27 
  少数股东权益 
  股东权益: 
  股本              70,661,824.00    70,661,824.00 
  减:已归还投资 
  股本净额            70,661,824.00    70,661,824.00 
  资本公积            52,376,751.29    52,376,751.29 
  盈余公积            16,966,816.02    16,966,816.02 
  其中:法定公益金        4,241,704.01    4,241,704.01 
  未分配利润           43,541,066.95    49,957,933.00 
  外币报表折算差额 
  其他权益 
  股东权益合计         183,546,458.26   189,963,324.31 
  负债和股东权益总计      392,528,234.72   372,310,673.58 

  资产负债表附表1:      资产减值准备明细表 
  项 目          期初余额    本期增加数 本期转回数 
  一、坏账准备合计     26,284,545.10       5,427,159.39 
  其中:应收账款      19,616,526.94       1,585,908.12 
  其他应收款         6,668,018.16       3,841,251.27 
  二、短期投资跌价准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计    2,885,543.55 
  其中:库存商品       2,885,543.55 
  原材料 
  四、长期投资减值准备合计 
  其中:长期股权投资 
  长期债权投资 
  五、固定资产减值准备合计  3,246,090.22 
  其中:房屋、建筑物 
  机器设备          3,246,090.22 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值准备 
  八、委托贷款减值准备 

  项 目          期末余额 
  一、坏账准备合计     20,857,385.71 
  其中:应收账款      18,030,618.82 
  其他应收款         2,826,766.89 
  二、短期投资跌价准备合计 
  其中:股票投资 
  债券投资 
  三、存货跌价准备合计    2,885,543.55 
  其中:库存商品       2,885,543.55 
  原材料 
  四、长期投资减值准备合计 
  其中:长期股权投资 
  长期债权投资 
  五、固定资产减值准备合计  3,246,090.22 
  其中:房屋、建筑物 
  机器设备          3,246,090.22 
  六、无形资产减值准备 
  其中:专利权 
  商标权 
  七、在建工程减值准备 
  八、委托贷款减值准备 

  资产负债表附表2:     股东权益增减变动表 
  项 目          本 期 数    上 期 数 
  一、实收资本(或股本): 
  期初余额         70,661,824.00 70,661,824.00 
  本期增加数 
  其中:资本公积转入 
  盈余公积转入 
  利润分配转入 
  新增资本(或股本) 
  本期减少数 
  期末余额         70,661,824.00 70,661,824.00 
  二、资本公积: 
  期初余额         52,376,751.29 52,376,751.29 
  本期增加数 
  其中:资本(或股本)溢价 
  接受损赠非现金资产准备 
  接受现金捐赠 
  股权投资准备 
  拨款转入 
  外币资本折算差额 
  资本评估增值准备 
  其他资本公积 
  本期减少数 
  其中:转增资本(或股本) 
  期末余额         52,376,751.29 52,376,751.29 
  三、法定和任意盈余公积: 
  期初余额         12,974,796.58 10,980,531.92 
  本期增加数                1,994,264.66 
  其中:从净利润中提取数          1,994,264.66 
  其中:法定盈余公积            1,329,509.77 
  任意盈余公积                664,754.89 
  储备基金 
  企业发展基金 
  法定公益金转入数 
  本期减少数 
  其中:弥补亏损 
  转增资本(或股本) 
  分派现金股利或利润 
  分派股票股利 
  期末余额         12,974,796.58 12,974,796.58 
  其中:法定盈余公积     8,649,864.38  8,649,864.38 
  储备基金 
  企业发展基金 
  四、法定公益金 
  期初余额          4,324,932.20  3,660,177.31 
  本期增加数                 664,754.89 
  其中:从净利润中提取数           664,754.89 
  本期减少数 
  其中:集体福利支出 
  期末余额          4,324,932.20  4,324,932.20 
  五、未分配利润: 
  期初未分配利润      47,065,627.28 35,453,493.09 
  本期净利润         6,725,578.92 14,271,153.74 
  本期利润分配               2,659,019.55 
  期末未分配利润      53,791,206.20 47,065,627.28 

                   利润及利润分配表 
  编制: 山东金泰集团股份有限公司  年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元 
  资产           注释 上年同期(合并) 本期(合并) 
  一、主营业务收入          83,021,029.23 80,581,676.08 
  减:主营业务成本          58,799,954.41 65,328,433.60 
  主营业务税金及附加          222,853.09   314,707.87 
  二、主营业务利润          23,998,221.73 14,938,534.61 
  加:其他业务利润           100,533.01   209,563.50 
  减:营业费用            6,369,403.02  3,572,082.55 
  管理费用              5,605,623.47  2,934,145.33 
  财务费用         注10   3,481,106.71  3,982,299.52 
  三、营业利润            8,642,621.54  4,659,570.71 
  加:投资收益       注11           2,100,000.00 
  补贴收入                31,083.00 
  营业外收入        注12     41,947.54    5,802.43 
  减:营业外支出      注13     93,749.10   66,202.14 
  四、利润总额            8,621,902.98  6,699,171.00 
  减:所得税             1,308,888.19   12,635.14 
  少数股东损益             222,794.13   -39,043.06 
  五、净利润             7,090,220.66  6,725,578.92 
  加:年初未分配利润         37,477,680.47 47,065,627.28 
  其他转入 
  六、可供分配的利润         44,567,901.13 53,791,206.20 
  减:提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润      44,567,901.13 53,791,206.20 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润           44,567,901.13 53,791,206.20 

  资产           上年同期(母公司) 本期(母公司) 
  一、主营业务收入        30,129,656.73  23,252,341.31 
  减:主营业务成本        13,660,438.63  11,517,566.04 
  主营业务税金及附加        175,465.80   284,731.04 
  二、主营业务利润        16,293,752.30  11,450,044.23 
  加:其他业务利润         112,608.88   209,973.50 
  减:营业费用          3,791,164.19  1,376,506.63 
  管理费用            2,065,045.67  1,443,817.64 
  财务费用            2,983,631.58  3,510,945.19 
  三、营业利润          7,566,519.74  5,328,748.27 
  加:投资收益           -21,606.45  1,085,973.89 
  补贴收入              31,083.00 
  营业外收入             39,895.25    2,243.89 
  减:营业外支出           60,915.05     100.00 
  四、利润总额          7,554,976.49  6,416,866.05 
  减:所得税            947,584.43 
  少数股东损益 
  五、净利润           6,607,392.06  6,416,866.05 
  加:年初未分配利润       35,410,205.22  43,541,066.95 
  其他转入 
  六、可供分配的利润       42,017,597.28  49,957,933.00 
  减:提取法定盈余公积 
  提取法定公益金 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润    42,017,597.28  49,957,933.00 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润         42,017,597.28  49,957,933.00 

                2000年利润及利润分配表 
                 合并      母公司 
  一、主营业务收入     162,225,857.82 63,234,481.68 
  减:主营业务成本     114,274,224.13 27,826,683.15 
  主营业务税金及附加      403,002.08   324,486.72 
  二、主营业务利润      47,548,631.61 35,083,311.81 
  加:其他业务利润        47,010.56   30,881.30 
  减:营业费用        12,053,174.58  7,477,496.32 
  管理费用          10,942,613.59  5,650,017.90 
  财务费用          7,792,482.26  6,833,552.04 
  三、营业利润        16,807,371.74 15,153,126.85 
  加:投资收益                 100,560.50 
  补贴收入           213,012.00   213,012.00 
  营业外收入           55,281.38   40,528.65 
  减:营业外支出        340,204.22   279,307.89 
  四、利润总额        16,735,460.90 15,227,920.11 
  减:所得税         2,234,472.25  1,932,822.39 
  少数股东损益         229,834.91 
  五、净利润         14,271,153.74 13,295,097.72 
  加:年初未分配利润     35,453,493.09 32,904,988.78 
  其他转入 
  六、可供分配的利润     49,724,646.83 46,200,086.50 
  减:提取法定盈余公积    1,329,509.77  1,329,509.77 
  提取法定公益金        664,754.89   664,754.89 
  提取职工奖励及福利基金 
  提取储备基金 
  提取企业发展基金 
  利润归还投资 
  七、可供投资者分配的利润  47,730,382.17 44,205,821.84 
  减:应付优先股股利 
  提取任意盈余公积       664,754.89   664,754.89 
  应付普通股股利 
  转作股本的普通股股利 
  弥补累计亏损 
  八、未分配利润       47,065,627.28 43,541,066.95 

                  利润表附表 
  报告期利润   全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 
          (%)                 (%) 
  主营业务利润          7.70         7.83 
  营业利润            2.40         2.44 
  净利润             3.46         3.53 
  扣除非经常性损         3.49         3.56 
  益后的净利润 

  报告期利润   全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 
          (元/股)     (元/股) 
  主营业务利润        0.211       0.211 
  营业利润          0.066       0.066 
  净利润           0.095       0.095 
  扣除非经常性损       0.096       0.096 
  益后的净利润 

                     现金流量表 
  编制: 山东金泰集团股份有限公司  年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元 
  项目                   注释 合并报表 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金          107,430,370.22 
  收到的税费返还                   252,116.62 
  收到的其他与经营活动有关的现金           357,765.21 
  现金流入小计                  108,040,252.05 
  购买商品、接受劳务支付的现金           82,772,909.60 
  支付给职工以及为职工支付的现金          8,393,001.87 
  支付的各项税费                  4,087,185.45 
  支付的其他与经营活动有关的现金          8,394,430.84 
  现金流出小计                  103,647,527.76 
  经营活动产生的现金流量净额            4,392,724.29 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 
  回的现金净额 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支     2,450,278.20 
  付的现金 
  投资所支付的现金 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                   2,450,278.20 
  投资活动产生的现金流量净额            -2,450,278.20 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金 
  借款所收到的现金                 41,131,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计                   41,131,000.00 
  偿还债务所支付的现金               59,016,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       5,407,595.51 
  支付的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流出小计                   64,423,595.51 
  筹资活动产生的现金流量净额           -23,292,595.51 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额          -21,350,149.42 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                      6,725,578.92 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备                -5,427,159.39 
  固定资产折旧                   2,077,305.91 
  无形资产摊销                    369,595.98 
  长期待摊费用摊销                  596,171.74 
  待摊费用减少(减:增加)             -1,228,184.39 
  预提费用增加(减:减少) 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 
  失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用                     3,982,299.52 
  投资损失(减:收益) 
  递延税款贷项(减:借项) 
  存货的减少(减:增加)               -3,749,536.65 
  经营性应收项目的减少(减:增加)          17,916,745.98 
  经营性应付项目的增加(减:减少)         -16,870,093.33 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额            4,392,724.29 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额                  16,071,851.18 
  减:现金的期初余额                37,422,000.60 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额            -21,350,149.42 

  项目                   母公司报表 
  一、经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金        38,392,969.18 
  收到的税费返还 
  收到的其他与经营活动有关的现金        352,198.71 
  现金流入小计                38,745,167.89 
  购买商品、接受劳务支付的现金        15,350,936.88 
  支付给职工以及为职工支付的现金       4,635,487.22 
  支付的各项税费               2,388,119.90 
  支付的其他与经营活动有关的现金       6,733,755.27 
  现金流出小计                29,108,299.27 
  经营活动产生的现金流量净额         9,636,868.62 
  二、投资活动产生的现金流量: 
  收回投资所收到的现金 
  取得投资收益所收到的现金 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 
  回的现金净额 
  收到的其他与投资活动有关的现金 
  现金流入小计 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支  1,231,566.40 
  付的现金 
  投资所支付的现金 
  支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计                1,231,566.40 
  投资活动产生的现金流量净额         -1,231,566.40 
  三、筹资活动产生的现金流量: 
  吸收投资所收到的现金 
  借款所收到的现金              34,531,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流入小计                34,531,000.00 
  偿还债务所支付的现金            53,516,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    4,918,433.26 
  支付的其他与筹资活动有关的现金 
  现金流出小计                58,434,433.26 
  筹资活动产生的现金流量净额        -23,903,433.26 
  四、汇率变动对现金的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额       -15,498,131.04 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
  净利润                   6,416,866.05 
  加:少数股东损益 
  计提的资产减值准备             -4,512,471.80 
  固定资产折旧                1,037,709.26 
  无形资产摊销                 325,461.96 
  长期待摊费用摊销               201,677.56 
  待摊费用减少(减:增加)           -12,569.80 
  预提费用增加(减:减少) 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 
  失(减:收益) 
  固定资产报废损失 
  财务费用                  3,510,945.19 
  投资损失(减:收益) 
  递延税款贷项(减:借项) 
  存货的减少(减:增加)            -2,716,616.14 
  经营性应收项目的减少(减:增加)       11,689,399.04 
  经营性应付项目的增加(减:减少)       -6,303,532.70 
  其他 
  经营活动产生的现金流量净额         9,636,868.62 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
  债务转为资本 
  一年内到期的可转换公司债券 
  融资租入固定资产 
  3.现金及现金等价物净增加情况: 
  现金的期末余额               13,375,847.93 
  减:现金的期初余额             28,873,978.97 
  现金等价物的期末余额 
  减:现金等价物的期初余额 
  现金及现金等价物净增加额         -15,498,131.04 

                山东金泰集团股份有限公司 
                 2001年度会计报表附注 
  (一)、公司主要会计政策和会计估计: 
  1、重要会计政策和会计估计说明: 
  1、会计制度 
  本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 
  2、会计期间 
  公司采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止。 
  3、记账本位币 
  公司以人民币为记账本位币。 
  4、记账基础和计价原则 
  公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 
  5、外币业务核算方法 
  公司年度内发生的外币业务,按当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为记账本位币记账;月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当期财务费用。 
  6、现金等价物的确定标准 
  现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,且价值变动风险很小的投资。 
  7、坏账核算方法: 
  (1)坏账的确认标准为: 
  1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项; 
  2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 
  (2)公司对坏账的核算采用备抵法,按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额的20%计提。 
  8、存货核算方法 
  公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价(不含增值税进项税),发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五.五摊销法核算。开发成本按实际成本计价,为开发房地产而借入的资金所发生的利息,在开发产品完工之前,计入开发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 
  9、短期投资核算方法 
  短期投资按取得时实际支付的全部价款,扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值,处置投资时,按处置收入扣减账面成本,确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。 
  10、长期投资核算方法 
  (1)长期债券投资按成本法核算; 
  (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 
  投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算,按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资减值准备;投资额占被投资单位权益性资本的20%(含20%)以上,或虽占20%以下,但有重大影响的采用权益法核算; 投资额占被投资单位权益性资本的50%以上或低于50%但具有实际控制权的,采用权益法核算,并纳入合并报表范围。 
  11、固定资产和累计折旧核算方法 
  公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设备、运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成本或法定重估价值入账,折旧采用直线法,按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了5%的残值。固定资产折旧年限如下: 
  项  目   估计使用年限 年折旧率 
  房屋建筑物 20-30年 3.17%- 4.75% 
  机器设备  8-10年  9.50%-11.88% 
  运输设备  5年     19% 
  电子设备  5年     19% 
  其他设备  5年     19% 
  12、在建工程核算方法 
  公司在建工程按实际发生的支出入账,按工程项目分别核算并在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产,利用借款进行的工程所发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。 
  13、无形资产核算方法 
  公司无形资产按实际成本计价,有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销,无合同或协议受益年限的按10年平均摊销,其中公司土地使用权按50年平均摊销。 
  14、长期待摊费用核算方法 
  长期待摊费用按实际支出数入账,并按受益期限平均摊销,无法准确确定受益期的按5年平均摊销,其他递延资产按受益期限平均摊销。 
  15、收入确认原则 
  (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司;不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对该商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 
  (2)提供劳务:劳务的开始和完成在同一年度的,在劳务完成时确认收入;劳务的开始和完成不在同一年度的,但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入。 
  (3)房地产销售:以开发产品及其所有权已移交,结算账单提交买方并得到认可时,确认收入的实现。其中以分期收款方式销售的开发产品,按开发产品已移交,本年度收到的价款或按合同约定本年度应收价款确认收入的实现。 
  16、所得税的会计处理方法 
  公司采用应付税款法。 
  17、合并会计报表的编制方法 
  按照《合并会计报表暂行规定》,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础,将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及债务和债权等进行抵消后,对资产、负债和所有者权益等项目的数额编制合并会计报表,子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。对合作开发项目视对其是否具有实际控制权而决定是否纳入合并报表范围。 
  2、会计政策变更及影响: 
  会计政策变更的说明: 
  本公司及控股子公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,根据财政部财会(2000)25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财政部财会(2001)17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”及财政部财会(2001)43号文《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司董事会决定自2001年1月1日起本公司及控股子公司执行《企业会计制度》及其补充规定,改变如下主要会计政策: 
  (1)期末固定资产原按成本计价,现改为按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备; 
  (2)期末在建工程原按成本计价,现改为按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备; 
  (3)期末无形资产原按成本计价,现改为按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备; 
  (4)开办费原按5年期限摊销,现改为在开始生产经营的当月起一次性计入损益的摊销政策。 
  上述会计政策变更已采用追溯调整法,2001年1-6月比较会计报表相关项目的年初数或上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为6,527,624.78元,其中固定资产计价方法变更的累积影响数为3,246,090.22元,开办费处理方法改变的累积影响数为3,281,534.56元;由于会计政策变更调减了2001年年初留存收益6,215,054.27元,2其中未分配利润调减了4,972,043.43元,盈余公积调减了1,243,010.84元。 
  3、会计估计变更及其影响: 
  本报告期会计估计未发生变更。 
  4、坏帐核算方法: 
  (1).应收帐款核算方法: 
  采用余额百分比法: 
  计提比例:20.00% 
  (2).其他应收款核算方法: 
  采用余额百分比法: 
  计提比例:20.00% 
  (二)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 
  注1、应收股利 
  项 目        金 额 
  天同证券有限责任公司 2,100,000.00 
  合计         2,100,000.00 
  注2、应收帐款 
  *合并会计报表附注: 
  帐龄      期初金额    期初比例 期初坏帐准备 
                    (%) 
  1年以内     48,833,836.55   49.79  9,766,767.31 
  1-2年      25,150,218.20   25.64  5,030,043.64 
  2-3年      17,187,477.33   17.52  3,437,495.47 
  3年以上     6,911,102.59   7.05  1,382,220.52 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      98,082,634.67  100.00 19,616,526.94 

  帐龄      期末金额    期末比例 期末坏帐准备 
                    (%) 
  1年以内     50,935,574.26   56.50 10,187,114.85 
  1-2年      19,247,977.55   21.35  3,849,595.51 
  2-3年      15,247,040.57   16.91  3,049,408.11 
  3年以上     4,722,501.74   5.24   944,500.35 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      90,153,094.12  100.00 18,030,618.82 

  注3、其他应收款 
  帐龄      期初金额    期初比例 期初坏帐   期末金额 
                    (%) 准备(元) 
  1年以内     12,204,751.76   36.61 2,440,950.35  5,265,258.30 
  1-2年      5,193,083.06   15.57 1,038,616.61  4,798,340.75 
  2-3年      4,131,180.85   12.39  826,236.17  2,357,210.84 
  3年以上     11,811,075.14   35.43 2,362,215.03  1,713,024.56 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计      33,340,090.81  100.00 6,668,018.16 14,133,834.45 

  帐龄       期末比例 期末坏帐 
             (%) 准备(元) 
  1年以内       37.25 1,053,051.66 
  1-2年        33.95  959,668.15 
  2-3年        16.67  471,442.17 
  3年以上       12.13  342,604.91 
  其中:应收持股 
  5%以上股份股东 
  的金额 
  合计        100.00 2,826,766.89 
  注4、存货及存货跌价准备 
  项 目        期初金额  期初跌价准备 期末金额 
  原材料       1,373,949.40         1,722,761.70 
  低值易耗品     3,941,908.12         3,700,686.73 
  在产品      43,623,241.76        43,293,473.10 
  产成品      10,326,340.00 2,885,543.55  7,343,506.61 
  库存商品     10,670,600.42        12,578,737.34 
  分期收款发出商品 12,249,872.22        14,358,997.23 
  包装物       1,359,241.74         1,410,984.05 
  合计       83,545,153.66 2,885,543.55 84,409,146.76 

  项  目      期末跌价准备 
  原材料 
  低值易耗品 
  在产品 
  产成品 
  库存商品     2,885,543.55 
  分期收款发出商品 
  包装物 
  合计       2,885,543.55 
  注5、待摊费用 
  类别    期初数   本期增加   本期摊销   期末数 
  期初进项税 301,920.35                301,920.35 
  保险费          863,400.23  381,725.14  481,675.09 
  设备维修费        647,225.14  240,740.09  406,485.05 
  房租    185,590.34  735,000.00  394,975.75  525,614.59 
  合计    487,510.69 2,245,625.37 1,017,440.98 1,715,695.08 
  注6、长期股权投资 
  *合并会计报表附注 
  其他股权投资 
  被投资公司名称  投资期限 投资金额    持股比例% 本期权益增 
                (元)           减额(元) 
  山东国泰(集团)股 长期     330,000.00    0.48 
  份有限公司 
  济南志友股份有限 长期    1,500,000.00    1.33 
  公司 
  济南经二路城市信 长期     105,854.00    1.11 
  用社 
  天同证券有限责任 长期   30,000,000.00    1.67 
  公司 
  合计:            31,935,854.00 

  被投资公司名称  累计权益增 减值准备(元) 备注 
           减额(元) 
  山东国泰(集团)股 
  份有限公司 
  济南志友股份有限 
  公司 
  济南经二路城市信 
  用社 
  天同证券有限责任 
  公司 
  合计: 
  注7、长期投资 
  *合并会计报表附注 
  项目        期初余额(元)  本期增加(元) 本期减少(元) 
  一、长期股权投资  31,935,854.00 
  其中:对子公司投资 
  对合营企业投资 
  对联营企业投资 
  二、长期债券投资 
  其中:国债投资 
  三、其他股权投资 
  合计        31,935,854.00 

  项目        期末余额(元) 
  一、长期股权投资  31,935,854.00 
  其中:对子公司投资 
  对合营企业投资 
  对联营企业投资 
  二、长期债券投资 
  其中:国债投资 
  三、其他股权投资 
  合计        31,935,854.00 
  注8、在建工程 
  工程名称     期初数     本期增加  本期转入 其他减少数 
                         固定资产 
  管理信息网络工程   494,651.00 
  GMP技术改造工程  1,014,207.51 302,152.04 
  生物工程技术改造   200,000.00 287,322.34 
  污染搬迁改造工程   203,155.67 
  呋吗工程       345,580.40 
  兽药扩改工程   24,360,420.92 
  零星工程       115,088.73 
  合计       26,733,104.23 589,474.38 

  工程名称     期末数     资金来源 项目进度 

  管理信息网络工程   494,651.00 自筹      76% 
  GMP技术改造工程  1,316,359.55 自筹      97% 
  生物工程技术改造   487,322.34 自筹      6% 
  污染搬迁改造工程   203,155.67 自筹      95% 
  呋吗工程       345,580.40 自筹      90% 
  兽药扩改工程   24,360,420.92 自筹      90% 
  零星工程       115,088.73 自筹      80% 
  合计       27,322,578.61 
  注9、长期待摊费用 
  类 别   期初数    本期增加 本期摊销  期末数 
  新药推广费 1,097,887.59      161,134.60 936,752.99 
  合计    1,097,887.59      161,134.60 936,752.99 
  注10、财务费用 
  类 别    本期发生数  上年同期发生数 
  利息支出   4,063,513.09  3,544,590.73 
  减:利息收入  116,879.03    76,104.68 
  汇兑损失 
  减:汇兑收益           6,111.72 
  其 他      35,665.46    18,732.38 
  合计     3,982,299.52  3,481,106.71 
  注11、投资收益 
  *合并会计报表附注 
  项  目           本期金额   上年同期金额 
  股票投资收益        2,100,000.00 
  债权投资收益 
  非控股公司分配来的利润 
  年末调整的被投资公司所有者 
  权益净增减额(+-) 
  其他 
  合计            2,100,000.00 
  注12、营业外收入 
  项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  其他    5,802.43      41,947.54 
  合计    5,802.43      41,947.54 
  注13、营业外支出 
  项目  本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 
  滞纳金    45,778.84      76,871.10 
  其他     20,423.30      16,878.00 
  合计     66,202.14      93,749.10 
  (三)、关联方关系及其交易的披露 
  1.存在控制关系的关联方情况: 
  (1)存在控制关系的关联方: 
  企业名称       注册地址   主营业务 

  山东省医药工业研究所 济南市历城区 加工、自销醋酸钠等 
  实验厂青年化工厂 
  章丘金达药化有限公司 山东省章丘市 生产经营化学原料及医 
                    药中间体 
  山东金泰集团济南出租 济南市历城区 客运出租 
  汽车公司 
  济南金泰医药经营有限 济南市历城区 批发零售中成药等 
  公司 

  企业名称       关联方关系性质 经济性质 法定代表人 
                     或类型 
  山东省医药工业研究所 母公司     集体企业 刘辉 
  实验厂青年化工厂 
  章丘金达药化有限公司 子公司     有限责任 刘黎明 
  山东金泰集团济南出租 子公司     股份制  吕军义 
  汽车公司 
  济南金泰医药经营有限 子公司     有限责任 刘黎明 
  公司 
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:     (单位:万元) 
  企业名称        期初数     本期增加数 本期减少数 
  山东省医药工业研究所实 19,135,491.00 
  验厂青年化工厂 
  章丘金达药化有限公司  22,520,000.00 
  山东金泰集团济南出租汽  4,000,000.00 
  车公司 
  济南金泰医药经营有限公 17,491,446.00 
  司 
  合计          63,146,937.00 

  企业名称        期末数 
  山东省医药工业研究所实 19,135,491.00 
  验厂青年化工厂 
  章丘金达药化有限公司  22,520,000.00 
  山东金泰集团济南出租汽  4,000,000.00 
  车公司 
  济南金泰医药经营有限公 17,491,446.00 
  司 
  合计          63,146,937.00 
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:     (单位:元) 
  企业名称      期初金额    期初百分比% 本期增加数 
  山东省医药工业研究 19,069,491.00 
  所青年化工厂 
  章丘金达药化有限公 15,313,600.00 
  司 
  山东金泰集团济南出  4,000,000.00 
  租汽车公司 
  济南金泰医药经营有 14,831,446.00 
  限公司 
  合计        53,214,537.00 

  企业名称      本期减少数 期末金额    期末百分比% 
  山东省医药工业研究       19,069,491.00 
  所青年化工厂 
  章丘金达药化有限公       15,313,600.00 
  司 
  山东金泰集团济南出        4,000,000.00 
  租汽车公司 
  济南金泰医药经营有       14,831,446.00 
  限公司 
  合计              53,214,537.00 
  (四)、或有事项 
  本公司本报告期没有需要说明的或有事项。 
  七、备查文件 
  包括下列文件: 
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 
  (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 
  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 
  (四)公司章程; 
  文件存放地:公司董事会办公室 

                           董事长:荣新建 
                        山东金泰集团股份有限公司 
                           2001年8月13日