中国四川国际合作股份有限公司二○○一年中期报告

股票简称:中 川 3 股票代码:400040

         中国四川国际合作股份有限公司二○○一年中期报告 

  重要提示 
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会计报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。 
  一、  公司简介 
  1、公司法定中文名称: 中国四川国际合作股份有限公司 
  英文名称: China Sichuan International Cooperation Co., Ltd. 
  缩写: SIETCO 
  2、公司注册地址: 四川省成都市永兴巷15号 
  邮  编:610012 
  公司办公地址:四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24楼 
  邮  编:610016 
  电子信箱:sietco@mail.sc.cninfo.net 
  公司国际互联网网址:http://www.sietco.com.cn 
  3、公司法定代表人:丛钢董事长 
  4、公司董事会秘书:陈 璞 
  联系地址:四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24楼 
  电话:028-6520852、6520505 
  传真:028-6520852、6521326 
  电子信箱:sietcodb@sina.com 
  5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》 
  刊载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 
  公司中期报告备置地点:四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24楼 
  公司董事会办公室 
  6、公司股票上市地:上海证券交易所 
  公司股票简称:中川国际 
  股票代码:600852 
  二、 主要财务数据和指标 
  金额单位:人民币元 
  项 目             2001年中期   2000年中期 
  净利润            7,711,954.89   -1,962,929.43 
  扣除非经常性损益后的净利润  3,098,600.84   -4,515,104.54 
  每股收益               0.05       -0.01 
  净资产收益率(%)           2.94       -0.94 
  总资产           1,130,820,067.11 986,788,247.32 
  资产负债率(%)           75.67       78.03 
  股东权益           262,692,393.12  209,889,791.25 
  不含少数股东权益) 
  每股净资产              1.60        1.28 
  调整后的每股净资产          1.50       1.12 
  每股经营活动产生的现金流量净额    0.72       -0.07 

  项 目             2001年中期   2000年度 
  净利润            7,711,954.89    39,166,110.76 
  扣除非经常性损益后的净利润  3,098,600.84    37,611,063.04 
  每股收益               0.05        0.24 
  净资产收益率(%)           2.94        15.37 
  总资产           1,130,820,067.11 1,094,155,690.37 
  资产负债率(%)           75.67        75.67 
  股东权益           262,692,393.12   254,784,631.46 
  不含少数股东权益) 
  每股净资产              1.60         1.55 
  调整后的每股净资产          1.50        1.41 
  每股经营活动产生的现金流量净额    0.72         0.13 
  注:①主要财务指标计算方法: 
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100% 
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 
  调整后的每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 
  ② 扣除的非经常性项目和涉及金额:4,613,354.05元 
  其中:投资收益 5,781,023.62元 
  营业外收入   283,491.19元 
  减:营业外支出 1,451,160.76元 
  ③利润表附表 
  报告期利润         净资产收益率 
                全面摊薄(%) 加权平均(%) 
  主营业务利润            14.94     15.18 
  营业利润               1.44      1.47 
  净利润                2.94      2.98 
  扣除非经常性损益后的净利润      1.18      1.20 

  报告期利润         每股收益 
                全面摊薄(元/股) 加权平均(元/股) 
  主营业务利润               0.24        0.24 
  营业利润                 0.02        0.02 
  净利润                  0.05        0.05 
  扣除非经常性损益后的净利润        0.02        0.02 
  注:主要财务指标计算公式: 
  全面摊薄每股收益= 报告期利润/期末股份总数 
  全面摊薄净资产收益率= 报告期利润/期末净资产 
  加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: 
  ROE= P/(EO+NP÷2+EI×Mi÷MO-EJ×MJ÷MO) 
  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 
  加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: 
  EPS= P/(SO+S1+SI×MI÷MO-SJ×MJ÷MO) 
  其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
  ④上述财务指标中,2000年中报、年报数据系追溯调整后数据。 
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  1、股本变动情况 
  数量单位:股 
             期初数    本次变动增减(+、-) 期末数 
  ① 未上市流通股份 
  a.发起人股份      24,000,000             24,000,000 
  其中: 
  国家持有股份      24,000,000             24,000,000 
  境内法人持有股份 
  境外法人持有股份 
  b.募集法人股      84,000,000             84,000,000 
  c.内部职工股 
  d.优先股或其他 
  其中:转配股 
  未上市流通股份合计: 108,000,000            108,000,000 
  ② 已上市流通股份 
  a.人民币普通股     56,308,602             56,308,602 
  b.境内上市的外资股 
  c.境外上市的外资股 
  d.其他 
  已上市流通股份合计:  56,308,602             56,308,602 
  ③股份总数:     164,308,602            164,308,602 
  2、主要股东持股情况 
  报告期末前十名股东持股情况 
  股东名称               持股数(股) 占总股本比例 
  ①深圳市通富达实业发展有限公司     84,000,000    51.12% 
  ②四川省国有资产投资管理有限责任公司  24,000,000    14.61% 
  ③汉兴基金                1,000,058     0.61% 
  ④沙训华                  455,500     0.28% 
  ⑤孙秀芬                  332,800     0.20% 
  ⑥白磊                   300,001     0.18% 
  ⑦邓自芳                  266,971     0.16% 
  ⑧赵心源                  230,100     0.14% 
  ⑨舒行海                  221,289     0.14% 
  ⑩胡广林                  209,613     0.13% 

  股东名称               股份性质 
  ①深圳市通富达实业发展有限公司    法人股 
  ②四川省国有资产投资管理有限责任公司 国家股 
  ③汉兴基金              流通股 
  ④沙训华               流通股 
  ⑤孙秀芬               流通股 
  ⑥白磊                流通股 
  ⑦邓自芳               流通股 
  ⑧赵心源               流通股 
  ⑨舒行海               流通股 
  ⑩胡广林               流通股 
  注:①持有本公司5%以上股份的股东为:深圳市通富达实业发展有限公司和四川省国有资产投资管理有限责任公司,其所持本公司股份在报告期内均无变动。 
  ②持有本公司5%以上股份的股东所持本公司股份无质押、冻结情况。 
  ③公司前十名股东中,第一名股东与第二名股东无关联关系;第三名至第十名股东,本公司未知其关联关系。 
  四、经营情况的回顾与展望 
  1、公司报告期内主要经营情况 
  报告期内,公司切实加强经营管理,健全经营目标管理,完善管理基础工作,并于2001年3月顺利通过了ISO9002国际质量体系认证。积极参与国家城乡电网改造建设,重点抓好电力设备生产经营,用 ISO9001质量标准贯穿生产经营全过程,加快技术改造步伐,积极开发新产品,加强销售队伍建设,实行总经理领导下的区域经理负责制,报告期内电力设备生产经营业务的营业收入和营业毛利比去年同期有较大的增长。在承担我国对外援助工程方面,继去年圆满完成我国援肯尼亚莫伊国际体育中心维修工程之后,公司再接再厉,又中标承担了我国援塞拉利昂国家体育场维修项目,还获得了我国援马达加斯加公路的监理项目。公司强化国内外承包工程业务的经营管理,抓好在建工程的实施,积极做好新项目的跟踪、筛选和投标工作。房地产开发业务重点抓好成都“南方花园”住宅项目的销售和工程建设工作,参加了2001年成都春季房产交易会,开通了网上交易平台,“南方花园”一期多层已销售98%、二期高层已销售 30%,其工程建设进展顺利,项目施工现场被成都市建委评为标准化样板工地。工程监理业务加强管理和经营开拓,公司下属四川国际工程监理公司继去年通过ISO9002国际质量体系认证后,又在2001年6月顺利通过了ISO9002的半年监督审核,其业务开拓抓住国家实施西部大开发战略的机遇取得较好成效,成功开拓了重庆和西藏的监理业务市场。 
  报告期内,公司实现主营业务收入11,038.8万元,比去年同期增长48.42 %;主营业务利润3,925.2万元,比去年同期增长40.8 %;净利润771.2万元。公司主营业务:电力设备生产经营、工程承包、劳务合作、房地产、综合服务的经营状况分别为: 
           营业收入(万元) 营业毛利(万元) 
  电力设备生产经营     6,209.66     2,217.01 
  工程承包         1,560.19      518.22 
  劳务合作           89.44       60.96 
  房地产          1,450.90      601.31 
  商品贸易和其他      1,728.58      589.61 
  2、公司投资情况 
  (1)募集资金使用情况。 
  本报告期内公司未募集资金,亦无前期募集资金的使用延期至本期的情况。 
  (2)其他投资情况 
  报告期内,公司按股权比例对深圳市中川科技投资有限公司以现金增加投资9000万元。该公司经此次股东增资后注册资本为12000万元,公司持有90%股权。公司对四川省外经实业股份有限公司以现金增加投资3958.1万元。该公司经此次股东增资后注册资本为10000万元,公司持有40%股权。前述增资事项业经2001年8月8日董事会第27次会议审议通过。 
  3、下半年计划 
  (1)在公司经营发展过程中动态调整、优化资产结构和业务结构,努力培育新的利润增长点,增强核心竞争能力。 
  (2)重点抓好电力设备生产经营、全面质量管理,加强技术改造、新产品开发,努力提高产品技术含量和产品档次。进一步完善质量管理体系,确保通过电力设备产品的 ISO9001国际质量体系认证的复审,做好2000版新标准的培训工作。 
  (3)加强在建工程项目实施管理,着重抓好我国援塞拉利昂国家体育场维修项目的实施,积极跟踪新的工程承包以及成套设备工程项目。不断提高劳务合作、航空客货代理、工程监理等综合服务业务的服务质量和竞争能力,努力开拓市场,争取新项目。房地产开发继续抓好成都“南方花园”住宅项目的建设和销售。 
  五、重要事项 
  1、2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 
  2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。 
  经四川华信(集团)会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润40,287,026.20元,由于母公司报告期初未分配利润为:-124,108,572.08 元,按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2000年度公司实现净利润40,287,026.20元全部用于弥补亏损;公司报告期末资本公积金为171,116,020.32元,用资本公积金83,821,545.88元弥补母公司以前年度累计亏损,故2000年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。此方案业经2000年度股东大会审议通过(见2001年5月10日《上海证券报》)。 
  3、重大诉讼、仲裁事项。 
  (1)2000年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼仲裁事项的审理结果或进展情况 
  2001年6月14日,本公司收到四川省成都市中级人民法院(1997)成经初字第564号民事判决书,该判决书就原告成都市轻工进出口公司于1997 年 7 月29 日诉本公司国际货物买卖纠纷一案(该案涉讼金额1,092,432美元 ,详见本公司1997年度报告)做出一审判决,判决结果如下:驳回原告成都市轻工进出口公司的诉讼请求,案件受理费55,310元由原告成都市轻工进出口公司承担。截止董事会审议本中报之日,公司尚未收到法院有关对方当事人上诉的通知。 
  除此之外,在2000年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼事项,尚无新的进展。 
  (2)报告期内,公司未新增重大诉讼仲裁事项。 
  4、报告期内,公司收购资产情况。 
  公司以安徽华皖碳纤维有限公司截止2001年6月30日经审计的净资产6515万元为依据,拟以2001年度公募增发A股募集资金3322.65万元收购安徽省投资集团有限责任公司持有的安徽华皖碳纤维有限公司的51%股权。此项收购的董事会决议公告和股东大会决议公告分别见2001年7月2日和8月 3 日《上海证券报》。 
  5、重大关联交易事项 
  公司拟用2001年度增发A股募集资金对河南四通电力设备有限公司单方增资18036万元,拟用2001年度增发A股募集资金对河南四通精细化工有限公司单方增资18152万元。该两个增资项目的董事会决议公告、关联交易公告和独立财务顾问报告见2001年7月2日《上海证券报》,审议通过这两个增资项目的2001年第一次临时股东大会决议公告见2001年8月 3 日《上海证券报》。 
  6、公司与控股股东在人员、资产、财务上已做到“三分开”,公司相对于控股股东已作到人员独立、资产完整、财务独立。 
  (1)在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立,总经理、财务总监、副总经理、总经理助理、总工程师和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任重要职务。 
  (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由上市公司拥有,公司拥有独立的采购和销售系统。 
  (3)在财务方面,公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。 
  7、报告期内,公司无因承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产事项;公司托管其他公司资产和其他公司租赁本公司资产事项的收入对公司利润无较大影响。 
  8、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为四川华信(集团)会计师事务所。 
  9、其它重大合同及其履行情况。 
  (1)2000年4月11日本公司与四通投资有限公司签订了《资产买卖协议》,据此公司将持有的北海中川国际房地产开发公司 100%股权和坦桑尼亚基汉斯项目全部权益转让予四通投资有限公司,出售总价 5674 万元。截止2000年12月31日,四通投资有限公司已经向公司支付了收购资产款项1196万元。2001年3月21日公司与四通投资有限公司就此项交易签定了补充协议,该补充协议约定:四通投资有限公司收购上述资产应支付的余款延期至2001年6月30日以前支付(见2001年3月23日《上海证券报》)。本报告期内,四通投资有限公司已经将其收购上述资产应支付的余款4478万元支付给本公司。 
  (2)2000年4月11日公司与GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称GITL)签订了《股份买卖协议》和《资产买卖协议》,据此公司将持有的汇康有限公司50%股权和冠瑞发展有限公司的全部权益转让给GITL,出售总价港币10200万元。截止2000年12月31日GITL已向公司支付收购资产款项2330万元人民币。2001年3月21日公司与GITL就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定:GITL收购上述资产应支付的余款延期至2001年6月30日以前支付(见2001年3月23日《上海证券报》)。本报告期内,GITL已经将其收购上述资产应支付的余款8534万元支付给本公司。 
  (3)2000年11月29日公司与四通投资有限公司签订了《资产买卖协议》,并于2000年12月21日签订了《关于〈资产买卖协议〉的补充协议》,据此公司将持有的四川中川国际房地产有限公司的30%股权和账面价值1780.68万元人民币的对外债权转让予四通投资有限公司,出售总价合计为2440万元。2001年3月21日公司与四通投资有限公司就此项交易签定了补充协议,该补充协议约定:四通投资有限公司收购上述资产应支付的款项延期至2001年6月30日以前支付(见2001年3月23日《上海证券报》)。本报告期内,四通投资有限公司已经将其收购上述资产应支付款项2440 万元支付给本公司。 
  (4)2000年11月29日公司控股的河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订了《股权转让协议》,并于2000年12月21日签订了《关于〈股权转让协议〉的补充协议》,据此河南四通电力设备有限公司拟收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权。2001年3月21日,河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定暂不执行双方就此项交易于2000年11月29日签订的《股权转让协议》(见2001年3月23日《上海证券报》)。公司2001年6月29日召开的第三届董事会第26次会议审议通过提请公司2001年第一次临时股东大会终止执行2000年第一次临时股东大会审议通过的第9项决议,即终止执行河南四通电力设备有限公司以自有资金收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权(见2001年7月2日《上海证券报》),此项提案业经2001年8月2日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过((见2001年8月 3 日《上海证券报》)。 
  10、报告期内公司未发生对外担保事项。 
  11、公司报告期内更改名称或股票简称的情况 
  报告期内,公司名称和股票简称无变更。 
  12、四川华信(集团)会计师事务所对公司2000年度报告出具了有解释性说明意见的审计报告。公司董事会说明如下:公司在2000年度按帐面值转让1780.68万元债权给四通投资有限公司,相应冲回已提坏帐准备539.45万元,列入当期损益。因该事项占当期利润总额比例已达12%,故特此说明提醒投资者注意。 
  公司监事会同意董事会的上述说明。 
  13、公司报告期内无委托理财事项。 
  14、公司及持有公司5%以上股份的股东无对外承诺事项。 
  六、财务会计报告(已经审计) 
  1、 公司中期财务会计报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告(川华信审[2001]上字33号)。 
  2、会计报表(附后) 
  3、会计报表附注: 
  一、公司简介 
  中国四川国际合作股份有限公司(以下简称本公司)是经四川省体改委川体改(1993)104号文批准,由原中国四川国际经济技术合作公司独家改组设立的股份制试点企业。1993 年 12 月经中国证监委证监发审字(1993)110号文批准向社会公开发行股票并于1994年4月在上海证券交易所挂牌交易。 
  本公司系对外经济合作企业,经营范围主要是:承包国内外各种工程建设项目;承担资源勘察、地图测绘、地图勘察、技术经济咨询、招标、人员培训;提供工程、生产和服务性劳务;房地产开发;承担我国对外援助和国际双边、多边援助合作项目;开展技术合作,新产品和技术进出口业务;经营省内三类进出口商品;办理“三来一补”,对外经济技术项目所需的物资和出口业务。 
  1998年11月2日,本公司与四川省国有资产投资管理有限责任公司(下称甲方)、深圳市通富达实业发展有限责任公司(下称乙方)分别签订协议书:甲方将其持有的本公司 7200万股国家股中的5600 万股转让给乙方,转让金额为14112万元;乙方将其持有的河南四通电力设备有限公司(下称河南四通电力)97%的股权转让给本公司,转让金额为16595.15万元;本公司将14112万元的帐面资产转让给甲方,转让金额为14112万元。以上协议已分别经国家财政部、中国证监会、四川省人民政府批准,并由本公司董事会及1998年12月11日召开的本公司临时股东大会通过。上述所有转让款项的结清日经甲方、乙方、本公司1999年5月25日“补充协议书”确认为1999年1月1日。至此,深圳市通富达实业发展有限公司成为本公司控股股东,持股比例51.12%;本公司成为四通电力的控股股东,持股比例97%。 
  通过以上股权转让及资产重组,除原经营范围外,本公司的经营范围扩大到了生产、销售为电力工业配套的新型合金材料、绝缘子及绝缘件、高低压开关设备等,为城乡电网改造所需或定点产品领域。 
  二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
  1.执行的会计制度 
  本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定和《对外经济合作企业会计制度》。2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 
  2.会计年度 
  以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本会计期间自2001年1月1日至2001年6月30日。 
  3.记帐本位币 
  国内机构以人民币为记帐本位币,国外机构一般以美元为记帐本位币。 
  4.记帐基础和计价原则 
  以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。 
  5.外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法 
  (1).本公司国内机构所有外币业务按其发生当期期初中国人民银行公布的市场汇率折合为记帐本位币,期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合记帐本位币进行调整,差额作为本期汇兑损益处理。 
  (2).本公司国外机构分别当地币和美元设置帐户。当外币业务发生时,直接在美元或当地币帐户上进行登记,自行平衡,不再折合为记帐本位币。同时,设置“货币兑换”科目,用来核算外币与记帐本位币之间的兑换业务。期末,国外机构按当地政府公布的美元汇率或市场汇率将当地币折合为美元编制会计报表,由于业务发生时“货币兑换”科目两个币种之间的汇率与期末汇率不同所产生的差额,国外机构一般作为所有者权益的调整数。期末本公司编制汇总报表时将国外美元报表按期末汇率折为人民币。 
  6.现金等价物的确定标准 
  公司所编制的现金流量表中,现金等价物为本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知等额现金、价值变动风险很小的投资。 
  7.坏帐核算方法 
  (1).符合下列情况之一者,本公司确认为坏帐: 
  a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。 
  b.因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的帐款。 
  (2).坏帐损失的核算采用备抵法,坏帐准备根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法对应收款项提取坏帐准备。计提比例为:账龄在1年以上内的,不计提坏帐准备;账龄在1-3年的,计提5%的坏帐准备;账龄在3年以上的,计提30%的坏帐准备。 
  下列应收帐款、其他应收款不计提坏帐准备: 
  a.关联单位间往来; 
  b.备用金; 
  c.押金、保证金; 
  d.有确凿证据表明能够收回的款项。 
  8.存货核算方法 
  (1).存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程(含境外未完工程)、开发成本、开发产品、在产品。 
  (2).各种存货按取得时的实际成本记帐,发出商品、原材料按加权平均成本计价。低值易耗品在领用时一般采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结转。领用周转材料,按工程项目、工期分期摊销。 
  (3).期末根据单个存货的实际情况,按成本与市价孰低的原则,根据存货的可变现净值低于存货成本的差额提取存货跌价准备。 
  9、短期投资核算方法 
  (1).取得时按实际支付的价款入帐,处置时按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额,确认当期投资损益。 
  (2).期末,按成本与市价孰低计价,按分类投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备。 
  10、长期投资核算方法 
  (1).长期股权投资: 
  a.按实际支付的价款或放弃非现金资产的帐面价值或取得的长期股权投资的帐面价值计价。 
  b.对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位具有实质控制权的编制合并会计报表。 
  (2).长期债权投资: 
  a.按实际支付的价款计价,但实际支付的价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。 
  b.长期债权投资溢折价在购入后至到期前的期间采用直线法摊销,债权投资按期计算应收利息,并确认为当期投资收益。 
  (3).长期投资减值准备: 
  期末对长期投资逐项进行检查,由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可恢复时,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 
  11、固定资产计价与折旧方法 
  (1).固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。 
  (2).固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、通用设备、其他设备。 
  (3).固定资产核算为:按取得时的实际成本计价。 
  (4).固定资产折旧采用直线法计算,并按各类估计的使用年限和固定资产的原值扣除残值(原值的3%--5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。 
  固定资产各类折旧率如下: 
  资产类别  折旧年限(年) 年折旧率(%) 
        境内  境外  境内    境外 
  房屋建筑物 25-35  10  3.88-2.71      10 
  机械设备   6-15  3-6  16.17-6.33  33.3-16.67 
  运输设备   6-10  3-6  16.17-9.5 33.3-16.67 
  其他设备   5-8  3-6  19.4-11.88 33.3-16.67 
  12、固定资产减值准备 
  期末或者在年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备: 
  (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; 
  (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; 
  (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产; 
  (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; 
  (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
  13、在建工程核算方法 
  在建工程按实际成本计价。在固定资产达到预计可使用状态之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。在建工程达到预计可使用状态时确认为固定资产。 
  期末或者在年度终了,对在建工程进行检查,存在下列一项或若干项情况时,按减值额计提在建工程减值准备: 
  (1)长期停建并且在预计未来3年内不会重新开工的在建工程; 
  (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性; 
  (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
  14、无形资产核算方法 
  无形资产按实际支付的价款或评估价值计价,摊销方法采用直线法,在受益期限内平均摊销。具体项目为:土地使用权按实际成本计价,按50年平均摊销。专有技术按评估值入帐,按10年平均摊销。 
  在期末或者年度终了,按无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 
  15、长期待摊费用核算方法 
  (1).开办费按实际成本计价,自开始正式生产经营起的当月全部转入损益。 
  (2).固定资产改良支出按实际成本计价,按3年平均摊销。 
  (3).其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。 
  16、借款费用的会计处理方法 
  专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款发生的汇兑差额,在购建固定资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的条件时予以资本化,计入资产的原始价值;在购建固定资产达到预定可使用状态之后,计入当期损益。 
  为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本;在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 
  其他借款费用均于发生当期确认为费用,计入当期财务费用。 
  17、收入确认原则 
  (1)工程承包:按不同地区及工程项目性质分别实行完成合同法或完工百分比法。 
  a.完成合同法:工程完工,公司全面交付工程,收到价款或取得收款依据之后确认收入实现。 
  b.完工百分比法:根据工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,与合同相关的价款能够收回,已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量为前提,确认收入实现。 
  (2)销售商品:商品已发出,商品的所有权的重要风险和报酬已转移给买方,本公司不再实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权,相关的价款已收到或取得收取价款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入实现。 
  (3)提供劳务或技术服务:已提供劳务或技术服务,相关的收入已收到后确认收入实现。 
  18.所得税的会计处理方法 
  本公司采用应付税款法核算。 
  19、合并会计报表的编制方法 
  (1).公司原国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采取汇编报表形式。 
  (2).公司境外办事处,各承包工程因包含与其他单位合作经营情况,公司历年未将其纳入汇编报表,而是将公司核算的对境外办事处、境外工程项目投入的流动资金及垫付费用等,在编制会计报表时,列作公司“存货-境外项目”反映。 
  (3).境外各工程项目的损益,在工程完工后,按合营合同规定的分配方法结算盈亏,汇入公司损益。驻外管理机构当期应分摊的损益均于期末汇入公司损益。 
  以上编制方法从原中国四川国际经济技术合作公司成立起至改组为股份制企业后,一直被本公司采用。 
  1999年1月1日,本公司开始拥有“四通电力”97%的权益,按财政部关于合并会计报表暂行规定合并会计报表。 
  2000年6月6日,本公司成立中国四川国际合作股份有限公司河南分公司,从成立之日纳入母公司汇编报表。 
  2000年11月30日,本公司将四川中川国际房地产有限公司30%的股权出售给四通投资有限公司,该公司由本公司全资子公司变为控股子公司,相应调整为合并报表范围。 
  本公司合并报表的编制方法是:将原本公司下属全资子公司、分公司、独立核算单位及2000年6月成立的中国四川国际合作股份有限公司河南分公司汇总为母公司,“河南四通电力”、四川中川国际房地产有限公司作为子公司。汇总及合并过程中,公司内部的投资及权益性资本、内部往来、内部交易等予以抵消。境外办事处、工程项目的本期损益表,按本公司与合作单位的合同规定比例分解,汇入母公司损益表。 
  合并会计报表范围本期无变化。 
  20、会计政策、会计估计变更和会计差错更正对本期报表的影响 
  本公司原来执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会(2000)25号文,本公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》,并根据财政部财会(2001)17号文的规定,对会计政策、会计估计变更及其影响说明如下: 
  a、固定资产减值准备 
  公司原不计提固定资产减值准备,2001年1月1日起改按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备,累计计提190,603.01元,其中追溯调整190,603.01元。 
  b、在建工程减值准备 
  公司原来不计提在建工程减值准备,2001年1月1日起改按单项在建工程计提在建工程减值准备。本期不存在单项在建工程可收回金额低于帐面价值的情况,会计政策变更对公司会计报表不造成影响。 
  c.无形资产减值准备 
  公司原来不计提无形资产减值准备,2001年1月1日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备,累计计提1,167,249.93元,其中追溯调整1,167,249.93元。 
  三、税项 
  本公司的主要税种,税率如下: 
  税种    计税依据 
  增值税   应税商品销售额 
  营业税   工程、劳务及房地产销售收入 
  城建税   应纳流转税额 
  企业所得税 应纳税所得额 

  税种    税率 
  增值税   国内17%,国外按当地政府规定执行 
  营业税   国内5%,国外按当地政府规定执行 
  城建税                  7% 
  企业所得税 33%★ 
  ★:1.经四川省税务局1993年6月23日发文同意,公司实际享受15%的所得税负。2001年1-6月母公司实现的利润用于弥补以前年度亏损,无应交所得税。 
  2.根据许昌市人民政府许政文[1999]126号文,河南四通电力设备有限公司实际税负为15%。 
  3.根据四川省财政厅“关于中国四川国际合作股份有限公司统一报表统一汇缴所得税报告的批复”〖川财外(1994)24号文〗,本期四川中川国际房地产有限公司所得税仍在母公司汇缴。 
  四、控股子公司及合营企业 
  控股子公司及合营企                  法定代 
  业概况被投资单位全称   注册地           表人 
  河南四通电力设备有限公司 河南省长葛市后河工业区   赵国珍 
  四川国际工程监理公司   成都市永兴巷15号      陈钢 
  四川中川国际房地产公司  成都市临江中路18号     安国胜 
  四川国际劳务技术合作公司 成都市永兴巷15号      汪建华 
  四川国际航空服务公司   成都市新南路84号      蔡莉 
  四川国际现代发展公司   成都市永兴巷15号      苏同孚 
  四川国际文化发展公司   成都市永兴巷15号      许晓洋 
  四川现代装饰公司     成都市一环路南四段26号   陈孝才 
  深圳市中川科技投资投资  深圳市罗湖区深南中路5002号 安国胜 
  有限公司*         信兴广场46楼09单位 

  控股子公司及合营企         本公司持股 
  业概况被投资单位全称   注册资本 比例% 
  河南四通电力设备有限公司 6000万      97 
  四川国际工程监理公司   1000万      100 
  四川中川国际房地产公司  1500万      70 
  四川国际劳务技术合作公司 300万      100 
  四川国际航空服务公司   300万      100 
  四川国际现代发展公司   200万      100 
  四川国际文化发展公司   200万      100 
  四川现代装饰公司     300万      100 
  深圳市中川科技投资投资  12000万      90 
  有限公司* 

  控股子公司及合营企                  是否 
  业概况被投资单位全称   经营范围          并表 
  河南四通电力设备有限公司 制造、销售绝缘子及其原件  并表 
  四川国际工程监理公司   工程监理服务        汇表 
  四川中川国际房地产公司  房地产开发经营       并表 
  四川国际劳务技术合作公司 国内外劳务中介,信息服务  汇表 
  四川国际航空服务公司   国际国内运输服务代理    汇表 
  四川国际现代发展公司   国际投资咨询,劳务中介服务 汇表 
  四川国际文化发展公司   设计,制作,发布广告     汇表 
  四川现代装饰公司     建筑装饰工程施工      汇表 
  深圳市中川科技投资投资  兴办实业、国内商业、    * 
  有限公司*         物资供销业 
  *2000年11月成立,注册资本2000万元,2001年7月20日变更为12,000万元,未开展经营,故未纳入合并报表。 
  五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 
  1.货币资金 
  项目         期初数(汇率1:8.2781) 
         金额      其中:美元  美元折人民币 
  现金      1,919,542.91   19,943.65   165,095.53 
  银行存款   145,569,311.71 6,012,643.34 49,773,262.83 
  其他货币资金   907,649.42 
  合计     148,396,504.04 6,032,586.99 49,938,358.36 

  项目     期末数(汇率1:8.277) 
         金额      其中:美元  美元折人民币 
  现金      2,696,849.23  251,934.26  2,085,259.87 
  银行存款    31,045,251.83 1,514,359.63 12,534,354.66 
  其他货币资金  94,294,392.57 7,501,137.90 62,086,918.40 
  合计     128,036,493.63 9,267,431.79 76,706,532.93 
  (1).银行存款中512.5万美元定期存款已用于本公司贷款3800万元人民币质押。 
  (2).其他货币资金中3000万元人民币已作为银行借款及办理银行承兑汇票保证金。 
  2、短期投资 
  项目   期初数         期末数 
       投资金额   跌价准备 投资金额    跌价准备 
  股票投资 3,313,550.62       2,859,174.09 
  债券投资       -            0 
  其他投资       -      81,114,600.00 
  合计   3,313,550.62      83,973,774.09 

  项目 
       市价 
  股票投资 3,142,186.40 
  债券投资       - 
  其他投资       - 
  合计   3,142,186.40 
  市价资料来源于会计报表日最近一个交易日收盘价。 
  期末增加短期投资8066万元,主要是根据本公司与创兴国际有限公司签订投资协议,本公司将980万元美元自有资金投资到创兴国际有限公司,期限一年。 
  3.应收帐款 
  帐龄   期初数                期末数 
       金额      比例%  坏帐准备   金额      比例% 
  1年以内 59,343,422.66  77.94         94,027,547.12  79.50 
  1-2年   9,693,672.06  12.73  493,016.11  16,805,034.96  14.21 
  2-3年        0    0       0   463,204.80  0.39 
  3年以上  7,103,367.32  9.33 1,907,580.72  6,970,777.89  5.90 
  合计   76,140,462.04 100.00 2,400,596.83 118,266,564.77 100.00 

  帐龄 
       坏帐准备 
  1年以内       - 
  1-2年    839,755.17 
  2-3年        - 
  3年以上  1,875,936.42 
  合计   2,715,691.59 
  (1).应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
  (2).本期应收帐款增加4159万元,主要系本期销售增加应收帐款所致。 
  (3).欠款金额前5名列示如下: 
  欠款单位名称         欠款金额    欠款时间 欠款原因 
  长葛市恒隆物资贸易有限公司  19,719,095.85 1年以内  货款 
  平顶山高压电气股份有限公司   6,424,556.55 1年以内  货款 
  如皋高压电器厂         4,131,362.30 1年以内  货款 
  四川省建筑总公司        3,603,700.58 3年以上  合作项目往来款 
  金冠王码信息产业股份有限公司  3,592,953.49 1年以内  货款 
  4.其他应收款 
  帐龄        期初数 
            金额      比例%  坏帐准备 
  1年以内       387,129,182.82  80.20 
  1-2年        13,957,100.20  2.89  631,898.09 
  2-3年         2,552,664.88  0.53  139,475.78 
  3年以上       78,105,866.66  16.19 4,209,229.99 
  内部往来抵减差异数   935,926.43  0.19 
  合计        482,680,740.99 100.00 4,980,603.86 

  帐龄        期末数 
            金额      比例%  坏帐准备 
  1年以内       145,807,167.13  51.74       - 
  1-2年        44,236,915.04  15.70   40,007.88 
  2-3年        12,251,328.87  4.35  468,122.90 
  3年以上       78,350,618.36  27.80 7,180,257.93 
  内部往来抵减差异数  1,166,261.45  0.41 
  合计        281,812,290.85 100.00 7,688,388.71 
  (1).其它应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。 
  (2).其他应收款期末较期初减少20087万元,主要系本期收到四通投资有限公司受让本公司资产款项6843万元;收回GITL公司受让本公司资产款项8600万元;收到创兴国际有限公司往来款8019万元。 
  (3).欠款金额前5名列示如下: 
  欠款单位名称       欠款金额    欠款时间 欠款原因 
  河南四通精细化工有限公司 54,058,117.39 1-2年   往来款 
  香港汇康有限公司     43,292,814.55 3年以上  项目流动资金垫款 
  河南省葛天经济发展总公司 35,999,917.78 1年以内  往来款 
  河南佳和电气有限公司   33,693,245.22 1年以内  往来款 
  四川四通信息技术有限公司 13,927,602.90 1年以内  往来款 
  5.预付帐款 
  帐龄   期初数        期末数 
       金额     比例%  金额     比例% 
  1年以内 6,247,965.54  94.12 2,595,189.63  77.72 
  1-2年   388,602.02  5.85  667,666.44  19.99 
  2-3年    1,980.00  0.03   74,572.50  2.23 
  3年以上              1,980.00  0.06 
  合计   6,638,547.56 100.00 3,339,408.57 100.00 
  预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
  6.应收补贴款 
  项目     期初数   期末数 
  应收出口退税 29,065.09 27,287.31 
  合计     29,065.09 27,287.31 
  7.存货 
  项目      期初数             期末数 
          金额      跌价准备    金额 
  原材料      12,671,123.57        -  14,615,785.93 
  低值易耗品     586,177.07    89,156.00   484,463.74 
  库存商品     13,779,558.66    92,337.24  19,989,965.78 
  开发成本     20,611,216.58          30,706,596.31 
  工程项目    188,285,610.16 115,574,813.09 165,642,195.66 
  其中:境外项目 188,282,610.16 115,574,813.09 165,642,195.66 
  开发产品     19,800,521.45  8,131,967.85  18,062,262.72 
  在产品      4,142,925.15          5,994,858.69 
  自制半成品    18,942,660.04          17,737,631.05 
  合计      278,819,792.68 123,888,274.18 273,233,759.88 

  项目 
          跌价准备 
  原材料        83,209.00 
  低值易耗品      5,947.00 
  库存商品      192,399.02 
  开发成本           - 
  工程项目    115,574,813.29 
  其中:境外项目 115,574,813.29 
  开发产品     8,131,967.65 
  在产品            - 
  自制半成品          - 
  合计      123,988,335.96 
  其中境外工程明细项目列示如下: 
  工程项目            期初数     跌价准备 
  乌干达办事处及工程项目      84,868,603.30  65,166,262.07 
  尼泊尔工程项目          24,382,890.63  21,654,658.81 
  尼糖六期工程            147,202.92    41,445.02 
  肯尼亚工程项目          28,974,145.92        0 
  巴布亚新几内亚办事处及工程项目  19,536,079.60  19,536,079.60 
  赞比亚公路项目          10,306,067.76        0 
  埃及办事处            4,507,709.49  4,507,443.46 
  瓦努阿图办事处及工程项目       70,448.77    70,448.77 
  缅甸公路工程项目         2,332,506.35   699,761.93 
  以色列建筑劳务项目          59,892.03    59,892.03 
  沙特办事处             550,901.59   550,901.59 
  科威特工程项目           858,661.95        0 
  肯尼亚玻璃厂项目         3,213,228.57  3,213,228.57 
  非洲考察劳务项目          169,195.72        0 
  马里零星劳务项目           9,112.00        0 
  老挝项目               34,368.91    34,368.91 
  肯尼亚维修体育场等项目      8,247,711.49    40,137.77 
  贝宁项目                184.56     184.56 
  印度洗煤厂                  0        0 
  印度道路工程             13,698.60        0 
  其他 
  合计              188,282,610.16 115,574,813.09 

  工程项目            期末数     跌价准备 
  乌干达办事处及工程项目      81,385,946.78  64,866,652.26 
  尼泊尔工程项目          24,573,961.68  21,920,337.30 
  尼糖六期工程                 0      0.00 
  肯尼亚工程项目          28,791,612.62      0.00 
  巴布亚新几内亚办事处及工程项目  19,270,185.85  19,270,185.85 
  赞比亚公路项目           -107,801.62      0.00 
  埃及办事处            4,507,914.14  4,507,914.14 
  瓦努阿图办事处及工程项目           0      0.00 
  缅甸公路工程项目         2,332,480.64   699,761.93 
  以色列建筑劳务项目          59,887.41    59,887.41 
  沙特办事处             550,854.31   550,854.31 
  科威特工程项目           -71,423.39      0.00 
  肯尼亚玻璃厂项目         3,213,028.84  3,213,028.84 
  非洲考察劳务项目               0      0.00 
  马里零星劳务项目               0      0.00 
  老挝项目               34,365.32    34,365.32 
  肯尼亚维修体育场等项目            0      0.00 
  贝宁项目                   0      0.00 
  印度洗煤厂             48,260.450      0.00 
  印度道路工程            123,512.08      0.00 
  其他                929,410.55   451,825.93 
  合计              165,642,195.66 115,574,813.29 
  乌干达办事处、尼泊尔办事处自1996年以来,经营困难,资产有形损耗及无形损耗较大,根据其现有资产价值,分别提取79.7%、89.93%的跌价准备;巴新办事处由于资产主要系残次、滞销商品及机械设备,根据其现有价值,提取100%的跌价准备;埃及办事处、沙特办事处已撤销,提取100%的跌价准备;肯尼亚玻璃厂项目已撤销,前期投入无法收回,提取100%的跌价准备;缅甸公路工程项目已终止,本公司前期投入待分期收回,提取30%的跌价准备 
  本公司在海口、北海等地的房地产,根据本公司实地调查获得市场价格提取813万元的跌价准备。 
  8.待摊费用 
  类别      期初数    本期增加   本期摊销 
  房租        54,669.70  463,151.00  429,592.58 
  预交营业税金**       -  719,189.39       - 
  保险费      345,283.93       -  263,314.15 
  办公家具          -   4,828.00    828.00 
  报刊费       6,642.00       -   3,201.00 
  装修费       26,408.34       -   15,844.98 
  汽车养路费     24,570.00       -   12,285.00 
  其他       617,400.13  305,026.64  515,703.88 
  合计      1,074,974.10 1,492,195.03 1,240,769.59 

  类别      期末数 
  房租        88,228.12 
  预交营业税金**  719,189.39 
  保险费       81,969.78 
  办公家具      4,000.00 
  报刊费       3,441.00 
  装修费       10,563.36 
  汽车养路费     12,285.00 
  其他       406,722.89 
  合计      1,326,399.54 
  **系四川中川国际房地产有限公司根据预售房款缴纳的营业税金。 
  9.其他流动资产 
  项目 期初数    期末数 
  金额 1,683,074.79 95,662.41 
  期初数中含待处理流动资产净损失1587412.38元,本期已按企业会计制度进行处理。 
  10.长期投资 
  项目     期初数 
         金额      减值准备   净额 
  长期股权投资 114,047,479.65 9,566,678.41 104,480,801.24 
  长期债权投资               - 
  合计     114,047,479.65 9,566,678.41 104,480,801.24 

  项目     本期增加    本期减少   期末数 
                            金额 
  长期股权投资 134,216,174.38 3,201,302.28 245,062,351.75 
  长期债权投资        -       -        - 
  合计     134,216,174.38 3,201,302.28 245,062,351.75 

  项目 
         减值准备    净额 
  长期股权投资 9,566,678.41  235,495,673.34 
  长期债权投资 
  合计     9,566,678.41  235,495,673.34 

  其他股权投资明细列示如下: 
                         占被投资单 
  被投资单位名称        投资金额    位注册资本 
                         的比例 
  SIETC0坦桑尼亚公司       31,165,017.68   46.87% 
  深圳华越山庄          19,886,089.85     70% 
  深圳中川科技投资有限公司   108,000,000.00     90% 
  SIETC0赞比亚公司        14,044,863.56   38.75% 
  唐山通泰储运公司        5,001,160.00     25% 
  上海洲际发展公司        3,790,866.00     7% 
  四川四通信息技术有限公司    3,299,856.48     34% 
  河南四通精细化工有限责任公司  3,150,000.00   15.75% 
  广元游乐场土地         2,992,290.66 
  维也纳四川饭店         2,699,654.77     25% 
  四川外经实业股份有限公司    42,536,707.94     42% 
  四川辰龙股份有限公司      2,000,000.00     25% 
  四川辰龙房地产有限责任公司   1,500,000.00     30% 
  香港达狮公司          1,432,558.33     45% 
  中川国际传媒公司        1,000,000.00     10% 
  深圳龙华房地产公司       1,000,000.00     27% 
  四川德川实业有限公司       892,528.48     40% 
  成都双流建材化工厂        500,000.00     51% 
  四川省投资基金          135,058.00 
  省机关事务所管理局         25,000.00     50% 
  其他(3户)            10,700.00 
  合计:             245,062,351.75 

  被投资单位名称        减值准备   备注 

  SIETC0坦桑尼亚公司            0 根据境外事务所审计报告, 
                        按权益法核算 
  深圳华越山庄         5,967,023.64 项目投资 
  深圳中川科技投资有限公司         0 新成立企业,尚未正常运转 
  SIETC0赞比亚公司             0 根据境外事务所审计报告, 
                        按权益法核算 
  唐山通泰储运公司             0 无重大影响,按成本法核算 
  上海洲际发展公司             0 无重大影响,按成本法核算 
  四川四通信息技术有限公司         0 按权益法核算(未经审计) 
  河南四通精细化工有限责任公司       0 开办期间,按成本法核算 
  广元游乐场土地              0 土地投资 
  维也纳四川饭店        2,699,654.77 
  四川外经实业股份有限公司         0 新购并企业,按权益法核算。 
  四川辰龙股份有限公司           0 无重大影响,按成本法核算 
  四川辰龙房地产有限责任公司        0 无重大影响,按成本法核算 
  香港达狮公司               0 无重大影响,按成本法核算 
  中川国际传媒公司        100,000.00 
  深圳龙华房地产公司       300,000.00 无重大影响,按成本法核算 
  四川德川实业有限公司           0 无重大影响,按成本法核算 
  成都双流建材化工厂       500,000.00 
  四川省投资基金 
  省机关事务所管理局            0 
  其他(3户)               0 
  合计:             9,566,678.41 
  本期股权投资增加主要系本年度新增对深圳市中川科技投资有限公司投资9000万元和四川外经实业股份有限公司投资4000万元。 
  深圳华越山庄、深圳龙华房地产公司由于项目处于停滞状态,提取30%的减值准备;中川国际传媒公司由于目前经营困难,提取10%的减值准备;双流建材化工厂由于停业,提取100%的减值准备;维也纳四川饭店、由于经营困难、财务状况及现金流量极差,提取100%的减值准备。 
  11、固定资产及累计折旧 
  项目     期初数     本期增加   本期减少 
  原值: 
  房屋及建筑物  66,009,404.86  512,818.65 1,511,638.00 
  机器设备    50,382,688.63 3,243,261.24 1,108,543.00 
  运输设备    12,488,085.26 2,322,826.94 1,352,526.10 
  其他      2,812,834.00  520,467.97  116,586.00 
  合计     131,693,012.75 6,599,374.80 4,089,293.10 
  累计折旧:                - 
  房屋及建筑物  13,473,032.44  997,728.61  612,337.01 
  机器设备    19,536,716.26 1,562,959.16   29,171.78 
  运输设备    6,402,412.44 1,035,451.58  211,097.93 
  其他      1,935,835.14   27,632.41  104,484.21 
  合计      41,347,996.28 3,623,771.76  957,090.93 
  减值准备: 
  房屋及建筑物        -       -       - 
  机器设备          -       -       - 
  运输设备          -       -       - 
  其他       190,603.01       -       - 
  合计       190,603.01       -       - 
  净额      90,154,413.46 2,975,603.04 3,132,202.17 

  项目     期末数 
  原值: 
  房屋及建筑物  65,010,585.51 
  机器设备    52,517,406.87 
  运输设备    13,458,386.10 
  其他      3,216,715.97 
  合计     134,203,094.45 
  累计折旧:         - 
  房屋及建筑物  13,858,424.04 
  机器设备    21,070,503.64 
  运输设备    7,226,766.09 
  其他      1,858,983.34 
  合计      44,014,677.11 
  减值准备:         - 
  房屋及建筑物        - 
  机器设备          - 
  运输设备          - 
  其他       190,603.01 
  合计       190,603.01 
  净额      89,997,814.33 
  固定资产中未办理产权或未办理过户手续的情况列示如下 
  资产名称       数量 金额 
  车辆         13辆 2,555,080.66 
  北京办事处房屋建筑物    1,584,927.74 
  四川国际大厦办公楼     9,030,000.00 

  资产名称       备注 
  车辆         未办理过户或以私人名义办理产权 
  北京办事处房屋建筑物 未办理分户产权 
  四川国际大厦办公楼  以公司职工个人名义,按揭方式购置 
  12.在建工程 
                其中利息资 
  工程名称    期初数         本期增加    本期转固 
                本化金额 
  设备安装工程  804,990.35      -  2,194,823.49 2,220,889.52 
  电瓷产品扩建工             17,276,934.44 
  程 
  合计      804,990.35       19,471,757.93 2,220,889.52 
  减值准备: 
  净值      804,990.35 

          其他减少         其中利息资本 资金 
  工程名称         期末数               进度 
          数            化金额    来源 
  设备安装工程         778,924.32       - 自筹 
  电瓷产品扩建工      17,276,934.44       - 自筹 
  程 
  合计           18,055,858.76 
  减值准备: 
  净值           18,055,858.76 
  13.固定资产清理 
  项目    期初数 期末数   备注 
                  河南四通电力电瓷二分厂改扩建 
  房屋建筑物     369,916.55 工程所拆卸的原房屋建筑物。 
  合计        369,916.55 
  14.无形资产 
  种类    原始金额    期初数     本期增加 本期转出 
  土地使用权 23,670,372.10 22,390,902.07 
  专有技术  11,930,000.00  9,245,749.95 
  合计    35,600,372.10 31,636,652.02        
  减值准备 
  土地使用权 
  专有技术          1,167,249.93 
  净值            30,469,402.09 

  种类    本期摊销  累计摊销 期末数     剩余摊销期限 
  土地使用权 238,037.10      22,152,864.97      46 
  专有技术  596,500.02       8,649,249.93       7 
  合计    834,537.12      30,802,114.90 
  减值准备 
  土地使用权 
  专有技术              1,167,249.93 
  净值    834,537.12      29,634,864.97 
  (1).无形资产中除土地使用权中的226万元为本公司改制时投入外,其余均系本公司之子公司河南四通电力1998年经亚太资产评估事务所评估入帐。 
  (2).专有技术系河南四通电力1998年经亚太资产评估事务所评估入帐的高强度磁663万元、复合绝缘子技术369万元等。按该评估值入帐,10年内摊销。根据该等权属名义所有人关于无偿转让无形资产的说明、专利权归属声明书及专利权归属声明公证书,产权已归属本公司,但尚未办理过户手续。 
  15.长期待摊费用 
  种类    期初数   本期增加  本期转出 本期摊销  累计摊销 
  办公楼家具 384,526.60            44,280.06 
  金碟软件   83,767.50             9,307.50 
  装修费    95,291.98            10,588.02 
  开办费**  175,260.11 572,043.76 
  合计    738,846.19 572,043.76      64,175.58 

  种类    期末数 
  办公楼家具  340,246.54 
  金碟软件    74,460.00 
  装修费     84,703.96 
  开办费**   747,303.87 
  合计    1,246,714.37 
  **系本公司之子公司建立电瓷六分厂所发生的筹建费用,目前电瓷六分厂尚未正常生产。 
  16.短期借款 
  借款类别  期初数     期末数     备注 
  抵押*    336,206,163.49 335,186,931.04 
  其中:美元  19,232,443.04  19,232,443.04 
  担保**    58,497,582.72  83,681,576.94 
  其中:美元  3,098,211.64  3,098,211.64 
  信用     31,700,000.00  32,512,779.89 
  其中:美元 
  合计    426,403,746.21 451,381,287.87 
  其中:美元  22,330,654.68  22,330,654.68 
  *:公司以定期存单162.5万美元作质押,向中信实业银行贷款1300万元;以定期存款350万美元作质押借款2500万元;河南省葛天集团有限责任公司以光大银行550万元股权为河南四通电力的1000万元借款作质押担保。 
  **:其中本公司为中川房地产担保借款150万元;本公司和河南葛天集团有限公司联合为河南四通电力担保借款4000万元;中行为本公司担保借款1000万元,省财政厅为本公司担保借款2483.90万元;省投资公司担保借款735万元(以华西集团名义借款,本公司使用)。 
  其中将于本年度到期借款金额500万元。 
  逾期借款: 
  贷款单位     类别 借款期限      借款金额    利率 
  中行省分行*    抵押 98/6/6-99/6/6    118,000,000.00 5.85% 
  中行省分行*    抵押 98/5/26-99/5/26   10,000,000.00 5.85% 

  中行省分行*    抵押 98/12/20-99/12/20  159,186,931.04 5.85% 
  中行省分行*    信用 96/3-97/3      17,200,000.00 5.85% 
  国家财政部    担保 95/1/5-96/1/5    24,837,900.00   4% 
  国家外经贸部   担保 94/2/3-95/2/3    10,000,000.00   4% 
  中国进出口银行  担保 97/4/30-2000/10/31  7,350,576.94   4% 
  省财政厅     信用 95/12/25-96/9/25   5,000,000.00 9.72% 
  省财政厅     信用 96/7/15-97/7/15    3,000,000.00   5% 
  省财政厅     信用 96/11/5-97/11/5    2,500,000.00   6% 
  省财政厅     信用 98/5/25-99/5/25    2,000,000.00  4.8% 
  成都市商业银行  信用 96/3/7-96/6/7     2,000,000.00  8.4% 
  四川国际信托公司 信用 95/12/19-96/12/19    812,779.89 5.85% 
  合计                    361,888,187.87 

  贷款单位     备注 
  中行省分行*    以原国家股7200万 
  中行省分行*    股作抵押借款,转贷 
           的有关事项尚在洽谈 
  中行省分行*    办理之中。 
  中行省分行* 
  国家财政部 
  国家外经贸部 
  中国进出口银行 
  省财政厅 
  省财政厅 
  省财政厅 
  省财政厅 
  成都市商业银行 
  四川国际信托公司 
  合计 
  注:利率为原合同利率及现行银行同期正常贷款利率。 
  17.应付票据 
  票据种类   期初数     期末数 
  银行承兑汇票 59,000,000.00 30,000,000.00 
  商业承兑汇票 
  合计     59,000,000.00 30,000,000.00 
  期末应付票据系本公司之子公司四通电力开出应付葛天集团有限责任公司银行承兑汇票,将于11月份到期。 
  18.应付帐款 
  帐龄   期初数         期末数 
       金额      比例%  金额      比例% 
  1年以内 13,665,304.96  48.88 20,326,591.56  58.53 
  1-2年   8,083,328.80  28.91 10,173,853.64  29.30 
  2-3年                2,680.00  0.01 
  3年以上  6,208,441.92  22.21  4,222,802.76  12.16 
  合计   27,957,075.68 100.00 34,725,927.96 100.00 
  19.预收帐款 
  帐龄   期初数         期末数 
       金额      比例%  金额      比例% 
  1年以内 11,271,978.00  85.60 18,326,523.28  92.56 
  1-2年   1,214,818.74  9.23   789,926.63  3.99 
  2-3年    355,896.00  2.70   480,142.24  2.42 
  3年以上   325,367.80  2.47   202,954.00  1.03 
  合计   13,168,060.54 100.00 19,799,546.15 100.00 
  20.应交税金 
  项目          期初数     期末数 
  增值税         18,918,702.99 18,770,142.88 
  营业税           825,416.54  1,734,100.23 
  房产税                   -1,455.50 
  城市建设维护税       950,767.81  1,342,447.11 
  固定资产投资方向调节税   892,070.40   892,070.40 
  所得税         14,384,063.85 14,673,779.80 
  印花税                   8,372.00 
  其他                    2,227.52 
  合计          35,971,021.59 37,421,684.44 
  21.其他应交款 
  项目     期初数   期末数 
  交通建设附加  24,894.41   60,289.58 
  教育费附加  601,933.28  878,068.56 
  文化建设附加  73,207.00   96,701.35 
  副调基金等   13,448.70   35,037.65 
  合计     736,871.01 1,070,097.14 
  22.其他应付款 
  帐龄   期初数         期末数 
       金额      比例%  金额      比例% 
  1年以内 13,622,512.03  37.66 16,884,378.85  42.67 
  1-2年   1,300,937.36  3.60  2,646,444.01  6.69 
  2-3年    270,181.25  0.75   119,235.09  0.30 
  3年以上 20,973,855.66  57.99 19,920,425.24  50.34 
  合计   36,167,486.30 100.00 39,570,483.19 100.00 
  其他应付款中期末无欠持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 
  23.预提费用 
  类别 期初数     期末数     备注 
  利息 107,440,712.12 122,574,351.80 
  其他   367,548.28   456,014.79 
  合计 107,808,260.40 123,030,366.59 
  24.一年内到期的长期负债 
  借款单位    金额      其中:美元   折人民币 
  中国进出口银行 82,770,000.00 10,000,000.00 82,770,000.00 

  借款单位    期限         年利率 借款条件 
  中国进出口银行 1997.2.20-2002.2.20  7.65% *担保 
  *由四川省财政厅提供担保。 
  25.长期借款 
  借款单位    金额      其中:美元 折人民币 期限 
  长葛市工商银行 20,000,000.00            2000.11.20- 
                             2003.11.19 

  借款单位    年利率 借款条件 
  长葛市工商银行 7.722% **担保 

  **由深圳市通富达实业发展有限公司提供担保。 
  26.长期应付款 
  项目         期初数    期末数 
  应付合作单位结算款项 2,851,566.49 2,851,546.35 
  合计         2,851,566.49 2,851,546.35 
  27.递延税款贷项 
  项目  期初数    期末数    备注 
                    系2000年以评估价投资SIETCO坦桑 
  所得税 1,833,153.39 1,833,153.39 尼亚公司和SIETCO赞比亚公司,评 
                    估增值未来应交所得税 
  28.股本 
  项目        本次变动前      本期增减变动(+,-) 
                    配股 送股  公积金转股  增发 
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份    108,000,000.00 
  其中:国家股     24,000,000.00 
  境内法人持有股份   84,000,000.00 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股份 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  未上市流通股份合计 108,000,000.00 
  二、已上市流通股份 
  1、人民币普通股   56,308,602.00 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计  56,308,602.00 
  三、股份总额    164,308,602.00 

  项目              期末数 
            其他 合计 
  一、尚未流通股份 
  1、发起人股份          108,000,000.00 
  其中:国家股           24,000,000.00 
  境内法人持有股份         84,000,000.00 
  境外法人持有股份 
  其他 
  2、募集法人股份 
  3、内部职工股 
  4、优先股或其他 
  未上市流通股份合计       108,000,000.00 
  二、已上市流通股份 
  1、人民币普通股         56,308,602.00 
  2、境内上市外资股 
  3、境外上市外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计        56,308,602.00 
  三、股份总额          164,308,602.00 
  29、资本公积 
  项目        期初数     本期增加数 本期减少数 
  股本溢价      81,572,617.57 
  接受现金捐赠 
  资产评估增值准备 
  接受非现金资产准备 
  股权投资准备     3,721,856.87 
  外币资本折算差额 
  其他资本公积     2,000,000.00 195,806.77 
  合计        87,294,474.44 195,806.77 

  项目        期末数 
  股本溢价      81,572,617.57 
  接受现金捐赠 
  资产评估增值准备 
  接受非现金资产准备 
  股权投资准备     3,721,856.87 
  外币资本折算差额 
  其他资本公积     2,195,806.77 
  合计        87,490,281.21 
  本期资本公积增加数系债务重组收益。 
  30.盈余公积 
  项目     期初数    本期增加数 本期减少数 期末数 
  法定盈余公积 5,643,245.82            - 5,643,245.82 
  公益金    3,358,293.36            - 3,358,293.36 
  任意盈余公积                   - 
  合计     9,001,539.18            - 9,001,539.18 
  31.未分配利润 
  项目            金额 
  一、净利润          7,711,954.89 
  加:年初未分配利润     -5,819,984.16 
  其他转入          
  二、可供分配的利润      1,891,970.73 
  减:提取法定盈余公积    
  提取法定公益金       
  提取职工奖励及福利基金   
  提取储备基金        
  提取企业发展基金      
  三、可供股东分配的利润    1,891,970.73 
  减:应付优先股股利     
  提取任意盈余公积      
  应付普通股股利       
  转作股本的普通股股利    
  四、未分配利润        1,891,970.73 
  注:年初未分配利润原为-8,634,703.60元,本期根据财政部财会(2001)5号文《企业住房制度改革中会计处理问题的规定》,将住房周转金贷方余额4,110,063.47元调增期初未分配利润;另外本公司汇表单位──四川国际工程监理公司调增期初未分配利润201,920.00元,并表单位──四川中川房地产有限公司调减期初未分配344,263.45元;计提固定资产减值准备调减期初未分配利润190,603.01;计提无形资产减值准备调减期初未分配利润962,397.57元。 
  32.主营业务收入 
  项目      2001年1-6月 
          金额      其中:国外 
  工程承包收入   15,601,927.36 11,596,769.36 
  劳务技术合作    894,359.82   894,359.82 
  房地产业务    14,509,012.00 
  商品贸易及其他  17,285,830.35 
  机械制造     62,096,629.19 
  合计      110,387,758.72 12,491,129.18 

  项目       2000年1-6月 
           金额      其中:国外 
  工程承包收入     169,864.56 169,864.56 
  劳务技术合作     611,056.94 
  房地产业务     2,274,612.59 
  商品贸易及其他   4,878,644.37 
  机械制造     66,438,126.79 
  合计       74,372,305.25 169,864.56 
  本期主营业务收入增加3602万元,主要系国外工程项目结算及本公司房地产及商品贸易增加销售收入形成。 
  33.主营业务成本 
  项目      2001年1-6月      2000年1-6月 
          金额      其中:国外  金额      其中:国外 
  工程承包成本  10,419,714.21 8,308,282.99   35,430.42  35,430.42 
  劳务技术合作   284,755.17  284,755.17   189,709.00 
  房地产业务   8,495,866.60          733,018.45 
  商品贸易及其他 11,389,760.81          488,615.06 
  机械制造    39,926,497.21        44,525,020.82 
  合计      70,516,594.00 8,593,038.16 45,971,793.75  35,430.42 
  本期主营业务成本较去年同期增加2454万元,主要系与主营业务收入同比例增长。 
  34.主营业务税金及附加 
  项目      2001年1-6月 2000年1-6月 备注 
  营业税消费税      820,642.34     73,751.89 
  城建税        -152,377.52     285,183.11 
  教育费附加      -101,274.20     170,185.90 
  交通建设附加      30,465.67      2,355.95 
  广告费附加                 1,792.32 
  文化建设附加        906.18 
  副食品调控基金     18,363.47      1,104.12 
  职教费          1,994.49 
  合计          618,720.43     534,373.29 
  35.其它业务利润 
                  2001年1-6月 
  项目 
           收入数    成本数       其他业务利润数 
  租金收入     1,002,137.25     87,372.62   914,764.63 
  车位费收入      96,800.00      6,136.50    90,663.50 
  网球场收入      24,480.00         0    24,480.00 
  承包款        6,450.00       350.00    6,100.00 
   其他       995,030.79    1,241,682.80   -246,652.01 
  合计       2,124,898.04    1,335,541.92   789,356.12 
  项目              2000年1-6月 
           收入数    成本数       其他业务利润数 
  材料销售     1,317,026.65    1,315,519.19    1,507.46 
  租金收入      619,135.00     25,987.50   593,147.50 
  其他         7,198.37      6,289.35     909.02 
  国外其他业务利润  149,965.82     325,377.59   -175,411.77 
  合计       2,093,325.84    1,673,173.63   420,152.21 
  36.财务费用 
  类别     2001年1-6月 2000年1-6月 
  利息支出     17,149,330.26   15,452,394.70 
  减:利息收入    1,806,480.64    4,497,033.52 
  汇兑损失       32,223.74     18,686.06 
  减:汇兑收益     21,066.98      4,159.32 
  其他         18,561.18     26,723.77 
  合计       15,372,567.56   10,996,611.69 
  本期利息支出的预提系按合同规定及银行同期正常贷款利率计算。(因为公司与中国银行就银行贷款进行债务重组,本期其逾期借款利息仍按银行同期正常贷款利率计算。) 
  37.投资收益 
  项目          2001年1-6月 2000年1-6月 
  股票投资收益          94,166.72     -27,488.80 
  期末调整的被投资单位所 
  有者权益净增减额       1,057,145.65     381,546.40 
  其他投资收益*        3,073,823.62 
  非控股公司分配来的利润         0         0 
  长期投资减值准备冲回          0     117,116.95 
  短期投资减值准备冲回          0     184,728.80 
  处置长期投资收益**      2,707,200.00         0 
  合计             6,932,335.99     655,903.35 
  *系根据与创兴国际有限公司签订的投资协议,本期收到的投资收益。 
  **2001年5月本公司与四川省外经实业股份有限公司签订股权转让协议,本公司将所持有的“成量股份”96.8万股法人股转让给四川省外经实业股份有限公司(本公司关联方)。该股权帐面价值310.08万元,转让价580.8万元,签订协议时支付200万元,余款在2001年8月31日前付清。本公司已按协议在5月份收到200万元,余款已在7月收到。股权过户手续正在办理之中。 
  38.营业外收入 
  项目        2001年1-6月 2000年1-6月 
  处理固定资产净收益       500.00     100,590.20 
  罚款            78,402.06 
  其他            204,589.13     16,945.54 
  合计            283,491.19     117,535.74 
  39.营业外支出 
  项目        2001年1-6月 2000年1-6月 
  处理固定资产净损失     10,193.35     17,461.76 
  罚款支出         1,329,827.10     369,310.58 
  债务重组损失**       108,000.00 
  其他支出           3,140.31      2,000.00 
  合计           1,451,160.76     388,772.34 
  **本期债务人以汽车等抵偿本公司应收货款,发生的债务重组损失。 
  40.支付的其他与经营活动有关的现金 
  项目         金额 
  广告费          248,331.79 
  水电、邮电、办公费等  1,529,203.70 
  修理费          357,755.30 
  运杂费         1,997,067.38 
  差旅费         1,647,758.29 
  应酬交际费       1,321,858.83 
  中介费          616,200.42 
  租赁费          206,680.50 
  保险费          300,182.33 
  往来款项       36,154,104.04 
  其它         14,442,700.45 
  合计:        58,821,843.03 
  六.母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 
  1.应收帐款 
  帐龄   期初数                期末数 
       金额      比例%  坏帐准备   金额      比例% 
  1年以内 41,375,336.11  85.31        59,083,154.21  87.58 
  1-2年    21,240.44  0.04          426,359.71  0.63 
  2-3年                      463,204.80  0.69 
  3年以上  7,103,367.32  14.65 1,907,580.73  7,488,707.11  11.10 
  合计   48,499,943.87 100.00 1,907,580.73 67,461,425.83 100.00 

  帐龄 
       坏帐准备 
  1年以内       - 
  1-2年    20,822.01 
  2-3年        - 
  3年以上 1,875,936.42 
  合计   1,896,758.43 
  应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
  欠款金额前5名列示如下: 
  欠款单位名称         金额     欠款时间 欠款原因 
  平顶山高压电气股份有限公司  6,424,556.55 1年以内  货款 
  如皋高压电器厂        4,131,362.30 1年以内  货款 
  四川省建筑总公司       3,603,700.58 3年以上  合作项目往来款 
  金冠王码信息产业股份有限公司 3,592,953.49 1年以内  货款 
  长葛市高压电瓷厂       2,905,884.27 1年以内  货款 
  应收帐款期末余额较期初增加1896万元,系河南分公司销售增加应收款。 
  2.其他应收款 
  帐龄        期初数 
            金额      比例% 坏帐准备 
  1年以内       277,600,441.80 74.57 
  1-2年        12,309,201.00  3.31  631,459.10 
  2-3年         1,480,702.76  0.40   87,545.27 
  3年以上       79,952,122.29 21.48 4,209,229.99 
  内部往来抵减差异数   935,926.43  0.24 
  合计        372,278,394.28  100 4,928,234.36 

  帐龄        期末数 
            金额      比例%  坏帐准备 
  1年以内       40,208,255.38  28.33       - 
  1-2年        10,985,499.29  7.74   40,007.88 
  2-3年        11,195,824.06  7.89  415,753.42 
  3年以上       78,350,618.36  55.21 7,180,257.92 
  内部往来抵减差异数  1,166,261.45  0.83 
  合计        141,906,458.54 100.00 7,636,019.22 
  其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 
  欠款金额前5名列示如下: 
  欠款单位名称          欠款金额    欠款时间 
  香港汇康有限公司        43,292,814.55 3年以上 
  深圳市中川科技投资投资有限公司 32,000,000.00 1年以内 
  香港宏景公司          19,491,330.00 3年以上 
  四川四通信息技术有限公司    10,800,000.00 1年以内 
  四川国际北海房地产开发公司    4,431,413.98 2-3年 

  欠款单位名称          欠款原因 
  香港汇康有限公司        往来款 
  深圳市中川科技投资投资有限公司 往来款 
  香港宏景公司          项目流动资金垫款 
  四川四通信息技术有限公司    往来款 
  四川国际北海房地产开发公司   往来款 
  其他应收款期末较期初减少23308万元,主要系本期收到四通投资有限公司受让本公司资产款项6843万元;收到四通投资公司代GITL公司支付受让本公司资产款项8600万元;收到创兴国际有限公司往来款8019万元。 
  3.长期投资 
  项目     期初数 
         金额      减值准备   净额 
  长期股权投资 342,337,850.56 9,566,678.41 332,771,172.15 
  长期债权投资 
  合计     342,337,850.56 9,566,678.41 332,771,172.15 

  项目     本期增加    本期减少   期末数 
                        金额 
  长期股权投资 139,041,211.01 3,100,800.00 478,278,261.57 
  长期债权投资 
  合计     139,041,211.01 3,100,800.00 478,278,261.57 

  项目 
         减值准备    净额 
  长期股权投资 9,566,678.41  468,711,583.16 
  长期债权投资 
  合计     9,566,678.41  468,711,583.16 

  其他股权投资明细项目列示 
                        占被投资单位注 
  被投资单位名称       投资金额    册资本的比例 
  河南四通电力设备有限公司  227,637,008.88       97% 
  四川中川国际房地产公司    14,253,965.41       70% 

  SIETC0坦桑尼亚公司      31,165,017.68     46.87% 
  深圳华越山庄         19,886,089.85 
  深圳中川科技投资有限公司  108,000,000.00       90% 

  SIETC0赞比亚公司       14,044,863.56     38.75% 
  唐山通泰储运公司       5,001,160.00       25% 
  上海洲际发展公司       3,790,866.00       7% 
  广元游乐场土地        2,992,290.66 
  维也纳四川饭店        2,699,654.78       25% 
  四川外经实业股份有限公司   40,446,557.94       40% 
  四川辰龙股份有限公司     2,000,000.00       25% 
  四川辰龙房地产有限责任公司  1,500,000.00       30% 
  香港达狮公司         1,432,558.33       45% 
  中川国际传媒公司       1,000,000.00       10% 
  深圳龙华房地产公司      1,000,000.00       27% 
  四川德川实业有限公司      892,528.48       40% 
  成都双流建材化工厂       500,000.00       51% 
  省机关事务管理局         25,000.00       50% 
  其他(2户)           10,700.00 
  合计:            478,278,261.57 

  被投资单位名称       减值准备   备注 
  河南四通电力设备有限公司        0 合并报表 
  四川中川国际房地产公司         0 合并报表 
                       根据境外事务所审计报告,按权 
  SIETC0坦桑尼亚公司           0 益法核算 
  深圳华越山庄        5,966,273.49 项目投资 
  深圳中川科技投资有限公司        0 新成立企业,尚未正常运转 
                       根据境外事务所审计报告,按权 
  SIETC0赞比亚公司            0 益法核算 
  唐山通泰储运公司            0 无重大影响,按成本法核算 
  上海洲际发展公司            0 无重大影响,按成本法核算 
  广元游乐场土地             0 土地投资 
  维也纳四川饭店       2,700,404.92 
  四川外经实业股份有限公司        0 新购并企业,按权益法核算。 
  四川辰龙股份有限公司          0 无重大影响,按成本法核算 
  四川辰龙房地产有限责任公司       0 无重大影响,按成本法核算 
  香港达狮公司              0 无重大影响,按成本法核算 
  中川国际传媒公司            0 
  深圳龙华房地产公司      100,000.00 无重大影响,按成本法核算 
  四川德川实业有限公司     300,000.000 无重大影响,按成本法核算 
  成都双流建材化工厂      500,000.00 
  省机关事务管理局            0 
  其他(2户)              0 
  合计:            9,566,678.41 
  本期股权投资增加主要系本年度新增对深圳市中川科技投资有限公司投资9000万元和四川外经实业股份有限公司投资4000万元。 
  深圳华越山庄、深圳龙华房地产公司由于项目处于停滞状态,提取30%的减值准备;中川国际传媒公司由于目前经营困难,提取10%的减值准备;双流建材化工厂由于停业,提取100%的减值准备;维也纳四川饭店、由于经营困难、财务状况及现金流量极差,提取100%的减值准备。 
  4.投资收益 
  项目            2001年1-6月 2000年1-6月 
  股票投资收益            94,166.72     -27,488.80 
  联营(合营)公司分来的利润         0     407,883.05 
  其他短期投资收益*        3,073,823.62 
  年末调整的被投资单位所有者 
  权益净增减额           8,417,098.01   11,279,629.77 
  长期投资减值准备冲回            0     117,116.95 
  短期投资减值准备冲回            0     184,728.80 
  处置长期投资收益**        2,707,200.00 
  合计              14,292,288.35   11,961,869.77 
  *系根据与创兴国际有限公司签订的投资协议,本期收到的投资收益。 
  **2001年5月本公司与四川省外经实业股份有限公司签订股权转让协议,本公司将所持有的“成量股份”96.8万股法人股转让给四川省外经实业股份有限公司(本公司关联方)。该股权帐面价值310.08万元,转让价580.8万元,签订协议时支付200万元,余款在2001年8月31日前付清。本公司已按协议在5月份收到200万元,余款已在7月收到。股权过户手续正在办理之中。 
  5.主营业务收入 
  项目      2001年1-6月 
          金额      其中:国外 
  工程承包收入  15,601,927.36 11,596,769.36 
  劳务技术合作    894,359.82   894,359.82 
  房地产业务         0       0 
  商品贸易及其他 11,046,041.45       0 
  机械制造    36,685,013.31       0 
  合计      64,227,341.94 12,491,129.18 

  项目       2000年1-6月 
           金额      其中:国外 
  工程承包收入     169,864.56 169,864.56 
  劳务技术合作     611,056.94 
  房地产业务     2,274,612.59 
  商品贸易及其他   4,878,644.37 
  机械制造     10,588,603.42 
  合计       18,522,781.88 169,864.56 
  主营业务较上年同期增加4570万元,主要系本期国外工程项目结算及河南分公司销售收入增加形成。 
  6.主营业务成本 
  项目      2001年1-6月      2000年1-6月 
          金额      其中:国外  金额     其中:国外 
  工程承包成本  10,419,714.21 8,308,282.99   35,430.42  35,430.42 
  劳务技术合作    284,755.17  284,755.17  189,709.00 
  房地产业务         0       0  733,018.45 
  商品贸易及其他  6,703,407.81       0  488,615.06 
  机械制造    26,352,926.01       0 7,445,894.24 
  合计      43,760,803.20 8,593,038.16 8,892,667.17  35,430.42 
  主营业务成本比上年同期增加3487万元,系与主营业务收入同比例增长。 
  七.持有股权比例在50%以上未合并会计报表单位情况 
  公司名称          持股比例 固定资产 资产总额 
  深圳市中川科技投资有限公司   90%     0 186,420,147.06 

  公司名称          净资产 
  深圳市中川科技投资有限公司 120,000,000.00 
  深圳市中川科技投资有限公司系于2000年11月本公司与深圳四通投资有限公司共同出资2000万元投资设立,其中本公司出资1800万元,持有90%的股份,2001年7月20日深圳市中川科技投资有限公司注册资本变更为12000万元,其中本公司增资投入9000万元,增资后持股比例无变化。目前深圳市中川科技投资有限公司未开展经营,故未纳入合并会计报表。 
  八.分行业资料 
  项目      营业收入            营业成本 
          上年同期数   本年数     上年同期数 
  工程承包      169,864.56  15,601,927.36   35,430.42 
  劳务技术合作    611,056.94   894,359.82   189,709.00 
  房地产开发    2,274,612.59  14,509,012.00   733,018.45 
  商品贸易及其他  4,878,644.37  17,285,830.35   488,615.06 
  机械制造    66,438,126.79  62,096,629.19 44,525,020.82 
  合计      74,372,305.25 110,387,758.72 45,971,793.75 

  项目              营业毛利 
          本年数     上年同期数   本年数 
  工程承包    10,419,714.21   134,434.14  5,182,213.15 
  劳务技术合作    284,755.17   421,347.94   609,604.65 
  房地产开发    8,495,866.60  1,541,594.14  6,013,145.40 
  商品贸易及其他 11,389,760.81  4,390,029.31  5,896,069.54 
  机械制造    39,926,497.21 21,913,105.97 22,170,131.98 
  合计      70,516,594.00 28,400,511.50 39,871,164.72 
  九.关联关系及其交易的披露 
  1.存在控制关系的关联方 
  企业名称             注册地址 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司 深圳市福田区银湖路紫荆道二栋201 
  河南四通电力设备有限公司     河南省长葛市后河工业区 
  四川国际工程监理公司       成都市永兴巷15号 
  四川中川国际房地产有限公司    成都市临江中路18号 
  四川国际劳务技术合作公司     成都市永兴巷15号 
  四川国际航空服务公司       成都市新南路84号 
  四川国际现代发展公司       成都市永兴巷15号 
  四川国际文化发展公司       成都市永兴巷15号 
  四川现代装饰公司         成都市一环路南四段26号 
  四川国际经济技术合作公司海南公司 海口市义龙路15号龙城大厦二层B座 
  深圳市中川科技投资有限公司    深圳市罗湖区深南中路5002号 
                   信兴广场46楼09单位 
  企业名称             主营业务 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司 新产品开发,实业项目投资 
  河南四通电力设备有限公司     制造、销售绝缘子及其原件 
  四川国际工程监理公司       工程监理服务 
  四川中川国际房地产有限公司    房地产开发经营 
  四川国际劳务技术合作公司     国内外劳务中介、信息服务 
  四川国际航空服务公司       国际国内运输服务代理 
  四川国际现代发展公司       国际投资咨询、劳务中介服务 
  四川国际文化发展公司       设计、制作、发布广告 
  四川现代装饰公司         建筑装饰工程施工 
  四川国际经济技术合作公司海南公司 房地产开发经营 
  深圳市中川科技投资有限公司    兴办实业、国内商业、物 
                   资供销业 

                   与本企业 企业性质 法定代 
  企业名称 
                   关系   或类型  表人 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司 控股股东 有限责任 丛钢 
  河南四通电力设备有限公司     子公司  有限责任 赵国珍 
  四川国际工程监理公司       子公司  国有   陈钢 
  四川中川国际房地产有限公司    子公司  有限责任 安国胜 
  四川国际劳务技术合作公司     子公司  国有   汪建华 
  四川国际航空服务公司       子公司  国有   蔡莉 
  四川国际现代发展公司       子公司  国有   苏同孚 
  四川国际文化发展公司       子公司  国有   许晓洋 
  四川现代装饰公司         子公司  国有   陈孝才 
  四川国际经济技术合作公司海南公司 子公司  国有   周鸿 
  深圳市中川科技投资有限公司    子公司  有限责任 安国胜 

  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元) 
  企业名称             期初数 本期增加数 本期减少数 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司  10000 
  河南四通电力设备有限公司      6000 
  四川国际工程监理公司        1000 
  四川国际合作房地产公司       1500 
  四川国际劳务技术合作公司       300 
  四川国际航空发展公司         300 
  四川国际现代发展公司         200 
  四川国际文化发展公司         200 
  四川现代装饰公司           300 
  四川国际经济技术合作公司海南公司  1000 
  深圳市中川科技投资有限公司     2000    10000 

  企业名称             期末数 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司  10000 
  河南四通电力设备有限公司      6000 
  四川国际工程监理公司        1000 
  四川国际合作房地产公司       1500 
  四川国际劳务技术合作公司       300 
  四川国际航空发展公司         300 
  四川国际现代发展公司         200 
  四川国际文化发展公司         200 
  四川现代装饰公司           300 
  四川国际经济技术合作公司海南公司  1000 
  深圳市中川科技投资有限公司     12000 
  3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元) 
  企业名称             期初数     本期增加 
                   股份    % 金额   % 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司  8400 51.12 
  河南四通电力设备有限公司      5820   97 
  四川国际工程监理公司        1000  100 
  四川中川房地产开发有限公司     1500   70 
  四川国际劳务技术合作公司       300  100 
  四川国际航空发展公司         300  100 
  四川国际现代发展公司         200  100 
  四川国际文化发展公司         200  100 
  四川现代装饰公司           300  100 
  四川国际经济技术合作公司海南公司  1000  100 
  深圳市中川科技投资有限公司     1800   90   9000 

  企业名称             本期减少   期末数 
                   金额   % 股份    % 
  深圳市通富达实业发展有限责任公司         8400 51.12 
  河南四通电力设备有限公司             5820   97 
  四川国际工程监理公司               1000  100 
  四川中川房地产开发有限公司            1500   70 
  四川国际劳务技术合作公司             300  100 
  四川国际航空发展公司               300  100 
  四川国际现代发展公司               200  100 
  四川国际文化发展公司               200  100 
  四川现代装饰公司                 300  100 
  四川国际经济技术合作公司海南公司         1000  100 
  深圳市中川科技投资有限公司           10800   90 
  4.不存在控制关系的关联方与本企业的关系: 
  企业名称              与本企业的关系 
  河南四通精细化工有限公司      同一关键管理人员 
  四通投资有限公司          同一关键管理人员 
  河南佳和电气有限公司        同一关键管理人员 
  河南葛天经济发展总公司       同一关键管理人员 
  长葛市高压电瓷电器工业公司     同一关键管理人员 
  长葛市四通电力设备有限公司     同一关键管理人员 
  长葛市高压电器厂          同一关键管理人员 
  河南省长葛新型合金材料公司     同一关键管理人员 
  河南科锐配电设备有限公司      同一关键管理人员 
  河南葛天集团有限责任公司      同一关键管理人员 
  长葛市龙泉鞋袜有限公司       同一关键管理人员 
  长葛市华天科技发展有限公司     同一关键管理人员 
  长葛市第三造纸厂          同一关键管理人员 
  长葛市洪源陶瓷厂          同一关键管理人员 
  长葛市第一耐火材料厂        同一关键管理人员 
  长葛市葛天钢管厂          同一关键管理人员 
  唐山通泰储运有限公司        联营企业 
  香港达狮有限公司          联营企业 
  四川德川实业有限公司        联营企业 
  四川辰龙公司            联营企业 
  四川辰龙房地产有限责任公司     联营企业 
  维也纳四川饭店           联营企业 
  中川国际坦桑尼亚股份有限公司    联营企业 
  中川国际赞比亚股份有限公司     联营企业 
  北海中川国际房地产开发公司     受四通投资公司委托代管 
  香港汇康有限公司          受GITL公司委托代管 
  创兴国际有限公司          同一关键管理人员 
  河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司** 同一关键管理人员 
  四川四通信息技术有限公司      联营企业 
  四川省外经实业股份有限公司     联营企业 
  **2001年成立,主要从事商品贸易,该公司本期从河南四通电力设备有限公司购入商品2013万元,向本公司之河南分公司销售商品765万元,向河南四通电力设备有限公司销售商品41万元。 
  5.关联交易 
  (1).采购货物 
  企业名称             2001年1-6月  2000年1-6月 
  河南佳和电气有限公司       10,876,495.75 12,697,343.26 
  长葛市高压电瓷工业公司               369,904.96 
  长葛市龙泉鞋袜有限公司 
  长葛市第三造纸厂                 1,715,196.95 
  长葛市洪源陶瓷厂                 1,229,672.61 
  长葛市第一耐火材料厂 
  长葛市葛天钢管厂 
  河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司  8,058,005.14 
  其他                        128,890.40 
  合计               18,936,501.89 

  企业名称             2000年1-12月 
  河南佳和电气有限公司       25,743,279.89 
  长葛市高压电瓷工业公司        842,952.38 
  长葛市龙泉鞋袜有限公司       6,703,092.90 
  长葛市第三造纸厂          3,066,488.29 
  长葛市洪源陶瓷厂          3,859,200.14 
  长葛市第一耐火材料厂        1,496,011.52 
  长葛市葛天钢管厂          1,658,692.04 
  河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 
  其他                1,249,799.60 
  合计               44,619,516.76 
  (2).销售商品 
  企业名称             2001年1-6月  2000年1-6月 
  河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 20,126,224.00 
  长葛市高压电瓷工业公司       3,632,011.00 
  河南佳和电气有限公司         408,701.25  316,050.23 
  河南科锐配电设备有限公司       481,072.40 
  河南四通精细化工有限公司       175,917.99 
  其他                   105.00   1,220.80 
  合计                4,699,808.64 

  企业名称             2000年1-12月 
  河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 
  长葛市高压电瓷工业公司      12,015,521.20 
  河南佳和电气有限公司        1,053,099.21 
  河南科锐配电设备有限公司     -1,583,752.79 
  河南四通精细化工有限公司      1,004,091.24 
  其他                 360,580.69 
  合计               12,849,539.55 
  (3).短期投资 
  本公司本期与创兴国际有限公司签订协议,本期本公司共计将自有资金980万美元投资到创兴国际有限公司,本期共计实现投资收益307万元人民币。 
  (4).资产转让与租赁 
  a.本公司之子公司河南四通电力与河南佳和电气有限公司签订协议,以帐面值转让奥迪车、依维柯车、红旗车、普通型桑塔纳车、面包车各一辆,共计1,193,000.00元。 
  b.本公司下属河南分公司与河南省长葛华天科技发展有限公司签订协议,承租河南省长葛华天科技发展有限公司办公用房及仓储,租赁期限10年,年租金5万元。 
  c.本公司之子公司河南四通电力按帐面值转让行车和压力罐、铸造车间等共计598,246.66元予河南四通精细化工有限公司。 
  e.本公司与四川省外经实业股份有限公司2001年5月签订协议,本公司转让所持成量股份96.8万股法人股予四川省外经实业股份有限公司,作价5,808,000.00元,取得转让收益2,707,200.00元。 
  (5).关联方应收应付款项余额 
  项目     关联方            2001年6月30日 
  应收账款: 
         长葛市恒隆物资贸易有限公司  19,719,095.85 
         河南佳和电气有限公司 
         河南科锐配电设备有限公司     278,546.90 
         河南四通精细化工有限公司 
         其他 
  其他应收款: 深圳市中川科技投资有限公司  11,000,000.00 
         深圳市通富达实业有限公司 
         四通投资公司          2,315,624.77 
         河南葛天经济发展总公司    35,999,917.78 
         河南四通精细化工有限公司   54,058,117.39 
         四川四通信息技术有限公司   13,927,602.90 
         河南佳和电气有限公司     33,693,245.22 
         维也纳四川饭店         3,735,258.24 
         长葛市华天科技发展有限公司   2,984,126.00 
         河南省长葛新型合金材料厂 
         中川国际坦桑尼亚股份有限公司  -157,474.39 
         四川德川实业有限公司      3,237,992.40 
         长葛市高压电器厂         270,927.00 
         四川省外经实业股份有限公司   4,808,000.00 
         长葛市四通电力设备有限公司 
  应付账款:  长葛市四通电力设备有限公司 
         长葛市高压电瓷工业公司 
         长葛市龙泉鞋袜有限公司 
         长葛市第三造纸厂 
         长葛市葛天钢管厂 

  项目     关联方             2000年12月31日 
  应收账款: 
         长葛市恒隆物资贸易有限公司 
         河南佳和电气有限公司       1,748,174.40 
         河南科锐配电设备有限公司      267,080.00 
         河南四通精细化工有限公司      290,181.80 
         其他                62,697.63 
  其他应收款: 深圳市中川科技投资有限公司    2,000,000.00 
         深圳市通富达实业有限公司     3,743,080.00 
         四通投资公司          69,740,677.39 
         河南葛天经济发展总公司     67,744,542.72 
         河南四通精细化工有限公司    32,762,934.33 
         四川四通信息技术有限公司    15,608,652.90 
         河南佳和电气有限公司 
         维也纳四川饭店          3,735,720.56 
         长葛市华天科技发展有限公司    2,984,126.00 
         河南省长葛新型合金材料厂     2,198,221.28 
         中川国际坦桑尼亚股份有限公司   3,981,506.36 
         四川德川实业有限公司       1,786,770.17 
         长葛市高压电器厂          225,890.53 
         四川省外经实业股份有限公司 
         长葛市四通电力设备有限公司     83,410.19 
  应付账款:  长葛市四通电力设备有限公司    2,865,694.80 
         长葛市高压电瓷工业公司       656,638.73 
         长葛市龙泉鞋袜有限公司       526,040.86 
         长葛市第三造纸厂          56,529.99 
         长葛市葛天钢管厂          31,444.06 
  十.本期债务重组事项 
  1.以资产抵偿应收帐款 
  抵债单位名称           债务重组内容 
  上海华银开关厂          普通桑塔纳轿车一辆 
  湖北开关厂            桑塔纳、别克新世纪1辆 
  河南金冠王码信息产业股份有限公司 红旗轿车1辆 
  河南平高电气股份有限公司     松辽面包车、金龙面包 
                   车、夏利车各一辆 
  慈溪市耐吉开关元件厂       0.75吨郑州产尼桑皮卡1辆 
  开封市电业局光利电气安装公司   松花江面包车1辆 
  山东鲁能泰山开关(集团)厂     红旗轿车1辆 
  山东鲁能泰山开关厂**       两辆新解放双排车,本公司 
                   放弃3%债权。 

  抵债单位名称            债务重组金额 
  上海华银开关厂            147,500.00 
  湖北开关厂              680,000.00 
  河南金冠王码信息产业股份有限公司   200,000.00 
  河南平高电气股份有限公司       296,000.00 

  慈溪市耐吉开关元件厂         125,000.00 
  开封市电业局光利电气安装公司      25,000.00 
  山东鲁能泰山开关(集团)厂       150,000.00 
  山东鲁能泰山开关厂** 
                     3,750,000.00 
  **以资产抵偿应收帐款之债务重组损失108,000.00元,已列入营业外支出。 
  2.以资产清偿债务 
  债权人单位名称      债务重组内容 
  长葛市善德电器厂     普通桑塔纳轿车抵偿货款 
  长葛市得宝电瓷电器配件厂 1辆松花江HFJ6350型面包车抵偿货款 
  河南佳和电气有限公司**  奥迪车1辆抵偿货款 
  河南佳和电气有限公司**  依维柯车1辆 
  河南佳和电气有限公司**  红旗车1辆 
  河南佳和电气有限公司**  普通型桑塔纳车1辆 
  河南佳和电气有限公司**  面包车1辆 
  河南四通精细化工有限公司 解放双排车一辆 
  **同时系关联方交易 

  债权人单位名称      债务重组金额 
  长葛市善德电器厂       45,000.00 
  长葛市得宝电瓷电器配件厂   25,000.00 
  河南佳和电气有限公司**   500,000.00 
  河南佳和电气有限公司**   180,000.00 
  河南佳和电气有限公司**   245,000.00 
  河南佳和电气有限公司**   168,000.00 
  河南佳和电气有限公司**   100,000.00 
  河南四通精细化工有限公司   75,000.00 
  **同时系关联方交易 
  注:以资产清偿债务资产重组收益195,806.77元,已列入资本公积。 
  十一、或有事项 
  1.本公司1993年11月签约承包的乌干达欧文电站项目,在1996年9月份被乌方终止雇佣,经与乌干达电力局多次协商,1999年本公司与乌干达电力局在成都的协商谈判已取得实质性进展,双方签订了关于解决纠纷的谅解备忘录。在该谅解备忘录规定的框架下,此纠纷的解决锁定在一个良性的范围内,即双方互不追索,并合作探讨一个新的商业性能源项目的可能。目前尚无新的进展。 
  2.本公司1997年报中披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国际公司驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110万美元,成都市轻工进出口公司于1997年8月向成都市中级人民法院提起诉讼,成都市中级人民法院经过数次庭审,于2001年6月向本公司送达了“(1997)成经初第564号民事判决书”,驳回了成都市轻工进出口公司的诉讼。 
  3.本公司1997年中报披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧文电站房建工程违约纠纷案,争议标的100万美元。德阳市中级人民法院已于1998年1月23日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,目前仍在审理过程中。 
  4.本公司1996年报中披露的中川国际海南公司诉海口银联实业开发公司购房合同纠纷案,诉讼金额357万元,海口市中级人民法院一审判决我公司胜诉,对方不服提起上诉,海南省高级人民法院于1999年12月23日作出终审判决,本公司胜诉,已申请法院执行。 
  5.2000年12月6日收到成都市中级人民法院(2000)成经初字第533号民事判决书:公司为成都中服出国人员服务中心在交通银行成都分行借款本金219万美元及支付利息和罚息承担连带清偿责任。公司已向四川省高级人民法院提起上诉,目前正在进一步审理之中。 
   6.原本公司诉四川大泽产业有限责任公司合作经济纠纷一案,涉诉35万元。1996年6月18日由成都市锦江区人民法院作出(1999)锦江经初字第280号民事判决,本公司胜诉。2000年9月12日,四川大泽产业有限责任公司提请成都市人民检察院抗诉,成都市锦江区人民法院审理后,仍判决我公司胜诉,该案已在执行中。 
  7.本公司1996年报披露的四川省第一纺织集团股份有限公司诉本公司、中国四川国际经济技术合作公司广元公司棉花代理进口纠纷案,涉诉金额530万元,2000年4月,四川省第一纺织集团股份有限公司提出新的证据,成都市中级人民法院2001年3月对该案做出一审判决,判决由本公司及永顺商行承担527万元货款及利息的连带责任,公司已向四川省高级人民法院提起上诉,目前正在进一步审理之中。 
  8.本公司仍按原合同利率或银行正常贷款利率计提逾期借款利息,如需支付罚息,将对本公司财务状况造成影响,其中对中国银行四川省分行逾期借款30438万元,债务重组方案尚在洽谈之中。 
  十二.承诺事项 
  1.本公司2001年3月7日以在中国光大银行成都支行350万美元定期存款作质押向该银行贷款2500万元人民币,贷款期限2001年3月7日至2002年3月7日。 
  2.本公司2000年以在中信实业银行成都分行62.5万美元定期存款作质押向中信实业银行贷款500万元人民币,贷款期限2000年9月至2001年9月。 
  3.本公司2000年以在中信实业银行成都分行100美元定期存款作质押向中信实业银行西月城支行贷款800万元人民币,贷款期限2000年9月至2001年9月。 
  4.1998年10月27日本公司与四川省国际信托投资公司达成调解协议书,同意偿还本公司全资子公司四川国际现代发展公司之借款700,000.00元,已支付200,000.00元,余款500,000.00元尚未支付。 
  5.2001年2月14日本公司与中国光大银行郑州纬二路支行签订最高额保证合同,与河南省葛天集团有限责任公司共同为河南四通电力最高授信额度1亿元以内的借款提供担保,期限为一年。 
  十三.资产负债表日后事项的非调整事项 
  1.本公司2001年8月2日召开2001年第一次股东会通过决议,授权董事会决定公司净资产40%以内的自有资金投资事宜,有效期为股东大会通过一年。 
  2.本公司于2001年5月及2001年6月29日两次各向深圳中川科技投资有限公司增资4500万元,该公司于2001年7月20日变更注册资本为12000万元,本公司持股90%,已经深圳光明会计师事务所有限责任公司光明验资报字(2001)第092号验资报告验证,因该公司尚未正常运营,故本期未纳入本公司合并会计报表。 
  3.本公司之子公司河南四通电力于2001年7月2日已收河南平高电气股份有限公司开出银行承兑汇票1000万元,用以支付货款。 
  4,本公司以30万美元定期存款为四川德川实业有限公司的银行贷款250万元人民币提供担保,2001年7月四川德川实业有限公司已归还该银行贷款。 
  十四.其他重要事项 
  本公司纳入并表的河南四通电力设备有限公司的资产帐面价值是以深圳市通富达实业发展有限责任公司接收该公司时,经亚太资产评估事务所评估的价值作为入帐依据的。 
  七、备查文件 
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本。 
  2、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 
  4、公司章程。 

                     中国四川国际合作股份有限公司董事会 
                          二○○一年八月八日 

                  资产负债表  
                               会企01表 
  编制单位:中国四川国际合作股份有限公司   2001年6月30日  单位:元 
                   合并数 
  项目           注释 
                   年初数      期末数 
  流动资产: 
  货币资金         五.1   148,396,504.04  128,036,493.63 
  短期投资         五.2    3,313,550.62   83,973,774.09 
  应收票据                    -    300,000.00 
  应收股利                    -         - 
  应收利息                    -         - 
  应收账款         五.3   73,739,865.21  115,550,873.18 
  其他应收款        五.4   477,700,137.13  274,123,902.14 
  预付账款         五.5    6,638,547.56   3,339,408.57 
  应收补贴款        五.6     29,065.09     27,287.31 
  存 货          五.7   154,931,518.50  149,245,423.92 
  待摊费用         五.8    1,074,974.10   1,326,399.54 
  一年内到期的长期债权投资            -         - 
  其他流动资产       五.9    1,683,074.79     95,662.41 
  流动资产合计            867,507,237.04  756,019,224.79 
  长期投资:                   -         - 
  长期股权投资       五.10  104,480,801.24  235,495,673.34 
  长期债权投资                  -         - 
  长期投资合计       五.10  104,480,801.24  235,495,673.34 
  其中: 合并价差                 -         - 
  股权投资差额                  -         - 
  固定资产:                   -         - 
  固定资产原价       五.11  131,693,012.75  134,203,094.45 
  减:累计折旧       五.11   41,347,996.28   44,014,677.11 
  固定资产净值            90,345,016.47   90,188,417.34 
  减:固定资产减值准备          190,603.01    190,603.01 
  固定资产净额            90,154,413.46   89,997,814.33 
  工程物资                    -         - 
  在建工程         五.12    804,990.35   18,055,858.76 
  固定资产清理       五.13         -    369,916.55 
  待处理固定资产净损失              -         - 
  固定资产合计            90,959,403.81  108,423,589.64 
  无形及其他资产:                 -         - 
  无形资产         五.14   30,469,402.09   29,634,864.97 
  长期待摊费用       五.15    738,846.19   1,246,714.37 
  其他长期资产                  -         - 
  无形资产及其他资产合计       31,208,248.28   30,881,579.34 
  递延税款:                   -         - 
  递延税款借项                  -         - 
  资产总计             1,094,155,690.37 1,130,820,067.11 
  流动负债: 
  短期借款         五.16  426,403,746.21  451,381,287.87 
  应付票据         五.17   59,000,000.00   30,000,000.00 
  应付账款         五.18   27,957,075.68   34,725,927.96 
  预收账款         五.19   13,168,060.54   19,799,546.15 
  代销商品款                   -     41,277.69 
  应付工资              13,449,686.93   10,951,589.35 
  应付福利费              -133,808.18    279,188.40 
  应付股利                    -         - 
  应交税金         五.20   35,971,021.59   37,421,684.44 
  其他应交款        五.21    736,871.01   1,070,097.14 
  其他应付款        五.22   36,167,486.30   39,570,483.19 
  预提费用         五.23  107,808,260.40  123,030,366.59 
  预计负债                    -         - 
  一年内到期长期负债    五.24         -   82,770,000.00 
  其他流动负债                  -         - 
  流动负债合计            720,528,400.48  831,041,448.78 
  长期负债:                   -         - 
  长期借款         五.25  102,780,000.00   20,000,000.00 
  应付债券                    -         - 
  长期应付款        五.26   2,851,566.49   2,851,546.35 
  专项应付款                   -         - 
  其他长期负债                  -         - 
  长期负债合计            105,631,566.49   22,851,546.35 
  递延税项:                   -         - 
  递延税款贷项       五.27   1,833,153.39   1,833,153.39 
  负债合计              827,993,120.36  855,726,148.52 
  少数股东权益            11,377,938.55   12,401,525.47 
  股东权益:                   -         - 
  股本           五.28  164,308,602.00  164,308,602.00 
  减:已归还投资                  -         - 
  股本净额              164,308,602.00  164,308,602.00 
  资本公积         五.29   87,294,474.44   87,490,281.21 
  盈余公积         五.30   9,001,539.18   9,001,539.18 
  其中:公益金             3,358,293.36   3,358,293.36 
  未分配利润        五.31   -5,819,984.16   1,891,970.73 
  外币报表折算差额                -         - 
  股东权益合计            254,784,631.46  262,692,393.12 
  负债及股东权益合计        1,094,155,690.37 1,130,820,067.11 

               母公司 
  项目 
               年初数     期末数 
  流动资产: 
  货币资金          67,548,216.69  91,606,934.38 
  短期投资          3,313,550.62  83,973,774.09 
  应收票据                -        - 
  应收股利                -        - 
  应收利息                -        - 
  应收账款          46,592,363.14  65,564,667.40 
  其他应收款        367,350,159.92 134,270,439.32 
  预付账款          4,164,935.50   786,718.08 
  应收补贴款           29,065.09    27,287.31 
  存 货           82,951,362.89  60,291,982.84 
  待摊费用           312,817.58   236,170.59 
  一年内到期的长期债权投资        -        - 
  其他流动资产        1,683,074.79    95,662.41 
  流动资产合计       573,945,546.22 436,853,636.42 
  长期投资:               -        - 
  长期股权投资       332,771,172.15 468,711,583.16 
  长期债权投资              -        - 
  长期投资合计       332,771,172.15 468,711,583.16 
  其中: 合并价差             -        - 
  股权投资差额              -        - 
  固定资产:               -        - 
  固定资产原价        38,254,645.06  38,962,883.87 
  减:累计折旧        8,452,465.17  9,307,814.56 
  固定资产净值        29,802,179.89  29,655,069.31 
  减:固定资产减值准备     190,603.01   190,603.01 
  固定资产净额        29,611,576.88  29,464,466.30 
  工程物资                -        - 
  在建工程                -        - 
  固定资产清理              -        - 
  待处理固定资产净损失          -        - 
  固定资产合计        29,611,576.88  29,464,466.30 
  无形及其他资产:            -        - 
  无形资产          1,940,007.75  1,917,449.49 
  长期待摊费用         563,586.08   499,410.50 
  其他长期资产              -        - 
  无形资产及其他资产合计   2,503,593.83  2,416,859.99 
  递延税款:               -        - 
  递延税款借项              -        - 
  资产总计         938,831,889.08 937,446,545.87 
  流动负债: 
  短期借款         400,903,746.21 391,881,287.87 
  应付票据                -        - 
  应付账款          18,228,563.82  12,538,493.14 
  预收账款          11,114,543.90  1,457,426.43 
  代销商品款               -    41,277.69 
  应付工资          6,891,575.39  5,834,262.89 
  应付福利费          -438,468.78   -381,312.37 
  应付股利                -        - 
  应交税金          19,439,213.64  21,252,246.24 
  其他应交款          283,915.54   411,231.95 
  其他应付款         32,361,224.15  32,451,803.26 
  预提费用         107,798,223.87 122,008,542.68 
  预计负债                -        - 
  一年内到期长期负债           -  82,770,000.00 
  其他流动负债              -        - 
  流动负债合计       596,582,537.74 670,265,259.78 
  长期负债:               -        - 
  长期借款          82,780,000.00        - 
  应付债券                -        - 
  长期应付款         2,851,566.49  2,851,546.35 
  专项应付款               -        - 
  其他长期负债              -        - 
  长期负债合计        85,631,566.49  2,851,546.35 
  递延税项:               -        - 
  递延税款贷项        1,833,153.39  1,833,153.39 
  负债合计         684,047,257.62 674,949,959.52 
  少数股东权益              -        - 
  股东权益:               -        - 
  股本           164,308,602.00 164,308,602.00 
  减:已归还投资             -        - 
  股本净额         164,308,602.00 164,308,602.00 
  资本公积          87,294,474.44  87,294,474.44 
  盈余公积           536,670.44   536,670.44 
  其中:公益金         536,670.44   536,670.44 
  未分配利润         2,644,884.58  10,356,839.47 
  外币报表折算差额            -        - 
  股东权益合计       254,784,631.46 262,496,586.35 
  负债及股东权益合计    938,831,889.08 937,446,545.87 
  公司负责人:      财务总监:      会计主管: 

               利润及利润分配表 
                                会企02表 
  编制单位:中国四川国际合作股份有限公司     2001年1-6月  单位:元 
  项目          注释  合并上年同期   合并本期 
  一、主营业务收入    五.32  74,372,305.25 110,387,758.72 
  减:主营业务成本    五.33  45,971,793.75  70,516,594.00 
  主营业务税金及附加   五.34    534,373.29   618,720.43 
  二、主营业务利润         27,866,138.21  39,252,444.29 
  加:其他业务利润    五.35    420,152.21   789,356.12 
  减:营业费用           1,761,048.79  4,236,579.39 
  管理费用             15,400,130.88  16,642,058.83 
  财务费用        五.36  10,996,611.69  15,372,567.56 
  三、营业利润            128,499.06  3,790,594.63 
  加: 投资收益      五.37    655,903.35  6,932,335.99 
  补贴收入                   -        - 
  营业外收入       五.38    117,535.74   283,491.19 
  减: 营业外支出     五.39    388,772.34  1,451,160.76 
  四、利润总额            513,165.81  9,555,261.05 
  减: 所得税            2,127,240.71   819,719.24 
  少数股东本期收益          348,854.53  1,023,586.92 
  五、净利润            -1,962,929.43  7,711,954.89 
  加:年初未分配利润       -130,920,075.97  -5,819,984.16 
  其他转入                   -        - 
  六、可供分配的利润       -132,883,005.40  1,891,970.73 
  减:提取法定盈余公积             -        - 
  提取法定公益金                -        - 
  提取职工奖励及福利基金            -        - 
  提取储备基金                 -        - 
  提取企业发展基金               -        - 
  七、可供股东分配的利润     -132,883,005.40  1,891,970.73 
  减:应付优先股股利              -        - 
  提取任意盈余公积               -        - 
  应付普通股股利                -        - 
  转作股本的普通股股利             -        - 
  八、未分配利润         -132,883,005.40  1,891,970.73 

  项目          合并上年累计   母公司上年同期 
  一、主营业务收入     288,003,204.29  18,522,781.88 
  减:主营业务成本     185,008,983.58   8,892,667.17 
  主营业务税金及附加     2,105,503.60    86,785.73 
  二、主营业务利润     100,888,717.11   9,543,328.98 
  加:其他业务利润      4,551,380.90    417,705.44 
  减:营业费用        6,870,032.12    279,839.77 
  管理费用         35,653,527.44  12,823,968.31 
  财务费用         21,649,647.43  10,837,116.29 
  三、营业利润       41,266,891.02  -13,979,889.95 
  加: 投资收益       2,532,109.32  11,961,869.77 
  补贴收入               -        - 
  营业外收入          893,433.25    82,182.34 
  减: 营业外支出      2,265,376.80    17,461.76 
  四、利润总额       42,427,056.79  -1,953,299.60 
  减: 所得税        2,920,046.06     9,629.83 
  少数股东本期收益       340,899.97        - 
  五、净利润        39,166,110.76  -1,962,929.43 
  加:年初未分配利润   -127,154,275.95 -124,108,572.08 
  其他转入         83,821,545.88        - 
  六、可供分配的利润    -4,166,619.31 -126,071,501.51 
  减:提取法定盈余公积    1,102,243.23        - 
  提取法定公益金        551,121.62        - 
  提取职工奖励及福利基金        -        - 
  提取储备基金             -        - 
  提取企业发展基金           -        - 
  七、可供股东分配的利润  -5,819,984.16 -126,071,501.51 
  减:应付优先股股利          -        - 
  提取任意盈余公积           -        - 
  应付普通股股利            -        - 
  转作股本的普通股股利         -        - 
  八、未分配利润      -5,819,984.16 -126,071,501.51 

  项目          母公司本期   母公司上年累计 
  一、主营业务收入    64,227,341.94  219,956,699.32 
  减:主营业务成本    43,760,803.20  149,098,178.50 
  主营业务税金及附加     446,754.71    980,212.01 
  二、主营业务利润    20,019,784.03  69,878,308.81 
  加:其他业务利润      701,267.31   4,489,565.59 
  减:营业费用        281,313.84   1,464,193.17 
  管理费用        12,896,164.62  28,334,662.25 
  财务费用        14,056,401.64  21,013,330.46 
  三、营业利润      -6,512,828.76  23,555,688.52 
  加: 投资收益      14,292,288.35  15,413,984.51 
  补贴收入              -        - 
  营业外收入         256,190.57    541,118.86 
  减: 营业外支出      323,695.27    335,051.30 
  四、利润总额       7,711,954.89  39,175,740.59 
  减: 所得税             -     9,629.83 
  少数股东本期收益          -        - 
  五、净利润        7,711,954.89  39,166,110.76 
  加:年初未分配利润    2,644,884.58 -120,342,772.06 
  其他转入              -  83,821,545.88 
  六、可供分配的利润   10,356,839.47   2,644,884.58 
  减:提取法定盈余公积        -        - 
  提取法定公益金           -        - 
  提取职工奖励及福利基金       -        - 
  提取储备基金            -        - 
  提取企业发展基金          -        - 
  七、可供股东分配的利润 10,356,839.47   2,644,884.58 
  减:应付优先股股利         -        - 
  提取任意盈余公积          -        - 
  应付普通股股利           -        - 
  转作股本的普通股股利        -        - 
  八、未分配利润     10,356,839.47   2,644,884.58 
  公司负责人:       财务总监:       财务主管: 

                   现金流量表 
                                   会企03表 
  被审计单位:中国四川国际合作股份有限公司    2001年1-6月  单位:元 
  项  目                   注释  合并报表 
  一.经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金             100,462,470.76 
  收到的税费返还                     1,000,000.00 
  收到的其他与经营活动有关的现金            155,417,770.84 
  现金流入小计                     256,880,241.60 
  购入商品、接受劳务支付的现金              59,239,461.67 
  支付给职工以及为职工支付的现金             12,364,038.31 
  支付的各项税费                     8,930,837.36 
  支付的其他与经营活动有关的现金        五.40  58,821,843.03 
  现金流出小计                     139,356,180.37 
  经营活动产生的现金流量净额              117,524,061.23 
  二.投资活动产生的现金流量                     - 
  收回投资所收到的现金                  80,019,727.63 
  取得投资收益所收到的现金                  94,166.72 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  而收到的现金净额                          - 
  收到的其他与投资活动有关的现金               4,088.54 
  现金流入小计                      80,117,982.89 
  购置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  所支付的现金                      1,594,726.16 
  投资所支付的现金                   207,493,000.00 
  支付的其他与投资活动有关的现金                   - 
  现金流出小计                     209,087,726.16 
  投资活动产生的现金流量净额              -128,969,743.27 
  三.筹资活动产生的现金流量                     - 
  吸收投资所收到的现金                        - 
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金            - 
  借款所收到的现金                    84,500,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金               51,987.74 
  现金流入小计                      84,551,987.74 
  偿还债务所支付的现金                  89,063,734.52 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          4,387,748.48 
  其中:子公司支付少数股东的股利                   - 
  支付的其他与筹资活动有关的现金               1,417.12 
  现金流出小计                      93,452,900.12 
  筹资活动产生的现金净额                 -8,900,912.38 
  四.汇率变动的现金的影响                  -13,415.99 
  五.现金及现金等价物净增加额              -20,360,010.41 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量 
  净利润                         7,711,954.89 
  加:少数股东损益                     1,023,586.92 
  加:计提的资产减值准备                   289,328.74 
  固定资产折旧                      3,580,958.89 
  无形资产摊销                       834,537.12 
  长期待摊费用摊销                      64,175.58 
  待摊费用的减少(减:增加)                  593,700.67 
  预提费用的增加(减:减少)                15,300,132.86 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  的损失(减:收益)                   1,399,959.44 
  固定资产报废损失                      2,956.80 
  财务费用                        12,198,156.78 
  投资损失(减:收益)                  -2,944,866.54 
  递延税款贷项(减:借项)                1,833,231.25 
  存货的减少(减:增加)                -10,373,316.43 
  经营性应收项目的减少(减:增加)           114,671,084.50 
  经营性应付项目的增加(减:减少)           -48,740,821.38 
  其他                          20,079,301.14 
  经营活动产生的现金流量净额              117,524,061.23 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                 - 
  债务转为资本                            - 
  一年内到期的可转换公司债券                     - 
  以固定资产偿还债务                         - 
  以投资偿还债务                           - 
  以固定资产进行长期投资                       - 
  以存货偿还债务                           - 
  3.现金及现金等价物净增加情况:                   - 
  货币资金的期末余额                  128,036,493.63 
  减:货币资金的期初余额                148,396,504.04 
  现金等价物的期末余额                        - 
  减:现金等价物的期初余额                      - 
  现金及等价物净增加额                 -20,360,010.41 

  项  目                    母公司报表 
  一.经营活动产生的现金流量: 
  销售商品、提供劳务收到的现金           49,675,480.91 
  收到的税费返还                        - 
  收到的其他与经营活动有关的现金         155,807,738.11 
  现金流入小计                  205,483,219.02 
  购入商品、接受劳务支付的现金           29,127,224.11 
  支付给职工以及为职工支付的现金          4,219,566.61 
  支付的各项税费                  2,710,309.56 
  支付的其他与经营活动有关的现金          5,006,906.62 
  现金流出小计                  131,064,006.90 
  经营活动产生的现金流量净额           164,419,212.12 
  二.投资活动产生的现金流量                  - 
  收回投资所收到的现金               80,019,727.63 
  取得投资收益所收到的现金               94,166.72 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  而收到的现金净额                       - 
  收到的其他与投资活动有关的现金            4,088.54 
  现金流入小计                   80,117,982.89 
  购置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  所支付的现金                    821,024.63 
  投资所支付的现金                207,493,000.00 
  支付的其他与投资活动有关的现金                - 
  现金流出小计                  208,314,024.63 
  投资活动产生的现金流量净额           -128,196,041.74 
  三.筹资活动产生的现金流量                  - 
  吸收投资所收到的现金                     - 
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金         - 
  借款所收到的现金                 25,000,000.00 
  收到的其他与筹资活动有关的现金            3,688.33 
  现金流入小计                   25,003,688.33 
  偿还债务所支付的现金               34,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       3,153,307.91 
  其中:子公司支付少数股东的股利                - 
  支付的其他与筹资活动有关的现金            1,417.12 
  现金流出小计                   37,154,725.03 
  筹资活动产生的现金净额             -12,151,036.70 
  四.汇率变动的现金的影响               -13,415.99 
  五.现金及现金等价物净增加额           24,058,717.69 
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量 
  净利润                      7,711,954.89 
  加:少数股东损益                       - 
  加:计提的资产减值准备                289,328.74 
  固定资产折旧                    952,575.41 
  无形资产摊销                     22,558.26 
  长期待摊费用摊销                   64,175.58 
  待摊费用的减少(减:增加)               -19,522.93 
  预提费用的增加(减:减少)             14,336,711.45 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
  的损失(减:收益)                1,596,557.37 
  固定资产报废损失                   2,956.80 
  财务费用                     11,692,981.91 
  投资损失(减:收益)              -11,328,405.82 
  递延税款贷项(减:借项)             1,833,231.25 
  存货的减少(减:增加)              -2,149,252.59 
  经营性应收项目的减少(减:增加)        139,508,928.08 
  经营性应付项目的增加(减:减少)        -21,145,819.84 
  其他                       21,050,253.56 
  经营活动产生的现金流量净额           164,419,212.12 
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:              - 
  债务转为资本                         - 
  一年内到期的可转换公司债券                  - 
  以固定资产偿还债务                      - 
  以投资偿还债务                        - 
  以固定资产进行长期投资                    - 
  以存货偿还债务                        - 
  3.现金及现金等价物净增加情况:                - 
  货币资金的期末余额                91,606,934.38 
  减:货币资金的期初余额              67,548,216.69 
  现金等价物的期末余额                     - 
  减:现金等价物的期初余额                   - 
  现金及等价物净增加额               24,058,717.69 
  公司负责人:      财务总监:       会计主管: