佛塑股份2001年年度报告摘要

股票简称:佛塑股份 股票代码:000973

         佛山塑料集团股份有限公司2001年年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  第一章 公司基本情况简介 
  一、公司法定中文名称:佛山塑料集团股份有限公司 
    公司法定英文名称:FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD 
  二、公司法定代表人:冯兆征 
  三、董事会秘书:罗汉均 
  证券事务代表:何水秀 
  四、公司注册及办公地址:广东省佛山市汾江中路82号 
  联系地址:广东省佛山市汾江中路82号 
  联系电话:(0757)2297484 
  邮政编码:528000 
  公司国际互联网网址:http://www.foshan-plastic.com 
  五、公司指定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 
  登载公司年报的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 
  公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 
  六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 
  股票简称:佛塑股份(A股) 
  股票代码:000973 
  第二章 会计数据和业务数据摘要 
  第一节 本年度公司主要经营数据 
  本年度公司主要经营数据: 
                      单位:元 
  项目                  金额 
  利润总额:            114,029,641.85 
  净利润:              99,614,833.82 
  扣除非经常性损益后的净利润:    98,959,761.76 
  主营业务利润:          216,129,389.29 
  其他业务利润:           9,548,047.45 
  营业利润:             83,361,445.46 
  投资收益:             29,593,132.43 
  补贴收入:               4,497.00 
  营业外收支净额:          1,070,566.96 
  经营活动产生的现金流量净额:   216,864,810.17 
  现金及现金等价物净增加额:   -100,069,313.35 
  注:扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下: 
  (1)补贴收入:4,497.00元 
  (2)营业外收入中的利息:650,575.06元 
  第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 
  公司前三年主要会计数据及财务指标: 
                          单位:元 
  项目         2001年           2000年                 
                      调整后       调整前       
  主营业务收入  1,669,698,758.29  1,464,829,848.46  1,482,378,715.24   
  净利润      99,614,833.82   76,223,529.43   75,628,611.47     
  总资产     2,150,634,769.89  2,045,386,789.72  2,088,994,881.08   
  股东权益    1,189,148,542.61  1,089,533,709.79  1,110,895,446.11    
  (不包含少数股东权益) 
  每股收益(摊薄)     0.267       0.204        0.20        
  每股收益(加权)     0.267       0.223        0.22        
  扣除非经常性损益 
  后的每股收益(摊薄)   0.265       0.188        0.19        
  扣除非经常性损益后 
  的每股收益(加权)    0.265       0.205        0.20        
  每股净资产        3.184       2.92        2.97        
  调整后每股净资产     3.131       2.87        2.96        
  每股经营活动产生 
  的现金流量净额      0.581      -0.33        -0.33        
  净资产收益率(摊薄)   8.38%      7.00%        6.81%       
  净资产收益率(加权)   8.74%      8.30%        8.05%       
  扣除非经常性损益后 
  的加权净资产收益率    8.69%      7.53%        7.44%       
  续上表: 
  项目             1999年 
           调整后        调整前 
  主营业务收入  1,222,034,508.72   1,260,462,359.10 
  净利润      65,831,146.11    65,894,431.07 
  总资产     1,523,711,125.01   1,605,397,725.96 
  股东权益     492,913,245.48    514,869,900.75 
  (不包含少数股东权益) 
  每股收益(摊薄)      0.24         0.24 
  每股收益(加权)      0.24         0.24 
  扣除非经常性损益 
  后的每股收益(摊薄)    0.21         0.21 
  扣除非经常性损益后 
  的每股收益(加权)     0.21         0.21 
  每股净资产         1.30         1.85 
  调整后每股净资产      1.71         1.83 
  每股经营活动产生 
  的现金流量净额      -0.16       -0.16 
  净资产收益率(摊薄)   13.36%       12.80% 
  净资产收益率(加权)   13.00%       12.48% 
  扣除非经常性损益后 
  的加权净资产收益率    11.46%       11.15% 
  第三节  利润分配表附表 
  利润分配表附表: 
  报告期利润       净资产收益率(%)     每股收益(元) 
            全面摊薄  加权平均  全面摊薄   加权平均 
  主营业务利润     18.18   18.05    0.579    0.579 
  营业利润       7.01    7.37    0.223    0.223 
  净利润        8.38    8.74    0.267    0.267 
  扣除非经营性 
  损益后的净利润    8.32    8.69    0.265    0.265 
  第三章 股本变动及股东情况 
  第一节 股本变动情况 
  公司股份变动情况表: 
                          单位:股 
       本次       本次变动增减(+,—)       本次 
      变动前  配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计  变动后 
                         (发行新股) 
  一、未上市流通股份 
  1、发起人股份 
    257,052,900                       257,052,900 
    其中: 
    国家持有股份   
    147,028,500                       147,028,500 
    境内法人持有股份 
    110,024,400                       110,024,400 
    境外法人持有股份 
    其他 
  2、募集法人股份 
  3、内部职工股   
     21,397,700                       21,397,700 
  4、优先股或其他 
  未上市流通股份合计 
    278,450,600                       278,450,600 
  二、已上市的流通股份 
  1、人民币普通股   
     95,000,000                       95,000,000 
  2、境内上市的外资股 
  3、境外上市的外资股 
  4、其他 
  已上市流通股份合计  
     95,000,000                       95,000,000 
  三、股份总数      
     373,450,600                      373,450,600 
  注:公司2000年4月公开发行的9500万人民币普通股中,对战略投资者配售的全部股份4600万股在报告期内尚未流通。 
  第二节 股东情况 
  一、 报告期末股东总数:33571户。 
  二、 主要股东持股情况(前十名股东) 
  序号      股 东 名 称       持股额 占总股本  备注 
                         (股)  比例(%) 
  1   佛山市塑料工贸集团公司       147,028,500 39.370  国有股 
  2   佛山市塑料皮革工业合作联社     110,024,400 29.462  法人股 
  3   金鑫证券投资基金           6,336,564 1.670  流通股 
  4   广东财信投资有限公司         2,700,000 0.723 战略投资者 
  5   广东梅县梅雁经济发展总公司      2,700,000 0.723 战略投资者 
  6   广州经济技术开发区广远海运服务公司  2,700,000 0.723 战略投资者 
  7   广东兆源投资发展有限公司       2,450,000 0.656 战略投资者 
  8   佛山三冠塑胶有限公司         2,300,000 0.616 战略投资者 
  9   宜兴市皇康物资有限公司        2,000,000 0.536 战略投资者 
  10  上海裕达房地产发展投资有限公司    1,800,000 0.482 战略投资者 
  1、持有公司5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社,所持股份分别为国有股和法人股,以上两大股东在报告期内所持股份数量未发生变化,也不存在质押、冻结的情况。 
  2、公司前10名股东不存在关联关系。 
  3、公司前10名股东中,广东财信投资有限公司、广东梅县梅雁经济发展总公司、广州经济技术开发区广远海运服务公司、广东兆源投资发展有限公司、佛山三冠塑胶有限公司、宜兴市皇康物资有限公司、上海裕达房地产发展投资有限公司这7名股东是公司的战略投资者,因配售新股成为前10名股东。按照上述战略投资者与公司签订的《配售协议》,两者约定的持股时间为24个月,约定持股期间的起止时间由公司股票上市之日(2000年5月25日)起,至2002年5月25日止。 
  三、 持股10%以上的法人股东情况: 
  公司持股10%以上的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社,情况如下: 
  1、佛山市塑料工贸集团公司,成立日期为一九八五年十二月二十七日,注册资本人民币壹亿伍仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰元,报告期末法定代表人为吴耀根,营业范围:集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口(按经贸[92]第A19348号文经营),开展补偿贸易,各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务;对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资;销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 
  佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府。 
  2、佛山市塑料皮革工业合作联社,成立日期为一九九二年十月三十一日,注册资本人民币壹亿壹仟壹佰柒拾柒万叁仟肆佰元,报告期末法定代表人为傅爱定,营业范围:企业管理服务,塑料原料及制品。 
  3、报告期内没有发生控股股东变更的情况。 
  4、除佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社之外,公司不存在其他持股在10%以上的法人股东。 
  第四章 董事、监事和高级管理人员 
  一、 基本情况 
  姓名     职务     性别 年龄  任期起止日期   年初   年末 
                               持股   持股 
  冯兆征  董事长       男  51  2001.9—2004.9  21000  21000 
  吴跃明  副董事长、总裁   男  46  2001.9—2004.9  19500  19500 
  吴耀根  董事、总工程师   男  45  2001.9—2004.9  19500  19500 
  张福培  董事、副总裁    男  59  2001.9—2004.9  19500  19500 
  罗汉均  董事、董事会秘书  男  47  2001.9—2004.9  15000  15000 
  丑建忠  独立董事      男  34  2001.9—2004.9    0    0 
  朱义坤  独立董事      男  34  2001.9—2004.9    0    0 
  谭镜   监事会主任     男  56  2001.9—2004.9  15000  15000 
  程宝强  监事        男  37  2001.9—2004.9  11250  11250 
  傅爱定  监事        女  47  2001.9—2004.9  10200  10200 
  何新永  监事        男  55  2001.9—2004.9  19500  19500 
  冼镜崧  监事        男  44  2001.9—2004.9  15750  15750 
  刘亚军  副总裁       男  38  2001.9—2004.9  15000  15000 
  李曼莉  副总裁       女  42  2001.9—2004.9  19500  19500 
  吕森   总会计师      男  55  2001.9—2004.9  15000  15000 
  1、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变动。 
  2、吴耀根董事在公司股东佛山市塑料工贸集团公司任总经理(法人代表),自2000年7月起任职;傅爱定监事在公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社任主任(法人代表),自2001年7月起任职。 
  二、年度报酬情况 
  1、 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据: 
  报告期内,董事、监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制。目前公司正在研究制订经营者年薪制方案。 
  2、在公司领取报酬的12名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计818400元。 
  3、按金额排序,前三名董事的报酬总额分别为118000元、112000元、61800元;前三名高管人员的报酬总额分别为112000元、61800元、61800元。 
  4、公司独立董事丑建忠、朱义坤不在本公司领取报酬,张福培董事在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬。 
  5、在公司领取报酬的12名董、监事、高级管理人员,年度报酬数额区间如下表: 
  年度报酬     110000元以上  60000元—70000元  60000元以下 
             2人        6人       4人 
  人数及类别     董事2人      董事1人     董事1人 
                     监事3人     监事2人 
                   高级管理人员2人  高级管理人员1人 
  三、董、监事、高级管理人员离任原因 
  2001年9月22日,公司召开了2001年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,选举冯兆征先生、吴跃明先生、吴耀根先生、张福培先生、罗汉均先生、丑建忠先生、朱义坤先生为公司第四届董事会董事,公司第三届董事会成员吕森、刘亚军、李曼莉、张成业、何启尧、关炳贤、杨民伟不再担任公司董事。选举谭镜先生、程宝强先生、何新永先生为公司第四届监事会监事,公司职工代表大会选举冼镜崧先生、傅爱定女士为公司第四届监事会监事,公司第三届监事会成员莫礼相、陈业尊不再担任公司监事。 
  公司第四届董事会第一次会议于2001年9月22日召开,根据董事长冯兆征先生的提名,聘任吴跃明先生为公司总裁,聘任罗汉均先生为公司董事会秘书。根据总裁吴跃明先生的提名,聘任刘亚军先生、张福培先生、李曼莉女士为公司副总裁;聘任吴耀根先生为公司总工程师;聘任吕森先生为公司总会计师。 
  第五章 公司治理结构 
  第一节 公司治理的实际状况 
  公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,规范公司经营运作。目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 
  1、 公司先后制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》一系列规范文件,进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任,使“三会”的运作更加规范。 
  2、 制订了《投资管理制度》,强化以董事会为中心的决策机构职能,建立两级审议的投资决策程序,投资项目先经过技术经济论证,再提交董事会下设的投资审议委员会审定,然后由董事会决策或再提交股东大会批准,从而确保投资决策的科学性、严谨性和正确性。 
  3、 现届董事会七名董事中设置了二名独立董事,独立董事直接参与董事会下设的多个委员会的决策预案审议,并对涉及到战略发展取向、激励机制以及投资审议等方面的决策提出客观、公正、科学的独立见解,从而提高了董事会决策的客观性、科学性。 
  4、 严格按照有关法律法规及公司章程的规定,完善公司信息披露规则,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大股东的监督,取得广大股东的信任和支持,使公司在规范体制、完善机制方面不断进步。第二节 独立董事履行职责情况 
  公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议(共10次)。并参加了多次董事会下属投资审议委员会的会议。在参加上述会议的过程中,独立董事都能够积极发表独立意见,对公司决策的科学性、合理性起到了重要作用。 
  第六章 股东大会情况简介 
  本年度公司召开了五次股东大会,包括2000年年度股东大会、2001年第一次临时股东大会、2001年第二次临时股东大会、2001年第三次临时股东大会和2001年第四次临时股东大会。 
  一、2001年第一次临时股东大会 
  2001年1月21日在公司三楼会场召开了公司2001年第一次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,出席大会的股东及授权代表共34人,代表股份278,089,300股,占公司总股本的74.46%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议公告已刊登在2001年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  二、2000年年度股东大会 
  2001年4月18日在公司三楼会场召开了公司二○○○年年度股东大会,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,出席大会的股东及授权代表共27人,代表股份270,788,100股,占公司总股本的72.51%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议公告已刊登在2001年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  三、2001年第二次临时股东大会 
  2001年8月10日在公司三楼会场召开了公司二○○一年第二次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,出席大会的股东及授权代表共30人,代表股份277,510,073股,占公司总股本的74.31%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议公告已刊登在2000年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  四、2001年第三次临时股东大会 
  2001年9月22日在公司三楼会场召开了公司二○○一年第三次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,出席大会的股东及授权代表共26人,代表股份270,750,350股,占公司总股本的72.50%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议公告已刊登在2001年9月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  五、2001年第四次临时股东大会 
  2001年11月26日在汾江中路84号三楼会场召开了公司2001年第四次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,出席大会的股东及授权代表共19人,代表股份266,018,600股,占公司总股本的71.23%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会的决议公告已刊登在2001年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  第七章 董事会报告 
  第一节 公司经营情况 
  一、 主营业务范围及经营情况 
  1、公司主营业务范围:各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工及工程设计安装。 
  2、分产品类别的主营业务收入和利润构成: 
                        单位:万元 
  产品        主营业务收入   主营业务利润 
  薄膜制品       105,566      14,762 
  复合编织制品      24,070       2,629 
  人造革制品       17,235       1,972 
  PET制品         7,820        79 
  PVC制品         4,449        687 
  PS制品         6,325       1,214 
  电线制品        1,358        249 
  其他           147        21 
  合计         166,970      21,613 
  3、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 
                       单位:万元 
  产品      销售收入   销售成本   毛利率(%) 
  薄膜制品    105,566    90,409    14.36% 
  复合编织制品   24,070    21368    11.23% 
  人造革制品    17,235    15,203    11.79% 
  占公司主营业务收入10%以上的产品包括:薄膜制品、复合编织制品、人造革制品。薄膜制品包括BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜、PVC(聚氯乙烯)压延薄膜、BOPA(双向拉伸尼龙)薄膜等;复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品,人造革制品主要是PVC(聚氯乙烯)压延革。这三大类产品是公司的主导产品。公司在双向拉伸、压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位。 
  4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。 
  二、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司经营情况及业绩 
                            单位:元 
                业务性质   主要产品    注册资本      
  无锡环宇包装材料有限公司  塑料新材料  双向拉伸聚丙烯 USD20,720,000   
               制造     (BOPP)薄膜 
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司  塑料新材料  双向拉伸聚酯  USD28,420,000   
               制造     (BOPET)薄膜 
  续上表: 
                资产规模    净利润 
  无锡环宇包装材料有限公司  199,821,535.22  41,929,526.11                
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司  750,112,670.52  27,013,149.63            
  三、主要供应商、客户情况 
  报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的66.57%;公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的13.65%。 
  第二节 公司投资情况 
  一、 募集资金的使用情况 
  1、 公司于2000年4月向社会公开发行9500万人民币普通股,共募集资金58045万元,按照公司2001年1月21日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》,公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整,调整的具体情况如下: 
  (1)原定使用募集资金投资8650万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型材项目,调整为投入3000万元,购买国产设备进行首期开发。 
  (2)原定使用募集资金投资18178万元开发年产18800吨新型农用塑料排灌管材以及城市排污管材项目,调整为投资7030万元,购买国内设备开发年产22000吨新型农用塑料排灌管材。 
  本次募集资金投向项目的调整,主要是对项目的产品结构、开发期、资金运用方面的调整,没有改变对原项目的投向。 
  将募集资金投入项目调整后结余的16798万元资金使用于以下项目: 
  (1)投资8250万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 
  (2)投资7178万元,合资开发高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜项目 
  (3)增加投资1870万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地 
  该三项投资共计17298万元,其中16798万元以原定使用募集资金投入项目调整后的结余资金投入,不足部分500万元以自有资金解决。 
  2、 各项目实际投资进度 
  项目调整后,公司截止2001年12月31日前次募集资金实际使用情况如下: 
                        单位:万元 
  投资项目名称     招股说明书  调整后的计划  募集资金 投入资金 
            承诺的投资金额   投资金额   投入金额  比例 
  高强度优质塑料      8650      3000     2604   87% 
  发泡板型材项目 
  透光宽幅复合塑料     2810      4180     4180  100% 
  编织农用大棚膜项目 
  多功能薄膜研制开发    2980      2980     2980  100% 
  试验生产线项目 
  新型农用塑料排灌管材项目 18178     7030     6859   98% 
  补充流动资金       17427     17427     17427   100% 
  归还银行贷款       8000     8000     8000   100% 
  四川成都地区合资建立塑  -      8250     7000   85% 
  料包装基材生产基地项目 
  三水市合资开发高级透明  -      7178     3035   42% 
  PVC薄膜生产基地项目 
  合计          58045     58045     52085   90% 
  截至2001年12月31日止,公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达52085万元,占募集资金总额的90%。公司尚有5960万元募集资金未投入使用,占募集资金总额的10%,主要是由于部分项目尚未完工所致,公司将视各项目实施进度继续投入资金。 
  (1)高强度优质塑料发泡板型材项目 
  该项目投资总额3000万元,截至2001年12月31日累计投入2604万元,现正处于设备安装的收尾阶段。预计2002年2月可以试产。 
  (2)年产9500吨透光宽幅编织农用大棚膜项目 
  该项目投资总额4680万元,其中4180万元使用募集资金投入,其余500万元自筹解决。截至2001年12月31日,实际已投入募集资金4180万元,均为本年度投入,并已于2001年10月试产,截至2001年12月31日已实现产品销售收入608万元。 
  (3)多功能薄膜研制开发试验生产线项目 
  该项目投资总额2980万元,截至2001年12月31日,已累计投入募集资金2980万元。该项目已完工并于2001年10月一次调试成功。目前,该实验生产线已经开始进行相关产品的开发、试验与生产。 
  (4) 新型农用塑料排灌管材项目 
  该项目投资总额7030万元,截至2001年12月31日,已累计投入6859万元,目前设备已交付使用,已于2001年6月开始部分生产。截至2001年12月31日已实现产品销售收入2950万元。 
  (5) 在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司(以下简称冠山公司)合资投入11000万元建立年产22000吨塑料包装基材生产基地项目 
  该项目中,公司出资8250万元,占总投资的75%,冠山公司出资2750万元,占总投资的25%,截至2001年12月31日,项目累计投入7000万元,主要用于购买土地、厂房基建工程和进口设备的购置。该项目已按计划在当地注册成立了合资公司“成都东盛包装材料有限公司”,目前已按计划完成了厂区车间、仓库、综合楼基础工程,现已进入轻钢厂房的安装阶段,设备的进口、其他公用设施及配套工程也在加紧进行中。预计2002年下半年可实现投产。 
  (6) 与香港冠山发展有限公司合资兴建年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地项目 
  该项目中,公司用募集资金投入7178万元,占总投资的75%,冠山公司2392万元,占总投资的25%。截至2001年12月31日,项目累计投入3035万元,主要用于进口设备的购置和部分土建工程的建设,该项目已按计划在当地注册成立了合资公司“三水长丰塑胶有限公司”,目前正按计划进行厂房基建施工。预计2002年第三季度可实现投产。 
  二、 其他主要投资项目情况 
  1、与韩国大火英凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司合作生产微压拉伸透气膜项目 
  微压拉伸透气膜是卫生用品基础材料中的最新产品,是国家“十五”规划发展的新材料之一。本次与韩国大火英凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司在佛山市共同投资成立注册资本为210万美元的中外合作企业,其中本公司投入157.5万美元,占注册资本75%。 
  本项目已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,决议公告刊登在2001年9月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  因此项目而成立的中外合作企业佛山华韩卫生材料有限公司已于2001年11月15日注册。 
  2、投资16457万元开发超薄型金属化电容器用(BOPP-K)薄膜项目 
  该项目已经广东省经济贸易委员会“粤经贸投资[2001]791号”文批准立项,项目总投资16457万元,其中固定资产投资14105万元,项目年生产能力2600吨,达产后可新增销售收入11711万元,利润2453万元(税后)。项目回收期为5.25年。项目资金来源拟通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。 
  2001年第四次临时股东大会通过了投资本项目的决议,决议公告刊登在2001年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  3、2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于2001年公司发行可转换公司债券的方案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》,发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目: 
  (1)投资18052万元扩建年产3000吨的双向拉伸尼龙薄膜生产线项目。 
  该项目将引进世界先进的BOPA薄膜生产线,辅助设备在国内配套解决。产品以出口欧美为主。该项目属于国家“双加”工程项目,是公司承担的国家级重点火炬计划项目之一,目前在国内仅本公司能够生产该产品,产品供不应求。BOPA薄膜规模的扩展将使公司薄膜基材的生产更上一个台阶,进一步增强公司在国内外包装材料市场上的竞争力。 
  (2)投资5300万元开发年产5000吨电化铝纸项目。 
  该项目将引进国外关键设备,开发电化铝纸新产品。该项目产品属新型包装材料,填补了省内空白,符合公司相关多样化的发展战略,有利于提高公司的综合效益。 
  (3)投资872万元增加佛山易事达电容材料有限公司(以下简称易事达公司)注册资本,引进年产300吨超薄型防氧化锌/铝复合膜(以下简称超薄型金属化薄膜)生产线项目。 
  该项目计划投资总额175万美元,其中股东按比例增加注册资本140万美元,公司相应需投入105万美元(约合人民币872万元),引进新型的进口设备,生产优质的金属化薄膜,该项目建成后有利于易事达公司保持在这一产品领域的优势,提高公司高技术含量、高附加值产品的比例。 
  (4)投资4980万元用于开发超薄型硬质环保包装薄膜生产线项目。 
  超薄型硬质环保包装薄膜由于具有加工性能好、透明度高等特点,广泛应用于包装、装饰装璜等行业。该产品在国内尚处于生命周期的成长期,市场前景良好,在珠江三角洲的需求量超过3.2万吨/月。开发该项目,有利于提高公司高新技术含量,提升新的经济增长点。 
  (5)投资5500万元开发年产22000吨功能母料项目。 
  聚酯功能母料是生产专用型聚酯薄膜(BOPET薄膜)的主要原材料,使用专用聚酯功能母料不但可提高BOPET薄膜的技术含量,而且市场前景广阔,而国内生产专用聚酯功能母料的厂家较少,该项目引进先进设备和技术,产品一方面直接提供公司合资企业杜邦鸿基公司(该公司是目前国内最大的聚酯薄膜生产基地)使用,另一方面替代进口,缓解国内市场供求关系。 
  (6)投资15000万元开发高精度粗化电容薄膜项目; 
  高精度粗化电容薄膜主要应用于金属化薄膜电容器,尤其是电力电容器方面。近几年,随着我国电力工业的迅猛发展,对优质电力电容器的需求亦将大大增加,预计未来几年的需求量将每年以10-15%的速度递增,该项目建成后,将使公司BOPP薄膜系列产品的竞争优势进一步增强。 
  2001年第二次临时股东大会通过了用可转换公司债券募集资金投资上述项目的决议,决议公告刊登在2001年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  第三节 公司财务状况 
  报告期内,广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
  公司财务状况表: 
                        单位:元 
  指标项目      2001年     2000年   同比+/-(%)变动原因 
  总资产    2,150,634,769.89 2,045,386,789.72   5.15% 
  长期负债    107,951,725.07  144,483,473.37  -25.28%  归还部分长 
                                 期负债 
  股东权益   1,189,148,542.61 1,089,533,708.79   9.14%  利润增长 
  主营业务利润  216,129,389.29  156,646,072.11   37.97%  销售增长 
  净利润     99,614,833.82  76,223,529.42   30.69%  销售及投资 
                                 收益增长 
  第四节 公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 
  2001年,中国正式加入世界贸易组织(WTO),公司及所在行业的生产经营环境将面临深刻的变化,机遇与挑战并存。一方面,中国加入WTO后,原材料和设备进口关税等逐步降低,扩大了企业生产经营的空间,并且有利于在新的水平上利用境外的资金、技术、管理和市场。另一方面,国外大企业的进入使公司面临更激烈的国内市场国际化竞争,市场与技术相对领先的优势面临强大的冲击。公司将在坚持专业化发展的前提下,继续寻求与国际大公司合作发展的机遇。充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇,利用向社会直接融资的优势,加大技术创新力度。 
  第五节  新年度经营计划 
  2002年,为了适应中国加入WTO后国内市场国际化的竞争环境,公司将继续按照公司发展战略的定位目标,充分运用好“资金优势、技术优势、管理优势”三大要素,利用直接在资本市场融资的优势,以经济效益为中心,优化产品结构,大力发展高新技术产品,通过产品差异化的技术革新和改造,进一步提高产品的附加值,提升以塑料新型材料加工为主业的素质和规模,主要经营计划如下: 
  1、坚持股东利益最大化的原则,围绕提高公司的盈利能力这个中心目标,从内部管理、调整产品结构、挖潜降耗、工艺配方等方面采取相应措施,争取公司2002年销售收入比2001年增长10%以上。 
  2、把握市场先机,利用良好的银企信誉,提前开发公司拟申请发行可转换公司债券募集资金投向项目,同时,加大前次募集资金投入项目推进实施的力度,确保前次募集资金项目在2002年全部投产并产生效益,成为推动公司经济增长的新亮点。 
  3、充分发挥技术研究开发中心的技术力量,利用新技术,加快开发研制新产品、新工艺的步伐,改进原有产品,不断提升原有产品附加值。 
  4、对照《上市公司治理准则》的要求,根据公司的特点和需要,进一步完善公司治理结构,加大力度,拓展广度、深度,更新观念、创新制度,对管理模式、管理流程不断进行整合、修正,建立健全各项规章制度,提升公司治理水准。 
  5、加快机制创新,更新观念,建立高级管理人员的激励与约束机制,探索期股激励,将各级经营者和管理及技术业务骨干、优秀员工的短期利益与企业发展的利益有机结合起来,形成命运共同体,激发公司高管人员及业务骨干的创造力和责任感。确保公司可持续、稳定快速地发展,为股东创造长期、稳定的利益回报。 
  第六节 本次利润分配预案 
  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2001年实现净利润99,614,833.82元,提取10%法定盈余公积金9,961,483.38元,提取5%公益金4,980,741.69元,加上年初未分配利润-9,402,077.68元,本年度可供股东分配利润为75,270,531.07元。  
  以2001年末股份总数373,450,600股为基数,按每10股派现金 1.80 元(含税),共分配普通股股利67,221,108元,结余的未分配利润8,049,423.07元全部结转至下一年度,由全体股东共享。 
  第八章 监事会报告 
  一、 监事会的会议情况 
  报告期内,公司监事会召开了四次会议: 
  1、公司第三届监事会第六次会议于2001年3月15日在本公司会议室召开,全体监事6人参加会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过如下事项: 
  (1) 《公司2000年年度报告》正文及摘要; 
  (2) 《公司2000年度监事会报告》; 
  (3) 《公司2000年度利润分配预案》; 
  (4) 《公司章程修改的预案》; 
  (5) 《续聘2001年公司会计师事务所的议案》。 
  该决议刊登在2001年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  2、公司第三届监事会第七次会议于2001年8月2日在本公司会议室召开,到会监事5人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过如下事项: 
  (1) 《公司2001年中期报告》正文及摘要; 
  (2) 《公司2001年中期利润分配方案》; 
  (3) 《公司关于主要会计政策调整的议案》。 
  该决议刊登在2001年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  3、公司第三届监事会第八次会议于2001年8月22日在本公司会议室召开,全体监事6人参加会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过如下事项: 
  (1) 《关于为无锡环宇包装材料有限公司提供8900万元担保的议案》; 
  (2) 《关于为成都东盛包装材料有限公司提供1050万美元授信额度担保的议案》; 
  (3) 《公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为的协议》; 
  (4) 《公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间业务往来交易行为的协议》; 
  (5) 《关于佛山市塑料工贸集团公司为公司发行可转换公司债券提供连带责任担保的议案》; 
  (6) 《佛山塑料集团股份有限公司监事会议事规则》; 
  (7) 《关于监事会换届选举的议案》。 
  该决议刊登在2001年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  4、公司第四届监事会第一次会议于2001年9月22日在东莞市龙泉国际大酒店召开,全体监事5人参加会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主任的议案》,选举谭镜先生为公司第四届监事会主任。 
  该决议刊登在2001年9月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
  二、 监事会对公司依法运作情况的意见 
  报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督,认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的,公司的经营决策科学、合理,公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 
  三、 监事会对公司财务情况的意见 
  本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团股份有限公司2001年度中期财务审计报告》,真实地反映了公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月的经营成果。 
  本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团股份有限公司2001年度财务审计报告》,真实地反映了公司2001年12月31日的财务状况和2001年1-12月的经营成果。 
  四、 监事会对公司募集资金投资项目的意见 
  2001年1月21日召开的公司2001年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》,2001年2月5日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东大会决议的公告。 
  监事会全体成员已列席了本次股东大会之前的公司董事会的有关会议,认真听取了董事会决策过程中的分析意见,一致认为本次募集资金使用项目的部分调整和变更,是根据市场环境的变化,按照本公司的发展战略需要而作出的决策,完全符合公司的长远利益和股东的利益,同时,也反映了公司董事会对规避投资风险的审慎态度和实事求是的精神。 
  在公司2001年第一次临时股东大会召开之前,2000年12月20日公司第三届监事会第五次会议召开,全体监事一致同意上述两个议案。 
  公司监事会认为,本次对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分调整,是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的程序进行的。 
  五、 监事会对公司收购、出售资产行为的意见 
  报告期内,公司未发生重大的资产出售、收购行为。关于收购佛山市塑料五厂、佛山市塑料六厂部分土地、厂房的行为,收购价格完全与有证券资格的评估机构所出具评估报告中的评估价格一致。也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。 
  六、 监事会对公司关联交易的意见 
  报告期内,公司与关联企业之间存在部分关联交易,该部分关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,公平合理,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。 
  第九章 重要事项 
  第一节 重大诉讼、仲裁事项 
  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
  第二节 收购、出售资产事项 
  公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购佛山市塑料五厂、佛山市塑料六厂部分土地、厂房的议案》,决定以评估价5693.35万元收购佛山市塑料五厂、佛山市塑料六厂部分土地、厂房,用于可转换公司债券募集资金投入项目,收购的资产包括位于佛山市轻工三路3号的29043平方米土地使用权及建筑总面积为20462.83平方米的房屋建筑物24栋,构筑物2座及下水道工程;位于东鄱二路4号的24530平方米土地使用权及建筑总面积为10239.10平方米的3栋房屋建筑物。 
  董事会认为,上述土地、厂房所处的位置均与股份公司生产场地相连,收购上述土地既有利于股份公司发展的整体规划,也有利于降低营运成本,节省项目公共工程支出。同时,本次收购现成的厂房、土地,既可以加快公司发行可转换债券募集资金投入项目的实施进度,又为公司下一步发展预留了空间。经董事会授权,公司经营班子已就此事项与佛山市塑料五厂、佛山市塑料六厂分别签订了房地产转让合同,有关资产产权证的过户手续正在办理中。本次收购对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 
  第三节 重大关联交易事项 
  一、 购销商品发生的关联交易 
  1、公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品,本期共计24,063,194.50元,并向其购入原料计65,384,128.37元,均按市场公平价格结算。 
  2、公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品,本期共计15,163,285.08元,均按市场公平价格结算。 
  3、公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市万达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品,本期共计3,926,877.23元,均按市场公平价格结算。 
  4、公司下属分公司“东方分公司”向“无锡环宇包装材料有限公司”采购原材料,本期共计1,747,300.00元,均按市场公平价格结算。 
  5、公司下属分公司“东方分公司”向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”采购原材料,本期共计1,505,361.16元,均按市场公平价格结算。 
  6、公司下属分公司“鸿基分公司”向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚脂切片制品,本期共计86,406,208.19元,并向其采购聚脂膜计6,515,173.10元,均按市场公平价格结算。 
  7、公司下属分公司“振兴分公司”向“佛山中龙塑胶有限公司”销售PVC制品,本期共计4,970,209.48元,均按市场公平价格结算。 
  8、公司下属分公司“双龙分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品,本期共计8,588,336.70元,并向其购入原料计29,161,180.00元,均按市场公平价格结算。 
  二、 资产、股权转让发生的关联交易 
  报告期内,公司未发生此类关联交易。 
  三、 公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项。 
  1、关联往来 
        应收票据             期末数   
  佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司    5,170,000.00 
  应收帐款 
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司         16,059,422.60 
  佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司     670,861.74 
  佛山市亿达胶粘制品有限公司         243,204.21 
  其他应收款 
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*        14,064,960.00 
  佛山市塑料工贸集团公司           979,867.88 
  佛山华塑装饰材料有限公司          279,025.11 
  预付帐款 
  佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司    1,313,254.00 
  应付帐款 
  佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司    1,688,490.22 
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*         1,106,116.11 
  *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定,由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成。 
  2、公司为参股公司无锡环宇包装材料有限公司8900万元借款提供担保事项。 
  2000年11月30日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于无锡环宇包装材料有限公司增资的议案》,环宇公司投资2680万美元实施开发高阻隔双轴拉伸新型包装材料项目,其中1072万美元来源于各股东按比例增加注册资本。2000年12月,公司与环宇公司的其他股东就此签订了新的合资经营合同与章程。合资经营合同与章程中规定:项目投资总额与注册资本的差额部分(1608万美元)由环宇公司申请贷款。环宇公司取得银行贷款时,在银行要求的情况下,各股东为环宇公司申请贷款进行担保。 
  环宇公司根据项目工程的用款进度,需向银行申请借款13300万元(折人民币)。根据环宇公司各股东的商定,公司需为环宇公司提供8900万元(折人民币)的担保额度,为此,无锡包装总公司以其在环宇公司新增股权268万美元向本公司进行反担保。 
  2001年9月22日,公司二○○一年第三次临时股东大会审议通过了《关于为无锡环宇包装材料有限公司提供8900万元担保的议案》。 
  2001年9月25日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  由于上述担保的借款仍在申请中,有关担保事项的合同尚未签订。 
  3、公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供1000万元、1950万元、9050万元的借款担保的事项。 
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称杜邦鸿基公司)是由本公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司共同出资成立的,出资比例分别为49%、51%。 
  (1)公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司1000万元借款提供担保的事项。 
  杜邦鸿基公司因补充经营性流动资金向银行申请人民币1000万元贷款,根据杜邦鸿基公司合资合同与章程规定,合资各方应按其在注册资本中的股权比例为杜邦鸿基从第三方所得贷款提供担保。杜邦帝人薄膜中国有限公司作为杜邦鸿基公司的另一方股东,已为其1亿元以上(折合人民币)的贷款提供了担保。 
  2001年9月6日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供1000万元担保的议案》。2001年9月8日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  公司已于2001年9月17日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为GBZ476630120011128的保证合同。本项担保的担保方式为连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日起开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。 
  (2)公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司1950万元短期借款提供担保的事项。 
  该项担保的主债权为债权人中国银行佛山分行依据GDK476630120011155号借款合同向杜邦鸿基公司发放的贷款,本金金额为人民币1950万元。贷款期限为2001年10月至2002年10月。担保方式为连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。 
  根据杜邦鸿基公司合资合同及章程规定:“如公司自己不能获得贷款,每一‘合营一方’应尽最大努力向公司提供贷款,或按其在注册资本中的股权比例为从第三方所得贷款的一个部份担保。”杜邦鸿基公司的原有借款分别由杜邦中国集团有限公司和本公司的第一大股东佛山市塑料工贸集团公司(以下简称工贸集团)提供担保,杜邦中国集团有限公司主要提供外汇借款(外资银行)担保,工贸集团主要为其提供人民币借款担保。为了进一步贯彻“五分开”的原则,理顺公司与股东之间的关系,经中国银行佛山分行许可,原由工贸集团为杜邦鸿基公司提供担保的人民币借款到期后发生的续期或新增的借款将转由本公司提供担保,由本公司按杜邦鸿基公司的合同、章程履行股东的义务。 
  本次为杜邦鸿基公司所担保的贷款用于该公司流动资金的借新还旧,保证该公司的正常经营运作。 
  2001年10月25日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司1950万元短期借款提供担保的议案》,2001年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  公司已于2001年10月25日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为GBZ476630120012098的保证合同。 
  (3)公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的总额不超过9050万元的短期借款提供担保的事项。 
  该项担保的主债权为自股东大会通过之日起一年内中国银行佛山分行与杜邦鸿基公司之间产生的全部债务,本金金额不超过人民币9050万元。担保方式为连带责任担保,保证期间为第一笔借款合同生效之日起至全部借款合同中最后一次还款的履行期届满之日起经过两年。(该项目担保的原因及目的与以上第(2)点相同) 
  2001年11月26日,公司二○○一年第四次临时股东大会审议通过了《为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的不超过9050万元的短期借款提供担保的议案》,2001年11月27日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  公司已于2001年11月27日与中国银行佛山分行就此担保事项签订了编号为GBZ476630120012108的最高额保证合同。 
  截止2001年12月31日,公司实际已为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向银行借款40,000,000.00元提供担保。 
  4、报告期内履行的担保事项还有: 
  (1)公司为参股公司佛山中龙塑胶有限公司800万元短期贷款提供抵押担保。 
  (2)公司为参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司1500万元银行借款提供连带责任担保。 
  公司董事会认为以上担保事项有利于公司的长期发展和经营稳定,不会损害公司及股东的利益。 
  四、 其他关联交易 
  1、2001年9月22日,公司二○○一年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间业务往来交易行为的协议》,公司与公司股东佛山市塑料工贸集团公司的附属企业佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间就原材料采购和产品销售签署了总体框架协议,旨在保证此类关联交易的公允性、合法性及信息披露的规范性,明确公司与佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司之间在采购和销售中必须遵循的基本原则。框架协议的主要内容包括:交易基本原则;供应、销售关系;定价原则;违约责任;争议的解决;其他事项共六大部分。 
  2001年9月25日,在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于本协议的公告。 
  2、2001年9月22日,公司二○○一年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜公司之间业务往来交易行为的协议》,公司的附属企业鸿基分公司和公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜公司就聚酯切片销售签署了总体框架协议,旨在保证此类关联交易的公允性、合法性及信息披露的规范性,明确鸿基分公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司之间在销售中必须遵循的基本原则。框架协议的主要内容包括:交易基本原则;供应、销售关系;定价原则;违约责任;争议的解决;其他事项共六大部分。 
  2001年9月25日,在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于本协议的公告。 
  3、公司下属分公司“东方分公司”与“无锡环宇包装材料有限公司”签定《商标使用许可合同》,东方分公司允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的BOPP系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的“汾江”牌商标(商标注册证号为102548),使用数量为一年15,000吨,并按年销售量的5‰收取有偿使用费,2001年收取的使用费为945,066.32元。 
  4、租赁事项 
  (1)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层,面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为2001年1月至2001年12月。 
  (2)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月租金总额为74,929.64元,租赁期限为2001年1月至2003年12月。 
  (3)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米;楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。 
  (4)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房4,474.27平方米,月租金为38,157.39元,租赁期限为2001年1月至2001年12月。 
  (5)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房1,096.50平方米,月租金为16,447.50元,租赁期限为2001年1月至2001年12月。 
  公司合法持有上述出租物业的权证,租赁价格均按市场公平价格。 
  第四节 重大合同及其履行情况 
  一、 托管、承包、租赁事项 
  报告期内,公司没有重大的托管、承包事项发生,所发生的租赁事项详见第九章“重要事项”第三节“重大关联交易事项”中的第四点“其他关联交易”。 
  二、 重大担保事项 
  1、公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司分别提供1050万美元授信额度的担保及7000万元中长期借款担保的事项。 
  成都东盛包装材料有限公司是公司与香港冠山发展有限公司(以下简称冠山公司)共同合资成立的,出资比例分别为75%、25%。 
  2001年1月,公司召开的二○○一年第一次临时股东大会审议通过了《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》,同意在四川成都郫县现代工业港开发区内与冠山公司合资投入11000万元建立年产22000吨塑料包装基材生产基地,其中公司出资8250万元,占总投资的75%,冠山公司出资2750万元,占总投资的25%。根据上述决议,成都东盛包装材料有限公司(以下简称东盛公司)于2001年2月注册成立。 
  (1) 公司为成都东盛包装材料有限公司提供1050万美元授信额度担保事项。 
  按照该项目工程的用款进度和额度,东盛公司需向银行申请设备进口开证授信额度1400万美元,由公司与冠山公司按投资比例为东盛公司授信额度1400万美元提供担保,公司相应为1050万美元(折合人民币8715万元)授信额度提供担保。 
  2001年8月22日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为成都东盛包装材料有限公司提供1050万美元授信额度的担保的议案》。 
  2001年8月23日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  (2) 公司为成都东盛包装材料有限公司提供7000万元中长期借款担保的事项。 
  成都东盛包装材料有限公司投资总额为22000万元,注册资本11000万元,按照公司合同及章程的规定,投资总额与注册资本之间的差额部分,由东盛公司向国内外金融机构贷款解决。本次担保是为东盛公司向中国银行四四川省分行申请7000万元的中长期贷款提供担保。香港冠山发展有限公司以其持有的东盛公司股权向公司提供反担保。 
  2001年11月26日,公司二○○一年第四次临时股东大会审议通过了《为成都东盛包装材料有限公司提供7000万元中长期借款担保的议案》。 
  2001年11月27日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  由于上述担保的授信额度及借款仍在申请中,有关担保事项的合同尚未签订。 
  2、公司为控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供4000万元授信开证担保的事项。 
  三水长丰塑胶有限公司是公司与香港冠山发展有限公司(以下简称冠山公司)共同合资成立的,出资比例分别为75%、25%。 
  2001年1月,公司召开的二○○一年第一次临时股东大会审议通过了《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》,决定与冠山公司合资投入9570万元,建立年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地,其中 公司出资7178万元,占总投资的75%,冠山公司出资2392万元,占总投资的25%。2001年5月召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开发生产高档PVC压延薄膜产品项目选址的议案》,同意在广东省三水市注册成立合资公司(暂定名为长丰塑胶有限公司)开发该项目。根据上述决议,三水长丰塑胶有限公司(以下简称长丰公司)于2001年6月注册成立。 
  按照该项目工程的用款进度和额度,长丰公司需向银行申请设备进口开证授信额度4000万元,需由本公司为长丰公司授信额度4000万元提供信用担保,同时,冠山公司以其持有长丰公司25%的股份(即125万美元)为公司提供反担保。 
  2001年9月22日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为三水长丰塑胶有限公司提供4000万元授信开证担保的议案》。2001年9月25日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本议案的公告。 
  公司已于2001年8月30日与中国银行三水支行就此担保事项签订了最高额保证合同。担保方式为连带责任担保,本项担保的全部授信融资合同及文件项下债权的保证期间,对于每一笔融资合同及文件,均约定为债务履行期间届满之日起二年。 
  其余担保事项详见第九章“重要事项”第三节“重大关联交易事项”中的第三点“公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项”。 
  三、 委托他人进行现金资产管理事项 
  公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 
  四、 其他重大合同 
  1、 公司与中国农业银行佛山市分行于2001年3月28日签订了公开统一授信协议。 
  协议的主要内容是:中国农业银行佛山市分行根据公司业务发展的需要,在公司信用需求符合国家法律法规和中国农业银行信贷管理规定的前提下,提供总额最高不超过人民币伍亿元(折合人民币)的授信额度。为公司提供经营管理和财务管理相关的金融服务。该协议自双方签字之日(2001年3月28日)起生效,有效期一年。 
  2001年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本协议的公告。 
  2、 公司与中国银行广东省分行于2001年10月12日签订了2001—2002年度银企合作协议。 
  协议的主要内容是:中国银行广东省分行根据公司生产经营的需要,提供总额最高不超过人民币玖亿元(折合人民币)的授信额度。中国银行广东省分行将积极支持公司进行技术改造和科技开发及承担国家重点工程项目。该协议自双方签字之日(2001年10月12日)起生效,有效期一年。 
  2001年10月16日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本协议的公告。 
  第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项。 
  一、公司二○○○年年度股东大会审议通过了《公司2001年度利润分配政策》,决议内容如下: 
  1、在2001年度进行一次利润分配; 
  2、2001年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的30%; 
  3、2001年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行,其中现金股利比例不低于30%。 
  经公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2001年度利润分配预案与以上决议内容相符,将提交年度股东大会审议,获得通过后即可实施。 
  二、公司于2000年4月11日至4月20日向社会公开发行A股股票9500万股,共募集资金58045万元,截止2001年12月31日,已使用募集资金52085万元。募集资金投向项目的具体实施情况详见第七章“董事会报告”中第二节“公司投资情况”。 
  三、1999年5月12日公司上市之前,公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司及第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。至报告期内,公司严格按照上市公司治理的要求,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开,具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。以上两名公司股东也遵守了承诺,没有与公司发生“同业竞争”的行为,实现了与公司的“三分开、两独立”。 
  第六节 公司聘请会计师事务所情况 
  一、报告期内,公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构。 
  二、聘请会计师事务所支付的报酬情况。 
  报告期内向会计师事务所共支付审计费用55万元,包括2000年年度财务报告审计费用及2001年中期财务报告审计费用。 
  第七节  其他重要事项 
  1、报告期内,公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 
  2、2001年6月14日,经佛山市对外经济贸易委员会佛外经贸引字[2001]71号文《关于中外合资佛山嘉丽皮革有限公司补充合同、补充章程的批复》,同意佛山嘉丽皮革有限公司变更名称为“佛山嘉丽植绒制品有限公司”,该公司经营范围由原来“嘉丽皮革再生皮革及各类皮革后处理加工、产品内外销售”调整为:“生产经营塑料薄膜、人造革、塑料硬片、布、纸等基材的各类植绒产品,再生皮革及各类皮革后处理加工”。该公司营业执照及投资企业批准证书已于2001年6月办理了变更登记。 
  3、公司属下双龙分公司的塑料管材、管件(电线、电缆套管和线槽、给水、排水用)产品生产和销售,经摩迪国际认证有限公司审核,于2001年6月通过了ISO9002(1994)质量管理体系认证。 
  第十章  财务报告 
  第一节 审计报告 
                           广会所审字(2002)第83766号 
佛山塑料股份有限公司全体股东 : 
  我们接受委托,审计了 贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
  广东正中珠江会计师事务所        中国注册会计师:蒋洪峰 
                      中国注册会计师:王韶华 
     中国  广州            二○○二年一月二十一日第二节  
  经审计的财务报表及附注 
  合并会计报表附注: 
  一、会计政策变化的影响 
  公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部“财会字[2000]25号”文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、“财会字[2001]17号”文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉的有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,改变以下会计政策: 
  1、开办费原按5年期限摊销,现改为于开始生产经营当月一次性转入当期损益; 
  2、固定资产原按帐面净值计价,现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备; 
  3、在建工程原按帐面价值计价,现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备; 
  4、无形资产原按帐面价值计价,现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备; 
  5、根据“财企(2000)878号”文及“财会(2001)5号”文的规定,住房周转金贷方余额全部调整期初未分配利润。 
  6、上述会计政策变更已采用追溯调整法,2001年度比较会计报表相关项目的年初或上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响为-21,361,737.32元,其中:因开办费处理方法改变的累积影响数为-3,185,610.31元,因固定资产处理方法改变的累积影响数为-26,162,628.63元,因住房周转金处理方法改变的累积影响数为7,986,501.62元;由于会计政策变更,调增了2000年度净利润594,917.95元,调减了2001年年初留存收益21,361,737.32元,其中未分配利润调减了18,157,476.72元,盈余公积调减了3,204,260.60元。 
  二、合并范围变化 
  本期年度报告列入合并范围的子公司如下: 
  佛山嘉丽植绒制品有限公司 
  佛山易事达电容材料有限公司 
  佛山冠丰塑胶有限公司 
  成都东盛包装材料有限公司 
  三水长丰塑胶有限公司 
  佛山华韩卫生材料有限公司 
  (1)成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶有限公司为本期新增之投资企业,已分别获成都市对外贸易经济合作委员会“[2001]成外经贸资字第 15号”文及三水市对外经济贸易局“三外经引字[2001]43号”文批准并取得营业执照,现均处于筹建期间; 
  (2)佛山华韩卫生材料有限公司系本期成立的中外合作企业,已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39号”文批准并于2001年11月15日取得营业执照。按合作经营合同规定,股份公司投入的资金占注册资本的75%,从营业执照领取之日起5年内按71.25%分得合作企业利润,第六年开始至合作企业清算时均按出资比例进行利润及财产分配,现公司处于筹建期; 
  (3)佛山嘉丽植绒制品有限公司原为佛山嘉丽皮革有限公司,于2001年6月获佛山市对外经济贸易委员会“佛外经贸引字[2001]71号”文批复变更企业名称及经营范围,已取得变更后营业执照; 
  (4)根据公司第三届董事会第十四次会议的决议,公司与佛山市塑料五厂签定了股权转让协议,将公司持有的佛山市嘉利塑料制品有限公司75%的股权以基准日2001年4月30日评估值为依据作价929.61万元转让予佛山市塑料五厂,佛山市禅山会计师事务所业已对嘉利公司进行评估并出具“禅会评报字[2001]第130号”评估报告。 
  公司对佛山市嘉利塑料制品有限公司的投资已于本期作价转让予佛山市塑料五厂,根据财政部有关《印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉》的通知,公司将其剔除出本期会计报表合并范围,并相应调整年初合并会计报表及上年同期利润表。 
  经审计财务报表附后。 
  第十一章 备查文件目录 
  一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表; 
  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 
  三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 

                    佛山塑料集团股份有限公司董事会 
                      二○○二年一月二十三日