成都华联商厦股份有限公司1996年年度报告(摘要)

股票简称:大通燃气 股票代码:000593




成都华联商厦股份有限公司1996年年度报告(摘要)

一、公司简况

1、公司名称
   公司法定名称:成都华联商厦股份有限公司
   公司英文名称:CHENGDU HUALIAN BUSINESS BUILDNG CO.,LTD.
2、公司地址
   公司注册及办公地址:四川省成都市建设路55号
   邮政编码:610051
3、公司法定代表人:陈炜
4、公司咨询服务机构
   公司咨询腋各机构:成都华联商厦股份有限公司证券部
   联 系 人:蔡明
   联系电话:028-4321238 4329490  传真:028-4329490

二、主要财务数据与财务指标

                          单位:万元
指标项目            本年数       上年数   比上年增减(%)
1、主营业务收入   31,179.53    28,082.93     +11.03
2、利润总额        2,551.03     2,103.52     +21.16
3、净利润          2,170.38     1,792.01     +21.11
4、总资产         29,643.74    26,326.36     +12.60
5、股东权益       15,824.71    14,054.33     +12.60
6、每股收益(元)        0.310        0.358   -13.41
7、每股净资产(元)      2.26         2.81    -19.57
8、净资产收益率%      13.72        12.75      +7.61
9、股东权益比率%      53.38        33.39     -0.02

三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
一九九六年,公司以“规范、发展、效益”为核心,始终坚持“顾客的信赖,华联
的追求”这一服务宗旨,按照“尊客爱店,文明守纪,求实创新,勇争一流”的要
求,面对群雄并举的市场竞争环境,认狠抓内部管理着手,改革会计分散核算体制
为空中核算体制:结合企业实际学习邯钢经验,努力扩销降耗,销售比上年同期增
加3,097万元,费用水平降低0.03个百分点:强化基础管理,加强制度建设, 企业
的科学管理水平又有提高;按《公司法》规范运作,坚持先审计后兑现,严格审计
监察等一系列管理措施,有力地促进了企业经营管理水平的提高和经济效益的增长。
公司以提高经济效益为中心,进一步优化了华联商厦的经营布局和商品结构,撤销
建设路百货分公司,改建成五金家电专业商场,将华联商厦8 个经营部按商品专业
化经营的需要调整为12个,经营范围扩大,商品品种增加,销售增长17.28%;同时
结合“百城万店无假贷”活动的深入开展。狠抓了商品及服务质量,实施名牌战略,
切实提高了优质服务水平。投资设立了“连锁公司”,面向市场,发展连锁,第一
个6000平方米的连锁店天祥店于1997年初开业。“庄士大厦”工程经过合作双方艰
苦的工作,工程进度取得了一定的进展,地下工程已基本完工。公司股票上市后,
进一步提高了公司的知名度,树立了企业良好的社会公众形象,提高了公司参与市
场竞争的能力,销售收入和实现利润继续保持较大日度增长,各项经济指标均创历
史是高岛纪录,初步确立了大型零售商业骨干企业的地位。
2、主营业务收入、净利润完成情况
主营业务收入31,179.53万元,比上年增长11.03%,净利润2,170.58万元。 比上年
增长21.11%,完成了股东大会确定的1996年度利润目标。1996年是华联商厦全面投
产后的第一年,针对试营业的实际情况和市场变化,进一步优化了华联商厦经营布
局和经营结构,增加了商品种类,提高了营业场所的利用效率,同时加强了商厦的
营销宣传策划工作,根据市场变化,不断推出新颖的营销措施,并与之配合强化了
营业现场管理,推出了一系列便民服务措施,服务质量有了一定的提高,赢得了顾
客的信赖,确立了华联商厦良好的企业形象,取得了明显的经济效益和社会效益。
3、对前次募集资金的运用情况的说明
1993年3月向社会法人溢价发行法人股2,469.81万股,募集资金6,174.53万元, 主
要用于建设成都华联商厦,该商厦总建筑面积2.6万平方米。从1994 年竣工投产至
今,商厦已营造成为集购物、经饮、住宿、娱乐、服务为一体的多功能现代化大偻。
1996年该商厦实现销售25亿元,比上年增长17.28%,实现利润1,476.63万元,比上
年增长7.7%。该商厦的开业成功对树立公司良好的企业形象、获取良好的经济效益
作出了突出的贡献。该项目现已全面进入投资回按期。与募集时的宗旨和股东的利
益相符合。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股权结构情况

                  股份单位:股面值:每股1.00元
股份类别        年初数   本年红股      本年资本公积金    年末数
                          增加数         转股增加数
一、尚未流通股份
1、发起人股份   12,301,920  2,460,384   2,460,384    17,222,688
其中:国家股    12,301,920  2,460,384   2,460,384    17,222,688
2、募集法人股   24,698,100  4,939,620   4,939,620    34,577,340
尚未流通股份合计:37,000,020 7,400,004   7,400,004    51,800,028
二、已流通肢份
A股             13,000,000  2,600,000   2,600,000    18,200,000
已流通股份合计  13,000,000  2,600,000   2,600,000    18,200,000
三、股份总数    50,000,020 10,000,004  10,000,004    70,000,028

(2)股本变动情况及原因
1996年7月1已实施了本公司股东大会批准公司董事会提出的每10股送红股2 股的分
红方案和资本公积金每10股转增股本2股的方案,公司股份总数由50,000,020 股增
加为70,000,028股。
(3)主要股东持股情况

              股东名称       年末持股数量(股)      持股比例
(1)成都市国有资产管理局        17,222,688           24.60%
(2)成都大业国际投资股份有限公司 3,220,000            4.60
(3)成都全兴酒厂                 2,800,000            4.00%
(4)四川天歌集团股份有限公司     2,800,000            4.00%
(5)深圳阳光基金管理有限公司     2,240,000            3.20%
(6)深圳巨安投资有限公司         1,820,000            2.60%
(7)深圳南光(集团)股份有限公司   1,680,000            2.40%
(8)深圳宝恒(集团)股份有限公司   1,400,000            2.00%
(9)中国航空技术进出口深圳公司   1,400,000            2.00%
(10)深圳市名宝投资发展有限公司  1,400,000            2.00%
(4)股东数量

报告期未,本公司有股东12349户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓 名   职 务           年初持股数   年末持股数   变化原因
陈  伟  董事长兼总经理    6000股       8400股    红股及资本公积金转股
刘光明  副董事长          6000股       8400股    红股及资本公积金转股
俞俊棠  董事兼副总经理    5000股       7000股    红股及资本公积金转股
张念宁  董事              4000股       5600股    红股及资本公积金转股
李能发  董事兼董事会秘书     0股          0股     无变化
姜培兴  董事                 0股          0股     无变化
罗蜀杭  董事                 0股          0股     无变化
邓禄银  董事                 0股          0股     无变化
马蓉生  董事                 0股          0股     无变化
伍贵森  监事会主席           0股          0股     无变化
王祖秀  监事              5000股       7000股    红股及资本公积金转股
杜生慧  监事              4000股       5600股    红股及资本公积金转股
何  军  监事              0股          0股       无变化
王宪文  监事              5000股       7000股    红股及资本公积金转股
王永平  副总经理          4000股       5600股    红股及资本公积金转股
黎  利  总会计师          4000股       5600股    红股及资本公积金转股

五、重要事项
1、股东大会、董事会情况
1996年4月28日, 公司董事会召开会议听取了公司董事长陈炜作的公司股票上市工
作情况汇报;审议通过了1995年度董事会工作报告;审议通过了公司1995年年度报
告正本及年度报告简要;审议通过了1995年度财务决算报告和1995年度利润及股利
分配预案。以及董事会换届改选方案和召开年度股东大会的有关事宜。年度报告摘
要和董事会决议刊登在1996年4月30日的《证券时报》。
1996年6月14日,公司一九九五年度股东大会在成都市建设路55 号华联酒楼召开,
到会股东35名,持有股份3,503.29万股,占公司股份总数的70.07%,会议审议通过
了公司董事会工作报告和监事会工作报告;审议通过了公司1995年度财务决算报告
和一九九五年度利润及股利分配的方案, 决定公司一九九五年度股利分配方案为:
每10股送红股2股;审议通过了资本公积金转增股本的议案, 决定动用资本公积金
1000万元,按每10股转增2股的比例转增股本;选举产生了新一届董事会和监事会,
经投票表决选举陈炜、刘光明、俞俊棠、张念宁、李能发、罗蜀杭、邓银禄、姜培
兴、马蓉生等为公司董事,伍贵森、何军、杜生慧、王祖秀(职工代表 )、王宪文(
职工代表)等为公司监事。股东大会决议刊登在1996年6月15日的《证券时报》、《
中国证券报》和《上海证券报》。
1996年6月14日,公司新一届董事会召开第一次会议, 会议选举陈伟先生为公司董
事长,刘光明先生为副董事长,聘任陈炜先生为公司总经理。王永平先生、俞俊棠
女士为公司副总经理,聘任黎利女士为总会计师,李能发先生为董事会秘书。董事
会决议刊登在1996年6月15日的《证券肘报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
1996年7月9日, 董事会召开会议, 听取了公司董事长兼总经理陈伟先生作的公司
1996年度上半年工作总结及下半年工作安排的报告,审议通过了公司1996年度中期
报告。中期报告刊登在1996年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》。
1996年10月18日,董事会召开会议,审议通过了关于投资多股金融机构的议案,决
定投资1000万元参股成都城市合作银行。投资935 万元参股成都工商银行信托投资
公司,审议通过了投资160万元受让四川银山化工(集团) 股份有限公司法人股的议
案。
2、公司1300万股社会公众役股票经中国证监会证监发审字(1996)12 号复审意见书
和深圳证券交易所深证市发(1996)第46号《上市通知书》审核批准,于1996年3 月
12日在深圳证券交易所挂牌交易。上市公告书刊登在1996年3月8日的《证券时报》、
《上海证券报》。
3、董事、监事变动情况:报告年度内公司董事会、监事会均进行了换届改选, 年
度股东大会分别审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。公司董事会由原七名
董事组成变更为由九名董事组成,股东大会选举陈伟、刘光明、张念宁、俞俊棠、
罗蜀杭、邓禄银、姜培兴、李能发、马蓉生等为公司新一届董事,公司原董事王永
平先生。程列先生、黎利女士不再担任公司董事;选举伍贵森、何军、杜生慧为公
司新一届监事,公司职工代表推荐的监事王祖秀、王宪文继续留任公司监事,公司
原监事牟平高先生、郭履茂女士不再担任公司监事。
4、重大事件简介
根据董事会关于投资参股金融机构的决议案,并经政府有关部门批准,公司于1996
年末投资1000万元参股成都城市合作银行,占该行总股本的比例为3.33%;投资935
万元参股成都工商银行倍托投资公司,占该公司总股本的比例为5.05%。
投资900万元发起设立由本公司控股的成都华联商厦连锁有限公司,从事连锁商场的
经营和管理,本公司拥有该公司90%的权益.该公司于1996年12月18日注册成立, 并
于1997年1月18日正式开业。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司名称                   地 址         注册资金 本公司权益  主营业务范
围成都华联商厦连锁有限公司 成都天祥寺街18号  1800万元 90%      商业零售
成都庄士中心开发有限公司 成都人民南路四段  2000万元 49%     房地产开发
(蓉港合资)                 1号

七、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所曾红、陈必明、张正华注册会计师审计,
并出具无保留意见的审计报告[审(97)字第3-13号]。
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
主要会计政策
1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及补充规定。
2)会计期间:采用公历会计年度,每年1月1日至12月31日为一个会计年度
3)合并报表的编制方法:按照财政部《合并会计报表暂行规定》及补充规定编制合
并会计报表。本年度仅有一家拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业即成都华
联商匠连锁有限公司,因系1996年12月份投资组建,尚在筹备期间,未编制合并报
表。
4)记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
5)记帐原则和计价基础:公司记帐原则为权责发生制。各项财产物资的计价基础为
历史成本。
6)存货计价方法:
存货主要包括:材料物资、在途商品、库存商品、分期收款发出商品、在库低值易
耗品等。
存货以实际成本计价,采用永续盘存制。
低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法,在5万元以上的采用分次摊销
法。
商品削价准备金按库存商品年末余额5‰提取,计入当期商品销售成本。
7)长期投资核算方法
债券投资:以实际支付的价款记帐,计算截至审计期末的应计利息。
股权投资和联营投资:公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的, 来用权益法核
算,合并会计报表;拥有20%以上权益性资本的,来用权益法核扛;拥有20%以下权
益性资本的,来用成本法核算。
8)固定资产及其折旧
固定资产以使用年限一年以上,单位价值在2000元以上为标准确定,按实际成本计
价。
固定资产折旧以原值扣除5%的残值后,按直线法计算:
各项固定资产年折旧率
  
   类别           使用年限    年折旧率
    房屋及建筑物    35-30     2.7-3.2%
    通用设备        20-4      4.75-23.75%
    运输工具        12              7.9%

9)无形资产及其摊销
土地使用权:以资产评估确认价值入帐,按每宗土地的出让年限从1993年起分别按
40、50年平均摊销。
10)递延资产及其摊销
开办费:摊销期为5年,按年平均摊销;
租入固定资产改良支出:按租赁期分期摊销;
低值易耗品:一次领用5万元以上的部分,分三年摊销。
11)收入实现的确认:以收到贷款或取得收取贷款的凭据时,作为收入的实现。

12)税项
    主要税种                 计税依据       税率(%)
    增值税                    增值额        13或17
    营业税                  应纳税营业额       5
    城市维护建设税          应纳流转税税额     7
    消费税                  应纳税商品销售收入 5
    所得税                  应纳税所得额       15

经成都市政府研究决定,成都市人民政府成府函(1993)124号涵批复, 公司应缴所
得税从1993年1月1日起执行15%的优惠税率。
13)利润分配
根据公司《章程》规定,公司净利润分配顺序及比例如下:
①弥补公司亏损;
②提取法定盈余公积金:按净利润10%提取;
③提取公益金:按净利润5--10%提取;
④提取任意盈余公积金;
③支付普通股股利。
会计报表项目附注:
(1)货币资金4,935,796.94万元,比年初减少2,038万元,下降80.50%,主要兑付到
期商业汇票500万元,支付建设路百货公司改造工程款617万元,支付华联商厦工程
款320万元。
(2)应收帐款177,695.22元,按帐用分析如下:

帐 龄       户 数       金 额      比 例%
一年以内      16      159,757.72   89.91
一到二年      11       17,937.50   10.09
合 计         17      177,695.22    100

(3)坏帐准备按应收帐款期末余额5‰计提888.48元,应收帐款净额比年初减少 49
.14万元,下降73.54%,主要是收回上年销货款。
(4)其他应收款47,825,920.58元,按帐龄分析如下:

    帐 龄     户 数        金 额      比例%
一年以内       193    43,368,722.45   90.68
一年至二年      32     3,289,036.24    6.88
二年至三年       9        533,157.78   1.11
三年以上        12        635,013.11   1.33
合 计          246     47,825,929.58    100

(5)存货55,271,842.11元,比年初增加1,307万元,上升30.97%, 主要原因是今年
扩大五金家电经营规模,使其库存比去年增加870万元;调整经营机构, 经营品种
增加,相应增加商品储备。

(6)长期投资 72,004,900.00元
①股权投资:28,741,000.00元,明细列示如下:
被投资公司名称       股数    占被投资公司     投资金额
                             股权的比例(%)
成都市传托投资公司  200,000     0.12         410,000.00
成都百货(集团)      100,000     0.15         220,500.00
股份有限公司
成都人民商场
股份有限公司        10,000      0.40         410,500.00
成都大业国际投资
股份有限公司      2,000,000     3.08       5,000,000.00
成都三电股份有限公司700,000     0.85       1,750,000.00
四川银山化工(集团)
股份有限公司       1,600,000    3.10       1,600,000.00
成都市工商银行信托
投资公司           5,000,000    5.05       9,350,000.00
成都城市合作银行  10,000,000    3.33      10,000,000.00
小计                                      28,741,000.00
②债券投资:63,900.00元
③联营投资:43,200,000.00元,明细列示如下:
    被投资公司名称      投资期限    占被投资公司    注册投资金额
                                     资本比例(%)
成都庄士中心开发有限公司   70年          49          33,000,000.00
成都振益投资有限公司                     10           1,000,000.00
华联商厦联合有限公司       10年         3.08            200,000.00
成都华联商厦连锁有限公司   永久          90           9,000,000.00
小计                                                 43,200,000.00

长期投资比年初增加2,955.14万元,上升71.22%, 主要是增加了以下几项投资:
成都工商银行信托投资公司935万元;成都城市合作银行1000万元:四川银山化工(
集团)股份有限公司160万元;成都华联商厦连锁有限公司900万元。
(7)在建工程14,719,545.97元,明细项目列示如下:

工程名称      工程进度  实际支用数     原预算数   批准文号   资金来源
华联商厦工程    100%  8,459,262.18  9,200,000.00 成计市场   自筹资金
                                       (1991)20号
建设路百货分公司100%  6,260,283.79  6,500,000.00 95年5月8日 自筹资金
营业房改建工程                                    公司同意

在建工程比年初增加693万元,增长89.13%, 主要是对原建设路百货分公司改建装
修所支付的工程款增加617万元,华联商厦工程款增加320万元,人民南路四段租入
固定资产改良工程完工转入递延资产科目减少244万元。
(8)应付票据8,172,191.98元,比年初增加302万元,上升58.62%,主要是家电经营
部经营品种增加,购进量增大,采用银行承兑汇票结算的金额增大。
(9)应付帐款38,842,421.64元,比年初增加1,212.16万元,上升45.36%, 主要是
购进商品未付款增加。
(10)未付股利14,038,954.59元,比年初增加354.53万元,增加33.79%, 主要是本
年供股东分配的利润增加。
(11)股本70,000,028.00元,比年初增加20,000,008.00元,主要是1995年6月14 日
股东大会批准的1995年度股利分配方案和公积金转增股本的方案实施增加股本 20
,000,008.00元所致。
(12)资本公积金58,031,499.10元,比年初减少10,000,04.00元, 主要是实施股东
大会批准的资本公积金转增股本的方案,资本公积金转为股本所致。
(13)盈余公积金23,688,645.94元,明细项目列示如下:

项 目         合 计         法定盈余公积金    公益金    任意盈余公积金
期初余额    19,347,878.00     6,808,384.54  2,474,064.35 11,065,429.11
本年利润分配 4,340,767.94     2,170,383.97  2,170,383.97
购职工住房转帐                 -139,422.50  -139,422.50
期末余额    23,688,645.94     8,118,191.01  4,505,025.82 11,065,429.11

用公益金购买职工住房,按制度规定进行帐务调整; 按董事会分配预案分别按税后
利润10%提取法定盈余公积金和公益金。
(14)未分配利润6,526,921.52元,比年初增加336.30万元,系本年未分配利润转入。
(15)财务费用-7,343,471.58元,比上年减少459.49万元,下降167.18%, 主要是
委托金融机构贷款增加收回利息冲减财务费用。
(16)其他业务利润3,975,422.32元,比上年增加116.15万元,上升41.28%, 主要
是物业经营利润增加。
(17)投资收益766,023.19元,比上年增加43.62万元,上升32.26%,主要是股权投
资收益增加。
(18)营业外收入3,318,430.51元,比上年增加141万元,上升73.88%, 主要是商品
宣传费收入增加58.91万元,确实无法支付的应付款项转帐增加收入80.89万元。
或有事项:
公司1996年5月至12月为三个公司担保向银行贷款1800万元,分别是1996年6月24日
至12月18日为成都大业国际投资股份有限公司担保向银行贷款2笔,贷款金额700万
元:1996年5月10日至12月9日为成都市糖酒公司担保向银行贷款5笔,贷款金额960
万元;1996年6月25日至11月20日为成都市贸易公司华兴商场担保向银行贷款2笔,
贷款金额240万元。同时,成都市糖酒公司、 成都大业国际投资股份有限公司为本
公司担保银行贷款1,840万元。

成都华联商厦股份有限公司董事会
一九九七年四月十日