成都华联商厦股份有限公司1997年度中期报告

股票简称:大通燃气 股票代码:000593




成都华联商厦股份有限公司1997年度中期报告


    一、财务报告(本财务报告经成都市蜀都会计师事务所陈必明、张正华、李承
瑞注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[审(97)字第3-43号],审计意见
(摘录):我们接受委托,审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表、 合并资产
负债表及1997年1-6月利润表、合并利润表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计
记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》
和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司
1997年6月30日的财务状况及1997年1-6月的经营成果,会计处理方法的选用遵循了
一贯性原则。)
    1、财务报表
    简化的合并资产负债表      1997年6月30日    单位:人民币元

                            合并数                     母公司
项 目                年初数       期末数      年初数          期末数
流动资产           112214223.08 127099254.36  112214223.08 119046856.83
长期投资            72004900.00  63032104.00   72004900.00  71348235.35
固定资产净值        89613752.88  89207681.29   89613752.88  88181308.45
在建工程            14719545.97  17585112.00   14719545.97  17585112.00
无形资产及递延资产   7884949.68  13450474.92    7884949.68   6503307.33
资产总计           296437371.61 310374626.57  296437371.61 302664819.96
流动负债           137721045.89 137888552.52  137721045.89 131102760.50
长期负债              469231.16    472231.16     469231.16    472231.16
负债合计           138190277.05 138360783.68  138190277.05 131574991.66
少数股东权益                       924014.59                           
股本                70000028.00  70000028.00   70000028.00  70000028.00
资本公积            58031499.10  58062299.10   58031499.10  58062299.10
盈余公积            23688645.94  23688645.94   23688645.94  23688645.94
未分配利润           6526921.52  19338855.26    6526921.52  19338855.26
股东权益合计       158247094.56 171089828.30  158247094.56 171089828.30
负债及股东权益合计 296437371.61 310374626.57  296437371.61 302664819.96

    简化的合并损益表     1997年1-6月                 单位:人民币元

项    目                    合并数                       母公司
                   上年同期数      本年数      上年同期数      本年数
主营业务收入     161515914.05   158267748.21   161515914.05 149405192.13
主营业务利润      12101273.32     8051509.11    12101273.32   8836886.19 
其他业务利润       2086280.44     1724214.03     2086280.44   1724214.03 
投资收益            143413.58     3824892.31      143413.58   3141023.66 
营业外收支净额      -84285.52     1445183.54      -84285.52   1419660.58 
利润总额          14246681.82    15045798.99    14246681.82  15121784.40 
所得税             2127924.31     2309850.66     2127924.31   2309850.66 
少数股东权益                       -75985.41                             
净利润            12118757.51    12811933.74    12118757.51  12811933.74 

    2、其他财务指标

         指标名称                            指标数
                                1996年上半年             1997年上半年
         1、每股收益              0.24元                     0.18元
         2、净资产收益率          7.94%                     7.49%
         3、每股净资产            3.05元                     2.44元
         4、股东权益比率         52.30%                    55.12%

    注:每股收益和每股净资产1996年上半年指标数系按1996年6月30 日的股本总
额5000万股用全面摊薄法计算所得;1997年上半年指标数系按1997年6月30 日的股
本总额7000万股用全面摊薄法计算所得。
    3、财务报表附注
    1)本期财务报告所采用的会计政策和方法与1996年度所采用的会计政策和方
法一致。
    2)合并报表的编制方法:按照财政部《合并报表暂行规定》及补充规定编制
合并会计报表。本期仅有一家拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业,即成都
华联商厦连锁有限公司,有关母子公司之间重大交易及其它应抵消项目已按规定抵
消,并经审计确认。
    3)无形及递延资产增长70.59%, 主要系按股的子公司开办费用和发展连锁
店租入固定资产改良工程支出增加662.62万元所致。
    4)投资收益比上年同期增加368万元,主要是股票投资收益增加334万元,非
控股公司分来利润34万元。
    5)营业外收支净额增加136万元, 主要系宣传费收入和无法支付的应付款增
加的收入。
                        二、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况的回顾
    1997年上半年实现主营业务收入15827万元,实现利润1505万元。 公司按照“
两个转变”的要求,面对日益激烈的市场竞争环境,以经济效益为中心,以实现公
司的价值最大化为目标,以“稳定主业,综合开拓,发展连锁,组建集团”为方针,
切实实行第二次创业,狠抓商品及服务质量,实施名牌战略,努力提高优质服务水
平,同时狠抓内部管理,强化基础工作和制度建设,努力提高科学管理水平,使企
业实现利润稳步增长。投资设立的“连锁公司”,面向市场, 发展连锁, 第一个
6000平方米的连锁店天祥店于1997年初开业,第二个连锁店红星店也于五月份开业,
其余五个连锁店正处在积极筹备,即将开业之中。母公司对所属“建设路商场”和
“双桥商场”进行了局部装修改造,为稳定和扩大销售创造了条件,布局在市区一
环路西北段的8000多平方米的华联商厦“云天商场”也开始了经营筹备。
    1997年上半年,公司取得了较好的经营业绩,实现主营业务收入完成年度计划
的45.22%,实现利润总额完成年度计划的53.74%,为完成股东大会通过的年度经
营目标任务奠定了基础。本年度上半年主营业务利润下降33.47%, 主要系母公司
所属除华联商厦外的另两个零售商场进行局部装修改造和子公司发展连锁经营尚处
在起步阶段,还未实现盈亏持平等暂时性原因引起的。待新筹建的商场和连锁网点
投入营业以后,股东大会所通过的经营目标任务是完全可以全面实现的。
    2、下半年计划
    下半年,公司将在董事会的领导下,依靠全体员工的共同努力,切实贯彻执行
“稳定主业,综合开拓,发展连锁,组建集团”的方针,为实现预期的目标,着重
抓好以下几项工作:
    1)根据市场需求,继续调整经营结构和布局,继续实施名牌战略,强化市场
营销,挖掘华联商厦多功能综合经营的潜力,提高所属“双桥市场”、“建设路商
场”在所在区域市场中的竞争能力,提高市场占有率,提高盈利水平。
    2)努力探索连锁经营之路,大力发展连锁网点,年内实现十个卖场全面投入
营业,创造条件争取尽早实现盈亏持平,扩销创利,达到规模化、规范化的要求。
    3)切实加快“华联商厦云天商场”的开业筹备工作,争取早日投入营运,早
日产生效益,并以开设新市场为契机,积极探索综合性百货商场“购销分离”的商
品经营新体制。
    4)积极稳步地推进计算机管理,逐步实行商业自动化,加强商品管理,加速
商品周转,加强资金管理,加速资金周转,降低经营成本,提高经营利润。
    5)从企业实际出发逐步建立统一配送中心,控股的连锁公司各卖场全面实行
统一配送,母公司所属各综合商场逐步实行统一配送,逐步扩大统一配送的品种范
围,逐步提高统一配送率,从统一进货、优化渠道、分店销售、积极促销中降低进
货成本,提高销售毛利。
    6)继续搞好物业开发,物业经营,物业管理,进一步变活存量资产,提高资
产利润。同时,积极寻求公司发展的新项目,进行综合开拓,适时设立“投资发展
有限公司”,谋求综合效益。
    7)按有关法律法规,经成都市证券监督管理办公室出具意见,并报经中国证
券监督管理委员会审核批准后实施配股方案,按照股东大会审议通过的投资计划,
实施对相关联企业的兼并工作,壮大公司资产实力,为组建企业集团开展工作。
                        三、重大事件的说明
    1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深圳证券交易所深证发(1997)193 号文
的要求,本公司对有关情况进行了认真的检查,截止1997年5月30日, 持有股票情
况如下:

    股票代码        股票简称       持股数量          成本价  6/27收盘价
                    长虹转让         9216股            2.95           
    600762          飞龙实业        20000股           14.32      10.59

    本公司在过去的股票投资中,没有任何违规行为,对现在仍持有的流通股股票
将按国家有关规定处理。
    2、本公司本年度中期不分红;也无资本公积金转增股本的事项。
    3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本报告期内,公司无任何关联交易。
              四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1、股权结构情况
    在本报告期内,公司发行在外的股票及公司的股权结构未发生变化,现有股权
结构如下:
    数量单位:股  每股面值:1.00元    截止1997年6月30日

                     期初数        本次变动增减(+/-)     期末数
                               送  股    配股    其它    小计
一、尚未流通股份  
1、发起人股份      17222688                                  17222688
其中:
    国家拥有股份    17222688                                  17222688
    境外法人持有股份
    其它
2、募集法人股      34577340                                 34577340
3、内部职工股         60200                                    60200
4、优先股或其它
尚未流通股份合计    51800028                                 51800028
二、已流通股份                                                       
1、境内上市的人民币                                                 
    普通股          18200000                                 18200000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其它
    已流通股份合计  18200000                                 18200000
三、股份总数        70000028                                 70000028

    2、主要股东持股情况(1997年6月30日)

    序号            股东名称          持股数(单位:股)  持股比例(%)
     1    成都市国有资产管理局              17222688            24.60
     2    成都大业国际投资股份有限公司       3220000             4.60
     3    成都全兴酒厂                       2800000             4.00
     4    四川天歌集团股份有限公司           2800000             4.00
     5    深圳阳光基金管理有限公司           2240000             3.20
     6    *成都农丰食品有限责任公司         1920017             2.74
     7    深圳巨安投资有限公司               1820000             2.60
     8    深圳南光(集团)股份有限公司       1680000             2.40
     9    深圳宝恒(集团)股份有限公司       1400000             2.00
     10    中国航空技术进出口深圳公司         1400000             2.00

                         五、股东大会简介
    1、公司1996年度股东大会(年会)于1997年5月28 日上午在成都市建设路55
号成都华联宾馆会议室召开,与会股东43名,代表股份47485796股,占本公司总股
份的67.84%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,大会合法有效, 经大
会审议表决,通过了以下决议:
    1)审议通过《公司董事会1996年度工作报告》
    2)审议通过《公司监事会1996年度工作报告》
    3)审议通过《公司1996年度财务决算报告》
    4)审议通过《公司1996年度利润及股利分配方案》
    向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金14000005.60元。
年末未分配利润6526925.52元结转下年度分配。
    5)审议通过《公司1997年度投资计划》
    6)审议通过《公司1997年度增资配股议案》
    股票配售比例为:以公司1996年12月末的总股份70000028股为基数,向全体按
每10股配售3股的比例配售股票,配售股份总数为21000008股。 未被原股东认购的
配股,有偿转让给社会公众股股东,每股转让费0.10元。股票配售价格为人民币4
.50-7.50元。本次配股募集资金主要用于:开办连锁公司,从事连锁商业的经营和
管理;建立公司统一的商品配送系统和计算机管理系统;收购、兼并与公司主营业
务相关联的企业;设立成都华联投资发展有限公司。
    2、本报告期内未召开临时股东大会。
                             六、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本
    2、公司1996年度股东大会资料
    3、成都华联商厦股份有限公司1996年度报告及年度报告摘要
    4、成都华联商厦股份有限公司1997年度上半年财务报告原件
    5、成都市蜀都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告[审(97) 字第号3
-34]原件。
    查询地址:成都市建设路55号本公司办公大楼

                                        成都华联商厦股份有限公司董事会
                                                  董事长:陈  炜
                                             一九九七年七月二十四日