青岛双星鞋业股份有限公司股票上市公告书

股票简称:青岛双星 股票代码:000599

青岛双星鞋业股份有限公司股票上市公告书


普通股(A股)32000000股
上市日期:1996年4月30日
上市地点:深圳证券交易所
总股本:10000万元
可流通股份:3200万股
上市推荐人:华夏证券有限公司
股份登记机构:深圳证券登记结算公司
公告日期1996月4月27日

一、释义

本公告书中除非另有说明,下列简称具有如下意义:

发起人,双星集团            指青岛双星集团公司
发行人,本公司              指青岛双星鞋业股份有限公司
股东大会、董事会、监事会    指青岛双星鞋业股份有限公司的股东大会、董事会、
                            监事会
股份                        指本公司每股面值人民币1元的普通股
社会公众股(A股)           指本公司按照本次发行的招股说明书而向中国境内
                            投资者发售并在深圳证交所上市买卖的本公司股票。
深交所                      指探圳证券交易所
证监会                      指中国证券监督管理委员会
主承销商                    指华夏证券有限公司
元                          指人民币元


二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】(21)号文和证监发审字【1996】
(22)号文批准, 本公司已成功地向社会公众发行每股面值 1 元之人民币普通股
3200万股。经本公司1996年4月25日创立大会决议通过,接深交所深证发【1996 】
第99号《上市通知书》。本公司股票将于1996年4月30 日(星期二)在深交所挂牌
交易。本公司总股份为10000万股,可流通股份3200万股, 股票简称:青岛双星;
证券编码:0599交易单位为“股”。
本公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公
司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》等国家有关法律文
件的规定,为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供有关资料。
本公司于1996年4月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊
登招股说明书概要不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述, 敬请社会公众
查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和
虚假成分,井愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责
任。

三、公司概况

1.本公司名称:青岛双星鞋业股份有限公司
英文名称:QINGDAO  DOUBLESTAR  SHOE MANUFACTURING  CO.,LTD.。
2.本公司注册地:山东省青岛市经济技术开发区新街口工业区
联系地址:山东省青岛市贵州路5号青岛双星集团公司
邮政编码:266002
电话:(0522)2657986    传真:(0532)2659736
3.法定代表人:汪海
4.员工情况:
本公司在册职工2512人,其中:管理人员117人,工程技术人员77人,销售人员 58
人,工人2198人,服务及其他人员62人。
5.本公司经营业务范围:
鞋类制造及经销。
6.经营方式:
采取生产、销售、租赁、经销、投资、服务、加工及咨询等经营方式。
7.注册资本:10000万元
工商登记号:26460643-6
8.控股子公司:本公司拥有青岛天星运动鞋有限公司75%的股权。
9.生产经营设备与固定资产情况
本公司生产所用的关键设备,均由台湾及韩国等国家及地区引进,包括:裁断机、
后踵定型机、前邦机、各种缝纫机、冷冻定型机、真空加硫定型机等,具有国际八
十年代末和九十年代初水平。目前,本公司固定资产的技术水平处于国内同行业先
进水平,拥有生产线10条,具备生产近500万双鞋的能力,截止1995年12月31 日本
公司固定资产总额为32930997元。

四、股票发行与股本结构

1.股票发行
1995年12月,青岛市人民政府正式下达给青岛双星集团公司3200万股A 股额度(青
政发【1995】216号),并以青政字【1995】64号文批准, 由双星集团作为独家发
起人,以募集方式设立股份有限公司,为此,双星集团将高档运动鞋经营业务集中,
以所持经营高档运动鞋的全资企业双星集团运动鞋厂,双星集团高档鞋厂及控股企
业青岛天星运动鞋有限公司评估后的净资产90776599.68元投入本公司, 并折为本
公司6000万股的股份,归双星集团持有。改组后成立的本公司其高档运动鞋的产量
1995年达400万双,是中国最大的高档运动鞋制造商之一, 其产品已成为知名的国
产品牌。
经中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】(21)号文和证监发审字【1996】
(22)文批准,本公司向社会公众发行每股面值1元之人民币普通股3200万股。
发行方式:利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行
发行时间:1996年4月10日
面值:每股1元
发行价格:每股4.90元
发行量:面值1元人民币的普通股3200万股。
发行结果:此次公开发行股票由以华夏证券有限公司为主承销商组成的承销团采用
余额包销方式承销,于1996年4月10日获15倍的超额认购。截止1966年4月22日,本
公司所发行的3200万股社会公众股款在扣除相应费用后,已全部进入本公司帐户,
并经山东青岛会计师事务所(96)青所验字第5-020号《验资报告》验证。
2.股本结构

                               单位:万股


股份类型:           股数      比例(%)
国有法人股           6800         68
社会公众股(A股)    3200         32
总股本              10000        100

五、股东持股情况

1.持有本公司股份最大的前十名股东名单及股份:
双星集团持有本公司6800万股的股份,其余的32000名股东均持有本公司1000 股的
股份。
2.本公司的董事、监事及高级管理人员未持有本公司的股票。

六、公司创立大会

本公司的创立大会于1996年4月25日,在青岛双星集团公司会议室召开, 大会一致
通过了本公司筹委会所作的公司筹办情况的报告,公司章程,公司社会公众股股票
申请在深圳证券交易所上市的决议,选举汪海、王增胜、孙金东、孙可谦、赵建、
贾翔、仲刚华为本公司第一届董事会董事,选举付耀东、王幸友、张忠一、李恒绪、
邓铁强为本公司第一届监事会监事。
本公司第一届董事会第一次会议于1996年4月25日在青岛双星集团公司会议室进行,
选举汪海为本公司第一届董事会董事长,董事会聘任孙可谦为本公司总经理,根据
总经理的提名,聘任贾翔、仲刚华为本公司副总经理,赵建为本公司财务经理,邓
铁强为董事会秘书。
本公司第一届监事会第一次会议于1996年4月25日在青岛双星集团公司会议室进行,
选举付耀东为本公司第一届监事会监事长。

七、公司董事、监事及高级管理人员介绍

1.董事长:汪海先生,54岁,大专文化,高级经济师,双星集团总裁兼党委书记,
自1974年起在双星集团工作,曾任青岛橡胶九厂党委副书记、书记、厂长,在双星
集团领导岗位上工作22年,具有丰富的鞋业制造经验及专业知识,管理经验丰富,
是国家级有突出贡献的管理专家,曾当选首届全国优秀企业家,荣获全国劳动模范、
全国五一劳动奖章、全国思想政治工作创新奖等多项荣誉称号。
2.董事:王增胜先生,39岁,大专文化,高级经济师,双星集团副总裁兼党委副书
记,自1975年起在双星集团工作,曾任青岛橡胶九厂教育科副科长,办公室副主任,
青岛橡胶九厂党委书记,青岛市劳动模范,具有丰富的制鞋业专业知识及管理经验。
3.董事:孙金东先生,44岁,大专文化,高级经济师,双星集团副总裁,自1977年
起在双星集团工作,曾任生产经营信息公司经理,双星集团总裁助理,熟悉制鞋和
生产经营业务。
4.董事,总经理:孙可谦先生,4l岁,大专文化,工程师,双星集团总裁助理,自
1988年起在双皇集团工作,曾任车间主任,双星集团运动鞋厂副厂长,青岛天星运
动鞋有限公司总经理。
5.董事,副总经理:贾翔先生,37岁,大专文化,工程师,双星集团运动鞋厂厂长,
自1975年起在双星集团工作,曾任双星集团制邦厂计划科长、副厂长,熟悉制鞋技
术、科研开发及生产管理工作。
6.董事,副总经理:仲刚华先生,42岁,大专文化,机械专业,工程师,双星集团
公司高档鞋厂厂长,熟悉经营及管理。
7.董事,财务经理:赵建先生,29岁,大专文化,会计师,自1985年起在双星集团
工作,曾任生产厂财务科长,双星集团办公室副主任、双星集团财务处处长,熟悉
企业财务及企业管理。
8.监事长:付耀东先生,49岁,大专文化,经济师,现任双星集团工会主席、企管
处处长。曾任双星集团科技室主任,熟悉企业管理及股份制企业运作。
9.监事:王幸友先生,42岁,大专文化,经济师,法律专业,现任双星集团公司法
律顾问,双星报总编。曾任双星集团公司宣传处副处长、党委办公室主任,熟悉股
份制企业运作、法律。
10.监事:张忠一先生,39岁,大专文化,经济师, 现任双星集团高档鞋厂党支部
书记兼副厂长,熟悉企业管理及股份制企业运作。
11.监事:李恒绪先生,58岁,大专文化,经济师, 现任双星集团运动鞋厂党支部
书记,熟悉企业管理及股份制企业运作。
12.监事:董事会秘书,邓铁强先生,28岁,大学文化,经济师, 曾在双星集团技
改外经处工作,熟悉企业管理及股份制企业运作。

八、主要财务数据

1.资产负债情况
根据山东青岛会计师事务所对本公司1993年至1995年12月31日期间的财务会计资料
的财务审计报告,本公司资产负债情况如下表如下:

资产负债表            (单位:人民币元)
项目                1995.12.31     1994.12.31     1993.12.31
资产
流动资产
货币资金             35534114       3350402        7535877
短期投资               139000         --              --
应收帐款净额         80139922      43762991        8957723
预付帐款               167800                        20000
其他应收款            8148454      17467069        9580672
存货                 51334071      32480701       34559820
待摊费用              3536736       1774258         544825
流动资产合计        179000098      98835423       61198920
长期投资               207797        167000          62000
固定资产
固定资产净值         32I95619      18039655       14553024
在建工程               735378         93508          93757
固定资产合计         32930997      18133163       14646782
无形资产及递延资产
无形资产              2491866
递延资产              1052349        346148         322264
无形资产及递延资产    3544215        346148         322264
资产总计            215683109     117481735        7629966
负债及股东权益
流动负债
短期借款             18500000      19000000       17000000
应传帐款             46264453      11598578       15362568
预收贷款                --            --              --
应付福利费            1415652        463305         611078
未交税金             12416171       3071460         324321
其他未交款             207336         12986          40321
其他应付款            9763353      13085488        7827899
预提费用              2021052       3227859        5310769
流动负债合计         90588019      50459679       46510028
长期负债
长期借款             20000000         --              --
其他长期负债            67324         91804           --
合计:               20067324         91804
负债合计            110655343      50551484       46510028
少数股东权益          7808694       7404093        3029738
股东权益
股本                 68000000       7228543        8330039
资本公积             22776599        810275         810275
盈余公积                --         22233131       11007462
未分配利润            6442471      29254206        6542420
股东权益合计         97219070      59526157       26690199
负债及股东权益总计  215683109     117481735       76229966

2.经营成果
根据山东青岛会计师事务所对本公司1993年至1995年12月31日期间的财务会计资料
的财务审计,本公司利润表如下:
利润表             (单位:人民币元)

项目                   1995         1994            1993
主营业务收入        240287404     155296143       99809086
减:
主营业务成本        185223995     105498750       79434706
销售费用              2334721       2218493         616943
管理费用              7852938       5743783         976033
财务费用              3198589       1690811        1063802
销售税金及附加         478644        159518        2951510
主营业务利润         41196515      39984825       14766099
加:其他业务利润                      --              9814
营业利润             41198515      39984825       14775913
加:营业外收入          57609         19520          20915
减:营业外支出          29946          6656         253198
利润总额             41226178      39997689       14543631
减:所得税            4594182       2970146        2400000
减:少数股东损益                    1277445
净利润                36631996     35750097       12143631

3.主要会计数据指标:

项目                 1995年     1994年      1993年
流动比率              1.98       1.96        1.32
速动比率              1.37       1.28        0.56
应收帐款周转率        3.88       5.89        8.64
存货周转率            4.42       3.15        3.02
资产负债率           54.9%      49.3%         65%
净资产利润率        37.68%        60%         45%
销售利润率             17%        26%         15%

4.盈利预测
本公司筹委会预测并经山东青岛会计师事务所审阅验证的本公司一九九六年度盈利
预测如下表:

青岛双皇鞋业股份有限公司盘利预测表
                 单位:人民币元
项目               预计经营业绩
---                  1996年预测
主营业务收入         357750664
减:
主营业务成本         276572281
销售费用               4423029
管理费用               8288184
财务费用               6167298
营业税金及附加          896242
利润总额              61403628
减:所得税            14438399
减:少数股东损益       6876497
净利润                40088731


九、董事会承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股栗发行与交易管理暂行条例》、《公开
发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》及国家
与深圳市有关法规,并向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司
股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过新闻媒体通告社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证卷管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部
门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位妾事保证不就任何末经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息
私自公告或发表意见。

十、特别事项说明

本公司目的并无涉及重大诉讼事项,且就董事会所知,亦无涉及本公司之潜在重大
诉讼事项。

十一、咨询机构

1.本公司委托王幸友、邓铁强为授权代表,负责本公司股份事务管理及咨询,投资
者若对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。
本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。
股证事务代表:王幸友、邓铁强
咨询电话:(0532)2657986
传真号码:(0532)2659736
2.上市推荐人:华夏证券有限公司
法定代表人:黄玉峻
地址:北京市复兴路乙63号综合楼
电话:(010)8272277转3513,3506
联系人:王国光、杨庆
3.发行人律师:北京市通商律师事务所
法定代表人:韩小京
地址:北京市建国门外大街22号赛特饭店三层
电话:(010)5123388转2192
经办律师:邸晓锋、刘钢、张晓彤
4.会计师事务所
山东青岛会计师事务所
法定代表人:王庆和
地址:青岛市东海路18号金都花园金海大厦14层
电话:(0532)5830810
经办注册会计师:钟明山、许志扬

十二、备查文件

1.深圳证券交易所上市通知书
2.验资报告
3.招股说明书
4.上市推荐书
5.本公司创立大会决议

十二、附录

新增财务资料


                        青岛双星鞋业股份有限公司董事会
                              1996年4月27日