中航光电:2009年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:中航光电 股票代码:002179

中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 
§1 重要提示 
1.1 本公司 董 事会、 监事 会及董 事、 监事、 高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.3 公司负责人李聚文、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人( 会计主管人员) 袁豁声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 
单位: (人民币)元 
 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%) 
总资产(元) 2,181,115,605.361,821,282,436.16 19.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,032,236,665.65 953,738,201.66 8.23%
股本(股) 267,750,000.00 178,500,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.86 5.34 -27.72%
 
 2009 年 7-9 月 
比上年同期增减
(%) 
2009 年 1-9 月 
比上年同期增减
(%) 
营业总收入(元) 299,042,426.11 11.08%897,451,544.97 16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,849,116.66 -19.53%85,189,903.99 12.38%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - 41,872,634.07 154.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.16 137.78%
基本每股收益(元/ 股) 0.10 -16.67% 0.32 14.29%
稀释每股收益(元/ 股) 0.10 -16.67% 0.32 14.29%
净资产收益率(% ) 2.50% -0.89% 8.25% 0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(% ) 2.33% -1.15% 7.71% -0.53%
单位: (人民币)元 
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益 -470,523.74 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,582,684.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,076,653.87 
所得税影响额 520,933.33 
少数股东权益影响额 -54,261.83 
合计 5,655,486.35 - 中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 25,961
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
河南投资集团有限公司 33,066,153 人民币普通股 
洛阳市经济投资有限公司 7,875,000 人民币普通股 
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 5,281,119 人民币普通股 
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 3,908,134 人民币普通股 
中国空空导弹研究院 3,825,000 人民币普通股 
中国银行-海富通股票证券投资基金 2,433,369 人民币普通股 
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,538,811 人民币普通股 
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 940,923 人民币普通股 
海通-中行-富通银行 799,866 人民币普通股 
UBS AG 600,189 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用 
公司经营活动现金流量净额较去年同期增加 154.93%, 主 要是公司货款回笼管理不断加强,回款情况较上年同期有较大改善。
公司股本增加 50% 系 2009 年 5 月 8 日公司实 施 2008 年度利 润分配, 每 10 股送红股 2 股、 资本公积金转增股本 3 股所 致。 
3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 
报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金情况,也没有发生对外提供担保的事项。 
3.3 公司、 股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺内容 履行情况 
股改承诺 无 无 
股份限售承诺 
1、公司控股股东中国航空工业集团公司及其控股的金航数码科技
有限责任公司、 赛维航电科技有限公司承诺: 自公司股票上市之日
起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司
股份,也不由公司回购该部分股份。2、河南投资集团有限公司、
洛阳市经济投资有限公司和中国空空导弹研究院对各自在公司
2006 年 12 月增 资扩股过程中新增股份, 分别承诺自持有该新增股
份之日起(以 2006 年 12 月 29 日公司完成工商变更登记手续为基
准日) 的 36 个 月内, 不转让该新增股份。3、 李聚文等 8 名持股董
事、 监事与高级管理人员分别承诺: 在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股份总数的 25% ; 离 职后半年内, 不转让其所
持有的公司股份。 
报告期内上述承诺人严格遵守
其承诺。 
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 
无 无 中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

重大资产重组时所作承诺 无 无 
发行时所作承诺 
公司控股股东中国航空工业集团公司出具了关于避免同业竞争的
承诺 
报告期内承诺人严格遵守其承
诺。 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 
3.4 对 2009 年度经营 业 绩的预计 
单位: (人民币)元 
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30% 
2009 年度预计的经营业绩 
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30% 。 
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 111,915,779.42
业绩变动的原因说明 无 
3.5 证 券 投资情 况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资 产 负债表 
编制单位: 中航光电科技股份有限公司                    2009 年 09 月 30 日                    单位: (人民币) 元 
期末余额 年初余额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 560,139,237.32 478,770,689.61 494,794,315.51 368,171,332.51
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 122,526,143.29 106,561,515.29 109,006,066.27 87,518,938.21
  应收账款 504,030,239.09 327,288,868.49 387,060,477.68 262,543,570.96
  预付款项 44,061,263.76 13,185,323.61 36,579,090.06 32,710,257.65
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利  2,881,500.00 
  其他应收款 27,188,259.27 21,215,888.97 35,715,291.60 9,234,119.97
  买入返售金融资产     
  存货 300,021,007.98 200,846,380.12 265,030,383.86 176,475,017.68
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 1,557,966,150.71 1,150,750,166.09 1,328,185,624.98 936,653,236.98
非流动资产:     中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

  发放贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 66,800.00 128,604,278.75 66,800.00 128,604,278.75
  投资性房地产     
  固定资产 358,039,574.17 304,025,295.33 324,215,963.30 262,981,900.12
  在建工程 177,764,951.98 16,419,709.94 83,123,935.15 7,437,986.54
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 79,703,303.67 17,356,803.64 79,535,270.71 15,063,956.74
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用 243,404.42 243,404.42 
  递延所得税资产 7,331,420.41 3,686,617.28 6,154,842.02 2,510,038.89
  其他非流动资产     
非流动资产合计 623,149,454.65 470,336,109.36 493,096,811.18 416,598,161.04
资产总计 2,181,115,605.36 1,621,086,275.45 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02
流动负债:     
  短期借款 90,000,000.00 230,000,000.00 100,000,000.00
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据 146,062,151.77 146,062,151.77 107,781,575.98 107,781,575.98
  应付账款 223,320,823.91 165,430,439.30 169,927,192.43 138,138,608.45
  预收款项 16,270,302.99 6,728,853.82 13,976,219.49 2,725,050.82
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 21,735,710.02 20,579,226.85 19,166,737.78 16,470,302.62
  应交税费 8,415,136.31 5,454,191.32 17,365,086.66 11,701,127.41
  应付利息 178,255.00 223,550.00 
  应付股利 2,768,500.00 34,504.37 
  其他应付款 56,844,484.76 18,631,460.52 58,192,077.39 20,652,822.29
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 
  其他流动负债     中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

流动负债合计 567,595,364.76 362,886,323.58 618,666,944.10 397,469,487.57
非流动负债:     
  长期借款 335,080,000.00 220,000,000.00 
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款 104,483,335.79 9,342,701.47 110,654,179.15 7,720,000.00
  预计负债     
  递延所得税负债 4,237,636.68 4,237,636.68 1,857,244.32 1,857,244.32
  其他非流动负债     
非流动负债合计 443,800,972.47 233,580,338.15 112,511,423.47 9,577,244.32
负债合计 1,011,396,337.23 596,466,661.73 731,178,367.57 407,046,731.89
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 267,750,000.00 267,750,000.00 178,500,000.00 178,500,000.00
  资本公积 400,305,571.64 399,853,068.44 451,622,011.64 453,391,068.44
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 171,962,097.31 171,962,097.31 171,962,097.31 171,962,097.31
  一般风险准备     
  未分配利润 192,218,996.70 185,054,447.97 151,654,092.71 142,351,500.38
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,032,236,665.65 1,024,619,613.72 953,738,201.66 946,204,666.13
少数股东权益 137,482,602.48 136,365,866.93 
所有者权益合计 1,169,719,268.13 1,024,619,613.72 1,090,104,068.59 946,204,666.13
负债和所有者权益总计 2,181,115,605.36 1,621,086,275.45 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02
4.2 本报告 期 利润表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                     2009 年 7-9 月                     单位: (人民币)元 
本期 上年同期 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 299,042,426.11 226,265,400.82 269,223,892.55 205,502,835.72
其中:营业收入 299,042,426.11 226,265,400.82 269,223,892.55 205,502,835.72
      利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
      已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
      手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 267,051,621.36 197,674,300.26 227,738,393.57 164,203,780.12
其中:营业成本 206,727,828.41 157,960,819.24 174,551,845.71 128,484,526.12
      利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
      手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
      退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
      赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
      提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
      保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

      分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
      营业税金及附加 1,002,696.94 684,434.24 683,354.46 548,436.29
      销售费用 19,153,056.34 13,807,829.91 18,635,327.79 12,289,850.25
      管理费用 35,455,897.41 23,540,566.42 29,430,065.27 20,684,098.99
      财务费用 2,720,485.61 630,135.00 3,111,161.30 870,229.43
      资产减值损失 1,991,656.65 1,050,515.45 1,326,639.04 1,326,639.04
  加: 公允价值变动收益 (损失以 “- ”
号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “- ” 号填列)     
        其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
    
    汇兑收益(损失以“- ”号填列)     
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 31,990,804.75 28,591,100.56 41,485,498.98 41,299,055.60
  加:营业外收入 659,460.18 589,230.57 746,013.19 284,955.58
  减:营业外支出 220,165.50 205,057.60 1,426,706.16 1,335,499.12
    其中:非流动资产处置损失 171,240.46 171,240.46 50,190.47 50,190.47
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填
列) 
32,430,099.43 28,975,273.53 40,804,806.01 40,248,512.06
  减:所得税费用 4,824,298.23 4,464,788.49 9,150,449.33 7,694,493.70
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) 27,605,801.20 24,510,485.04 31,654,356.68 32,554,018.36
    归属于母公司所有者的净利润 25,849,116.66 24,510,485.04 32,123,212.44 32,554,018.36
    少数股东损益 1,756,684.54 -468,855.76 
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.10 0.90 0.12 0.12
    (二)稀释每股收益 0.10 0.90 0.12 0.12
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 27,605,801.20 24,510,485.04 31,654,356.68 32,554,018.36
    归属于母公司所有者的综合收益
总额 
25,849,116.66 24,510,485.04 32,123,212.44 32,554,018.36
    归属于少数股东的综合收益总额 1,756,684.54 -468,855.76 
4.3 年初到 报 告期末利 润 表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                     2009 年 1-9 月                     单位: (人民币)元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 897,451,544.97 671,500,345.91 773,600,780.83 558,678,557.70
其中:营业收入 897,451,544.97 671,500,345.91 773,600,780.83 558,678,557.70
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 800,716,780.30 578,393,992.05 669,833,337.42 470,362,141.68
其中:营业成本 615,937,426.14 464,328,190.68 514,201,882.04 372,214,849.81
      利息支出     中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净额     
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 1,896,371.80 1,092,889.84 2,383,835.62 1,660,934.86
      销售费用 63,577,020.90 42,467,621.96 49,787,392.58 34,476,114.67
      管理费用 103,672,795.13 64,860,573.72 86,022,652.66 55,840,776.44
      财务费用 8,215,621.81 2,133,509.00 8,385,345.64 1,835,639.37
      资产减值损失 7,417,544.52 3,511,206.85 9,052,228.88 4,333,826.53
  加: 公允价值变动收益 (损失以 “- ”
号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “- ” 号填列)  2,881,500.00 
        其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
    
    汇兑收益(损失以“- ”号填列)     
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 96,734,764.67 95,987,853.86 103,767,443.41 88,316,416.02
  加:营业外收入 5,792,856.85 5,644,942.94 2,698,523.16 2,221,399.80
  减:营业外支出 2,220,373.82 1,924,808.67 2,400,438.77 2,255,885.58
    其中:非流动资产处置损失 505,021.33 244,976.96 270,116.17 270,116.17
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填
列) 
100,307,247.70 99,707,988.13 104,065,527.80 88,281,930.24
  减:所得税费用 13,366,548.16 12,380,040.54 23,519,151.51 17,674,505.91
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) 86,940,699.54 87,327,947.59 80,546,376.29 70,607,424.33
    归属于母公司所有者的净利润 85,189,903.99 87,327,947.59 75,807,975.98 70,607,424.33
    少数股东损益 1,750,795.55 4,738,400.31 
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.32 0.33 0.28 0.26
    (二)稀释每股收益 0.32 0.33 0.28 0.26
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 86,940,699.54 87,327,947.59 80,546,376.29 70,607,424.33
    归属于母公司所有者的综合收益
总额 
85,189,903.99 87,327,947.59 75,807,975.98 70,607,424.33
    归属于少数股东的综合收益总额 1,750,795.55 4,738,400.31 
4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                     2009 年 1-9 月                     单位: (人民币)元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、提供劳务收到的现金 720,902,918.81 582,664,951.31 525,088,323.82 392,633,966.27
    客户存款和同业存放款项净增加额     中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金净增加额     
    收到原保险合同保费取得的现金     
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加额     
    处置交易性金融资产净增加额     
    收取利息、手续费及佣金的现金     
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 3,769,715.04 3,769,715.04 13,416,249.89 1,526,928.49
    收到其他与经营活动有关的现金 13,808,924.29 10,122,925.39 13,134,156.79 9,460,876.76
      经营活动现金流入小计 738,481,558.14 596,557,591.74 551,638,730.50 403,621,771.52
    购买商品、接受劳务支付的现金 369,355,945.73 312,672,578.12 372,363,492.71 307,183,978.29
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项净增加额     
    支付原保险合同赔付款项的现金     
    支付利息、手续费及佣金的现金     
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支付的现金 193,747,874.39 131,752,842.80 145,004,266.03 95,234,607.91
    支付的各项税费 47,404,012.94 33,457,903.32 42,229,138.35 28,998,108.46
    支付其他与经营活动有关的现金 86,101,091.01 50,609,942.26 72,482,484.06 45,776,504.90
      经营活动现金流出小计 696,608,924.07 528,493,266.50 632,079,381.15 477,193,199.56
        经营活动产生的现金流量净额 41,872,634.07 68,064,325.24 -80,440,650.65 -73,571,428.04
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
423,179.49 366,754.49 964,722.30 388,517.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
    收到其他与投资活动有关的现金 52,747,573.28 9,768,942.37 
      投资活动现金流入小计 53,170,752.77 366,754.49 10,733,664.67 388,517.50
    购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
186,566,968.27 61,829,219.24 96,602,190.16 71,199,673.83
    投资支付的现金    113,507,600.00
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
    支付其他与投资活动有关的现金   21,827,045.47 
      投资活动现金流出小计 186,566,968.27 61,829,219.24 118,429,235.63 184,707,273.83
        投资活动产生的现金流量净额 -133,396,215.50 -61,462,464.75 -107,695,570.96 -184,318,756.33
  三、筹资活动产生的现金流量:     
    吸收投资收到的现金     中航光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 

    其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
    
    取得借款收到的现金 470,000,000.00 220,000,000.00 278,000,000.00 138,000,000.00
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关的现金   20,346,607.70 
      筹资活动现金流入小计 470,000,000.00 220,000,000.00 298,346,607.70 138,000,000.00
    偿还债务支付的现金 290,000,000.00 100,000,000.00 277,190,000.00 127,190,000.00
    分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 22,804,215.59 15,675,222.22 24,176,700.31 13,412,209.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 281,068.33 281,068.33 560,820.32 560,820.32
      筹资活动现金流出小计 313,085,283.92 115,956,290.55 301,927,520.63 141,163,029.90
        筹资活动产生的现金流量净额 156,914,716.08 104,043,709.45 -3,580,912.93 -3,163,029.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,212.84 -46,212.84 -700,444.55 -700,444.55
五、现金及现金等价物净增加额 65,344,921.81 110,599,357.10 -192,417,579.09 -261,753,658.82
    加:期初现金及现金等价物余额 494,794,315.51 368,171,332.51 609,683,382.10 575,149,399.95
六、期末现金及现金等价物余额 560,139,237.32 478,770,689.61 417,265,803.01 313,395,741.13
4.5 审计报 告 
审计意见: 未经审计