中西药业:2009年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:中西药业 股票代码:600842

 
 
 
 
上海中西药业股份有限公司 
 
 
2009年第三季度报告 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 1
 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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§1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 
独立董事 李相启 因公出差,委托徐国祥代为行使表决权 
 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
 
1.4 公司负责人周德孚、主管会计工作负责人茅建医及会计机构负责人(会计主管人员)周建设声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公司基本情况  
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度
期末增减(%) 
总资产(元) 722,597,113.41 647,164,789.18 11.66
所有者权益(或股东权益)(元) 369,180,289.22 283,051,039.12 30.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.712 1.313 30.43
 年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,458,750.97 --
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1181 --
 
报告期 
(7-9 月) 
年初至报告期期末 
(1-9 月) 
本报告期比上年同期
增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,867,869.70 36,062,827.34 166.91
基本每股收益(元) 0.0782 0.1673 166.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.0765 — 
稀释每股收益(元) 0.0782 0.1673 166.91
全面摊薄净资产收益率(%) 4.569 9.768 增加 5.338个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.145 4.465 增加 2.795个百分点
 
扣除非经常性损益项目和金额 
非经常性损益项目 
年初至报告期期末金额 
(1-9 月)(元) 
非流动资产处置损益 19,268,588.58
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
666,694.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,500.64
少数股东权益影响额 -39,584.48
所得税影响额 -94,226.98
合计 19,575,970.48
 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 20,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 
上海医药(集团)有限公司 118,776,239 人民币普通股
 
中国建设银行-华夏红利混合型开放式 2,600,000 人民币普通股
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证券投资基金 
陆尚孝 1,590,000 人民币普通股
 
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富
3 号信托计划 
1,354,598 人民币普通股
 
北京山通投资咨询有限责任公司 1,308,200 人民币普通股
 
中海信托股份有限公司-浦江之星 11 号
集合资金信托计划 
1,227,839 人民币普通股
 
蒋凤银 1,044,539 人民币普通股
 
黄永山 1,012,364 人民币普通股
 
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金 
999,972 人民币普通股
 
毛勇 928,300 人民币普通股
 
 
§3 重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、资产负债表项目    2009 年9 月30 日    2008 年12月 31日    增减变化        变化率% 
(1)货币资金         46,205,745.95     34,054,479.67    12,151,266.28     35.68 
(2)应收票据     34 ,0 35 ,9 65 . 39   2 2, 1 19 ,7 66 .0 7      11 ,9 1 6, 19 9. 32     5 3. 87 
(3)其他应收款       12,764,889.86     31,004,629.84      -18,239,739.98     -58.83 
(4)可供出售金融资产 154,249,714.40    93,407,891.98       60,841,822.42      65.14 
(5)在建工程         19,693,459.09      1,983,893.00       17,709,566.09     892.67 
(6)递延所得税资产   27,958,763.88     17,000,782.80       10,957,981.08      64.46 
(7)应付账款     11 ,0 77 ,0 31 . 37    41 , 68 4, 18 8. 47     -3 0, 60 7 ,1 57 .1 0     - 73 . 43 
(8)预收款项         13,730,625.01      28,548,144.28     -14,817,519.27     -51.90 
(9)应交税费          8,788,044.54       2,943,659.82       5,844,384.72     198.54 
(10)其他应付款      67,402,695.09     48,141,460.62       19,261,234.47      40.01 
(11)递延所得税负债  28,701,059.18    12,296,232.37        16,404,826.81     133.41 
(12)资本公积       196,835,412.38     146,768,989.62      50,066,422.76      34.11 
变化原因说明: 
(1)货币资金较年初增加,主要原因是报告期公司产品实现销售后资金回笼所致; 
(2)应收票据较年初增加,主要是因为公司在实现产品销售的过程中,收到客户的银行承兑汇票增加
所致; 
(3)其他应收款较年初减少,主要原因是报告期清理收回所致; 
(4)可供出售金融资产较年初增加,主要原因是期末所持有的股票市价比期初上升所致; 
(5)在建工程较年初增加,主要原因是报告期公司下属企业技术改造发生费用所致; 
(6)递延所得税资产较年初增加,主要原因是待弥补亏损增加 895.67万元及减值准备增加 218.05
万元所致 
(7)应付账款较年初减少,主要原因是报告期公司支付了客户的货款所致; 
(8)预收款项较年初减少,主要原因是报告期发货核销预收款所致; 
(9)应交税费较年初增加,主要原因是报告期各项税费尚未支付所致; 
(10)其他应付款较年初增加,主要原因是报告期上海远东制药机械总厂收到动迁补偿款所致; 
(11)递延所得税负债较年初增加,主要原因是报告期公司可供出售的金融资产价格发生变化所致。 
(12)资本公积较年初增加,主要原因是报告期公司可供出售金融资产价值变动所致。 
 
2、利润表项目      2009 年9 月30日    2008年 9 月30 日      增减变化      变化率% 
(1)销售费用     53,193,532.79       17,201,914.94    35,991,617.85    209.23 
(2)管理费用     50,425,096.16        75,303,639.58   -24,878,543.42    -33.04 
(3)资产减值损失   14,446,731.70       10,469,861.30    3,976,870.40     37.98 
(4)营业外收入   1 ,0 95 ,2 45 .4 3        34 2, 34 0. 90      7 52 , 90 4. 53    2 19 .9 3 
(5)所得税费用     -2,561,137.01     10 , 11 2, 86 6. 04   -1 2, 67 4, 0 03 .0 5   -1 2 5. 33 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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变化原因说明: 
(1)销售费用同比增加,主要原因一是医药产品销售收入增加相应增加销售费用;二是销售费用与管
理费用的重分类; 
(2)管理费用同比减少,主要原因是中西医药销售费用与管理费用的重分类; 
(3)资产减值损失同比增加,主要原因是报告期计提了存货跌价准备; 
(4)营业外收入同比增加,主要原因是政府补助及固定资产处置获得的收益所致; 
(5)所得税费用同比减少,主要原因是公司递延所得税费用减少 1096万元所致。 
 
3、现金流量表变化原因说明: 
    报告期,公司经营性现金净流量为 2548.87 万元,较上年同期的-2189.95 万元增加经营性现金流
4738.85 万元,说明公司的经营性现金流有了很大的改善;投资性现金净流量为 1501.51 万元,主要
是公司在报告期出售了部分可供出售的金融资产;筹资性现金净流量为-2832.26万元,主要是公司在
报告期归还了向银行的借款。 
 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
本公司实际控制人上海实业(集团)有限公司于 2009 年6月 18 日启动了上海实业(集团)有限
公司、上海医药(集团)有限公司医药资产重大重组工作。公司董事会于 2009 年 10 月14 日召开五届
八次会议,审议通过了关于上海医药换股吸收合并中西药业等相关议案,详情请见本公司于 2009 年
10月 16 日刊登在《上海证券报》上的公告(编号:临 2009_30 公告),上述议案尚需提交公司股东
大会审议。本次重组主要由三项交易构成:(1)上海医药以换股吸收方式合并上实医药和中西药业;
(2)上海医药向上药集团发行股份购买资产;(3)上海医药向上海上实发行股份募集资金、并以该
等资金向上实控股购买医药资产(包含正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆
余堂国药号等资产)。 
 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明 
□适用 √不适用 
 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司现金分红政策已根据 2009 年4月 23 日召开的 2008 年度股东大会决议, 在公司章程中将公司
的利润分配政策修改为“公司可以采取现金或股票方式分配股利,且以现金方式分配的利润不低于当
年可分配利润的百分之三十”。截至本报告期,由于公司的未分配利润仍显负数,故未实施利润分配。 
 
 
 
 
 
上海中西药业股份有限公司 
法定代表人:周德孚 
2009年10月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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§4 附录  
4.1  
合并资产负债表 
2009年9月30日 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
    货币资金 46,205,745.95 34,054,479.67
    结算备付金 0.00 0.00
    拆出资金 0.00 0.00
    交易性金融资产 0.00 0.00
    应收票据 34,035,965.39 22,119,766.07
    应收账款 86,814,564.70 68,253,289.60
    预付款项 7,766,446.12 10,736,323.92
    应收保费 0.00 0.00
    应收分保账款 0.00 0.00
    应收分保合同准备金 0.00 0.00
    应收利息 0.00 0.00
    应收股利 
    其他应收款 12,764,889.86 31,004,629.84
    买入返售金融资产 0.00 0.00
    存货 60,957,400.05 83,221,862.74
    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
    其他流动资产 37,944.33 0.00
      流动资产合计 248,582,956.40 249,390,351.84
非流动资产:   
    发放贷款及垫款 0.00 0.00
    可供出售金融资产 154,249,714.40 93,407,891.98
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00
    长期股权投资 27,574,469.73 27,574,357.11
    投资性房地产 56,804,479.53 58,464,651.54
    固定资产 141,187,307.30 152,184,022.20
    在建工程 19,693,459.09 1,983,893.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 -327,599.96 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00
    无形资产 45,156,074.04 47,158,838.71
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00
    长期待摊费用 1,717,489.00 0.00
    递延所得税资产 27,958,763.88 17,000,782.80
    其他非流动资产 0.00 0.00
      非流动资产合计 474,014,157.01 397,774,437.34
          资产总计 722,597,113.41 647,164,789.18
流动负债:   
    短期借款 158,000,000.00 173,900,000.00600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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    向中央银行借款 0.00 0.00
    吸收存款及同业存放 0.00 0.00
    拆入资金 0.00 0.00
    交易性金融负债 0.00 0.00
    应付票据 0.00 0.00
    应付账款 11,077,031.37 41,684,188.47
    预收款项 13,730,625.01 28,548,144.28
    卖出回购金融资产款 0.00 0.00
    应付手续费及佣金 0.00 0.00
    应付职工薪酬 2,156,757.20 3,620,833.93
    应交税费 8,788,044.54 2,943,659.82
    应付利息 0.00 0.00
    应付股利 1,512,157.51 1,512,157.51
    其他应付款 67,402,695.09 48,141,460.62
    应付分保账款 0.00 0.00
    保险合同准备金 0.00 0.00
    代理买卖证券款 0.00 0.00
    代理承销证券款 0.00 0.00
    一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
    其他流动负债 9,734.49 0.00
      流动负债合计 262,677,045.21 300,350,444.63
非流动负债:   
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 0.00 0.00
    专项应付款 0.00 0.00
    预计负债 0.00 0.00
    递延所得税负债 28,701,059.18 12,296,232.37
    其他非流动负债 0.00 0.00
      非流动负债合计 48,701,059.18 32,296,232.37
        负债合计 311,378,104.39 332,646,677.00
股东权益:   
    股本 215,594,628.00 215,594,628.00
    资本公积 196,835,412.38 146,768,989.62
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 0.00 0.00
    一般风险准备 0.00 0.00
    未分配利润 -43,249,751.16 -79,312,578.50
    外币报表折算差额 0.00 0.00
    归属于母公司所有者权益合计 369,180,289.22 283,051,039.12
    少数股东权益 42,038,719.80 31,467,073.06
          股东权益合计 411,219,009.02 314,518,112.18
        负债和股东权益合计 722,597,113.41 647,164,789.18
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设  
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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母公司资产负债表 
2009年9月30日 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
    货币资金 3,902,697.12 6,460,676.26
    交易性金融资产 0.00 0.00
    应收票据 350,000.00 0.00
    应收账款 1,310,004.70 548,647.63
    预付款项 1,271,169.79 0.00
    应收利息 0.00 0.00
    应收股利 
    其他应收款 37,904,974.77 41,299,199.84
    存货 5,300,856.32 602,817.57
    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
    其他流动资产 0.00 0.00
      流动资产合计 50,039,702.70 48,911,341.30
非流动资产:   
    可供出售金融资产 154,249,714.40 93,407,891.98
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00
    长期股权投资 169,525,183.87 169,525,183.87
    投资性房地产 46,935,675.88 48,232,023.70
    固定资产 38,940,450.04 43,406,352.30
    在建工程 1,630,414.53 0.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 -300,900.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00
    无形资产 33,184,392.67 33,666,853.83
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00
    长期待摊费用 0.00 0.00
    递延所得税资产 21,564,094.08 12,607,418.71
    其他非流动资产 0.00 0.00
      非流动资产合计 465,729,025.47 400,845,724.39
          资产总计 515,768,728.17 449,757,065.69
流动负债:   
    短期借款 110,000,000.00 118,000,000.00
    交易性金融负债 0.00 0.00
    应付票据 0.00 0.00
    应付账款 5,936,352.59 7,490,647.86
    预收款项 4,433,381.17 4,433,381.17
    应付职工薪酬 -254,160.73 0.00
    应交税费 2,137,645.41 -31,090.75
    应付利息 0.00 0.00
    应付股利 0.00 0.00
    其他应付款 81,939,245.82 76,489,544.36600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
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    一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
    其他流动负债 0.00 0.00
      流动负债合计 204,192,464.26 206,382,482.64
非流动负债:   
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 0.00 0.00
    专项应付款 0.00 0.00
    预计负债 0.00 0.00
    递延所得税负债 28,621,134.02 12,130,570.21
    其他非流动负债 0.00 0.00
      非流动负债合计 48,621,134.02 32,130,570.21
        负债合计 252,813,598.28 238,513,052.85
股东权益:   
    股本 215,594,628.00 215,594,628.00
    资本公积 195,796,913.30 145,730,490.54
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 0.00 0.00
    未分配利润 -148,436,411.41 -150,081,105.70
    外币报表折算差额 0.00 0.00
          股东权益合计 262,955,129.89 211,244,012.84
        负债和股东权益合计 515,768,728.17 449,757,065.69
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 9
4.2  
合并利润表 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额(1-9月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 94,210,941.94 83,139,886.34 282,801,904.55 246,959,158.17
    其中:营业收入 94,210,941.94 83,139,886.34 282,801,904.55 246,959,158.17
          利息收入     0.00
          已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
  手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 80,642,715.51 75,884,937.38 256,022,033.67 237,847,510.62
    其中:营业成本 42,392,842.98 44,830,715.98 126,887,042.63 123,737,936.24
          利息支出  0.00  0.00
  手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
          赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
          保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
        营业税金及附加 1,140,584.41 387,359.14 3,421,163.83 1,297,970.47
          销售费用 20,096,159.55 3,648,551.82 53,193,532.79 17,201,914.94
          管理费用 15,173,841.21 23,760,605.29 50,425,096.16 75,303,639.58
          财务费用 2,357,163.85 3,257,705.15 7,648,466.56 9,836,188.09
          资产减值损失 -517,876.49 0.00 14,446,731.70 10,469,861.30
    加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 
0.00 0.00 0.00 0.00
        投资收益(损失以
“-”号填列) 
8,947,855.29 2,588,290.12 18,973,756.87 22,271,532.81
   其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
22,516,081.72 9,843,239.08 45,753,627.75 31,383,180.36
    加:营业外收入 -353,685.36 302,027.90 1,095,245.43 342,340.90
    减:营业外支出 2,062,743.01 5,214.19 2,775,536.11 2,517,418.44
其中:非流动资产处置损失 -43,411.55 0.00 0.00 0.00
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
20,099,653.35 10,140,052.79 44,073,337.07 29,208,102.82
    减:所得税费用 1,309,541.78 3,539,751.15 -2,561,137.01 10,112,866.04
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
18,790,111.57 6,600,301.64 46,634,474.08 19,095,236.78
归属于母公司所有者的净利润 16,867,869.70 4,484,467.31 36,062,827.34 13,511,320.31
    少数股东损益 1,922,241.87 2,115,834.33 10,571,646.74 5,583,916.47
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.0782 0.0208 0.1673 0.0627
    (二)稀释每股收益 0.0782 0.0208 0.1673 0.0627
 
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设  
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 10
、 
母公司利润表 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额(1-9月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、营业收入 2,147,503.85 438,679.60 12,343,391.46 1,070,871.40
    减:营业成本 3,434,598.59 367,567.20 11,606,234.31 772,822.87
        营业税金及附加 1,430.32 0.00 31,204.72 0.00
        销售费用 0.00 22,055.99 0.00 237,560.15
        管理费用 6,235,821.94 4,852,536.04 18,041,084.30 14,980,510.73
        财务费用 1,705,927.72 2,393,775.89 5,763,192.44 6,386,154.80
        资产减值损失 -517,876.49 0.00 3,014,081.02 10,469,861.30
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 
0.00 0.00 0.00 0.00
 投资收益(损失以“-”
号填列) 
8,947,855.29 2,588,290.12 18,973,644.25 22,271,532.81
 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
 
二、 营业利润 (亏损以 “-”
号填列) 
235,457.06 -4,608,965.40 -7,138,761.08 -9,504,505.64
    加:营业外收入 0.00 0.00 426,780.00 0.00
    减:营业外支出 0.00 0.00 600,000.00 2,237,144.94
  其中:非流动资产处置
损失 
0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 
235,457.06 -4,608,965.40 -7,311,981.08 -11,741,650.58
    减:所得税费用 0.00 0.00 -8,956,675.37 0.00
四、 净利润 (净亏损以 “-”
号填列) 
235,457.06 -4,608,965.40 1,644,694.29 -11,741,650.58
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 11
 
4.3  
合并现金流量表 
2009年1—9月 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末金额
(1-9 月) 
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 243,956,686.88 250,265,757.89
    客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
    向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
    收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
    收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
    保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
    处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
    收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
    拆入资金净增加额 0.00 0.00
    回购业务资金净增加额 0.00 0.00
    收到的税费返还 2,105,661.36 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 52,894,894.01 35,980,002.92
      经营活动现金流入小计 298,957,242.25 286,245,760.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 95,357,162.74 155,592,468.24
    客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
    支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
    支付保单红利的现金 0.00 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 42,625,449.70 29,290,863.63
    支付的各项税费 42,038,816.33 20,014,419.15
    支付其他与经营活动有关的现金 93,477,062.51 103,247,518.92
      经营活动现金流出小计 273,498,491.28 308,145,269.94
        经营活动产生的现金流量净额 25,458,750.97 -21,899,509.13
二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金 24,950,000.00 28,560,691.86
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 206,300.00 665.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
      投资活动现金流入小计 25,156,300.00 28,561,356.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,052,761.76 31,192,700.38
    投资支付的现金 0.00 0.00
    质押贷款净增加额 0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 1,088,400.00 0.00
      投资活动现金流出小计 10,141,161.76 31,192,700.38
        投资活动产生的现金流量净额 15,015,138.24 -2,631,343.52
三、筹资活动产生的现金流量:   600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 12
    吸收投资收到的现金 50,000,000.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
    取得借款收到的现金 108,000,000.00 131,500,000.00
    发行债券收到的现金 0.00 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 106,937.60 64,080,169.02
      筹资活动现金流入小计 158,106,937.60 195,580,169.02
    偿还债务支付的现金 169,900,000.00 109,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,729,560.53 8,474,860.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,800,000.00 61,324,164.18
      筹资活动现金流出小计 186,429,560.53 178,799,025.05
        筹资活动产生的现金流量净额 -28,322,622.93 16,781,143.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 12,151,266.28 -7,749,708.68
    加:期初现金及现金等价物余额 34,054,479.67 25,608,457.53
六、期末现金及现金等价物余额 46,205,745.95 17,858,748.85
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2009年第三季度报告 
 13
 
母公司现金流量表 
2009年1—9月 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末金额
(1-9 月) 
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,955,616.94 265,000.00
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 20,921,412.34 25,475,012.78
      经营活动现金流入小计 29,877,029.28 25,740,012.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,638,513.93 1,977,200.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 12,647,226.95 9,291,327.46
    支付的各项税费 1,693,421.37 1,369,223.06
    支付其他与经营活动有关的现金 17,843,111.17 33,969,300.51
      经营活动现金流出小计 37,822,273.42 46,607,051.03
        经营活动产生的现金流量净额 -7,945,244.14 -20,867,038.25
二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金 24,950,000.00 28,560,691.86
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
      投资活动现金流入小计 24,950,000.00 28,560,691.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,781,160.00 25,971,595.38
    投资支付的现金 0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 1,088,400.00 0.00
      投资活动现金流出小计 5,869,560.00 25,971,595.38
        投资活动产生的现金流量净额 19,080,440.00 2,589,096.48
三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 50,000,000.00 0.00
    取得借款收到的现金 70,000,000.00 78,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 63,930,811.69
      筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 141,930,811.69
    偿还债务支付的现金 128,000,000.00 58,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,693,175.00 5,108,600.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 60,000,000.00
      筹资活动现金流出小计 133,693,175.00 123,108,600.00
        筹资活动产生的现金流量净额 -13,693,175.00 18,822,211.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,557,979.14 544,269.92
    加:期初现金及现金等价物余额 6,460,676.26 1,868,727.85
六、期末现金及现金等价物余额 3,902,697.12 2,412,997.77
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设