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三木集团2001年年度报告摘要

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

             福建三木集团股份有限公司2001年年度报告 

  一、重要提示及目录 
  1、重要提示 
  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性、和完整性承担个别及连带责任。董事柯法诚委托兰隽出席董事会并行使表决权,董事陈瑞茂委托陈维辉出席董事会并行使表决权。 
  2、年度报告目录 
  一、重要提示及目录 
  二、公司基本情况 
  三、会计数据和业务数据摘要 
  四、股本变动及股东情况 
  五、董事监事高级管理人员和员工情况 
  六、公司治理结构 
  七、股东大会简介 
  八、董事会报告 
  九、监事会报告 
  十、重要事项 
  十一、财务会计报告 
  十二、备查文件目录 
  十三、合并会计报表附注 
  二、公司基本情况简介 
  1、公司法定中文名称福建三木集团股份有限公司(缩写:三木集团) 
  英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD. (缩写:SANMU GROUP) 
  2、 法定代表人:兰隽 
  3、 董事会秘书:彭东明 
  电子信箱:fd8825@yahoo.com 
  联系地址:公司办公地址 
  电话:0591-3341509 
  传真:0591-3341504 
  4、注册地址:福建省福州市开发区君竹路162 号 
  邮政编码:350015 
  5、办公地址:福建省福州市台江区广达路141 号 
  邮政编码:350004 
  6、国际互联网网址:http://www.san-mu.com 
  电子信箱:wsh@san-mu.com 
  7、选定的信息披露报纸证券时报 
  登载年度报告的指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 
  年度报告备置地点:福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九层 
  8、股票上市地:深圳证券交易所 
  股票简称:三木集团 
  股票代码:000632 
  9、最近一次变更注册登记情况: 
  2001 年8 月6 日于福建省工商局变更登记。 
  10、企业法人营业执照注册号:3500001001723 
  税务登记号码:闽地税开发区字35010515458140-X/国税开字35010515458140-X 
  11、公司聘请的会计师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所 
  办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦B 栋8 楼 
  三、会计数据和业务数据摘要 
  1、本年度主要会计数据(单位:人民币元) 
项目                 金额 
利润总额             99,667,012.05 
净利润              33,058,777.83 
扣除非经常性损益后的净利润    29,555,573.39 
主营业务利润          169,696,709.18 
其它业务利润           4,616,282.94 
营业利润             86,666,605.01 
投资收益             8,102,363.76 
补贴收入             5,456,982.88 
营业外收支净额           -558,939.60 
经营活动产生的现金流量净额   -109,665,078.72 
现金及现金等价物净增加额     80,872,585.22 
  注:扣除的非经常性损益项目有营业外收支净额-558,939.60 元,股权转让收益4,062,144.04 元。 
  2、 近三年主要会计数据和财务指标 
  单位:人民币元 
项目        2001-12-31         2000-12-31 
                    调整前      调整后 
主营业    1,090,152,738.58  1,044,603,593.84   866,281,758.58 
务收入 
净利润      33,058,777.83   31,599,599.07   31,457,452.35 
总资产    1,983,610,710.03  1,533,385,564.04  1,430,252,924.19 
股东      671,799,176.20   515,732,507.93   514,973,636.27 
权益 
每股收          0.1884       0.194       0.1927 
益 
每股净          3.828       3.159       3.155 
资产 
调整后          3.767       3.145       3.141 
的每股 
净资产 
每股经          -0.6248      -0.498       -0.498 
营活动 
产生的 
现金流 
量净额 
净资产          4.92%       6.13%       6.11% 
收益率 

项目              1999-12-31 
            调整前       调整后 
主营业       595,692,711.51     595,692,711.51 
务收入 
净利润        47,727,036.22     47,742,806.38 
总资产      1,272,336,775.72    1,271,710,171.98 
股东        511,280,463.70     510,663,738.76 
权益 
每股收            0.292         0.292 
益 
每股净            3.132         3.128 
资产 
调整后            3.100         3.096 
的每股 
净资产 
每股经            0.241         0.241 
营活动 
产生的 
现金流 
量净额 
净资产            9.30%         9.35% 
收益率 
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文的规定,分别按全面摊薄和加权平均法计算2001 年度净资产收益率和每股收益如下: 
报告期利润     净资产收益率      每股收益(单位:人民币元) 
       全面摊薄   加权平均    全面摊薄   加权平均 
主营业务利润 25.26%     26.14%     0.9669    0.9783 
营业利润   12.90%     13.35%     0.4938    0.4996 
净利润     4.92%     5.09%     0.1884    0.1906 
扣除非经常性 
损益后的利润  4.40%     4.55%     0.1684    0.1704 
  注:2001 年3 月,公司实施2000 年度配股后,总股本增至175,512,979 股。2001 年12 月31 日至今,公司总股本及股权结构不变。 
  3、报告期内股东权益变动情况 
  单位:人民币元 
项目      期初数     本期增加    本期减少   期末数 
股本     163,244,466.00 12,268,513.00        175,512,979.00 
资本公积   241,751,005.93 129,049,547.00        370,800,552.93 
盈余公积    42,530,947.22  4,958,816.67        47,489,763.89 
法定公益金   13,093,513.30  1,652,938.89        14,746,452.19 
未分配利润   67,447,217.12 33,058,777.83 22,510,114.57 77,995,880.38 
股东权益合计 514,973,636.27 179,335,654.15 22,510,114.57 671,799,176.20 
  变动原因:因溢价发行股票(配股)造成股本、资本公积和股东权益增加;因本期提取2001 年度法定公积金,和法定公益金造成盈余公积和法定公益金增加:公司2001年度实现利润造成未分配利润增加。 
  四、股本变动及股东情况 
  1、股本变动情况 
  (1) 股份变动情况 
  数量单位:股 
                       本次变动增减(+,-) 
           本次    配   送   公   增  其  小 
           变动    股   股   积   发  他  计 
           前            金 
                        转 
                        股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份    45359740     0  0   0   0   0   0 
其中国家持有股份   45359740     0  0   0   0   0   0 
2、募集法人股份   77060961   21384  0   0   0   0   0 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计 122420701   21384  0   0   0   0   0 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股   40823765 12247129  0   0   0   0   0 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计  40823765 12247129  0   0   0   0   0 
三、股份总数    163244466 12268513  0   0   0   0   0 

             本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份      45359740 
其中国家持有股份     45359740 
2、募集法人股份     77082345 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计   122442085 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股     53070894 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计    53070894 
三、股份总数      175512979 
  (2) 股票发行与上市情况 
  A、本公司2000 年第二次临时股东大会审议通过的2000 年度配股方案,已征得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )福州证券监管特派员办事处福证监[2000]141 号文初审同意,并经中国证监会证监公司字[2000]236 号文批准实施。 
  本次配股以本公司1999 年12 月31 日总股本16324.4466 万股为基数,每10 股配售3股,每股配股价格为人民币12 元,配股缴款日期为2001 年2 月9 日至2001 年2 月22 日。本次配股数量为1226.8513 万股,其中,向法人股股东配售2.1384 万股,向社会公众股股东配售1224.7129 万股本次配股。新增可流通股份1224.7129 万股于2001 年3 月19 日获准上市交易。 
  B、公司2000 年度配股工作已经于2001 年3 月实施完成,配股后,公司股份总额由16324.4466 万股增至17551.2979 万股,其中国家股占25.84% 法人股,占43.92%, 社会流通股占30.24%。 
  C、公司现无未流通之内部职工股 
  2、股东情况介绍 
  (1) 截止2001 年12 月31 日公司股东总数为25792 名。 
  (2) 公司前10 名股东及其持股情况 
  2001 年12 月31 日在册,拥有公司股份前十名股东及其持股情况: 
名  股东名称         本期末持股  本期持股 持股占    股份 
次               数(股)   变动增减 总股本    性质 
                      情况   比例(%) 
1  福建三联投资有限公司    45,359,740       25.84   国有股 
2  福建兴通投资有限公司    9,700,000 +9700000   5.53   法人股 
3  福州申达房地产开发有限公  9,459,248 +2845848   5.39   法人股 
  司 
4  福建大野投资有限公司    9,367,057        5.34   法人股 
5  福建卓诚贸易有限公司    8,100,000        4.62   法人股 
6  福建省三华实业有限公司工  8,000,000        4.56   法人股 
  会委员会 
7  福建高德贸易有限公司    7,800,000        4.44   法人股 
8  福州大展实业有限公司    7,631,701 +3532188   4.35   法人股 
9  泉州市世贸电子商务有限公  6,041,778 -1532188   3.44   法人股 
  司 
10 上海励诚投资发展有限公司  6,000,000 +6000000   3.42   法人股 
  注: 
  A、公司未发现前10 名股东之间存在关联关系。 
  B、公司持股5%以上股东所持股份质押冻结情况: 
公司名称            所持股份冻结总数(万股) 
福建三联投资有限公司         4533.0777 
福建兴通投资有限公司         970 
福建申达房地产开发有限公司      430 
福建大野投资有限公司         936.7057 
  (3) 持股10%以上股东情况 
  福建三联投资有限公司成立于1998 年5 月7 日,注册资本16782 万元,法定代表人:陈建华。该公司经营范围为:对城市基础设施,房地产业,社会服务业,农业,商业的投资;建筑材料,五金交电,普通机械,装璜装饰材料,水暖设备的批发。该公司的实际控制人为福州开发区国有资产管理局。 
  五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
  1、董事、监事、高级管理人员 
  (1)基本情况 
  董事简介: 
  兰隽,男,董事长,1962 年8 月出生。2001 年6 月30 日经公司2000 年度股东大会选举担任公司董事,并于2001 年8 月9 日出任公司董事长,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。福建三联投资有限公司董事。 
  陈维辉,男,副董事长、总经理,1957 年3 月出生。1992 年12 月30 日经公司创立大会选举担任公司董事,并出任副董事长、总经理,连任至今,董事任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。福建三联投资有限公司董事。 
  陈隆基,男,董事、1956 年12 月出生。1996 年4 月5 日经公司1996 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。1996 年6 月6 日至2000 年12 月7 日担任公司董事长。 
  柯法诚,男,董事、副总经理1956 年7 月出生。1994 年3 月25 日经公司1993 年度股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止1993 年7 月12 日起任公司副总经理。 
  许金炉,男,董事,1960 年7 月出生。1996 年4 月5 日经公司1996 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。 
  陈瑞茂,男,董事,1943 年7 月出生。2000 年6 月24 日经公司1999 年度股东大会选举担任公司董事,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。 
  许静,男,董事,1958 年3 月出生。2001 年4 月21 日经公司2001 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。2000 年3 月20 日起任公司副总经理。福建三联投资有限公司董事。 
  蔡鑫伟,男,董事,1976 年10 月出生。2001 年4 月21 日经公司2001 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事、任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。福建兴通投资有限公司执行董事。 
  监事简介: 
  陈建华,男,监事会召集人,1958 年11 月出生。1992 年12 月30 日经公司创立大会选举担任公司监事监事、会召集人,连任至今,任期至2001 年度股东大会对公司监事换届选举止。福建三联投资有限公司董事长。 
  方锦华,男,监事,1954 年8 月出生。1999 年经公司工会会员代表大会选举作为本公司职工代表担任公司监事,任期至2001 年度股东大会对公司监事换届选举止。 
  李建娜,女,监事,1956 年5 月出生。2000 年6 月24 日经公司1999 年度股东大会选举担任公司监事,任期至2001 年度股东大会对公司监事换届选举止。 
  高级管理人员: 
  陈维辉总经理、柯法诚副总经理、许静副总经理简介见“董事简介”。 
  柯真明,男,1954 年12 月出生。1998 年11 月16 日起任公司副总经理。 
  池德庭,男,1968 年7 月出生。1999 年6 月26 日起任公司总会计师。 
  彭东明,男,1971 年2 月出生。2001 年3 月19 日起任公司董事会秘书。 
  现任公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况: 
姓名            职务       年初和年末持股数(股) 
陈维辉       副董事长、总经理       同为164,454 
陈隆基       董事             同为45,359 
柯法诚       董事、副总经理        同为83,638 
许金炉       董事             同为45,359 
  (2)年度报酬情况: 
  A、公司董事长、董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定。2000 年6 月24 日公司1999 年度股东大会表决通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》,决定对公司董事、监事发放津贴,并自2000 年7 月1 日起实施。2001 年6 月30 日,公司2000 年度股东大会表决通过了《关于三木集团董事长报酬的提案》,并自2001 年7 月1 日起实施。2001 年,公司高级管理人员的年度固定薪酬由董事会在年初审议决定,年度奖金由公司董事会根据当年度经营业绩等综合因素于年度结束后审议决定。 
  B、以董事、监事、高级管理人员名义在公司领取报酬、津贴的共12 人,2001 年度报酬总额为299.5 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为130.5 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为126 万元。年度报酬数额区间如下:20 万元以下的6 人,在20-50 万元之间的5 人,50 万元以上的1 人。 
  (3)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 
  报告期内,林宝英、陈用博因工作需要分别于6 月7 日11 月5 日辞去公司董事职务。 
  (4)聘任公司高级管理人员情况 
  3、月19 日,公司董事会聘任彭东明为董事会秘书。 
  2、员工情况 
  截止2001 年12 月31 日,公司员工总数为288 名,其中本科以上学历120 人,大专学历127 人经营管理人员52 人,专业技术人员152 人,行政人员74 人;退休人员28人。 
  六、公司治理结构 
  1、公司治理概况及执行《上市公司治理准则》情况 
  1992 年公司改制组建股份有限公司以来,特别是1995 年吸收非国有大股东入股,1996年公司股票公开上市,打破了国有股“一股独大”的局面,实现了股东的多元化,形成了主要股东互相制约、优势互补的格局,进一步完成了国有大股东与上市公司在人员、资产、财务上的“三分开”。在此情形下,为保证股东的利益,保证公司的科学决策,公司十分重视不断完善法人治理结构,并以此来推动企业的稳步发展。具体而言,主要抓了三方面的工作: 
  (1)认真制定规章制度,严格依法依规办事,保证“三会”的合理分工、各尽其职。 
  1992 年股份制改制后,公司即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。改制伊始,“三会四权”作为不同的权利主体,就各自在一定范围内独立地行使职权。凡由股东大会决定的事项,董事会不能说了算;凡由董事会决定的事项,经营层无权拍板。 
  为保证“三会四权”合法、高效地行使权力,公司首先从制定制度入手。公司第一次股东大会所审议的第一个决议,就是先行表决通过股东大会议事规则。从第一次股东大会开始,公司就始终坚持履行召开股东大会所必须履行的一切程序,包括聘请律师对大会进行法律见证。 
  在董事会运作上,公司较早就制定了董事会议事规则及决策程序,杜绝了董事长代替董事会说了算的不规范现象。董事通过定期、不定期的会议以及其它各种渠道加强对公司真实情况的了解。董事会通过经理人市场以市场化的方式选聘公司经营者,确保公司经营管理水平。 
  监事会负责监督公司经营管理的全过程,监事会成员出席股东大会和董事会会议,并依法提出自己的主张,积极参与制定公司的重大投资决策;在年度股东大会上汇报监事会工作情况,切实履行监督职责。 
  权力的制衡以及监督机制的规范,从制度上保证了“三会”的合理分工,保证了公司经营决策的规范化、科学化。特别是1996 年初法人股转让后,公司股东的多元化,使得股东之间的制约比较多,这种局面使得公司治理更受重视。 
  (2)积极探索员工持股新路,建立健全激励约束机制。 
  企业的竞争就是人才的竞争,尤其是企业经营者的竞争。1996 年和1997 年,公司董事会将经营层的年度报酬分为基本薪金和浮动报酬两部分,并根据公司的业绩,逐年确定经营层的浮动报酬浮动报酬。的70%, 必须以经营者的个人名义由董事会统一从二级市场购买公司流通股,并在经营者任期内予以冻结。所以,公司经营的好坏,就直接影响到公司二级市场的股价,并对经营者的切身利益产生影响,等于给企业经营者戴上了“金手铐”。公司董事会上述实践的基本思路就是要实现“劳者有其股”,以不断吸引、激励和留住优秀企业经营者。这是公司在中国股票期权不具备实施条件下的一种尝试,在当时走在了国内上市公司激励约束机制试验的前面,并曾经在社会上产生了一定的反响。 
  在此实践的基础上,公司积极推行对外投资控股企业骨干职工持股经营机制,充分调动属下企业经营者和职员的积极性,并取得了明显的成效。目前,公司外贸类企业经营班子和职员的持股可占到该企业出资总额的49%, 房地产类企业则可占到20%。 在新的经营机制的促动下,对外投资企业正逐渐成长为公司新的利润中心。 
  (3)真正发挥各方优势努,力实现决策科学合理 
  决策失误是企业最大的失误,也是企业衰败的最重要因素。权力制衡不是目的,企业最终的目的还在于能够科学决策,创造利润,持续发展。因此,在解决了权力制衡的基础上,公司把公司治理的重点转移到重视决策的科学性上来,即评判公司的重大战略决策是否妥当,以及评判公司的经营管理是否恰当。在公司多次发展战略的制定和重大投资项目的决策上,公司充分利用各方股东的既有优势,取长补短,实现资源的有效共享;同时充分利用“外脑”,聘请社会各界专家、学者对战略、投资进行科学论证保证,公司的稳健发展。1996 年股票上市以后,公司监事会积极转变观念,努力加强经营管理和重大决策的事前和事中监督,并提出了许多建设性的意见、建议。 
  从公司的实践看,自1992 年以来,通过不断建立、健全公司法人治理结构,有力地保障了公司的持续、快速发展。当然,目前公司治理中还存在不少问题。比如股东的分散同时也带来法人股东变换相对比较频繁,股东之间有时也会出现不同的意见等。今后公司将按照《上市公司治理准则》,积极吸收新观念、新做法,在实践中进一步完善公司治理。2002 年,公司要建立独立董事制度,完善外部监督,保障中小投资者的权益;要吸收专家、学者到董事会中来,设立部分董事会专门委员会,进一步提高董事会的决策水平。 
  2、独立董事履行职责情况 
  报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,积极考察独立董事人选,建立并完善独立董事制度。 
  3、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面分开情况 
  公司法人治理结构健全,劳动、人事及工资管理完全独立,不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况,公司总经理、副总经理及总会计师等高级管理人员只在公司领取薪酬,没有在股东单位兼任行政职务;公司拥有独立的产、供、销系统,“三木”商标为公司拥有,公司不存在与控股股东同业竞争情况;公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,独立开立银行帐户,不存在与大股东共用银行帐户的情况,独立依法纳税。公司第一大股东持股仅25.84%, 公司相对于大股东业务独立、人员独立、资产完整、机构分开、财务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 
  4、激励机制的建立、实施情况 
  公司制定了《总经理工作细则》、《关于规范公司高级管理人员在对外投资企业领取兼职待遇的决定》等各项管理制度,对高级管理人员的工作进行约束。同时,公司实行基本年薪加浮动奖金的报酬方式,在年底业绩考评的基础上,由董事会确定高级管理人员的年度奖金,公司监事会对此加以监督,以充分调动高管的工作积极性。 
  七、股东大会简介 
  2001 年度,公司共召开二次股东大会。 
  1、2001 年第一次临时股东大会情况 
  (1) 通知、召集、召开情况 
  公司董事会于2001 年3 月20 日在《证券时报》刊登了《关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的公告》,决定于2001 年4 月21 日召开公司2001 年度第一次临时股东大会。 
  2001 年4 月21 日,公司在福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开2001 年度第一次临时股东大会,参加股东大会的股东(包括股东代理人)共16 人,代表公司有表决权股份12282.0756 万股,占公司有表决权股份总数的69.98。 
  (2)大会审议并通过了以下事项: 
  选举许静、蔡鑫伟为公司第三届董事会董事。 
  (3) 信息披露 
  本次股东大会决议公告,刊登于2001 年4 月24 日《证券时报》上。 
  2、2000 年度股东大会情况 
  (1) 通知、召集、召开情况 
  公司董事会于2001 年5 月30 日在《证券时报》刊登了《关于召开公司2000 年度股东大会的公告》,决定于2001 年6 月30 日召开公司2000 年度股东大会。 
  2001 年6 月30 日,公司在福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开2000 年度股东大会,参加股东大会的股东(包括股东代理人0共17 人,代表公司有表决权股份11379.4638 万股,占公司有表决权股份总数的64.84%。 
  (2)大会审议并通过了以下事项: 
  《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案》、《关于三木集团董事长报酬的提案》,并选举兰隽先生为公司第三届董事会董事。 
  (3) 信息披露 
  本次股东大会决议公告,刊登于2001 年7 月2 日《证券时报》上。 
  八、董事会报告 
  1、公司经营情况 
  (1)公司主营业务的范围及其经营状况 
  本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易,是福建省重合同守信用单位。2001 年,中国经济持续增长,房地产市场保持了持续的平稳增长,但市场供给增加较快;由于国际经济形势比较严峻,中国外贸出口虽有增长,但增速放缓。在这种背景下,公司领导班子带领广大职员齐心协力,努力工作,较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入109,015 万元,比2000 年增长25.8%,实现净利润3305.8 万元, 比2000 年增长5%。 
  在基础设施建设及房地产开发方面:公司抓住机遇,果断出击,在上半年与合作方联合设立了长沙三兆实业开发有限公司,该公司2001 年投资的项目是湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设。由于当地政府的大力支持,该项目于2001 年8月初正式动工后,开发进展迅、速顺,利已于年内封顶并对外发售,2002 年2 月9日正式开街。该项目销售形势良好,已取得良好的经济效益和社会效益。福建留学人员创业园新园区建设项目按计划展开工作,2001 年5 月27 日奠基,目前已完成了新园区总体规划设计招标、工程勘察招标、综合楼建筑智能化设计招标,取得了新园区首期102 亩土地使用证,剩余土地使用证正在申办中。创业园公司以自身品牌持股10%参与设立的福建留学人员创业园石狮建设发展有限公司,注册资本1000 万元,目前已经签订了600 亩土地征用合同。福州五四北路延伸段部分补偿用地项目引进了战略合作伙伴,项目开发前期工作取得进展。上半年公司对外转让土地100 亩,取得了较好的经济效益。福州庭芳苑住宅开发项目已动工,建筑面积约6.2 万平方米,年内已完成桩基工程,并做了大量促销工作,预计2002 年4 月正式对外销售,上海元福公司投资开发的元福大厦销售情况很好,已于上半年达到既定销售目标,所剩部分物业将留存出租以获取租赁收入。公司在上半年将元福公司29%的权益分别转让给了该公司的经营者及其他投资方。公司进军北京房地产市场的工作有序开展,投资1800 万元参股北京富宏房地产开发有限公司,参与北京亚洲花园项目的建设。马尾聚英花园销售接近尾声。 
  在做好风险防范的基础上,轻工公司、华信公司及公司本部合计外贸进出口总额达到1.3 亿美元,自营业务所占比重不断提高,取得了较好的经济效益。 
  在公司内部管理方面:公司按计划完成总部组织结构调整,进一步加强并规范了对投资控股企业的管理,完善了对外投资企业经营班子的期权激励计划,在福州大学设立了公司职员培训基地并开展了首期研究生班培训工作。在公司的综合实力方面:公司阶段性完成投资行业业务结构调整,核心主业进一步突出;2 月底完成了配股工作,筹集资金1.4 亿元,扩大了资产规模,改善了资产质量。 
  按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况 
      营业收入(万元) 占集团总额(%) 营业毛利(万元) 占集团总额(%) 
基建房地产  23585.9      21.64     14895.58    80.49 
工程施工   1376.47       1.26      102.58     0.55 
商品贸易   83172.77      76.29      3091.95    16.71 
其它     1268.79       1.16      576.77     3.12 
公司内抵减   388.66       0.35      161.91     0.87 
合计    109015.27      100.00     18504.97    100.00 
  按地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况 
      营业收入(万元) 占集团总额(%) 营业毛利(万元) 占集团总额(%) 
福建地区   96398.83     88.43     7853.82     42.44 
湖南地区   12616.44     11.57    10651.14     57.56 
合计    109015.27     100.00    18504.97    100.00 
  (2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 
  A、长沙三兆实业开发有限公司。注册资本3000 万元,本公司占该公司50%权益。该公司2001 年投资的项目是湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设。该商业街长838 米,西厢项目总建筑面积约11 万平方米。2001 年,该公司实现销售收入1.26 亿元,我司体现利润3326.41 万元,取得了良好的经济效益和社会效益。 
  B、福州开发区三木置业有限公司。注册资本1200 万元。2001 年,该公司负责组织福州庭芳苑项目的开发工作,年内完成桩基工程;所开发的聚英花园项目完成综合验收,销售进入尾声;实现代理经营性物业租金收入314 万元,代理三木集团绝大部分的商品房销售业务,实现主营业务收入1167 万元。 
  C、福州轻工进出口有限公司。注册资本1000 万元。本年度实现外贸出口7839 万美元,比增29%, 进口1678 万美元。进出口总额9517 万美元,比增25%, 进入福建省外经贸系统前十名,实现净利润347 万元。被福州海关评为“A” 类企业,被列为退税“B” 类企业、福州市政府出口基地企业、重点扶持企业。经过三年的努力经营,该公司的经营管理和社会信用得到了各方面的充分肯定。 
  (3) 主要供应商、客户情况 
  本年度公司向前5 名供应商采购金额占公司全年采购总额的39.71%。 本年度公司向前5 名客户销售额占公司全年销售总额的29.76 %。 
  (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案 
  当前企业发展的环境已发生了巨大变化,中国经济虽然保持较好的发展势头,但世界经济增长减缓;我国已正式加入WTO,将在更大范围和更深程度上参与经济全球化;北京申奥成功,国家西部大开发战略的加快实施将给企业带来新的商机;为应对入世以及完善市场经济体制需要,我国加大规范市场经济秩序力度,因此政府新近出台的政策、法规,对公司主营业务的发展可能将产生重大影响;信息技术的突飞猛进,使企业的竞争特点和经营方式发生根本变化,企业面临着在人才、技术、品牌、管理、资金等全方位的激烈竞争。 
  2001 年,公司虽然保持了稳步发展,但公司的核心主营业务规模仍然偏小,主营业务缺乏系统的竞争战略,行业业务结构还需要进一步调整,资产质量仍有待整合、提高,现金流量有待进一步充实,激励与约束机制还需要继续完善,企业文化建设尚不够深化、具体,职员的竞争意识以及敬业精神还需要加强。 
  公司面对着严峻的考验,也面临新的发展机遇。2001 年,公司在拓宽发展地域,寻求新的大规模房地产开发项目上取得进展。上半年,公司抓住机遇,投资建设长沙黄兴南路步行商业街,目前已取得成效,并为公司进入中西部房地产市场奠定了基800 万元,涉足北京亚洲花园项目的建设。继续推进培育对外投资控股企业成为公司的利润中心,继续推动培养企业经营者,取得了良好的效果。为积极应对挑战,目前正在重新着手制定新的五年发展战略。 
  (5) 公司未做2001 年度利润预测。 
  2、公司投资情况 
  2001 年末,公司对外投资额达211,973,118.70 元,比上年增加34.89%。 被投资公司的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等参见会计报表附注相关部分。 
  (1)募集资金使用情况 
  2001 年2 月,公司配股募集资金14131 万元,其中12750 万元承诺投向福建留学人员创业园新园区建设,公司实际投资项目不变。剩余募集资金作为补充公司流动资金已投入使用。福建留学人员创业园预计2001 年投资10500 万元,因为配股募集资金到位较预计为迟,且目前仅取得新园区首期102 亩土地的使用证(剩余土地的使用证正在申办中), 实际完成投资7270.9 万元,完成计划进度的69.2%。 剩余募集资金年底存于银行。该项目2001 年处于投入阶段,目前还未产生效益。 
  (2)非募集资金投资的重大项目情况 
  A、长沙三兆实业开发有限公司投资的湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设,总建筑面积约11 万平方米。B、福州庭芳苑住宅开发项目,总建筑面积约6.2万平方米。有关项目进展见前述。 
  3、公司财务状况 
  本年度与上年度对比,公司财务状况变动情况如下: 
  单位:人民币万元 
项目         变动区间     增减(%)     变动原因 
       2001-12-31  2000-12-31 
总资产    198361.07   143025.29   38.69  配股募集资金1.41亿元 
长期负债   10887.17    6515.73   67.09  长期借款增加 
股东权益   67179.91    51498.36   30.45  配股募集资金1.41亿元 
主营业务利润 16969.67    6726.26  152.29  长沙三兆公司经营良好 
净利润     3305.87    3145.74   5.09  公司房地产开发业绩良好 
  4、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响 
  中国加入WTO, 对公司所从事的房地产业将产生一定的正面影响;对外贸企业所从事的代理业务将造成激烈竞争,但也孕育一定的机遇。总体而言,机遇大于冲击。土地拍卖进程的加快,将使土地价格更为公开、透明,土地价格将会进一步上扬,这有利于公司目前已经储备好的土地的升值和开发。另外,房地产融资门槛的提高可能对公司融资产生一定的不利影响。 
  5、2002 年度业务发展计划 
  2002 年,公司主要经营思路为:以经济效益为中心,把握时机,系统规划,适度扩张,突出重点,加强管理,提高核心竞争力。根据上述经营思路,2002 年要着重抓好以下工作。 
  第一、抓住机遇,做大、做强房地产开发业务,提高公司核心竞争能力。 
  1、充分利用规范房地产市场的过渡期,创新思维方式,用活、用足国家有关政策和社会资源,积极做好土地战略储备和拓展新的开发项目。2、 认真、高效地做好待开发项目的前期工作。3、要高质量、保安全做好在建项目的施工工作及项目营销工作。(1)长沙市黄兴南路步行街项目要认真抓好销售工作,积极回笼资金,巩固已取得的成绩,争取扩大经济效益,和社会效益要在2002 年上半年完成本项目西厢的开发工作。(2)福建留学人员创业园新区项目要按既定的计划,在认真做好一期工程综合楼主体工程施工的同时,加大招商力度,提高项目经济效益。(3)福州工业路庭芳苑住宅开发项目要高质量完成十幢住宅主体工程封顶和外立面装饰工程施工工作,拓宽营销思路,争取完成60%的销售率。马尾102 地块改造项目要尽快完成项目拆迁、前期报建工作,争取在年底实现主体工程施工,并达到40%。(4)的销售率2002 年4 月2 日,公司以9320万元成功竞得福州市晋安区前横南路东侧(规划鼓山中心区8 号)地块,受让土地使用权面积108.38 亩。该地块为将以商品房开发为主,公司可能寻找合作伙伴进行联合开发,年内要积极策划,年内正式动工。 
  第二、密切关注新形势下进出口贸易业务的新情况,加强风险防范,保持稳定增长,努力提高经济效益。要积极探索、掌握新形势下进出口贸易业务新规律,坚持以经济效益为中心,建立科工贸联盟,切实加强风险防范,争取保持进出口额在1 亿美元以上。 
  1、要在信息的获取,对外贸易知识和技能的掌握、营销渠道、商业信誉的建立方面培养自身的核心竞争力。2、要切实采取措施,打造外贸企业品牌和进出口加工产品品牌。3、要抓大放小,继续与信誉好、实力强、规模大、风险低的进出口业务客户保持长期的战略合作关系。4、要以创品牌,争效益为目标,尽快完善成本控制、安全生产和质量保证三个体系。 
  第三、进一步调整对外投资行业及业务结构,认真制定公司五年发展战略和主营业务竞争战略。 
  1、公司各级职员,特别是高、中级管理人员要认真研究、估计我国入世以及公司主营业务方面国家政策、法规变化带来的经营环境的变化,要认真学习并熟悉WTO 基本原则和有关规则,了解房地产开发对外贸易有关新的政策、法规,要善于趋利避害,把有利条件用足,把不利影响减小到最低限度。2、要集中集体智慧,同时积极利用外脑,根据外部环境的变化趋势,结合公司实际情况,制定出面对未来五年的,具有科学性和操作性的发展战略以及主营业务竞争战略。3、收缩与扩张并举,剪枝壮杆,突出核心主业。要加大对主营业务,特别是核心主营业务的投入,以壮大核心主营业务的规模。要加强核心主营业务的战略管理,推动核心竞争力的提升。4、要关注世界经济发展步伐,提升公司的高科技含量。 
  第四、加快资本扩张,拓宽融资渠道,加强财务管理。 
  1、要充分利用优势,实施债务融资与资本融资并举的方针,保证公司较快的发展速度。2、要加强对资金计划、控制的管理,优化公司内部资源配置,提高资金使用效率。3、强化财务管理职能特别是要强化财务分析成本控制方面的职能4 加强资产整合力度,积极增加现金储备,降低资产负债率,进一步提高资产质量,改善资产结构,努力防范和化解经营风险。 
  第五、加强企业内部管理,规范运作,推进公司集约经营。 
  1、调整公司组织结构,推进企业管理信息系统建设,提高工作效率。2002 年,要在董事会领导下设立投资决策委员会和审计委员会。2、 进一步加强对外投资企业管理。(1)充实房地产开发企业以及外贸骨干企业的资本金以壮大骨干企业的规模,提高骨干企业竞争能力;(2)要加强对外投资控股企业经营班子队伍建;(3)设完善对外控股企业管理制度;(4)加强对公司派往控股企业任职人员的管理,重点贯彻落实公司《关于规范公司派出董事及主要经营管理人员行使职权行为的规定》以及《关于规范公司派出人员待遇的规定》。3、 规范经营行为,增大工程发包以及大宗材料、设备采购等重大方面敏感性问题的透明度,以营造良好的企业工作氛围,提高广大职员工作积极性,控制经营成本。4、完善公司职员的淘汰机制,建立职员重要工作过失的责任追究制度。 
  第六、进一步加大力度抓好人力资源开发管理工作;提高全体职员对企业品牌建设重要性的认识,建设支持公司发展战略的企业文化。 
  6、董事会日常工作情况 
  (1)2001 年度董事会共召集了八次董事会会议 
  A、公司第三届董事会第十一次会议于2001 年1 月22 日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议审议并通过了以下事项:《关于投资开发湖南长沙市黄兴南路商业步行街项目的提案》;《关于福州市轻工业品进出口公司改制为有限责任公司的提案》;《关于增加福州开发区华信贸易有限公司注册资本并追加投资的提案》;《关于向公司高级管理人员发放2000 年度奖金和确定公司高级管理人员2001 年度固定薪金标准的决议》。 
  B、公司第三届董事会第十二次会议于2001 年3 月19 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议达成以下决议:《关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的决议》;《关于同意向公司2001 年度第一次临时股东大会提交<关于选补公司董事的议案>的决议》;《关于聘任公司董事会秘书的决议》。 
  C、公司第三届董事会第十三次会议于2001 年4 月10 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议审议并通过了以下事项;《2000 年年度报告》和《2000 年年度报告摘要》;《2000 年度财务决算报告》;《2000 年度利润分配预案》。《2001 年度预计利润分配方案》。 
  D、公司第三届董事会第十四次会议于2001 年5 月29 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议决定于2001 年6 月30 日上午召开公司2000 年度股东大会并提请审议以下内容:《2000 年度董事会工作报告》;《2000 年度监事会工作报告》;《2000 年度财务决算报告》;《2000 年度利润分配预案》。 
  E、公司第三届董事会第十五次会议于2001 年6 月19 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议做出了《关于同意将<关于推荐兰隽先生为福建三木集团股份有限公司第三届董事会成员候选人的提案>提交公司2000 年度股东大会审议表决的决议》。 
  F、公司第三届董事会第十六次会议于2001 年8 月9 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议审议并通过以下事项:《2001 年度中期报告》;《2001年度中期报告摘要》;《关于公司2001 年度中期利润不进行分配的决议》;《关于选举兰隽先生为公司第三届董事会董事长的决议》;《关于通过<关于调整福建三木集团股份有限公司主要会计政策的议案>的决议》。 
  G、公司第三届董事会第十七次会议于2001 年9 月16 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议作出以下决议:《关于增资北京富宏房地产开发有限公司投资开发北京亚洲花园项目的决议》;《关于成立北京三木房地产开发有限公司的决议》。 
  H、公司第三届董事会第十八次会议于2001 年11 月6 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议听取了公司总经理所做的《2001 年工作情况汇报》,研究和探讨了公司2002 年发展思路。 
  (2) 董事会对股东大会决议的执行情况 
  A、2000 年度第二次临时股东大会审议通过的《2000 年向公司股东配售发行股票预案》已于2001 年2 月得到正式实施。 
  B、2000 年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案》、《关于三木集团董事长报酬的提案》都已得到执行。 
  7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 
  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2001 年度本公司实现净利润33,058,777.83元根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金计3,305,877.78 元、提取5%的法定公益金计1,652,938.89 元后,2001 年当年可供分配利润28,099,961.16 元,加上2001 年初滚存未分配利润67,447,217.12 元,实际可供股东分配的利润为95,547,178.28元,考虑到公司现状及长远发展需要,公司董事会审议决定:以2001 年末总股本175,512,979 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.0 元(含税),可分配利润支出总额17,551,297.90 元,公司剩余未分配利润77,995,880.38 元结转以后年度。以2001 年末总股本175,512,979 股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,比例为每10 股转增2 股。上述分配预案须经公司股东大会批准后实施。 
  8、其它报告事项 
  本公司选定《证券时报》为指定信息披露报刊。 
  九、监事会报告 
  本年度监事会由陈建华、方锦华、李建娜三人组成,陈建华为召集人。在报告期内,公司监事会本着对全体股东负责的原则,按照国家法律、法规和公司章程的有关规定,认真履行职责,切实执行监督、检查制度,列席了全部董事会会议,并参与重大问题的决策,保证了公司依法自主经营和科学管理,促进了公司在日益激烈的市场竞争继续求得发展、回报股东。具体工作情况如下: 
  1、报告期内监事会会议情况 
  报告期内监事会共召开三次会议。 
  A、公司第三届监事会于2001 年4 月10 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九层会议室召开会议,应到监事3 人,实到3 人。会议作出以下决议:①审议通过了公司《二年度监事会工作报告》;②审议通过了公司二年年度报告及二年年度报告摘要③审议通过了公司《二年度财务决算报告》。本次监事会决议公告刊登于2001 年4 月12 日的《证券时报》上。 
  B、公司第三届监事会于2001 年8 月8 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九层会议室召开会议,应到监事3 人,实到3 人。会议作出以下决议:①审议通过了公司2001年度中期报告及报告摘要;②审议通过了公司2001 年度中期利润分配方案;③审议通过了《关于调整福建三木集团股份有限公司主要会计政策的议案》。本次监事会决议公告刊登于2001 年8 月10 日的《证券时报》上。 
  C、公司第三届监事会于2001 年12 月3 日在福州市广达路141 号恒宇大厦九层会议室召开会议,应到监事3 人,实到3 人,会议作出以下决议:审议通过了公司《关于规范公司高级管理人员在对外投资企业领取兼职待遇的规定》,并同意从即日起执行该规定。 
  2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 
  (1)公司依法运行情况 
  公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督,认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司在日常工作中,严格按照公司法人治理结构规范运作,充分发挥“三会”职能,保证公司决策程序规范、合法,从而保证各项经营决策的科学性、有效性。公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
  (2)检查公司财务情况 
  公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2001年度财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司的财务制度符合国家相关法律、法规的规定。全年实现主营业务收入109015 万元,净利润3305.8 万元,年末总资产198361万元,股东权益67180 万元。福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 
  (3)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致 
  2001 年2 月,公司实施2000 年度配股方案,以1999 年末总股本16324.4466 万股为基数,每10 股配售3 股,配股价为每股人民币12 元。本次配股实际募集资金14131.806万元,已于2001 年2 月底全部到位。其中12750 万元承诺资金投向为组建福建留学人员创业园投资有限公司建设福建留学人员创业园新园区,剩余资金作为补充公司流动资金已投入使用。截止报告期末,公司对募集资金项目已投入7270.93 万元。目前该项目进展顺利,公司正将剩余募集资金按计划、即时、足额地投入该项目的后续开发;预计该项目在未来将发挥其潜在的利润增长能力。在报告期内,未发生改变募集资金使用项目的情况。 
  (4)公司收购、出售资产情况 
  报告期内,公司将持有的上海元福房地产有限责任公司29 的权益分别转让给了该公司的经营者和其它投资方。此次转让价格合理,程序规范,未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 
  (5)公司关联交易情况 
  除为关联企业向银行借款提供担保外,公司在报告期内发生的关联交易有:公司结欠福建三联投资有限公司往来款2022652.52 元,公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来款788663.10 元,公司预付福州三木园林绿化有限公司“三木花园”绿化工程款805584.00 元,公司结欠上海元福房地产有限公司往来款3862466.71 元,福州开发区华永贸易有限公司结欠公司往来款144830.75 元。这些交易公平合理,无损害公司或其他股东利益的行为。 
  (6)福建华兴有限责任会计师事务所对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 
  十、重要事项 
  1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
  2、收购、出售资产情况 
  公司在上半年将上海元福公司29%的权益分别转让给了该公司的经营者及其他投资方。 
  3、重大关联交易事项 
  除为关联企业向银行借款提供担保外,公司在报告期内未发生其它重大关联交易,期内发生的其它关联交易金额均不超过300 万元,主要是一些往来款请参考财务会计报表附注中相关部分(第七、八部分) 
  4、重大合同及其履行情况 
  (1)本年度无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 
  (2)重大担保事项。 
  目前银行等金融机构在向企业发放贷款时普遍要求企业提供相应的资产抵押或由其认可的公司提供担保。公司根据经营需要,本着平等互利的原则,与其他公司签订互保协议,互相为对方融资提供担保。为防范担保风险,公司谨慎选择互保单位,事前通过相应渠道详细了解对方的经营、财务和资信状况,目前多选择上市公司。其次公司努力通过分散被担保公司、分散对外互保金额以分散风险。 
  公司对对外提供担保实行严格的审核程序,所有对外担保事项全部经过公司董事会(在股东大会授权范围内)或公司股东大会审议决定,公司经营班子或者董事长个人无权决定对外担保事项。公司不为股东股东、的控股子公司、股东的附属企业或者个人提供担保。公司认为必要时,要求被担保单位或者其相关单位提供反担保。 
  由于历史原因,公司1999 年为福建中福实业股份有限公司(简称“中福实业”)向福建兴业银行福州分行借款1480 万元提供了担保该担保,已经逾期,但中福实业为该项借款同时提供了资产抵押(福州中福西湖花园北福楼B 座4-6 层房产,建筑面积4497.97 平方米,1999 年评估价2358 万元)。 福州市中级人民法院也于2001 年8 月作出判决,本公司对中福实业上述抵押物不足以清偿部分的借款及利息承担连带责任保证现。已进入执行阶段。 
  由于公司相当数量的土地因经营需要其使用权尚未落到公司名下,导致公司目前对外提供担保数额较大。公司正采取措施,整合资产,有效运作,努力降低对外担保数额,降低经营风险。有关担保对象及担保金额请参考本报告财务附注部分。 
  (3)公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项之行为。 
  (4)其他重大合同。 
  上半年,本公司分别向厦门市员当新市区开发建设公司、厦门国际建设股份有限公司转让土地60 亩、40 亩、转让价格为55 万元/亩。 
  5、公司或持股5%以上股东承诺事项。 
  公司股东大会审议通过的各项决议(包括2000 年度利润分配方案)均已得到执行,公司公布2000 年报时披露的2001 年预计利润分配方案与董事会拟定的2001 年度利润分配方案吻合。除此之外,公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。 
  6、上市以来,公司聘请的会计师事务所一直是福建华兴有限责任会计师事务所。本年度支付给该所的报酬为58 万元,其中2001 年度财务审计费用48 万元,配股验资审计费用10 万元。 
  7、本年度,公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。 
  8、其他重大事件。 
  (1)董事及董事长变动。 
  2001 年,度公司二次股东大会分别选举许静和蔡鑫伟、兰隽为公司第三届董事会董事。2001 年8 月9 日,公司董事会选举兰隽先生为公司第三届董事会董事长。 
  (2)2000 年度配股方案实施情况。 
  本公司2000年度第二次临时股东大会审议通过的配股方案,已征得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)福州证券监管特派员办事处福证监[2000]141号文初审同意,并经中国证监会证监公司字[2000]236号文批准于2001年2月正式实施。 
  本次配售发行股票方案为以本公司1999年末总股本16324.4466万股为基数,每10股配售3股,配股价为每股12元人民币。本次配股实际募集资金14131.806万元,已于2001年2月27日全部到位。本次配股后,本公司总股本由16324.4466万股增至17551.2979万股,其中国家股4535.974万股,占总股本的25.84% 法人股7708.2345万股,占总股本的43.92%; 社会公众股5307.0894万股,占总股本的30.24%。 
  (3)期后事项 
  2002 年4 月2 日,公司以9320 万元成功竞得福州市晋安区前横南路东侧(规划鼓山中心区8 号)地块,受让土地使用权面积72255 平方米,合108.38 亩,规划容积率2.0以下。该地块为经营性房地,产开发用地将以商品房开发为主,预计2002 年内可以动工。 
  (4)2002 年度所得税税率问题 
  本公司所得税按母公司及各子公司注册地适用税率计算缴纳。根据闽财税2000 20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》的规定,母公司适用33 的税率再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18%,2001年度实际税负为15%。由于公司注册地(福州开发区)企业执行15%的所得税税率,所以,公司2002年度及以后的所得税税率执行情况将视有关政策而定。 
  十一、财务会计报告 
  1、审计报告 
  公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘延东、王永平审计,出具了无保留意见的审计报告(闽华兴所[2002]股审字第A-079号)。 
  审计报告 
  闽华兴所(2002)股审字第A-079号 
  福建三木集团股份有限公司全体股东: 
  我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
  福建华兴有限责任会计师事务所  中国注册会计师:刘延东 
  中国注册会计师:王永平 
  中国.福州  二OO二年四月十七日 
  2、会计报表 
  利润及利润分配表 
  2001年度 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(母公司)  单位:人民币元 
项目               附注    行      本年累计数 
                  号    次 
一、主营业务收入         5-28-2   1     359,844,362.22 
减:主营业务成本         5-28-2   4     311,567,215.45 
主营业务税金及附加              5      7,182,616.14 
二、主营业务利润               10      41,094,530.63 
加:其他业务利润               11       471,839.42 
减:营业费用                 13      7,326,155.33 
管理费用                   14      19,529,683.68 
财务费用                   15      22,341,592.99 
三、营业利润                 18      -7,631,061.95 
加:投资收益           5-32-2   19      38,859,847.19 
补贴收入                   22       909,225.00 
营业外收入                  23        1,554.30 
减:营业外支出                25       303,462.36 
利润总额(亏损以“-”号表示)         27      31,836,102.18 
减:所得税                  28 
少数股东收益                 29          0.00 
五、净利润                  30      31,836,102.18 
加:年初未分配利润              2      68,669,892.77 
其他转入                   4 
六、可供分配的利润              8     100,505,994.95 
减:提取法定盈余公积             9      3,305,877.78 
提取法定公益金                10      1,652,938.89 
提取职工奖励及福利基金            11 
提取储备基金                 12 
提取企业发展基金               13 
利润归还投资                 14 
七、可供股东分配的利润            16      95,547,178.28 
减:应付优先股股利              17 
提取任意盈余公积               18 
应付普通股股利                19      17,551,297.90 
转作股本的普通股股利             20 
八、未分配利润                25      77,995,880.38 

项目                        上年累计数 
一、主营业务收入                 451,219,572.39 
减:主营业务成本                 385,314,659.90 
主营业务税金及附加                15,889,831.33 
二、主营业务利润                 50,015,081.16 
加:其他业务利润                   164,153.34 
减:营业费用                    5,834,850.78 
管理费用                     26,319,707.76 
财务费用                     12,020,009.09 
三、营业利润                    6,004,666.87 
加:投资收益                   27,647,894.89 
补贴收入                       913,170.00 
营业外收入                      842,106.51 
减:营业外支出                    370,072.48 
四利润总额(亏损以“-”号表示)           35,037,765.79 
减:所得税                     3,301,701.79 
少数股东收益                        0.00 
五、净利润                    31,736,064.00 
加:年初未分配利润                68,000,715.48 
其他转入 
六、可供分配的利润                99,736,779.48 
减:提取法定盈余公积                3,159,959.91 
提取法定公益金                   1,579,979.95 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供股东分配的利润              94,996,839.62 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利                  26,326,946.85 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润                  68,669,892.77 
  利润及利润分配表 
  2001年度 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并)  单位:人民币元 
项目               附注  行次       本年数 
                 号 
一、主营业务收入        5-28-1   1    1,090,152,738.58 
减:主营业务成本        5-28-1   4     905,103,038.08 
主营业务税金及附加       5-29    5      15,352,991.32 
二、主营业务利润              10     169,696,709.18 
加:其他业务利润        5-30    11      4,616,282.94 
减:营业费用                13      22,670,168.74 
管理费用                  14      39,320,464.61 
财务费用            5-31    15      25,655,753.76 
三、营业利润                18      86,666,605.01 
加:投资收益          5-32-1   19      8,102,363.76 
补贴收入            5-33    22      5,456,982.88 
营业外收入           5-34    23       139,427.82 
减营业外支出          5-34    25       698,367.42 
四、利润总额(亏损以“-”号表示)      27      99,667,012.05 
减:所得税                 28      29,267,391.42 
少数股东收益                29      37,340,842.80 
五、净利润                 30      33,058,777.83 
加:年初未分配利润             2      67,447,217.12 
其他转入                  4 
六、可供分配的利润             8     100,505,994.95 
减:提取法定盈余公积            9      3,305,877.78 
提取法定公益金               10      1,652,938.89 
提取职工奖励及福利基金           11 
提取储备基金                12 
提取企业发展基金              13 
利润归还投资                14 
七、可供股东分配的利润           16      95,547,178.28 
减:应付优先股股利             17 
提取任意盈余公积              18 
应付普通股股利               19      17,551,297.90 
转作股本的普通股股利            20 
八、未分配利润               25      77,995,880.38 

项目                上年累计数 
一、主营业务收入          866,281,758.58 
减:主营业务成本          782,394,887.45 
主营业务税金及附加         16,624,264.38 
二、主营业务利润          67,262,606.75 
加:其他业务利润           1,584,884.27 
减:营业费用            13,985,005.18 
管理费用              36,594,980.73 
财务费用              14,166,219.22 
三、营业利润             4,101,285.89 
加:投资收益            25,308,164.79 
补贴收入               5,561,256.00 
营业外收入               857,947.20 
减营业外支出              381,710.82 
四、利润总额(亏损以“-”号表示)   35,446,943.06 
减:所得税              3,838,300.20 
少数股东收益              151,190.51 
五、净利润             31,457,452.35 
加:年初未分配利润         67,056,651.48 
其他转入 
六、可供分配的利润         98,514,103.83 
减:提取法定盈余公积         3,159,959.91 
提取法定公益金            1,579,979.95 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供股东分配的利润       93,774,163.97 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利           26,326,946.85 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润           67,447,217.12 
  资产负债表 
  2001年12月31日 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(母公司)  金额单位:人民币元 
资产              附注   行       期末数 
                号    次 
流动资产: 
货币资金                  1      41,813,493.50 
短期投资                  2       300,000.00 
应收票据                  3          0.00 
应收股利                  4          0.00 
应收利息                  5          0.00 
应收帐款            5-3-2   6      59,561,311.58 
其他应收款           5-4-2   7     298,028,308.16 
预付帐款                  8     172,335,928.40 
应收补贴款                 9          0.00 
存货                   10     417,254,114.74 
待摊费用                 11          0.00 
一年内到期的长期债权投资         21          0.00 
其他流动资产               24      23,484,925.15 
流动资产合计               31    1,012,778,081.53 
长期投资: 
长期股权投资          5-9-2   32     358,511,599.57 
长期债权投资               34 
长期投资合计               38     358,511,599.57 
固定资产: 
固定资产原价               39      13,435,628.18 
减:累计折旧               40      2,718,385.04 
固定资产净值               41      10,717,243.14 
减:固定资产减值准备           42       176,513.88 
固定资产净额               43      10,540,729.26 
工程物资                 44          0.00 
在建工程                 45          0.00 
固定资产清理               46 
固定资产合计               50      10,540,729.26 
无形资产及其他资产: 
无形资产                 51          0.00 
长期待摊费用               52          0.00 
其他长期资产               53 
无形资产及其他资产合计          60          0.00 
递延税项: 
递延税款借项               61      25,684,166.13 
资产总计                 67    1,407,514,576.49 

资产                      年初数 
流动资产: 
货币资金                  62,655,097.15 
短期投资                      0.00 
应收票据                      0.00 
应收股利                      0.00 
应收利息                      0.00 
应收帐款                  36,127,164.73 
其他应收款                302,325,276.84 
预付帐款                 191,744,216.33 
应收补贴款                     0.00 
存货                   486,069,288.19 
待摊费用                      0.00 
一年内到期的长期债权投资              0.00 
其他流动资产                8,676,174.22 
流动资产合计              1,087,597,217.46 
长期投资: 
长期股权投资               198,287,818.29 
长期债权投资 
长期投资合计               198,287,818.29 
固定资产: 
固定资产原价                7,686,563.00 
减:累计折旧                2,270,237.81 
固定资产净值                5,416,325.19 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额                5,416,325.19 
工程物资                      0.00 
在建工程                      0.00 
固定资产清理 
固定资产合计                5,416,325.19 
无形资产及其他资产: 
无形资产                      0.00 
长期待摊费用                    0.00 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计               0.00 
递延税项: 
递延税款借项                25,684,166.13 
资产总计                1,316,985,527.07 
负债及所有者权益     附注  行           期末数 
             号   次 
流动负债: 
短期借款              68        389,730,000.00 
应付票据              69         5,000,000.00 
应付帐款              70        19,241,166.61 
预收帐款              71        155,679,229.83 
应付工资              72          266,979.09 
应付福利费             73          532,964.41 
应付股利              74        25,179,153.58 
应交税金              75          190,695.81 
其他应交款             80         1,567,264.95 
其他应付款             81        49,448,576.49 
预提费用              82        15,617,655.79 
预计负债              83 
一年内到期的长期负债        86        22,390,000.00 
其他流动负债            90 
流动负债合计           100        684,843,686.56 
长期负债 
长期借款             101        20,200,000.00 
应付债券             102 
长期应付款            103        30,671,713.73 
专项应付款            106 
其他长期负债           108             0.00 
长期负债合计           110        50,871,713.73 
递延税项 
递延税款贷项           111 
负债合计             114        735,715,400.29 
少数股东权益 
所有者权益: 
股本           5-24  115        175,512,979.00 
减已归还投资           116 
股本净额             117        175,512,979.00 
资本公积         5-25  118        370,800,552.93 
盈余公积         5-26  119        47,489,763.89 
其中:公益金       5-26  120        14,746,452.19 
未分配利润            121        77,995,880.38 
所有者权益合计          122        671,799,176.20 
负债及所有者权益总计       135       1,407,514,576.49 

负债及所有者权益                 年初数 
流动负债: 
短期借款                   385,030,000.00 
应付票据 
应付帐款                   42,676,945.17 
预收帐款                   191,223,248.61 
应付工资                    1,279,132.70 
应付福利费                    522,490.37 
应付股利                   29,412,283.89 
应交税金                     262,625.29 
其他应交款                   1,607,363.73 
其他应付款                  49,671,194.69 
预提费用                    3,255,621.60 
预计负债 
一年内到期的长期负债             30,900,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 735,840,906.05 
长期负债 
长期借款                   42,590,000.00 
应付债券 
长期应付款                  17,228,553.43 
专项应付款 
其他长期负债                  5,129,755.67 
长期负债合计                 64,948,309.10 
递延税项 
递延税款贷项 
负债合计                   800,789,215.15 
少数股东权益 
所有者权益: 
股本                     163,244,466.00 
减已归还投资 
股本净额                   163,244,466.00 
资本公积                   241,751,005.93 
盈余公积                   42,530,947.22 
其中:公益金                 13,093,513.30 
未分配利润                  68,669,892.77 
所有者权益合计                516,196,311.92 
负债及所有者权益总计            1,316,985,527.07 
  资产负债表 
  2001年12月31日 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并)  单位:人民币元 
资产            附注    行       期末数 
              号     次 
流动资产: 
货币资金          5-1     1      163,162,146.56 
短期投资          5-2     2        300,000.00 
应收票据                3           0.00 
应收股利                4           0.00 
应收利息                5           0.00 
应收帐款          5-3-1    6      148,296,450.36 
其他应收款         5-4-2    7      263,192,448.78 
预付帐款          5-5     8      294,793,449.27 
应收补贴款               9        11,409.88 
存货            5-6     10      735,711,232.90 
待摊费用          5-7     11        67,196.61 
一年内到期的长期债权投资        21           0.00 
其他流动资产        5-8     24      60,329,693.48 
流动资产合计              31     1,665,864,027.84 
长期投资: 
长期股权投资        5-9-1    32      211,973,118.70 
长期债权投资              34 
长期投资合计              38      211,973,118.70 
固定资产: 
固定资产原价        5-10    39      87,181,529.47 
减:累计折旧        5-10    40       6,851,601.16 
固定资产净值              41      80,329,928.31 
减:固定资产减值准备    5-10    42        240,530.95 
固定资产净额              43      80,089,397.36 
工程物资                44           0.00 
在建工程          5-11    45           0.00 
固定资产清理              46 
固定资产合计              50      80,089,397.36 
无形资产及其他资产: 
无形资产                51           0.00 
长期待摊费用        5-12    52           0.00 
其他长期资产              53 
无形资产及其他资产合计         60           0.00 
递延税项: 
递延税款借项        5-13    61      25,684,166.13 
资产总计                67     1,983,610,710.03 

资产                   年初数 
流动资产: 
货币资金                82,289,561.34 
短期投资                    0.00 
应收票据                    0.00 
应收股利                    0.00 
应收利息                    0.00 
应收帐款                67,834,407.86 
其他应收款              305,635,205.40 
预付帐款               231,755,669.02 
应收补贴款                705,300.00 
存货                 497,009,388.33 
待摊费用                  74,131.51 
一年内到期的长期债权投资            0.00 
其他流动资产              24,389,387.00 
流动资产合计            1,209,693,050.46 
长期投资: 
长期股权投资             157,139,665.67 
长期债权投资 
长期投资合计             157,139,665.67 
固定资产: 
固定资产原价              41,735,391.11 
减:累计折旧              4,137,474.11 
固定资产净值              37,597,917.00 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额              37,597,917.00 
工程物资                    0.00 
在建工程                  34,757.16 
固定资产清理 
固定资产合计              37,632,674.16 
无形资产及其他资产: 
无形资产                    0.00 
长期待摊费用               103,367.77 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计          103,367.77 
递延税项: 
递延税款借项              25,684,166.13 
资产总计              1,430,252,924.19 
负债及所有者权益     附注    行       期末数 
             号     次 
流动负债: 
短期借款         5-14     68      585,753,570.00 
应付票据         5-16-2    69       5,000,000.00 
应付帐款         5-16-1    70       91,798,780.26 
预收帐款         5-16-4    71      178,404,496.43 
应付工资         5-17     72       3,966,843.21 
应付福利费              73        970,739.15 
应付股利         5-18     74       25,179,153.58 
应交税金         5-19     75       34,906,386.53 
其他应交款        5-20     80       2,180,485.50 
其他应付款        5-16-3    81      140,636,206.31 
预提费用         5-21     82       15,617,655.79 
预计负债               83 
一年内到期的长期负债   5-15     86       22,390,000.00 
其他流动负债             90 
流动负债合计             100     1,106,804,316.76 
长期负债 
长期借款         5-15    101       78,200,000.00 
应付债券               102 
长期应付款        5-22    103       30,671,713.73 
专项应付款              106 
其他长期负债       5-23    108           0.00 
长期负债合计             110      108,871,713.73 
递延税项 
递延税款贷项             111 
负债合计               114     1,215,676,030.49 
少数股东权益                     96,135,503.34 
所有者权益: 
股本           5-24    115      175,512,979.00 
减:已归还投资            116 
股本净额               117      175,512,979.00 
资本公积         5-25    118      370,800,552.93 
盈余公积         5-26    119       47,489,763.89 
其中:公益金       5-26    120       14,746,452.19 
未分配利润        5-27    121       77,995,880.38 
所有者权益合计            122      671,799,176.20 
负债及所有者权益总计         135     1,983,610,710.03 

负债及所有者权益                 年初数 
流动负债: 
短期借款                    416,918,455.00 
应付票据 
应付帐款                    78,845,912.65 
预收帐款                    195,313,607.10 
应付工资                     3,510,053.78 
应付福利费                     777,882.13 
应付股利                    29,412,283.89 
应交税金                      140,890.22 
其他应交款                    1,726,810.90 
其他应付款                   79,400,876.84 
预提费用                     3,263,665.35 
预计负债 
一年内到期的长期负债              30,900,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                  840,210,437.86 
长期负债 
长期借款                    42,590,000.00 
应付债券 
长期应付款                   17,236,377.85 
专项应付款 
其他长期负债                   5,330,957.84 
长期负债合计                  65,157,335.69 
递延税项 
递延税款贷项 
负债合计                    905,367,773.55 
少数股东权益                   9,911,514.37 
所有者权益: 
股本                      163,244,466.00 
减:已归还投资 
股本净额                    163,244,466.00 
资本公积                    241,751,005.93 
盈余公积                    42,530,947.22 
其中:公益金                  13,093,513.30 
未分配利润                   67,447,217.12 
所有者权益合计                 514,973,636.27 
负债及所有者权益总计             1,430,252,924.19 
  现金流量表 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(母公司)  2001年度  单位:人民币元 
项目                   附注号  行次     金额 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品,提供劳务收到的现金             1   315,112,480.71 
收到的税费返还                   3    18,089,323.70 
收到的其他与经营活动有关的现金           8    69,450,062.62 
现金流入小计                    9   402,651,867.03 
购买商品.接受劳务支付的现金            10   244,196,051.70 
支付给职工以及为职工支付的现金           12    7,858,841.65 
支付的各项税费                   13    44,296,209.90 
支付的其他与经营活动有关的现金           18   123,808,243.08 
现金流出小计                    20   420,159,346.33 
经营活动产生的现金流量净额             21   -17,507,479.30 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金                22    14,229,359.70 
取得投资收益所收到的现金              23    8,228,389.55 
处置固定资产无形资产和其他长期 
资产而收到的现金净额                25       360.00 
收到的其他与投资活动有关的现金           28 
现金流入小计                    29    22,458,109.25 
购建固定资产无形资产和其他长期 
资产所支付的现金                  30    2,891,155.73 
投资所支付的现金                  31    85,076,871.66 
支付的其他与投资活动有关的现金           35 
现金流出小计                    36    87,968,027.39 
投资活动产生的现金流量净额             37   -65,509,918.14 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金                38   141,318,060.00 
借款所收到的现金                  40   369,880,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金           43 
现金流入小计                    44   511,198,060.00 
偿还债务所支付的现金                45   396,080,000.00 
分配股利利润或偿还利息所支付的现金         46    52,942,266.21 
支付的其他与筹资活动有关的现金           52 
现金流出小计                    53   449,022,266.21 
筹资活动产生的现金流量净额             54    62,175,793.79 
四、汇率变动对现金的影响额             55 
五、现金及现金等价物净增加额            56   -20,841,603.65 

补充资料                附注号 行次       金额 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润                     57     31,836,102.18 
加:计提的资产减值准备             58     3,203,120.80 
固定资产折旧                  59      642,154.17 
无形资产摊销                  60 
长期待摊费用摊销                61 
待摊费用减少(减:增加)            64 
预提费用增加(减:减少)            65     12,362,034.19 
处置固定资产无形资产和其他长期资产 
的损失(减:收益)               66       11,348.48 
固定资产报废损失                67 
财务费用                    68     22,341,592.99 
投资损失(减:收益)              69    -38,859,847.19 
递延税款贷项(减:借项)            70         0.00 
存货的减少(减:增加)             71     54,079,045.09 
经营性应收项目的减少(减:增加)        72    -47,862,779.90 
经营性应付项目的增加(减:减少)        73    -55,260,250.11 
其他                      74 
经营活动产生的现金流量净额           75    -17,507,479.30 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本                  76 
一年内到期的可转换公司债券           77 
融资租入固定资产                78 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额                 79     41,813,493.50 
减:现金的期初余额               80     62,655,097.15 
加:现金等价物的期末余额            81 
减:现金等价物的期初余额            82 
现金及现金等价物净增加额            83    -20,841,603.65 
  现金流量表 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并)  2001年度  单位:人民币元 
项目                 附注号  行       金额 
                        次 
一、经营活动产生的现金流量:                999,685,837.94 
销售商品,提供劳务收到的现金           1     61,906,132.83 
收到的税费返还                  3     104,756,555.94 
收到的其他与经营活动有关的现金     5-35   8    1,166,348,526.71 
现金流入小计                   9    1,059,709,956.88 
购买商品.接受劳务支付的现金           10     16,740,948.69 
支付给职工以及为职工支付的现金         12     117,932,700.82 
支付的各项税费                 13     81,629,999.04 
支付的其他与经营活动有关的现金     5-35   18    1,276,013,605.43 
现金流出小计                  20    -109,665,078.72 
经营活动产生的现金流量净额           21 
二、投资活动产生的现金流量:                14,229,359.70 
收回投资所收到的现金              22      8,228,389.55 
取得投资收益所收到的现金            23        1,160.00 
处置固定资产无形资产和其他长期资产 
而收到的现金净额                25          0.00 
收到的其他与投资活动有关的现金         28     22,458,909.25 
现金流入小计                  29     33,876,101.33 
购建固定资产无形资产和其他长期资产 
所支付的现金                  30     48,559,561.66 
投资所支付的现金                31          0.00 
支付的其他与投资活动有关的现金         35     82,435,662.99 
现金流出小计                  36     -59,976,753.74 
投资活动产生的现金流量净额           37 
三、筹资活动产生的现金流量:                141,318,060.00 
吸收投资所收到的现金              38      ,910,428.00 
子公司吸收少数股东投资收到的现金        38     635,380,000.00 
借款所收到的现金                40          0.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金         43     815,608,488.00 
现金流入小计                  44     499,444,885.00 
偿还债务所支付的现金              45     61,051,817.56 
分配股利利润或偿还利息所支付的现金       46      4,597,367.76 
子公司支付少数股东股利                        0.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金         52     565,094,070.32 
现金流出小计                  53     250,514,417.68 
筹资活动产生的现金流量净额           54 
四、汇率变动对现金的影响额           55     80,872,585.22 
五、现金及现金等价物净增加额          56 
补充资料                 附注号  行次    金额 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润                       57   33,058,777.83 
加:计提的资产减值准备               58    3,355,365.80 
固定资产折旧                    59    2,926,391.45 
无形资产摊销                    60        0.00 
长期待摊费用摊销                  61     137,760.48 
待摊费用减少(减:增加)              64     -27,457.81 
预提费用增加(减:减少)              65   12,353,990.44 
处置固定资产无形资产和其他长期资产 
的损失(减:收益)                 66     16,520.24 
固定资产报废损失                  67     44,285.54 
财务费用                      68   25,655,753.76 
投资损失(减:收益)                69   -8,102,363.76 
递延税款贷项(减:借项)              70        0.00 
存货的减少(减:增加)               71  -189,499,508.90 
经营性应收项目的减少(减:增加)          72  -117,036,147.83 
经营性应付项目的增加(减:减少)          73   90,110,711.24 
少数股东损益                    37    ,340,842.80 
其他                        74 
经营活动产生的现金流量净额             75  -109,665,078.72 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本                    76 
一年内到期的可转换公司债券             77 
融资租入固定资产                  78 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额                   79   163,162,146.56 
减:现金的期初余额                 80   82,289,561.34 
加:现金等价物的期末余额              81 
减:现金等价物的期初余额              82 
现金及现金等价物净增加额              83   80,872,585.22 
  资产减值准备明细表 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并)  2001年度  单位:人民币元 
项目                年初余额     本年增加数 
一:坏账准备合计         8,407,987.87    2,471,381.89 
其中:应收账款          2,141,982.99     85,761.36 
其他应收款            6,266,004.88    2,385,620.53 
二:短期投资跌价准备合计          -         - 
其中:股票投资               -         - 
债券投资                  -         - 
三:存货跌价准备合计        582,571.30     374,235.21 
其中:库存商品           582,571.30     374,235.21 
原材料                   -         - 
四:长期投资减值准备合计     1,976,111.83     46,533.70 
其中:长期股权投资        1,976,111.83     46,533.70 
长期债权投资                -         - 
五:固定资产减值准备            -     240,530.95 
其中:房屋建筑物                        - 
机器设备                  -     240,530.95 
六:无形资产减值准备            -         - 
其中:专利权                -         - 
商标权                   -         - 
七:在建工程减值准备            -         - 
八:委托贷款减值准备            -         - 

项目               本年转回数   年末余额 
一:坏账准备合计         102,818.97  10,776,550.79 
其中:应收账款          102,818.97   2,124,925.38 
其他应收款                   8,651,625.41 
二:短期投资跌价准备合计         -        - 
其中:股票投资              -        - 
债券投资                 -        - 
三:存货跌价准备合计           -    956,806.51 
其中:库存商品              -    956,806.51 
原材料                  -        - 
四:长期投资减值准备合计         -   2,022,645.53 
其中:长期股权投资            -   2,022,645.53 
长期债权投资               -        - 
五:固定资产减值准备           -    240,530.95 
其中:房屋建筑物             -        -- 
机器设备                 -    240,530.95 
六:无形资产减值准备           -        - 
其中:专利权               -        - 
商标权                  -        - 
七:在建工程减值准备           -        - 
八:委托贷款减值准备           -        - 
  利润表附表 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并)  2001年度  单位:人民币元 
              净资产收益率     每股收益 
报告期利润       全面摊薄  加权平均 全面摊薄  加权平均 
主营业务利润       25.26%  26.14%  0.9669   0.9783 
营业利润         12.90%  13.35%  0.4938   0.4996 
净利润           4.92%   5.09%  0.1884   0.1906 
扣除非经常性损益后的利润  4.40%   4.55%  0.1684   0.1704 
  股东权益增减变动表 
  编制单位:福建三木集团股份有限公司  2001年度  单位:人民币元 
项目           行次    本期数        上年数 
一、股本: 
期初余额          1    163,244,466.00    163,244,466.00 
本期增加数         2    12,268,513.00 
其中:资本公积转入     3 
盈余公积转入        4 
利润分配转入        5 
新增股本          6    12,268,513.00 
本期减少数        10 
期末余额         15    175,512,979.00    163,244,466.00 
二、资本公积: 
期初余额         16    241,751,005.93    242,571,613.92 
本期增加数        17    129,049,547.00 
其中:股本溢价      18    129,049,547.00 
接受捐赠非现金资产准备  19 
接受现金捐赠       20 
股权投资准备       21 
拨款转入         22 
外币资本折算差额     23 
其他资本公积       30 
本期减少数        40                 820,607.99 
其中:转增股本      41 
期末余额         45    370,800,552.93    241,751,005.93 
三、法定和任意盈余公积: 
期初余额         46    29,437,433.92     26,277,474.01 
本期增加数        47     3,305,877.78     3,159,959.91 
其中:从净利润中提取数  48     3,305,877.78     3,159,959.91 
项目           行次       本期数       上年数 
其中:法定盈余公积    49      3,305,877.78    3,159,959.91 
任意盈余公积       50 
储备基金         51 
企业发展基金       52 
法定公益金转入数     53 
本期减少数        54 
其中:弥补亏损      55 
转增股本         56 
分派现金股利或利润    57 
分派股票股利       58 
期末余额         62      32,743,311.70   29,437,433.92 
其中:法定盈余公积    63      25,154,858.24   21,848,980.46 
储备基金         64 
企业发展基金       65 
四、法定公益金 
期初余额         66      13,093,513.30   11,513,533.35 
本期增加数        67      1,652,938.89    1,579,979.95 
其中:从净利润中提取数  68      1,652,938.89    1,579,979.95 
本期减少数        70 
其中:集体福利支出    71 
期末余额         75      14,746,452.19   13,093,513.30 
五、未分配利润: 
期初未分配利润      76      67,447,217.12   67,056,651.48 
本期净利润        77      33,058,777.83   31,457,452.35 
本期利润分配       78      22,510,114.57   31,066,886.71 
期末未分配利润      80      77,995,880.38   67,447,217.12 
  3、会计报表附注(附后) 
  十二、备查文件目录 
  1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 
  2、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
  福建三木集团股份有限公司 
  合并会计报表附注 
  一、公司概况 
  本公司系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准,由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996年10月,经中国证监委证监发字[1996]277号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股1620万股,并于同、年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市流通。公司注册资本175512979元,其中国有股45359740元法人股77082345元社会公众股(A股)53070894元。公司主要从事基础设施建设施工,土地连片开发,商品房开发与经营,装璜装修,工程施工(工程施工总承包),建筑材料,家用电器,电子机械,金属材料,化工原料,粮食制品,日用百货,商业广告,纺织品与服装,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。 
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
  1.会计制度:执行企业会计准则和企业会计制度及相关补充规定。 
  2.会计期间:采用公历制一月一日至十二月三十一日。 
  3.记账本位币:以人民币为记账本位币。 
  4.记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷复式记账法记账,并按实际(历史)成本进行计价。 
  5.外币核算方法:本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币,所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价(中间价)折算为人民币,汇兑差额计入当期损益。 
  6.现金等价物的确定标准:本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资,视为现金等价物。 
  7.短期投资:本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。本公司的短期投资发生时按实际成本法计价,期末短期投资根据成本与市价孰低原则,按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,预计的短期投资跌价损失计入当年损益。 
  8.坏账准备核算方法: 
  (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,依法律程序以破产资产或遗产清偿后,仍不能收回的或债务人逾期5年未履行清偿义务,确实不能收回的应收款项。 
  (2)坏账核算采用备抵法,本公司的应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备,其他的按逾期账龄分析计提坏账准备,并计入当年损益。坏账准备计提标准如下: 
  未到期款项的,计提比例为0; 
  逾期1年以内的,提取比例为5%; 
  逾期1-2年的,提取比例为10%; 
  逾期2-3年的,提取比例为30%; 
  逾期3-4年的,提取比例为50%; 
  逾期4-5年的,提取比例为70%; 
  逾期5年以上的,提取比例为100%。 
  9.存货计价: 
  (1)存货的分类:本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本、低值易耗品、工程施工等: 
  (2)存货的计价:开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本及工程施工取得时按实际的成本列示,已完工基础设施工程未办理竣工决算的,按预估工程成本列示;本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定,低值易耗品于领用时一次性摊销。 
  本公司的存货期末根据成本与可变现净值孰低原则,按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。 
  (3)出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年。 
  (4)开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在“开发成本--土地征用及拆迁补偿费”明细账项中归集,根据该地块上可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。 
  (5)应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集,根据该开发项目可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。 
  (6)工程质量保证金的核算方法:在支付施工单位建安工程结算价款时,按合同规定的质量保证金比例进行预留并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满,经施工单位、业主及有关部门组织验收确认,未发生工程质量事故,退还保证金。 
  (7)物业维修基金核算方法:本公司在结转开发项目完工产品时根据榕政综[1998]318号《福州市住宅小区物业管理基本金管理暂行规定》等有关规定,按其建设总投资额的2%预提物业管理基本金(专项维修基金)计入该项目成本,按要求拨付至物业管理基本金专户时冲减预提费用。 
  10.长期投资核算方法: 
  (1)公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表;对拥有被投资单位20%以上,但无控股权的,或虽投资不足20%但有重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,本公司设置:长期股权投资-股权投资差额”明细账项核算并按照剩余经营年限按10年进行摊销。 
  (2)本公司将长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资与其相应的可收回金额进行逐项对比分析,当可回收净额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,本公司按可收回净额低于该项投资账面价值的差额计提长期投资跌价准备,预计的长期投资跌价损失计入当年损益。 
  11.固定资产及折旧: 
  (1)固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的物品,也列为固定资产。 
  (2)计价方式固定资产取得时按实际成本计价。 
  (3)固定资产采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5%。 
固定资产分类     估计使用年限    折旧率 
房屋及建筑物      25-35年     2.71-3.8% 
运输工具          10年        9.5% 
通用设备          5年       19% 
  (4)固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业外收支。 
  (5)根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》的规定,本公司自2001年1月1日起,于中期或年度期末对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 
  12.在建工程核算方法:本公司在建工程发生时以实际成本计价,并于完工实际交付使用时转作固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但仍未办理竣工决算的,应自达到预计可使用状态之日起,按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧,待办理竣工决算手续后再作调整。与在建工程有关的利息支出按规定在达到预定可使用状态前予以资本化,计入在建工程成本。 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》的规定,本公司自2001年1月1日起,于中期或年度期末对在建工程进行全面检查,若存在(1)在建工程长期停建并预计在未来3年内不重新开工的;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性其他足以证明在建工;程已经发生减值的情况,则可按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额部分计提在建工程减值准备。 
  13.开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法: 
  为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用按规定在达到预定可使用状态之前按同期银行贷款利率计算的金额计入房地产开发项目成本,在达到预定可使用状态之后计入当期损益。 
  14.无形资产的计价和摊销方法:无形资产取得时按实际成本计价,各项无形资产在其有效期限内平均摊销摊销,期限最长不超过10年(因本公司主营房地产开发,故土地使用权不作为无形资产)。 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》的规定,本公司自2001年1月1日起,于中期或年度期末对无形资产逐项进行检查,若存在(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况,则按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额部分提取无形资产减值准备。 
  15.长期待摊费用的摊销方法:公司筹建期间内发生的费用,在公司开始生产经营的当月一次性计入公司当期损益处理,其余长期待摊费用在其受益期限内平均摊销, 
  16.收入确认原则: 
  一般的商品销售及劳务提供,公司依据《企业会计准则-收入》和《企业会计制度》的相关规定确认收入。公司房地产销售收入在房产主体工程已经完工并交付验收,签订了销售合,同已经收到价款或取得了收款的证据,相关的收入、成本可以可靠地计量时确认房地产销售收入的实现。 
  17.所得税的会计处理: 
  所得税的会计处理采用应付税款法核算。 
  18.公司会计政策变更: 
  根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》的规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及相关补充规定,改变会计政策如下: 
  (1)开办费原按5年期平均分摊现自开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益; 
  (2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值准备; 
  (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计,价按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额部分计提在建工程减值准备; 
  (4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额部分,计提无形资产减值准备。 
  上述会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了本期会计报表相关项目的期初数和以前年度报表相关数据,会计政策变更的累积影响数为调减777248.26元,全部为控股子公司开办期间费用追溯调整所致。其中,由于会计政策变更的累积影响,2001年年初未分配利润调减758871.66元,2001年年初少数股东权益调减18376.60元;2000年年初未分配利润调减616724.94元;2000年年初少数股东权益调减9878.80元;2000年度利润调减142146.72元,少数股东权益调减8497.80元。会计政策变更对本期利润的影响数为调减213811.72元,其中:计提固定资产减值准备调减本期利润240530.95元,控股子公司长期待摊费用中的开办费按一次性摊销处理,调增本期利润26719.23元。 
  19.合并报表的编制方法与合并范围确定原则: 
  (1)公司对外合作开发项目核算方法:对已形成合营实体的项目,作为对外投资,根据是否形成控制确定是否纳入合并范围;对未形成实体的合作项目根据实际投入的工程款按照工程项目通过“预付账款”或相关科目中单独列示。 
  (2)合并范围的确定原则:公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权,但有实际控股权的子公司,实行合并报表。 
  (3)合并报表的编制方法:参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。 
  ①公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。 
  ②公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。 
  ③公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。 
  20.利润分配: 
  依照《公司法》和公司章程的规定,本公司按净利润分别提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%-10%,并依股东大会决议提取任意盈余公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。 
  三、税项 
  1.增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计算。 
  2.营业税:房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5%计算缴纳,工程施工按营业收入的3%计算缴纳。 
  3.出租物业房产税:按租赁收入的12%计算缴纳。 
  4.所得税:本公司所得税按母公司及各子公司注册地适用税率计算缴纳,根据闽财税200020号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》的规定,母公司适用33%的税率,再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18%,实际税负为15%。 
  四、控股子公司及合并报表范围说明 
  1.本公司合并报表包括母公司、1家全资子公司、11家控股公司和5家间接控股公司的财务报表。纳入合并报表的全资子公司和控股公司基本情况如下: 
公司名称               注册资本  所占权益  公司实际 
                   (万元)   比例  投资金额(万元) 
福建三木网络技术有限公司        500   95%     475 
福州三木科技有限公司          100   90.25%    90.2 5 
福州开发区三木物资贸易有限公司     100   97.5%     97.5 
三木集团(武夷山)实业有限公司      300   100%     300 
福州保税区联得益贸易有限公司      500   64.75%    323.75 
福州保税区天农科技开发有限公司     200   59.89%    119.78 
福州保税区金田贸易有限公司       210   50%     105 
福州华信实业有限公司          2500   91.8%    2295 
福州康得利水产有限公司         1450   88.95%   1289.775 
福州开发区三木置业有限公司       1200   79.79%    957.48 
福州三木物业服务有限公司.        100   75.80%    75.8 
福州开发区三木置业代理有限公司     100   71.81%    71.8 
福州轻工进出口有限公司         1000   66.92%    669.2 
福建三木投资有限公司          1000   95%     950 
福建三木进出口贸易有限公司       500   51%     255 
长沙三兆实业开发有限公司        3000   50%     5776 
福建留学人员创业园建设发展有限公司   6289.1  51.5%    7270.93 

公司名称                 注册地     主营业务 
福建三木网络技术有限公司        福州马尾   网络工程 
福州三木科技有限公司          福州马尾   通讯设备 
福州开发区三木物资贸易有限公司     福州马尾   材料贸易 
三木集团(武夷山)实业有限公司      福建武夷   房地产 
福州保税区联得益贸易有限公司      福州马尾   贸易 
福州保税区天农科技开发有限公司     福州马尾   鱼饲料 
福州保税区金田贸易有限公司       福州马尾   贸易 
福州华信实业有限公司          福州马尾   贸易 
福州康得利水产有限公司         福建闽候   水产加工 
福州开发区三木置业有限公司       福州马尾   房地产 
福州三木物业服务有限公司.        福州马尾   物业管理 
福州开发区三木置业代理有限公司     福州马尾   物业代理 
福州轻工进出口有限公司         福州台江   贸易 
福建三木投资有限公司          福州马尾   房地产 
福建三木进出口贸易有限公司       福州马尾   贸易 
长沙三兆实业开发有限公司        湖南长沙   房地产 
福建留学人员创业园建设发展有限公司   福州马尾   房地产 
  2.本期未纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下: 
公司名称             注册资本  所占权益  公司实际 
                 (万元)   比例    投资金额万元 
福州保税区三木外贸展览有限公司   150    80%     120 

公司名称             注册地  主营业务 
福州保税区三木外贸展览有限公司  福州马尾  外贸展览 
  3.合并报表范围说明: 
  本公司对投资拥有50 股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升建筑工程有限公司、厦门森联房地产有限公司无实际控股权、拥有80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业、因此、上述四家子公司的报表不予合并。由于对上述子公司的投资按权益法核算,目前经营规模较小,所以,不合并报表不影响本公司的经营成果,对财务状况也无重大影响。 
  本期本公司将新投资成立的控股公司福州康得利水产有限公司福建三木进出口贸易有限公司、长沙三兆实业开发有限公司和福建留学人员创业园建设发展有限公司纳入合并报表范;围由于公司将福州开发区华永贸易有限公司45%的股权转让,将上海元福房地产有限责任公司29%的股权转让,故本期该等公司及其控股子公司的报表不纳入合并范围。 
  五、财务报表重要科目说明(人民币单位元) 
  1.货币资金 
项目            期末数         期初数 
现金            523548.07      200833.06 
银行存款         158936771.37     81677201.59 
其他货币资金        3701827.12      411526.69 
合计           163162146.56     82289561.34 
  其他货币资金为子公司在途资金及信用保证金 
  2.短期投资 
项目       期末数     期初数 
其他投资    300000.00      0 
  短期投资期末余额300000.00元,为母公司2001年12月12日购买“华夏成长基金”,报表日尚未挂牌交易。该基金于2002年3月19日以304675.59元的价格赎回。 
  3.应收账款 
  (1)合并应收账款: 
账龄          期末数            期初数 
      金额   比例%  坏账准备  金额    比例%  坏账准备 
1年以内 113661339.05  76   75164.43 65601610.38  94   146483.48 
1---2年 32572069.39  22   50359.24  2090960.67   3    9096.07 
2---3年  2000000.00  1         424180.03   0   296926.02 
3年以上  2187967.30  1  1999401.71  1859639.77   3  1689477.42 
合计  150421375.74 100  2124925.38 69976390.85  100  2141982.99 
  应收账款中,无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。 
  应收账款本期增加80444984.89元,主要为母公司应收厦门市筼筜新市区开发建设公司房地产转让尾款15000000.00元及子公司长沙三兆实业开发有限公司应收房地产销售尾款73660140.00元增加所致。 
  (2)母公司应收账款 
账龄          期末数            期初数 
        金额   比例% 坏账准备  金额    比例%  坏账准备 
1年以内  25000000.00  41       33902239.78  90 
1—2年   32500000.00  53       2090960.67   6    9096.07 
2—3年   2000000.00   3 
3年以上   1763787.27   3 1702475.69  1769299.77   4  1626239.42 
合计    61263787.27  100 1702475.69 37762500.22  100  1635335.49 
  应收账款期末余款中前五名单位合计金额62936658.39元占应收账款总额的41.84% 
  4.其他应收款 
  (1)合并其他应收款: 
账龄          期末数            期初数 
      金额    比例%  坏账准备   金额    比例%  坏账准备 
1年以内 200156730.10  74  350741.76 275222197.25  88  666500.00 
1--2年  46783070.38  17   29500.00  11975956.85   4 2221669.80 
2--3年  11223072.11   4  3202984.52  20282298.44   7  237971.65 
3年以上  13681201.60   5  5068399.13  4420757.74   1 3139863.43 
合计   271844074.19  100  8651625.41 311901210.28  100 6266004.88 
  其他应收款中,无持有本公司5以上含5%股份的股东单位的欠款。 
  (2)母公司其他应收款: 
账龄         期末数             期初数 
      金额    比例%  坏账准备   金额    比例%   坏账准备 
1年以内 237260365.06 77        273559251.68  89   96500.00 
1-2年   46073492.98 15    21300.00 11682326.92  4  2221669.80 
2-3年   9354104.69  3   3202984.52 18508331.02  6   237971.65 
3年以上  13633029.08  5   5068399.13  4271372.10  1  3139863.43 
合计   306320991.81 100   8292683.65 308021281.72 100  5696004.88 
  (3)其他应收款较大欠款款项说明 
单位名称              欠款金额   欠款时间 
福州经济技术开发区经济发展总公司 70756843.04   2001 
厦门森联房地产有限公司      36000000.00   2000 
福州雄盛航运贸易有限公司     30000000.00   2000 
福建东正投资有限公司       30000000.00   2001 
福州经济技术开发区财政局     14301345.00   2000 

单位名称                 欠款性质与内容 
福州经济技术开发区经济发展总公司    新近发生贸易往来款 
厦门森联房地产有限公司         投资款超过资本金部份 
福州雄盛航运贸易有限公司        往来款期后收回2000万元 
福建东正投资有限公司          往来款期后收回1000万元 
福州经济技术开发区财政局        往来款 
  期末余款中,前五名单位欠款金额合计181058188.04元,占其他应收款总额的66.60%。三年以上的其他应收款13681201.60元尚未收回,本公司已按会计政策提取相应的坏账准备。 
  5.预付账款 
账龄           期末数            期初数 
         金额      比例%    金额      比例% 
1年以内    185389244.19     63   188377972.68     81 
1-2年     105325000.00     36   30358106.29     13 
2-3年      2783417.08     1   12772690.05      6 
3年以上     1295788.00     0    246900.00      0 
合计     294793449.27    100   231755669.02     100 
  预付账款中,无持有本公司5%以上含(5%)股份的股东单位的欠款。 
  超过一年未收回的预付账款,主要是母公司未结算的预付购地价款、预付物业包销款及预付房地产项目前期工程费。 
  6.存货及存货跌价准备 
项目             期末数          期初数 
           金额     跌价准备    金额     跌价准备 
开发产品     34995034.97           67997026.76 
出租开发产品   3171894.24           3961203.06 
开发成本    625715005.85   657557.50   372714392.85  294769.55 
其中1.土地开发 176679923.16          157859190.75 
2.商品房    425322279.36   544706.65   190952532.07  294769.55 
3.代建工程    23712803.33   112850.85    23902670.03 
工程施工     46735929.20    7578.92    46485771.58 
库存商品     26050175.15   291670.09    6433565.38  287801.75 
合计      736668039.41   956806.51   497591959.63  582571.30 
  (1)开发产品 
项目名称    竣工时间  期初余额   本期增加   本期减少  期末余额 
禾辉花园4-5#楼1998年11月 3266448.62        768171.31 2498277.31 
白麒麟公寓  1993年12月  116648.50        116648.50    0.00 
建设新村3#楼 1999年11月  651832.90        130445.40  521387.50 
禾辉花园1-3#楼1999年12月 9196224.36       5051982.96 4144241.40 
琼台花园   1999年11月 5548055.09        402993.68 5145061.41 
红日花园   1998年1月 27601616.40       13228460.06 14373156.34 
快安公寓   1998年10月 21289902.92       21289902.92    0.00 
建设新村4#楼 2000年4月  326297.97        147638.85  178659.12 
恒宇大厦   1993年12月       1899682.50 1899682.50    0.00 
聚英花园   2000年4月       28334744.62 20200492.73 8134251.89 
合计           67997026.76 30234427.12 63236418.91 34995034.97 
  (2)出租开发产品 
项目名称      期初余额   本期增加   本期减少    期末余额 
商住1#楼      7234.64          964.68      6269.96 
102#楼      385241.25         35319.48     349921.77 
君山商场     969742.56         783040.36     186702.20 
恒宇大厦二层   2598984.61         86632.80    2512351.81 
白麒麟公寓           116648.50           116648.50 
合计       3961203.06  116648.50  905957.32    3171894.24 
  (3) 开发成本 
  ①土地开发 
项目名称   开工时间   竣工结算时间   预计总投资 
新店土地开发 1998年11月   2003年12月   150000000.00 
五四北项目  1997年1月   2003年12月   280000000.00 
快安37#土地 2000年11月   2004年9月    50000000.00 
创业园土地  2001年9月   2005年12月   75979138.80 
小计 

项目名称      期初余额     期末余额 
新店土地开发   16198972.96    17730285.97 
五四北项目    91567740.39    82970498.39 
快安37#土地   50092477.40       0.00 
创业园土地 
小计      157859190.75   176679923.16 
  ②商品房项目 
项目名称     开工时间    竣工结算时间    预计总投资 
鼓岭山庄    1997年11月    2003年12月    4500000.00 
三木大厦    2000年10月    2002年12月    21000000.00 
安达大厦    1996年3月    2002年11月    25000000.00 
宏基大厦    1998年3月    2002年9月    45000000.00 
三木花园    1998年7月    2002年5月    280000000.00 
聚英花园    1999年10月    2001年8月    30000000.00 
三木锦绣花园 
三木办公大楼  2001年4月    2002年12月    14500000.00 
三木庭芳苑   2000年12月    2003年8月    140000000.00 
聚福园     2000年10月    2002年12月    15000000.00 
武夷山别墅   1994年5月    2003年12月 
长沙市步行街  2001年6月    2002年12月   900000000.00 
小计 

项目名称       期初余额    期末余额 
鼓岭山庄       1768508.76   1668508.76 
三木大厦      19101184.20  20055987.47 
安达大厦       1247106.65   1247106.65 
宏基大厦      21316834.83  21076834.83 
三木花园      64180840.17  71507644.30 
聚英花园      12888215.64      0.00 
三木锦绣花园      17824.83      0.00 
三木办公大楼     655248.96   3040084.55 
三木庭芳苑     65199214.27  76881781.21 
聚福园        1276861.07  13201753.57 
武夷山别墅      3300692.69   3300692.69 
长沙市步行街           213341885.33 
小计        190952532.07  425322279.36 
  ③代建工程 
项目名称    开工时间    竣工决算时间  期初余额     期末余额 
福星新村扩建  1992年10月   1993年8月    723575.69   717075.69 
建大保税仓库  1995年7月    2000年7月    282127.12   282127.12 
集友大厦    1993年5月    1997年10月   20395815.95  20395815.95 
建行营业楼   1991年7月    1992年9月    2317784.57   2317784.57 
罗星给排水   1990年2月    1991年2月     4936.70       0 
智达一期工程  1990年1月    1991年8月    176982.00       0 
铁路安置房   1992年7月    1993年2月     1448.00       0 
小计                     23902670.03  23712803.33 
合计                     372714392.85  625715005.85 
  7.待摊费用 
类别      期初数    本期增加    本期摊销     期末数 
待抵税款    27803.61                   27803.61 
办公场所费用  34392.71           34392.71      0.00 
其他      11935.19   58998.74    31540.93    39393.00 
合计      74131.51   58998.74    65933.64    67196.61 
  8.其他流动资产期初余额24389387.00元,期末余额60329693.48元,本期增加35940306.48元,为母公司及子公司应收出口贸易退税款。 
  9.长期投资 
  (1)合并长期投资: 
  ①长期投资 
项目          期初数          本期增加 
         金额    减值准备    金额    减值准备 
长期股权投资 159115777.50 1976111.83  72393638.93  46533.70 
长期债券投资 
合计     159115777.50 1976111.83  72393638.93  46533.70 

项目       本期减少           期末数 
       金额     减值准备    金额   减值准备 
长期股权投资 17513652.20       213995764.23  2022645.53 
长期债券投资 
合计     17513652.20       213995764.23  2022645.53 
  ②长期股权投资 
  A.股票投资 
  股票投资期末余额386080元,系子公司福州轻工进出口有限公司被兼并前购入的中兴实业等法人股,按兼并时评估确认价列示。 
  B.成本法核算的其他股权投资 
被投资单位名称         投资期限   投资金额   占被投资单位 
                              注册资本比例 
沿海房协合作部          无限    170000.00     12% 
福州磊磊石材有限公司       无限   1141182.00     5% 
福州建大仓贸有限公司       无限   3045000.00     25% 
华通国际招商股份有限公司     无限   1120000.00     0.78% 
福建三木集团股份有限公司贸易公司 无限    68000.00     5% 
福州保税区建总建筑装璜有限公司  无限    93067.39     10% 
福州城市合作银行         无限   15000000.00     5.17% 
福州开发区华风贸易有限公司    无限    25000.00     5% 
福州开发区迈帝贸易有限公司    无限    25000.00     5% 
福州保税区三木贸易总公司     无限    69520.83     5% 
上海东大保险经纪有限公司     无限    900000.00     6% 
福建三木保险代理有限公司     无限    400000.00     10% 
合计                    22056770.22 

被投资单位名称          减值准备    备注 
沿海房协合作部 
福州磊磊石材有限公司       570591.00 
福州建大仓贸有限公司       1218000.00 
华通国际招商股份有限公司 
福建三木集团股份有限公司贸易公司  68000.00 
福州保税区建总建筑装璜有限公司   46533.70 
福州城市合作银行 
福州开发区华风贸易有限公司     25000.00 
福州开发区迈帝贸易有限公司     25000.00 
福州保税区三木贸易总公司      69520.83 
上海东大保险经纪有限公司 
福建三木保险代理有限公司 
合计               2022645.53 
  C.权益法核算的其他股权投资 
被投资公司名称            投资期限 占被投资 
                         单位注册 
                         资本比例 
福州宝马房地产有限公司         无限    50% 
福州保税区三木外展有限公司       无限    80% 
福州东升建筑工程有限公司        无限    50% 
厦门森联房地产有限公司       项目期限    50% 
福州三木园林绿化有限公司        无限    40% 
福建三木国际经济技术合作有限公司    无限    35% 
上海元福房地产有限责任公司       无限    45% 
福州开发区华永贸易有限公司       无限    30% 
福建三源房地产开发有限公司       无限    39.60% 
泉州市世贸中心大酒店          无限    48% 
泉州煌星娱乐城及高级会所        无限    49% 
北京富宏房地产开发有限责任公司     无限    30% 
合计 

被投资公司名称               投资成本 
                  初始投资    追加投资 
福州宝马房地产有限公司        5000000.00 
福州保税区三木外展有限公司      1200000.00 
福州东升建筑工程有限公司      15780000.00 
厦门森联房地产有限公司        4000000.00  1000000.00 
福州三木园林绿化有限公司       1000000.00  -200000.00 
福建三木国际经济技术合作有限公司   1100000.00  -400000.00 
上海元福房地产有限责任公司     13500000.00 -6750000.00 
福州开发区华永贸易有限公司      1500000.00  -900000.00 
福建三源房地产开发有限公司     47000000.00 
泉州市世贸中心大酒店        48000000.00 
泉州煌星娱乐城及高级会所      35870000.00 
北京富宏房地产开发有限责任公司   18000000.00 
合计                190750000.00 -6050000.00 

被投资公司名称                 权益调整 
                   本年增加额   累计增加额 
福州宝马房地产有限公司               321319.31 
福州保税区三木外展有限公司             -223336.62 
福州东升建筑工程有限公司        34669.44   459568.56 
厦门森联房地产有限公司        -177923.05  -177923.05 
福州三木园林绿化有限公司       100049.30   194057.28 
福建三木国际经济技术合作有限公司   -172111.04   -21764.79 
上海元福房地产有限责任公司     -5717229.86  14509594.11 
福州开发区华永贸易有限公司      -55199.09   108597.58 
福建三源房地产开发有限公司      -398799.83  -398799.83 
泉州市世贸中心大酒店 
泉州煌星娱乐城及高级会所 
北京富宏房地产开发有限责任公司 
合计                -6386544.13  14771312.55 

被投资公司名称                     期末余额 
                    累计现 
                    金红利 
福州宝马房地产有限公司                5321319.31 
福州保税区三木外展有限公司              976663.38 
福州东升建筑工程有限公司              16239568.56 
厦门森联房地产有限公司                4822076.95 
福州三木园林绿化有限公司               994057.28 
福建三木国际经济技术合作有限公            678235.21 
上海元福房地产有限责任公司     7880089.55   13379504.56 
福州开发区华永贸易有限公司      38308.99    670288.59 
福建三源房地产开发有限公司             46601200.17 
泉州市世贸中心大酒店                48000000.00 
泉州煌星娱乐城及高级会所              35870000.00 
北京富宏房地产开发有限责任公司           18000000.00 
合计                7918398.54   191552914.01 
  ③.长期投资减值准备 
被投资单位名称           年初减值准备余额   本期增减 
福州磊磊石材有限公司          570591.00 
福州建大仓贸有限公司          1218000.00 
福建三木集团股份有限公司贸易公司     68000.00 
福州保税区建总建筑装璜有限公司              46533.70 
福州华风贸易有限公司           25000.00 
福州开发区迈帝贸易有限公司        25000.00 
福州保税区三木贸易总公司         69520.83 
合计                  1976111.83    46533.70 

被投资单位名称          减值准备期末余额   减值原因 
福州磊磊石材有限公司         570591.00    财务状况不佳 
福州建大仓贸有限公司        1218000.00    财务状况不佳 
福建三木集团股份有限公司贸易公司   68000.00    财务状况不佳 
福州保税区建总建筑装璜有限公司    46533.70    财务状况不佳 
福州华风贸易有限公司         25000.00    财务状况不佳 
福州开发区迈帝贸易有限公司      25000.00    财务状况不佳 
福州保税区三木贸易总公司       69520.83    财务状况不佳 
合计                2022645.53 
  (2)母公司长期投资 
  ①长期投资 
项目           期初数        本期增加 
         金额    减值准备   金额     减值准备 
长期股权投资 200263930.12  1976111.83 188749894.88  46533.70 
长期债券投资 
合计     200263930.12  1976111.83 188749894.88  46533.70 

项目        本期减少           期末数 
        金额     减值准备    金额    减值准备 
长期股权投资  28479579.90        360534245.10   2022645.53 
长期债券投资 
合计      28479579.90        360534245.10   2022645.53 
  ②长期股权投资 
  A 按成本法核算的其他股权投资 
被投资单位名称           投资期限    投资金额 
沿海房协合作部            无限      170000.00 
福州磊磊石材有限公司         无限     1141182.00 
福州建大仓贸有限公司         无限     3045000.00 
华通国际招商股份有限公司       无限     1120000.00 
福建三木集团股份有限公司贸易公司   无限      68000.00 
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司  无限      93067.39 
福州城市合作银行           无限     15000000.00 
福州开发区华风贸易有限公司      无限      25000.00 
福州开发区迈帝贸易有限公司      无限      25000.00 
福州保税区三木贸易总公司       无限      69520.83 
上海东大保险经纪有限公司       无限      900000.00 
福建三木保险代理有限公司       无限      400000.00 
合计                       22056770.22 

被投资单位名称            占被投资单位    减值准备  备注 
                   注册资本比例 
沿海房协合作部              12% 
福州磊磊石材有限公司           5%      570591.00 
福州建大仓贸有限公司           25%     1218000.00 
华通国际招商股份有限公司         0.78% 
福建三木集团股份有限公司贸易公司     5%      68000.00 
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司    10%      46533.70 
福州城市合作银行             5.17% 
福州开发区华风贸易有限公司        5%      25000.00 
福州开发区迈帝贸易有限公司        5%      25000.00 
福州保税区三木贸易总公司         5%      69520.83 
上海东大保险经纪有限公司         6% 
福建三木保险代理有限公司         10% 
合计                         2022645.53 
  B.母公司权益法核算的其他股权投资 
被投资公司名称          / 投资期限  占被投资 
                        单位注册 
                        资本比例 
福州宝马房地产有限公司      /  无限    50% 
福州保税区三木外展有限公司    /  无限    80% 
福州东升建筑工程有限公司     /  无限    50% 
厦门森联房地产有限公司      /  项目期限  50% 
福州三木园林绿化有限公司     /  无限    40% 
福建三木网络技术有限公司     /  无限    95% 
福州开发区三木物资贸易有限公司  /  无限    97.5% 
三木集团武夷山实业有限公司    /  无限    100% 
福州保税区联得益贸易有限公司   /  无限    64.75% 
福州保税区金田贸易有限公司    /  无限    50% 
福州华信实业有限公司       /  无限    91.8% 
上海元福房地产有限责任公司    /  无限    45% 
福州开发区华永贸易有限公司    /  无限    30% 
福建三木国际经济技术合作有限公司 /  无限    35% 
福州轻工进出口有限公司      /  无限    66.92% 
福建三木投资有限公司       /  无限    95% 
福州开发区三木置业有限公司    /  无限    75.83% 
福建留学人员创业园建设发展公司  /  无限    51.50% 
长沙三兆实业开发有限公司     /  项目期限  50% 
福建三木进出口有限公司      /  无限    51% 
福建三源房地产开发有限公司    /  无限    39.60% 
泉州市世贸中心大酒店       /  无限    48% 
泉州煌星娱乐城及高级会所     /  无限    49% 
北京富宏房地产开发有限责任公司  /  无限    30% 
合计 

被投资公司名称               投资成本 
                 初始投资    追加投资 
福州宝马房地产有限公司       5000000 
福州保税区三木外展有限公司     1200000 
福州东升建筑工程有限公司      15780000 
厦门森联房地产有限公司       4000000    1000000 
福州三木园林绿化有限公司      1000000    -200000 
福建三木网络技术有限公司       100000    4650000 
福州开发区三木物资贸易有限公司   /1000000    -25000 
三木集团武夷山实业有限公司     /3000000 
福州保税区联得益贸易有限公司    /250000    2987500 
福州保税区金田贸易有限公司      250000    800000 
福州华信实业有限公司         250000   22700000 
上海元福房地产有限责任公司     13500000   -6750000 
福州开发区华永贸易有限公司      300000    300000 
福建三木国际经济技术合作有限公司  1100000    -400000 
福州轻工进出口有限公司       5000000    1692000 
福建三木投资有限公司        9500000 
福州开发区三木置业有限公司     3000000    6100000 
福建留学人员创业园建设发展公司   20390000   12000000 
长沙三兆实业开发有限公司      15000000 
福建三木进出口有限公司       2550000 
福建三源房地产开发有限公司     47000000 
泉州市世贸中心大酒店        48000000 
泉州煌星娱乐城及高级会所      35870000 
北京富宏房地产开发有限责任公司   18000000 
合计               251040000   44854500 

被投资公司名称               权益调整 
                  本年增加额   累计增加额 
福州宝马房地产有限公司               321319.31 
福州保税区三木外展有限公司            -223336.62 
福州东升建筑工程有限公司       34669.44   459568.56 
厦门森联房地产有限公司       -177923.05  -177923.05 
福州三木园林绿化有限公司       100049.30   194057.28 
福建三木网络技术有限公司      -1495083.36  -1671922.17 
福州开发区三木物资贸易有限公司          -527428.54 
三木集团武夷山实业有限公司     -591558.85  -591558.85 
福州保税区联得益贸易有限公司    1419194.96  4103098.65 
福州保税区金田贸易有限公司      -63009.87   683061.24 
福州华信实业有限公司         -56326.83   399504.98 
上海元福房地产有限责任公司     -5717229.86  14509594.11 
福州开发区华永贸易有限公司      -55199.09   108597.58 
福建三木国际经济技术合作有限公司  -172111.04   -21764.79 
福州轻工进出口有限公司       -2140383.87  5002126.50 
福建三木投资有限公司        -183941.78  -174525.66 
福州开发区三木置业有限公司      -22198.91   -22198.91 
福建留学人员创业园建设发展公司   -443949.44  -443949.44 
长沙三兆实业开发有限公司      33264154.37  33264154.37 
福建三木进出口有限公司        -3805.35   -3805.35 
福建三源房地产开发有限公司     -398799.83  -398799.83 
泉州市世贸中心大酒店 
泉州煌星娱乐城及高级会所 
北京富宏房地产开发有限责任公司 
合计                23296546.94  54787869.37 

被投资公司名称                      期末余额 
                    累计现 
                    金红利 
福州宝马房地产有限公司                 5321319.31 
福州保税区三木外展有限公司               976663.38 
福州东升建筑工程有限公司               16239568.56 
厦门森联房地产有限公司                 4822076.95 
福州三木园林绿化有限公司                994057.28 
福建三木网络技术有限公司                3078077.83 
福州开发区三木物资贸易有限公司             447571.46 
三木集团武夷山实业有限公司               2408441.15 
福州保税区联得益贸易有限公司      1856904.24   5483694.41 
福州保税区金田贸易有限公司       168750.00   1564311.24 
福州华信实业有限公司                 23349504.98 
上海元福房地产有限责任公司       7880089.55   13379504.56 
福州开发区华永贸易有限公司        38308.99    670288.59 
福建三木国际经济技术合作有限公司            678235.21 
福州轻工进出口有限公司         2260841.71   9433284.79 
福建三木投资有限公司                  9325474.34 
福州开发区三木置业有限公司               9077801.09 
福建留学人员创业园建设发展公司            31946050.56 
长沙三兆实业开发有限公司               48264154.37 
福建三木进出口有限公司                 2546194.65 
福建三源房地产开发有限公司              46601200.17 
泉州市世贸中心大酒店                 48000000.00 
泉州煌星娱乐城及高级会所               35870000.00 
北京富宏房地产开发有限责任公司            18000000.00 
合计                 12204894.49  338477474.88 
  ③母公司长期投资减值准备 
被投资单位名称         年初减值准备余额  本期增减 
福州磊磊石材有限公司         570591.00 
福州建大仓贸有限公司        1218000.00 
福建三木集团股份有限公司贸易公司   68000.00 
福建三木集团股份有限公司2001 
福州保税区建总建筑装璜有限公司    46533.70   46533.70 
福州华风贸易有限公司         25000.00 
福州开发区迈帝贸易有限公司      25000.00 
福州保税区三木贸易总公司       69520.83 
合计                1976111.83   46533.70 

被投资单位名称           减值准备期末余额    减值原因 
福州磊磊石材有限公司          570591.00      财务状况不佳 
福州建大仓贸有限公司         1218000.00      财务状况不佳 
福建三木集团股份有限公司贸易公司    68000.00      财务状况不佳 
福建三木集团股份有限公司2001 
福州保税区建总建筑装璜有限公司               财务状况不佳 
福州华风贸易有限公司          25000.00      财务状况不佳 
福州开发区迈帝贸易有限公司       25000.00      财务状况不佳 
福州保税区三木贸易总公司        69520.83      财务状况不佳 
合计                 2022645.53 
  10.固定资产及折旧 
项目      期初数   本期增加    本年减少   期末数   备注 
原值 
房屋建筑物  25785391.09 40021550.49   872592.92  64934348.66 
运输工具   5340585.69 5698354.69   63683.00  10975257.38 
通用设备   10609414.33  980089.52   317580.42  11271923.43 
合计     41735391.11 46699994.70  1253856.34  87181529.47 
累计折旧 
房屋建筑物  1454521.63 1346496.13  2801017.76 
运输工具   1618089.69  831234.19   155807.66  2293516.22 
通用设备   1064862.79  767675.09   75470.70  1757067.18 
合计     4137474.11 2945405.41   231278.36  6851601.16 
净值     37597917.00 80329928.31 
减值准备 
房屋建筑物 
运输工具 
通用设备          240530.95          240530.95 
合计            240530.95          240530.95 
净额     37597917.00               80089397.36 
  上述房屋建筑物中的恒宇大厦账面净值2518668.43元用于抵押贷款。期末对固定资产进行逐项检查如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,本期末计提的固定资产减值准备为240,530.95元。 
  11.在建工程 
工程名称      期初数    本期增加     本期转入 
                        固定资产数 
制冷设备      9247.60    46330.35    55577.95 
食品加工设备   10160.00    10854.28    21014.28 
建筑物       7774.06    72747.92    80521.98 
其他工业设备    7575.50    19356.60    26932.10 
合计       34757.16    149289.15    184046.31 

工程名称     其他减少数   期末数    资金   项目 
                        来源   进度 
制冷设备 
食品加工设备 
建筑物 
其他工业设备 
合计 
  以上在建工程已办妥相关手续于本期结转固定资产。 
  12.长期待摊费用 
种类        期初数   本期增加   本期摊销    期末数 
长期待摊费用   103367.77        103367.77     0.00 
  长期待摊费用期初余额103367.77元,主要为子公司福州华信实业有限公司控股子公司福州康得利水产有限公司的开办费,本期已全额摊销。 
  13.递延税款借项 
  本公司递延税款借项期末余额25684166.13元,为子公司福州轻工进出口有限公司被兼并前尚未弥补的亏损数。 
  14.短期借款 
借款类别       期末数      期初数     备注 
抵押借款     201123570.00   167780000.00 
担保借款     369580000.00   239138455.00 
信用借款         0.00       0.00 
质押借款      15050000.00    10000000.00 
合计       585753570.00   416918455.00 
  上述借款期末数中逾期的借款为质押借款,具体情况如下: 
贷款单位          金额   利率   资金用途 
福建兴业银行马江支行  10000000.00  6.34%  流动资金 

贷款单位          借款期限         还款情况 
福建兴业银行马江支行  2000.11.24-2001.11.24   2002.3.29还清 
  15. 长期借款 
  长期借款期末余额100590000.00元其中,一年内到期的长期借款22390000.00元,具体情况如下 
借款单位         金额(万元)      借款期限 
长沙市工行韶山路支行     5800   2001.07.20-2004.01.18 
建行广达支行         2000   2000.11.30-2003.11.29 
中行福州分行         2219   1998.04.20-2002.12.20 
交行福州分行          20   1998.04.24-2002.12.20 
交行福州分行          20   1998.04.24-2003.12.20 

借款单位        年利率   借款条件 
长沙市工行韶山路支行  6.53%   抵押借款 
建行广达支行      4.95%   提供担保 
中行福州分行           兼并轻工承担债务 
交行福州分行           兼并轻工承担债务 
交行福州分行           兼并轻工承担债务 
  长期借款中,本公司兼并福州轻工进出口有限公司转接的银行债务借款余额22590000元,其中一年内到期的为22390000元,该部分长期借款利率为0,且均为信用借款。 
  16. 应付款项(包括应付账款、应付票据、其他应付款和预收账款等) 
  (1)应付账款期初余额78845912.65元,期末余额91798780.26元,本期增加12952867.61元。应付账款中,无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 
  (2)应付票据期末余额5000000.00元,为母公司出具的银行承兑汇票,截止报表日均未到期。 
  (3)其他应付款期初余额79400876.84元,期末余额为140636206.31元,本期增加61235329.47元,主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司暂收湖南省弛宇实业有限公司往来款33076240.00元、暂收湖南省赛普森传感科技有限公司往来款25927440.00元、暂收湖南省鸿德实业有限公司往来款20997495.00元所致,该三笔款项已于期后还清。 
  其他应付款中,应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为应付福建三联投资有限公司往来款2022652.52元、应付福建兴通投资有限公司往来款647800.00元,应付福州申达房地产开发有限公司往来款105993.31元。 
  (4)预收账款 
账龄         期末数        期初数 
1年以内      108561188.15     119123864.18 
1-2年       48774172.36     55200607.00 
2-3年       18443573.57     18363573.57 
3年以上       2625562.35      2625562.35 
合计       178404496.43     195313607.10 
  预收账款按项目列示如下: 
  ①预收购房款 
项目名称     期末余额    期初余额    竣工结算时间 
青洲新村     420958.15   420958.15    1991年8月 
琼台花园     2470847.94  2926238.94    1999年11月 
建设新村     140000.00   160323.09    2000年4月 
禾辉花园     6497857.11  10638325.24    1999年12月 
三木花园    35302976.23  39292440.08    2002年5月 
商住1#楼      5930.00    5930.00    1988年9月 
聚英花园     1036906.00  11318497.36    2001年6月 
红日花园     9313217.45  16919849.00    1998年1月 
聚福园      298000.00     0.00    2001年12月 
庭芳苑      2592582.30     0.00    2003年8月 
长沙市步行街  18169490.07     0.00    2002年12月 
小计      76248765.25  81682561.86 

项目名称   预售比例%     未结转原因 
青洲新村      100  委托代售拆迁房审定后转销 
琼台花园      100 
建设新村      100 
禾辉花园      100 
三木花园      73 
商住1#楼      100 
聚英花园      98 
红日花园      98 
聚福园       10 
庭芳苑 
长沙市步行街     5 
小计 
  ②代建工程款 
项目名称        期末余额     期初余额   预计竣工时间 
福星新村改扩建     280971.00     280971.00 1993年8月 
马尾建行营业楼     1923633.20     1923633.20 1992年9月 
集友大厦       18443573.57    18363573.57 1997年10月 
群众路宿舍改造     169464.36     169464.36 1998年12月 
福州发区国资公司       0.00     -500807.59 
福州开发区旅游公司  48598778.00    55200607.00 1999年6月 
小计         69416420.13    75437441.54 

项目名称       预售比例%    未结转原因 
福星新村改扩建             未办理工程结算 
马尾建行营业楼             未办理工程结算 
集友大厦                未办理工程结算 
群众路宿舍改造             待处理工程结算尾款 
福州发区国资公司            本期并入长期应付款 
福州开发区旅游公司           未办理工程结算 
小计 
  ③建安工程款 
项目名称       期末余额 期初余额预计 竣工时间 预售比例% 未结转原因 
福建天达投资有限公司 70000.00  0.00    2002年5月     工程未完工 
小计         70000.00  0.00 
  ④预收其他款项 
项目名称        期末余额   期初余额 
福州融山房地产公司         14000000.00 
母公司国际贸易货款   28113534.52 20103245.21 
子公司国际贸易货款   4002570.36     0.00 
广告及装璜工程款     29200.00   35560.00 
物业管理及水电费     524006.17  4054798.49 
小计          32669311.05 38193603.70 
合计         178404496.43 195313607.10 

项目名称         预计竣工时间   预售比例%   未结转原因 
福州融山房地产公司    项目合作期          本期转入长期应付款 
母公司国际贸易货款 
子公司国际贸易货款 
广告及装璜工程款 
物业管理及水电费 
小计 
合计 
  17.应付工资期末余额3966843.21元,均属工效挂钩的工资结余数。 
  18.应付股利期末余额为25179153.58元,主要为根据本公司第三届董事会第二十次会议作出“2001年度利润分配预案”,以公司目前股份(总股份175512979股)为基数每10股派发现金红利1元(含税)计算增加所致。 
  19.应交税金 
税种        期末数      期初数 
房产税      148582.48     63140.99 
营业税      6784298.91    523672.30 
城建税       29380.58     40367.96 
企业所得税   29047942.50    395304.93 
增值税     -1140461.09    -842928.77 
土地增值税    -41198.00 
印花税       36643.15     2530.81 
合计      34906386.53    140890.22 
  应交税金中,所得税主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司应在湖南省长沙市独立缴纳的税款,该公司适用的企业所得税税率为30%。 
  20.其他应交款 
项目           期末数     性质 
教育费附加        54601.87  税款附加费 
社会事业发展费     2066272.42  税款附加费 
住房周转金        35353.99  住房公积金 
基本养老与失业保险费   24257.22  社会统筹 
合计          2180485.50 

项目             计缴标准 
教育费附加      按实际缴纳增值税或营业税的4%计缴 
社会事业发展费    按营业额的2 计缴 
住房周转金      按工资额的16%计缴 
基本养老与失业保险费 按工资额的28%计缴 
合计 
  21.预提费用 
项目          期末数      期初数 
开发工程费      12747099.61   3082112.60 
利息            0.00   181552.75 
工程施工费用     2870556.18      0.00 
合计         15617655.79   3263665.35 
  预提费用中,开发工程费为预提部份未完房地产开发项目小区配套费,工程施工费用为预估工程总承包项目建安工程直接费。 
  22.长期应付款 
  长期应付款期初余额17236377.85元,期末余额30671713.73元,本期增加13435335.88元,主要为公司宏基大厦项目合作款增加所致. 
  23.其他长期负债期初余额5330957.84元,根据财政部财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的要求,于本期全额转入其他应付款账户反映,故期末数为零。 
  24.股本本年度股本变动情况如下表: 
  公司股份变动情况 
  数量单位:股 
               本次变      本次变动增减(+、-) 
               动前 
                     配股 送股 公积金转股 其他 
尚未流通股份 
1.发起人股份        45359740 
其中: 
国家拥有股份        45359740 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其它 
2.募集法人股        77060961  21384 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计      122420701  21384 
流通股份 
1.境内上市的人民币普通股  40823765 12247129 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其它           40823765 12247129 
已流通股份合计 
三、股份总数        163244466 12268513 

           本次变动增减(+、-)    本次变 
               小计        动后 
尚未流通股份 
1.发起人股份                45359740 
其中: 
国家拥有股份                45359740 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其它 
2.募集法人股          21384    77082345 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计        21384   122442085 
流通股份 
1.境内上市的人民币普通股  12247129    53070894 
2..境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其它           12247129    53070894 
已流通股份合计 
三、股份总数         12268513   175512979 
  25.资本公积 
项目          期初数    本期增加数  本期减少   数期末数 
股本溢价        231651385.52 129049547.00      360700932.52 
接收捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
资产评估增值准备    10099620.41             10099620.41 
股权投资准备 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
合计          241751005.93 129049547.00      370800552.93 
  变动原因:根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]236“关于福建三木集团股份有限公司申请配股的批复”本公司2000年度配股工作于2001年2月27日完成,实际收到配股款141318060元,其中股本增加12268513元,资本公积增加129049547.00元,已由福建华兴有限责任会计师事务所审验出具了相应的文号为“闽华兴所(2001)股验字01号”的验资报告。 
  26.盈余公积 
项目       期初数    本期增加  本期减少    期末数 
法定盈余公积  21848980.46  3305877.78         25154858.24 
公益金     13093513.30  1652938.89         14746452.19 
任意盈余公积  7588453.46                7588453.46 
合计      42530947.22  4958816.67         47489763.89 
  27.未分配利润 
项目               金额 
期初未分配利润        67447217.12 
加:本期实现净利润      33058777.83 
减:提取法定公积金      3305877.78 
提取法定公益金        1652938.89 
分配现金股利         17551297.90 
期末未分配利润        77995880.38 
  公司期初未分配利润由原68206088.78元调减为67447217.12元,主要为本公司根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》,自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及相关补充规定,因改变相应会计政策,计提各项资产减值准备,并按追溯调整法调减2001年年初未分配利润758871.66元。 
  根据公司第三届董事会第二十次会议作出“2001年度利润分配预案”,公司以本年实现净利润33058777.83元为基数,提取10%法定盈余公积金3305877.78元,提取5%法定公益金1652938.89元后,以公司目前的股份(总股份175512979股)为基数每10股派发现金红利1元(含税)。 
  28.主营业务收入和主营业务成本 
  (1)合并主营业务收入和主营业务成本 
  ①按业务分部列示: 
  单位:千元 
类别         营业收入      营业成本 
        本期数  上年同期数  本期数  上年同期数 
基础设施及  235859.02   321002.53  86903.19  253982.39 
房地产经营 
工程施工   13764.71   10318.00  12738.91   9413.87 
商品贸易   831727.73   530173.24 800808.22  512695.92 
其他     12687.90    7746.98  6920.17   6302.71 
公司内行业   3886.62    2958.99  2267.46 
间相互抵销 
合计    1090152.74   866281.76 905103.03  782394.89 

类别      营业毛利 
       本期数   上年同期数 
基础设施及  148955.83  67020.14 
房地产经营 
工程施工    1025.80   904.13 
商品贸易   30919.51  17477.32 
其他      5767.73   1444.27 
公司内行业   1619.16   2958.99 
间相互抵销 
合计     185049.71  83886.87 
  ②按地区分布列示: 
  单位:千元 
地区           营业收入       营业成本 
         本期数  上年同期数  本期数   上年同期数 
福建地区    963988.32 866281.76  885450.09  782394.89 
湖南地区    126164.42        19652.94 
地区间相互抵销 
合计      1090152.74 866281.76  905103.03  782394.89 

地区          营业毛利 
          本期数   上年同期数 
福建地区      78538.23   83886.87 
湖南地区     106511.48 
地区间相互抵销 
合计       185049.71   83886.87 
  公司前五名客户销售收入为324392107.95元,占公司销售收入总额的29.76%。 
  (2)母公司主营业务收入和主营业务成本 
  ①按业务分部列示 
类别           营业收入         营业成本 
         本期数   上年同期数   本期数  上年同期数 
基础设施及  109694.61   317535.36    67250.25  253982.39 
房地产经营 
工程施工    13764.70    10318.00    12738.91   9413.87 
商品贸易   236385.05   123366.21   231578.06  121918.40 
其他 
公司内行业 
间相互抵销 
合计     359844.36   451219.57   311567.22  385314.66 

类别        营业毛利 
        本期数   上年同期数 
基础设施及   42444.36   63552.97 
房地产经营 
工程施工    1025.79    904.13 
商品贸易    4806.99    1447.81 
其他 
公司内行业 
间相互抵销 
合计      48277.14   65904.91 
  ②按地区分布列示: 
  单位:千元 
地区           营业收入       营业成本 
          本期数   上年同期数  本期数  上年同期数 
福建地区      359844.36  451219.57 311567.22  385314.66 
湖南地区 
地区间相互抵销 
合计        359844.36  451219.57 311567.22  385314.66 

地区         营业毛利 
          本期数   上年同期数 
福建地区      48277.14   65904.91 
湖南地区 
地区间相互抵销 
合计        48277.14   65904.91 
  29.主营业务税金及附加 
类别          本期数          计缴标准 
营业税       12967275.35    按营业额的5%或3%,详见附注(二)18 
城建税        466133.82    按营业税或增值税的7% 
教育费附加      266362.19    按营业税或增值税的4% 
社会事业发展费    1653219.96    按营业额的0.2% 
合计        15352991.32 
  30.其他业务利润:其他业务收入、成本和利润按业务种类列示如下 
业务种类     其他业务收入   其他业务支出    其他业务利润 
      本期数  上年同期数 本期数 上年同期数 本期数   上年同期数 
房租收入 1385212.14 910857.25 296639.76 304365.44 1088572.38 606491.81 
代理贸易 3505406.20 1069220.13  3218.96 474975.52 3502187.24 594244.61 
其他   169036.27 462072.23 143512.95 77924.38  25523.32 384147.85 
合计   5059654.61 2442149.61 443371.67 857265.34 4616282.94 1584884.27 
  31.财务费用 
类别           本期发生数     上年同期数 
利息支出        26296143.85     17051432.45 
减利息收入        1752365.98     3275644.41 
汇兑损失                    32790.78 
减汇兑收益        145347.25      35944.98 
其他           1257323.14      393585.38 
合计          25655753.76     14166219.22 
  32.投资收益 
  (1)合并投资收益: 
类别            本期数      上年同期数 
债权投资收益                  622830.34 
股权投资收益       4284589.69      -19558.82 
长期投资权益调整     3469474.07     12847697.51 
联营或合营公司分配利润   348300.00     11857195.76 
合计           8102363.76     25308164.79 
  本公司不存在投资收益汇回受到重大限制的情况。 
  (2)母公司投资收益: 
类别             本期数      上年同期数 
债权投资收益 
股权投资收益        4015610.34      -75734.94 
长期投资权益调整      34495936.85     15866434.07 
联营或合营公司分配利润    348300.00     11857195.76 
合计            38859847.19     27647894.89 
  33.补贴收入5456982.88元,主要是当地财政部门根据福建省外经贸厅、财政厅和外汇管理局闽外经贸计财字(2001)022号文件等相关的规定贴补母、子公司的出口商品的收入。 
  34.营业外收入、支出 
类别        本期数         上年同期数 
营业外收入     139427.82        857947.20 
营业外支出     698367.42        381710.82 
  本期营业外收入主要为子公司收取的保险公司赔偿收入;本期营业外支出主要为非公益性赞助支出。 
  35.支付的其他与经营活动有关的现金81629999.04元,主要为与福建东正投资公司往来款增加和本公司支付期间费用所致;收到的其他与经营活动有关的现金104756555.94元,主要为子公司长沙三兆实业开发有限公司暂收湖南省弛宇实业有限公司往来款33076240.00元、暂收湖南省赛普森传感科技有限公司往来款25927440.00元、暂收湖南省鸿德实业有限公司往来款20997495.00元所致。 
  六、子公司特殊会计政策的说明 
  本公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司在日常会计核算时采用的是外商投资企业会计制度,但在将其财务报表纳入集团合并会计报表时已按《企业会计制度》及相关规定作了相应调整。 
  七、有关关联方关系及交易的披露 
  1.存在控制关系的关联方 
企业名称             注册地址  主营业务  与本企业 
                              关系 
福州保税区三木外贸展览有限公司  福州保税区 贸易展览  控股子公司 

企业名称             经济性质  法定代表人 
                 或类型 
福州保税区三木外贸展览有限公司  有限责任   柯真明 
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称             年初数  本年增加数 
福州保税区三木外贸展览有限公司 1500000.00 

企业名称             本年减少数   期末数 
福州保税区三木外贸展览有限公司          1500000.00 
  3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
企业名称                年初数   本年增加 
                  金额  比例 金额  比例 
福州保税区三木外贸展览有限公司 1200000.00  80% 

企业名称               本年减少      期末数 
                  金额   比例  金额   比例 
福州保税区三木外贸展览有限公司          1200000.00  80% 
  4.不存在控制关系的关联方关系的性质 
企业名称             与本企业的关系 
福州建大仓贸有限公司       本公司拥有其25%的股权 
福州宝马房地产开发有限公司    本公司拥有其50%的股权 
福州三木园林绿化有限公司     本公司拥有其40%的股权 
福建三木国际经济技术合作有限公司 本公司拥有其35%的股权 
福州东升建筑工程有限公司     本公司拥有其50%的股权 
福建三联投资有限公司       拥有本公司25.84%的股权 
福州开发区华永贸易有限公司    本公司拥有其30%的股权 
上海元福房地产有限责任公司    本公司拥有其45%的股权 
厦门森联房地产有限公司      本公司拥有其50%的股权 
利嘉实业(福建)集团有限公司    该公司董事长兼任本公司董事 
福建三源房地产开发有限公司    本公司拥有其39.6%的股权 
  5.本公司与关联方的交易 
  (1)截止2001年12月31日,本公司结欠福建三联投资有限公司往来款2022652.52元。 
  (2)截止2001年12月31日,本公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来款788663.10元,本公司预付福州三木园林绿化有限公司“三木花园”绿化工程款805584.00元,,本公司结欠上海元福房地产有限公司往来款3862466.71元,福州开发区华永贸易有限公司结欠本公司往来款144830.75元。 
  (3)本公司因经营需要,与关联企业间为对方向银行贷款提供担保,具体情况如下: 
担保方       被担保方     2001年整年累计   2001年期末未到期 
                    担保金额      担保金额 
利嘉实业(福建)  福建三木集团    1000万元人民币 
集团有限     公司股份有限公司 
福建三联投资   福建三木集团    10100万元人民币  8500万元人民币 
有限公司     股份有限公司 
福建三木集团   利嘉实业(福建)   3000万元人民币   3000万元人民币 
股份有限公司   集团有限公司 
福建三木集团   福州开发区华永   140万元人民币   140万元人民币 
股份有限公司   贸易有限公司 
福建三木集团   福州东升建筑    1000万元人民币   500万元人民币 
股份有限公司   工程有限公司 
福建三木集团   上海元福房地产   1000万元人民币   1000万元人民币 
股份有限公司   有限责任公司 
福建三木集团   福建三源房地产   1450万元人民币   1450万元人民币 
股份有限公司   开发有限公司 
  八、或有负债 
  本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保、以及为商品房承购人向银行抵押贷款提供担保而尚未结清的担保金额,具体情况如下: 
  1.为公司投资参股公司提供的担保如下: 
被担保单位          币种  期限   金额(万元)    备注 
福州开发区华永贸易有限公司  人民币  6个月    140 
福建三源房地产开发有限公司  人民币 12个月   1450 
上海元福房地产有限责任公司  人民币 12个月    500 
上海元福房地产有限责任公司  人民币  6个月    500 
福州东升建筑工程公司     人民币 12个月    500 
  2.为其他公司提供的担保如下 
被担保单位              币种   期限   金额(万元) 
福建福日电子股份有限公司     人民币    12个月    3000 
福建福日电子股份有限公司     人民币    12个月    2000 
福建华通置业有限公司       人民币    9个月     700 
福建华通置业有限公司       人民币    12个月    1800 
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币    12个月     950 
福州经济技术开发区经济发展总公司  美元    12个月     277 
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币    10个月    2000 
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币    3个月     200 
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币    5个月     920 
福建省福发股份有限公司      人民币    12个月    4000 
福建中福实业股份有限公司     人民币    6个月    1480 
福建实达电脑集团股份有限公司   人民币    12个月    1800 
福建实达电脑集团股份有限公司   人民币    10个月     700 
福建实达电脑集团股份有限公司   人民币    12个月    2500 
福建万嘉百货有限公司       人民币    12个月     700 
福建万嘉百货有限公司       人民币    11个月    1000 
福建万事利房地产有限公司     人民币    12个月     252 
福州大通机电股份有限公司     人民币    10个月    2800 
福州大通机电股份有限公司     人民币    12个月    1500 
福州大通机电股份有限公司     人民币    7个月     700 
福州冠茂房地产开发有限公司    人民币    11个月    1000 
福州开发区市政工程公司      人民币    12个月     950 
福州开发区自来水公司       人民币    58个月    1500 
福州天宇电气股份有限公司     人民币    11个月    3000 
福建三华实业有限公司       人民币    24个月    3000 
利嘉实业(福建)集团有限公司    人民币    12个月    3000 
北京实达电脑软件集成有限公司   人民币    12个月    1600 
福建太德投资有限公司       人民币    6个月     350 
福州尤卡斯技术服务有限公司    人民币    12个月     500 
福州尤卡斯技术服务有限公司    人民币    12个月    1000 
福州鑫力亚细亚育乐有限公司    人民币    12个月    1500 
福州金福房地产有限公司      人民币    12个月     500 
福建三农化学股份有限公司     人民币    36个月    1096 
福建三农化学股份有限公司     人民币    60个月    2370 

被担保单位                备注 
福建福日电子股份有限公司 
福建福日电子股份有限公司 
福建华通置业有限公司 
福建华通置业有限公司 
福州经济技术开发区经济发展总公司 
福州经济技术开发区经济发展总公司 
福州经济技术开发区经济发展总公司 
福州经济技术开发区经济发展总公司 
福州经济技术开发区经济发展总公司 
福建省福发股份有限公司 
福建中福实业股份有限公司      2000.03.31到期,该公司同时提供资产抵押 
福建实达电脑集团股份有限公司 
福建实达电脑集团股份有限公司 
福建实达电脑集团股份有限公司 
福建万嘉百货有限公司 
福建万嘉百货有限公司 
福建万事利房地产有限公司 
福州大通机电股份有限公司 
福州大通机电股份有限公司 
福州大通机电股份有限公司 
福州冠茂房地产开发有限公司 
福州开发区市政工程公司 
福州开发区自来水公司 
福州天宇电气股份有限公司 
福建三华实业有限公司 
利嘉实业(福建)集团有限公司 
北京实达电脑软件集成有限公司 
福建太德投资有限公司 
福州尤卡斯技术服务有限公司 
福州尤卡斯技术服务有限公司 
福州鑫力亚细亚育乐有限公司 
福州金福房地产有限公司 
福建三农化学股份有限公司 
福建三农化学股份有限公司 
  另外:公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保未结清的担保金额为人民币5131万元,该部分担保责任待商品房承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动解除。 
  九、承诺事项 
  公司没有需要另行说明的承诺事项。 
  十、期后事项 
  本公司第三届董事会第二十次会议作出关于2001年度利润分配预案,即以本年实现净利润为基数,分别计提10%与5%的法定盈余公积金与公益金后,以公司目前的股份(总股份175512979股)为基数每10股派发现金红利1元(含税),并向全体股东实施资本公积金转增股本,比例为每10股转增2股。 
  十一、其他重要事项 
  本期本公司以每亩55万元的价格分别转让60亩土地给厦门市筼筜新市区开发建设公司、转让40亩土地给厦门国际建设股份有限公司,毛利(已扣除主营业务税金及附加)合计为2883.76万元。