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福建三木集团股份有限公司1997年度中期报告

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632




福建三木集团股份有限公司1997年度中期报告


    重要提示
    本公司按照《中华人民共和国公司法》和有关法规规定,编制和公布一九九七
年度中期报告。  本公司董事会确信《一九九七年度中期报告》所载资料不存在任
何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、 准确性和完整性负个别及连
带责任。
                   福建三木集团股份有限公司董事会
    目    录
    财务报告
    经营情况的回顾与展望
    重大事件的说明
    发行在外股票的变动和股权结构的变化
    股东大会简介
    期后事项
    备查文件
    一、财务报告(已审计)
    ㈠审计报告[闽华兴所(97)股审字第66号]福建三木集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,  审计了贵公司一九九七年六月三十日的合并及母公司资产负
债表和一九九七年一至六月份合并及母公司利润及利润分配表。  这些会计报表由
贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《
中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情
况, 实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序,结果报告如下:
    我们认为,上述会计报表,  符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计
制度》的有关规定,  在所有重大方面公允地反映了福建三木集团股份有限公司一
九九七年六月三十日的财务状况及一九九七年一至六月份的经营成果。有关会计处
理方法的选用, 遵循了一贯性原则。

    福建华兴会计师事务所  中国注册会计师:徐强 刘延东
     中国.福州            一九九七年八月十八日

    ㈡财务报表
    ⑴简化的资产负债表            单位:元

项  目       期初数(1996年12月31日)      期末数(1997年6月30日)
                   合  并      母公司          合  并         母公司
流动资产          334612377.61 279094373.06 366193171.54 280373976.80
长期投资           45712531.05  50902058.14  44862531.05  53784648.23
固定资产净值       19802621.56  19190215.17  19815987.65  18910581.78
在建工程             979204.31    949204.31    674486.33    644486.33
无形资产净值         639178.11                 639178.11
其他长期资产
资产总计          401745912.64 350135850.68 432185354.68 353713693.14
流动负债          172406341.13 123172735.47 174146121.87 100581198.22
长期负债           34646433.60  34099563.82  34155874.38  34113180.60
少数股东权益        1829586.52                4864044.11
股东权益          192863551.39 192863551.39 219019314.32 219019314.32
其中:股本          64790000.00  64790000.00 128284199.00 128284199.00
 资本公积          80632479.45  80632479.45  28800479.45  28800479.45
 盈余公积          16741772.49  16741772.49  16741772.49  16741772.49
 未分配利润        30699299.45  30699299.45  45192863.38  45192863.38
负债及股东权益合计401745912.64 350135850.68 432185354.68 353713693.14
    ⑵简化的损益表          单位:元
    项  目           期初数(1996年1-6月份)         期末数(1997年6月30日)
                     合  并    母公司         合  并     母公司
主营业务收入     92587486.52 67104792.61 184453325.65 62829094.59
主营业务利润     11167366.00 11345282.77  20725661.93 19684722.87
其他业务利润      2485861.94  1708239.87   2782399.21  2396884.17
投资收益            75000.00   139304.58   6930000.00  7499974.46
营业外收支净         5593.34      500.00  -141954.21 -145973.54
加:以前年度损益调整 23106.19    11949.05     79040.11
利润总额         13756927.47 13205276.27  30375147.04 29435607.96
所得税            2130760.18  1978151.41   3279845.03  3279845.03
少数股东损益       399042.43                939539.08
净利润           11227124.86 11227124.86  26155762.93 26155762.93
    ㈢财务指标
    项  目             97年1-6月份              96年1-6月份
               (按总股本12828.4199万股计)  (按总股本5000万股计)
⑴每股收益                 0.2039                   0.2245
⑵净资产收益率            11.94%                   10.55%
⑶每股净资产               1.71                     2.12

    ㈣财务报表附注:
     ⑴本中期财务报告所采用的会计政策和会计核算方法与1996年度一致, 合并
报表范围增加两家新成立控股公司如下:

    企业名称                   注册资本  占比例
福州开发区华信贸易有限公司      50万元     50%
福州市三木建设监理有限公司     100万元     75%

    ⑵应收帐款比年初增加63.12%, 主要系子公司福州保税区联得益贸易有限公
司应收福清齐翔食品公司货款12269371.04元,应收同宇饲料有限公司货款6146724.
21元; 子公司福州保税区华风贸易有限公司应收厦门普宁公司货款9113532.43元;
母公司应收利嘉实业(福建)集团代建管理费13075689.57元所致。
    上述应收帐款于1997年8月15日之前已收回福州环球装璜装饰公司  25302783 
元,  福州百利天房地产公司13439970元及利嘉集团代建管理费13075689.57元。
    ⑶其他应收款增加95. 49 %, 主要系暂付万雄(福州保税区)贸易有限公司
5000000元,  暂付福州经济技术开发区经济发展总公司款项4314415.89元所致。
    ⑷短期借款增加40.65%,主要系公司增加向金融机构的借款所致。
    ⑸应付票据增加333.33%,  主要系控股公司联得益贸易有限公司所开出的应
付福清齐翔食品有限公司3个月商业承兑汇票1000万元所致。
    ⑹未交税金增加28.77%, 主要系按本期销售收入计提的营业税及按本期利润
计提的所得税所致。
    ⑺股本由期初的6479万股增加至期末的12828. 4199万股,其变动原因如下:
    ①1997年1月经股东大会通过,按10∶8 的比例将资本公积转增股本, 总股本
增至116622000股;
    ②1997年5月经股东大会通过,以总股本 116622000股为基数,按10∶1的比例
分配股票股利11662199元,总股本增至128284199股。
    ⑻资本公积金减少64.28%,系公司于1997年1 月经股东大会通过,按10∶8的
比例将资本公积51832000元,转增为股本所致。
    ⑼未分配利润增加47.21%,系本年度1-6月份实现净利润26155762.93元所致。
    ⑽主营业务收入增加99.22%,系公司本期外贸进出口业务量大增所致。
    ⑾财务费用增加241.30%,  系本期增加银行借款及利息费用未摊入工程成本
所致。
     ⑿投资收益增加 685. 5 万元, 主要系公司投资上海梅陇项目收回投资收益
7000000所致。
    ⒀关联交易
    ①本公司负责对利嘉实业(福建)集团有限公司(与本公司同一董事长)的“利
嘉城”及“航空大厦”( 96年已完工)工程的施工进行监理,并按已完工程量的5
%收取代建管理费。具体收费情况如下:

            金  额(元)    占年度该类业务的百分比
1997年     13066418.79           26.69%
1996年     12809270.80           23.85%

    上述款项已于1997年8月13日收到。
    ②子公司福州保税区联得益贸易有限公司、 金田贸易有限公司、 华风贸易有
限公司、 华信贸易有限公司、 迈帝贸易有限公司占用福州经济技术开发区经济发
展总公司(与本公司同一总经理)43999398.76元, 而福州经济技术开发区经济发展
总公司占用三木集团母公司资金4314415.89元。  相关企业占用资金以银行利率为
基础计算资金占用费。  以上子公司商品及进出口贸易业务均由福州经济技术开发
区经济发展总公司代理。
    二、经营情况的回顾与展望
    1.上半年经营情况回顾
    1997年上半年,公司围绕年度生产经营总目标,  顺利完成了各项预期任务,
实现了规模和效益的同步增长。上半年实现业务收入18445.3万元, 比去年同期增
长99%;实现利润2615.5万元,比去年同期增长132%。
    ——基础设施建设和土地连片开发
     完成了福州市五四北路延伸段总体规划和东浦路以南桩机工程。 完成了福州
市五四北路“国际假日大酒店可行性研究报告”,有关合作事项正在进一步洽谈中。
     以总承包的方式承接了福州开发区重点旅游工程——君山游览区项目, 预计
工作量将达1亿元。
     ——房地产开发与物业管理
    上海梅陇罗阳一村上半年开工25000平方米,完成竣工4000平方米,销售 12720
平方米。福州保税区综合大楼和福州保税区集友银行大厦竣工并交付安装使用。 
红日花园期房预售情形较好,预计1997年底基本完工。  上海元福公司完成了徐家
汇元福大厦的初步设计方案。 上半年房产租赁收入 331万元。
     ——国际经贸
    外经业务虽然刚起步,但上半年已派出劳务人员184名, 取得了较好的业绩。
外贸方面, 组建了第五家有限公司,增加了联得益公司的注册资本; 完成进出口
总额 2717.9万美元,其中进口2180.47万美元,出口537. 43万美元。
    ——对外投资
    公司积极寻求其它投资机会, 先后洽谈过高科技、农业、商业等项目, 确定
在福州保税区内成立展览公司。
    公司参股的福州城市合作银行上半年实现利润 3388万元, 我司占该行总股份
的5.17%。
    2.有关前次募集资金使用情况的说明
    我司于1996年11月发行了1479万股社会公众股, 募集资金7010万元, 用于承
建福州市五四北路延伸段路桥工程和周边1500亩土地连片开发项目。项目于1997年
1月18日动工,目前已投入资金2450万元, 完成了东浦路以南桩机工程。因桥梁设
计拟改用国家95 攻关项目——预弯复合梁新技术,目前正待有关部门审批。 该方
案如获通过,预计可节省工期5个月,节约投资2000万元。募集资金除上述投入外,
其余用于补充公司营运资金。
    3.下半年工作展望
    今年下半年,拟充分利用国企改革的优惠政策,  兼并福州市轻工业品进出口
公司, 有关兼并事宜已上报福州市政府。同时,拟再投资兼并1-2 家施工企业。
此计划的实施,将加强我司外贸经营、工程总承包能力,  并为我司的资本运作提
供新的思路。
    成立专业的房地产营销策划中心, 加大房地产开发的策划、销售力度, 树立
品牌;抓好新项目的开发, 包括福州五四北路项目、君山游览区工程、宏基大厦、
 禾辉花园,以及拟配股募集资金投向的三木花园。
    寻求其它利润增长点,  如开发假日酒店和开展福州保税区展览公司的展览代
理业务。保证外经、 外贸业务的稳步增长。
    做好今年的配股工作,特别是大股东的认配工作。
    总之, 下半年公司将围绕提高企业经济效益这一中心,开展各项工作, 积极
完成1997年度的各项工作计划。
    三、重大事件的说明
    1. 本公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求, 进行了认
真自查。至今为止,  本公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上
市流通股票的帐户;本公司今后如果从事股票投资,  将严格遵循国家政策法规和
本公司章程的规定。
    2.注册资金的变更
    ⑴1997年1月20日,公司1997 年度第一次临时股东大会批准了《关于资本公积
金转增股本预案》, 将公司资本公积金按每10股转增8股的比例转为公司股本。实
施资本公积金转增股本后,公司的注册资金由6479 万元变更为11662.2万元。
    ⑵1997年5月18日,公司1996年度股东大会批准了《1996年度利润分配预案》,
将1996 年度的部分利润按每10股送红股1股的比例进行送股。实施送股后,公司的
注册资金由11662.2万元变更为12828.4199万元。
    3.重要合同的订立
    1997年3月1日,  公司与福州市土地管理局签订了《国有土地使用合同》(榕
地合[1997]010号 ) , 拟投资7636.2万元征用福州市国货东路191.93亩土地, 用
于兴建安置房(住宅)、商店及配套附属用房。目前,  该项的征地手续和项目报
建手续正在办理之中。
    4.1997年2月28日,公司董事会作出《关于公司高级管理人员劳动报酬的决议》
。决议规定, 公司高级管理人员在领取固定年薪^^基础上, 其劳动浮动报酬与公
司经济效益挂钩, 并规定了公司高级管理人员应将获得的劳动浮动报酬的70 %用
于购买公司流通股股票。 据此,在公司充分披露1996 年年度报告摘要等信息后,
公司高级管理人员于1997年5月21 日公司公布《分红派息公告》之日以获得的劳动
浮动报酬购买了公司流通股股票。 具体购买股数如下:

    姓  名       职  务            购买股数(股)
    陈维辉       总经理               18100
    柯法诚       副总经理              9500
    林玉周       副总经理              9500
    赵卫群       总会计师              9500
    陈  勇       董事会秘书            5800

    5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    6.公司董事会决定1997年度中期不分红。
    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1.经公司1997 年度第一次临时股东大会审议通过,本公司于1997年1月30日实
施了资本公积金转增股本方案(每10股转增8股),转增后公司总股本由6479 万股
增至11662.2万股。
    经公司1996年度股东大会审议通过, 本公司于1997年5月28日实施年度利润送
红股方案(每10股送红股1股),送股后公司总股本由11662.2万股增至12828.4199
万股。
    2.股权结构情况
      数量单位:股        每股面值:1元

                               报告期内变动增减(+、-)
                  期初数  公积金转股   送 股    小计      期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份     18000000 14400000   3240000   17640000   35640000
  其中:
  国家拥有股份   18000000 14400000   3240000   17640000   35640000
2.募集法人股     30590000 24472000   5506200   29978200   60568200
  尚未流通股份合计48590000 38872000  8746200   47618200   96208200
二、已流通股份
  境内上市的
  人民币普通股   16200000  12960000   2915999   15875999   32075999
  已流通股份合计 16200000  12960000   2915999   15875999   32075999
三、股份总数     64790000  51832000  11662199   63494199  128284199
    3.前十名股东及其持股情况
     股 东 名 称                    期初数     期末数   占总股本
                                    (万股)     (万股)   比例(%)
福州市经济技术开发区国有资产管理局 1800.00   3564.00    27.78
利嘉实业(福建)集团有限公司           664.80   1316.304  10.26
福建利嘉百货有限公司                 584.18   1156.6764  9.02
福州大展实业有限公司                 579.10   1146.618   8.94
福州森森实业有限公司                 400.00     792.00    6.17
福州豪福纺织有限公司                 166.87     330.4026  2.58
福州华升投资开发有限公司             150.00     297.00    2.32
万雄(福州保税区)贸易有限公司         133.00     263.34    2.05
武夷山兆祥房地产有限公司             100.00     198.00    1.54
福州保税区皇上皇实业有限公司          67.00     132.66    1.03
         合 计                      4644.95    9197.001  

    注:上述股东持股数量的变化,  均为本公司在报告期内公积金转股和年度送
红股所致, 其期初和期末的持股比例不变。
    五、股东大会简介
    1.1997年5月20 日, 公司以通讯表决的方式召开了1997 年度第一次临时股东
大会。 大会共收到有效表决票24张,代表公司股份4461.23万股,占公司总股本的68.
86%。大会通过了以下决议:
    ⑴将公司资本公积金按每10股转增8股的比例转增为公司股本。
    ⑵授权公司董事会办理资本公积金转增股本的有关事项。
    ⑶授权公司董事会在资本公积金转增股本后修改公司章程的相应条款。
    2.1997年5月18日,公司在福建省福州市梅峰宾馆十楼会议厅召开1996 年度股
东大会。 参加股东大会的代表共24人,代表公司股份8262.855万股, 占公司总股
本的70.85%。大会审议并通过了以下事项:
    ⑴1996年度董事会报告。
    ⑵1996年度监事会报告。
    ⑶1996年度财务决算和1997年度财务预算报告。
    ⑷1996年度利润分配预案。
    预案为:以现有股本11662.2 万股为基数每 10 股送红股 1 股, 共分配利润
11662200元, 剩余未分配利润19,037099.45元留存以后分配。
    ⑸授予公司董事会审议批准公司单项出资额在1亿元人民币以内的投资项目。
    六、期后事项
    1997年8月5日, 公司第二届董事会召开第六次会议。 会议审议通过了《关于
1997 年度向公司股东配售发行股票预案》,拟于1997 年度向公司股东配售发行股
票。 配售发行股票预案为:以公司发行社会公众股后(1996 年11月11日)总股本
6479万股为基数,按每10股配售 3股(若以现有股本12828.4199万股,则每10 股配
售1. 515股)的比例向公司股东配售发行股票,共配售股票1943.7 万股,其中向国
家股股东配售540万股,向法人股股东配售917.7万股,向社会公众股股东配售 486
万股, 每股配售价格为6-10元。所募集的资金将全部用于福州市重大项目——三
坊七巷保护改造项目的拆迁安置工程(三木花园项目)建设。并决定于1997年9 月
12日10:00 在福建省福州市温泉大饭店一楼会议厅召开1997  年度第二次临时股东
大会,提请股东大会审议批准上述预案,  并请公司股东就本次配股的以下具体事
项进行逐项表决:
    1)配股比例和本次配股总额;
    2)配股价格浮动的幅度;
    3)本次募集资金的用途;
    4)本次配股决议的有效期限截止1998年6月30日;
    5)授权董事会具体负责办理本次配股事宜。
    七、备查文件
    1.公司1997年度中期报告原件。
    2.福建华兴会计师事务所审计报告原件。

                                    福建三木集团股份有限公司董事会
                                                     1997年8月26日