海源机械:2011年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:海源机械 股票代码:002529

福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

福 建 海 源 自 动 化机 械 股 份 有 限 公司 2011 年第一季度 季 度 报 告 全 文 
§1 重要 提示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司 负责 人李良 光先生 、主 管会 计工 作负 责人郑 明先 生及 会计 机构 负责人( 会 计主 管人员) 翁 玉顺
先生声 明: 保证 季度 报告 中财务 报告 的真 实、 完整 。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 
总资产(元) 1,189,300,295.14 1,380,836,843.28 -13.87% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,024,075,470.96 1,019,920,820.44 0.41% 
股本(股) 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 6.40 6.37 0.47% 
 本报告期 上年同期 增减变动(%) 
营业总收入(元) 58,200,713.34 58,540,546.03 -0.58% 
归属于上 市公司股东的净利润(元) 4,154,650.52 3,063,759.89 35.61% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -47,003,934.81 -26,412,213.35 77.96% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.29 -0.22 33.47% 
基本每股收益(元/ 股) 0.03 0.03 0.00% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.03 0.03 0.00% 
加权平均净资产收益率(% ) 0.41% 0.96% -0.55% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(% ) 
0.37% 0.91% -0.54% 
  
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
500,000.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,999.26  
所得税影响额 -71,100.11  
合计 402,900.63 - 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数( 户) 17,973 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
幸福人寿保险股份有限公司-万能 1,600,000 人民币普通股 
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 1,082,768 人民币普通股 
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 799,383 人民币普通股 
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 719,912 人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 606,000 人民币普通股 
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 602,898 人民币普通股 
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 600,000 人民币普通股 
申银万国证券股份有限公司 540,784 人民币普通股 
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资资金 520,590 人民币普通股 
宏源证券股份有限公司 400,000 人民币普通股 
§3 重要 事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 
1 、应收 票据本报告期末比上年度期末减少 43.38% ,主要系库 存银行承兑汇票背书转让给供应商,以及已兑付出口销售收取
的信用证所致。 
2 、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 98.34% ,主要系 公司扩大销售规模新增办事处筹备借款,以及新增销售业务员
和售后服务人员差旅费借款所致。 
3 、在建工程本报告期末比上年度期末减少 37.22% ,主要系新 购设备已安装调试完毕转入固定资产核算所致。 
4 、短期借款本报告期末比上年度期末减少 100% ,主要系公司根据 2011 年 1 月 24 日召开的 第二届董事会第二次会议决议,
使用部分超募资金偿还银行 流动资金借款 14,100 万元所致。 
5 、应付账款本报告期末比上年度期末减少 32.29% ,主要系公 司按合同约定支付了已到结算期的采购货款所致。 
6 、应交税费本报告期末比上年度期末减少 83.12% ,主要系公 司按规定时效报税缴纳了相关税费所致。 
7 、应付利息本报告期末比上年度期末减少 69.96% ,主要系公 司偿还流动资金借款后银行借款利息大幅降低所致。 
8 、其他应付款本报告期末比上年度期末减少 74.56% ,主要系 公司在本报告期支付了首次公开发行并上市应付未付的相关费
用所致。 
9 、 一年内到期的非流动负债本报告期末比上 年度期末减少 33.33% , 主要系公司用自有资金偿还了银行 2,000 万元项目贷 款所
致。 
二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 
1 、销售费用年初至本报告期末比上年同期增加 37.36% ,主要 系公司加大广告投入以及扩大销售队伍和调增销售人员薪酬标
准所致。 
2 、管理费用年初至本报告期末比上年同期增加 44.19% ,主要 系公司人员增加和调增人员薪酬标准以及聘请中介机构所致。 
3 、 财务费用年初至本报告期末 比上年同期减少 143.65% , 主 要系公司偿还流动资金借款后利息支出大幅减少, 以及募集资金
利息收入增加所致。 
4 、 营业外收入年初至本报告期末比上年同期增加 177.45% ,主要系公司获得政府补贴收入增加所致。 
5 、所得税费用年初至本报告期末比上年同期增加 88.41% ,主 要系利润总额增加所致。 
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 
1 、收到其它与经营活动有关的现金年初至本报告期末比上年同期增加 161.14% ,主要系收到政府补助增加所致。 
2 、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 53.89% ,主要系销售 订单量增加而增加原材料采购量
所致。 
3 、 支付给职工及为职工支付现金年初至本报告期末比上年同期增加 30.13% , 主要系公司人 员增加和调增人员薪酬标准所致。 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

4 、支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末比上年同期增加 50.81% ,主要系公司 加大广告投入以及聘请中介机构
费用增加所致。 
5 、 购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上年同期减少 57% , 主要系本报告期固定资 产支
出减少所致。 
6 、取得借款收到的现金年初至本报告期末比上年同期减少 100% ,主要系本报告期无新增借款所致。 
7 、 偿还债务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 360% , 主要系公司使用部分超募资金偿还银行流动资金 借款所致。 
8 、支付其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期末比上年同期减少 71.81% ,主要系支付 上市发行费用减少所致。 
9 、现金及现金等价物净增加额、期初末现金及现金等价物余额年初至本报告期末比上年同期 分别增加 961.38% 、896.67% 、
873.21% ,主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。 
 
3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 
3.2.1 非标意见情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金 、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.4 其他 
√ 适用 □ 不适用 
公司诉洛阳中冶重工机械有限公司(以下简称“中冶重工” ) 专利侵权案,自公司 2010 年年 度报告披露日至本报告披露日,
有关专利权无效宣告请求的进展情况如下: 
2010 年 1 月 21 日,中冶重工 再次请求专利复审委员会宣告公司所有的“自动制砖机的布料夹砖机构” (专利号:
ZL200420150157.4 ) 专利权无 效,2011 年 2 月 25 日, 专利 复审文员会对该案进行了口头审查。2011 年 3 月 25 日, 专 利复审
委员会作出 第 16221 号无效宣 告请求审查决定, 宣告公司 “ 自动制砖机的布料夹砖机构” ( 专利号:ZL200420150157.4 ) 专利
权部分无效。2011 年 4 月 1 日 ,公司以专利复审委员会为被告、以中冶重工为第三人,向北京市第一中级人民法院提起行政
起诉,请求撤销专利复审委员会第 16221 号《无效宣告请求 审查决定》 。 
此案的诉讼结果不会影响公司的正常生产和持续经营,对公司技术保密和技术保护的影响较小。 
截至本报告披露日,公司其他重大诉讼、仲裁事项无最新进展情况。 
3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
上市公司及其 董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5% 以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
股改承诺 - - - 
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 
- - - 
重大资产重组时所作
承诺 
- - - 
发行时所作承诺 
公司实际控制人
及其直系亲属、
福建海诚投资有
    公司实际控制人、控股股 东福建海诚投资有限公司 、股东
海源实业有限公司和福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司承
诺: 自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内 , 不转让或者委托 他
严格履行,未出现
违反承诺的情形。 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

限公司、海源实
业有限公司和福
州市鼓楼区源恒
信投资咨询有限
公司、中国-比
利时直接股权投
资基金、 华登 (海
源)有限公司 
人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份,也不由公司回
购该部分股份。 股东中国-比利时直接股权投资基金和华登 (海
源) 有限公司承诺: 自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内 , 不
转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股
份,也不由公司回购该部分股份。 
    公司实际控制人及其直系 亲属均承诺: “在本人实际控制海
源机械期间,本人直接或间接控制的公司不从事与海源机械相
同的经营业务,与海源机械不进行直 接或间接的同业竞争。若
本人直接或间接控制的公司拟进行与海源机械相同的经营业
务,本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的
同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目,本人将在
投资方向与项目选择上,避免与海源机械相同或相似,不与海
源机械发生同业竞争” 。 
    公司控股股东、实际控制 人及其直系亲属控制的其他企业
均承诺: “本公司不从事与海源 机械相同的经营业务, 与海源机
械不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股和控制的企业
也不从事与海源机械相同的经营业务,与海源机械不进行直接
或间接的同业竞争;若本公司所控 股和控制的企业拟进行与海
源机械相同的经营业务,本公司将行使控制权以确保与海源机
械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟
投资的项目,本公司将在投资方向与项目选择上,避免与海源
机械相同或相似,不与海源机械发生同业竞争” 。 
 
其他承诺(含追加承
诺) 
福建海诚投资有
限公司、海源实
业有限公司 
    公司存在与洛阳龙羽的合 同纠纷事宜,为此,公司股东海
源实业有限公司承诺: “在洛阳 市中级人民法院“ (2010)洛民
三初字第 00005 号” 《民事裁定书》 生效之后, 海源机械如因 与
洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失,将
由本公司全部无条件承担” ; 公司控股股东福建海诚投资有限公
司承诺: “在洛阳龙羽于 2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事 宜
向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后,海源机械如因与洛阳龙
羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失,将全部由
本公司与海源实业有限公司共同连带承担” 。 
    股东海源实业有限公司承 诺: “自本承诺函出具之日起, 若
海源机械因上述 2,706.30 平方 米的建筑物尚未取得房产权属证
明而受到有关部门处理和处罚,本公司将全额承担该处理和处
罚给海源机械造成 的经济损失” ; 控股股东福建海诚投资有限公
司承诺: “自本承诺函出具之日 起,若海源机械因上述 2,706.3
平方米的建筑物尚未取得房产权属证明而受到有关部门处理和
处罚,本公司将与海源实业有限公司共同连带承担该处理和处
罚给海源机械造成的经济损失” 。 
    股东海源实业有限公司承 诺: “如果海源机械所在地住房公
积金主管部门要求海源机械对 2008 年 3 月之前(含 2008 年 3
月)的住房公积金进行补缴,本公司将无条件按主管部门核定
的金额无偿代海源机械补缴;如果海源机械因未按照规定为职
工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经 济损失,本公
司将无条件全部无偿代其承担” ; 公司控股股东福建海诚投资有
限公司承诺: “如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求对
海源机械 2008 年 3 月之前( 含 2008 年 3 月)的住房公积金 进
行补缴,本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机
械补缴;如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而
带来任何其他费用支出或经济损失,本公司将无条件与海源实
业有限公司共同连带无偿代其承担” 。 
 
严格履行,未出现
违反承诺的情形。 
3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 
2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司 股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 
2011 年1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ~~ 40.00% 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

幅度的预计范围 为: 
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) : 20,047,691.62 
业绩变动的原因说明 公司业务增长。 
3.5 其他需说明的重大事 项 
3.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单位: 福建海源自动化机械股份有限公司                      2011 年 03 月 31 日                     单位: 元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 556,142,009.51 556,142,009.51 776,223,998.77 776,223,998.77 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 6,110,000.00 6,110,000.00 10,792,000.00 10,792,000.00 
  应收账款 87,790,871.64 87,790,871.64 87,650,828.41 87,650,828.41 
  预付款项 39,119,835.11 39,119,835.11 32,048,133.73 32,048,133.73 
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息 1,957,534.24 1,957,534.24   
  应收股利     
  其他应收款 7,657,564.47 7,657,564.47 3,860,830.59 3,860,830.59 
  买入返售金融资产     
  存货 206,588,497.33 206,588,497.33 183,770,824.62 183,770,824.62 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 905,366,312.30 905,366,312.30 1,094,346,616.12 1,094,346,616.12 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资     
  投资性房地产     
  固定资产 242,358,915.35 242,358,915.35 241,956,386.70 241,956,386.70 
  在建工程 5,270,794.59 5,270,794.59 8,395,145.76 8,395,145.76 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 34,197,370.75 34,197,370.75 34,031,792.55 34,031,792.55 
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用     
  递延所得税资产 2,106,902.15 2,106,902.15 2,106,902.15 2,106,902.15 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 283,933,982.84 283,933,982.84 286,490,227.16 286,490,227.16 
资产总计 1,189,300,295.14 1,189,300,295.14 1,380,836,843.28 1,380,836,843.28 
流动负债:     
  短期借款   141,000,000.00 141,000,000.00 
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据 44,334,136.23 44,334,136.23 44,723,272.65 44,723,272.65 
  应付账款 47,300,785.81 47,300,785.81 69,853,308.80 69,853,308.80 
  预收款项 23,228,120.93 23,228,120.93 18,684,441.79 18,684,441.79 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 1,906,066.24 1,906,066.24 2,178,904.66 2,178,904.66 
  应交税费 1,809,312.81 1,809,312.81 10,718,534.18 10,718,534.18 
  应付利息 96,129.03 96,129.03 319,957.53 319,957.53 
  应付股利     
  其他应付款 2,350,273.13 2,350,273.13 9,237,603.23 9,237,603.23 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 
  其他流动负债     
流动负债合计 161,024,824.18 161,024,824.18 356,716,022.84 356,716,022.84 
非流动负债:     
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负 债     
非流动负债合计 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

负债合计 165,224,824.18 165,224,824.18 360,916,022.84 360,916,022.84 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 
  资本公积 663,754,727.91 663,754,727.91 663,754,727.91 663,754,727.91 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 32,751,696.07 32,751,696.07 32,751,696.07 32,751,696.07 
  一般风险准备     
  未分配利润 167,569,046.98 167,569,046.98 163,414,396.46 163,414,396.46 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,024,075,470.96 1,024,075,470.96 1,019,920,820.44 1,019,920,820.44 
少数股东权益     
所有者权益合计 1,024,075,470.96 1,024,075,470.96 1,019,920,820.44 1,019,920,820.44 
负债和所有者权益总计 1,189,300,295.14 1,189,300,295.14 1,380,836,843.28 1,380,836,843.28 
4.2 利润表 
编制单位:福建海源自 动化机械股份有限公司                       2011 年 1-3 月                       单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 58,200,713.34 58,200,713.34 58,540,546.03 58,540,546.03 
其中:营业收入 58,200,713.34 58,200,713.34 58,540,546.03 58,540,546.03 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 53,786,889.94 53,786,889.94 55,273,647.88 55,273,647.88 
其中:营业成本 35,247,267.07 35,247,267.07 39,883,082.19 39,883,082.19 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单 红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 22,869.33 22,869.33 17,759.73 17,759.73 
      销售费用 9,094,406.89 9,094,406.89 6,621,004.01 6,621,004.01 
      管理费用 10,165,229.94 10,165,229.94 7,050,059.80 7,050,059.80 
      财务费用 -742,883.29 -742,883.29 1,701,742.15 1,701,742.15 
      资产减值损失     
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

营企业的投资收益 
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
4,413,823.40 4,413,823.40 3,266,898.15 3,266,898.15 
  加:营业外收入 516,078.63 516,078.63 186,007.80 186,007.80 
  减:营业外支出 42,077.89 42,077.89   
    其中: 非流动资产处置损 失     
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
4,887,824.14 4,887,824.14 3,452,905.95 3,452,905.95 
  减:所得税费用 733,173.62 733,173.62 389,146.06 389,146.06 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
4,154,650.52 4,154,650.52 3,063,759.89 3,063,759.89 
    归属于母公司所有者的净
利润 
4,154,650.52 4,154,650.52 3,063,759.89 3,063,759.89 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.03 0.03 0.03 0.03 
    (二)稀释每股收益 0.03 0.03 0.03 0.03 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 4,154,650.52 4,154,650.52 3,063,759.89 3,063,759.89 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
4,154,650.52 4,154,650.52 3,063,759.89 3,063,759.89 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
4.3 现金流量表 
编制单位:福建海源自动化机械股份有限公司                       2011 年 1-3 月                       单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
52,438,283.48 52,438,283.48 42,503,350.98 42,503,350.98 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 

现金 
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关
的现金 
502,983.10 502,983.10 192,608.80 192,608.80 
      经营活动现金流入小计 52,941,266.58 52,941,266.58 42,695,959.78 42,695,959.78 
    购买商品、 接受 劳务支付 的
现金 
59,670,876.69 59,670,876.69 38,775,627.24 38,775,627.24 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
13,904,592.22 13,904,592.22 10,684,841.33 10,684,841.33 
    支付的各项税费 10,429,064.18 10,429,064.18 9,077,789.07 9,077,789.07 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
15,940,668.30 15,940,668.30 10,569,915.49 10,569,915.49 
      经营活动现金流出小计 99,945,201.39 99,945,201.39 69,108,173.13 69,108,173.13 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-47,003,934.81 -47,003,934.81 -26,412,213.35 -26,412,213.35 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
    
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流入小计     
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
4,773,202.36 4,773,202.36 11,099,554.58 11,099,554.58 
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 4,773,202.36 4,773,202.36 11,099,554.58 11,099,554.58 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-4,773,202.36 -4,773,202.36 -11,099,554.58 -11,099,554.58 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告 全文 
10 
    吸收投资收到的现金     
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金   58,000,000.00 58,000,000.00 
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计   58,000,000.00 58,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 161,000,000.00 161,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
    分配股利、 利润或偿付利 息
支付的现金 
1,751,433.51 1,751,433.51 1,984,203.51 1,984,203.51 
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
1,074,206.10 1,074,206.10 3,810,240.91 3,810,240.91 
      筹资活动现金流出小计 163,825,639.61 163,825,639.61 40,794,444.42 40,794,444.42 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
-163,825,639.61 -163,825,639.61 17,205,555.58 17,205,555.58 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
-6,263.58 -6,263.58 -7,826.96 -7,826.96 
五、 现金及现金等价物净增加额 -215,609,040.36 -215,609,040.36 -20,314,039.31 -20,314,039.31 
    加: 期初现金及现金等价 物
余额 
761,135,489.22 761,135,489.22 76,368,186.16 76,368,186.16 
六、 期末现金及现金等价物余额 545,526,448.86 545,526,448.86 56,054,146.85 56,054,146.85 
4.4 审计报告 
审计意见: 未经审计 
§5 其他 报送 数据 
5.1 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 
□ 适用 √ 不适用 
5.2 违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用 
 
 
福建海 源自 动化 机械 股份 有限公 司 
法定代 表人 :李 良光 
二〇一 一年 四月 十五 日