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潍柴动力:2011年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338

潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

 
 
潍 柴 动 力 股 份 有限 公 司 2011 年 第一 季 度 季 度 报 告全 文 
 
 
 
 
 
 
 
 
§1 重要 提示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
1.2 除 下列 董事 外, 其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 
未亲自 出席 董事 姓名 未亲自 出席 董事 职务 未亲自 出席 会议 原因 
姚宇 董事 因公 
1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.4 公司负责 人谭旭光先 生、主管会计工 作负责人 张达良 先生及会 计机构负 责人吴洪伟先生 声明:保
证季度 报告 中财 务报 告的 真实、 完整 。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位: (人 民币 ) 元 
 本报告 期末 上年度 期末 增减变 动( %) 
总资产 (元 ) 60,005,147,104.51 52,159,850,642.13 15.04% 
归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益( 元) 20,320,931,019.79 18,514,918,995.08 9.75% 
股本( 股) 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 0.00% 
归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产( 元/股) 12.20 11.11 9.81% 
 本报告 期 上年同 期 增减变 动( %) 
营业总 收入 (元 ) 18,454,800,917.06 15,173,412,696.73 21.63% 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润( 元) 1,849,454,381.11 1,619,267,808.26 14.22% 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额( 元) -635,009,791.43 448,291,823.26 -241.65% 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额( 元/股) -0.38 0.54 -170.37% 
基本每 股收 益( 元/股) 1.11 0.97 14.43% 
稀释每 股收 益( 元/股) 1.11 0.97 14.43% 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 9.52% 12.88% -3.36% 
扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均 净资 产收 益率
(% ) 
9.28% 12.78% -3.50% 
 非经 常性 损益 项目 
√ 适用 □ 不 适用 
单位: (人 民币 ) 元 
非经常 性损 益项 目 金额 附注( 如适 用) 
非流动 资产 处置 损益 43,935,000.47  
计入当期损益的政府 补助 ,但与公司正常经营 业务 密 切相关,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 
6,162,365.91  
债务重 组损 益 1,789,826.49  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 407,826.40  
所得税 影响 额 -1,543,893.27  
少数股 东权 益影 响额 -4,140,796.56  
合计 46,610,329.44 - 
2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位: 股 
报告期 末股 东总 数( 户) 181,399 
前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 
股东名 称( 全称 ) 期末持 有无 限售 条件 流通 股的数 量 种类 
香港中 央结 算代 理人 有限 公司 402,396,796 境外上 市外 资股 
深圳市 创新 投资 集团 有限 公司 53,568,240 人民币 普通 股 
中国农 业银 行- 中邮 核心 成长股 票型 证券 投资 基金 25,474,754 人民币 普通 股 
培新控 股有 限公 司 18,701,038 人民币 普通 股 
中国银 行- 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金 12,275,151 人民币 普通 股 
中国农 业银 行- 中邮 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 12,081,273 人民币 普通 股 
福建龙 岩工 程机 械( 集团 )有限 公司 10,690,237 人民币 普通 股 
中国建 设银 行- 富国 天博 创新主 题股 票型 证券 投资
基金 
10,000,000 人民币 普通 股 
中国银 行- 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金 
9,467,057 人民币 普通 股 
奥地利 IV M技 术咨 询维 也纳有 限公 司 8,600,000 人民币 普通 股 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

§3 重要 事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不 适用                                                        单 位: (人 民币) 元 
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 (% ) 原因 
应收账 款 8,462,127,500.75 4,577,505,700.52 84.86 
主要为 配套 客户 一般 按信 用期还 款 , 季
末未到 信用 期应 收账 款增 幅较大 。 
在建工 程 3,396,927,029.27 2,408,780,444.37 41.02 
主要为 满足 扩大 生产 规模 所需 , 增 加投
资所致 。 
应付票 据 5,569,003,318.47 4,109,729,681.29 35.51 
主 要 为 生 产 经 营 业 务 增 长 采 购 额 度 增
加所致 。 
预收账 款 1,800,012,812.12 1,166,047,586.10 54.37 
主 要 为 生 产 经 营 业 务 增 长 预 收 货 款 增
加所致 。 
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 (% ) 原因 
管理费 用 658,356,801.15 500,910,015.41 31.43 主要为 技术 开发 费等 增加 影响。 
财务费 用 4,819,100.22 41,020,561.31 -88.25 主要为 偿还 借款 、票 据贴 现减少 影 响 。 
投资收 益 40,310,896.61 -1,257,447.18 - 主要为 股权 转让 收益 增加 影响。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-635,009,791.43 448,291,823.26 - 
主要为 票据 贴现 减少 , 影响 经营活 动流
入减少 。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-695,611,213.36 -392,595,824.26 -77.18 主要为 购置 固定 资产 支出 增加影 响。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
34,645,047.98 581,506,300.99 -94.04 主要为 借款 减少 影响 。 
3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 
3.2.1 非标意见情况 
□ 适用 √ 不 适用 
3.2.2 公司存在向 控股股东 或其关联方提供资金 、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 
□ 适用 √ 不 适用 
3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 
□ 适用 √ 不 适用 
3.2.4 其他 
□ 适用 √ 不 适用 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
上市公 司及 其董 事、 监事 和高级 管理 人员 、公 司持 股 5% 以 上股 东及 其实 际控 制人等 有关 方在 报告 期内 或
持续到 报告 期内 的以 下承 诺事项  
√ 适用 □ 不 适用 
承诺事 项 承诺人 承诺内 容 履行情 况 
股改承 诺 不适用 不适用 不适用 
收购报 告书 或权 益变 动报
告书中 所作 承诺 
不适用 不适用 不适用 
重大资 产重 组时 所作 承诺 不适用 不适用 不适用 
发行时 所作 承诺 不适用 不适用 不适用 
其他承 诺( 含追 加承 诺) 
股东 及 董事 、 监 事
和高级 管理 人员 
根 据 潍 柴 控 股 集 团 有 限 公 司 出 具 的 承 诺
函并受该承诺函所规限,其所持有的
12,423.664 万股 本公 司股 份 自 2010 年 4 月
30 日起三十六个月内不会通过证券交易
系 统 挂 牌 交 易 或 以 其 他 任 何 方 式 转 让 或
委托他 人管 理该 等股 份, 也不会 由本 公司
回购; 其所 增持 的 1,596.186 万 股本 公司
股份 自 2010 年 8 月 16 日 起限售 锁定 , 锁
定期 至 2013 年 4 月 30 日 止, 限 售锁 定期
间, 不 会通 过证 券交 易系 统挂牌 交易 或以
其 他 任 何 方 式 转 让 或 委 托 他 人 管 理 该 等
股份, 也不 会由 本公 司回 购。 2010 年 中期
资本公 积金 转增 股本 方案 实施后 , 该 公司
持有本 公司 的有 限售 条件 股份为 28,039.7
万股。 
根据谭 旭光 等 24 名 自然 人股东 (其 中部
分为董 事、 监事 和高 级管 理人员 ) 出 具的
承诺函 并受 该等 承诺 函所 规限, 其所 持有
的本公 司的 股份 将自 2010 年 4 月 30 日起
三 十 六 个 月 内 不 会 通 过 证 券 交 易 系 统 挂
牌 交 易 或 以 其 他 任 何 方 式 转 让 或 委 托 他
人管理 该等 股份 ,也 不会 由本公 司回 购。
2010 年 中 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 实
施后, 24 名 自然 人发 起人 股东持 有本 公司
的有限 售条 件股 份共 计 4736 万 股。 
以上承 诺严 格履 行 。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明 
□ 适用 √ 不 适用 
3.5 其他需说明的重大事 项 
3.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不 适用 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 
接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的 资料 
2011 年 01 月 06 日 公司会 议室 实地调 研 广发证 券股 份有 限公 司 
1、公 司日 常经 营情 况; 
2、行 业未 来发 展走 势; 
3、公 司发 展战 略定 位。 
2011 年 01 月 06 日 公司会 议室 实地调 研 派杰亚 洲证 券有 限公 司 
2011 年 01 月 11 日 公司会 议室 实地调 研 大成基 金管 理有 限公 司 
2011 年 01 月 21 日 公司会 议室 实地调 研 光大证 券股 份有 限公 司 
2011 年 01 月 28 日 公司会 议室 实地调 研 广发证 券股 份有 限公 司 
2011 年 02 月 16 日 公司会 议室 实地调 研 江苏瑞 华投 资发 展有 限公 司 
2011 年 02 月 23 日 公司会 议室 实地调 研 招商证 券股 份有 限公 司 
2011 年 02 月 23 日 公司会 议室 实地调 研 安信证 券 股 份有 限公 司 
2011 年 02 月 23 日 公司会 议室 实地调 研 
三菱日 联投 资服 务( 香港 )有
限公司 
3.6 衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不 适用 
3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 
□ 适用 √ 不 适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单 位: 潍柴 动力 股份 有限公 司                2011 年 03 月 31 日          单位: (人 民币 ) 元 
项目 
期末余 额 年初余 额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资 产:     
  货币 资金 10,375,407,193.62 4,987,040,516.57 11,158,565,486.77 4,898,425,561.67 
  结算 备付 金     
  拆出 资金     
  交易 性金 融资 产   3,672,000.00  
  应收 票据 13,096,326,246.27 9,886,279,091.80 11,289,227,182.23 9,660,366,925.91 
  应收 账款 8,462,127,500.75 4,455,644,527.55 4,577,505,700.52 640,473,507.08 
  预付 款 项 1,774,828,844.73 380,712,189.55 1,637,739,747.83 677,751,593.56 
  应收 保费     
  应收 分保 账款     
  应收 分保 合同 准备 金     
  应收 利息     潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

  应收 股利 3,040,000.00 66,202,984.94 3,040,000.00 69,312,272.28 
  其他 应收 款 325,707,215.87 283,325,993.38 221,203,557.34 156,698,713.38 
  买入 返售 金融 资产     
  存货 10,729,364,509.91 1,744,150,105.93 8,793,347,227.21 1,796,744,229.48 
  一年 内到 期的 非流 动资
产 
    
  其他 流动 资产 566,259.71  4,505,306.72  
流动资 产合 计 44,767,367,770.86 21,803,355,409.72 37,688,806,208.62 17,899,772,803.36 
非流动 资产 :     
  发放 委托 贷款 及垫 款     
  可供 出售 金融 资产 469,411,778.85 465,800,000.00 489,211,778.85 485,600,000.00 
  持有 至到 期投 资     
  长期 应收 款 29,090,809.00  29,090,809.00  
  长期 股权 投资 957,545,763.37 4,916,655,845.98 1,067,518,190.25 5,028,415,407.21 
  投资 性房 地产 211,657,967.13 602,010,190.76 156,786,592.19  
  固定 资产 7,679,555,008.35 1,238,561,454.49 7,840,832,156.38 1,846,271,419.16 
  在建 工程 3,396,927,029.27 2,677,258,369.95 2,408,780,444.37 1,798,774,501.97 
  工程 物资 12,493,777.47  11,549,685.01  
  固定 资产 清理 2,892,377.15 1,256,774.62 3,226,332.68 1,226,047.63 
  生产 性生 物资 产     
  油气 资产     
  无形 资产 887,389,557.10 348,164,071.54 918,559,035.39 400,632,256.64 
  开发 支出     
  商誉 538,016,278.33 579,145,043.76 538,016,278.33 579,145,043.76 
  长期 待摊 费用 169,806,856.34  168,679,364.28  
  递延 所得 税资 产 856,368,131.29 374,809,889.92 819,209,766.78 402,468,083.55 
  其他 非流 动资 产 26,624,000.00 26,624,000.00 19,584,000.00 19,584,000.00 
非流动 资产 合计 15,237,779,333.65 11,230,285,641.02 14,471,044,433.51 10,562,116,759.92 
资产总 计 60,005,147,104.51 33,033,641,050.74 52,159,850,642.13 28,461,889,563.28 
流动负 债:     
  短期 借款 607,244,617.43  545,176,001.50  
  向中 央银 行借 款     
  吸收 存款 及同 业存 放     
  拆入 资金     
  交易 性金 融负 债     
  应付 票据 5,569,003,318.47 1,949,017,862.45 4,109,729,681.29 1,212,543,203.24 
  应付 账款 15,809,777,288.37 5,626,721,412.01 13,137,584,334.00 4,760,318,756.15 
  预收 款项 1,800,012,812.12 28,971,157.07 1,166,047,586.10 178,011,858.09 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

  卖出 回购 金融 资产 款     
  应付 手续 费及 佣金     
  应付 职工 薪酬 992,388,045.72 655,754,005.93 1,086,021,884.18 626,880,886.39 
  应交 税费 2,073,759,097.88 2,051,725,326.84 1,915,439,188.48 1,821,079,660.99 
  应付 利息 37,537,500.00 37,537,500.00 22,730,310.28 21,450,000.00 
  应付 股利 49,210,706.06 6,833.18 72,963,509.34 6,833.18 
  其他 应付 款 3,904,280,404.68 2,985,211,138.33 3,208,663,167.04 1,943,587,381.38 
  应付 分保 账款     
  保险 合同 准备 金     
  代理 买卖 证券 款     
  代理 承销 证券 款     
  一年 内到 期的 非流 动负
债 
  31,990,000.00  
  其他 流动 负债 32,106,357.22  62,677,468.71  
流动负 债合 计 30,875,320,147.95 13,334,945,235.81 25,359,023,130.92 10,563,878,579.42 
非流动 负债 :     
  长期 借款 986,717,273.00  954,727,273.00  
  应付 债券 1,286,162,728.49 1,286,162,728.49 1,285,239,261.49 1,285,239,261.49 
  长期 应付 款 36,913,745.45  36,877,700.00  
  专项 应付 款 55,090,000.00  55,090,000.00  
  预计 负债 1,047,467,095.81 840,000,000.00 960,495,487.74 760,000,000.00 
  递延 所得 税负 债 86,944,425.09 55,353,750.54 89,944,991.07 57,740,400.52 
  其他 非流 动负 债 50,953,025.24 15,202,500.00 48,324,202.38 15,210,000.00 
非流动 负债 合计 3,550,248,293.08 2,196,718,979.03 3,430,698,915.68 2,118,189,662.01 
负债合 计 34,425,568,441.03 15,531,664,214.84 28,789,722,046.60 12,682,068,241.43 
所有者 权益 (或 股东 权益) :     
  实收 资本 (或 股本 ) 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 1,666,091,366.00 
  资本 公积 1,932,575,157.45 1,498,231,026.12 1,993,318,265.70 1,558,974,134.37 
  减: 库存 股     
  专项 储备     
  盈余 公积 1,424,081,328.77 1,424,081,328.77 1,424,081,328.77 1,424,081,328.77 
  一般 风险 准备     
  未分 配利 润 15,295,439,026.24 12,913,573,115.01 13,445,984,645.13 11,130,674,492.71 
  外币 报表 折算 差额 2,744,141.33  -14,556,610.52  
归属于 母公 司所 有者 权益
合计 
20,320,931,019.79 17,501,976,835.90 18,514,918,995.08 15,779,821,321.85 
少数股 东权 益 5,258,647,643.69  4,855,209,600.45  
所有者 权益 合计 25,579,578,663.48 17,501,976,835.90 23,370,128,595.53 15,779,821,321.85 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

负债和 所有 者权 益总 计 60,005,147,104.51 33,033,641,050.74 52,159,850,642.13 28,461,889,563.28 
4.2 利润表 
编制单 位: 潍柴 动力 股份 有限公 司                 2011 年 1-3 月              单位: (人 民币 ) 元 
项目 
本期金 额 上期金 额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营 业总 收入 18,454,800,917.06 9,017,595,266.35 15,173,412,696.73 7,327,475,370.91 
其中: 营业 收入 18,454,800,917.06 9,017,595,266.35 15,173,412,696.73 7,327,475,370.91 
      利息 收入     
      已赚 保费     
      手续 费及 佣金 收入     
二、营 业总 成本 15,898,834,061.02 6,971,648,963.93 12,934,145,913.09 5,683,376,539.01 
其中: 营业 成本 14,205,513,136.48 5,956,970,729.61 11,363,836,593.44 4,909,692,972.74 
      利息 支出     
      手续 费及 佣金 支出     
      退保 金     
      赔付 支出 净额     
      提取 保险 合同 准备
金净额 
    
      保单 红利 支出     
      分保 费用     
      营业 税金 及附 加 106,282,731.63 71,008,518.99 92,844,351.32 67,483,107.86 
      销售 费用 731,630,425.89 374,285,417.97 730,617,024.35 326,968,215.33 
      管理 费用 658,356,801.15 366,974,537.75 500,910,015.41 203,481,986.42 
      财务 费用 4,819,100.22 -4,205,820.50 41,020,561.31 29,535,600.36 
      资产 减值 损失 192,231,865.65 206,615,580.11 204,917,367.26 146,214,656.30 
  加: 公允 价值 变动 收益
(损失 以“- ”号 填列 ) 
80,000.00    
      投资 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 ) 
40,310,896.61 40,073,547.02 -1,257,447.18 152,464,228.60 
        其 中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
7,827,993.73 7,753,547.02 -1,257,447.18 -383,414.85 
    汇 兑收 益( 损失 以“- ”
号填列 ) 
    
三、营 业利 润( 亏损 以“- ”
号填列 ) 
2,596,357,752.65 2,086,019,849.44 2,238,009,336.46 1,796,563,060.50 
  加: 营业 外收 入 30,106,362.51 250,616.38 33,108,647.94 1,678,615.56 
  减: 营业 外支 出 10,131,343.24 1,168,815.32 6,236,216.57 4,158,624.22 
    其 中: 非流 动资 产处 置
7,728,311.98 3,390.20 92,897.89 3,645.23 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 

损失 
四、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以
“- ”号填列 ) 
2,616,332,771.92 2,085,101,650.50 2,264,881,767.83 1,794,083,051.84 
  减: 所得 税费 用 392,982,037.68 302,203,028.20 336,231,187.99 238,406,308.64 
五、净 利润 (净 亏损 以“- ”
号填列 ) 
2,223,350,734.24 1,782,898,622.30 1,928,650,579.84 1,555,676,743.20 
    归 属于 母公 司所 有者
的净利 润 
1,849,454,381.11 1,782,898,622.30 1,619,267,808.26 1,555,676,743.20 
    少 数股 东损 益 373,896,353.13  309,382,771.58  
六、每 股收 益:     
    ( 一) 基本 每股 收益 1.11 1.07 0.97 0.94 
    ( 二) 稀释 每股 收益 1.11 1.07 0.97 0.94 
七、其 他综 合收 益 -43,442,356.40 -60,743,108.25 12,927,383.69 23,120,000.00 
八、综 合收 益总 额 2,179,908,377.84 1,722,155,514.05 1,941,577,963.53 1,578,796,743.20 
    归 属于 母公 司所 有者
的综合 收益 总额 
1,806,012,024.71 1,722,155,514.05 1,632,195,191.95 1,578,796,743.20 
    归 属于 少数 股东 的综
合 收益 总额 
373,896,353.13  309,382,771.58  
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0.00 元。 
 
4.3 现金流量表 
编制单 位: 潍柴 动力 股份 有限公 司           2011 年 1-3 月                    单位 : ( 人民 币) 元 
项目 
本期金 额 上期金 额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经 营活 动产 生的 现金 流
量: 
    
    销 售商 品 、 提 供劳 务收 到
的现金 
10,396,520,266.13 6,201,583,298.85 9,248,269,802.43 5,346,089,895.27 
    客 户存 款和 同业 存放 款
项净增 加额 
    
    向 中央 银行 借款 净增 加
额 
    
    向 其他 金融 机构 拆入 资
金净增 加额 
    
    收 到原 保险 合同 保费 取
得的现 金 
    
    收 到再 保险 业务 现金 净
额 
    
    保 户储 金及 投资 款净 增
加额 
    
    处 置交 易性 金融 资产 净
    潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 
10 
增加额 
    收 取利 息 、 手 续费 及佣 金
的现金 
    
    拆 入资 金净 增加 额     
    回 购业 务资 金净 增加 额     
    收 到的 税费 返还 75,263,001.42  70,637,277.01  
    收 到其 他与 经营 活动 有
关的现 金 
159,111,190.07 68,727,015.48 74,698,113.53 223,419,445.19 
      经营 活动 现金 流入 小
计 
10,630,894,457.62 6,270,310,314.33 9,393,605,192.97 5,569,509,340.46 
    购 买商 品 、 接 受劳 务支 付
的现金 
8,584,678,085.67 5,378,962,324.30 6,799,523,481.05 4,236,623,165.81 
    客 户贷 款及 垫款 净增 加
额 
    
    存 放中 央银 行和 同业 款
项净增 加额 
    
    支 付原 保险 合同 赔付 款
项的现 金 
    
    支 付利 息 、 手 续费 及佣 金
的现金 
    
    支 付保 单红 利的 现金     
    支 付给 职工 以及 为职 工
支付的 现金 
826,448,091.23 266,363,362.10 616,653,050.48 200,911,945.59 
    支 付的 各项 税费 1,210,333,793.78 740,823,361.06 1,138,350,940.21 761,104,933.03 
    支 付其 他与 经营 活动 有
关的现 金 
644,444,278.37 -158,020,092.36 390,785,897.97 381,780,697.79 
      经营 活动 现金 流出 小
计 
11,265,904,249.05 6,228,128,955.10 8,945,313,369.71 5,580,420,742.22 
        经 营活 动产 生的 现
金流量 净额 
-635,009,791.43 42,181,359.23 448,291,823.26 -10,911,401.76 
二、投 资活 动产 生的 现金 流
量: 
    
    收 回投 资收 到的 现金 14,021,000.00 14,021,000.00   
    取 得投 资收 益收 到的 现
金 
 3,109,287.34  3,463,743.15 
    处 置固 定资 产 、 无 形资 产
和其他 长期 资产 收回 的现 金
净额 
7,781,633.47  3,878,019.27  
    处 置子 公司 及其 他营 业
单位收 到的 现金 净额 
    
    收到 其 他与 投资 活动 有
关的现 金 
    
      投资 活动 现金 流入 小
21,802,633.47 17,130,287.34 3,878,019.27 3,463,743.15 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 
11 
计 
    购 建固 定资 产 、 无 形资 产
和其他 长期 资产 支付 的现 金 
708,407,910.09 298,336,705.23 295,073,843.53 72,508,002.52 
    投 资支 付的 现金 8,829,998.00 107,040,000.00 101,400,000.00 129,174,940.00 
    质 押贷 款净 增加 额     
    取 得子 公司 及其 他营 业
单位支 付的 现金 净额 
    
    支 付其 他与 投资 活动 有
关的现 金 
175,938.74    
      投资 活动 现金 流出 小
计 
717,413,846.83 405,376,705.23 396,473,843.53 201,682,942.52 
        投 资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-695,611,213.36 -388,246,417.89 -392,595,824.26 -198,219,199.37 
  三 、 筹 资活 动产 生的 现金 流
量: 
    
    吸 收投 资收 到的 现金 29,537,200.00  85,301,887.04  
    其 中 : 子 公司 吸收 少数 股
东投资 收到 的现 金 
29,537,200.00  85,301,887.04  
    取 得借 款收 到的 现金 328,150,117.07  994,773,765.90  
    发 行债 券收 到的 现金     
    收 到其 他与 筹资 活动 有
关的现 金 
49,848,556.00  95,143,075.16  
      筹资 活动 现金 流入 小
计 
407,535,873.07  1,175,218,728.10  
    偿 还债 务支 付的 现金 263,235,591.83  386,667,536.12  
    分 配股 利 、 利 润或 偿付 利
息支付 的现 金 
68,763,279.06  72,240,531.78 8,588,630.57 
    其 中 : 子 公司 支付 给少 数
股东的 股利 、利 润 
47,686,846.43  17,653,964.88  
    支 付其 他与 筹资 活动 有
关的现 金 
40,891,954.20  134,804,359.21  
      筹资 活动 现金 流出 小
计 
372,890,825.09  593,712,427.11 8,588,630.57 
        筹 资活 动产 生的 现
金流量 净额 
34,645,047.98  581,506,300.99 -8,588,630.57 
四、 汇率 变动 对现 金及 现金 等
价物的 影响 
1,271,455.30 -64.44 -1,922,796.04 31.79 
五、 现金 及现 金等 价物 净增 加
额 
-1,294,704,501.51 -346,065,123.10 635,279,503.95 -217,719,199.91 
    加 : 期 初 现金 及现 金等 价
物余额 
9,172,353,535.75 4,327,558,525.67 3,869,058,240.98 1,528,977,735.27 
六、 期末 现金 及现 金等 价物 余
额 
7,877,649,034.24 3,981,493,402.57 4,504,337,744.93 1,311,258,535.36 潍柴动力股份有限公司 2011 年 第一季 度季度报告全文 
12 
4.4 审计报告 
审计意见: 未经审计 
 
 
 
 
 
 
 
潍柴动 力股 份有 限公 司 
 
董事长 : 谭旭 光 
 
二〇一 一年 四月 二十 一 日