中航光电:2011年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:中航光电 股票代码:002179

中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

中 航 光 电 科 技 股份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度报 告 全 文 
§1 重要 提示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司 负责 人李聚 文、主 管会 计工 作负 责人 刘阳及 会计 机构 负责 人( 会 计主管 人员) 袁 豁声明 :保 证
季度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 
总资产(元) 2,813,730,105.68 2,744,140,141.25 2.54% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,255,492,607.01 1,227,677,879.77 2.27% 
股本(股) 401,625,000.00 401,625,000.00 0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.13 3.06 2.29% 
 本报告期 上年同期 增减变动(%) 
营业总收入(元) 424,914,864.01 290,971,726.59 46.03% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,814,727.24 22,999,848.48 20.93% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -108,414,618.46 -87,394,790.82 -24.05% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.27 -0.22 -22.73% 
基本每股收益(元/ 股) 0.07 0.06 16.67% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.07 0.06 16.67% 
加权平均净资产收益率(% ) 2.24% 2.13% 0.11% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(% ) 
2.19% 2.11% 0.08% 
  
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -310,737.79  
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
687,068.40  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 773,012.00  
所得税影响额 -172,401.39  
少数股 东权益影响额 -300,501.28  
合计 676,439.94 - 中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 17,837 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
河南投资集团有限公司 55,004,316 人民币普通股 
洛阳市经济投资有限公司 16,301,223 人民币普通股 
中国空空导弹研究院 10,409,468 人民币普通股 
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券
投资基金 
10,000,000 人民币普通股 
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投
资基金 
6,150,020 人民币普通股 
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动
股票型证券投资基金 
5,897,856 人民币普通股 
交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,436,422 人民币普通股 
鸿阳证券投资基金 2,852,522 人民币普通股 
交通银行-华安创新证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个
险分红 
2,499,949 人民币普通股 
§3 重要 事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
    营业总收入变动幅度超过 30% 的原因:本期公司实施市场四新战略,加大市场开发力度,同时公司生产能力提高,导致
本期公司营业总收入增长 46.03 %。 
3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 
3.2.1 非标意见情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金 、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.4 其他 
□ 适用 √ 不适用 中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

3.3 公司、股 东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
上市公司及其董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5% 以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
股改承诺 无 无 无。 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
中国航空科技工
业股份有限公司 
自收购完成之日起,一
年内不转让所持中航光
电的股份。 
报告期内控股股东遵守该承诺。 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无。 
发行时所作承诺 
中国航空工业集
团公司 
关于同业竞争情况的说
明及避免竞争的承诺 
报告期内实际控制人遵守该承诺。 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无。 
3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 
2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 幅度小于 30% 
2011 年1-6 月净利润同比变动
幅度的预计范围 
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 幅度
为: 
20% ~~ 30.00% 
归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长 30% 以内 。 
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) : 67,932,806.31 
业绩变动的原因说 明 无。 
3.5 其他需说明的重大事 项 
3.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单位: 中航光电科技股份有限公司                        2011 年 03 月 31 日                         单位: 元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 537,747,715.45 453,362,173.71 647,312,859.72 546,490,088.88 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 183,708,754.64 164,127,279.23 209,409,267.48 175,436,891.68 
  应收账款 713,780,721.37 517,524,297.01 583,224,477.52 414,892,934.16 
  预付款项 42,113,507.83 17,129,876.83 28,050,459.31 18,719,123.08 
  应收保费     中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 33,660,787.70 25,702,110.19 26,279,256.86 16,050,726.14 
  买入返售金融资产     
  存货 503,118,476.63 337,704,315.01 451,518,239.90 311,238,353.84 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 2,014,129,963.62 1,515,550,051.98 1,945,794,560.79 1,482,828,117.78 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 66,800.00 128,604,278.75 66,800.00 128,604,278.75 
  投资性房地产     
  固定资产 617,892,821.53 305,520,767.53 635,635,131.05 307,008,955.68 
  在建工程 54,040,271.11 23,226,771.16 34,570,341.45 18,649,101.86 
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 117,861,279.62 67,100,595.39 118,824,561.60 67,386,840.91 
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用 622,370.42 104,739.42 527,837.54 127,183.59 
  递延所得税资产 9,116,599.38 4,609,960.27 8,720,908.82 4,609,960.27 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 799,600,142.06 529,167,112.52 798,345,580.46 526,386,321.06 
资产总计 2,813,730,105.68 2,044,717,164.50 2,744,140,141.25 2,009,214,438.84 
流动负债:     
  短期借款 280,000,000.00 120,000,000.00 260,000,000.00 120,000,000.00 
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据 217,783,965.41 201,386,575.98 208,302,690.99 208,302,690.99 
  应付账款 339,705,503.36 228,271,903.82 337,149,368.28 217,554,394.53 
  预收款项 28,880,338.43 10,772,174.56 23,376,345.91 11,266,248.40 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 22,987,214.62 19,136,474.28 25,169,076.36 20,209,999.62 中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

  应交税费 19,827,148.47 16,089,399.39 17,018,848.28 15,196,884.25 
  应付利息 6,259,426.70 3,427,540.97 3,327,842.22 1,854,833.88 
  应付股利 25,944.39  25,944.39  
  其他应付款 55,963,938.27 18,963,301.30 53,927,625.78 17,160,691.00 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债     
流动负债合计 971,433,479.65 618,047,370.30 928,297,742.21 611,545,742.67 
非流动负债:     
  长期借款 348,080,000.00 183,000,000.00 348,080,000.00 183,000,000.00 
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款 4,539,550.94 100,000.00 4,252,861.38 100,000.00 
  预计负债     
  递延所得税负债 2,787,795.58 2,787,795.58 2,787,795.58 2,787,795.58 
  其他非流动负债 85,110,474.88  85,797,543.28  
非流动负债合计 440,517,821.40 185,887,795.58 440,918,200.24 185,887,795.58 
负债合计 1,411,951,301.05 803,935,165.88 1,369,215,942.45 797,433,538.25 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 401,625,000.00 401,625,000.00 401,625,000.00 401,625,000.00 
  资本公积 335,997,598.56 326,116,068.44 335,997,598.56 326,116,068.44 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 234,506,158.78 234,506,158.78 234,506,158.78 234,506,158.78 
  一般风险准备     
  未分配利润 283,363,849.67 278,534,771.40 255,549,122.43 249,533,673.37 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,255,492,607.01 1,240,781,998.62 1,227,677,879.77 1,211,780,900.59 
少数股东权益 146,286,197.62  147,246,319.03  
所有者权益合计 1,401,778,804.63 1,240,781,998.62 1,374,924,198.80 1,211,780,900.59 
负债和所有者权益总计 2,813,730,105.68 2,044,717,164.50 2,744,140,141.25 2,009,214,438.84 
4.2 利润表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                          2011 年 1-3 月                          单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 424,914,864.01 322,981,899.83 290,971,726.59 232,609,398.62 
其中:营业收入 424,914,864.01 322,981,899.83 290,971,726.59 232,609,398.62 
      利息收入     中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 393,419,633.14 288,855,702.85 268,399,336.66 200,938,330.23 
其中:营业成本 288,797,692.94 215,177,627.18 185,323,318.10 146,261,507.74 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额     
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 1,321,462.62 637,458.48 668,866.98 547,305.65 
      销售费用 29,718,006.43 19,442,664.16 29,317,570.91 20,062,859.19 
      管理费用 62,946,464.48 48,574,444.88 48,002,012.79 30,490,098.50 
      财务费用 3,632,862.17 -700,576.92 1,880,845.67 369,836.94 
      资产减值损失 7,003,144.70 5,724,085.07 3,206,722.21 3,206,722.21 
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
31,495,230.87 34,126,196.98 22,572,389.93 31,671,068.39 
  加:营业外收入 1,098,669.13 360,372.73 816,752.18 126,506.14 
  减:营业外支出 -57,901.84 -67,478.20 121,195.88 68,518.64 
    其中: 非流动资产处置损 失 312,285.79 303,509.43 43,461.66 43,461.66 
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
32,651,801.84 34,554,047.91 23,267,946.23 31,729,055.89 
  减:所得税费用 5,797,196.01 5,552,949.88 4,643,885.60 4,632,820.06 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
26,854,605.83 29,001,098.03 18,624,060.63 27,096,235.83 
    归属于母公司所有者的净
利润 
27,814,727.24 29,001,098.03 22,999,848.48 27,096,235.83 
    少数股东损益 -960,121.41  -4,375,787.85  
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.07 0.07 0.06 0.07 
    (二)稀释每股收益 0.07 0.07 0.06 0.07 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 26,854,605.83 29,001,098.03 18,624,060.63 27,096,235.83 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
27,814,727.24 29,001,098.03 22,999,848.48 27,096,235.83 
    归属于少数股东的综合收
-960,121.41  -4,375,787.85  中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

益总额 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
4.3 现金流量表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                          2011 年 1-3 月                          单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营 活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
290,208,258.91 223,949,440.64 212,939,605.07 177,764,971.28 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关
的现金 
3,685,803.01 1,995,309.20 3,537,374.32 3,099,691.93 
      经营活动现金流入小计 293,894,061.92 225,944,749.84 216,476,979.39 180,864,663.21 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
235,574,939.61 193,011,827.38 176,006,551.97 148,411,282.77 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
113,456,693.73 80,714,506.80 81,231,392.50 55,531,934.50 
    支付的各项税费 16,994,753.16 10,698,719.06 11,539,539.76 7,589,419.92 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
36,282,293.88 20,909,387.69 35,094,285.98 20,207,767.32 
      经营活动现金流出小计 402,308,680.38 305,334,440.93 303,871,770.21 231,740,404.51 中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

        经营活动产生的现金
流量净额 
-108,414,618.46 -79,389,691.09 -87,394,790.82 -50,875,741.30 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金    2,881,500.00 
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
76,268.18 36,288.46 133,862.23 37,269.23 
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
304,347.52    
      投资活动现金流入小计 380,615.70 36,288.46 133,862.23 2,918,769.23 
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
16,831,698.34 11,748,145.21 74,338,011.56 66,289,024.19 
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
  3,811,901.84 2,600,000.00 
      投资活动现金流出小计 16,831,698.34 11,748,145.21 78,149,913.40 68,889,024.19 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-16,451,082.64 -11,711,856.75 -78,016,051.17 -65,970,254.96 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金     
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金 50,000,000.00  20,000,000.00  
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 50,000,000.00  20,000,000.00  
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00  20,000,000.00  
    分配股利、 利润或偿付利 息
支付的现金 
4,020,162.51 1,718,786.67 2,893,748.33 1,593,469.94 
    其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
637,094.83 265,394.83   
      筹资活动现金流出小计 34,657,257.34 1,984,181.50 22,893,748.33 1,593,469.94 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
15,342,742.66 -1,984,181.50 -2,893,748.33 -1,593,469.94 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
-42,185.83 -42,185.83 -146,759.54 -146,759.54 
五、 现金及现金等价物净增加额 -109,565,144.27 -93,127,915.17 -168,451,349.86 -118,586,225.74 
    加: 期初现金及现金等价 物
647,312,859.72 546,490,088.88 759,550,792.73 590,856,605.70 中航光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 

余额 
六、 期末现金及现金等价物余额 537,747,715.45 453,362,173.71 591,099,442.87 472,270,379.96 
4.4 审计报告 
审计意见: 未经审计