司尔特:2011年半年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:司尔特 股票代码:002538

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

证券代码:002538               证券简称: 司尔特               公告编号:2011-030 
安 徽 省 司 尔 特 肥业 股 份 有 限 公 司 2011 年 半年 度 报告 摘 要 
§1 重要 提示 
1.1 本 公司 董事 会 、 监 事会 及其董 事 、 监 事 、 高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文,报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn ) 。投
资者欲 了解 详细 内容 ,应 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。 
1.2 除 下列 董事 外, 其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次半 年报的 董事 会会 议 
未亲自出席董事姓
名 
未亲自出席董事职
务 
未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
杨剑波 独立董事 因公出差 张克东 
夏成 才 董事 因公出差 俞绍斌 
1.3 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。 
1.4 公司 负责 人金国 清、主 管会 计工 作负 责人 龚仁庆 及会 计机 构负 责人( 会计主 管人 员) 刘明生 声明 :
保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、 完整 。 
§2 上市 公司 基本情 况 
2.1 基本情况简介 
股票简称 司尔特 
股票代码 002538 
上市证券交易所 深圳证券交易所 
 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 吴勇 蔡炎梁 
联系地址 安徽省宁国经济技术开发区 安徽省宁国经济技术开发区 
电话 0563-4181590 0563-4181525 
传真 0563-4181525 0563-4181525 
电子信箱 wy3968@sina.com setcyl@163.com 
2.2 主要财务数据和指标 
2.2.1 主要会计数据和财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末增减
(%) 
总资产(元) 1,524,969,898.60 865,242,261.72 76.25% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,338,072,222.95 357,191,446.20 274.61% 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

股本(股) 148,000,000.00 110,000,000.00 34.55% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 9.04 3.25 178.15% 
 报告期(1 -6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 
营业总收入(元) 712,860,462.78 488,969,585.58 45.79% 
营业利润(元) 76,872,137.57 29,695,188.34 158.87% 
利润总额(元) 85,643,010.85 32,446,778.85 163.95% 
归属于上市公司股东 的净利润(元) 70,812,588.34 25,449,600.64 178.25% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润(元) 
63,241,369.59 23,238,570.09 172.14% 
基本每股收益(元/ 股) 0.500 0.231 116.45% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.500 0.231 116.45% 
加权平均净资产收益率 (% ) 6.05% 9.26% -3.21% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
(% ) 
5.40% 8.38% -2.98% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -185,979,337.90 -216,799,320.90  
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -1.26 -1.97  
2.2.2 非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 18,193.01  
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
8,652,388.48  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,291.79  
所得税影响额 -1,199,654.53  
合计 7,571,218.75 - 
2.2.3 境内外会计准则差异 
□ 适用 √ 不适用 
§3 股本 变动 及股东 情况 
3.1 股份变动情况表 
√ 适用 □ 不适用 
单位:股 
 
本次变动前 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动后 
数量 比例 发行新股 送股 
公积金转
股 
其他 小计 数量 比例 
一、 有限售条件股份 
110,000,00

100.00%      
110,000,00

74.32% 
1 、国家持股          
2 、国有法人持股          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

3 、其他内资持股 
110,000,00

100.00%      
110,000,00

74.32% 
 其中:境内非国有
法人持股 
91,850,000 83.50%      91,850,000 62.06% 
     境内自然人持
股 
18,150,000 16.50%      18,150,000 12.26% 
4 、外资持股          
 其中:境外法人持
股 
         
     境外自然人持
股 
         
5 、高管股份          
二、 无限售条件股份   38,000,000    38,000,000 38,000,000 25.68% 
1 、人民币普通股   38,000,000    38,000,000 38,000,000 25.68% 
2 、境内上市的外资
股 
         
3 、境外上市的外资
股 
         
4 、其他          
三、股份总数 
110,000,00

100.00% 38,000,000    38,000,000 
148,000,00

100.00% 
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 
单位:股 
股东总数 36,470 
          前 10 名股东持股情 况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 
持有有限售条件股份
数量 
质押或冻结的股份数
量 
安徽省宁国市农业生产资料
有限公司 
境 内 非 国 有 法
人 
47.20% 69,850,000 69,850,000  
武汉长江创业投资有限公司 
境 内 非 国 有 法
人 
14.87% 22,000,500 22,000,500  
金国清 境内自然人 5.50% 8,140,000 8,140,000  
田三红 境内自然 人 3.72% 5,500,000 5,500,000 2,750,000 
楼江 境内自然人 3.05% 4,510,000 4,510,000  
新华人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红
-018L-FH002 深 
基金、 理财产品
等其他( 
2.15% 3,184,180   
信达证券股份有限公司 国有法人 0.64% 950,000   
上海证大投资管理有限公司 境内一般法人 0.29% 423,990   
新华人寿保险股份有限公司
-万能-得意理财
-018L-WN001 深 
基金、 理财产品
等其他 
0.21% 315,925   
蒋琳华 境内自然人 0.14% 200,000   
          前 10 名无限售条件 股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
3,184,180 人民币普通股 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

红-018L-FH002 深 
信达证券股份有限公司 950,000 人民币普通股 
上海证大投资管理有限公司 423,990 人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理
财-018L-WN001 深 
315,925 人民币普通股 
蒋琳华 200,000 人民币普通股 
梁伟伟 187,000 人民币普通股 
蔡传瑞 123,182 人民币普通股 
蒙仙花 118,000 人民币普通股 
深圳民森投资有限公司 101,000 人民币普通股 
王飞 88,700 人民币普通股 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38% 的股权, 为该公司第一大股东;
金国清先生还直接持有公司 5.50% 的股份, 并通过宁国农资控制公司 47.20% 的股权, 且自 2003
年 9 月开始一直担任公司董事 长兼总经理,为公司实际控 制人。由此,安徽省宁国市农业生产
资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系;田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司
40% 股权,系该公司执行董事,由此,田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动
关系。公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。 
3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 董事 、监 事和高 级管 理人 员情况 
4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 
□ 适用 √ 不适用 
§5 董事 会报 告 
5.1 主营业务分行业、产 品情况表 
单位:万元 
主营业务分行业情况 
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% ) 
营业收入比上
年同期增减 (% ) 
营业成本比上
年同期增减 (% ) 
毛利率比上年同
期增减(% ) 
化学肥料制造业 66,519.17 53,394.90 19.73% 51.75% 42.54% 5.19% 
主营业务分产品情况 
氯基复合肥产品 32,319.04 27,615.86 14.55% 32.63% 27.05% 3.75% 
硫基复合肥产品 7,744.85 6,603.31 14.74% -8.80% -12.14% 3.25% 
磷酸一铵 26,455.28 19,175.73 27.52% 141.05% 133.58% 2.32% 
5.2 主营业务分地区情况 
单位:万元 
地区 营业收入 营业收入比上年增减(% ) 
华东地区 63,009.78 54.54% 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

华中地区 4,075.92 37.01% 
华北地区 2,328.62 69.10% 
东北地区 807.12 9.28% 
其他 3,393.23 -23.09% 
5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 
□ 适用 √ 不适用 
5.4 主营业务盈利能力( 毛利率)与上年相比 发生 重大变化的原因说 明 
√ 适用 □ 不适用 
1 、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本; 
2 、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元 ,财务费用较上年同期大幅下降 
5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 
√ 适用 □ 不适用 
1 、 今年 1-6 月份磷复肥市场延 续了去年以来向好的行情, 销售环境明显好于去年同期, 磷酸一铵销售量大幅增长, 并带动销
售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长 45% 左右。 
2 、 加强成本管理, 利用超募资 金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产 成本, 今年 1-6 月份产品销售毛利率比去年 同期
提高了 5-10% 。 
3 、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元 ,财务费用 2011 年 1-6 月份较 上年同期大幅下降。 
4 、积极争取地方优惠政策,今年 1-6 月份收到财政补助 870 余万元,较上年同期大幅增长。 
5.6 募集资金使用情况 
5.6.1 募集资金使用情况对 照表  
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 
募集资金总额 98,800.00 
本报告期投入募集资金总额 3,140.17 
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
累计变更用途的募集资金总 额 0.00 
已累计投入募集资金总额 11,682.18 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更) 
募集资
金承诺
投资总
额 
调整后投资
总额(1) 
本报告期投
入金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本报告期
实现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目  
70 万吨/ 年氨化造粒缓
释复合肥搬迁扩建项
目 
否 
64,424.
25 
64,424.25 3,140.17 
11,682.
18 
18.13% 
2012 年 05 月
31 日 
0.00 不适用 否 
承诺投资项目小计 - 
64,424.
25 
64,424.25 3,140.17 
11,682.
18 
- - 0.00 - - 
超募资金投向  安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

归还银行贷款(如有) -   19,000.00 
19,000.
00 
 - - - - 
补充流动资金(如有 ) -   9,300.00 
9,300.0

 - - - - 
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 28,300.00 
28,300.
00 
- - 0.00 - - 
合计 - 
64,424.
25 
64,424.25 31,440.17 
39,982.
18 
- - 0.00 - - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
无 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
无 
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
适用 
1 、 2011 年 1 月 31 日公司第二 届董事会第四次会议审议通过, 使用超募资金 偿还银行贷款 19,000 万元; 
2 、2011 年 1 月 31 日公司第二 届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金暂时性(6 个 月)补充流
动资金 9,300 万元,此款应在 2011 年 7 月 31 日前归还。 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
适用 
2011 年 1 月 31 日公司第二届 董事会第四次会议审议通过,使用募集资金置换已投入募集资金投资项
目的自筹资金,金额为 8,541.13 万元,与已投入募集资金投 资项目的金额一致。 
用闲置募集资金暂 时
补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 
5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表  
□ 适用 √ 不适用 
5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 
□ 适用 √ 不适用 
5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 
2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 
2011 年1-9 月净利润同比变动
幅度的预计范围 
归属于 上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为: 
60.00% ~~ 90.00% 
公司预计 2011 年 19 月归属上 市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 60.00%~~90.00%
之间。 
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) : 62,993,986.39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

业绩变动的原因说明 
1 、 本年度磷复肥市场延续了去 年以来向好的行情, 销售环境明显好于去年同期, 磷酸一铵销售
量大幅增长, 并带动销售收入增长, 复合肥、 磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长幅度较大。 
2 、 加强成本管理, 利用超募资 金采购大 量质优价廉的低价原材料降低了生产成本, 本年度产品
销售毛利率比去年同期提高了 5-10% 。 
3 、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元 ,财务费用较上年大幅下降。 
4 、积极争取地方优惠政策,今年收到财政补助较上年同期大幅增长。 
5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 
□ 适用 √ 不适用 
5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 
□ 适用 √ 不适用 
§6 重要 事项 
6.1 收购、出售资产及资 产重组 
6.1.1 收购资产 
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 
交易对方或
最终控制方 
被收购或置
入资产 
购买日 交易价格 
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润(适用于非
同一控制下的
企业合并) 
本年初至报告
期末为公司贡
献的净利润
(适用于同一
控制下的企业
合并) 
是否为
关联交
易 
定价原
则 
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户 
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移 
与交易
对方的
关联关
系 (适用
关联交
易情形) 
宣城市南牛
矿业有限公
司 
宣城市宣州
区马尾山硫
铁矿采矿权 
2011 年 06 月
22 日 
5,500.00 0.00 0.00 否 协商 否 否 无 
6.1.2 出售资产 
□ 适用 √ 不适用 
6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后, 该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况
的影响 
□ 适用 √ 不适用 
6.2 担保事项 
□ 适用 √ 不适用 
6.3 非经营性关联债权债 务往来 
□ 适用 √ 不适用 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

6.4 重大诉讼仲裁事项 
□ 适用 √ 不适用 
6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 
□ 适用 √ 不适用 
6.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 
□ 适用 √ 不适用 
6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 
□ 适用 √ 不适用 
6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
上市公司及其董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5% 以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
股改承诺 无 无 无 
收购报告书或权益变动报告书中所作 承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 
安徽省宁国市农
业生产资料有限
公司、武汉长江
创业投资有限公
司、金国清、田
三红、楼江 
控股股东安徽省宁国市
农业生产资料有限公
司、金国清先生承诺:
自股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者
委托他人管理其已直接
和间接持有的发行人股
份,也不由发行人收购
该部分股份;其他股东
武汉长江创业投资有限
公司、田三红先生、楼
江女士承诺:自股票上
市之日起十二个月内,
不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股
份,也不由发行人收购
该部分股份。承诺期限
届满后,上述股份可以
上市流通和转让。 同时,
作为公司董事、监事和
高级管理人员的股东承
诺:除前述锁定期外,
在其任职期间每年转让
IPO 前限售股份均未解禁,无 减持股份情
况。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

的股份不超过其所持有
发行人股份总数的
25% ,离职后半年内不
转让其所持有的发行人
股份。在申报离任六个
月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出
售发行人股票数量占其
所持有发行人股票总数
的比例不超过百分之五
十。 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 
6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 
□ 适用 √ 不适用 
6.5.6 其他综合收益细目 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
1 .可供出售金融资产产生的利得(损失)金额   
减:可供出售金融资产产生的所得税影响   
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   
小计   
2 .按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额 
  
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响 
  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   
小计   
3 .现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额   
减:现金流量套期工具产生的所得税影响   
前期计入其他综合收益当期转入损 益的净额   
转为被套期项目初始确认金额的调整额   
小计   
4 .外币财务报表折算差额   
减:处置境外经营当期转入损益的净额   
小计   
5 .其他   
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响   
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额   
小计   
合计 0.00 0.00 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
10 
6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
2011 年 04 月 15
日 
公司会议室 实地调研 浙商证券研究员 
谈论的主要内容为公司 已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 04 月 15
日 
公司会议室 实地调研 东海证券研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 04 月 20
日 
公司会议室 实地调研 江苏瑞华研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 04 月 21
日 
证券事业部 电话沟通 广发证券研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 04 月 28
日 
公司会议室 实地调研 嘉实基金研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 05 月 18
日 
公司会议室 实地调研 中信证券研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
2011 年 05 月 18
日 
公司会议室 实地调研 长江证券研究员 
谈论的主要内容为公司已公开披露信
息,公司未提供资料. 
§7 财务 报告 
7.1 审计意见 
财务报告  √未经审计  □审计 
7.2 财务报表 
7.2.1 资产负债表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                       2011 年 06 月 30 日                       单位:
元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 580,907,950.64 580,907,950.64 101,086,229.73 101,086,229.73 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 109,689,963.25 109,689,963.25 32,329,800.00 32,329,800.00 
  应收账款 25,391,861.52 25,391,861.52 53,003.20 53,003.20 
  预付款项 235,752,639.45 235,752,639.45 205,956,942.37 205,956,942.37 
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 3,026,660.17 3,026,660.17 900,286.35 900,286.35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
11 
  买入返售金融资产     
  存货 213,780,765.87 213,780,765.87 159,545,074.02 159,545,074.02 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 1,168,549,840.90 1,168,549,840.90 499,871,335.67 499,871,335.67 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资     
  投资性房地产     
  固定资产 230,980,000.62 230,980,000.62 249,611,180.53 249,611,180.53 
  在建工程 21,981,764.96 21,981,764.96 10,613,450.22 10,613,450.22 
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 101,200,582.80 101,200,582.80 102,274,777.32 102,274,777.32 
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用     
  递延所得税资产 2,257,709.32 2,257,709.32 2,871,517.98 2,871,517.98 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 356,420,057.70 356,420,057.70 365,370,926.05 365,370,926.05 
资产总计 1,524,969,898.60 1,524,969,898.60 865,242,261.72 865,242,261.72 
流动负债:     
  短期借款   190,000,000.00 190,000,000.00 
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据   26,160,000.00 26,160,000.00 
  应付账款 46,639,912.51 46,639,912.51 51,624,677.65 51,624,677.65 
  预收款项 62,398,380.08 62,398,380.08 172,071,231.67 172,071,231.67 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 9,831,938.41 9,831,938.41 17,287,752.46 17,287,752.46 
  应交税费 -10,862,978.41 -10,862,978.41 -8,135,639.62 -8,135,639.62 
  应付利息     
  应付股利     
  其他应付款 44,737,386.94 44,737,386.94 23,770,698.76 23,770,698.76 
  应付分保账款     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
12 
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99 
流动负债合计 154,982,756.52 154,982,756.52 475,016,837.91 475,016,837.91 
非流动负债:     
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债 31,914,919.13 31,914,919.13 33,033,977.61 33,033,977.61 
非流动负债合计 31,914,919.13 31,914,919.13 33,033,977.61 33,033,977.61 
负债合计 186,897,675.65 186,897,675.65 508,050,815.52 508,050,815.52 
所有 者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 148,000,000.00 148,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 
  资本公积 915,930,609.64 915,930,609.64 14,262,421.23 14,262,421.23 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 26,655,203.65 26,655,203.65 26,655,203.65 26,655,203.65 
  一般风险准备     
  未分配利润 247,486,409.66 247,486,409.66 206,273,821.32 206,273,821.32 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,338,072,222.95 1,338,072,222.95 357,191,446.20 357,191,446.20 
少数股东权益     
所有者权益合计 1,338,072,222.95 1,338,072,222.95 357,191,446.20 357,191,446.20 
负债和所 有者权益总计 1,524,969,898.60 1,524,969,898.60 865,242,261.72 865,242,261.72 
7.2.2 利润表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                        2011 年 1-6 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 712,860,462.78 712,860,462.78 488,969,585.58 488,969,585.58 
其中:营业收入 712,860,462.78 712,860,462.78 488,969,585.58 488,969,585.58 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 635,988,325.21 635,988,325.21 459,274,397.24 459,274,397.24 
其中:营业成本 568,142,759.40 568,142,759.40 417,446,008.65 417,446,008.65 
      利息支出     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
13 
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 409,351.00 409,351.00 236,047.47 236,047.47 
      销售费用 39,411,423.69 39,411,423.69 17,274,264.44 17,274,264.44 
      管理费用 26,986,680.15 26,986,680.15 15,203,694.44 15,203,694.44 
      财务费用 -382,355.26 -382,355.26 6,674,928.58 6,674,928.58 
      资产减值损失 1,420,466.23 1,420,466.23 2,439,453.66 2,439,453.66 
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
76,872,137.57 76,872,137.57 29,695,188.34 29,695,188.34 
  加:营业外收入 8,800,764.54 8,800,764.54 2,963,273.10 2,963,273.10 
  减:营业外支出 29,891.26 29,891.26 211,682.59 211,682.59 
    其中: 非流动资产处置损 失     
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
85,643,010.85 85,643,010.85 32,446,778.85 32,446,778.85 
  减:所得税费用 14,830,422.51 14,830,422.51 6,997,178.21 6,997,178.21 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
70,812,588.34 70,812,588.34 25,449,600.64 25,449,600.64 
    归属于母公司所有者的净
利润 
70,812,588.34 70,812,588.34 25,449,600.64 25,449,600.64 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.500 0.500 0.231 0.231 
    (二)稀释每股收益 0.500 0.500 0.231 0.231 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 70,812,588.34 70,812,588.34 25,449,600.64 25,449,600.64 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
70,812,588.34 70,812,588.34 25,449,600.64 25,449,600.64 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
14 
7.2.3 现金流量表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                        2011 年 1-6 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
417,996,296.89 417,996,296.89 336,416,128.55 336,416,128.55 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 3,898,430.00 3,898,430.00 284,600.00 284,600.00 
    收到其他与经营活动有关
的现金 
5,886,155.92 5,886,155.92 12,221,127.31 12,221,127.31 
      经营活动现金流入小计 427,780,882.81 427,780,882.81 348,921,855.86 348,921,855.86 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
516,112,092.78 516,112,092.78 475,231,207.24 475,231,207.24 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及 佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
39,302,464.66 39,302,464.66 35,693,823.96 35,693,823.96 
    支付的各项税费 28,168,133.80 28,168,133.80 16,662,504.92 16,662,504.92 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
30,177,529.47 30,177,529.47 38,133,640.64 38,133,640.64 
      经营活动现金流出小计 613,760,220.71 613,760,220.71 565,721,176.76 565,721,176.76 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-185,979,337.90 -185,979,337.90 -216,799,320.90 -216,799,320.90 
二、投资活动产生的现金流量:     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
15 
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
162,000.00 162,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流入小计 162,000.00 162,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
54,219,190.37 54,219,190.37 78,557,599.25 78,557,599.25 
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 54,219,190.37 54,219,190.37 78,557,599.25 78,557,599.25 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-54,057,190.37 -54,057,190.37 -68,557,599.25 -68,557,599.25 
  三、筹资活动产生 的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金 951,120,000.00 951,120,000.00   
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金   485,000,000.00 485,000,000.00 
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 951,120,000.00 951,120,000.00 485,000,000.00 485,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00 190,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 
    分配股利、 利润或偿付利 息
支付的现金 
29,809,939.23 29,809,939.23 10,414,975.00 10,414,975.00 
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
11,451,811.59 11,451,811.59   
      筹资活动现金流出小计 231,261,750.82 231,261,750.82 140,414,975.00 140,414,975.00 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
719,858,249.18 719,858,249.18 344,585,025.00 344,585,025.00 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
    
五、 现金及现金等价物净增加额 479,821,720.91 479,821,720.91 59,228,104.85 59,228,104.85 
    加: 期初现金及现金等价物
余额 
101,086,229.73 101,086,229.73 40,286,560.63 40,286,560.63 
六、 期末现金及现金等价物余额 580,907,950.64 580,907,950.64 99,514,665.48 99,514,665.48 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
16 
7.2.4 合并所有者权益变动 表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                                               2011 半年度                                               单位:元 
项目 
本期金额 上年金额 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减:库
存股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减:库
存股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
一、上年年末余额 
110,00
0,000.0

14,262,
421.23 
  
26,655,
203.65 
 
206,27
3,821.3

  
357,19
1,446.2

110,00
0,000.0

14,262,
421.23 
  
17,159,
538.33 
 
120,81
2,833.4

  
262,23
4,792.9

  加:会计政策变更                     
  前期差错更正                     
  其他                     
二、本年年初余额 
110,00
0,000.0

14,262,
421.23 
  
26,655,
203.65 
 
206,27
3,821.3

  
357,19
1,446.2

110,00
0,000.0

14,262,
421.23 
  
17,159,
538.33 
 
120,81
2,833.4

  
262,23
4,792.9

三、 本年增减变动金额 (减
少以“- ”号填列) 
38,000,
000.00 
901,66
8,188.4

    
41,212,
588.34 
  
980,88
0,776.7

    
9,495,6
65.32 
 
85,460,
987.90 
  
94,956,
653.22 
  (一)净利润       
70,812,
588.34 
  
70,812,
588.34 
      
94,956,
653.22 
  
94,956,
653.22 
  (二)其 他综合收益                     
  上述 (一) 和 (二) 小计       
70,812,
  
70,812,
      
94,956,
  
94,956,安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
17 
588.34 588.34 653.22 653.22 
  (三) 所有者投入和减少
资本 
38,000,
000.00 
901,66
8,188.4

       
939,66
8,188.4

          
    1 .所有者投入资本 
38,000,
000.00 
901,66
8,188.4

       
939,66
8,188.4

          
    2 .股份支付计入所有
者权益的金额 
                    
    3 .其他                     
  (四)利润分配       
-29,600
,000.00 
  
-29,600
,000.00 
    
9,495,6
65.32 
 
-9,495,
665.32 
   
    1 .提取盈余公积               
9,495,6
65.32 
 
-9,495,
665.32 
   
    2 .提取一般风险准备                     
    3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
      
-29,600
,000.00 
  
-29,600
,000.00 
          
    4 .其他                     
  (五) 所有者权益内部结
转 
                    
    1 .资本公积转增资本
(或股本) 
                    
    2 .盈余公积转增资本
(或股本) 
                    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
18 
    3 .盈余公积弥补亏损                     
    4 .其他                     
  (六)专项储备                     
    1 .本期提取                     
    2 .本期使用                     
  (七)其他                     
四、本期期末余额 
148,00
0,000.0

915,93
0,609.6

  
26,655,
203.65 
 
247,48
6,409.6

  
1,338,0
72,222.
95 
110,00
0,000.0

14,262,
421.23 
  
26,655,
203.65 
 
206,27
3,821.3

  
357,19
1,446.2

7.2.5 母公司所有者权益变 动表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                                               2011 半年度                                               单位:元 
项目 
本期金额 上年金额 
实收资本
(或股
本) 
资本公积 
减:库存
股 
专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
实收资本
(或股
本) 
资本公积 
减:库存
股 
专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
一、上年年末余额 
110,000,0
00.00 
14,262,42
1.23 
  
26,655,20
3.65 
 
206,273,8
21.32 
357,191,4
46.20 
110,000,0
00.00 
14,262,42
1.23 
  
17,159,53
8.33 
 
120,812,8
33.42 
262,234,7
92.98 
  加:会计政策变更                 
  前期差错更正                 
  其他                 
二、本年年初余额 
110,000,0
00.00 
14,262,42
1.23 
  
26,655,20
3.65 
 
206,273,8
21.32 
357,191,4
46.20 
110,000,0
00.00 
14,262,42
1.23 
  
17,159,53
8.33 
 
120,812,8
33.42 
262,234,7
92.98 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
19 
三、 本年增减变动金额 (减
少以“- ”号填列) 
38,000,00
0.00 
901,668,1
88.41 
    
41,212,58
8.34 
980,880,7
76.75 
    
9,495,665
.32 
 
85,460,98
7.90 
94,956,65
3.22 
  (一)净利润       
70,812,58
8.34 
70,812,58
8.34 
      
94,956,65
3.22 
94,956,65
3.22 
  (二)其他综合收益                 
  上述 (一) 和 (二) 小计       
70,812,58
8.34 
70,812,58
8.34 
      
94,956,65
3.22 
94,956,65
3.22 
  (三) 所有者投入和减少
资本 
38,000,00
0.00 
901,668,1
88.41 
     
939,668,1
88.41 
        
    1 .所有者投入资本 
38,000,00
0.00 
901,668,1
88.41 
     
939,668,1
88.41 
        
    2 .股份支付计入所有
者权益的金额 
                
    3 .其他                 
  (四)利润分配       
-29,600,0
00.00 
-29,600,0
00.00 
    
9,495,665
.32 
 
-9,495,66
5.32 
 
    1 .提取盈余公积             
9,495,665
.32 
 
-9,495,66
5.32 
 
    2 .提取一般风险准备                 
    3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
      
-29,600,0
00.00 
-29,600,0
00.00 
        
    4 .其他                 
  (五) 所有者权益内部结
转 
                安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
20 
    1 .资本公积转增资本
(或股本) 
                
    2 .盈余公积转增资本
(或股本) 
                
    3 .盈余公积弥补亏损                 
    4 .其他                 
  (六)专项储备                 
    1 .本期提取                 
    2 .本期使用                 
  (七)其他                 
四、本期期末余额 
148,000,0
00.00 
915,930,6
09.64 
  
26,655,20
3.65 
 
247,486,4
09.66 
1,338,072
,222.95 
110,000,0
00.00 
14,262,42
1.23 
  
26,655,20
3.65 
 
206,273,8
21.32 
357,191,4
46.20 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
21 
7.3 报表附注 
7.3.1 如果出现会计政策、 会计估计变更或会计 差错 更正的,说明有关内 容、 原因及影响数 
□ 适用 √ 不适用 
7.3.2 如果财务报表合并范 围发生重大变化的, 说明 原因及影响数 
□ 适用 √ 不适用 
7.3.3 如果被出具非标准审 计报告,列示涉及事 项的 有关附注 
□ 适用 √ 不适用