司尔特:2011年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:司尔特 股票代码:002538

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

安 徽 省 司 尔 特 肥业 股 份 有 限 公 司 2011 年第三季度季度报告全文 
§ 1 重要 提示 
1.1 本公司 董事会 、监 事 会及董 事、 监事 、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
1.2 公司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司负 责人金 国清 、 主管会 计工 作负 责人 龚仁 庆及会 计机 构负 责人 刘明 生声明 :保 证季 度报 告中
财务报 告的 真实 、完 整。 
§ 2 公司 基本情 况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(% ) 
总资产(元) 1,824,557,521.90 865,242,261.72 110.87% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 1,385,034,142.33 357,191,446.20 287.76% 
股本(股) 148,000,000.00 110,000,000.00 34.55% 
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/
股) 
9.36 3.25 188.00% 
 2011 年 7-9 月 比上年同期增减 (% ) 2011 年 1-9 月 
比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 566,263,529.77 24.91% 1,279,123,992.55 35.74% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 46,961,919.38 25.08% 117,774,507.72 86.96% 
经营活动产生的现金流量净额(元) - - -384,587,566.40 -624.44% 
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/
股) 
- - -2.60 -488.06% 
基本每股收益(元/ 股) 0.317 -7.04% 0.819 42.93% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.317 -7.04% 0.819 42.93% 
加权平均净资产收益率(% ) 3.46% -71.62% 9.51% -55.66% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(% ) 
3.39% -70.80% 8.79% -56.03% 
  
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -52,109.28  
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
10,163,812.94  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,524.09  
所得税影响额 -1,338,228.31  安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

合计 8,915,999.44 - 
2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 28,641 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红-018L-FH002 深 
3,400,770 人民币普通股 
信达证券股份有限公司 500,000 人民币普通股 
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理
财-018L-WN001 深 
315,925 人民币普通股 
霍良 315,537 人民币普通股 
孙中勤 163,932 人民币普通股 
云南大通道投资有限公司 160,200 人民币普通股 
陶加祥 158,400 人民币普通股 
丁健 143,000 人民币普通股 
李小白 119,753 人民币普通股 
杨智 116,700 人民币普通股 
§ 3 重要 事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
1 、 应收账款期末数较期初数上 涨了 1498.98 倍 , 主要系公司 在销售旺季对于信用较好的客户给予适当的担保以加大销售力度
所致; 
2 、 预付账款期末余额较年初增长 166.02% , 主要系预付原材 料款, 期末尚未到货及硫铁矿采矿权尚未变更及预付土地出让金、
设备预付款等所致; 
3 、在建工程较年初增长 180.16% ,系募投项目建设所致; 
4 、应付票据期末较期初减少了 100.00% , 主要系本期所 有的票据到期支付所致; 
5 、其他应付款比期初增长 194.46% ,主要是由于本期采购和 销售未付运杂费增加所致; 
6 、营业收入本期较上年同期增长 35.74% ,主要系本期销售量 增加及产品价格上涨所致; 
7 、营业税金及附加本期较上年同期增长 110.56% ,主要系本 期营业收入增加所致; 
8 、销售费用本期较上年 同期增长 79.72% ,主要系本期销售量 增加及拓展新产品市场所致; 
9 、管理费用本期较上年同期增长 190.88% ,主要系与本期营 业收入同步增加及上市费用增加所致; 
10 、财务费用本期较上年同期 减少 111.78% ,主要系本期利 用超募资金归还银行贷款减少利息支出以及募集资金存款取得利
息收入所致; 
11 、营业利润本期较上年同期增长 85.60% ,主要系营业收入 大幅增加所致; 
12 、营业外收入本期较上年同 期增长 131.29% ,主要系本期 收到政府补贴等收入大幅增加所致; 
13 、营业外支出本期较上年同 期减少 42.48% ,主要系上期捐 款数额较大所致; 
14 、净利润本期较上年同期增 长 86.96% ,主要系营业收入及 产品毛利率大幅增加所致; 
15 、 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 624.44% , 主要系本期为防止原材料涨价, 购买原材料预付款增 加及
为增加销售采取应收票据结算增加所致; 
16 、筹资活动产生的现金净流 入本期较上年同期增长 1368.85% ,主要系本期公司股票发行 收到募集资金所致。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 
3.2.1 非标意见情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.2 公司存在向控股股 东或 其关联方提供资 金、 违反规定程序对外提 供担 保的情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.3 日常经营重大合同 的签署和履行情况 
√ 适用 □ 不适用 
(一)借款合同 
    1 、贷款单位:中信银行合 肥分行;贷款合同号:2010 合 银贷字第 1073262D0166 ;贷 款金额:6,000.00 万元;年利 率
5.31% ;贷款期限:2010/04/15-2011/04/15 ;担保方式:抵 押担保;该借款已于 2011 年 1 月 31 日还款。 
    2 、贷款单位:农行宁国市 支行;贷款合同号:34101201000004323 ;贷款金额:4,000.00 万元;年利率 5.31% ;贷 款
期限:2010/07/14-2011/07/13 ;担保方式:抵押担保;该借款于 2010 年 7 月 14 日放 款 5,000.00 万元,后于 2010 年 9 月
25 日还款 1,000.00 万元,剩 余 4,000.00 万元借款到期日为 2011 年 7 月 13 日。剩余借款 已于 2011 年 1 月 31 日还款。 
    3 、 贷款单位 : 农发行宁国 市支行; 贷款合同号:34188101-2010 年 (宁国) 字 第 0020 号; 贷款金额:10,000.00 万元 ;
年利率 5.31% ; 贷款期限: 2010/08/16-2011/08/15 ; 担保方式 : 信用借款; 该借款分两次放款 , 2010 年 9 月 6 日放 款 5,000.00
万元;2010 年 9 月 20 日放款 5,000.00 万元,到期日均为 2011 年 8 月 15 日。该借款已于 2011 年 1 月 31 日还款。 
    4 、贷款单位:农发行宁国 市支行;贷款合同号:34188101-2011 年(宁国)字第 0006 号;贷款金额:5,000.00 万元 ;
年利率 6.56% ;贷款期限:2011/07/11-2012/07/10 ;担保方 式:信用借款; 
    5 、 贷款单位: 农发行宁国 市支行; 贷款合同号:34188101-2011 年 (宁国 ) 字第 0012 号; 贷款金额:10,000.00 万元 ;
年利率 6.56% ;贷款期限:2011/08/25-2012/08/24 ;担保方 式:信用借款; 
(二)采购合同 
    1 、 供货方 : 宜昌伟丰商贸 有限公司, 合同金额:5550.00 万元, 合同标的:15 万吨磷 矿石、P 2O 5 含量≥29.5% , 合 同有
效期:2010/12/10-2011/12/25 ; 
    2 、供货方:宜昌佳鹭商贸 有限公司,合同金额:3000.00 万元,合同标的:7 万吨磷矿 石、P 2O 5 含量≥29.5% ,合同 有
效期:2011/02/28-2012/02/28 ; 
    3 、供货方:湖北昌达化工 有限责任公司,合同金额:1200.00 万元,合同标的:3 万吨 磷矿石、P 2O 5 含量≥28.5%,合
同有效期:2010/03/15-2011/12/31 ; 
    4 、 供货方: 格尔木藏格农 业生产资料有限责任公司, 合同金额:12,250.00 万元, 合同 标的:5 万吨藏格产氯化钾、K 2O
含量不低于 57% ,合同有效期 :2011/01/19-2011/07/30 ;本 合同已履行完毕; 
    5 、 供货方: 青海柴达木地 矿化工有限公司, 合 同金额: 506.00 万元, 合同标的: 0.2 万 吨氯化钾、 K 2O 含量不低于 57% ,
合同有效期:2011/04/07-2011/05/10 ;本合同已履行完毕; 
    6 、 供货方: 格尔木金石钾 业有限公司, 合同金额:2675.00 万元, 合同标的 :1 万吨氯 化钾、K 2O 含量不低于 57%,合
同有效期:2011/05/06-2011/08/30 ;本合同已履行完毕; 
    7 、供货方:贵州诚信恒丰 贸易有限公司,合同金额:1200.00 万元,合同标的:2 万吨 磷矿石、P 2O 5 含量≥28% ,合 同
有效期:2011/05/15-2011/07/15 ;本合同已履行完毕; 
    8 、供货方:湖北 億源矿业 有限公司,合同金额:2000.00 万元,合同标的:5 万吨磷矿 石、P 2O 5 含量为 27% ,合同有
效期:2011/06/05-2011/12/31 ; 
    9 、供货方:湖北尧治河化 工股份有限公司,合同金额:4450.00 万元,合同标的:10 万吨磷矿石、P 2O 5 含量为 28% ,
合同有效期:2011/07/26-2011/12/31 ; 
    10 、 供货方: 格尔木藏格 农业生产资料有限责任公司, 合同金额: 18,300.00 万元, 合 同标的: 6 万吨藏格产氯化钾、 K 2O
含量不低于 57% ,合同有效期 :2011/08/18-2012/01/30 ; 
    11 、供货方:贵州路发实 业有限公司,合同金额:8325.00 万元,合同标的:15 万吨 磷矿石、P 2O 5 含量为 31% ,合 同
有效期:2011/09/13-2012/05/30 。 
    注:上述磷矿石采购合同 单价差异主要系矿石 P2O5 含 量及交货地点不同形成。 
(三)技术开发合同 
    2011 年 4 月 11 日,安徽 省司尔特肥业股份有限公司与中国农业大学资源与环境学院签订了《中国农业大学资源与环 境
学院与安徽省司尔特肥业股份有限公司共建测土配方施肥研究基地协议书》 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

    本技术开发合同研究开发 经费每年为 300.00 万元,履行 期限自 2011 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 10 日。 
    内容详见刊登于 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 巨潮资讯网上的公告,公告编号:
2011-015 。 
    截止本报告期末,已在安 徽、湖南两省 27 个县市建立实 验基地 28 处。 
3.2.4 其他 
√ 适用 □ 不适用 
    2011 年 6 月 22 日, 安徽 省司尔特肥业股份有限公司 (以下称 “ 公司” ) 与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明
定先生、 张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司 (四方为转让共同主体, 以下称 “ 转让方” ) 签订了关于受让
宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权(采矿许可证号:
C3418022009057120025297 ) 《合同书》 。 
    内容详见刊登于 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 巨潮资讯网上的公告,公告编号:
2011-023 。 
    目前,该采矿权持有人名 称变更正在办理之中,并已委 托安徽省地质矿产勘查局 322 地质队对该采矿权对应矿区的矿产
资源量进行详勘。 
3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
上市公司及其董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
股改承诺 无 无 无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 
控股股东安徽省
宁国市农业生产
资料有限公司与
实际控制人金国
清先生,其他股
东武汉长江创业
投资有限公司、
田三红、楼江 
控股股东安徽省宁国市
农业生产资 料有限公
司与实际控制人金国清
先生承诺:自本公司首
次向社会公开发行股票
并上市之日起三十六个
月内, 不转让或者委托他
人管理其所持有的本公
司股份, 也不由本公司回
购其所持有的股份. 其
他股东承诺: 自本公司首
次向社会公开发行股票
并上市之日起一年内, 不
转让或者委托他人管理
其 所持有的本公司股
份, 也不由本公司回购其
所持有的股份. 担任公司
董事, 监事, 高级管理人
员的股东承诺在其任职
期间每年转让的股份不
超过其所持公司股份总
数的百 分之二十五; 若
发生离职情形, 离职后半
年内不转让其所持有的
公司股份, 离任六个月后
的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本
目前未发生违反以上承诺的事项. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比
例不超过 50%. 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 
3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 
2011 年度净利润同比变动幅
度的预计范围 
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为: 
50.00% ~~ 80.00% 
公司预计 2011 年年度归属于 上市公司股东 的净利润与上年同期相比变动幅度范围为
50.00%-80.00% 。 
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) : 94,956,653.22 
业绩变动的原因说明 
1 、 今年磷复肥市场将延续去年以来向好的行情, 预计复合肥、 磷酸一铵主营业务收入比去年同
期增长 40% 左右。 
2 、加强成本管理,预计今年产品销售毛利率比去年同期提高 5-10% 。 
3 、加强融资成本管理,财务费用预计较上年同期大幅下降。 
4 、积极争取地方优惠政策,预计今年收到财政补助较上年同期大幅增长。 
3.5 其他需说明的重大事 项 
3.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.5.2 报告期接待调研、 沟通、采访等活动情 况表 
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
2011 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 中信证券研究员 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料 。 
§ 4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                       2011 年 09 月 30 日                       单位:
元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 489,714,446.80 489,714,446.80 101,086,229.73 101,086,229.73 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 197,446,549.26 197,446,549.26 32,329,800.00 32,329,800.00 
  应收账款 79,503,866.91 79,503,866.91 53,003.20 53,003.20 
  预付款项 547,881,962.75 547,881,962.75 205,956,942.37 205,956,942.37 
  应收保费     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 3,876,793.28 3,876,793.28 900,286.35 900,286.35 
  买入返售金融资产     
  存货 147,555,160.60 147,555,160.60 159,545,074.02 159,545,074.02 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 1,465,978,779.60 1,465,978,779.60 499,871,335.67 499,871,335.67 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资     
  投资性房地产     
  固定资产 224,356,319.11 224,356,319.11 249,611,180.53 249,611,180.53 
  在建工程 29,734,623.01 29,734,623.01 10,613,450.22 10,613,450.22 
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 100,663,485.54 100,663,485.54 102,274,777.32 102,274,777.32 
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用     
  递延所得税资产 3,824,314.64 3,824,314.64 2,871,517.98 2,871,517.98 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 358,578,742.30 358,578,742.30 365,370,926.05 365,370,926.05 
资产总计 1,824,557,521.90 1,824,557,521.90 865,242,261.72 865,242,261.72 
流动负债:     
  短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据   26,160,000.00 26,160,000.00 
  应付账款 72,281,826.55 72,281,826.55 51,624,677.65 51,624,677.65 
  预收款项 93,444,079.42 93,444,079.42 172,071,231.67 172,071,231.67 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 19,347,712.66 19,347,712.66 17,287,752.46 17,287,752.46 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

  应交税费 861,218.92 861,218.92 -8,135,639.62 -8,135,639.62 
  应付利息     
  应付股利     
  其他应付款 69,995,035.14 69,995,035.14 23,770,698.76 23,770,698.76 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99 2,238,116.99 
流动负债合计 408,167,989.68 408,167,989.68 475,016,837.91 475,016,837.91 
非流动负债 :     
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债 31,355,389.89 31,355,389.89 33,033,977.61 33,033,977.61 
非流动负债合计 31,355,389.89 31,355,389.89 33,033,977.61 33,033,977.61 
负债合计 439,523,379.57 439,523,379.57 508,050,815.52 508,050,815.52 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 148,000,000.00 148,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 
  资本公积 915,930,609.64 915,930,609.64 14,262,421.23 14,262,421.23 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 26,655,203.65 26,655,203.65 26,655,203.65 26,655,203.65 
  一般风险准备     
  未分配利润 294,448,329.04 294,448,329.04 206,273,821.32 206,273,821.32 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,385,034,142.33 1,385,034,142.33 357,191,446.20 357,191,446.20 
少数股东权益     
所有者权益合计 1,385,034,142.33 1,385,034,142.33 357,191,446.20 357,191,446.20 
负债和所有者权益总计 1,824,557,521.90 1,824,557,521.90 865,242,261.72 865,242,261.72 
4.2 本报告期利润表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                        2011 年 7-9 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 566,263,529.77 566,263,529.77 453,347,703.95 453,347,703.95 
其中:营业收入 566,263,529.77 566,263,529.77 453,347,703.95 453,347,703.95 
      利息收入     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 513,385,498.94 513,385,498.94 413,133,589.01 413,133,589.01 
其中:营业 成本 449,017,800.53 449,017,800.53 386,829,273.42 386,829,273.42 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 535,126.65 535,126.65 212,517.12 212,517.12 
      销售费用 20,719,735.96 20,719,735.96 16,184,654.90 16,184,654.90 
      管理费用 40,606,301.92 40,606,301.92 8,033,642.78 8,033,642.78 
      财务费用 -771,206.33 -771,206.33 3,119,209.19 3,119,209.19 
      资产减值损失 3,277,740.21 3,277,740.21 -1,245,708.40 -1,245,708.40 
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以 “- ” 号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “- ”号填
列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号填列 ) 52,878,030.83 52,878,030.83 40,214,114.94 40,214,114.94 
  加:营业外收入 1,578,107.86 1,578,107.86 1,524,120.91 1,524,120.91 
  减:营业外支出 94,753.39 94,753.39 5,000.00 5,000.00 
    其中: 非流动资产处置损 失     
四、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号
填列) 
54,361,385.30 54,361,385.30 41,733,235.85 41,733,235.85 
  减:所得税费用 7,399,465.92 7,399,465.92 4,188,850.10 4,188,850.10 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列 ) 46,961,919.38 46,961,919.38 37,544,385.75 37,544,385.75 
    归属于母公司所有者的净
利润 
46,961,919.38 46,961,919.38 37,544,385.75 37,544,385.75 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.317 0.317 0.341 0.341 
    (二)稀释每股收益 0.317 0.317 0.341 0.341 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 46,961,919.38 46,961,919.38 37,544,385.75 37,544,385.75 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
46,961,919.38 46,961,919.38 37,544,385.75 37,544,385.75 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
4.3 年初到报告期末利润 表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                        2011 年 1-9 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 1,279,123,992.55 1,279,123,992.55 942,317,289.53 942,317,289.53 
其中:营业收入 1,279,123,992.55 1,279,123,992.55 942,317,289.53 942,317,289.53 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 1,149,373,824.15 1,149,373,824.15 872,407,986.25 872,407,986.25 
其中:营业成本 1,017,160,559.93 1,017,160,559.93 804,275,282.07 804,275,282.07 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 944,477.65 944,477.65 448,564.59 448,564.59 
      销售费用 60,131,159.65 60,131,159.65 33,458,919.34 33,458,919.34 
      管理费用 67,592,982.07 67,592,982.07 23,237,337.22 23,237,337.22 
      财务费用 -1,153,561.59 -1,153,561.59 9,794,137.77 9,794,137.77 
      资产减值损失 4,698,206.44 4,698,206.44 1,193,745.26 1,193,745.26 
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以 “- ” 号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “- ”号填
列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号填列 ) 129,750,168.40 129,750,168.40 69,909,303.28 69,909,303.28 
  加:营业外收入 10,378,872.40 10,378,872.40 4,487,394.01 4,487,394.01 
  减:营业外支出 124,644.65 124,644.65 216,682.59 216,682.59 
    其中: 非流动资产处置损 失 291.26 291.26 3,282.59 3,282.59 
四、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号
填列) 
140,004,396.15 140,004,396.15 74,180,014.70 74,180,014.70 
  减:所得税费用 22,229,888.43 22,229,888.43 11,186,028.31 11,186,028.31 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列 ) 117,774,507.72 117,774,507.72 62,993,986.39 62,993,986.39 
    归属于母公司所有者的净
利润 
117,774,507.72 117,774,507.72 62,993,986.39 62,993,986.39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 
10 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.819 0.819 0.573 0.573 
    (二)稀释每股收益 0.819 0.819 0.573 0.573 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 117,774,507.72 117,774,507.72 62,993,986.39 62,993,986.39 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
117,774,507.72 117,774,507.72 62,993,986.39 62,993,986.39 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
4.4 年初到报告期末现金 流量表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                        2011 年 1-9 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
786,645,467.54 786,645,467.54 931,054,218.96 931,054,218.96 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增 加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 4,242,525.22 4,242,525.22   
    收到其他与经营活动有关
的现金 
9,243,137.18 9,243,137.18 10,636,294.28 10,636,294.28 
      经营活动现金流入小计 800,131,129.94 800,131,129.94 941,690,513.24 941,690,513.24 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
997,301,508.81 997,301,508.81 767,041,915.91 767,041,915.91 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 
11 
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
55,874,534.09 55,874,534.09 50,593,193.63 50,593,193.63 
    支付的各项税费 32,860,604.88 32,860,604.88 19,385,770.20 19,385,770.20 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
98,682,048.56 98,682,048.56 31,336,367.30 31,336,367.30 
      经营活动现金流出小计 1,184,718,696.34 1,184,718,696.34 868,357,247.04 868,357,247.04 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-384,587,566.40 -384,587,566.40 73,333,266.20 73,333,266.20 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
162,000.00 162,000.00 20,111,954.38 20,111,954.38 
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流入小计 162,000.00 162,000.00 20,111,954.38 20,111,954.38 
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
95,665,576.83 95,665,576.83 85,254,083.97 85,254,083.97 
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 95,665,576.83 95,665,576.83 85,254,083.97 85,254,083.97 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-95,503,576.83 -95,503,576.83 -65,142,129.59 -65,142,129.59 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金 951,120,000.00 951,120,000.00   
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 695,000,000.00 695,000,000.00 
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 1,101,120,000.00 1,101,120,000.00 695,000,000.00 695,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00 190,000,000.00 625,000,000.00 625,000,000.00 
    分配股利、 利 润或偿付利 息
支付的现金 
30,948,828.11 30,948,828.11 10,857,025.00 10,857,025.00 
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 
12 
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
11,451,811.59 11,451,811.59   
      筹资活动现金流出小计 232,400,639.70 232,400,639.70 635,857,025.00 635,857,025.00 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
868,719,360.30 868,719,360.30 59,142,975.00 59,142,975.00 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
    
五、 现金及现金等价物净增加额 388,628,217.07 388,628,217.07 67,334,111.61 67,334,111.61 
    加: 期初现金及现金等价 物
余额 
101,086,229.73 101,086,229.73 40,286,560.63 40,286,560.63 
六、 期末现金及现金等价物余额 489,714,446.80 489,714,446.80 107,620,672.24 107,620,672.24 
4.5 审计报告 
审计意见: 未经审计 
 
 
 
 
 
安徽省司尔特肥业股份有限公司 
 
 
                                      董事长:金国清               
                                                    
                                                   二〇一一年十月二十五日