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大通燃气:2011年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:大通燃气 股票代码:000593

四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司 
    
    
    
2011 2011 2011 2011年 年 年 年第三季 第三季 第三季 第三季度报告 度报告 度报告 度报告    
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 2011 2011 2011年 年 年 年10 10 10 10月 月 月 月27 27 27 27日 日 日 日    四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

四川大通燃气开发股份有限公司 四川大通燃气开发股份有限公司 四川大通燃气开发股份有限公司 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 年第三季度季度报告全文 年第三季度季度报告全文 年第三季度季度报告全文 
§ § § §1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 本季度报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,公司全体董事出席了本次会议。 
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.4 公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负责人(会计主管人员)高莹声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§ § § §2 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标 
单位:元 
 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 
总资产(元) 637,329,649.09 678,653,331.02 -6.09% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 308,619,367.68 281,912,474.24 9.47% 
股本(股) 223,336,429.00 223,336,429.00 0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.382 1.262 9.51% 
 2011年 7-9 月 
比上年同期 
增减(%) 
2011年 1-9 月 
比上年同期 
增减(%) 
营业总收入(元) 166,246,285.61 458.14% 350,140,178.62 94.08% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,764,163.97 1,428.85% 26,706,893.44 166.26% 
经营活动产生的现金流量净额(元) - - 41,263,492.10 118.62% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.185 117.65% 
基本每股收益(元/股) 0.088 1,357.14% 0.120 166.67% 
稀释每股收益(元/股) 0.088 1,357.14% 0.120 166.67% 
加权平均净资产收益率(%) 6.65% 
增加 7.17 个
百分点 
9.05% 
增加 5.48 个
百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 6.31% 
增加 6.87 个
百分点 
8.68% 
增加 5.18 个
百分点 
  
 
 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

 
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 
非流动资产处置损益 -97,755.60 
计入当期损益的政府补助 2,194,300.00 
处置交易性金融资产取得的投资收益 -13,736.06 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -601,947.83 
所得税影响额 -366,331.43 
少数股东权益影响额 -44,708.06 
合计 1,069,821.02 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 50,218 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条件 
流通股的数量 
种类 
天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股 
天津市集睿科技投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 
深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,054,799 人民币普通股 
深圳市深安企业有限公司 616,000 人民币普通股 
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型
证券投资基金 
610,600 人民币普通股 
成都银河动力股份有限公司 591,000 人民币普通股 
郑秀光 574,328 人民币普通股 
张镜明 500,000 人民币普通股 
钟文俊 449,369 人民币普通股 
§ § § §3 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目、 、 、 、财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

3.1.1 资产变动情况 资产变动情况 资产变动情况 资产变动情况  
                                                                单位:万元 
项目 
2011年 
9月 30日 
2011年 
1月 1日 
增减额 增减幅度 变动原因 
货币资金 8,532.14 12,842.84 -4,310.70 -33.57% 
主要是本期归还上海银行短期贷款 3,000万元
及东亚银行长期借款 1,690.17 万元。 
应收账款 238.68 725.55 -486.87 -67.10% 主要是本期收回商品销售款增加所致。 
预付账款 1,124.28 648.48 475.80 73.37% 主要是本期预付天然气和液化气款增加所致。 
其他应收款 1,271.91 498.27 773.64 155.27% 
主要是 9 月末信用卡客户消费款 850.66 万元
未及时回笼。 
存货 3,374.47 2,567.73 806.74 31.42% 
主要是品牌专柜网点增加, 相应增加库存商品
所致。 
递延所得税
资产 
88.30 382.47 -294.17 -76.91% 
主要是本期可弥补上年度亏损产生的递延所
得税资产减少 294.16 万元。 
短期借款 6,867.56 9,867.56 -3,000.00 -30.40% 主要是本期归还上海银行借款 3,000万元。 
应交税费 250.93 140.45 110.48 78.66% 
主要是本期因确认写字楼销售收入, 相应增加
有关税费。 
其他应付款 2,066.76 1,575.85 490.91 31.15% 主要是代收写字楼产权税费等所致。 
一年内到期
的非流动负债 
0.00 490.00 -490.00 -100.00% 主要是本期偿还银行贷款所致。 
未分配利润 5,017.16 2,346.47 2,670.69 113.82% 主要是利润增加所致。 
3.1.2 利润变动情况 利润变动情况 利润变动情况 利润变动情况 
                                                                                 单位:万元 
项目 
2011年 
7-9 月 
2010年 
7-9 月 
增减额 增减幅度 变动原因 
营业收入 16,624.63 2,978.57 13,646.06 458.14% 
主要原因:①本期确认子公司成都华联商厦有
限责任公司写字楼销售收入 8,047.69万元;②商
业零售业因营业面积扩大以及上年同期停业装
修, 本期营业收入比上年同期增加 7,934.02万元。 
营业成本 10,651.96 1,608.69 9,043.27 562.15% 主要是营业收入增加所致。 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

营业税费 779.72 145.14 634.58 437.22% 主要是营业收入增加所致。 
销售费用 1,285.83 687.61 598.22 87.00% 
主要是商业零售业因营业面积扩大增加人工费
等营运费用和写字楼营销费用等。 
管理费用 821.52 606.44 215.08 35.47% 
主要是商业零售业新增资产摊提费用,以及人
工费用增加。 
财务费用 197.91 142.71 55.20 38.68% 
主要是随着华联商厦二期工程基本完工,利息
计入资本化的金额减少。 
投资净收益 26.06 10.59 15.47 146.08% 主要是本期收到分红款增加所致。 
营业利润 2,913.75 -201.43 3,115.18 1,546.53% 
主要是子公司成都华联商厦有限责任公司营业
收入增加,营业利润相应比上年同期增加
2,793.73 万元。 
利润总额 2,914.17 -201.37 3,115.54 1,547.17% 主要是营业利润增加所致。 
所得税 939.50 -53.71 993.21 1,849.21% 
主要是本期应税利润增加所致。 
净利润 1,974.67 -147.66 2,122.33 437.31% 
主要是本期利润总额增加所致。 
 
3.1.3 现金流量变动情况 现金流量变动情况 现金流量变动情况 现金流量变动情况  
                                                              单位:万元 
项目 
2011年 
1-9 月 
2010年 
1-9 月 
增减额 增减幅度 变动原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
4,126.35 1,887.49 2,238.86 118.62% 主要是营业收入现金流入增加所致。 
投资活动产生的
现金流量净额 
-1,206.78 -8,533.74 7,326.96 85.86% 
主要本期支付华联商厦二期工程比上年
同期减少 8,707.27 万元。 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-7,230.27 -2,453.79 -4,776.48 -194.66% 
主要是本期偿还银行借款比上年同期增
加 4,512.83万元。 
 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
3.2.1 非标意见情况 非标意见情况 非标意见情况 非标意见情况 
□ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、 、 、 、违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.4 其他 其他 其他 其他 
√ 适用 □ 不适用 
本公司全资子公司成都华联商厦有限责任公司投资开发的华联东环广场(华联商厦二期工程)项目,
至本报告期末已累计投入资金 19,157.03 万元,工程投入占预算比例为 101.94%,本报告期确认写字楼销
售收入 8,047.69万元。 
本公司参股公司大连大通鑫裕矿业有限公司购买辽宁省大连瓦房店市草道沟多金属矿相关探矿权事
宜尚在办理过程中。 
3.3 公司 公司 公司 公司、 、 、 、股东及实际控制人承诺事项履行情况 股东及实际控制人承诺事项履行情况 股东及实际控制人承诺事项履行情况 股东及实际控制人承诺事项履行情况 
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项  
□ 适用 √ 不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明 原因说明 原因说明 原因说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.5 其他需说明的重大事项 其他需说明的重大事项 其他需说明的重大事项 其他需说明的重大事项 
3.5.1 证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.5.2 报告期接待调研 报告期接待调研 报告期接待调研 报告期接待调研、 、 、 、沟通 沟通 沟通 沟通、 、 、 、采访等活动情况表 采访等活动情况表 采访等活动情况表 采访等活动情况表 
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
2011年 7-9 月 公司办公地 电话沟通 投资者 公司经营情况、写字楼销售情况。 
3.6 衍生品投资情况 衍生品投资情况 衍生品投资情况 衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 
□ 适用 √ 不适用 
§ § § §4 附录 附录 附录 附录 
4.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司                       2011 年 09月 30 日                      单位:元 
期末余额 年初余额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 85,321,368.20 13,913,880.83 128,428,411.43 26,283,360.24 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产   294,900.00 294,900.00 
  应收票据     
  应收账款 2,386,752.44  7,255,491.92  
  预付款项 11,242,827.68 112,071.41 6,484,753.47 94,705.42 
  应收保费     
  应收利息     
  应收股利    7,275,000.00 
  其他应收款 12,719,076.23 49,635,964.97 4,982,718.69 28,434,283.16 
  买入返售金融资产     
  存货 33,744,675.69  25,677,269.70  
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 145,414,700.24 63,661,917.21 173,123,545.21 62,382,248.82 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 56,608,007.52 188,379,903.40 56,951,321.83 188,723,217.71 
  投资性房地产 49,186,984.97 94,552,432.30 50,688,443.72 98,120,839.78 
  固定资产 288,918,199.05 12,202,341.00 284,270,491.05 13,040,960.99 
  在建工程 67,866,821.42  80,116,467.24  
  工程物资     
  固定资产清理     
  无形资产 9,674,248.62  9,855,168.78  
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用 18,777,686.48 1,251,600.07 19,823,241.81 766,520.20 
  递延所得税资产 883,000.79 34,222.36 3,824,651.38 34,222.36 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

  其他非流动资产     
非流动资产合计 491,914,948.85 296,420,499.13 505,529,785.81 300,685,761.04 
资产总计 637,329,649.09 360,082,416.34 678,653,331.02 363,068,009.86 
流动负债:     
  短期借款 68,675,640.40 48,500,000.00 98,675,640.40 48,500,000.00 
  交易性金融负债     
  应付票据     
  应付账款 44,257,754.81  55,109,108.88  
  预收款项 100,490,158.02  101,355,300.67  
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 2,023,013.11 111,379.78 2,894,088.72 81,850.18 
  应交税费 2,509,309.39 -46,811.65 1,404,543.23 -340,079.20 
  应付利息 1,886,175.17 97,215.56 2,419,760.34 99,647.44 
  应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,916,883.03 1,691,883.03 
  其他应付款 20,667,572.59 33,582,969.40 15,758,452.93 32,006,943.76 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  一年内到期的非流动负债   4,900,000.00  
  其他流动负债     
流动负债合计 242,201,506.52 83,936,636.12 284,433,778.20 82,040,245.21 
非流动负债:     
  长期借款 85,584,174.50  111,273,131.80 18,580,289.73 
  应付债券     
  长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39 
  专项应付款 6,640.00  6,640.00  
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债     
非流动负债合计 85,789,402.89 198,588.39 111,478,360.19 18,778,878.12 
负债合计 327,990,909.41 84,135,224.51 395,912,138.39 100,819,123.33 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 
  资本公积 34,563,074.96 33,429,877.26 34,563,074.96 33,429,877.26 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 548,258.03 548,258.03 548,258.03 548,258.03 
  一般风险准备     
  未分配利润 50,171,605.69 18,632,627.54 23,464,712.25 4,934,322.24 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 308,619,367.68 275,947,191.83 281,912,474.24 262,248,886.53 
少数股东权益 719,372.00  828,718.39  
所有者权益合计 309,338,739.68 275,947,191.83 282,741,192.63 262,248,886.53 
负债和所有者权益总计 637,329,649.09 360,082,416.34 678,653,331.02 363,068,009.86 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

4.2 本报告期利润表 本报告期利润表 本报告期利润表 本报告期利润表 
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司                        2011年 7-9 月                        单位:元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 166,246,285.61 4,365,000.00 29,785,747.56 4,365,000.00 
其中:营业收入 166,246,285.61 4,365,000.00 29,785,747.56 4,365,000.00 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 137,369,421.06 4,633,268.89 31,905,912.48 4,332,443.33 
其中:营业成本 106,519,603.28 1,215,900.87 16,086,902.31 1,215,900.87 
      利息支出     
      营业税金及附加 7,797,191.35 772,605.00 1,451,407.69 769,549.50 
      销售费用 12,858,286.72 530.00 6,876,093.43 150.00 
      管理费用 8,215,193.39 1,280,749.84 6,064,423.13 1,289,138.80 
      财务费用 1,979,146.32 1,363,483.18 1,427,084.19 1,057,704.16 
      资产减值损失   1.73  
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
    
      投资收益(损失以“-”号
填列) 
260,634.27 260,634.27 105,885.51 105,885.51 
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
    
  汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)     
三、营业利润(亏损以“ -”号填列) 29,137,498.82 -7,634.62 -2,014,279.41 138,442.18 
  加:营业外收入 27,640.00 24,000.00 70,856.02  
  减:营业外支出 23,418.35  70,227.37  
    其中:非流动资产处置损失 -3,640.00    
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
29,141,720.47 16,365.38 -2,013,650.76 138,442.18 
  减:所得税费用 9,395,006.58  -537,078.49  
五、净利润(净亏损以“ -”号填列) 19,746,713.89 16,365.38 -1,476,572.27 138,442.18 
    归属于母公司所有者的净
利润 
19,764,163.97 16,365.38 -1,487,312.80 138,442.18 
    少数股东损益 -17,450.08  10,740.53  
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.088  -0.007  
    (二)稀释每股收益 0.088  -0.007  
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 19,746,713.89 16,365.38 -1,476,572.27 138,442.18 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
19,764,163.97 16,365.38 -1,487,312.80 138,442.18 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
-17,450.08  10,740.53  四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

4.3 年初到报告期末利润表 年初到报告期末利润表 年初到报告期末利润表 年初到报告期末利润表 
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司                        2011年 1-9 月                        单位:元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 350,140,178.62 13,095,000.00 180,407,439.22 47,992,127.68 
其中:营业收入 350,140,178.62 13,095,000.00 180,407,439.22 47,992,127.68 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 313,530,348.03 14,441,455.15 168,095,809.46 48,523,594.85 
其中:营业成本 237,483,928.20 3,647,702.61 116,399,422.92 33,217,409.51 
      利息支出     
      营业税金及附加 10,623,629.38 2,315,341.50 3,984,925.10 2,268,243.18 
      销售费用 34,929,883.06 970.00 23,610,609.07 2,268,166.25 
      管理费用 24,824,800.91 4,597,853.79 17,212,229.63 5,110,684.25 
      财务费用 5,668,106.48 3,879,587.25 6,633,479.07 5,544,717.63 
      资产减值损失   255,143.67 114,374.03 
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
    
  投资收益 (损失以 “-” 号填列) 581,686.59 15,019,148.14 1,062,464.57 1,062,464.57 
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
    
  汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)     
三、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
37,191,517.18 13,672,692.99 13,374,094.33 530,997.40 
  加:营业外收入 2,203,946.94 25,612.31 138,661.22  
  减:营业外支出 709,350.37  181,220.61 90.67 
    其中:非流动资产处置损失 97,755.60 -1,612.31 68,494.96 90.67 
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
38,686,113.75 13,698,305.30 13,331,534.94 530,906.73 
  减:所得税费用 11,983,037.46  3,216,254.23  
五、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
26,703,076.29 13,698,305.30 10,115,280.71 530,906.73 
 归属于母公司所有者的净利润 26,706,893.44 13,698,305.30 10,030,386.05 530,906.73 
    少数股东损益 -3,817.15  84,894.66  
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.120  0.045  
    (二)稀释每股收益 0.120  0.045  
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 26,703,076.29 13,698,305.30 10,115,280.71 530,906.73 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
26,706,893.44 13,698,305.30 10,030,386.05 530,906.73 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
-3,817.15  84,894.66  四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

4.4 年初到报告期末现金流量表 年初到报告期末现金流量表 年初到报告期末现金流量表 年初到报告期末现金流量表 
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司                        2011年 1-9 月                        单位:元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、提供劳务收到的
现金 
371,552,581.00  235,518,197.43 32,015,027.00 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关
的现金 
37,189,010.48 13,492,284.12 22,395,776.55 14,436,287.85 
      经营活动现金流入小计 408,741,591.48 13,492,284.12 257,913,973.98 46,451,314.85 
    购买商品、接受劳务支付的
现金 
276,970,542.67  171,253,013.72 72,852,790.14 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、手续费及佣金的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
27,334,891.34 1,158,460.12 20,000,203.53 5,446,114.83 
    支付的各项税费 23,624,237.95 2,394,385.20 19,083,094.85 7,413,140.87 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
39,548,427.42 2,942,511.34 28,702,724.93 8,097,285.57 
      经营活动现金流出小计 367,478,099.38 6,495,356.66 239,039,037.03 93,809,331.41 
        经营活动产生的现金
流量净额 
41,263,492.10 6,996,927.46 18,874,936.95 -47,358,016.56 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金 592,083.94 592,083.94 3,161,495.63 3,161,495.63 
    取得投资收益收到的现金 938,736.96 22,651,198.51 834,128.94 834,128.94 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
318,653.75 171,581.15 152,100.00 33,426,675.37 
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
  9,700,000.00 9,700,000.00 
    收到其他与投资活动有关
的现金 
  7,700,000.00 13,700,000.00 
      投资活动现金流入小计 1,849,474.65 23,414,863.60 21,547,724.57 60,822,299.94 
    购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 
13,606,353.23 714,350.00 96,742,101.64 16,750.00 
    投资支付的现金 310,920.00 310,920.00 10,143,010.00 9,653,010.00 
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
   46,300,000.00 
    支付其他与投资活动有关
的现金 
 21,206,162.96  1,000,000.00 
      投资活动现金流出小计 13,917,273.23 22,231,432.96 106,885,111.64 56,969,760.00 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-12,067,798.58 1,183,430.64 -85,337,387.07 3,852,539.94 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金     
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金 58,500,000.00 48,500,000.00 58,500,000.00 48,500,000.00 
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
 2,018,470.45   
      筹资活动现金流入小计 58,500,000.00 50,518,470.45 58,500,000.00 48,500,000.00 
    偿还债务支付的现金 119,088,957.30 67,080,289.73 73,960,588.31 54,014,476.31 
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 
11,056,253.54 3,330,492.32 7,090,918.32 5,971,626.79 
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
657,525.91 657,525.91 1,986,345.10 45,613,864.51 
      筹资活动现金流出小计 130,802,736.75 71,068,307.96 83,037,851.73 105,599,967.61 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
-72,302,736.75 -20,549,837.51 -24,537,851.73 -57,099,967.61 
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
    
五、现金及现金等价物净增加额 -43,107,043.23 -12,369,479.41 -91,000,301.85 -100,605,444.23 
    加:期初现金及现金等价物
余额 
128,428,411.43 26,283,360.24 141,986,070.60 131,867,418.24 
六、期末现金及现金等价物余额 85,321,368.20 13,913,880.83 50,985,768.75 31,261,974.01 
 
 
 四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 
 

 
4.5 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 
审计意见: 未经审计 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四川大通燃气开发股份有限公司 
董事长:李占通 
二○一一年十月二十七日