龙力生物:2012年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:龙力生物 股票代码:002604

山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
 
山东龙力生物科技股份有限公司 
2012 年第一季度季度报告全文 
§1 重要提示 
1.1 本公司 董 事会、 监事 会及董 事、 监事、 高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 除下列董 事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
杜  军 独立董事 个人原因 无 
孔令军 董  事 出  差 高卫先 
1.3 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.4 公司负责 人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人( 会计主管人员) 高卫先声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 
资产总额(元) 2,069,474,379.17 2,116,644,932.26 -2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,673,240,828.51 1,649,912,599.99 1.41%
总股本(股) 186,400,000.00 186,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 8.98 8.85 1.47%
 本报告期 上年同期 增减变动(%) 
营业总收入(元) 286,648,438.53 296,796,225.20 -3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,798,012.32 24,276,125.77 -10.21%
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,683,871.28 19,374,183.75 109.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.22 0.10 120.00%
基本每股收益(元/ 股) 0.12 0.17 -29.41%
稀释每股收益(元/ 股) 0.12 0.17 -29.41%
加权平均净资产收益率(%) 1.31% 3.75% -2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%) 
1.27% 1.46% -0.19%
  
非经常性损益项目 
□ 适用 √ 不适用 
2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 15,482
1 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 3,003,089 人民币普通股 
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 2,291,034 人民币普通股 
华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金 信托 936,245 人民币普通股 
东海证券-光大-东风 6 号 集合资产管理计划 588,828 人民币普通股 
闵海育 513,800 人民币普通股 
张秀英 393,000 人民币普通股 
海澜集团有限公司 345,144 人民币普通股 
东海证券-兴业-东风 2 号 集合资产管理计划 318,800 人民币普通股 
盛大连 229,276 人民币普通股 
甘殿成 228,868 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 
□ 适用 √ 不适用 
3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 
3.2.1 非标 意见 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金 、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.2.4 其他 
□ 适用 √ 不适用 
3.3 公司、 股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 
上市公司及其董事、 监事和高级管理人员、 公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项  
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 
公司控股股东、
实际控制人程少
自公司股票上市之日(2011 年 7 月 28 日) 起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有
严格执行 
2 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
博、公司股东成
就控股集团有限
公司、先锋电器
集团有限公司、
上海贝莱投资管
理有限公司、顾
东升、徐海、兰
健、在公司担任
董事的股东白庆
林、王光明、高
卫先,担任监事
的股东王燕、监
事阎金龙的配偶
肖林,担任高级
管理人员的股东
孔令军、 高丽娟、
公司其他股东承
诺: 
的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述限售
期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其直接和
间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后所持
公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。自持
有公司股份之日 (2009 年 12 月 25 日) 起三 十六个月
内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公
司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上
市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
份。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由
公司回购该部分股份;前述限售期满后,在其本人或
关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接
持有公司股份总数的百分之二十五;在本人或其关联
人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内
不转让。自公司股票上市之日(2011 年 7 月 28 日)
起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间
接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 
其他承诺(含追加承诺) 
山东龙力生物科
技股份有限公司
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,
并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进
行证券投资等高风险投资。 
严格执行 
3.4 对 2012 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 
2012 年 1-6 月 预计的经营业
绩 
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 
2012 年 1-6 月 净利润同比变
动幅度的预计范围 
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为: 
-15.00% ~~ 15.00%
2011 年 1-6 月 经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) : 47,159,421.16
业绩变动的原因说明 
2012 年 1 季度 由于玉米价格上涨,淀粉及淀粉糖产品的市场价格下降,导致淀粉及淀粉糖类产
品均出现负毛利,致使一季度利润较上年同期略有下降,导致 1 季度 利润下降 10%,若淀粉及
淀粉糖市场情况继续保持下滑,二季度预期利润较上年将下降 15%左右,若二季度淀粉及淀粉
糖产品市场情况有所改善,同时公司加强管理,二季度预期利润较上年增幅可达到 15%之内。
3.5 其他需 说 明的重大 事 项 
3.5.1 证券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通 、 采访等 活 动 情况表 
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05
日 
公司证券部会议室 实地调研 个人 个人投资者 
调研主题: 公司基本情况; 核心
产品的竞争优势及市场情况; 主
要原材料供应; 技术优势及核心
竞争力; 纤维素乙醇申报国家定
点的进展情况;各产业竞争优
势、 盈利水平及盈利能力; 公司
未来发展规划。 
2012 年 01 月 15
日 
公司证券部会议室 实地调研 机构 证券公司研究员 
调研主题: 公司基本情况; 纤维
素乙醇行业发展情况及公司技
术水平; 纤维素乙醇申报国家定
点的进展情况; 公司未来发展规
划。 
3 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
2012 年 02 月 09
日 
公司证券部会议室 实地调研 机构 
证券公司、投资基
金等机构研究员 
调研主题: 纤维素乙醇申报国家
定点的审批情况、 公司各产业盈
利水平及盈利能力; 循环经济产
业链的详细情况; 技术优势及核
心竞争力。 
2012 年 02 月 20
日 
公司证券部会议室 实地调研 机构 
证券公司、投资基
金等机构研究员 
调研主题: 低聚木糖产品的成本
优势及市场情况; 主要原材料采
购情况;循环经济产业链剖析;
技术优势及核心竞争力; 纤维素
乙醇申报国家定点的进展情况;
各产业竞争优势、 盈利水平及盈
利能力;公司未来发展规划。
3.6 衍生品 投 资情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.6.1 报告 期末 衍 生 品投资 的 持 仓情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资 产 负债表 
编制单位: 山东龙力生物科技股份有限公司                       2012 年 03 月 31 日                      单位: 元 
期末余额 年初余额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 1,115,976,499.70 1,112,724,499.93 1,120,193,240.52 1,118,461,495.66
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 18,437,000.00 17,637,000.00 
  应收账款 69,891,338.27 58,205,613.19 125,021,992.14 58,006,593.32
  预付款项 3,470,964.60 3,470,964.60 25,336,664.11 17,075,130.97
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 9,192,595.12 2,483,216.86 7,581,195.55 19,221,718.49
  买入返售金融资产     
  存货 173,057,335.36 171,633,471.46 145,303,530.38 142,824,263.71
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00 
流动资产合计 1,393,025,733.05 1,366,154,766.04 1,426,436,622.70 1,355,589,202.15
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
4 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 1,000,000.00 56,016,800.40 1,000,000.00 56,016,800.40
  投资性房地产     
  固定资产 589,308,734.24 567,178,884.22 586,044,658.55 563,384,545.53
  在建工程 8,423,071.17 8,423,071.17 25,088,175.44 25,088,175.44
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 68,056,274.51 68,056,274.51 68,474,909.36 68,474,909.36
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用 60,000.00 
  递延所得税资产 9,600,566.20 1,602,259.54 9,600,566.21 1,602,259.55
  其他非流动资产     
非流动资产合计 676,448,646.12 701,277,289.84 690,208,309.56 714,566,690.28
资产总计 2,069,474,379.17 2,067,432,055.88 2,116,644,932.26 2,070,155,892.43
流动负债:     
  短期借款 184,800,000.00 151,800,000.00 181,800,000.00 163,800,000.00
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据     
  应付账款 66,882,378.77 56,259,718.56 75,748,635.77 35,262,785.04
  预收款项   31,430,867.45 7,707,176.56
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 5,950,062.88 5,706,836.48 3,273,610.68 3,132,844.95
  应交税费 4,400,242.06 14,556,760.56 5,604,240.99 14,747,469.60
  应付利息   570,524.39 570,524.39
  应付股利     
  其他应付款 1,923,198.94 11,351,242.23 2,233,765.71 41,004,271.67
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债   35,000,000.00 0.00
  其他流动负债     
流动负债合计 263,955,882.65 239,674,557.83 335,661,644.99 266,225,072.21
非流动负债:     
  长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
5 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债 87,277,668.01 87,277,668.01 86,070,687.28 86,070,687.28
非流动负债合计 132,277,668.01 132,277,668.01 131,070,687.28 131,070,687.28
负债合计 396,233,550.66 371,952,225.84 466,732,332.27 397,295,759.49
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 186,400,000.00 186,400,000.00 186,400,000.00 186,400,000.00
  资本公积 1,214,048,787.55 1,213,065,587.95 1,214,048,787.55 1,213,065,587.95
  减:库存股     
  专项储备 6,438,199.18 6,438,199.18 4,907,982.99 4,907,982.99
  盈余公积 26,848,656.20 26,848,656.20 26,848,656.20 26,848,656.20
  一般风险准备     
  未分配利润 239,505,185.58 262,727,386.71 217,707,173.25 241,637,905.80
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 1,673,240,828.51 1,695,479,830.04 1,649,912,599.99 1,672,860,132.94
少数股东权益     
所有者权益合计 1,673,240,828.51 1,695,479,830.04 1,649,912,599.99 1,672,860,132.94
负债和所有者权益总计 2,069,474,379.17 2,067,432,055.88 2,116,644,932.26 2,070,155,892.43
4.2 利润表 
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司                        2012 年 1-3 月                        单位:元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 286,648,438.53 228,436,292.49 296,796,225.20 236,702,696.65
其中:营业收入 286,648,438.53 228,436,292.49 296,796,225.20 236,702,696.65
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 261,868,647.75 204,363,092.13 268,172,526.89 207,870,473.12
其中:营业成本 230,780,577.37 176,347,447.62 237,042,008.83 181,497,853.44
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 6,054,426.93 6,054,426.93 5,350,851.16 5,204,016.81
      销售费用 9,207,023.63 7,892,366.95 8,546,172.71 6,937,094.23
      管理费用 12,208,117.49 11,266,147.56 10,885,972.85 9,879,012.62
6 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
      财务费用 3,618,502.33 2,802,703.07 6,347,521.34 4,352,496.02
      资产减值损失     
  加: 公允价值变动收益 (损失
以“-”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “-”号 填
列) 
    
三、 营业利润 ( 亏损以 “-”号 填
列) 
24,779,790.78 24,073,200.36 28,623,698.31 28,832,223.53
  加:营业外收入 1,934,807.68 1,932,866.68 244,228.27 243,378.27
  减:营业外支出 1,289,489.24 1,289,489.24 
    其中: 非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
25,425,109.22 24,716,577.80 28,867,926.58 29,075,601.80
  减:所得税费用 3,627,096.90 3,627,096.90 4,591,800.81 4,361,340.28
五、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填
列) 
21,798,012.32 21,089,480.90 24,276,125.77 24,714,261.52
    归属于母公司所有者的净
利润 
21,798,012.32 21,089,480.90 24,276,125.77 24,714,261.52
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.12 0.17 
    (二)稀释每股收益 0.12 0.17 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 21,798,012.32 21,089,480.90 24,276,125.77 24,714,261.52
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
21,798,012.32 21,089,480.90 24,276,125.77 24,714,261.52
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
4.3 现 金 流量表 
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司                        2012 年 1-3 月                        单位:元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、 提供劳务收到的
现金 
280,647,766.36 191,752,059.76 299,251,602.83 243,647,469.91
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
7 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 4,792,194.13 4,360,128.48 
    收到其他与经营活动有关
的现金 
5,481,920.04 30,814,299.85 2,623,466.66 3,073,674.39
      经营活动现金流入小计 290,921,880.53 222,566,359.61 306,235,197.97 246,721,144.30
    购买商品、 接受劳务支付的
现金 
209,915,917.51 123,843,882.84 247,533,902.75 186,886,246.69
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
6,723,983.07 6,370,030.00 10,687,521.83 10,203,045.57
    支付的各项税费 29,379,081.27 29,378,551.01 24,573,625.80 22,142,775.87
    支付其他与经营活动有关
的现金 
4,219,027.40 44,719,381.59 4,065,963.84 8,706,430.51
      经营活动现金流出小计 250,238,009.25 204,311,845.44 286,861,014.22 227,938,498.64
        经营活动产生的现金
流量净额 
40,683,871.28 18,254,514.17 19,374,183.75 18,782,645.66
二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金   1,500,000.00 1,500,000.00
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流入小计  1,500,000.00 1,500,000.00
    购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
7,451,896.50 7,451,896.50 4,813,349.60 4,813,349.60
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
8 山东龙力生物科技股份有限公司 2012 年第 一季度季度报告全文 
      投资活动现金流出小计 7,451,896.50 7,451,896.50 4,813,349.60 4,813,349.60
        投资活动产生的现金
流量净额 
-7,451,896.50 -7,451,896.50 -3,313,349.60 -3,313,349.60
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金     
    其中: 子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金 57,000,000.00 42,000,000.00 152,000,000.00 152,000,000.00
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 42,000,000.00 152,000,000.00 152,000,000.00
    偿还债务支付的现金 89,000,000.00 54,000,000.00 161,213,462.71 158,250,000.00
    分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
5,354,685.62 4,554,663.98 4,470,970.30 3,503,861.56
    其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流出小计 94,354,685.62 58,554,663.98 165,684,433.01 161,753,861.56
        筹资活动产生的现金
流量净额 
-37,354,685.62 -16,554,663.98 -13,684,433.01 -9,753,861.56
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
-94,029.98 15,050.58 -170,884.28 -3,937.32
五、 现金及现金等价物净增加额 -4,216,740.82 -5,736,995.73 2,205,516.86 5,711,497.18
    加: 期初现金及现金等价物
余额 
1,120,193,240.52 1,118,461,495.66 191,284,796.58 184,706,537.89
六、 期末现金及现金等价物余额 1,115,976,499.70 1,112,724,499.93 193,490,313.44 190,418,035.07
4.4 审计报 告 
审计意见: 未经审计 
 
 
 
 
 
山东龙力生物科技股份有限公司 
法定代表人:程少博 
2012 年 4 月 17 日