雅本化学:2012年第一季度报告正文查看PDF公告

股票简称:雅本化学 股票代码:300261

苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

证券代码:300261                           证券简称: 雅本化学                           公告编号:2012-014 
苏 州 雅 本 化 学 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 
§1 重要 提 示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司 负责 人蔡彤 、主管 会计 工作 负责 人马 立凡及 会计 机构 负责 人( 会 计主管 人员) 黎 远兴声 明: 保
证季度 报告 中财 务报 告的 真实、 完整 。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末
增减(% ) 
资产总额 (元) 644,706,912.28 641,328,251.51 0.53% 
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
东权益) (元) 
611,229,607.84 598,567,001.09 2.12% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股) 
6.74 6.60 2.12% 
 年初至报告期期末 比上年同期增减(% ) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,584,781.31 99.30% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股) 
0.26 52.94% 
 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 77,147,232.72 54,632,378.14 41.21% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,662,606.75 11,988,849.14 5.62% 
基本每股收益(元/ 股) 0.1396 0.1763 -20.82% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.1396 0.1763 -20.82% 
加权平均净资产收益率(% ) 2.09% 10.26% -8.17% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(% ) 
1.95% 9.79% -7.84% 
  
非经常性损 益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 年初至报告期末金额  附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -2,643.02  苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
1,047,500.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.97  
所得税影响额 -156,729.44  
合计 888,133.51 - 
2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 7,439 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投
资基金 
1,000,000 人民币普通股 
百瑞信托有限责任公司 900,000 人民币普通股 
航天科工财务有限责任公司 453,000 人民币普通股 
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证
券投资基金 
349,953 人民币普通股 
蒋勇 307,411 人民币普通股 
尹相峰 255,966 人民币普通股 
中国建设银行-民生加银景气行业股票型证
券投资基金 
169,967 人民币普通股 
交通银行-泰达宏利价值优化型周期类行业
证券投资基金 
161,706 人民币普通股 
交通银行-海富通精选证券投资基金 154,360 人民币普通股 
肖露 154,286 人民币普通股 
2.3 限售股份变动情况表 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
张宇鑫 6,800,000 0 0 6,800,000 首发承诺 2012-9-6 
苏州雅本投资有
限公司 
47,521,667 0 0 47,521,667 首发承诺 2014-9-6 
苏州鲲鹏投资咨
询有限公司 
3,400,000 0 0 3,400,000 首发承诺 2014-9-6 
苏州大盈投资咨
询有限公司 
10,278,333 0 0 10,278,333 首发承诺 2014-9-6 
合计 68,000,000 0 0 68,000,000 - - 
§3 管理 层讨 论与分 析 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
1 、公司主要资产、负债和所有者权益构成变动分析: 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

(1) 应收票据期末余额 为 176.25 万元, 较年初增加 57.50 万元, 增长 48.42% , 主要原因: 客户 以银行承兑汇票支付货款增加所
致。 
(2) 其他应收款期末余额为 433.31 万元, 较年初增加 279.60 万 元, 增长 181.90% , 主要原因: 职工借款增加及新增公司往来款
所致。 
(3) 应收利息期末余额为 182.25 万元了, 较年初减少 78.76 万 元, 减少 30.18% , 主要原因: 公司收到去年第四季度定期存款利
息。 
(4) 短期借款期末余额为 0 万元 ,较年初减少 200 万元,减少 100% ,主要原因:公司本期偿 还短期借款。 
(5) 应付票据期末余额为 134.20 万元,较年初减少 174.00 万元 ,减少 56.46% ,主要原因:公 司去年以银行承兑票据付款开出
的票据到期后在本期内支付。 
(6) 应交税费期末余额为 77.66 万元,较年初减少 116.09 万元 ,减少 59.92% ,主要原因:公 司期末进项税留抵税额增加。 
(7) 其它应付款期末余额为 144.32 万元,较年初减少 108.14 万 元,减少 42.83% ,主要原因: 公司本期支付往来款项。 
2 、报告期经营情况 
(1) 营业收入同比增长 41.21% , 主要原因是: 报告期内公司业务增长较快, 农药中间体同比增长 9.96%, 医药中间 体同比增长
226.40% ; 
(2) 营业成本同比增长 67.44% , 主要原因是: 一方面是随着营业收入的增长, 营业成本相应增加; 另一方面是原材价格较去年
同期有不同程度的上涨,以及生产销售规模扩大,生产、技术人员增加和工资增长导致人工费用同比上涨,导致产品生成成
本增加。 
(3) 营业税金及附加同比增长 32.72% ,主要原因是因营业收入 增长导致附加税费用同比上升。 
(4) 管理费用同比增长 77.62% , 主要原因: 为促进公司的持续发展, 加大了研发投入, 引进了多名海归及国内高科技人才, 组
成了一支由博士、硕士及药学、化学专业本 科人员合理搭配的专业科研队伍,并系统地建立了工艺研发组、工艺优化组和工
艺分析组等细分研发体系,因而本期研发费支出较去年同比增长;另外办公费、职工薪酬和生产环保安全费均有所增加。 
(5) 财务费用同比减少 193.71% ,主要原因:定期存款利息收入增加和利息支出减少所致。 
(6) 营业外收入同比增长 62.93% ,主要原因:公司收到的政府奖励比去年增加所致。 
3 、现金流情况 
(1) 销售商品、 提供劳务收到的 现金同比增加 2,594.75 万元, 增长 39.86% , 主要原因是收回 去年第四季度销售货款较去年同期
增加所致; 
(2) 收到的税费返还同比增加 47.04 万元,同比增 长 65.14% ,主要原因是:收到的出口退税款同比增加所致; 
(3) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 668.22 万元, 同比增长 779.57% ,主要原因是第一季度收到定期存款利息和政
府补贴增加所致; 
(4) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,436.06 万元, 同 比增长 35.82% ,主要是收入增 长引起采购金额增加所致; 
(5) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 220.85 万元, 同比增长 43.75% , 主要原因是职工人数增加, 支付职工薪酬 增加
所致。 
(6) 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 533.50 万元, 同比增长 99.12% ,主要是新增 公司往来款所致。 
(7) 借款所收到的现金同比减少 2,256.33 万元, 同比减少 100% , 主要原因是公司现金流状况 良好, 未向银行借款并偿还了 借款
所致。 
(8) 偿还债务所支付的现金同比减少 1,212.12 万元,主要是银 行借款减少,相应的还款金额同样减少。 
(9) 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金同比减少 79.09 万 元, 同比减少 65.76% , 主要是银行借款减少, 利息支出减少所致。 
3.2 业务回顾和展望 
一、公司总体经营情况 
2012 年第一季度公司各项业务 有序开展,主营业务保持良好的持续增长态势,公司实现营业收入 7,714.72 万元,同比增 长
41.21% ; 实现营业利润 1,465.92 万元, 同比增长 5.59% ; 利润总额为 1,570.40 万元, 同比增 长 8.09%; 归属于母公司所有者的
净利润 1,266.26 万元,同比增 长 5.62%。 
二、公司经营计划执行情况 
报告期内,公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作: 
1 、报告期内, 在市场销售方 面,公司继续保持与原有客户的合作关系,努力完成客户订单;同时积极拓展业务,不仅原核
心客户扩 大了服务范围,同时新客户与新市场的开发力度也大大加强,医药中间体的销售比上年同期增长了 226.40% 。 
2 、 在募投项目方面, 公司 “年 产 217 吨医药中间体建设项目 ” 以及 “南通雅本化学有限公 司建设项目” 正在稳步推进的过程
之中,为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。 
3 、 公司继续在产品创新、 工艺创新等方面进一步投入, 科研队伍继续壮大。 报告期内, 公 司新增申请发明专利四项, 同时有
多个正处于研究阶段的项目进展顺利,为公司未来发展提供有力的技术保证。 
三、未来发展规划 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

公司将紧紧围绕经营目标,做好以下各方面的工作: 
1 、 夯实管理基础, 理顺管理流 程, 逐步构建高效运作的生产运营管理机制; 打造适应现代化高新技术企业要求的团队; 努力
提升工艺技术,提高生产效率和产品质量;不断开发新产品,确立和稳固行业地位;拓展销售模式和销售渠道,努力为客户
提供优质的产品和服务。  
2 、认真做好募投项目建设工作,加快进度,提高建设项目水平。 
3 、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作,加强公司内部控制,继续完善公司治理结构。 
§4 重要 事项 
4.1 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 
公司实际控制人
蔡彤、王惠丰、
毛海峰、 王卓颖、
马立凡、 汪新芽、
控股股东苏州雅
本投资有限公司 
(一)避免同业竞争的
承诺 
为避免同业竞争,公司
实际控制人蔡彤、王惠
丰、毛海峰、王卓颖、
马立凡、汪新芽、控股
股东雅本投资出具了
《避免同业竞争的承诺
函》 ,作出如下承诺: 
“承诺人作为雅本化学
的控股股东/ 实际控制
人,为保护雅本化学及
其中小股东利益,承诺
人自身及控制下的其他
企业目前没有、将来也
不从事与雅本化学主营
业务相同或相似的生产
经营活保证动,也不通
过投资其他公司从事或
参与和雅本化学主营业
务相同或类似的业务。 ” 
“承诺人保证遵守关于
上市公司法人治理结构
的法律法规及中国证券
监督管理委员会的相关
规定,保证雅本化学的
人员和管理层稳定,业
务、 资产、 财务、 机构、
人员独立,雅本化学持
续稳定经营,确保雅本
化学按照上市公司的规
范独立自主经营。 ” 
“承诺人如从事新的有
可能涉及与雅本化学相
同或相似的业务,则有
义务就该新业务通知雅
本化学。如该新业务可
能构成与雅本化学的同
业竞争,在雅本化学提
截至报告期, 未发生任何违反上述承诺的事
项。 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

出异议后,承诺人必须
终止该业务。 ” 
“承诺人将不 利用对雅
本化学的关联关系进行
任何损害雅本化学及雅
本化学其他股东利益的
经营活动。 ” 
“承诺人确认本承诺书
旨在保障雅本化学及雅
本化学全体股东之合法
权益而出具。 ” 
“承诺人确认本承诺书
所载的每一项承诺均为
可独立执行之承诺。任
何一项承诺若被视为无
效或终止将不影响其他
各项承诺的有效性。 ” 
“承诺人愿意承担由于
违反上述承诺给雅本化
学造成的直接、间接的
经济损失、索赔责任及
额外的费用支出。 ” 
“承诺自签字、盖章之
日起生效;在承诺人与
雅本化学存在控股/ 控制
关系期间,本承诺为有
效承诺。 ” 
 
(二)有关股份锁定的
承诺 
1 、 公司控 股股东苏州雅
本投资有限公司、共同
实际控制人汪新芽控制
的大盈投资承诺:自股
票上市之日起 36 个月
内,不转让或者委托他
人管理其持有的公司的
股份,也不由公司回购
其持有的该等股份。 
(1 ) 公司共同实际控制
人蔡彤、王惠丰、毛海
峰、王卓颖、马立凡承
诺:自股票上市之日起
36 个月内,不转让或者
委托他人管理其通过雅
本投资间接持有的公司
的股份,也不由发行人
回购其间接持有的该等
股份。 
(2 ) 公司共同实际控制
人汪新芽承诺:自股票
上市之日起 36 个月内,
不转让或者委托他人管
理其通过大盈投资间接
持有的公司的股份,也
不由发行人回购其间接
持有的该等股份。 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

(3 ) 雅本投资股东刘伟
承诺:自股票上市之日
起 36 个月内, 不转让或
者委托他人管理其通过
雅本投资间接持有的公
司的股份,也不由发行
人回购其间接持有的该
等股份。 
2 、 公司股东鲲鹏投资承
诺:自股票上市之日起
36 个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的
公司的股份,也不由公
司回购其持有的该等股
份。 
3 、公司股东张宇鑫承
诺:自股票上市之日起
12 个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的
公司的股份,也不由公
司回购其持有的该等股
份。 
4 、 公司董事、 监事和高
级管理人员蔡彤、汪新
芽、毛海峰、王卓颖、
刘伟、张宇鑫、李航、
马立凡、王红喜承诺:
除前述锁定期外,在任
职期间每年转让的股份
不超过其直接或间接持
有的可转让的公司股份
总数的百分之二十五;
在离职后半年内,不转
让其直接或间接持有的
公司股份。 
 
(三)有关一致行动的
承诺 
发行人实际控制人蔡
彤、王惠丰、毛海峰、
王卓颖、马立凡、汪新
芽于 2009 年 9 月 28 日
共同签署了《一致行动
人协议》 , 约定在发行人
首次公开发行股票并上
市之日起三年内就发行
人的有关事宜保持投票
的一致性。实际控制人
承诺在公司治理和重大
经营决策上保持一致行
动。 
其他承诺(含追加承诺 ) 无 无 无 
4.2 募集资金使用情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

募集资金总额 49,940.00 
本季度投入募集资金总额 870.61 
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
累计变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 4,170.33 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更) 
募集资
金承诺
投资总
额 
调整后投资
总额(1) 
本季度投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本季度实
现的效益 
是否达
到预计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目  
217 吨医药中间体建设
项目 
否 
20,597.
19 
20,597.19 870.61 
4,170.3

20.25% 
2012 年 10 月
31 日 
0.00 不适用 否 
承诺投资项目小计 - 
20,597.
19 
20,597.19 870.61 
4,170.3

- - 0.00 - - 
超募资金投向  
南通雅本化学有限公
司股权项目 
否 
4,800.0

4,800.00 0.00 0.00 0.00% 
2012 年 12 月
01 日 
0.00 不适用 否 
归还银行贷款(如有) -      - - - - 
补充流动资金(如有) -      - - - - 
超募资金投向小计 - 
4,800.0

4,800.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 
合计 - 
25,397.
19 
25,397.19 870.61 
4,170.3

- - 0.00 - - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
 
项目可行性 发生重大
变化的情况说明 
 
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
适用 
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2270 万 股,本次募集资金净额为人民币
443,373,541.07 元,扣除募集资 金拟投资额 20,597.19 万元, 本次超额募集资金为 23,740.16 万元。 
2011 年 9 月 14 日,经公司第 一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行
贷款的议案》 ,同意使用超募资 金 4650 万元用于归还银行贷款 。公司已实施。 
2011 年 12 月 7 日,经公司第 一届董事会第十六次会议审议通过了《 关于使用部分超募资金收购南通
朝霞精细化工有限公司股权的议案》 。同意公司拟使用超募资 金 4800 万元收购南通朝霞精细 化工有限
公司 100% 的股权。该议案未实施。 
2012 年 1 月 4 日, 公司第一届 董事会第十七次会议审议通过了 《关于变更收购南通朝霞精细化工有限
公司股权项目实施主体的议案》 ,由公司使用超募资金 4800 万 元收购南通朝霞精细化工有限公司 95%
的股权, 由上海雅本化学有限公司收购其 5% 的股权。 报告期内, 收购南通朝霞精细化工有限公司股权
项目的有关工商变更登记已办理完毕,收购款暂未支付。 
募集资金投资项目实
施地点变 更情况 
不适用 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
适用 
2011 年 12 月 7 日,经公司第 一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购南通
朝霞精细化工有限公司股权的议案》 。同意公司拟使用超募资 金 4800 万元收购南通朝霞精细 化工有限
公司 100% 的股权。该议案未实施。 
2012 年 1 月 4 日, 公司第一届 董事会第十七次会议审议通过了 《关于变更收购南通朝霞精细化工有限
公司股权项目实施主体的议案》 ,由公司使用超募资金 4800 万 元收购南通朝霞精细化工有限公司 95%
的股权, 由上海雅本化学有限公司收购其 5% 的股权。 报告期内, 收购南通朝霞精细化工有限公司股权
项目的有关工商变更登记已办理完毕,收购款暂未支付。 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 

募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
不适用 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
适用 
2011 年 12 月 7 日,经公司第 一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金》 , 同意公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂 时补充流动资金。 上述款项应在董事会批
准之日起六个月内归还至募集资金专户。截止报告期,还未实施归还。 
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
存放于募集资金专户 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
不存在 
4.3 报告期内现金分红政 策的执行情况 
√ 适用 □ 不适用 
报告期内,公司发布了关于 2011 年度利润分配预案:以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 90,700,000 股为基数,向全体 股
东每 10 股派发现 金 3 元 (含税 ) ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 6 股 , 共计转 增 54,420,000 股, 转增后公司 总
股本增至 145,120,000 股。 
本预案尚需提交 2011 年度股东 大会审议,并经 2011 年度股东 大会审议批准后实施。 
4.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损、 实现扭亏为盈或 者与上年同期相比发 生大 幅度
变动的警示及原因说 明 
□ 适用 √ 不适用 
4.5 向控股股东或其关联 方提供资金、违反规 定程 序对外提供担保的情 况 
□ 适用 √ 不适用 
4.6 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
4.7 按深交所相关备忘录 规定应披露的报告期 日常 经营重大合同的情况 
□ 适用 √ 不适用