东方国信:2012年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:东方国信 股票代码:300166

北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

北 京 东 方 国 信 科技 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季度季 度 报 告 全 文 
§1 重要 提示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司负责 人管连平、 主管会计工作负 责人陈桂 霞及会计主管人 员姜海青 声明:保证季度 报告中财
务报告 的真 实、 完整 。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末
增减(% ) 
资产总额 (元) 721,095,801.91 735,867,856.60 -2.01% 
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
东权益) (元) 
678,198,166.97 670,624,139.51 1.13% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股) 
8.37 16.56 -49.46% 
 年初至报告期期末 比上年同期增减(% ) 
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,824,073.81 -69.66% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股) 
-0.13 18.75% 
 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 59,463,050.97 38,178,293.74 55.75% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,674,027.46 13,960,643.59 12.27% 
基本每股收益(元/ 股) 0.29 0.34 -14.71% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.29 0.34 -14.71% 
加权平均净资产收益率(% ) 2.32% 3.00% -0.68% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(% ) 
2.32% 2.83% -0.51% 
  
非经常性损益 项目 
□ 适用 √ 不适用 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 9,136 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
华润深国投信托有限公司- 展博 1 期证券投资
集合资金信托 
398,656 人民币普通股 
谭荣生 385,342 人民币普通股 
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户 
261,500 人民币普通股 
许广西 252,000 人民币普通股 
中融国际信托有限公司-融新 254 号 170,169 人民币普通股 
由宝巨 163,900 人民币普通股 
曹玉华 145,600 人民币普通股 
盛丽 129,121 人民币普通股 
谢燕联 110,000 人民币普通股 
李松 100,648 人民币普通股 
2.3 限售股份变动情况表 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
管连平 10,640,000 0 10,640,000 21,280,000 首发承诺 
自 2011 年 1 月 25
日起 36 个月 
霍卫平 7,980,000 0 7,980,000 15,960,000 首发承诺 
自 2011 年 1 月 25
日起 36 个月 
北京仁邦翰威投
资咨询有限公司 
4,788,000 0 4,788,000 9,576,000 首发承诺 
自 2011 年 1 月 25
日起 36 个月 
北京仁邦时代投
资咨询有限公司 
3,192,000 0 3,192,000 6,384,000 首发承诺 
自 2011 年 1 月 25
日起 36 个月 
毛自力 1,396,500 0 1,396,500 2,793,000 首发承诺 
自 2010 年 3 月 5
日起 36 个月 
金凤 1,263,500 0 1,263,500 2,527,000 首发承诺 
95 万股自 2009 年
11 月 23 日起 36
个月,31.35 万股
自 2009 年 12 月
23 日起 36 个月 
张靖 1,064,000 0 1,064,000 2,128,000 首发承诺 
80 万股自 2009 年
11 月 23 日起 36
个月,26.40 万股
自 2009 年 12 月
23 日起 36 个月 
合计 30,324,000 0 30,324,000 60,648,000 - - 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

§3 管理 层讨 论与分 析 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
1 、预付款项较期初大幅增加,主要系公司子公司开展部分业务需要预付款增加以及母公司预付装修款所致; 
2 、应收利息较期初减少 73% ,系定期存款到期结算,收回利息所致; 
3 、存货较期初增加 57% ,主要系报告期内新增项目实施投入增加所致; 
4 、开发支出较期初增加 44% ,主要系项目开发持续开展,相应增加开发支出所致; 
5 、应付账款较期初增加 48% ,主要由于部分业务结算款未到付款期; 
6 、应交税费较期初减少 75%, 主要系缴纳年初结余的应交所得税、增值税等,导致应交税金减少; 
7 、 其他应付款较期初减少 96% ,主要系支付收购东华信通股权转让款尾款所致; 
8 、营业总收入同比增长 55.75% ,主要系国内电信运营商加 大商业智能软件投入,公司新增项目较去年同期有所增加所致; 
9 、营业成本较上年同期大幅增加,主要系公司员工规模扩大,人力成本有所提高所致; 
10 、销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期增加 71% , 主要系公司业务增长及收回部分前期欠款所致; 
11 、支付给职工以及为职工支 付的现金较上年同期大幅增加,主要系公司项目增加及相应的人员增加所致。 
3.2 业务回顾和展望 
一、业务回顾 
报告期 内,随着国内电信运营商对商业智能的价值认知和需求进一步深化,公司继续强化市场营销职能,通过有效的售前沟
通和引导准确把握客户需求,推行高效贴身的技术支持和服务,不断提升客户满意度;通过并购北京东华信通信息技术有限
公司,公司成功打入了中国移动部分省份市场,整体而言,2012 年第一季度公司在电信行 业商业智能领域的市场份额进一步
巩固和扩大。 2012 年 1-3 月, 公 司实现营业总收入 5,946.31 万 元, 同比增长 55.75% , 实现归属于上市公司股东的净利润 1,567.40
万元, 同比增长 12.27% ,主要原因系:1 、国内电信企业对商业智能的投入有所增长;2 、公司通过细分和强化市场营销职能,
业务项目有所增加;3 、 公司本季度报告合并了两家全资子公司东方国信科技 (天津) 有限公司和北京东华信通信息技术有限
公司。 
二、下步重点工作计划 
公司将紧紧围绕股东大会确定的 2012 年经营计划和目标 , 稳 步推进和落实各项经营举措, 力争圆满完成经营目标。 下步的重
点工作如下: 
1 、精细化市场营销职能,紧密跟踪和把握市场需求,持续改进和提高服务质量,加快推进非电信行业市场拓展; 
2 、继续加大研发投入,保障技术研发实力和技术水平逐步提高,确保核心技术的创 新性、先进性; 
3 、 积极稳步推进募投项目实施 进度, 采购项目研发所需软硬件设备, 同时不断补充项目技术人员, 全力推进募投项目的研发,
确保募投项目和超募资金项目按计划如期达产增效; 
4 、 进一步提升公司治理, 完善公司各项管理控制制度, 不断提升公司管理水平, 确保公司高效、 有序、 安全地开展经营活动; 
5 、继续采取“专业知识+ 职业技能”相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训;广开渠道从社会引进职业经理人
和“高、精、尖”人才;进一步完善高校毕业生的人才引进计划;健全和完善薪酬和绩效考核制度,制定人才成长计划和跟
踪评 价机制,为优秀人才提供更大的发展空间。 
§4 重要 事项 
4.1 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 
管连平、 霍卫平、
仁邦翰威、仁邦
(一)避免同业竞争承
诺:公司控股股东和实
报告期内, 公司股 东、 董事、 监事和高管人
员均严格履行了所做承诺事项, 不存在违反北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

时代、毛自力、
金凤、张靖、金
正皓、胡淑瑜、
朱军峰、 王红庆、
陈桂霞、彭岩、
冯志宏、赵光宇 
际控制人管连平和霍卫
平承诺: (1 )本人、本
人控股和参股的公司以
及本人实际控制的公 司
( “附属公司” ) 目前并没
有直接或间接地从事任
何与股份公司以及股份
公司的控股子公司实际
从事的业务存在竞争的
任何业务活动。 (2 )本
人及附属公司在今后的
任何时间不会直接或间
接地以任何方式( 包括
但不限于自营、合资或
联营) 参与或进行与股
份公司以及股份公司的
控股子公司实际从事的
业务存在直接或间接竞
争的任何业务活动。凡
本人及附属公司有任何
商业机会可从事、参与
或入股任何可能会与股
份公司以及股份公司的
控股子公司生产经营构
成竞争的业务,本人及
附属公司会将上述商业
机会让予股份公司或者
股份公司的控股子公
司。 (3 )本人将充分尊
重股份公司的独立法人
地位,严格遵守股份公
司的公司章程,保证股
份公司独立经营、自主
决策。本人将严格按照
公司法以及股份公司的
公司章程规定,促使经
本人提名的股份公司董
事依法履行其应尽的诚
信和勤勉责任。 (4 )本
人将善意履行作为股份
公司的股东和实际控制
人的义务,不利用该股
东地位,就股份公司与
本人或附属公司相关的
任何关联交易采取任何
不利于股份公司的行
动,或故意促使股份公
司的股东大会或董事会
作出侵犯股份公司其他
股东合法权益的决议。
如果股份公司必须与本
人或附属公司发生任何
关联交易,则本人承诺
将促使上述交易按照公
平合理的和正常商 业交
易条件进行。本人及附
属公司将不会要求或接
受股份公司给予比任何
一项市场公平交易中第
承诺事项的情形。 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

三者更优惠的条件。 (5 )
本人及附属公司将严格
和善意地履行与股份公
司签订的各种关联交易
协议。本人承诺将不会
向股份公司谋求任何超
出上述协议规定以外的
利益或收益。 (6 )如果
本人违反上述声明、保
证与承诺,本人同意给
予股份公司赔偿。 (7 )
本声明、承诺与保证将
持续有效,直至本人不
再为持有股份公司的
5% 以上股份的股东或
股份公司的实际控制人
的地位为止。 (8 )本声
明、承诺与保证可被视
为对股份公司及其他股
东共同和分别作出的声
明、承诺和保证。 (9 )
截至本承诺函出具之
日,除投资东方国信并
通过仁邦翰威和仁邦时
代持有东方国信股份之
外,本人不存在其他直
接或间接对外投资行
为。 但是本人在此确认,
上述承诺将适用于本人
在未来控制( 包括直接
控制和间接控制) 的除
股份公司及其控股子企
业以外的其他子企业。
(二)股份锁定承诺公
司共同实际控制人管连
平和霍卫平承诺:自公
司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者
委托他人管理其直接或
者间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份,也不由公司回购其
直接或者间接持有的公
司公开发行股票已持有
的股份。除前述锁定期
外,本人在公司任职期
间每年转让的 股份不超
过所持有公司股份总数
的百分之二十五;离职
后半年内,不转让所持
有的公司股份。公司股
东仁邦翰威和仁邦时代
承诺:自公司股票上市
之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管
理其直接或者间接持有
的公司公开发行股票前
已发行的股份,也不由
公司回购其直接或者间北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份。
公司股东毛自力承诺:
自 2010 年 3 月 5 日起三
十六个月内,且在股票
上市之日起十二个月
内,不转让或者委托他
人管理其直接或者间接
持有的公司公开发行股
票前已发行的股份,也
不由公司回购其直接或
者间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份。公司股东毛自力承
诺: 自 2010 年 3 月 5 日
起三十六个月内,且在
股票上市之日起十二个
月内,不转让或者委托
他人管理其直接或者间
接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份,
也不由公司回购其直接
或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的
股份。公司股东毛自力
承诺:自 2010 年 3 月 5
日起三十六个月内,且
在股票上市之日起十二
个月内,不转让或者委
托他人管理其直接或者
间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股
份,也不由公司回购其
直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发
行的股份。公司股东毛
自力承诺:自 2010 年 3
月 5 日起三十六个月内,
且在股票上市之日起十
二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接或
者间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股
份,也不由公司回购其
直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发
行的股份。公司股东金
凤和张靖承诺:自其在
2009 年 11 月 23 日完成
对公司增资扩股新增的
股份,自 2009 年 11 月
23 日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管
理该等股份,也不由公
司回购该等股份;自其
在 2009 年 12 月 23 日因
公司资本公积金转增股
本增加的股份,在 2009
年 12 月 23 日起三十六北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

月内不转让或者委托他
人管理该等股份,也不
由公司回购该等股份;
且在东方国 信上市之日
起十二个月内,不转让
或者委托他人管理前述
股份,也不由公司回购
前述股份。公司董事管
连平、 霍卫平、 金正皓,
监事胡淑瑜、朱军峰和
高级管理人员王红庆、
陈桂霞分别作出承诺:
自东方国信股票上市之
日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理
本人所持有的北京仁邦
翰威投资咨询有限公司
的股权;在前述限售期
满后,本人在仁邦翰威
间接持有的东方国信的
股份在本人任职期间每
年转让的比例不超过所
持股份总数的百分之二
十五,在离职后半年内
不进行转让,在申报离
任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌
交易出售间接持有的东
方国信股票数量占所持
东方国信股票总数的比
例不超过百分之五十。
公司董事管连平、霍卫
平,监事彭岩、冯志宏
和高级管理人员赵光宇
分别作出承诺:自东方
国信股票上市之日起三
十六个月内,不转让或
者委托他人管理本人所
持有的北京仁邦时代投
资咨询有限公司的股
权; 在前述限售期满后,
本人在仁邦时代间接持
有的东方国信的股份在
本人任职期间每年转让
的比例不超过所持股份
总数的百分之二十五,
在离职后半年内不进行
转让,在申报离任六个
月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出
售间接持有的东方国信
股票数量占所持东方国
信股票总数的比例不超
过百分之五十。 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

4.2 募集资金使用情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 
募集资金总额 56,334.34 
本季度投入募集资金总额 7,498.52 
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
累计变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 17,885.30 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投资
总额(1) 
本季度投入
金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本季度实
现的效益 
是否达
到预计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目  
商业智能应用构建工
具项目 
否 4,903.11 4,903.11 569.00 2,639.87 53.84% 
2012 年 12 月
01 日 
0.00 不适用 否 
探索式数据分析及应
用平台项目 
否 4,004.56 4,004.56 283.44 2,063.59 51.53% 
2012 年 12 月
01 日 
0.00 不适用 否 
企业数据仓库构建系
统项目 
否 3,413.65 3,413.65 192.38 538.50 15.77% 
2013 年 07 月
01 日 
0.00 不适用 否 
全业务营销及维系挽
留系统项目 
否 3,092.20 3,092.20 186.95 699.67 22.63% 
2012 年 07 月
01 日 
0.00 不适用 否 
数据集成和管理工具
项目 
否 3,714.40 3,714.40 226.75 743.67 20.02% 
2012 年 07 月
01 日 
0.00 不适用 否 
承诺投资项目小计 - 19,127.92 19,127.92 1,458.52 6,685.30 - - 0.00 - - 
超募资金投向  
增资天津子公司 否 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00% 
2011 年 11 月
01 日 
45.03 不适用 否 
收购北京东华信通信
息技术有限公司 
否 5,200.00 5,200.00 1,040.00 5,200.00 100.00% 
2012 年 03 月
01 日 
19.77 不适用 否 
投资建设研发中心和
办公用房项目 
否 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00% 
2014 年 12 月
01 日 
0.00 不适用 否 
设立吉林子公司 否 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00% 
2012 年 06 月
01 日 
0.00 不适用 否 
归还银行贷款(如有) -      - - - - 
补充流动资金(如有) - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - - 
超募资金 投向小计 - 23,700.00 23,700.00 6,040.00 11,200.00 - - 64.80 - - 
合计 - 42,827.92 42,827.92 7,498.52 17,885.30 - - 64.80 - - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
无 
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
适用 
    本公司募集资金净额为 52,708.41 万元,其中超额募集资 金 33,580.49 万元。 
    2011 年 10 月 20 日, 公司 二届二次董事会审议通过了 《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》 ,
公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国 信 (天津) 科技有限公司, 该 增资计划已经实
施完毕,子公司已完成工商登记变更。 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 

    2011 年 12 月 1 日, 公司二 届四次董事会审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ,
为补充公司经营所需流动资金,公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资 金,截至目前,
该超募资金使用计划已经实施完毕。 
    2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日,公司分别召开 的二 届四次董事会和 2011 年第 三次临时股东
大会审议通过了 《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》 , 为推进公司产业扩张战略, 完善市
场布局, 提升公司综合实力, 同 时为提高公司募集资金使用效率, 公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东
华信通 100% 股权。截至目前,该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权 转让款,股权
收购相关事宜已经办理完成。 
    2011 年 11 月 16 日、 2011 年 12 月 3 日 , 公司分别召开的 二届三次董事会和 2011 年第二 次临时股东大
会审议通过了《关于使用超募资金和自有 资金投资建设研发中心和办公用房的议案》 ,公司 计划使用首次
公开发行股票募集资金中的 “其他与公司主营业务相关的营运资金” 12,000.00 万元和自有 营运资金, 用于
投资建设公司自用研发中心和办公用房,项目内容分为购置产业用地和房产新建, 总投资 预算 22,440.00
万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日,公司分别召开 二届七次董事会和 2012 年第一 次临时股东大
会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》 ,同意
对已经公司董事会、 股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金 投资建设研发中心和办公用房项目进行
调整,调整后项目总投资预算为 21,800 万元,其中计划使用 超募资金 12,000.00 万元。截至 报告期末,该
超募资金使用计划尚未动用超募资金。 
    2012 年 3 月 22 日,公司 召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东
方国信 (吉林) 科技有限公司的议案》 , 为抢抓移动业务发展 带来的市场机遇, 延伸公司产业链, 将 BI 应
用扩展至市场终端, 进而涉足更为广泛的商业智能领域, 打造公司新的利润增长点, 公司拟使用超募资金
500 万元在吉林设立全资子公 司,以复制和发展天津子 公司成功的商业模式,推进公司发展战略,为股东
创造更高的经济价值。截止目前,该超募资金使用计划尚未动用超募资金。 
 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
适用 
公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通 过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 募集资金到账前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 12,363,270.05 元,已 经从募集资金专户转出 。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了
(2011 )京会兴(专审)字第 5-009 号《关于北京东方国信科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的专项审核报告》 。 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
尚未使用的募集资金 (包括超 募资金) 均存放在公司募集资 金专户, 公司将有计划、 分步地投资于五个募
投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 
4.3 报告期内现金分红政 策的执行 情况 
√ 适用 □ 不适用 
报告期内, 公司严格执行最新修订的 《公司章程》 有关现金分红政策, 实施了 2011 年度股 东大会审议通过的 《2011 年度 利润
分配及资本公积金转增股本方案》 ,即以公司总股本 4,050 万 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 2 元(含税) ;同时
进行资本公积金转增股本,以 4,050 万股为基础向全体股东 每 10 股转 增 10 股。 
根据 2011 年度股东大会决议 , 公司于 2012 年 2 月 15 日发布 了 《2011 年度权益分派实施公 告》 , 权益分派股权登记日为 2012
年 2 月 20 日, 除权除息日 为 2012 年 2 月 21 日, 合 计派发现 金红利 810 万元 (含税) , 共计使用资本公积金 4,050 万元, 转增
股本 4,050 万股。 
 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
10 
4.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损、 实现扭亏为盈或 者与上年同期相比发 生大 幅度
变动的警示及原因说 明 
□ 适用 √ 不适用 
4.5 向控股股东或其关联 方提供资金、违反规 定程 序对外提供担保的情 况 
□ 适用 √ 不适用 
4.6 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
4.7 按深交所相关备忘录 规定应披露的报告期 日常 经营重大合同的情况 
□ 适用 √ 不适用 
§5 附录 
5.1 资产负债表 
编制单位:北京东 方国信科技股份有限公司                       2012 年 03 月 31 日                       单位:
元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 502,910,772.12 480,371,156.38 538,508,344.56 512,425,301.97 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 240,000.00 240,000.00   
  应收账款 114,773,794.57 98,445,667.44 101,396,334.26 85,768,577.09 
  预付款项 3,696,891.00 2,284,731.00 1,419,500.00 600,000.00 
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息 1,224,322.51 1,224,322.51 4,585,714.54 4,585,714.54 
  应收股利     
  其他应收款 15,314,612.36 8,555,585.24 16,782,265.73 4,852,974.96 
  买入返售金融资产     
  存货 2,285,912.46 2,269,393.46 1,453,549.24 1,215,197.24 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 640,446,305.02 593,390,856.03 664,145,708.33 609,447,765.80 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
11 
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资  64,000,000.00  64,000,000.00 
  投资性房地产     
  固定资产 15,293,160.76 13,278,358.37 14,830,877.41 12,814,698.54 
  在建工程     
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 1,239,876.88 1,239,876.88 1,390,082.71 1,390,082.71 
  开发支出 28,330,743.88 28,330,743.88 19,715,472.78 19,715,472.78 
  商誉 35,300,223.21  35,300,223.21  
  长期待摊费用     
  递延所得税资产 485,492.16 433,058.80 485,492.16 433,058.80 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 80,649,496.89 107,282,037.93 71,722,148.27 98,353,312.83 
资产总计 721,095,801.91 700,672,893.96 735,867,856.60 707,801,078.63 
流动负债:     
  短期借款     
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据     
  应付账款 4,685,202.09 400,000.00 3,156,855.00 780,000.00 
  预收款项   3,883,400.00  
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 24,115,086.41 23,247,986.08 23,094,833.53 22,616,744.13 
  应交税费 2,031,574.27 1,269,056.23 8,131,849.88 5,027,731.04 
  应付利息     
  应付股利     
  其他应付款 11,690,272.17 398,250.70 26,601,278.68 10,934,986.01 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债     
流动负债合计 42,522,134.94 25,315,293.01 64,868,217.09 39,359,461.18 
非流动负债:     北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
12 
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债 375,500.00 375,500.00 375,500.00 375,500.00 
  递延所得税负债     
  其他非流动负债     
非流动负债合计 375,500.00 375,500.00 375,500.00 375,500.00 
负债合计 42,897,634.94 25,690,793.01 65,243,717.09 39,734,961.18 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 81,000,000.00 81,000,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 
  资本公积 476,680,677.33 476,680,677.33 517,180,677.33 517,180,677.33 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 13,511,843.52 13,511,843.52 13,511,843.52 13,511,843.52 
  一般风险准备     
  未分配利润 107,005,646.12 103,789,580.10 99,431,618.66 96,873,596.60 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 678,198,166.97 674,982,100.95 670,624,139.51 668,066,117.45 
少数股东权益     
所有者权益合计 678,198,166.97 674,982,100.95 670,624,139.51 668,066,117.45 
负债和所有者权益总计 721,095,801.91 700,672,893.96 735,867,856.60 707,801,078.63 
5.2 利润表 
编制单位:北京东方国信科技股份有限公司                        2012 年 1-3 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 59,463,050.97 41,441,513.40 38,178,293.74 38,178,293.74 
其中:营业收入 59,463,050.97 41,441,513.40 38,178,293.74 38,178,293.74 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 41,449,172.27 24,270,675.42 22,907,568.97 22,907,568.97 
其中:营业成本 29,127,096.15 14,698,589.55 14,233,586.31 14,233,586.31 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付 支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
13 
      营业税金及附加 1,451,719.74 635,528.82 867,853.56 867,853.56 
      销售费用 2,513,577.05 2,406,924.65 1,234,155.83 1,234,155.83 
      管理费用 11,551,427.25 9,701,684.83 6,808,055.83 6,808,055.83 
      财务费用 -3,194,647.92 -3,172,052.43 -236,082.56 -236,082.56 
      资产减值损失     
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
18,013,878.70 17,170,837.98 15,270,724.77 15,270,724.77 
  加:营业外收入   800,000.00 800,000.00 
  减:营业外支出     
    其中: 非流动资产处置损 失     
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
18,013,878.70 17,170,837.98 16,070,724.77 16,070,724.77 
  减:所得税费用 2,339,851.24 2,154,854.48 2,110,081.18 2,110,081.18 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
15,674,027.46 15,015,983.50 13,960,643.59 13,960,643.59 
    归属于母公司所有者的净
利润 
15,674,027.46 15,015,983.50 13,960,643.59 13,960,643.59 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.29 0.28 0.34 0.34 
    (二)稀释每股收益 0.29 0.28 0.34 0.34 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 15,674,027.46 15,015,983.50 13,960,643.59 13,960,643.59 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
15,674,027.46 15,015,983.50 13,960,643.59 13,960,643.59 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
5.3 现金流量表 
编制单位:北京东方国信科技股份有限公司                        2012 年 1-3 月                        单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
46,227,436.81 28,906,269.20 27,084,419.38 27,084,419.38 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
14 
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还     
    收到其他与经营活动有关
的现金 
13,422,125.75 6,658,075.63 1,438,281.78 1,438,281.78 
      经营活动现金流入小计 59,649,562.56 35,564,344.83 28,522,701.16 28,522,701.16 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
12,021,608.99 2,548,187.16 7,711,405.05 7,711,405.05 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
27,351,192.56 24,472,718.87 11,449,429.76 11,449,429.76 
    支付的各项税费 11,623,688.41 7,914,307.23 9,485,265.48 9,485,265.48 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
19,477,146.41 12,687,328.53 6,256,547.92 6,256,547.92 
      经营活动现金流出小计 70,473,636.37 47,622,541.79 34,902,648.21 34,902,648.21 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-10,824,073.81 -12,058,196.96 -6,379,947.05 -6,379,947.05 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
    
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金 流入小计     
    购建固定资产、 无形资产 和
1,773,498.63 1,495,948.63 216,486.38 216,486.38 北京东方国信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 
15 
其他长期资产支付的现金 
    投资支付的现金 10,400,000.00 10,400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 12,173,498.63 11,895,948.63 2,216,486.38 2,216,486.38 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-12,173,498.63 -11,895,948.63 -2,216,486.38 -2,216,486.38 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金   534,809,625.60 534,809,625.60 
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金     
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
  197,541.95 197,541.95 
      筹资活动现金流入小计   535,007,167.55 535,007,167.55 
    偿还债务支付的现金     
    分配股利、 利润或偿付利 息
支付的现金 
12,600,000.00 8,100,000.00   
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
  2,719,788.00 2,719,788.00 
      筹资活动现金 流出小计 12,600,000.00 8,100,000.00 2,719,788.00 2,719,788.00 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
-12,600,000.00 -8,100,000.00 532,287,379.55 532,287,379.55 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
    
五、 现金及现金等价物净增加额 -35,597,572.44 -32,054,145.59 523,690,946.12 523,690,946.12 
    加: 期初现金及现金等价 物
余额 
538,508,344.56 512,425,301.97 52,482,796.16 52,482,796.16 
六、 期末现金及现金等价物余额 502,910,772.12 480,371,156.38 576,173,742.28 576,173,742.28 
5.4 审计报告 
审计意见: 未经审计