北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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证券代码：300251 证券简称： 光线传媒 公告编号：2012-019
北 京 光 线 传 媒 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文
§1 重要 提示
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ，并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。
1.3 公司 负责 人王长 田、主 管会 计工 作负 责人 王卫忠 及会 计机 构负 责人( 会计主 管人 员) 王卫忠 声明 ：
保证季 度报 告中 财务 报告 的 真实 、完 整。
§2 公司 基本 情况
2.1 主要会计数据及财务 指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（% ）
资产总额 （元） 1,875,012,587.19 1,893,147,577.84 -0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
东权益） （元）
1,808,261,973.72 1,788,282,076.68 1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
16.50 16.32 1.10%
年初至报告期期末 比上年同期增减（% ）
经营活动产生的 现金流量净额（元） -82,728,299.83 -1,972.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.75 -1,504.09%
报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
（% ）
营业总收入（元） 108,637,390.05 128,941,961.54 -15.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,715,232.01 14,004,530.60 40.78%
基本每股收益（元/ 股） 0.18 0.17 5.88%
稀释每股收益（元/ 股） 0.18 0.17 5.88%
加权平均净资产收益率（% ） 1.10% 5.86% -4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（% ）
0.71% 5.65% -4.94%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -5,005.00 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,586,654.50 主要为文化产业资金
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,155,333.79
所得税影响额 -1,606,047.49
合计 7,130,935.80 -
2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
型证券投资基金
1,874,087 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
券投资基金
1,151,104 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
1,000,000 人民币普通股
银丰证券投资基金 996,618 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券
投资基金
940,807 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
资基金
685,015 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
开放式证券投资基金
600,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型
证券投资基金
305,081 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
300,000 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
金
299,962 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 解除限售日期
上海光线投资控
股有限公司
59,235,722 0 0 59,235,722
IPO 前发行限售
－法人
2014 年 8 月 3 日
杜英莲 4,726,350 0 0 4,726,350
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李晓萍 4,726,350 0 0 4,726,350
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李德来 3,938,625 0 0 3,938,625
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
王洪田 1,775,453 0 0 1,775,453
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
包锦堂 1,644,000 0 0 1,644,000
IPO 前发行限售 2012 年 8 月 3 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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－个人
王牮 1,400,000 0 0 1,400,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
包莉娜 600,000 0 0 600,000
IPO 前发行限售
－个人
2012 年 8 月 3 日
洪美文 600,000 0 0 600,000
IPO 前发行限售
－个人
2012 年 8 月 3 日
黄鑫 583,500 0 0 583,500
IPO 前发行限售
－个人
2012 年 8 月 3 日
张昌琦 300,000 0 0 300,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
达娃卓玛 250,000 0 0 250,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
张昭 200,000 0 0 200,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
潘家全 200,000 0 0 200,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李传龙 200,000 0 0 200,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
袁若苇 120,000 0 0 120,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
周金玲 100,000 0 0 100,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
傅亚力 100,000 0 0 100,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
陈捷 80,000 0 0 80,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
王嫦春 80,000 0 0 80,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
刘 úS 80,000 0 0 80,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
傅小平 80,000 0 0 80,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
田甜 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
黄瑾 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
张航 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
贺晓曦 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
赵军歌 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
宋佳怡 60,000 0 0 60,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
陈黛蓉 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
金勇 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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张渊 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李国良 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
柳岩 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
谢楠 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
孙永焕 50,000 0 0 50,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
苏明 40,000 0 0 40,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
葛延红 40,000 0 0 40,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
王辰霖 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
娜珍 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
雷东升 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
董汉强 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
常索妮 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
左大建 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
罗霞 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
范佳佳 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李慧 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
喻娟 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
王莹 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李黎 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
李海鹏 30,000 0 0 30,000
IPO 前发行限售
－个人
2014 年 8 月 3 日
合计 82,200,000 0 0 82,200,000 － －
§3 管理 层讨 论与分 析
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1 、预付账款本报告期末较去年末增加 35.05% ，主要原因是预 付影视剧制作款增加所致； 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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2 、预收帐款本报告期末较去年末增长 2929.62% ，主要原因是 公司预收尚未执行的活动及广告款所致；
3 、应交税金本报告期末较去年末减少 55.90% ，主要原因是上 年期末应交所得税金额较大所致；
4 、其他应付款本报告期末较去年末减少 79.04% ，主要原因是 支付安徽台往来款所致。
二、利润表项目
报告期及上年同期各主营业务收入及毛利如下表： 单位：元
产 品或 业务 类别
2012 年 1-3 月
主 营业 务收 入 主 营业 务成 本 毛利 毛 利率
栏目制作与广告 60,151,630.78 40,039,795.92 20,111,834.86 33.44%
演艺活动 9,445,293.40 6,136,137.84 3,309,155.56 35.03%
影视剧 39,040,465.87 34,010,224.30 5,030,241.57 12.88%
合计 108,637,390.05 80,186,158.06 28,451,231.99 26.19%
利润表各项目变动说明如下 ：
1 、 营业税金及附加本报告期 较去年同期增长 54.35% ， 主要 原因是免征营业税的电影发行收入减少， 应征营业税金及附加的
其他收入增加所致；
2 、财务 费用报告期较去年同期减少 464.66% ，主要原因是公司报告期内有利息收入去年同期有银行贷款利息支出；
3 、营业外收入本报告期较去年同期增加 1637.62% ，主要原因 是政府补贴收入增加所致；
4 、利润总额本报告期较去年同期增长 35.03% ，主要原因是公 司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。
三、现金流量项目
1 、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 1972.12% ，主要原因是公司增加 影视剧项目投入所致；
2 、投资活动产生的现金流量净额为负，本报告期较上年同期增加 48.63% ，主要原因是公司 新演播室装修投入增加所致。
产 品或 业务 类别
2011 年 1-3 月
主 营业 务收 入 主 营业 务成 本 毛利 毛 利率
栏目制作与广告 47,556,522.52 35,255,771.10 12,300,751.42 25.87%
演艺活动 11,791,915.50 6,753,039.54 5,038,875.96 42.73%
影视剧 69,593,523.52 51,490,962.95 18,102,560.57 26.01%
合计 128,941,961.54 93,499,773.59 35,442,187.95 27.49%
3.2 业务回顾和展望
（一）业务回顾
报告期内，公司经营情况良好。
报告期内， 公司实现营业收入 10863.74 万元， 较上年同期相 比减少 15.75% ； 实现营业利润 1767.84 万元， 较上年同期相比 减
少 7.24% ； 实现利润总额 2641.54 万元， 较上年同期相比增长 35.03% ； 归属于上市公司股东 的净利润为 1971.52 万元， 较 上年
同期相比增长 40.78% 。
报告期内，公司继续加大卫视节目拓展力度，在辽宁卫视开播周播节目《天才童声》 ，在东 南卫视开播周播节目《首映礼》 ，
在广 西卫视开播日播节目 《养生一点通》 ， 公司承制大型音乐 选秀节目 《激情唱响》 第二季 已经启动， 将继续在辽宁卫视播出。
报告期内公司节目制作与广告实现营业收入 6015.16 万元， 同比增长 26.48% ； 节目制作与 广告业务毛利率为 33.44% ， 与 去年
同期相比提升 7.57 个百分点。
报告期内，公司实现演艺活动收入 944.53 万元，比去年同期 减少 19.90% 。
报告期内，公司共投资发行、联合发行四部电影，分别是《极速天使》(2011 年 12 月上映) 、 《新天生一对》 、 《新龙门客栈 》
及 《情谜》 。 报告期内， 公司影 视剧业务实现营业收入 3904.05 万元， 比上年同期减少 43.90% ， 主要原因是本报告期内发行影
片主要为中小影片而去年同期有票房达 1.68 亿元的《最强囍 事》 ；影视剧业务毛利率为 12.88% ，比上年同期减少 13.13 个百
分点。
（二）业务展望 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链，开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力，为客户提供更
好的增值服务。公司将以资本运作为支撑，基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发，加快
向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台。
公司的电影 业务将继续扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，增加主导投资的大中型制作的
影片数量，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。
§4 重要 事项
4.1 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 全体发行人
上海光线投资控股有限
公司及实际控制人王长
田承诺所持有的公司股
份，自公司股票上市之
日起三十六个月内不转
让。公司股东包锦堂、
黄鑫、包莉娜、洪美文
承诺持有的公司股份，
自公司股票上市之日起
十二个月内不转让。除
上述股东外的公司其他
股东承诺：持有的公司
股份，自公司股票上市
之日起三十六个月内不
转让。公司董事、监事
和高级管理人员王长
田、李晓萍、李德来、
王牮、 袁若苇、 王嫦
春及张航承诺，所持公
司股份在上述承诺的限
售期届满后，在其任职
期间内每年转让的比例
不超过其所持本公司股
份总数的 25% ， 在离职
后半年内不得转让。董
事包凡之父包锦堂承
诺，所持本公司股份在
上述承诺的限售期届满
后，在包凡 任职期间内
每年转让的比例不超过
其所持本公司股份总数
的 25% ，在包凡离职后
半年内不得转让。
截止报告期末， 公司上述股东均遵守以上承
诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对 照表
√ 适用 □ 不适用 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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单位：万元
募集资金总额 138,071.99
本季度投入募集资金总额 17,471.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 60,285.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募
资金投向
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更)
募集资
金承诺
投资总
额
调整后投资
总额(1)
本季度投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期末
投资进度
(%)(3) ＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否达
到预计
效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
电视联供网电视节目
制作
否
6,282.0
0
6,282.00 1,283.00
2,566.0
0
40.85%
2012 年 12 月
31 日
308.40 是 否
电视联供网电视剧购
买
否
21,600.
00
21,600.00 972.00 972.00 4.50%
2013 年 12 月
31 日
0.00 不适用 否
数字演播中心扩建 否
6,500.0
0
6,500.00 0.00
1,500.0
0
23.08%
2012 年 12 月
31 日
0.00 不适用 否
节目采编数字化改建 否
3,400.0
0
3,400.00 216.70 216.70 6.37%
2012 年 12 月
31 日
0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 -
37,782.
00
37,782.00 2,471.70
5,254.7
0
- - 308.40 - -
超募资金投向
对子公司北京光线影
业有限公司增资
否
24,000.
00
24,000.00 10,000.00
24,000.
00
100.00%
2013 年 06 月
30 日
0.00 不适用 否
投资电视剧 否
25,000.
00
25,000.00 5,000.00
25,000.
00
100.00%
2013 年 06 月
30 日
0.00 不适用 否
归还银行贷款（如有） -
6,031.1
3
6,031.13 0.00
6,031.1
3
100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 -
55,031.
13
55,031.13 15,000.00
55,031.
13
- - 0.00 - -
合计 -
92,813.
13
92,813.13 17,471.70
60,285.
83
- - 308.40 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况
适用
公司于２０１２年２月１４日召开第一届董事会第二十一次会议， 决议通过了使用 5000 万 元超募资金
用于投资电视剧的议案， 同时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元， 以增资的方式向全资子公司北
京光线影业有限公司追加投资，用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。
募集资金投资项目 实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时 不适用 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影项目，以及
其他与公司主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
4.3 报告期内现金分红政 策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经 2012 年 3 月 13 日第一 届董 事会第二十二次会议审议， 2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公 司总
股本 109,600,000 股为基数向全 体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币 （含税） ； 同时进行资 本公积金转增股本， 以 109,600,000
股为基数向全体股东每 10 股转 增 12 股，共计转 增 131,520,000 股，转增后公司总股本将增 加至 241,120,000 股。
该利润分配预案已经 2012 年 4 月 5 日的股东大会审议 通过。
4.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损、 实现扭亏为盈或 者与上年同期相比 发 生大 幅度
变动的警示及原因说 明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联 方提供资金、违反规 定程 序对外提供担保的情 况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录 规定应披露的报告期 日常 经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
