光线传媒:2012年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

北 京 光 线 传 媒 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 全 文 
§1 重要 提示 
1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事 、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 
1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计 。 
1.3 公司 负责 人王长 田、主 管会 计工 作负 责人 王卫忠 及会 计机 构负 责人( 会计主 管人 员) 王卫忠 声明 :
保证季 度报 告中 财务 报告 的真实 、完 整。 
§2 公司 基本 情况 
2.1 主要会计数据及财务 指标 
单位:元 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末
增减(% ) 
资产总额 (元) 1,875,012,587.19 1,893,147,577.84 -0.96% 
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
东权益) (元) 
1,808,261,973.72 1,788,282,076.68 1.12% 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股) 
16.50 16.32 1.10% 
 年初至报告期期末 比上年同期增减(% ) 
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,728,299.83 -1,972.12% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股) 
-0.75 -1,504.09% 
 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 108,637,390.05 128,941,961.54 -15.75% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,715,232.01 14,004,530.60 40.78% 
基本每股收益(元/ 股) 0.18 0.17 5.88% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.18 0.17 5.88% 
加权平均净资产收益率(% ) 1.10% 5.86% -4.76% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(% ) 
0.71% 5.65% -4.94% 
  
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 年初至报告期末金额  附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -5,005.00  
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
5,586,654.50 主要为文化产业资金 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,155,333.79  
所得税影响额 -1,606,047.49  
合计 7,130,935.80 - 
2.2 报告期末股东总人 数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 10,385 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票
型证券投资基金 
1,874,087 人民币普通股 
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证
券投资基金 
1,151,104 人民币普通股 
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基
金 
1,000,000 人民币普通股 
银丰证券投资基金 996,618 人民币普通股 
中国工商银行-景顺长城中小 盘股票型证券
投资基金 
940,807 人民币普通股 
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
资基金 
685,015 人民币普通股 
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
开放式证券投资基金 
600,000 人民币普通股 
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型
证券投资基金 
305,081 人民币普通股 
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投
资基金 
300,000 人民币普通股 
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基
金 
299,962 人民币普通股 
2.3 限售股份变动情况表 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
上海光线投资控
股有限公司 
59,235,722 0 0 59,235,722 
IPO 前发行限售
-法人 
2014 年 8 月 3 日 
杜英莲 4,726,350 0 0 4,726,350 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李晓萍 4,726,350 0 0 4,726,350 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李德来 3,938,625 0 0 3,938,625 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王洪田 1,775,453 0 0 1,775,453 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
包锦堂 1,644,000 0 0 1,644,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2012 年 8 月 3 日 
王牮 1,400,000 0 0 1,400,000 
IPO 前发行限售 2014 年 8 月 3 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

-个人 
包莉娜 600,000 0 0 600,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2012 年 8 月 3 日 
洪美文 600,000 0 0 600,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2012 年 8 月 3 日 
黄鑫 583,500 0 0 583,500 
IPO 前发行限售
-个人 
2012 年 8 月 3 日 
张昌琦 300,000 0 0 300,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
达娃卓玛 250,000 0 0 250,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张昭 200,000 0 0 200,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
潘家全 200,000 0 0 200,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李传龙 200,000 0 0 200,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
袁若苇 120,000 0 0 120,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
周金玲 100,000 0 0 100,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
傅亚力 100,000 0 0 100,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
陈捷 80,000 0 0 80,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王嫦春 80,000 0 0 80,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
刘 úS 80,000 0 0 80,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
傅小平 80,000 0 0 80,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
田甜 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
黄瑾 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张航 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
贺晓曦 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
赵军歌 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
宋佳怡 60,000 0 0 60,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
陈黛蓉 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
金勇 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张渊 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

李国良 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
柳岩 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
谢楠 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
孙永焕 50,000 0 0 50,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
苏明 40,000 0 0 40,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
葛延红 40,000 0 0 40,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王辰霖 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
娜珍 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
雷东升 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
董汉强 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
常索妮 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
左大建 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
罗霞 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
范佳佳 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李慧 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
喻娟 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王莹 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李黎 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李海鹏 30,000 0 0 30,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
合计 82,200,000 0 0 82,200,000 - - 
§3 管理 层讨 论与分 析 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
一、资产负债表项目  
1 、预付账款本报告期末较去年末增加 35.05% ,主要原因是预 付影视剧制作款增加所致;  
2 、预收帐款本报告期末较去年末增长 2929.62% ,主要原因是 公司预收尚未执行的活动及广告款所致;  
3 、应交税金 本报告期末较去年末减少 55.90% ,主要原因是上 年期末应交所得税金额较大所致;  北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

4 、其他应付款本报告期末较去年末减少 79.04% ,主要原因是 支付安徽台往来款所致。 
  
二、利润表项目  
报告期及上年同期各主营业务收入及毛利如下表:                                         单位:元 
产 品或 业务 类别 
 2012 年 1-3 月  
 主 营业 务收 入   主 营业 务成 本   毛利   毛 利率  
栏目制作与广告     60,151,630.78      40,039,795.92       20,111,834.86  33.44% 
演艺活动      9,445,293.40       6,136,137.84        3,309,155.56  35.03% 
影视剧     39,040,465.87      34,010,224.30        5,030,241.57  12.88% 
合计  108,637,390.05    80,186,158.06    28,451,231.99  26.19% 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利润表各项目变动说明如下 : 
1 、 营业税金及附加本报告期 较去年同期增长 54.35% , 主要 原因是免征营业税的电影发行收入减少, 应征营业税金及附加的
其他收入增加所致;  
2 、财务费用报告期较去年同期减少 464.66% ,主要原因是公司报告期内有利息收入去年同期有银行贷款利息支出; 
3 、营业外收入本报告期较去年同期增加 1637.62% ,主要原因 是政府补贴收入增加所致;  
4 、利润总额本报告期较去年同期增长 35.03% ,主要原因是公 司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。  
三、现金流量项目  
1 、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 1972.12% ,主要原因是公司增加 影视剧项目投入所致; 
2 、投资活动产生的现金流量净额为负,本报告期较上年同期增加 48.63% ,主要原因是公司 新演播室装修投入增加所致。 
 
 
产 品或 业务 类别 
 2011 年 1-3 月  
 主 营业 务收 入   主 营业 务成 本   毛利   毛 利率  
栏目制作与广告     47,556,522.52      35,255,771.10       12,300,751.42  25.87% 
演艺活动     11,791,915.50       6,753,039.54        5,038,875.96  42.73% 
影视剧     69,593,523.52      51,490,962.95       18,102,560.57  26.01% 
合计  128,941,961.54    93,499,773.59    35,442,187.95  27.49% 
3.2 业务回顾和展望 
(一)业务回顾 
报告期内,公司经营情况良好。 
报告期内, 公司实现营业收入 10863.74 万元, 较上年同期相 比减少 15.75% ; 实现营业利润 1767.84 万元, 较上年同期相比 减
少 7.24% ; 实现利润总额 2641.54 万元, 较上年同期相比增长 35.03% ; 归属于上市公司股东 的净利润为 1971.52 万元, 较 上年
同期相比增长 40.78% 。 
报告期内,公司继续加大卫视节目拓展力度,在辽宁卫视开播周播节目《天才童声》 ,在东 南卫视开播周播节目《首映礼》 ,
在广西卫视开播日播节目 《养生一点通》 , 公司承制大型音乐 选秀节目 《激情唱响》 第二季 已经启动, 将继续在辽宁卫视播出。
报告期内公司节目制作与广告实现 营业收入 6015.16 万元, 同比增长 26.48% ; 节目制作与 广告业务毛利率为 33.44% , 与 去年
同期相比提升 7.57 个百分点。 
报告期内,公司实现演艺活动收入 944.53 万元,比去年同期 减少 19.90% 。 
报告期内,公司共投资发行、联合发行四部电影,分别是《极速天使》(2011 年 12 月上映) 、 《新天生一对》 、 《新龙门客栈 》
及 《情谜》 。 报告期内, 公司影 视剧业务实现营业收入 3904.05 万元, 比上年同期减少 43.90% , 主要原因是本报告期内发行影
片主要为中小影片而去年同期有票房达 1.68 亿元的《最强囍 事》 ;影视 剧业务毛利率为 12.88% ,比上年同期减少 13.13 个百
分点。 
 
(二)业务展望 
公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链,开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力,为客户提供更
好的增值服务。公司将以资本运作为支撑,基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发,加快北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张,建立娱乐资源整合运营平台。 
公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模,强化参与电影投资、制作、发行的各环节,增加主导投资的大中型制作的
影片数量,通过有影响力的影片进一步提升公司 的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力,巩固中国领先电影公司的地位。 
 
§4 重要 事项 
4.1 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 无 无 
重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
发行时所作承诺 全体发行人 
上海光线投资控股有限
公司及实际控制人王长
田承诺所持有的公司股
份,自公司股票上市之
日起三十六个月内不转
让。公司股东包锦堂、
黄鑫、包莉娜、洪美文
承诺持有的公司股份,
自公司股票上市之日起
十二个月内不转让。除
上述股东外的公司其他
股东承诺:持有的公司
股份,自公司股票上市
之日起三十六个月内不
转让。公司董事、监事
和高级管理人员王长
田、李晓萍、李德来、
王牮、 袁若苇、 王嫦
春及张航承诺,所持公
司股份在上述承诺的限
售期届满后,在其任职
期间内每年转让的比例
不超过其所持本公司股
份总数的 25% , 在离职
后半年内不得转让。董
事包凡之父包锦堂承
诺,所持本公司股份在
上述承诺的限售期届满
后,在包凡任职期间内
每年转让的比例不超过
其所持本公司股份总数
的 25% ,在包凡离职后
半年内不得转让。 
截止报告期末, 公司上述股东均遵守以上承
诺,未有违反 上述承诺的情况。 
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 
4.2 募集资金使用情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用 
单位:万元 
募集资金总额 138,071.99 本季度投入募集资金总额 17,471.70 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
累计变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 60,285.83 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更) 
募集资
金承诺
投资总
额 
调整后投资
总额(1) 
本季度投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本季度实
现的效益 
是否达
到预计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目  
电视联供网电视节目
制作 
否 
6,282.0

6,282.00 1,283.00 
2,566.0

40.85% 
2012 年 12 月
31 日 
308.40 是 否 
电视联供网电视剧购
买 
否 
21,600.
00 
21,600.00 972.00 972.00 4.50% 
2013 年 12 月
31 日 
0.00 不适用 否 
数字演播中心扩建 否 
6,500.0

6,500.00 0.00 
1,500.0

23.08% 
2012 年 12 月
31 日 
0.00 不适用 否 
节目采编数字化改建 否 
3,400.0

3,400.00 216.70 216.70 6.37% 
2012 年 12 月
31 日 
0.00 不适用 否 
承诺投资项目小计 - 
37,782.
00 
37,782.00 2,471.70 
5,254.7

- - 308.40 - - 
超募资金投向  
对子公司北京光线影
业有限公司增 资 
否 
24,000.
00 
24,000.00 10,000.00 
24,000.
00 
100.00% 
2013 年 06 月
30 日 
0.00 不适用 否 
投资电视剧 否 
25,000.
00 
25,000.00 5,000.00 
25,000.
00 
100.00% 
2013 年 06 月
30 日 
0.00 不适用 否 
归还银行贷款(如有) - 
6,031.1

6,031.13 0.00 
6,031.1

100.00% - - - - 
补充流动资金(如有) -      - - - - 
超募资金投向小计 - 
55,031.
13 
55,031.13 15,000.00 
55,031.
13 
- - 0.00 - - 
合计 - 
92,813.
13 
92,813.13 17,471.70 
60,285.
83 
- - 308.40 - - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
无 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
项目可行性未发生重大变化 
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
适用 
公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议, 决议通过了使用 5000 万 元超募资金
用于投资电视剧的议案, 同 时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元, 以增资的方式向全资子公司北
京光线影业有限公司追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
不适用 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资
不适用 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

金结余的金额及原因 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影项目,以及
其他与公司主营业务相关的 项目。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 
4.3 报告期内现金分红政 策的执行情况 
√ 适用 □ 不适用 
    经 2012 年 3 月 13 日第一 届董事会第二十二次会议审议, 2011 年度利润分配预案为:以截止 2011 年 12 月 31 日公 司总
股本 109,600,000 股为基数向全 体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币 (含税) ; 同时进行资 本公积金转增股本, 以 109,600,000
股为基数向全体股东每 10 股转 增 12 股,共计转 增 131,520,000 股,转增后公司总股本将增 加至 241,120,000 股。 
    该利润分配预案已经 2012 年 4 月 5 日的股东大会审议 通过。  
4.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损、 实现扭亏为盈或 者与上年同期相比发 生大 幅度
变动的警示及原因说 明 
□ 适用 √ 不适用 
4.5 向控股股东或其关联 方提供资金、违反规 定程 序对外提供担保的情 况 
□ 适用 √ 不适用 
4.6 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
4.7 按深交所相关备忘录 规定应披露的报告期 日常 经营重大合同的情况 
□ 适用 √ 不适用 
§5 附录 
5.1 资产负债表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司                         2012 年 03 月 31 日                         单位:
元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 997,641,859.43 829,581,469.95 1,082,952,690.61 1,038,868,587.45 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据     
  应收账款 244,722,065.74 155,435,819.68 270,607,486.44 138,607,594.27 
  预付款项 398,666,292.75 276,406,126.34 295,199,158.61 218,253,631.35 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 

  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息 8,642,949.99 8,642,949.99 8,069,846.63 8,069,846.63 
  应收股利     
  其他应收款 10,152,000.55 96,105,133.78 9,711,004.16 39,034,588.34 
  买入返售金融资产     
  存货 113,254,378.71 5,297,475.67 127,167,145.42 5,297,475.67 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 1,773,079,547.17 1,371,468,975.41 1,793,707,331.87 1,448,131,723.71 
非流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 400,000.00 361,612,575.66 400,000.00 261,612,575.66 
  投资性房地产     
  固定资产 24,555,273.79 23,270,631.88 24,705,009.39 23,350,401.01 
  在建工程     
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 874,327.10 722,705.00 952,861.10 774,137.00 
  开发支出     
  商誉 43,257,374.00  43,257,374.00  
  长期待摊费用 21,765,790.53 21,654,790.53 19,079,539.31 18,931,539.31 
  递延所得税资产 11,080,274.60 3,975,249.42 11,045,462.17 3,993,002.85 
  其他非流动资产     
非流动资产合计 101,933,040.02 411,235,952.49 99,440,245.97 308,661,655.83 
资产总计 1,875,012,587.19 1,782,704,927.90 1,893,147,577.84 1,756,793,379.54 
流动负债:     
  短期借款     
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据     
  应付账款 36,617,493.84 4,256,507.84 41,585,211.81 3,949,777.50 
  预收款项 10,569,885.00 10,530,000.00 348,885.00 262,000.00 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 
10 
  应付职工薪酬 667,954.71 145,354.78 685,004.71 162,404.78 
  应交税费 9,158,154.11 6,782,672.58 20,765,406.91 9,740,203.17 
  应付利息     
  应付股利     
  其他应付款 8,365,741.50 30,098,192.34 39,909,304.63 37,152,931.55 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债     
流动负债合计 65,379,229.16 51,812,727.54 103,293,813.06 51,267,317.00 
非流动负债:     
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债 1,371,384.31 1,371,384.31 1,571,688.10 1,571,688.10 
非流动负债合计 1,371,384.31 1,371,384.31 1,571,688.10 1,571,688.10 
负债合计 66,750,613.47 53,184,111.85 104,865,501.16 52,839,005.10 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 109,600,000.00 109,600,000.00 109,600,000.00 109,600,000.00 
  资本公积 1,398,646,629.38 1,386,033,899.46 1,398,646,629.38 1,386,033,899.46 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 25,062,672.21 25,062,672.21 25,062,672.21 25,062,672.21 
  一般风险准备     
  未分配利润 274,937,765.04 208,824,244.38 255,222,533.03 183,257,802.77 
  外币报表折算差额 14,907.09  -249,757.94  
归属于母公司所有者权益合计 1,808,261,973.72 1,729,520,816.05 1,788,282,076.68 1,703,954,374.44 
少数股东权益     
所有者权益合计 1,808,261,973.72 1,729,520,816.05 1,788,282,076.68 1,703,954,374.44 
负债和所有者权益总计 1,875,012,587.19 1,782,704,927.90 1,893,147,577.84 1,756,793,379.54 
5.2 利润表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司                          2012 年 1-3 月                          单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 108,637,390.05 75,991,689.32 128,941,961.54 58,818,089.50 
其中:营业收入 108,637,390.05 75,991,689.32 128,941,961.54 58,818,089.50 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 
11 
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 90,958,959.20 51,623,291.24 109,882,769.30 50,101,604.38 
其中:营业成本 80,186,158.06 43,921,943.14 93,499,773.59 36,953,012.33 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 4,289,886.05 3,826,840.44 2,779,269.11 2,852,699.24 
      销售费用 3,437,343.30 2,222,594.07 3,474,636.02 2,482,900.02 
      管理费用 9,244,402.93 8,177,609.32 8,349,079.57 6,771,207.94 
      财务费用 -6,491,042.16 -6,607,643.32 1,780,011.01 1,041,784.85 
      资产减值损失 292,211.02 81,947.59   
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
17,678,430.85 24,368,398.08 19,059,192.24 8,716,485.12 
  加:营业外收入 8,741,988.29 5,786,988.29 503,100.00 503,100.00 
  减:营业外支出 5,005.00 1,582.00   
    其中: 非 流动资产处置损 失     
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
26,415,414.14 30,153,804.37 19,562,292.24 9,219,585.12 
  减:所得税费用 6,700,182.13 4,587,362.76 5,557,761.64 1,146,793.80 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
19,715,232.01 25,566,441.61 14,004,530.60 8,072,791.32 
    归属于母公司所有者的净
利润 
19,715,232.01 25,566,441.61 14,004,530.60 8,072,791.32 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.18  0.17  
    (二)稀释每股收益 0.18  0.17  
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 19,715,232.01 25,566,441.61 14,004,530.60 8,072,791.32 
    归属于母公司所有者的综
19,715,232.01 25,566,441.61 14,004,530.60 8,072,791.32 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 
12 
合收益总额 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 
5.3 现金流量表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司                          2012 年 1-3 月                          单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
144,743,810.75 69,431,463.91 94,254,475.45 51,673,287.76 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还   236,143.97 236,143.97 
    收到其他与经营活动有关
的现金 
14,836,641.16 4,772,703.84 43,907,806.99 1,212,651.92 
      经营活动现金流入小计 159,580,451.91 74,204,167.75 138,398,426.41 53,122,083.65 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
158,678,036.95 89,272,149.18 93,313,053.27 34,450,221.75 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
16,045,845.81 12,512,608.61 13,148,851.50 10,482,879.87 
    支付的各 项税费 15,987,217.12 11,371,733.79 13,334,179.69 8,441,981.04 
    支付其他与经营活动有关
51,597,651.86 67,689,693.74 14,183,384.13 3,413,396.53 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 
13 
的现金 
      经营活动现金流出小计 242,308,751.74 180,846,185.32 133,979,468.59 56,788,479.19 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-82,728,299.83 -106,642,017.57 4,418,957.82 -3,666,395.54 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
    
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流入小计     
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
2,686,251.22 2,645,099.93 1,807,389.00 1,807,389.00 
    投资支付的现金  100,000,000.00   
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 2,686,251.22 102,645,099.93 1,807,389.00 1,807,389.00 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-2,686,251.22 -102,645,099.93 -1,807,389.00 -1,807,389.00 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金     
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金     
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计     
    偿还债务支付的现金   19,000,000.00 10,000,000.00 
    分配股利、 利润或 偿付利 息
支付的现金 
  1,801,448.31 1,049,165.54 
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流出小计   20,801,448.31 11,049,165.54 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
  -20,801,448.31 -11,049,165.54 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
103,719.87  -17,205.17  北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 
14 
五、 现金及现金等价物净增加额 -85,310,831.18 -209,287,117.50 -18,207,084.66 -16,522,950.08 
    加: 期初现金及现金等价 物
余额 
1,082,952,690.61 1,038,868,587.45 39,977,759.95 20,372,544.63 
六、 期末现金及现金等价物余额 997,641,859.43 829,581,469.95 21,770,675.29 3,849,594.55 
5.4 审计报告 
审计意见: 未经审计