光线传媒:2012年半年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

2012 年 半年 度报 告摘要 
一、重要提示 
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
董事、监事、高级管理人员声明异议  不适用 
 
声明: 
没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
    
审计意见提示 
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
公司负责人王长田、 主管会计 工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明: 保证半年度报告中财务 报告
的真实、完整。 
二 、 公 司 基 本 情况 简 介 
( 一) 基本情 况简 介 
A 股简称 光线传媒 
A 股代码 300251 
法定代表人 王长田   
上市证券交易所 深圳证券交易所 
( 二) 联系 人 和联 系方式 
项目 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 王牮 王丽娟 
联系地址 
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼
3 层 
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼
3 层 
电话 010-64516451 010-64516451 
传真 010-64516488 010-64516488 
电子信箱 wangjian@ewang.com wanglijuan@ewang.com 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

( 三) 主要财 务数 据和指 标 
1 、主要会计数据 
以前报告期财 务报表是否发生了追溯调整 
□ 是 √ 否  
主要会计数据 
项目 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(%) 
营业总收入(元) 278,254,170.11 260,113,071.62 6.97% 
营业利润(元) 87,724,895.74 74,809,982.1 17.26% 
利润总额(元) 99,970,768.92 75,375,212.44 32.63% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 81,455,528.26 60,385,014.96 34.89% 
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损
益的净利润(元) 
71,580,529.14 59,904,569.17 19.49% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -168,245,996.68 39,173,504.77 -529.49% 
项目 报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末
增减(%) 
总资产(元) 1,827,852,165.17 1,893,147,577.84 -3.45% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 1,760,168,289.98 1,788,282,076.68 -1.57% 
股本(股) 241,120,000 109,600,000 120% 
主要财务指标 
项目 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(%) 
基本每股收益(元/ 股) 0.34 0.73 -53.42% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.34 0.73 -53.42% 
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/ 股) 
0.3 0.73 -58.9% 
加权平均净资产收益率(% ) 4.54% 23.05% -18.51% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(% ) 
3.99% 22.86% -18.87% 
每股经营活动产生 的现金流量净额(元/
股) 
-0.7 0.48 -245.83% 
 报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度同期
末增减(%) 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股) 
7.3 16.32 -55.27% 
资产负债率(% ) 3.7% 5.54% -1.84% 
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 
一、主要会计数据说明 
报告期公司实现利润总 额99,970,768.92元,同比增长32.63%,主要因为报告期公司节目制作
与广告收入同比增加 所 致。报告期公司实现 净 利润81,455,528.26 元 , 同比增长34.89%。 
报告期公司经营活动 产 生的现金流量净额为-168,245,996.68 , 同比下降529.49% , 主要因为报
告期公司加大影视剧 投 资力度影视剧项目现 金 支出增加所致。 
报告期末公司股本总 额 为241,120,000.00 元, 比 上年度期末增加120.00% , 是因为4 月份公司由资 本
公积转增股本所致。 
二、主要财务指标说明 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

报告期公司基本每股收益为0.34 元,比上年同期下降53.42% ,扣除非经常性损益后的基
本每股收益为0.30 元,比上年同期下降58.90% ,主要因为报 告期公司股本增加所致。报告期
公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.70元,比上年同期下降245.83% ,主要因为报告期
公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司归属于上市公司股东
的每股净资产为7.30 元,比上年度末减少55.27% ,主要因为报告期公司股本增加所致。 
 
 
 
 
2 、非经常性损益项 目 
√ 适用 □ 不适用  
非经常性损益项目 年初至报告期末金额(元) 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -6,164.9  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
8,894,390.5 主要为文化产业资金 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损
益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一
次性调整对当期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,357,647.58  
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
少数股东权益影响额   
所得税影响额 -2,370,874.06  北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

   
合计 9,874,999.12 -- 
三、董事会报告 
( 一) 主营业 务分 行业、 产品 情况表 
单位:元 
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 
营业收入比上年
同期增减(% ) 
营业成本比上年
同期增减(% ) 
毛利率比上年同
期增减(% ) 
分行业 
       
分产品 
栏目制作与广告 160,092,373.32 90,024,849.26 43.77% 10.88% 14.12% -1.59% 
演艺活动 31,470,624 14,460,485.01 54.05% 7.22% 31.87% -8.59% 
影视剧 86,691,172.79 60,355,274.16 30.37% 0.36% 0.51% -0.1% 
合计 278,254,170.11 164,840,608.43 40.76% 6.97% 9.96% -1.61% 
主营业务分行业和分产品情况的说明 
主营业务分产品情况说明: 
报告期内, 公司实现主营业务收入27,825 万元, 较上年同期增长6.97% 。 其中, 栏目制作
与广告业务实现收入16,009 万元, 较上年同期增长10.88% ; 演艺活动业务实现收入3,147 万元,
较上年同期增长7.22% ;影视剧业务实现收入8,669 万元,较上年同期增长0.36% 。 
栏目制 作及 广告 业务方 面,2012 年上 半年 公司 继续拓 展卫 视的 电视 节 目制作 业务 ,在卫
视播出 的栏目 大幅 增加 ,一季 度陆续 在省 级卫 视开播 三档新 节目 ,分 别是在 辽宁卫 视播 出的
周播节 目《天 才童 声》 、在东 南卫视 播出 的周 播节目 《首映 礼》 及在 广西卫 视播出 的日 播节
目《养 生一点 通》 。二 季度公 司又承 制了 两档 大型卫 视季播 节目 ,分 别是《 势不可 挡》 第一
季及 《激情唱响》 第二 季。 截止6 月底 《势不 可挡》 已在安徽卫视播出三期, 节目首播收视表
现良好, 第三期收视又创新高, 据央视索福瑞32 省级卫视数据显示, 收视率为0.973, 收视份
额为2.768, 同时段全国排名第二, 开播三期网络点击量超过2,000 万次。 《激情唱响 》 第二 季
于7 月12日在辽宁卫视播出。2012年上半年, 公司在卫视播出的节目制作量大幅增加, 节目和
品牌知名度进一步提升。 卫视节目制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时,
使得公 司的栏 目制 作与 广告收 入同比 保持 增长 。报告 期内公 司栏 目制 作与广 告收入 毛利 率为
43.77% ,同比下降1.59 个百分点,基本保持稳定。 
演艺活 动业 务方面 ,报 告期公 司承 办《第 六届 娱乐大 典》 、《第 十二 届音乐 风云 榜颁奖
典礼》 、 《 2012? 中国 爱慈善盛典》 及 《北京 国际电影节开幕式红毯仪式》 等活动, 实现收 入
3,147 万元,毛利率为54.05% ,同比下降8.59个百分点。 
影视剧业务方面, 报告期内公司投资发行、 代理发行、 联合发行共六部电影, 分别是 《极
速天使》(2011 年12 月29日上映) 、 《 新 天 生 一 对 》 、 《 新 龙 门 客 栈 》 、 《 情 谜 》 、 《 匹 夫 》
及《百 万巨鳄 》。 报告 期内, 公司实 现收 入的 电视剧 主要为 《我 和老 妈一起 嫁》及 《太 平公
主秘史》两部。报告期公司影视剧业务毛利率为30.37% ,基本保持稳定。 
 
 
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

报告期内, 公司主营业务成本较上年同期增长9.96% , 主要因为公司产能增加所致, 成本与收
入增幅相匹配。 报告期内,公司主 营业务毛利率较上年同期下降了1.61 个百分点,基本保持
稳定。 
( 二) 主营业 务分 地区情 况 
单位:元 
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 
东北地区 80,754,648.68 62.7% 
华北地区 93,983,875.66 -2.63% 
华东地区 57,235,778.82 -24.93% 
华南地区 24,481,549.44 -12.91% 
华中地区 5,707,298.72 125.69% 
西北地区 500,586.39 -41.86% 
西南地区 15,290,432.4 233.84% 
海外地区 300,000 -81.6% 
合计 278,254,170.11 6.97% 
主营业务分地区情况的说明 
无 
主营业务构成情况的说明 
无 
( 三) 主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 
□ 适用 √ 不适用  
( 四) 主营业 务盈 利能力 (毛 利率) 与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 
□ 适用 √ 不适用  
( 五) 利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 
□ 适用 √ 不适用  
( 六) 无 形资 产 (商标、 专利、 非 专利 技术、 土 地使 用权、 水面养 殖权 、 探矿 权、 采 矿权等)
发 生重 大变化 的影 响因素 及重 大不利 变化 的应对 措施 
□ 适用 √ 不适用  
( 七) 因设备 或技 术升级 换代 、核心 技术 人员辞 职、 特许经 营权 丧失等 导致 公司核 心竞 争能
力 受到 严重影 响的 具体情 况及 公司拟 采取 的措施 
□ 适用 √ 不适用  北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

( 八) 募集资 金使 用情况 
1 、募集资金使用情 况对照 表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 138,071.99 本报告期
投入募集
资金总额 
42,310.28 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资
金总额 
85,124.41 
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否已变
更项目
( 含部分
变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额
(1) 
本报告期
投入金额 
截至 期末
累计投入
金额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到
预定可使
用状态日
期 
本报告期
实现的效
益 
是否达到
预计效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目  
电视联供网电视节目
制作 
否 6,282 6,282 2,635 3,918 62.37% 
2012 年
12 月 31
日 
642.5 是 否 
电视 联供网电视剧购
买 
否 21,600 21,600 972 972 4.5% 
2013 年
12 月 31
日 
159.75 是 否 
数字 演播中心扩建 否 6,500 6,500 27.5 1,527.5 23.5% 
2012 年
12 月 31
日 
0 否 否 
节目采编数字化改建 否 3,400 3,400 475.78 475.78 13.99% 
2012 年
12 月 31
日 
0 否 否 
承诺 投资项目小计 - 37,782 37,782 4,110.28 6,893.28 - - 802.25 - - 
超募资金投向  
对子公司北京光线影
业有限公司增资 
否 24,000 24,000 10,000 24,000 100% 
2013 年
06 月 30
日 
0 否 否 
投资 电视剧 否 25,000 25,000 5,000 25,000 100% 
2013 年
06 月 30
日 
1,068 否 否 
投资 电影项目 否 23,200 23,200 23,200 23,200 100% 
2013 年
12 月 31
日 
0 否 否 
归还银行贷款(如有) - 6,031.13 6,031.13 0 6,031.13 100% - - - - 
补充 流动资金(如有) -      - - - - 
超募资金投向小计 - 78,231.13 78,231.13 38,200 78,231.13 - - 1,068 - - 
合计 - 
116,013.1

116,013.1

42,310.28 85,124.41 - - 1,870.25 - - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
无 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
项目可行性未发生重大变化 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议,决议通过了使用 5,000 万元超募
资金用于投资电视剧的议案, 同时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元, 以增资的方式 向全资子
公司北京光线影业有限公司 追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。公司于201
2年 3 月13 日召开第一届董 事会第二十二次会议,决议通过了使用 23,200 万元超募资金 用于投资
电影项目的议案。以上方案已实施。 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
□ 适用 √ 不适用  
□ 报告期内发生 □ 以前年度 发生  
 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
□ 适用 √ 不适用  
□ 报告期内发生 □ 以前年度 发生  
 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
□ 适用 √ 不适用  
 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
 
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
□ 适用 √ 不适用  
 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧
项目,以及其他与公司主营业务相关的项目。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 
2、变更募集资金投 资项目 情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、重大非募集资金 项目情 况 
□ 适用 √ 不适用  
( 九) 董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 
√ 适 用 □ 不适用  
 
(一)、2012 年下半年公司经营计划 
1、2012年下半年公司计划新增节目及活动 
节目方 面, 公司将 充分 利用目 前在 卫视节 目方 面已经 建立 的先发 优势 继续拓 展卫 视精品
节目的开发和制作, 公司正在为几家卫视制作样片, 预计下半年会有2-3 档新节目在卫视播出,
公司也加大与新媒体的合作,并于伦敦奥运会期间在新浪网播出《奥运大郭饭》。 
演艺活 动方 面,下 半年 公司将 会承 办《国 剧盛 典》、 《音 乐风云 榜新 人盛典 》、 《影视
新 势 力 盛 典》 、 《 真维斯 杯 服 装 设计 大 赛 》,以 及 为 央 视网 制 作 的《5
+
北 京 奥运 夜 》, 公 司
还将承办韩国艺人 广州演唱会等,尚有其他活动正在洽谈之中。 
 
2 、2012年下半年电影大规 模上映, 计划上 映的电 影如 下表 : 
 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

序号 公 映 的 电影 名 称( 暂 定) 公映档期 

四大名捕 2012年7 月12 日 

神探亨特 张 2012年7 月20 日 

乐翻天 2012 年8 月 

伤心童话 2012 年8 月 

铜雀台 2012 年9 月 

一场风花 雪月的 事 2012 年9 月 

大海啸鲨 口逃生 2012年第4 季度 

厨子、戏 子、痞 子(虎 烈拉 ) 2012年第4 季度 

午夜火车 
10 
泰囧 
 
 
 
注:目前 有个别 影片 尚 在审 批及洽谈 中,公 司将根 据市 场与审批 情况进 行调整 。 
 
    
 
(二) 公司 将贯彻 年初 制定的 和本 次调整 的年 度经营 计划 ,进一 步强 化电视 节目 制作、
发行、 运营的 优势 ,与 全国性 覆盖的 卫视 频道 充分合 作;加 强公 司电 影制作 的质量 ,扩 大国
产影片的发行规模, 发挥娱乐资源整合的优势, 加快向跨媒体、 多渠 道和跨地区方向的扩张,
建立娱 乐资 源整合 运营 平台, 持续 巩固公 司核 心竞争 力, 力争完 成2012 年度 经营 目标。 具体
举措如下: 
1 、 公司计划利用强大的节目策划制作能力、 对明星的吸引力和广告营销策划能力, 继续
扩展卫 视节目 制作 ,扩 大节目 在卫视 的 影 响力 。同时 ,发挥 演艺 活动 节目的 市场影 响力 拓展
演艺活 动在省 级卫 视的 影响力 ,形成 地面 、卫 视立体 交叉覆 盖的 优势 ,以更 好地服 务于 广告
客户。 
2、 公司将充分利用演艺活动业务丰富的人才储备和项目经验优势, 巩固颁奖典礼的市场
影响力 ,扩大 演唱 会、 首映礼 、选秀 类等 演艺 活动的 规模, 积极 开展 商务活 动,开 发市 场,
发挥其短期市场关注度高的优势,使之成为公司电视节目中的特色节目。 
3 、 公司将继续扩大国产影片的发行规模, 通过参与电影投资、 制作、 发行的各环节, 有
选择性 地参与 投资 拍摄 部分商 业价值 较高 的影 片,同 时,继 续强 化电 影发行 网络, 特别 是大
力拓展 非电影 院渠 道、 电影广 告、电 影相 关产 品、电 影活动 赞助 等衍 生收入 来源, 提高 影片
的商业 价值; 公司 将通 过与其 他影视 公司 合作 ,参与 制作、 投资 部分 电视剧 ,积极 延伸 产业
链和价值链。  
4 、 公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道, 通过股权关系与新媒体建立更为紧
密的合 作关系 ;同 时公 司也在 考虑与 其他 影视 公司接 触,希 望通 过影 视项目 合作、 股权 合作
方式强化公司影视方面的制作及发行优势,完善公司的产业链。 
    5 、公司将完善 各类 岗位专业人员,特别 是 关键经营管理岗位、 策 划创意岗位和发行宣传
岗位人 员的薪 酬体 系和 激励机 制, 合 理确 定薪 酬结构 ,将员 工的 职业 生涯规 划和公 司的 发展
规划有机地结合起来,建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。 
( 十) 报告内 现金 分红政 策的 执行情 况 
□ 适用 √ 不适用  北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 

( 十一 )预测 年初 至下一 报告 期期末 的累 计净利 润可 能为亏 损、 实现扭 亏为 盈或者 与上 年同
期 相比 发生大 幅度 变动的 警示 及说明 
□ 适用 √ 不适用  
( 十二 )董事 会对 会计师 事务 所本报 告期 “非标 准审 计报告 ”的 说明 
□ 适用 √ 不适用  
( 十三 )公司 董事 会对会 计师 事务所 上年 度“非 标准 审计报 告” 涉及事 项的 变化及 处理 情况
的 说明 
□ 适用 √ 不适用  
四、重要事项 
( 一) 重大诉 讼仲 裁事项 
□ 适用 √ 不适用  
( 二) 收购、 出售 资产及 资产 重组 
1 、收购资产 
□ 适用 √ 不适用  
收购资产情况说明 
无 
2 、出售资产 
□ 适用 √ 不适用  
出售资产情况说明 
无 
3 、 自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后,该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的
影响 
□ 适用 √ 不适用  北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
10 
( 三) 公司报 告期 内股权 激励 方案的 执行 情况, 以及 对公司 报告 期及未 来财 务状况 和经 营成
果 影响 的说明 
( 四) 重大关 联交 易 
1 、与日常经营相关 的关联 交易 
□ 适用 √ 不适用  
2 、关联债权债务往 来 
□ 适用 √ 不适用  
( 五) 担保事 项 
□ 适用 √ 不适用  
( 六) 证券投 资情 况 
□ 适用 √ 不适用  
证券投资情况的说明 
 
( 七) 承诺事 项履 行情况 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
股改承诺 - - - 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
- - - 
资产置换时所作承诺 - - - 
发行时所作承诺 
上海光线投资
控股有限公司
及实际控制人
王长田、 公司自
然人股东、 包锦
堂、 包莉娜、 洪
美文、 黄鑫; 持
有公司股份的
董事、监事 
上海光线投资控股有限公司
及实际控制人王长田承诺所
持有的公司股份, 自公司股票
上市之日起三十六个月内不
转让。 公司股东包锦堂、 黄鑫、
包莉娜、 洪美文承诺持有的公
司股份, 自公司股票上市之日
起十二个月内不转让。 除上述
股东外的公司其他股东承诺:
持有的公司股份, 自公司股票
上市之日起三十六个月内不
转让。 公司董事、 监事和高级
管理人员王长田、 李晓萍、 李
德来、 王牮、 袁若苇、 王嫦
春及张航承诺, 所持公司股份
在上述承诺的限售期届满后,
在其任职期间内每年转 让的
比例不超过其所持本公司股
份总数的 25% ,在离职后半
年内不得转让。 董事包凡之父
包锦堂承诺, 所持本公司股份
正常履行中 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
11 
在上述承诺的限售期届满后,
在包凡任职期间内每年转让
的比例不超过其所持本公司
股份总数的 25% ,在包凡离
职后半年内不得转让。 为避免
未来可能的同业竞争, 公司控
股股东上海光线投资控股有
限公司及实际控制人王长田
分别于 2010 年 2 月 26 日出
具《承诺函》 ,承诺主要内容
如下: “本人(或本公司)
目前没有直接或间接地从事
任何与公司实际从事业务存
在竞争的任何业务活动。 自承
诺函签署之日起, 本人 (或本
公司) 将不会并保证促使 其他
子企业不开展与公司生产、 经
营有相同或类似业务的投入,
今后不会新设或收购从事与
公司有相同或类似业务的子
公司、分公司等经营性机构,
不在中国境内或境外成立、 经
营、发展或协助成立、经营、
发展任何与公司业务直接竞
争或可能竞争的业务、企业、
项目或其他任何活动, 以避免
对公司的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞
争” 。 
其他对公司中小股东所作承诺 - - - 
五 、 股 本 变 动 及股 东 情 况 
( 一) 股本变 动情 况表 
√ 适用 □ 不适用  
 
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 
数量 比例(%) 发行新股 送股 
公积金转
股 
其他 小计 数量 比例(%) 
一、有限售条件股份 
82,200,00

75% 0 0 
98,640,00

0  
180,840,0
00 
75% 
1 、国家持股          
2 、国有法人持股          
3 、其他内资持股 
82,200,00

75% 0 0 
98,640,00


98,640,00

180,840,0
00 
75% 
其中:境内法人持股 
59,235,72

54.05% 0 0 
71,082,86


71,082,86

130,318,5
88 
54.05% 
境内自然人持股 
22,964,27

20.95% 0 0 
27,557,13


27,557,13

50,521,41

20.95% 
4 、外资持股          
其中:境外法人持股          北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
12 
境外自然人持股          
5. 高管股份          
二、无限售条件股份 
27,400,00

25%  0 
32,880,00


32,880,00

60,280,00

25% 
1 、人民币普通股 
27,400,00

25%  0 
32,880,00


32,880,00

60,280,00

25% 
2 、境内上市的外资股          
3 、境外上市的外资股          
4 、其他          
三、股份总数 
109,600,0
00 
100%  0 
131,520,0
00 

131,520,0
00 
241,120,0
00 
100% 
限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
上海光线投资控
股有限公司 
59,235,722 0 71,082,866 130,318,588 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
杜英莲 4,726,350 0 5,671,620 10,397,970 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李晓萍 4,726,350 0 5,671,620 10,397,970 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李德来 3,938,625 0 4,726,350 8,664,975 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
王洪田 1,775,453 0 2,130,544 3,905,997 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
包锦堂 1,644,000 0 1,972,800 3,616,800 首发承诺限售 2012 年 8 月 3 日 
王牮 1,400,000 0 1,680,000 3,080,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
包莉娜 600,000 0 720,000 1,320,000 首发承诺限售 2012 年 8 月 3 日 
洪美文 600,000 0 720,000 1,320,000 首发承诺限售 2012 年 8 月 3 日 
黄鑫 583,500 0 700,200 1,283,700 首发承诺限售 2012 年 8 月 3 日 
张昌琦 300,000 0 360,000 660,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
达娃卓玛 250,000 0 300,000 550,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
张昭 200,000 0 240,000 440,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
潘家全 200,000 0 240,000 440,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李传龙 200,000 0 240,000 440,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
袁若苇 120,000 0 144,000 264,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
周金玲 100,000 0 120,000 220,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
傅亚力 100,000 0 120,000 220,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
陈捷 80,000 0 96,000 176,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
王嫦春 80,000 0 96,000 176,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
刘赟 80,000 0 96,000 176,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
傅小平 80,000 0 96,000 176,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
田甜 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
黄瑾 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
张航 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
贺晓曦 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
赵军歌 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
宋佳怡 60,000 0 72,000 132,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
陈黛蓉 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
13 
金勇 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
张渊 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李国良 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
柳岩 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
谢楠 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
孙永焕 50,000 0 60,000 110,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
苏明 40,000 0 48,000 88,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
葛延红 40,000 0 48,000 88,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
王辰霖 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
娜珍 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
雷东升 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
董汉强 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
常索妮 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
左大建 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
罗霞 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
范佳佳 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李慧 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
喻娟 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
王莹 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李黎 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
李海鹏 30,000 0 36,000 66,000 首发承诺限售 2014 年 8 月 3 日 
合计 82,200,000  98,640,000 180,840,000 -- -- 
( 二) 前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东 持股 情况表 
股东总数 8,750 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 股东性质 
持股比例
(%) 
持股总数 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
上海光线投资控股有限公
司 
 54.05% 130,318,588 130,318,588   
李晓萍  4.31% 10,397,970 10,397,970   
杜英莲  4.31% 10,397,970 10,397,970   
李德来  3.59% 8,664,975 8,664,975   
王洪田  1.62% 3,905,997 3,905,997   
包锦堂  1.5% 3,616,800 3,616,800   
王牮  1.28% 3,080,000 3,080,000   
银丰证券投资基金  1.24% 2,984,153 0   
中国工商银行-景顺长城
中小盘股票型证券投资基
金 
 0.86% 2,069,776 0   
中国工商银行-招商核心
价值混合型证券投资基金 
 0.81% 1,949,239 0   
前十名无限售条件股东持股情况 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
14 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
银丰证券投资基金 2,984,153 A 股 2,984,153 
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券
投资基金 
2,069,776 A 股 2,069,776 
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
资基金 
1,949,239 A 股 1,949,239 
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票
型证券投资基金 
1,891,826 A 股 1,891,826 
大成价值增长证券投资基金 1,790,674 A 股 1,790,674 
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
开放式证券投资基金 
1,519,984 A 股 1,519,984 
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 1,373,971 A 股 1,373,971 
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投
资基金 
1,334,116 A 股 1,334,116 
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资
产管理计划 
1,290,333 A 股 1,290,333 
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证
券投资基金 
1,000,616 A 股 1,000,616 
上述股东关联关系或 (及) 一致 行动人的说明 
公司前十名股东之间, 杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、 实际控
制人王长田为夫妻关系; 王牮为王长田妹妹; 王洪田为王长田弟弟; 王牮为
上海光线投资控股有限公司董 事及股东。 未发现公司其他股东之间存在关联
关系或属于 《上市公司收购管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第 35 号)
规定的一致行动人。 
( 三) 控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 董 事 、 监 事和 高 级 管 理 人 员情 况 
( 一) 董事、 监事 和高级 管理 人员持 股变 动 
姓名 职务 性别 年龄 
任期起始
日期 
任期终止
日期 
期初持股
数(股) 
期末持股
数(股) 
变动原因 
报告期内
从公司领
取的报酬
总额( 万
元) (税前) 
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬 
王长田 
董事长; 总
经理 
男 47 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 33.4 否 
李晓萍 
董事; 副总
经理 
女 38 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 07
月 31 日 
4,726,350 10,397,970 
资本公积
转增股本 
33.4 否 
李德来 
董事; 副总
经理 
男 49 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 07
月 31 日 
3,938,625 8,664,975 
资本公积
转增股本 
33.4 否 
王牮 
董事; 董事
会秘书 
女 41 
2011 年 10
月 17 日 
2012 年 07
月 31 日 
1,400,000 3,080,000 
资本公积
转增股本 
13 否 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
15 
包凡 董事 男 42 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 0 否 
陈彤 独立董事 男 45 
2010 年 02
月 06 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 3 否 
黄宣德 独立董事 男 47 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 3 否 
苗棣 独立董事 男 61 
2012 年 04
月 05 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 1.5 否 
査扬 独立董事 男 48 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 04
月 04 日 
0 0 - 1.5 否 
袁若苇 监事 女 42 
2009 年 12
月 10 日 
2012 年 07
月 31 日 
120,000 264,000 
资本公积
转增股本 
7.9 否 
侯俊 监事 男 31 
2012 年 03
月 09 日 
2012 年 07
月 31 日 
0 0 - 9.8 否 
王嫦春 监事 女 35 
2009 年 07
月 31 日 
2012 年 03
月 08 日 
80,000 176,000 
资本公积
转增股本 
0 否 
张航 监事 男 34 
2011 年 04
月 06 日 
2012 年 07
月 31 日 
60,000 132,000 
资本公积
转增股本 
21.3 否 
王卫忠 财务总监 男 38 
2011 年 09
月 27 日 
2014 年 09
月 27 日 
0 0  20 否 
           
           
合计 -- -- -- -- -- 10,324,975 22,714,945 -- 181.2 -- 
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
□ 适用 √ 不适用  
七 、 财 务 会 计 报告 
( 一) 审计报 告 
半年报是否经过审计 
□ 是 √ 否  
( 二) 财务报 表 
是否需要合并报表: 
√ 是 □ 否  
1 、合并资产负债表 
编制单 位: 北京光线传媒股份有限公司  
单位: 元 
项目 附注 期末余额 期初余额 
 流动资产:    
  货币资金    803,600,449 1,082,952,690.61 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
16 
  结算备付金  0 0 
  拆出资金  0 0 
  交易性金融资产  0 0 
  应收票据  0 0 
  应收账款  293,486,590.86 270,607,486.44 
  预付款项  460,901,755.55 295,199,158.61 
  应收保费  0 0 
  应收分保账款  0 0 
  应收分保合同准备金  0 0 
  应收利息  11,984,141.25 8,069,846.63 
  应收股利  0 0 
  其他应收款  25,079,526.98 9,711,004.16 
  买入返售金融资产  0 0 
  存货  130,329,385.33 127,167,145.42 
  一年内到期的非流动资产  0 0 
  其他流动资产  0 0 
 流动资产合计  1,725,381,848.97 1,793,707,331.87 
 非流动资产:    
  发放委托贷款及垫 款  0 0 
  可供出售金融资产  0 0 
  持有至到期投资  0 0 
  长期应收款  0 0 
  长期股权投资  400,000 400,000 
  投资性房地产  0 0 
  固定资产  25,635,216.73 24,705,009.39 
  在建工程  0 0 
  工程物资  0 0 
  固定资产清理  0 0 
  生产性生物资产  0 0 
  油气资产  0 0 
  无形资产  795,793.1 952,861.1 
  开发支出  0 0 
  商誉  43,257,374 43,257,374 
  长期待摊费用  21,365,144.92 19,079,539.31 
  递延所得税资产  11,016,787.45 11,045,462.17 
  其他非流动资产  0 0 
 非流动资产合计  102,470,316.2 99,440,245.97 
 资产总计  1,827,852,165.17 1,893,147,577.84 
 流动负债:    
  短期借款  0 0 
  向中央银行借款  0 0 
  吸收存款及同业存放  0 0 
  拆入资金  0 0 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
17 
  交易性金融负债  0 0 
  应付票据  0 0 
  应付账款  39,646,555.57 41,585,211.81 
  预收款项  1,468,287.4 348,885 
  卖出回购金融资产款  0 0 
  应付手续费及佣金  0 0 
  应付职工薪酬  660,794.1 685,004.71 
  应交税费  15,000,617.33 20,765,406.91 
  应付利息  0 0 
  应付股利  0 0 
  其他应付款  9,736,540.27 39,909,304.63 
  应付分保账款  0 0 
  保险合同准备金  0 0 
  代理买卖证券款  0 0 
  代理承销证券款  0 0 
  一年内到期的非流动负债  0 0 
  其他流动负债  0 0 
 流动负债合计  66,512,794.67 103,293,813.06 
 非流动负债:    
  长期借款  0 0 
  应付债券  0 0 
  长期应付款  0 0 
  专项应付款  0 0 
  预计负债  0 0 
  递延所得税负债  0 0 
  其他非流动负债  1,171,080.52 1,571,688.1 
 非流动负债合计  1,171,080.52 1,571,688.1 
 负债合计  67,683,875.19 104,865,501.16 
 所有者权益(或股东权益) :    
  实收资本(或股本)  241,120,000 109,600,000 
  资本公积  1,267,126,629.38 1,398,646,629.38 
  减:库存股  0 0 
  专项储备  0 0 
  盈余公积  25,062,672.21 25,062,672.21 
  一般风险准备  0 0 
  未分配利润  227,078,061.29 255,222,533.03 
  外币报表折算差额  -219,072.9 -249,757.94 
归属于母公司所有者权益合计  1,760,168,289.98 1,788,282,076.68 
  少数股东权益  0 0 
所有者权益(或股东权益)合计  1,760,168,289.98 1,788,282,076.68 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
 1,827,852,165.17 1,893,147,577.84 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
18 
法定代表人:王长田                     主管会计 工作负责人: 王卫忠                   会计机构负责人: 王卫
忠 
2 、母公司资产负债 表 
单位: 元 
项目 附注 期末余额 期初余额 
 流动资产:    
  货币资金  560,705,407.67 1,038,868,587.45 
  交易性金融资产  0 0 
  应收票据  0 0 
  应收账款  202,324,675.79 138,607,594.27 
  预付款项  240,384,387.26 218,253,631.35 
  应收利息  11,080,564.58 8,069,846.63 
  应收股利  0 0 
  其他应收款  294,203,039.12 39,034,588.34 
  存货  19,295,315.67 5,297,475.67 
  一年内到期的非流动资产  0 0 
  其他流动资产  0 0 
 流动资产合计  1,327,993,390.09 1,448,131,723.71 
 非流动资产:    
  可供出售金融资产  0 0 
  持有至到期投资  0 0 
  长期应收款  0 0 
  长期股权投资  361,612,575.66 261,612,575.66 
  投资性房地产  0 0 
  固定资产  24,390,165.63 23,350,401.01 
  在建工程  0 0 
  工程物资  0 0 
  固定资产清理  0 0 
  生产性生物资产  0 0 
  油气资产  0 0 
  无形资产  671,273 774,137 
  开发支出  0 0 
  商誉  0 0 
  长期待摊费用  21,291,144.92 18,931,539.31 
  递延所得税资产  4,018,617.94 3,993,002.85 
  其他非流动资产  0 0 
 非流动资产合计  411,983,777.15 308,661,655.83 
 资产总计  1,739,977,167.24 1,756,793,379.54 
 流动负债:    
  短期借款  0 0 
  交易性金融负债  0 0 
  应付票据  0 0 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
19 
  应付账款  17,077,599.64 3,949,777.5 
  预收款项  790,000 262,000 
  应付职工薪酬  138,194.17 162,404.78 
  应交税费  13,013,023.01 9,740,203.17 
  应付利息  0 0 
  应付股利  0 0 
  其他应付款  36,933,248.35 37,152,931.55 
  一年内到期的非流动负债  0 0 
  其他流动负债  0 0 
 流动负债合计  67,952,065.17 51,267,317 
 非流动负债:    
  长期借款  0 0 
  应付债券  0 0 
  长期应付款  0 0 
  专项应付款  0 0 
  预计负债  0 0 
  递延所得税负债  0 0 
  其他非流动负债  1,171,080.52 1,571,688.1 
 非流动负债合计  1,171,080.52 1,571,688.1 
 负债合计  69,123,145.69 52,839,005.1 
 所有者权益(或股东权益) :    
  实收资本(或股本)  241,120,000 109,600,000 
  资本公积  1,254,513,899.46 1,386,033,899.46 
  减:库存股  0 0 
  专项储备  0 0 
  盈余公积  25,062,672.21 25,062,672.21 
  未分配利润  150,157,449.88 183,257,802.77 
  外币报表折算差额  0 0 
 所有者权益 (或股东权益) 合计  1,670,854,021.55 1,703,954,374.44 
 负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
 1,739,977,167.24 1,756,793,379.54 
3、合并利润表 
单位: 元 
项目 附注 本期金额 上期金额 
一、营业总收入  278,254,170.11 260,113,071.62 
  其中:营业收入  278,254,170.11 260,113,071.62 
     利息收入  0 0 
     已赚保费  0 0 
     手续费及佣金收入  0 0 
二、营业总成本  190,529,274.37 185,303,089.52 
  其中:营业成本  164,840,608.43 149,905,925 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
20 
     利息支出  0 0 
     手续费及佣金支出  0 0 
     退保金  0 0 
     赔付支出净额  0 0 
     提取保险合同准备金
净额 
 0 0 
     保单红利支出  0 0 
     分保费用  0 0 
     营业税金及附加  12,487,839.57 9,790,970.77 
     销售费用  5,472,886.67 6,060,398.89 
     管理费用  19,763,084.11 15,825,966.9 
     财务费用  -12,388,887.28 3,289,816.49 
     资产减值损失  353,742.87 430,011.47 
  加   : 公允价值变动收益 (损
失以“-”号填列) 
 0 0 
     投资收益 (损失以 “-”
号填列) 
 0 0 
     其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
 0 0 
     汇兑收益 (损失以 “- ”
号填列) 
 0 0 
三、 营业利润 (亏损以 “-” 号填
列) 
 87,724,895.74 74,809,982.1 
  加  :营业外收入  12,252,382.54 574,012 
  减  :营业外支出  6,509.36 8,781.66 
     其中: 非流动资产处置
损失 
 6,509.36 8,781.66 
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
 99,970,768.92 75,375,212.44 
  减:所得税费用  18,515,240.66 14,990,197.48 
五、 净利润 (净亏损以 “-” 号填
列) 
 81,455,528.26 60,385,014.96 
  其中: 被合并方在合并前实现
的净利润 
 0 0 
  归属于母公司所有者的净利
润 
 81,455,528.26 60,385,014.96 
  少数股东损益  0 0 
六、每股收益:  -- -- 
  (一)基本每股收益  0.34 0.73 
  (二)稀释每股收益  0.34 0.73 
七、其他综合收益  30,685.04 -20,383.66 
八、综合收益总额  81,486,213.3 60,364,631.3 
  归属于母公司所有者的综合
收益总额 
 81,486,213.3 60,364,631.3 
  归属于少数股东的综合收益
总额 
 0 0 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
21 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 
法定代表人:王长田                     主管会计 工作负责人: 王卫忠                   会计机构负责人: 王卫
忠 
4 、母公司利润表 
单位: 元 
项目 附注 本期金额 上期金额 
一、营业收入  212,498,835.73 170,371,437.29 
  减:营业成本  107,472,716.64 83,353,206.67 
    营业税金及附加  11,791,129.46 9,634,436.87 
    销售费用  4,014,737.54 4,298,192.09 
    管理费用  16,814,712.68 12,834,887.16 
    财务费用  -11,385,176.17 1,942,830.01 
    资产减值损失  570,902.1 194,618.65 
  加: 公允价值变动收益 (损失
以“-”号填列) 
 0 0 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
 0 0 
    其中: 对联 营企业和合营
企业的投资收益 
 0 0 
二、 营业利润 (亏损以 “- ” 号填
列) 
 83,219,813.48 58,113,265.84 
  加:营业外收入  6,925,302.08 503,100 
  减:营业外支出  3,086.36 8,781.66 
    其中: 非流动资产处置损
失 
 3,086.36 8,781.66 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
 90,142,029.2 58,607,584.18 
  减:所得税费用  13,642,382.09 8,688,035.11 
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填
列) 
 76,499,647.11 49,919,549.07 
五、每股收益:  -- -- 
  (一)基本每股收益  0 0 
  (二)稀释每股收益  0 0 
六、其他综合收益  0 0 
七、综合收益总额  76,499,647.11 49,919,549.07 
5、合并现金流量表 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 252,266,552.36 221,078,980.34 
  客户存款 和同业存放款项净增加
额 
0 0 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
22 
  向中央银行借款净增加额 0 0 
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
0 0 
  收到原保险合同保费取得的现金 0 0 
  收到再保险业务现金净额 0 0 
  保户储金及投资款净增加额 0 0 
  处置交易性金融资产净增加额 0 0 
  收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 
  拆入资金净增加额 0 0 
  回购业务资金净增加额 0 0 
  收到的税费返还 0 236,143.97 
  收到其他与经营活动有关的现金 15,050,251.15 68,506,481.71 
经营活动现金流入小计 267,316,803.51 289,821,606.02 
  购买商品、接受劳务支付的现金 292,869,806.14 175,861,977.2 
  客户贷款及垫款净增加额 0 0 
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
0 0 
  支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 
  支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 
  支付保单红利的现金 0 0 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
33,369,855.28 27,576,147.33 
  支付的各项税费 36,767,869.81 26,798,570.84 
  支付其他与经营活动有关的现金 72,555,268.96 20,411,405.88 
经营活动现金流出小计 435,562,800.19 250,648,101.25 
经营活动产生的现金流量净额 -168,245,996.68 39,173,504.77 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 0 0 
  取得投资收益所收到的现金 0 0 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
12,800 21,029.13 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
0 0 
  收到其他与投资活动有关的现金 0 0 
投资活动现金流入小计 12,800 21,029.13 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
6,465,485 6,232,454 
  投资支付的现金 0 0 
  质押贷款净增加额 0 0 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
0 0 
  支付其他与投资活动有关的现金 0 0 
投资活动现金流出小计 6,465,485 6,232,454 
投 资活动产生的现金流量净额 -6,452,685 -6,211,424.87 
三、筹资活动产生的现金流量:   北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
23 
  吸收投资收到的现金 0 0 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
0 0 
  取得借款收到的现金 0 55,511,305 
  发行债券收到的现金 0 0 
  收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 
筹资活动现金流入小计 0 55,511,305 
  偿还债务支付的现金 0 69,009,100 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
104,677,060.21 5,516,496.45 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
0 0 
  支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 
筹资活动现金流出小计 104,677,060.21 74,525,596.45 
筹资活动产生的现金流量净额 -104,677,060.21 -19,014,291.45 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
23,500.28 -28,613.62 
五、现金及现金等价物净增加额 -279,352,241.61 13,919,174.83 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,082,952,690.61 39,977,759.95 
六、期末现金及现金等价物余额 803,600,449 53,896,934.78 
6、母公司现金流量 表 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 149,309,754.21 124,965,949.6 
  收到的税费返还 0 236,143.97 
  收到其他与经营活动有关的现金 14,920,453.35 18,861,636.71 
经营活动现金流入小计 164,230,207.56 144,063,730.28 
  购买商品、接受劳务支付的现金 104,358,489.3 68,396,346.16 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
26,139,211.72 20,319,114.21 
  支付的各项税费 22,160,691.71 16,321,181.35 
  支付其他与经营活动有关的现金 278,596,249.4 4,746,518.64 
经营活动现金流出小计 431,254,642.13 109,783,160.36 
经营活动产生 的现金流量净额 -267,024,434.57 34,280,569.92 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 0 0 
  取得投资收益所收到的现金 0 0 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
3,800 21,029.13 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
0 0 
  收到其他与投资活动有关的现金 0 0 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
24 
投资活动现金流入小计 3,800 21,029.13 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
6,465,485 5,914,037.79 
  投资支付的现金 100,000,000 0 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
0 0 
  支付其他与投资活动有关的现金 0 0 
投资活动现金流出小计 106,465,485 5,914,037.79 
投资活动产生的现金流量净额 -106,461,685 -5,893,008.66 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 0 0 
  取得借款收到的现金 0 38,511,305 
  收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 
筹资活动现金 流入小计 0 38,511,305 
  偿还债务支付的现金 0 60,000,000 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
104,677,060.21 2,326,971.68 
  支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 
筹资活动现金流出小计 104,677,060.21 62,326,971.68 
筹资活动产生的现金流量净额 -104,677,060.21 -23,815,666.68 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
0 0 
五、现金及现金等价物净增加额 -478,163,179.78 4,571,894.58 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,038,868,587.45 20,372,544.63 
六、期末现金及现金等价物余额 560,705,407.67 24,944,439.21 
7、合并所有者权益 变动表 
本期金额 
单位: 元 
项目 
本期金额 
归属于母公司所有者权益 
少数股东
权益 
所有者权
益合计 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减: 库存
股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
一 、上年年末余额 
109,600
,000 
1,398,64
6,629.38 
0 0 
25,062,
672.21 

255,222,
533.03 
-249,75
7.94 

1,788,282,
076.68 
  加:会计政策变更           
    前期差错更正           
    其他           
二、本年年初余额 
109,600
,000 
1,398,64
6,629.38 
  
25,062,
672.21 
 
255,222,
533.03 
-249,75
7.94 
 
1,788,282,
076.68 
三、 本期增减变动金额 (减少
以“-”号填列) 
131,520
,000 
-131,52
0,000 
    
-28,144,
471.74 
30,685.0

 
-28,113,78
6.7 
(一)净利润       
81,455,5
28.26 
  
81,455,528
.26 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
25 
(二)其他综合收益        
30,685.0

 30,685.04 
上述(一)和(二)小计       
81,455,5
28.26 
30,685.0

 
81,486,213
.3 
(三) 所有者 投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 .所有者投入资本           
2 .股份支付计入所有者权益
的金额 
          
3 .其他           
(四)利润分配 0 0 0 0 0 0 
-109,60
0,000 
0 0 
-109,600,0
00 
1 .提取盈余公积           
2 .提取一般风险准备           
3 .对所有者(或股东)的分
配 
      
-109,60
0,000 
  
-109,600,0
00 
4 .其他           
(五) 所有者权益内部结转 
131,520
,000 
-131,52
0,000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 .资本公积转增资本(或股
本) 
131,520
,000 
-131,52
0,000 
        
2 .盈余公积转增资本(或股
本) 
          
3 .盈余公积弥补亏损           
4 .其他           
 (六)专项储备          0 
1 .本期提取           
2 .本期使用           
(七)其他           
四、本期期末余额 
241,120
,000 
1,267,12
6,629.38 
  
25,062,
672.21 
 
227,078,
061.29 
-219,07
2.9 
 
1,760,168,
289.98 
上年金额 
单位: 元 
项目 
上年金额 
归属于母公司所有者权益 
少数股东
权益 
所有者权
益合计 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减: 库存
股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
一 、上年年末余额 
82,200,
000 
45,326,7
79.38 
  
12,669,
103.69 
 
91,819,4
95.24 
-189,10
2.47 
 
231,826,27
5.84 
  加: 同一控制下企业合并
产生的追溯调整 
          
  加:会计政策变更           
    前期差错更正           
    其他           
二、本年年初余额 
82,200,
000 
45,326,7
79.38 
  
12,669,
103.69 
 
91,819,4
95.24 
-189,10
2.47 
 
231,826,27
5.84 
三、 本期增减变动金额 (减少
以“-”号填列) 
27,400,
000 
1,353,31
9,850 
    
163,403,
037.79 
-60,655.
47 
 
1,544,062,
232.32 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
26 
(一)净利润       
175,796,
606.31 
  
175,796,60
6.31 
(二)其他综合收益          0 
上述(一)和(二)小计       
175,796,
606.31 
  
175,796,60
6.31 
(三) 所有者投入和减少资 本 
27,400,
000 
1,353,31
9,850 
0 0 0 0 0 
-60,655.
47 

1,380,659,
194.53 
1 .所有者投入资本 
27,400,
000 
1,353,31
9,850 
        
2 .股份支付计入所有者权益
的金额 
          
3 .其他        
-60,655.
47 
 -60,655.47 
(四)利润分配 0 0 0 0 
12,393,
568.52 

-12,393,
568.52 
0 0 0 
1 .提取盈余公积     
12,393,
568.52 
 
-12,393,
568.52 
  0 
2 .提取一般风险准备           
3 .对所有者(或股东)的分
配 
          
4 .其他           
(五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 .资本公积转增资本(或股
本) 
          
2 .盈余公积转增资本(或股
本) 
          
3 .盈余公积弥补亏损           
4 .其他           
 (六)专项储备           
1 .本期提取           
2 .本期使用           
(七)其他           
四、本期期末余额 
109,600
,000 
1,398,64
6,629.38 
0 0 
25,062,
672.21 

255,222,
533.03 
-249,75
7.94 

1,788,282,
076.68 
8、母公司所有者权 益变动 表 
本期金额 
单位: 元 
项目 
本期金额 
实收资本
(或股本) 
资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
一、上年年末余额 
109,600,00

1,386,033,
899.46 
0 0 
25,062,672
.21 

183,257,80
2.77 
1,703,954,
374.44 
  加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
二、本年年初余额 
109,600,00

1,386,033,
899.46 
  
25,062,672
.21 
 
183,257,80
2.77 
1,703,954,
374.44 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
27 
三、本期增减变动金额(减少
以“-”号填列) 
131,520,00

-131,520,0
00 
    
-33,100,35
2.89 
-33,100,35
2.89 
(一)净利润       
76,499,647
.11 
76,499,647
.11 
(二)其他综合收益         
上述(一)和(二)小计       
76,499,647
.11 
76,499,647
.11 
(三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 .所有者投入资本         
2 . 股份支付计入所有者权益的
金额 
        
3 .其他         
(四)利润分配 0 0 0 0 0 0 
-109,600,0
00 
-109,600,0
00 
1 .提取盈余公积         
2 .提取一般风险准备         
3 . 对所有者 (或股东 ) 的分配       
-109,600,0
00 
-109,600,0
00 
4 .其他         
(五)所有者权益内部结转 
131,520,00

-131,520,0
00 
0 0 0 0 0 0 
1 . 资本公积转增资本 (或股本) 
131,520,00

-131,520,0
00 
      
2 . 盈余公积转增资本 (或股本)         
3 .盈余公积弥补亏损         
4 .其他         
 (六)专项储备        0 
1 .本期提取         
2 .本期使用         
(七)其他         
四、本期期末余额 
241,120,00

1,254,513,
899.46 
  
25,062,672
.21 
 
150,157,44
9.88 
1,670,854,
021.55 
上年金额 
单位: 元 
项目 
上年金额 
实收资本
(或股本) 
资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
一、上年年末余额 82,200,000 
32,714,049
.46 
  
12,669,103
.69 
 
71,715,686
.09 
199,298,83
9.24 
  加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
二、本年年初余额 82,200,000 
32,714,049
.46 
  
12,669,103
.69 
 
71,715,686
.09 
199,298,83
9.24 
三、 本期增减变动金额 (减少以
“-”号填列) 
27,400,000 
1,353,319,
850 
  
12,393,568
.52 
 
111,542,11
6.68 
1,504,655,
535.2 
(一)净利润       
123,935,68
5.2 
123,935,68
5.2 北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
28 
(二)其他综合收益        0 
上述(一)和(二)小计       
123,935,68
5.2 
123,935,68
5.2 
(三)所有者投入和减少资本 27,400,000 
1,353,319,
850 
0 0 0 0 0 
1,380,719,
850 
1 .所有者投入资本 27,400,000 
1,353,319,
850 
     
1,380,719,
850 
2 .股份支付计入所有者权益的
金额 
        
3 .其他         
(四)利润分配 0 0 0 0 
12,393,568
.52 

-12,393,56
8.52 

1 .提取盈余公积     
12,393,568
.52 
 
-12,393,56
8.52 

2 .提取一般风险准备         
3 .对所有者(或股东)的分配        0 
4 .其他         
(五)所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 . 资本公积转增资本 ( 或股本)         
2 . 盈余公积转增资本 (或股本)         
3 .盈余公积弥补亏损         
4 .其他         
 (六)专项储备         
1 .本期提取         
2 .本期使用         
(七)其他         
四、本期期末余额 
109,600,00

1,386,033,
899.46 
0 0 
25,062,672
.21 

183,257,80
2.77 
1,703,954,
374.44 
( 三) 报表附 注 
1 、主要会计政策、 会计估 计的变更以及重大会 计差 错更正及其影响数 
(1 )会计政策变更 
本报告期主要会计政策是否变更 
□ 是 √ 否  
(2 )会计估计变更 
本报告期主要会计估计是否变更 
□ 是 √ 否  
(3 )会计差错更正 
本报告期是否发现前期会计差错 
□ 是 √ 否  北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
29 
2 、合并报表合并范 围发生 变更的理由 
无 
3 、被出具非标准审 计报告 ,列示涉及事项的有 关附 注