均胜电子:2012年半年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:均胜电子 股票代码:600699

辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 1 页 共 18 页 
辽 源 均胜 电 子股 份 有限 公 司 
2012 年半 年 度报 告 摘要 
 
§1 重 要提 示 
1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 
 
1.2 公司全体董 事出席董事会会议。 
 
1.3 公司半年度 财务报告未经审计。 
 
1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 
是 
 
1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况? 
否 
 
1.6 公司负责人 王剑峰、 主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人 (会计主管人员) 王增吉声明 :
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公 司基 本 情况 
2.1 基本情况简 介 
股票简称 均胜电子 
股票代码 600699 
股票上市交易所 上海证券交易所 
 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 叶树平  
联系地址 辽源市福兴路 3 号  
电话 0437-5095910 、0574-87907001  
传真 0437-3520181 、0574-87402859  
电子信箱 600699@joyson.cn  
 
2.2 主要财务 数 据和指标 
2.2.1 主要会计数 据和财务指标 
单位: 元 币种: 人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度
期末增减(%) 
总资产 1,402,437,185.75 1,368,915,508.25 2.45 
所有者权益 (或股东权益) 601,460,670.99 565,427,924.44 6.37 
归属于上市公司股东的每
股净资产(元/股) 
1.534 1.44 6.53 
 报告期(1 -6 月) 上年同期 
本报告期比上年同期
增减(%) 
营业利润 72,089,392.97 71,355,041.95 1.03 
利润总额 73,179,500.50 74,227,081.20 -1.41 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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归属于上市公司股东的净
利润 
47,784,993.53 51,048,732.17 -6.39 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
48,932,438.46 49,088,087.73 -0.32 
基本每股收益( 元) 0.12 0.25 -52.00 
扣除非经常性损益后的基
本每股收益( 元) 
0.12 0.24 -50.00 
稀释每股收益( 元) 0.12 0.25 -52.00 
加权平均净资产 收益率
(%) 
8.11 11.37  
经营活动产生的现金流量
净额 
43,919,615.09 54,846,725.31 -19.92 
每股经营活动产生的现金
流量净额(元) 
0.112 0.27 -58.52 
 
2.2.2 非经常性损 益项目 
√适用 □不 适用 
单位:元 币 种:人民币 
非经常性损益项目 金额 
非流动资产处置损益 278,885.43 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密
切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 
642,738.53 
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价
值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
605,494.42 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,483.57 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,255,550.00 
所得税影响额 -276,639.07 
少数股东权益影响额(税后) -310,857.81 
合计 -1,147,444.93 
 
§3 股 本变 动 及股 东 情 况 
3.1 股份变动情 况表 
□适用 √不 适用 
 
3.2 股东数量和 持股情况 
单位:股 
报告期末股东总数 16,142 户 
前十名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比例
(%) 
持股总数 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结的股份
数量 
宁波均胜投资集团
有限公司 
境内非国
有法人 
54.39 213,250,286 172,715,238 质押 178,035,048 
 
宁波市科技园区安
泰科技有限责任公
司 
境内非国
有法人 
7.99 31,311,505 31,311,505 质押 31,311,505 
 
辽源市财政局 国有法人 2.84 11,122,180 0 未知  
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恒达高投资有限公
司 
境内非国
有法人 
0.80 3,151,815 0 未知  
 
骆建强 
境内自然
人 
0.59 2,298,023 2,298,023 未知  
 
苏州兆成展馆经营
管理有限公司 
境内非国
有法人 
0.58 2,279,134 0 未知  
 
华夏银行股份有限
公司-益民红利成
长混合型证券投资
基金 
其他 0.42 1,631,934 0 未知  
 
长安国际信托股份
有限公司-长安证
券投资8 号( 嘉海一
期) 
其他 0.37 1,455,000 0 未知  
 
陈嘉伟 
境内自然
人 
0.35 1,364,500 0 未知  
 
华泰证券股份有限
公司客户信用交易
担保证券账户 
其他 0.32 1,266,714 0 未知  
 
前十名无限售条件股东持股情况  
股东名称 
持有无限售条件股份的数
量 
股份种类及数量 
宁波均胜投资集团有限公司 40,535,048 人民币普通股 40,535,048 
 
辽源市财政局 11,122,180 人民币普通股 11,122,180 
 
恒达高投资有限公司 3,151,815 人民币普通股 3,151,815 
 
苏州兆成展馆经营管理有限公
司 
2,279,134 人民币普通股 2,279,134 
 
华夏银行股份有限公司-益民
红利成长混合型证券投资基金 
1,631,934 人民币普通股 1,631,934 
 
长安国际信托股份有限公司-
长安证券投资 8 号( 嘉海 一期) 
1,455,000 人民币普通股 1,455,000 
 
陈嘉伟 1,364,500 人民币普通股 1,364,500 
 
华泰证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户 
1,266,714 人民币普通股 1,266,714 
 
高仕控股集团有限公司 1,260,568 人民 币普通股 1,260,568 
 
杨文辉 1,125,000 人民币普通股 1,125,000 
 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任
公司存在关联关系, 宁波 均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区
安泰科技有限责任公司、 骆建强为一致行动人。 报告期内, 公司未
获得前述其他股东之间存在关联关系或属于 《上 市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。  
 
3.3  控股股东 及实际控制人变更情况 
□适用 √不 适用 
 
§4 董 事、 监 事和 高 级 管理人 员 情 况 
4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 
□适用 √不 适用 
 
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§5 董 事会 报 告 
5.1 主营业务分 行业、产品情况表 
单位: 元 币种: 人民币 
分行业或分
产品 
营业收入 营业成本 
营业利
润率(%) 
营业收入比
上年同期增
减(% ) 
营业成本比
上年同期增
减(% ) 
营业利润率比上年
同期增减(% ) 
分行业 
汽车制造业 644,148,093.52 523,970,794.81 18.66 1.46 1.61 减少0.12 个 百分点 
合计 644,148,093.52 523,970,794.81 18.66 1.46 1.61 减少0.12 个 百分点 
分产品 
汽车零部件 644,148,093.52 523,970,794.81 18.66 1.46 1.61 减少0.12 个 百分点 
合计 644,148,093.52 523,970,794.81 18.66 1.46 1.61 减少0.12 个 百分点 
 
5.2 主营业务分 地区情况 
单位: 元 币种: 人民币 
地区 营业收入 营业收入比上年增减(% ) 
国内地区 514,781,963.13 4.62 
其他地区 129,366,130.39 -9.44 
合计 644,148,093.52 1.46 
 
5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 
□适用 √不 适用 
 
5.4 主营业务盈 利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 
□适用 √不 适用 
 
5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 
□适用 √不 适用 
 
5.6 募集资金使 用情况 
5.6.1 募集资金运 用 
□适用 √不 适用 
 
5.6.2 变更项目情 况 
□适用 √不 适用 
 
5.7 非募集资金 项目情况 
  报告期内,公司无非募集资金投资项目。 
 
5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 
□适用 √不 适用 
 
5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示
及说明 
□适用 √不 适用 
 
5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
□适用 √不 适用 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
□适用 √不 适用 
 
§6 重 要事 项 
6.1 收购资产 
□适用  √ 不适用 
 
6.2 出售资产 
□适用  √ 不适用 
 
6.3 担保事项 
√适用  □ 不适用 
单位: 万元 币种: 人民币 
公 司 对 外担保 情 况 (不包 括 对 控股子 公 司 的担保 ) 
报告期内担保发生额合计 0 
报告期末担保余额合计 0 
公 司 对 控股子 公 司 的担保 情 况 
报告期内对子公司担 保发生额合计 0 
报告期末对子公司担保余额合计 2,400 
公 司 担 保总额 情 况 (包括 对 控 股子公 司 的 担保) 
担保总额 2,400 
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.99 
其中: 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0 
担保总额超过净资产 50 %部分的金额 0 
上述三项担保金额合计 0 
 
6.4 关联债权债 务往来 
√适用  □ 不适用 
单位:元 币 种:人民币 
关联方 
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 
发生额 余额 发生额 余额 
宁波均胜投资集团有限公司   48,713.80 48,713.80 
宁波均胜伊莎贝尔电源管理系
统有限公司 
615,107.75 258,749.38   
 
6.5 重大诉讼仲 裁事项 
□适用  √ 不适用 
 
6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 
6.6.1 证券投资情 况 
□适用  √ 不适用 
 
6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 
□适用  √ 不适用 
 
6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 
□适用  √ 不适用 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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§7 财 务会 计 报告 
7.1 审计意见 
财务报告 √未经审计           □审计 
 
7.2 财务报表 
 
合 并 资 产负债表 
2012 年 6 月30 日 
编制单位:辽源均胜电子股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 期 末 余额 年 初 余额 
流 动 资产 :  
货币资金 (六)、1  125,128,279.76 157,389,759.42 
交易性金融资产 (六)、2  5,970,330.37 10,506,044.33 
应收票据 
(六)、3  22,767,630.00 28,795,000.00 
应收账款 (六)、4  369,626,178.03 361,238,367.04 
预付款项 (六)、6  60,593,737.36 37,899,598.57 
应收利息    
应收股利 
   
其他应收款 
(六)、5  13,817,455.83 20,952,522.40 
存货 
(六)、7  197,699,194.12 161,317,759.37 
一年内到期的非流动资产 
   
其他流动资产 
(六)、8  5,415,850.96 2,072,693.03 
流动资产合计 
 801,018,656.43 780,171,744.16 
非 流 动资 产:  
可供出售金融资产 
   
持有至到期投资 
   
长期应收款 
   
长期股权投资 
(六)、9  22,552,140.47 23,556,932.74 
投资性房地产 
   
固定资产 
(六) 、11  371,711,969.60 375,882,928.24 
在建工程 
(六) 、12  120,106,346.57 101,862,177.18 
工程物资 
   
固定资产清理 
   
生产性生物资产 
   
油气资产 
   
无形资产 
(六) 、13  64,040,009.44 64,989,581.95 
开发支出 
   
商誉 
(六) 、14  13,454,326.15 13,454,326.15 
长期待摊费用 
(六) 、15  7,794,470.49 7,180,486.10 
递延所得税资产 
(六) 、16  1,759,266.60 1,817,331.73 
其他非流动资产 
   
非流动资产合计 
 601,418,529.32 588,743,764.09 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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资产总计 
 1,402,437,185.75 1,368,915,508.25 
流 动 负债 :  
短期借款 
(六) 、18  178,625,799.47 178,625,769.05 
交易性金融负债 
   
应付票据 
(六) 、19  21,272,000.00 23,566,912.20 
应付账款 
(六) 、20  408,640,777.68 385,843,017.86 
预收款项 
(六) 、21  2,998,684.10 3,172,556.96 
应付职工薪酬 
(六) 、22  8,148,734.55 12,273,902.71 
应交税费 
(六) 、23  22,304,076.53 41,158,916.58 
应付利息 
(六) 、24  90,748.89 174,347.78 
应付股利 
   
其他应付款 
(六) 、25  26,888,214.69 11,422,359.36 
一年内到期的非流动负债 
(六) 、26   20,000,000.00 
其他流动负债 
(六) 、27  122,767.23 51,638.14 
流动负债合计 
 669,091,803.14 676,289,420.64 
非 流 动负 债:  
长期借款 
   
应付债券 
   
长期应付款 
   
专项应付款 
(六) 、28  21,370,000.00 21,370,000.00 
预计负债 
   
递延所得税负债 
(六) 、16  3,692,430.93 3,897,772.15 
其他非流动负债 
   
非流动负债合计 
 25,062,430.93 25,267,772.15 
负债合计 
 694,154,234.07 701,557,192.79 
所 有 者权 益(或 股 东权 益):  
实收资本(或股本) 
(六) 、29  392,048,475.00 392,048,475.00 
资本公积 
(六) 、30  9,983,103.83 21,735,350.81 
减:库存股 
   
专项储备 
   
盈余公积 
(六) 、31  13,914,792.98 13,914,792.98 
一般风险准备 
   
未分配利润 
(六) 、32  185,514,299.18 137,729,305.65 
外币报表折算差额 
   
归属于母公司所有者权益合计 
 601,460,670.99 565,427,924.44 
少数股东权益 
 106,822,280.69 101,930,391.02 
所有者权益合计 
 708,282,951.68 667,358,315.46 
负债和所有者权益总计 
 1,402,437,185.75 1,368,915,508.25 
 
法定代表人:王剑峰            主 管会计工作负责人:杨德玉       会计机构负责人:王增吉 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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母 公 司 资产负 债 表  
2012 年 6 月30 日 
编制单位: 辽 源均胜电子股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 期 末 余额 年 初 余额 
流 动 资产 :  
货币资金 
 178,316.11 209,019.45 
交易性金融资产 
   
应收票据 
   
应收账款 
   
预付款项 
 8,821,581.00  
应收利息 
   
应收股利 
   
其他应收款 
   
存货 
   
一年内到期的非流动资产 
   
其他流动资产 
   
流动资产合计 
 8,999,897.11 209,019.45 
非 流 动资 产:  
可供出售金融资产 
   
持有至到期投资 
   
长期应收款 
   
长期股权投资 
(十二)、3 887,196,499.12 887,196,499.12 
投资性房地产 
   
固定资产 
 274,392.31  
在建工程 
   
工程物资 
   
固定资产清理 
   
生产性生物资产 
   
油气资产 
   
无形资产 
   
开发支出 
   
商誉 
   
长期待摊费用 
 552,356.22  
递延所得税资产 
   
其他非流动资产 
   
非流动资产合计 
 888,023,247.65 887,196,499.12 
资产总计  897,023,144.76 887,405,518.57 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
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流 动 负债 :  
短期借款 
   
交易性金融负债 
   
应付票据 
   
应付账款 
   
预收款项 
   
应付职工薪酬 
 102,358.27  
应交税费 
 -165,075.82 44,086.52 
应付利息 
   
应付股利 
   
其他应付款 
 26,572,282.80 10,400,000.00 
一年内到期的非流动负债 
   
其他流动负债 
   
流动负债合计 
 26,509,565.25 10,444,086.52 
非 流 动负 债:  
长期借款 
   
应付债券 
   
长期应付款 
   
专项应付款 
   
预计负债 
   
递延所得税负债 
   
其他非流动负债 
   
非流动负债合计 
   
负债合计 
 26,509,565.25 10,444,086.52 
所 有 者权 益(或 股 东权 益):   
实收资本(或股本 ) 
 392,048,475.00 392,048,475.00 
资本公积 
 898,423,368.23 898,423,368.23 
减:库存股 
   
专项储备 
   
盈余公积 
 23,991,952.06 23,991,952.06 
一般风险准备 
   
未分配利润 
 -443,950,215.78 -437,502,363.24 
所有者权益 (或股东权益) 合计  870,513,579.51 876,961,432.05 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
 897,023,144.76 887,405,518.57 
 
法定代表人:王剑峰       主管会 计工作负责人  杨德玉          会 计机构负责人:王增吉 
  辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 10 页 共 18 页 
 
合 并 利 润表 
2012 年 1 —6 月 
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 本 期 金额 上 期 金额 
一、营业总收入  681,188,468.20 666,234,781.30 
其中:营业收入 
(六) 、33  681,188,468.20 666,234,781.30 
利息收入 
   
已赚保费 
   
手续费及佣金收入 
   
二、营业总成本  608,699,777.38 594,192,031.51 
其中:营业成本 
(六) 、33  559,041,912.35 546,509,524.06 
利息支出 
   
手续费及佣金支出 
   
退保金 
   
赔付支出净额 
   
提取保险合同准备金净额 
   
保单红利支出 
   
分保费用 
   
营业税金及附加 
(六) 、34  2,271,311.68 2,613,901.31 
销售费用 
(六) 、35  14,985,848.61 13,979,975.11 
管理费用 
(六) 、36  27,186,296.27 21,302,427.75 
财务费用 
(六) 、37  4,986,954.57 9,570,855.39 
资产减值损失 
(六) 、 440  227,453.90 215,347.89 
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
(六) 、38  463,286.04 739,492.57 
投资收益(损失以“-”号填列) 
(六) 、39  -862,583.89 -1,427,200.41 
其中: 对联营企业和合营企业的投
资收益 
 -1,004,792.27  
汇兑收益(损失以“-”号填列) 
   
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  72,089,392.97 71,355,041.95 
加:营业外收入 
(六) 、41  1,138,061.89 3,239,009.64 
减:营业外支出 
(六) 、42  47,954.36 366,970.39 
其中:非流动资产处置损失 
 5,877.50 237,574.86 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  73,179,500.50 74,227,081.20 
减:所得税费用 
(六) 、43  16,845,168.07 13,624,849.94 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  56,334,332.43 60,602,231.26 
归属于母公司所有者的净利润 
 47,784,993.53 51,048,732.17 
少数股东损益 
 8,549,338.90 9,553,499.09 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益 
(六) 、44  0.12 0.25 
(二)稀释每股收益 
(六) 、44  0.12 0.25 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额  56,334,332.43 60,602,231.26 
归属于母公司 所有者的综合收益总额 
 47,784,993.53 51,048,732.17 
归属于少数股东的综合收益总额 
 8,549,338.90 9,553,499.09 
 
 
法定代表人:王剑峰           主 管会计工作负责人:杨德玉          会计机构 负责人:王增吉 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 11 页 共 18 页 
 
母 公 司 利润表 
2012 年 1 —6 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 附注 本期金额 上期金额 
一、营业收入    
减:营业成本 
   
营业税金及附加 
   
销售费用 
   
管理费用 
 6,447,604.35 5,043,328.80 
财务费用 
 248.19 -220.66 
资产减值损失 
   
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
   
投资收益(损失以“-”号
填列) 
   
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
   
二、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填列)  -6,447,852.54 -5,043,108.14 
加:营业外收入 
   
减:营业外支出 
   
其中:非流动资产处置损失 
   
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
 -6,447,852.54 -5,043,108.14 
减:所得税费用 
   
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列)  -6,447,852.54 -5,043,108.14 
五、每股收益:    
  (一)基本每股收益    
  (二)稀释每股收益    
六、其他综合收益    
七、综合收益总额  -6,447,852.54 -5,043,108.14 
 
法定代表人:王剑峰          主管 会计工作负责人:杨德玉        会计机构负责人:王增吉 
 
 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 12 页 共 18 页 
合 并 现 金流量 表 
2012 年 1 —6 月 
单位:元 币种:人民币  
项目 附注 本 期 金额 上 期 金额 
一 、 经营 活动产 生 的现 金流量 :    
销售商品、提供劳务收到的现金 
 588,640,072.13 608,298,013.13 
收到的税费返还 
 7,360,629.71 5,995,921.27 
收到其他与经营活动有关的现金 
(六)、45  20,790,245.80 23,603,477.72 
经营活动现金流入小计 
 616,790,947.64 637,897,412.12 
购买商品、接受劳务支付的现金 
 411,411,991.18 445,391,232.57 
支付给职工以及为职工支付的现金 
 68,076,151.96 58,127,930.58 
支付的各项税费 
 45,435,466.62 35,773,043.27 
支付其他与经营活动有关的现金 
(六)、45  47,947,722.79 43,758,480.39 
经营活动现金流出小计 
 572,871,332.55 583,050,686.81 
经营活动产生的现金流量净额 
 43,919,615.09 54,846,725.31 
二 、 投资 活动产 生 的现 金流量 :    
收回投资收到的现金 
 5,000,000.00 8,779,195.48 
取得投资收益收到的现金 
 142,208.38  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 
 4,034,982.56 45,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
   
收到其他与投资活动有关的现金 
   
投资活动现金流入小计 
 9,177,190.94 8,824,195.48 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
 49,039,955.27 41,731,573.32 
投资支付的现金 
  28,307,196.41 
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 
   
支付其他与投资活动有关的现金 
   
投资活动现金流出小计 
 49,039,955.27 70,038,769.73 
投资活动产生的现金流量净额 
 -39,862,764.33 -61,214,574.25 
三 、 筹资 活动产 生 的现 金流量 :    
吸收投资收到的现金 
   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   
取得借款收到的现金 
 215,560,928.41 267,174,460.77 
收到其他与筹资活动有关的现金 
   
筹资活动现金流入小计 
 215,560,928.41 267,174,460.77 
偿还债务支付的现金 
 235,560,897.99 276,662,615.04 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
 5,443,019.39 13,552,502.49 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
   
支付其他与筹资活动有关的现金 
(六)、45  12,641,981.49 133,632.94 
筹资活动现金流出小计 
 253,645,898.87 290,348,750.47 
筹资活动产生的现金流量净额 
 -38,084,970.46 -23,174,289.70 
四 、 汇率 变动对 现 金及 现金等 价 物的 影响  413,335.02 -518,201.20 
五 、 现金 及现金 等 价物 净增加 额  -33,614,784.68 -30,060,339.84 
加:期初现金及现金等价物余额 
 140,749,106.95 122,320,446.19 
六 、 期末 现金及 现 金等 价物余 额  107,134,322.27 92,260,106.35 
法定代表人:王剑峰          主管 会计工作负责人:杨德玉         会计机构负责人:王增吉 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 13 页 共 18 页 
母 公 司 现金流 量 表 
2012 年 1 —6 月 
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 本 期 金额 上 期 金额 
一 、 经营 活动产 生 的现 金流量 :    
销售商品、提供劳务收到的现金 
   
收到的税费返还 
   
收到其他与经营活动有关的现金 
   
经营活动现金流入小计 
   
购买商品、接受劳务支付的现金 
   
支付给职工以及为职工支付的现金 
 623,925.67 230,601.34 
支付的各项税费 
   
支付其他与经营活动有关的现金 
 14,661,068.44 4,061,097.50 
经营活动现金流出 小计 
 15,284,994.11 4,291,698.84 
经营活动产生的现金流量净额 
 -15,284,994.11 -4,291,698.84 
二 、 投资 活动产 生 的现 金流量 :    
收回投资收到的现金 
   
取得投资收益收到的现金 
   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
   
收到其他与投资活动有关的现金 
   
投资活动现金流入小计 
   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
 845,709.23  
投资支付的现金 
   
支付其他与投资活动有关的现金 
   
投资活动现金流出小计 
 845,709.23  
投资活动产生的现金流量净额 
 -845,709.23  
三 、 筹资 活动产 生 的现 金流量 :    
吸收投资收到的现金 
   
取得借款收到的现金 
   
发行债券收到的现金 
   
收到其他与筹资活动有关的现金 
 16,100,000.00 8,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 
 16,100,000.00 8,000,000.00 
偿还债务支付的现金 
   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
   
支付其他与筹资活动有关的现金 
  3,500,000.00 
筹资活动现金流出小计 
  3,500,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额 
 16,100,000.00 4,500,000.00 
四 、 汇率 变动对 现 金及 现金等 价 物的 影响    
五 、 现金 及现金 等 价物 净增加 额  -30,703.34 208,301.16 
加:期初现金及现金等价物余额 
 209,019.45  
六 、 期末 现金及 现 金等 价物余 额  178,316.11 208,301.16 
 
法定代表人:王剑峰        主管会 计工作负责人:杨德玉          会计 机构负责人:王增吉 
 
 
 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 14 页 共 18 页 
合 并 所 有者权 益 变 动表 
2012 年 1 —6 月 
单位:元 币种:人民币 
项目 
本期金额 
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
实收资本(或股
本) 
资本公积 盈余公积 未分配利润   
一、 上年年末余
额 
392,048,475.00 21,735,350.81 13,914,792.98 137,729,305.65 101,930,391.02 667,358,315.46 
加: 会计政策变
更 
      
前期差错更正 
      
其他 
      
二、 本年年初余
额 
392,048,475.00 21,735,350.81 13,914,792.98 137,729,305.65 101,930,391.02 667,358,315.46 
三、 本期增减变
动金额 (减少以
“-”号填列) 
 -11,752,246.98  47,784,993.53 4,891,889.67 40,924,636.22 
(一)净利润    47,784,993.53 8,549,338.90 56,334,332.43 
(二) 其他综合
收益 
      
上述(一)和
(二)小计 
   47,784,993.53 8,549,338.90 56,334,332.43 
(三) 所有者投
入和减少资本 
 -11,752,246.98   -3,657,449.23 -15,409,696.21 
1.所有者投入
资本 
    -10,900,000.00 -10,900,000.00 
2.股份支付计
入所有者权益
的金额 
      
3.其他  -11,752,246.98   7,242,550.77 -4,509,696.21 
(四) 利润分配       
1.提取盈余公
积 
      
2.提取一般风
险准备 
      
3. 对所有者 (或
股东)的分配 
      
4.其他       
(五) 所有者权
益内部结转 
      
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
      
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
      
3.盈余公积弥
补亏损 
      
4.其他       
(六) 专项储备       
1.本期提取       
2.本期使用       
(七)其他       
四、 本期期末余
额 
392,048,475.00 9,983,103.83 13,914,792.98 185,514,299.18 106,822,280.69 708,282,951.68 
 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 15 页 共 18 页 
单位:元 币种:人民币 
项目 
上年同期金额 
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
实收资本 (或股本) 资本公积 未分配利润   
一、 上年年末 余
额 
206,324,766.00 217,051,861.19  75,786,366.14 499,162,993.33 
加: 会计政策 变
更 
     
前期差错更正 
     

他 
     
二、 本年年初 余
额 
206,324,766.00 217,051,861.19  75,786,366.14 499,162,993.33 
三、 本期增减 变
动金额 (减少 以
“-”号填列) 
  51,048,732.17 9,553,499.09 60,602,231.26 
(一)净利润   51,048,732.17 9,553,499.09 60,602,231.26 
(二) 其他综 合
收益 
     
上述(一)和
(二)小计 
  51,048,732.17 9,553,499.09 60,602,231.26 
(三) 所有者 投
入和减少资本 
     
1.所有者投入
资本 
     
2.股份支付计
入所有者权益
的金额 
     
3.其他      
(四) 利润分 配      
1.提取盈余公
积 
     
2.提取一般风
险准备 
     
3. 对所有者 ( 或
股东)的分配 
     
4.其他      
(五) 所有者 权
益内部结转 
     
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
     
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
     
3.盈余公积弥
补亏损 
     
4.其他      
(六) 专项储 备      
1.本期提取      
2.本期使用      
(七)其他      
四、 本期期末 余
额 
206,324,766.00 217,051,861.19 51,048,732.17 85,339,865.23 559,765,224.59 
 
法定代表人:王剑峰           主 管会计工作负责人:杨德玉        会计机构负 责人:王增吉  
 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 16 页 共 18 页 
母 公 司 所有者 权 益 变动表 
2012 年 1 —6 月 
单位:元 币种:人民币 
项目 
本期金额 
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 
一、 上年年末余额 392,048,475.00 898,423,368.23 23,991,952.06 -437,502,363.24 876,961,432.05 
加: 会计政策变更 
     
前期差错更正 
     
其他 
     
二、 本年年初余额 392,048,475.00 898,423,368.23 23,991,952.06 -437,502,363.24 876,961,432.05 
三、 本期增减变动
金额 (减少以 “-”
号填列) 
   -6,447,852.54 -6,447,852.54 
(一)净利润    -6,447,852.54 -6,447,852.54 
(二) 其他综合收
益 
     
上述 (一) 和 ( 二)
小计 
   -6,447,852.54 -6,447,852.54 
(三) 所有者投入
和减少资本 
     
1.所有者投入资
本 
     
2.股份支付计入
所有者权益的金
额 
     
3.其他      
(四)利润分配      
1.提取盈余公积      
2.提取一般风险
准备 
     
3.对所有者(或
股东)的分配 
     
4.其他      
(五) 所有者权益
内部结转 
     
1.资本公积转增
资本(或股本) 
     
2.盈余公积转增
资本(或股本) 
     
3.盈余公积弥补
亏损 
     
4.其他      
(六)专项储备      
1.本期提取      
2.本期使用      
(七)其他      
四、 本期期末余额 392,048,475.00 898,423,368.23 23,991,952.06 -443,950,215.78 870,513,579.51 
 
 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 17 页 共 18 页 
单位:元 币种:人民币 
项目 
上年同期金额 
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 
一、 上年年末余
额 
185,723,709.00 217,551,635.11 23,991,952.06 -428,767,793.51 -1,500,497.34 
加: 会计政策变
更 
     
前期差错更正 
     
其他 
     
二、 本年年初余
额 
185,723,709.00 217,551,635.11 23,991,952.06 -428,767,793.51 -1,500,497.34 
三、 本期增减变
动金额 (减少以
“-”号填列) 
   -5,043,108.14 -5,043,108.14 
(一)净利润    -5,043,108.14 -5,043,108.14 
(二) 其他综合
收益 
     
上述(一)和
(二)小计 
   -5,043,108.14 -5,043,108.14 
(三) 所有者投
入和减少资本 
     
1.所有者投入
资本 
     
2.股份支付计
入所有者权益
的金额 
     
3.其他      
(四) 利润分配      
1.提取盈余公
积 
     
2.提取一般风
险准备 
     
3. 对所有者 (或
股东)的分配 
     
4.其他      
(五) 所有者权
益内部结转 
     
1.资本公积转
增资本(或股
本) 
     
2.盈余公积转
增资本(或股
本) 
     
3.盈余公积弥
补亏损 
     
4.其他      
(六) 专项储备      
1.本期提取      
2.本期使用      
(七)其他      
四、 本期期末余
额 
185,723,709.00 217,551,635.11 23,991,952.06 -433,810,901.65 -6,543,605.48 
法定代表人:王剑峰           主 管会计工作负责人: 杨德玉        会计机构负 责人:王增吉 辽源均胜电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 
第 18 页 共 18 页 
7.3 本报告期无 会计政策、会计估计的变更。 
 
7.4 本报告期无 前期会计差错更正。