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潍柴动力:2012年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338

潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

 
 
 
 
潍 柴 动 力 股 份 有限 公 司 2012 年 第三 季 度 报 告 全文 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 、重 要提示 
本公司 董事 会 、 监 事会 及 董事 、 监 事 、 高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 ,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。 
所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。 
公司负 责人 谭旭 光、 主管 会计工 作负 责人 何毓 瑜及 会计机 构负 责人 凌芸 声明 : 保证 季度 报告 中财 务报
告的真 实、 完整 。 
二 、公 司基本 情况 
(一)主要会计数据 及财 务指标 
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 
□ 是 √ 否 □ 不适用  
 2012.9.30 2011.12.31 
本报告期末比上年度期末增减
(%) 
总资产(元) 58,110,049,849.68 61,544,547,420.24 -5.58% 
归属于上市公司股东的所有
者权益(元) 
24,867,932,562.67 22,903,443,260.09 8.58% 
股本(股) 1,999,309,639.00 1,666,091,366.00 20% 
归属于上市公司股东的每股
净资产(元/ 股) 
12.44 13.75 -9.53% 
 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(% ) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(% ) 
营业总收入(元) 9,208,182,614.96 -12.74% 36,267,858,234.83 -23.13% 
归属于上市公司股东的净利
润(元) 
511,516,292.85 -52.62% 2,408,768,901.05 -47.42% 
经营活动产生的现金流量净
-- -- -217,528,520.70 -108.94% 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

额(元) 
每股经营活动产生的现金流
量净额(元/ 股) 
-- -- -0.11 -107.45% 
基本每股收益( 元/ 股) 0.26 -51.85% 1.2 -47.6% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.26 -51.85% 1.2 -47.6% 
加权平均净资产收益率 (% ) 2.04% -2.97% 10.04% -12.53% 
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(% ) 
1.58% -3.36% 9.13% -12.85% 
扣除非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
项目 
年初至报告期期末金
额(元) 
说明 
非流动资产处置损益 189,496,445.87  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
82,934,990.27  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备 
  
债务重组损益 15,163,247.77  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,927,996.86  
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动 产生的损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,804,775.01  
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
少数股东权益影响额 -49,854,788.04  
所得税影响额 -72,906,642.91  
   潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

合计 217,566,024.83 -- 
公司对“ 其他符合非经常性损益定义的损益项目” 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的 项目的说明 
项目 涉及金额(元) 说明 
   
(二)报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 
报告期末股东总数(户) 169,460 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 (股) 
股份种类及数量 
种类 数量(股) 
香港中央结算代理人有限公司 484,260,274 境外上市外资股 484,260,274 
深圳市创新投资集团有限公司 49,840,117 人民币普通股 49,840,117 
博时价值增长证券投资基金 18,446,081 人民币普通股 18,446,081 
中国银行-易方达深证 100 交 易型开
放式指数证券投资基金 
14,942,684 人民币普通股 14,942,684 
中国工商银行-融通深证 100 指数证
券投资基金 
10,474,246 人民币普通股 10,474,246 
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公
司 
10,320,000 人民币普通股 10,320,000 
中国民生银行-银华深证 100 指数分
级证券投资基金 
9,616,420 人民币普通股 9,616,420 
福建龙岩工程机械(集团)有限公司 7,308,240 人民币普通股 7,308,240 
山东省企业托管经营股份有限公司 6,480,000 人民币普通股 6,480,000 
全国社保基金六零一组合 6,301,151 人民币普通股 6,301,151 
股东情况的说明  
三 、重 要事项 
(一)公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用                                                                      单位:元 
项目 本 报告期末 上 年度期末 增 减幅度(% ) 原因 
其他应收款     549,464,631.98      240,646,814.45    128.33  
主 要 为 出 口 退 税 未 到 位 及 计 提
三包追偿增加影响。 
其他流动资产     420,644,872.09      737,579,223.78    -42.97  
主 要 为 本 报 告 期 末 增 值 税 待 抵
扣金额减少影响。 
应交税费     193,040,285.19    2,004,611,473.20    -90.37  主要为缴纳税费影响。 
应付股利     204,956,125.76       59,135,231.94    246.59  
主要为公司2012 年 半 年 度 分 红
影响。 
长期借款      20,000,000.00      352,254,546.00    -94.32  
主 要 为 重 分 类 到 一 年 内 到 期 的
其他非流动负债影响。 
项目 本 报告期 上 年同期 增 减幅度(% ) 原因 
财务费用     -14,487,854.93       11,212,798.54   -229.21  
主 要 为 利 息 收 入 增 幅 高 于 利 息
支出增幅影响。 
投资收益     215,473,046.28      161,882,702.06     33.10  
主 要 为 本 报 告 期 股 权 转 让 收 益
增加影响。 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

经 营 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
   -217,528,520.70    2,433,847,661.86   -108.94  
主 要 为 经 营 性 现 金 流 出 降 幅 低
于经营性现金流入降幅影响。 
投 资 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
 -1,452,416,411.78   -2,944,541,565.11    -50.67  
主 要 为 处 置 子 公 司 收 到 的 现 金
净 额 增 加 及 购 建 固 定 资 产 及 无
形资产支出减少影响。 
筹 资 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
 -1,050,793,206.40    1,290,912,889.26   -  
主 要 为 本 报 告 期 偿 还 银 行 借 款
增 加 及 去 年 发 行 中 期 票 据 筹 资
流入高于今年同期影响。 
(二)重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 
1 、非标意见情况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、 违反 规定程序对外提供担 保的 情况 
□ 适用 √ 不适用  
3 、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 
□ 适用 √ 不适用  
4 、其他 
□ 适用 √ 不适用  
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺      
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 
     
资产置换时所作承诺      
发行时所作承诺      
其他对公司中小股东所作承
诺 
股东 
根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺
函并受该承诺函所规限,其所持有的
12,423.664 万股本公司股份自 2010 年 4
月 30 日起三十六个月内不会通 过证券交
易系统挂牌交易或以其他任何方式转让
或委托他人管理该等股份, 也不会由本公
司回购;其所增持的 1,596.186 万股本公
司股份自 2010 年 8 月 16 日起 限售锁定,
锁定期至 2013 年 4 月 30 日止 , 限售锁定
期间, 不会通过证券交易系统挂牌交易或
以其他任何方式转让或委托他人管理该
等股份, 也不会由本公司回购。 2010 年中
期资本公积金转增股本方案实施后, 该公
司持有本公司的有限售条件股份为
28,039.7 万股。 2011 年度分红 派息方案实
施后, 该公司持有本公司的有限售条件股
2010 年 04 月
30 日 
三年 
以上承诺严
格履行。 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

份为 33,647.64 万股。 
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用  
未完成履行的具体原因及下
一步计划 
 
是否就导致的同业竞争和关
联交易问题作出承诺 
□ 是 □ 否 √ 不适用  
承诺的解决期限  
解决方式  
承诺的履行情况  
(四)对 2012 年度经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
(五)其他需说明的 重大 事项 
1 、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
3 、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 
□ 适用 √ 不适用  
4 、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 
接待时 间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 
谈论的主要内容及提
供的资料 
2012 年 07 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 新光人寿保险股份有限公司 
1 、 公司日常经营情况; 
2 、 行业未来发展走势; 
3 、 公司发展战略定位。 
2012 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 野村证券有限公司 
2012 年 07 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司 
2012 年 07 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券有限责任公司 
2012 年 07 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 
2012 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券股份有限公司 
2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 上海冠俊资产管理有限公司 
2012 年 09 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 天颐投资有限公司 
2012 年 09 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司访问团 
2012 年 09 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 行健资产管理有限公司 
2012 年 09 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 富达管理研究(香港)有限公司 
2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 台新证券投资信托股份有限公司 
2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 天平资产管理(香港)有限公司 
2012 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

2012 年 09 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 景林资产管理有限公司 
2012 年 09 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 上海禾其投资咨询有限公司 
2012 年 09 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 北横有限责任公司 
2012 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际有限公司访问团 
5、发行公司债券情 况 
是否发行公司债券 
□ 是 √ 否  
四 、附 录 
(一)财务报表 
是否需要合并报表: 
√ 是 □ 否 □ 不适用  
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 
1、合并资产负债表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金   13,281,874,263.73 16,612,740,784.48 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 9,154,785,244.20 9,551,350,772.66 
  应收账款 6,109,934,602.10 4,737,509,830.84 
  预付款项 472,920,379.51 431,537,902.92 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息  300,495.58 
  应收股利 3,040,000.00 39,529,218.53 
  其他应收款 549,464,631.98 240,646,814.45 
  买入返售金融资产   
  存货 8,000,747,091.02 10,357,553,534.02 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 420,644,872.09 737,579,223.78 
流动资产合计 37,993,411,084.63 42,708,748,577.26 
非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 248,477,274.53 234,011,928.12 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

  持有至到期投资  0.00 
  长期应收款  27,720,035.60 
  长期股权投资 1,179,885,816.55 955,698,174.11 
  投资性房地产 325,845,732.87 250,328,337.12 
  固定资产 10,304,191,584.70 9,653,054,092.86 
  在建工程 5,593,098,339.80 5,103,645,581.44 
  工程物资 256,102.56 10,275,638.26 
  固定资产清理 3,798,480.21 2,837,542.66 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 1,150,843,722.30 1,155,490,455.27 
  开发支出 5,519,038.49 2,994,232.00 
  商誉 537,908,504.02 538,016,278.33 
  长期待摊费用 144,086,325.96 160,574,819.39 
  递延所得税资产 622,627,198.64 741,151,727.82 
  其他非流动资产 100,644.42 0.00 
非流动资产合计 20,116,638,765.05 18,835,798,842.98 
资产总计 58,110,049,849.68 61,544,547,420.24 
流动负债:   
  短期借款 1,562,644,835.02 1,541,238,008.87 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 5,385,922,851.80 5,965,759,459.51 
  应付账款 10,019,802,146.05 13,078,975,509.97 
  预收款项 879,156,590.11 882,764,570.36 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 977,233,667.44 1,134,476,103.29 
  应交税费 193,040,285.19 2,004,611,473.20 
  应付利息 18,715,933.38 57,505,831.82 
  应付股利 204,956,125.76 59,135,231.94 
  其他应付款 3,545,625,313.88 2,990,669,199.84 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债 520,000,000.00 700,000,000.00 
  其他流动负债 914,416,465.99 998,201,870.63 
流动负债合计 24,221,514,214.62 29,413,337,259.43 
非流动负债:   
  长期借款 20,000,000.00 352,254,546.00 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

  应付债券 2,692,479,223.13 2,687,471,069.22 
  长期应付款 5,500,000.00 36,377,700.00 
  专项应付款 74,748,400.00 23,000,000.00 
  预计负债  0.00 
  递延所得税负债 51,036,034.34 50,837,782.39 
  其他非流动负债 106,667,663.14 78,506,251.10 
非流动负债合计 2,950,431,320.61 3,228,447,348.71 
负债合计 27,171,945,535.23 32,641,784,608.14 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 1,999,309,639.00 1,666,091,366.00 
  资本公积 1,443,679,228.94 1,520,836,404.54 
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 1,935,774,543.04 1,935,774,543.04 
  一般风险准备   
  未分配利润 19,522,677,181.68 17,813,666,654.13 
  外币报表折算差额 -33,508,029.99 -32,925,707.62 
归属于母公司所有者权益合计 24,867,932,562.67 22,903,443,260.09 
  少数股东权益 6,070,171,751.78 5,999,319,552.01 
所有者权益(或股东权益)合计 30,938,104,314.45 28,902,762,812.10 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 58,110,049,849.68 61,544,547,420.24 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
2 、母公司资产负债 表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 9,174,417,959.32 10,704,876,019.41 
  交易性金融资产   
  应收票据 6,977,212,633.74 6,982,312,764.67 
  应收账款 2,291,389,435.35 750,194,839.81 
  预付款项 156,071,529.59 125,314,548.40 
  应收利息   
  应收股利  97,089,385.44 
  其他应收款 1,364,465,345.62 770,497,301.43 
  存货 1,523,062,519.53 2,517,850,999.67 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产  111,184,233.70 
流动资产合计 21,486,619,423.15 22,059,320,092.53 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 246,000,000.00 232,400,000.00 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 

  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 6,539,840,074.34 6,381,691,562.21 
  投资性房地产 707,191,673.08 622,863,859.20 
  固定资产 1,825,997,950.97 1,998,819,919.03 
  在建工程 3,145,915,371.22 2,743,582,950.03 
  工程物资   
  固定资产清理 727,597.85 699,262.31 
  生产性生 物资产   
  油气资产   
  无形资产 378,065,030.30 343,818,981.45 
  开发支出   
  商誉 579,145,043.76 579,145,043.76 
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 227,447,731.34 307,525,128.48 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 13,650,330,472.86 13,210,546,706.44 
资产总计 35,136,949,896.01 35,269,866,798.97 
流动 负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据 3,762,385,563.23 3,430,115,251.94 
  应付账款 2,945,670,007.77 4,410,128,405.72 
  预收款项 27,887,758.71 49,040,490.00 
  应付职工薪酬 563,740,093.60 632,431,100.82 
  应交税费 72,843,943.30 1,837,462,051.81 
  应付利息 18,545,833.38 54,408,333.35 
  应付股利 194,146,939.22  
  其他应付款 2,274,752,560.13 1,769,018,001.48 
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 574,900,000.00 650,000,000.00 
流动负债合计 10,434,872,699.34 12,832,603,635.12 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 2,692,479,223.13 2,687,471,069.22 
  长期应付款   
  专项应付 款 20,000,000.00  
  预计负债   
  递延所得税负债 24,133,800.60 22,093,800.60 
  其他非流动负债 19,157,500.00 15,180,000.00 
非流动负债合计 2,755,770,523.73 2,724,744,869.82 
负债合计 13,190,643,223.07 15,557,348,504.94 
所有者权益(或股东权益) :   潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
10 
  实收资本(或股本) 1,999,309,639.00 1,666,091,366.00 
  资本公积 1,060,395,386.69 1,091,158,251.28 
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 1,935,774,543.04 1,935,774,543.04 
  一般风险准备   
  未分配利润 16,950,827,104.21 15,019,494,133.71 
  外币报表折算差额   
所有者权益(或股东权益)合计 21,946,306,672.94 19,712,518,294.03 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 35,136,949,896.01 35,269,866,798.97 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
3 、合并本报告期利 润表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 9,208,182,614.96 10,552,960,378.79 
  其中:营业收入 9,208,182,614.96 10,552,960,378.79 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 8,703,261,590.84 9,420,776,406.47 
  其中:营业成本 7,469,833,132.51 8,198,289,390.48 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 31,416,670.66 17,694,525.55 
     销售费用 463,243,547.05 568,495,970.46 
     管理费用 709,392,740.53 603,436,958.08 
     财务费用 -14,959,446.73 7,741,909.90 
     资产减值损失 44,334,946.82 25,117,652.00 
  加   : 公允价值变动收益 (损失以
“ -” 号填列) 
  
     投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
140,386,433.38 88,860,780.25 
     其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-1,992,180.53 88,860,780.25 
     汇兑收益 (损失以“-” 号填列)   潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
11 
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 645,307,457.50 1,221,044,752.57 
  加  :营业外收入 28,841,083.87 52,281,490.59 
  减  :营业外支出 4,370,274.99 4,266,589.27 
     其中:非流动资产处置损失 3,037,796.19 1,731,496.92 
四、利润总额(亏损总 额以“ -” 号填列) 669,778,266.38 1,269,059,653.89 
  减:所得税费用 147,309,134.61 129,585,107.62 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 522,469,131.77 1,139,474,546.27 
  其中:被合并方在合并前实现的净
利润 
0.00  
  归属于母公司所有者的净利润 511,516,292.85 1,079,647,226.06 
  少数股东损益 10,952,838.92 59,827,320.21 
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.26 0.54 
  (二)稀释每股收益 0.26 0.54 
七、其他综合收益 -28,942,033.85 -151,031,265.65 
八、综合收益总额 493,527,097.92 988,443,280.62 
  归属于母公司所有者的综合收益总
额 
482,579,261.42 928,641,578.97 
  归属于少数股东的综合收益总额 10,947,836.50 59,801,701.65 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现 的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
4 、母公司本报告期 利润表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 3,181,304,727.83 4,312,562,816.21 
  减:营业成本 2,161,821,041.27 2,988,123,542.67 
    营业税金及附加 12,073,556.59 4,672,782.96 
    销售费用 151,233,063.25 188,890,988.55 
    管理费用 307,066,445.07 272,777,497.68 
    财务费用 -35,256,912.12 -6,165,182.27 
    资产减值损失 60,860,302.75 95,020,064.29 
  加: 公允价值变动收益 (损失以“ -”
号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 203,184,962.98 97,984,684.98 
    其中:对联营企业和 合营企业
的投资收益 
7,465,539.71 97,984,684.98 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 726,692,194.00 867,227,807.31 
  加:营业外收入 -2,265,353.62 4,637,982.05 
  减:营业外支出 1,421,036.51 1,270,822.22 
    其中:非流动资产处置损失 910,516.51 564,111.23 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 723,005,803.87 870,594,967.14 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
12 
  减:所得税费用 106,354,918.18 55,405,655.85 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 616,650,885.69 815,189,311.29 
五、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.31 0.41 
  (二)稀释每股收益 0.31 0.41 
六、其他综合收益 -34,312,478.75 -131,763,626.47 
七、综合收益总额 582,338,406.94 683,425,684.82 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
5 、合并年初到报告 期末利 润表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 36,267,858,234.83 47,180,374,174.25 
  其中:营业收入 36,267,858,234.83 47,180,374,174.25 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 33,438,628,893.88 41,388,486,264.99 
  其中:营业成本 29,340,011,293.29 36,931,148,291.80 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 145,121,144.75 182,915,167.57 
     销售费用 1,747,657,493.86 2,099,594,483.97 
     管理费用 2,104,136,572.16 2,038,710,885.61 
     财务费用 -14,487,854.93 11,212,798.54 
     资产减值损失 116,190,244.75 124,904,637.50 
  加   : 公允价值变动收益 (损失以
“ -” 号填列) 
  
     投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
215,473,046.28 161,882,702.06 
     其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
23,035,485.79 127,742,702.06 
     汇兑收益 (损失以“-” 号填列)   
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 3,044,702,387.23 5,953,770,611.32 
  加  :营业外收入 154,781,617.28 194,396,473.57 
  减  :营业外支出 21,606,643.58 37,320,178.19 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
13 
     其中:非流动资产处置损失 12,139,645.04 23,924,753.36 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 3,177,877,360.93 6,110,846,906.70 
  减:所得税费用 566,565,578.05 886,155,878.29 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 2,611,311,782.88 5,224,691,028.41 
  其中:被合并方在合并前实现的净
利润 
0.00  
  归属于母公司所有者的净利润 2,408,768,901.05 4,581,353,793.77 
  少数股东损益 202,542,881.83 643,337,234.64 
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本 每股收益 1.2 2.29 
  (二)稀释每股收益 1.2 2.29 
七、其他综合收益 -30,695,024.68 -370,874,441.50 
八、综合收益总额 2,580,616,758.20 4,853,816,586.91 
  归属于母公司所有者的综合收益总
额 
2,378,072,723.90 4,210,504,970.83 
  归属于少数股东的综合收益总额 202,544,034.30 643,311,616.08 
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净 利润为:0.00 元。 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
6 、母公司年初到报 告期末 利润表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 13,006,157,013.18 19,535,130,745.85 
  减:营业成本 8,982,607,226.93 13,347,463,536.42 
    营业税金及附加 81,783,987.80 101,654,286.19 
    销售费用 627,465,846.71 911,824,944.74 
    管理费用 984,826,644.17 1,115,044,848.69 
    财务费用 -72,492,787.71 -16,776,131.32 
    资产减值损失 83,976,644.08 113,451,222.52 
  加: 公允价值变动收益 (损失以“ -”
号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 669,152,560.01 309,057,227.67 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
47,962,054.14 136,938,028.16 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 2,987,142,011.21 4,271,525,266.28 
  加:营业外收入 37,766,659.79 53,226,575.82 
  减:营业外支出 5,071,198.84 6,226,772.75 
    其中:非流动资产处置损失 1,411,922.54 2,193,409.80 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 3,019,837,472.16 4,318,525,069.35 
  减:所得税费用 388,746,128.16 559,494,823.42 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 2,631,091,344.00 3,759,030,245.93 
五、每股收益: -- -- 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
14 
  (一)基本每股收益 1.32 1.88 
  (二)稀释每股收益 1.32 1.88 
六、其他综合收益 -30,762,864.59 -363,633,159.67 
七、综合收益总额 2,600,328,479.41 3,395,397,086.26 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
7 、合并年初到报告 期末现 金流量表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 26,133,972,552.31 34,200,066,239.22 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入 资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置交易性金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 199,848,161.55 210,486,322.67 
  收到其他与经营活动有关的现金 681,744,488.25 470,137,974.34 
经营活动现金流入小计 27,015,565,202.11 34,880,690,536.23 
  购买商品、接受劳务支付的现金 18,535,157,412.61 25,486,356,309.63 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 2,318,853,400.92 2,190,811,556.88 
  支付的各项税费 3,604,367,634.40 2,835,734,193.14 
  支付其他与经营活动有关的现金 2,774,715,274.88 1,933,940,814.72 
经营活动现金流出小计 27,233,093,722.81 32,446,842,874.37 
经营活动产生的现金流量净额 -217,528,520.70 2,433,847,661.86 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 231,490,808.99 14,021,000.00 
  取得投资收益所收到的现金 49,276,274.05 5,604,392.73 
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
4,345,729.36 25,272,776.74 
  处置子公司及其他营业单位收到的
276,522,104.15  潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
15 
现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 2,829,775.59 95,924,450.97 
投资活动现金流入小计 564,464,692.14 140,822,620.44 
  购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
1,668,044,136.69 2,887,099,450.68 
  投资支付的现金 348,836,967.23 194,317,664.13 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  3,947,070.74 
投资活动现金流出小计 2,016,881,103.92 3,085,364,185.55 
投资活动产生的现金流量净额 -1,452,416,411.78 -2,944,541,565.11 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 27,722,945.00 148,434,110.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
27,722,945.00 148,434,110.00 
  取得借款收到的现金 1,458,577,144.30 1,784,344,657.75 
  发行债券收到的现金  1,400,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 20,317,377.78  
筹资活动现金流入小计 1,506,617,467.08 3,332,778,767.75 
  偿还债务支付的现金 1,948,417,938.53 1,052,377,158.33 
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
605,356,988.59 985,349,214.76 
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
205,778,722.15 155,197,967.99 
  支付其他与筹资活动有关的现金 3,635,746.36 4,139,505.40 
筹资活动现金流出小计 2,557,410,673.48 2,041,865,878.49 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,050,793,206.40 1,290,912,889.26 
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影
响 
1,036,963.19 -3,333,701.39 
五、现金及现金等价物净增加额 -2,719,701,175.69 776,885,284.62 
  加:期初现金及现金等价物余额 13,317,360,195.54 9,172,353,535.75 
六、期末现金及现金等价物余额 10,597,659,019.85 9,949,238,820.37 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负 责人:凌芸 
8 、母公司年初到报 告期末 现金流量表 
编制单位: 潍柴动力股份有限公司 
单位: 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 12,437,965,075.08 21,206,357,130.62 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 638,318,463.70 395,449,263.85 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
16 
经营活动现金流入小计 13,076,283,538.78 21,601,806,394.47 
  购买商品、接受劳务支付的现 金 9,697,956,709.28 15,161,245,650.90 
  支付给职工以及为职工支付的现金 726,020,682.44 708,718,786.34 
  支付的各项税费 2,842,722,299.03 1,485,254,798.05 
  支付其他与经营活动有关的现金 777,930,395.09 470,033,952.15 
经营活动现金流出小计 14,044,630,085.84 17,825,253,187.44 
经营活动产生的现金流量净额 -968,346,547.06 3,776,553,207.03 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 81,000,000.00 14,021,000.00 
  取得投资收益所收到的现金 136,353,337.24 28,488,835.72 
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
627,498.00 626,312.40 
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
423,419,500.00  
  收到其他与投资活动有关的现金  3,025.25 
投资活动现金流入小计 641,400,335.24 43,139,173.37 
  购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
621,693,250.21 998,993,243.10 
  投资支付的现金 294,457,000.00 1,293,594,224.41 
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  3,780,000.00 
投资活动现金流出小计 916,150,250.21 2,296,367,467.51 
投资活动产生的现金流量净额 -274,749,914.97 -2,253,228,294.14 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金  1,400,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 0.00 1,400,000,000.00 
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
291,699,659.68 754,593,247.21 
  支付其他与筹资活动有关的现金  2,660,000.00 
筹资活动 现金流出小计 291,699,659.68 757,253,247.21 
筹资活动产生的现金流量净额 -291,699,659.68 642,746,752.79 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 
-322,995.59 2,056.47 
五、现金及现金等价物净增加额 -1,535,119,117.30 2,166,073,722.15 
  加:期初现金及现金等价物余额 8,933,829,472.86 4,327,558,525.67 
六、期末现金及现金等价物余额 7,398,710,355.56 6,493,632,247.82 
法定代表人:谭旭光                     主管会计工作负 责人:何毓瑜                     会计机构负责人:凌芸 
 潍柴动力股份有限公司 2012 年 第三季度报告全文 
17 
 
(二)审计报告 
审计意见: 未经审计。 
 
 
 
潍柴动 力股 份有 限公 司 
 
董事长 : 谭旭 光 
 
二〇一 二年 十月 二十 六日