*ST珠峰:2012年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST珠峰 股票代码:600338

 
 
 
 
西藏珠峰工业股份有限公司 
600338 
 
2012 年第 三 季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一二 年 十月 三 十一 日 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 1 
 
目录 
 
 
§1 重要 提 示 ..................................................................................................................................................... 2 
§2 公司 基 本情 况 ............................................................................................................................................. 2 
§3 重要 事 项 ..................................................................................................................................................... 3 
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 5 
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 2 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事 会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
1.2 公司全体董 事出席董事会会议 
 
1.3 公司第三 季 度财务报告未经审 计。 
 
1.4  
公司负责人姓名 黄建荣 
主管会计工作负责人姓名 梁明 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 曹玉刚 
 
公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉刚声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公 司 基 本情况 
2.1 主要会计数 据及财务指标 
币种: 人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上
年度期末增减
(%) 
总资产( 元) 576,972,037.92  476,816,096.25 21.01  
所有者权益(或股东权益)( 元) -112,965,377.43  -73,321,663.47 不适用 
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) -0.71 -0.46 不适用 
 年初至报 告期 期末 
比上年同 期增 减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额( 元)      -23,959,519.74  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) -0.15  不适用 
 报告期 
年初至报 告期 期
末 
本报告期 比上 年
同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润( 元) -16,001,373.49 -39,643,713.96   不适用 
基本每股收益(元/ 股) -0.10  -0.26  不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 元/
股) 
-0.123  -0.285 不适用 
 
 
 
 
 
 
 
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 3 
扣除非经常性损益项目和金额: 
单位:元 币 种:人民币 
项目 
年初至报告期期末金额 
(1-9 月) 
非流动资产处置损益 -11,360.00 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 额
或定量享受的政府补助除外) 
935,177.39 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、 交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
5,002,593.87 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,120.00 
所得税影响额 -148,338.37 
少数股东权益影响额(税后) -407,663.86 
合计 5,435,529.03 
 
2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 14,007 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
新疆塔城国际资源有限公司 46,613,500 人民币普通股  
 
西藏自治区投资有限公司 9,314,400 人民币普通股  
 
西藏自治区国有资产经营公司 3,000,000 人民币普通股  
 
何岳峰 1,000,000 人民币普通股  
 
管东平 1,000,000 人民币普通股  
 
赵敏 970,000 人民币普通股  
 
谈天 909,705 人民币普通股  
 
黄香银 832,530 人民币普通股  
 
成都金骊实业 (集团) 有限 公司 740,000 人民币普通股  
 
赵瑞敏 650,000 人民币普通股  
 
 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因. 
√适用 □不 适用 
3.1.1 报告期 末与期初会计报表项目增减变动 30 %以上的原因分析: 
会 计 科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增 减 变化 变 化 原因 
应收票据 300,000.00  600,000.00  -50.00% 偿还货款 
应收账款 1,924,056.54  1,550,156.47  24.12% 主要系客户增加货物欠款 
预付账款 104,753,066.03  19,936,801.86  425.43% 增加材料采购预付款 
存货  126,147,262.72  92,035,411.56 37.06% 原料及产品库存增加 
预收账款 92,348,364.74  31,167,130.25  196.30% 预收部分商家货款 
 
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 4 
3.1.2 本报告 期利润表主要项目大幅变动的原因分析: 
 
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增 减 变化 变 化 原因 
营业收入 728,218,032.29 503,029,485.11 44.77% 主要系有色金属产品国内贸易量 增加 
营业成本 716,665,073.22  463,240,174.92 54.71% 主要系有色金属产品国内贸易量 增加  
营业税金及附加 582,608.56 766,434.89 -23.98% 上缴各项流转税款及附加 减少 
公允价值变动收益 1,542,725.00 633,525.00 143.51% 未平仓套期保值收益有所增加 
投资收益 3,459,868.87 -1,292,033.05  期货套期保值收益增加 
营业外收入 1,000,297.39 3,105,936.35 -67.79% 主要系铟业专项补 助款转入收入 
 
3.1.3 本报告 期现金流量大幅变动的原因分析: 
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增 减 变化 变 化 原因 
经营活动产生的现金流量净额 -23,959,519.74  30,885,942.14   支付货款所致 
投资活动产生的现金流量净额 8,758,208.02  54,896,701.07  -84.05% 转回期货保证金所致 
筹资活动产生的现金流量净额 14,709,089.33 -30,079,196.57   增加银行贷款所致 
 
3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方 案的分析说明 
√适用 □不 适用 
因公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司筹划与本公司有关的重大事项,为维护投资者利益,
避免对公司股价造成重大影响,经申请,本公司股票于 2012 年 6 月 19 日起停牌。 
    2012 年 6 月 27 日, 本 公司分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露《重大事项继续
停牌公告》 , “公司正筹划非公开发行股份募集现金收购资产事项,该收购事项有可能会构成重大资产
重组。 ”经申 请,本公司股票于 2012 年 6 月 27 日 起连续停牌。 
根据重组工作进展,公司已委托中介机构将塔中矿业审计报告、矿权评估报告 、资产评估报告等
报告的基准日从 2012 年 3 月 31 日调 整至 2012 年 6 月 30 日。 目前, 相关申报材料正在调整、 完善中。 
与本次重组有关的海成集团与上海外贸的诉讼纠纷,双方正在法院的主持下进行调解。待调解协
议签署后,公司将尽快召开董事会审议相关议案。 
 
3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不 适用 
 
3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明 
□适用 √不 适用 
 
3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 
鉴于公司未分配利润仍为负值。因此,报告期内不进行利 润分配。 
 
西藏珠峰工业股份有限公司 
法定代表人:黄建荣 
2012 年 10 月 31 日 
 
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 5 
§4  附录 
4.1  
合 并 资 产负债 表 
2012 年 9 月30 日 
 
编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司               单 位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:   
    货币资 金        39,970,906.16   42,237,242.54 
    结算备 付金   
    拆出资 金   
    交易性 金融资产           129,225.00   
    应收票 据           300,000.00  600,000.00 
    应收账 款         1,924,056.54   1,550,156.47 
    预付款 项       104,753,066.03  19,936,801.86 
    应收保 费   
    应收分 保账款   
    应收分 保合同准备金   
    应收利 息   
    应收股 利   
    其他应 收款        74,559,957.29   84,014,235.99 
    买入返 售金融资产   
    存货       126,147,262.72   92,035,411.56 
    一年内 到期的非流动资产   
    其他流 动资产         4,581,798.46    
      流动 资产合计   352,366,272.20    240,373,848.42 
非 流 动 资产:   
    发放委 托贷款及垫款   
    可供出 售金融资产   
    持有至 到期投资   
    长期应 收款   
    长期股 权投资         1,125,103.81   1,152,531.42 
    投资性 房地产        14,738,640.98   15,331,665.47 
    固定资 产       146,808,220.16   156,697,364.76 
    在建工 程         3,307,437.51   2,578,203.51 
    工程物 资   
    固定资 产清理   
    生产性 生物资产   
    油气资 产   
    无形资 产        52,927,839.49  53,966,155.54 
    开发支 出   
    商誉 410,887.68 410,887.68 
    长期待 摊费用         4,250,446.16  5,122,074.01 
    递延所 得税资产         1,037,189.93  1,183,365.44 
    其他非 流动资产   
      非流 动资产合计    224,605,765.72  236,442,247.83 
          资产总计   576,972,037.92   476,816,096.25 
流 动 负 债:   600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 6 
    短期借 款 137,701,021.94  116,701,021.94 
    向中央 银行借款   
    吸收存 款及同业存放   
    拆入资 金   
    交易性 金融负债  1,627,875.00 
    应付票 据 20,700,000.00  20,000,000.00 
    应付账 款 178,337,985.26    116,595,798.02 
    预收款 项 92,348,364.74   31,167,130.25 
    卖出回 购金融 资产款   
    应付手 续费及佣金   
    应付职 工薪酬 7,137,517.01   7,217,173.70 
    应交税 费 3,442,000.19    7,965,512.04 
    应付利 息 72,099,818.42   63,738,881.57 
    应付股 利   
    其他应 付款 63,696,015.32  64,789,051.23 
    应付分 保账款   
    保险合 同准备金   
    代理买 卖证券款   
    代理承 销证券款   
    一年内 到期的非流动负债 23,641,588.50   23,641,588.50 
    其他流 动负债 388,930.12  
      流动 负债合计 599,493,241.50    453,444,032.25 
非 流 动 负债:    
    长期借 款   
    应付债 券   
    长期应 付款 66,016,239.92  66,016,239.92 
    专项应 付款 2,000,000.00  
    预计负 债   
    递延所 得税负债   
    其他非 流动负债  2,445,907.53  4,813,898.05 
      非流 动负债合计  70,462,147.45  70,830,137.97 
        负 债合计 669,955,388.95   524,274,170.22 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :   
    实收资 本(或股本) 158,333,333.00 158,333,333.00 
    资本公 积 49,957,164.42  49,957,164.42 
    减:库 存股   
    专项储 备   
    盈余公 积 14,262,096.96 14,262,096.96 
    一般风 险准备   
    未分配 利润 -335,517,971.81    -295,874,257.85 
    外币报 表折算差额   
    归属于 母公司所有者权益合计  -112,965,377.43  -73,321,663.47 
    少数股 东权益  19,982,026.40  25,863,589.50 
          所有者权益合计  -92,983,351.03 -47,458,073.97 
        负债 和所有者权益总计  576,972,037.92  476,816,096.25 
公司法定代表人: 黄建荣           主管会计工作负责人: 梁明           会计机构 负责人: 曹玉 刚  
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 7 
 
母 公 司 资产负 债 表 
2012 年 9 月30 日 
 
编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司                 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未 经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:   
    货币资 金 
24,004,569.55  17,802,250.37 
    交易性 金融资产 
129,225.00  
 
    应收票 据   
    应收账 款 
288,194.93  
 
    预付款 项 
57,687,652.11   
5,765,668.39 
    应收利 息 
 
 
    应收股 利 
 
 
    其他应 收款 
71,390,373.30    
78,620,491.04 
    存货 
19,216,818.04    
14,102,158.02 
    一年内 到期的非流动资产 
 
 
    其他流 动资产 
 
 
      流动 资产合计 
172,716,832.93   
116,290,567.82 
非 流 动 资产: 
  
 
    可供出 售金融资产 
 
 
    持有至 到期投资   
    长期应 收款   
    长期股 权投资 
170,759,782.60  170,787,210.21  
    投资性 房地产 
14,738,640.98    15,331,665.47  
    固定资 产 
44,796,594.42  46,510,197.21  
    在建工 程    
    工程物 资   
    固定资 产清理   
    生产性 生物资产   
    油气资 产   
    无形资 产 
21,061,145.24  
21,492,922.67 
    开发支 出   
    商誉   
    长期待 摊费用 
4,250,446.16  
5,122,074.01 
    递延所 得税资产   
    其他非 流动资产   
      非流 动资产合计 
255,606,609.40  
259,244,069.57 
        资 产总计 
428,323,442.33   
375,534,637.39 
流 动 负 债: 
 
 
    短期借 款 
77,701,021.94 77,701,021.94 
    交易性 金融负债 
  
1,413,500.00 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 8 
    应付票 据 
 
 
    应付账 款 
84,689,548.52    
27,920,236.10 
    预收款 项 
68,037,916.02   
59,592,025.32 
    应付职 工薪酬 
2,592,694.26   
2,958,764.68 
    应交税 费 
4,647,458.50    
2,435,662.31 
    应付利 息 
69,111,897.42   
63,656,960.57 
    应付股 利 
 
 
    其他应 付款 
148,151,115.59   
151,497,240.30 
    一年内 到期的非流动负债 
23,641,588.50  
23,641,588.50 
    其他流 动负债 
28,925.00   
 
      流动 负债合计 
478,602,165.75    
410,816,999.72 
非 流 动 负债: 
  
 
    长期借 款 
 
 
    应付债 券 
 
 
    长期应 付款 
66,016,239.92  
66,016,239.92 
    专项应 付款 
 
 
    预计负 债 
 
 
    递延所 得税负债 
 
 
    其他非 流动负债 
 
 
      非流 动负债合计 
66,016,239.92 
66,016,239.92 
        负 债合计 
544,618,405.67    
476,833,239.64 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) : 
 
 
    实收资 本(或股本) 
158,333,333.00 
158,333,333.00 
    资本公 积 
34,381,330.85 
34,381,330.85 
    减:库 存股 
 
 
    专项储 备 
 
 
    盈余公 积 
13,480,634.09 
13,480,634.09 
    一般风 险准备 
 
 
    未分配 利润 
-322,490,261.28   
-307,493,900.19 
所有者权益(或股东权益)合计 
-116,294,963.34   
-101,298,602.25 
        负 债和所有者权益(或股东权益)总计 
428,323,442.33   
375,534,637.39 
公司法定代表人:黄建荣        主管会计工作负责人:梁明         会计机构 负责人: 曹玉 刚  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 9 
4.2 
合 并 利 润表 
2012 年 1 —9 月 
编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司                  单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
上期金额 
(7 -9 月) 
年 初 至 报告期 期
末金额(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期
期 末 金 额(1-9 月) 
一、营业总收入 381,112,843.32  126,232,039.04  728,218,032.29   503,029,485.11 
    其中: 营业收入  381,112,843.32  126,232,039.04 728,218,032.29   503,029,485.11 
       利息 收入     
       已赚 保费     
       手续 费及佣金收入     
二、营业总成本 399,613,529.94 119,521,936.30 771,364,665.10  518,886,825.96 
    其中: 营业成本  379,303,417.96 99,762,791.29  716,665,073.22   463,240,174.92 
       利息 支出     
       手续 费及佣金支出     
       退保 金     
       赔付 支出净额     
       提 取 保 险 合 同 准 备
金净额 
    
       保单 红利支出     
       分保 费用     
       营业 税金及附加      105,496.76  329,415.70      582,608.56  766,434.89 
       销售 费用    3,593,790.98  3,817,944.91    9,851,834.83  12,346,984.96 
       管理 费用   12,751,498.63  12,343,990.55   35,065,606.06   34,177,441.54 
       财务 费用    3,876,904.27  3,243,829.27    9,852,230.41  8,713,711.75 
       资产 减值损失      -17,578.66  23,964.58     -652,687.98  -357,922.10 
    加: 公允 价值 变动收益
(损失以“-”号填列) 
   2,619,125.00  3,188,150.00    1,542,725.00  633,525.00 
    投资收 益 (损失以 “-”
号填列) 
    -116,716.63  7,367,410.36 3,459,868.87 -1,292,033.05 
    其中: 对 联营企业和合
营企业的投资收益 
70,178.06 165,434.15 225,103.81 165,434.15 
     汇 兑 收 益 ( 损 失 以
“-”号填列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “-”
号填列) 
 -15,998,278.25 17,265,663.10  -38,144,038.94   -16,515,848.90 
    加:营 业外收入      960,312.00  227,124.66    1,000,297.39   3,105,936.35 
    减:营 业外支出  3,547,322.78       11,360.00  3,566,672.78 
      其中: 非流动资产处
置损失 
 3,697,172.78 11,360.00 3,697,172.78 
四、 利润总额 (亏损总额以
“-”号填列) 
 -15,037,966.25  13,945,464.98  -37,155,101.55    -16,976,585.33 
    减:所 得税费用      503,638.55  3,338,581.33      468,175.51   51,264.03 
五、 净利润 (净亏损以 “-”
号填列) 
 -15,541,604.80  10,606,883.65  -37,623,277.06  -17,027,849.36 
    归 属 于 母 公 司 所 有 者 -16,001,373.49  8,875,713.42  -39,643,713.96  -23,478,069.46 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 10 
的净利润 
    少数股 东损益      459,768.69  1,731,170.23    2,020,436.90  6,450,220.10 
六、每股收益:     
    (一) 基本每股收益 -0.10 0.06 -0.25 -0.15 
    (二) 稀释每股收益     
七、其他综合收益     
八、综合收益总额     
    归 属 于 母 公 司 所 有 者
的综合收益总额 
    
    归 属 于 少 数 股 东 的 综
合收益总额 
    
公司法定代表人:黄建荣         主管会计工作负责人:梁明        会计机构负 责人: 曹玉刚  600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 11 
 
 
母 公 司 利润表 
2012 年 1 —9 月  
 
编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司              单位 :元 币种: 人民币 审计 类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
上期金额 
(7 -9 月) 
年 初 至 报告期 期 末
金额(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期
期 末 金 额(1-9 月) 
一、营业收入 118,717,988.57  186,092,831.39 388,728,242.90   579,558,789.52  
    减:营 业成本 123,078,140.20  184,023,678.39 396,686,139.30      587,321,319.95  
        营 业税金及附加      39,197.98  18,050.37 251,293.96        156,216.18  
        销 售费用      79,719.46  171,476.52 -1,005,500.01         351,096.31  
        管 理费用   5,469,090.64  6,055,902.99    16,609,684.27       18,530,586.40  
        财 务费用   1,827,656.36  1,796,802.84     5,445,145.12      5,305,162.92  
        资 产减值损失      
    加 : 公 允 价 值 变 动 收 益
(损失以“-”号填列) 
  2,619,125.00  2,239,250.00  1,542,725.00      2,239,250.00  
        投 资 收 益 ( 损 失 以
“-”号填列) 
 9,928,172.90  48,235.00    12,730,793.65      3,108,235.00  
          其 中 : 对 联 营 企
业和合营企业的投资收益 
70,178.06  225,103.81  
二、 营业利润 (亏损以 “-”
号填列) 
    771,481.83  -3,685,594.72 -14,985,001.09    -26,758,107.24  
    加:营 业外收 入  16,242.51         16,242.51  
    减:营 业外支出  1,271.50        11,360.00         20,621.50  
      其 中 : 非 流 动 资 产 处
置损失 
 1,271.50 11,360.00 1,271.50 
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以
“-”号填列) 
    771,481.83 -3,670,623.71 -14,996,361.09      -26,762,486.23  
    减:所 得税费用      
四、 净利润 (净亏损以 “ -”
号填列) 
    771,481.83  -3,670,623.71 -14,996,361.09    -26,762,486.23  
五、每股收益:     
    (一) 基本每股收益 0.005  -0.09   
    (二) 稀释每股收益 0.005  -0.09   
六、其他综合收益     
七、综合收益总额     
公司法定代表人:黄建荣        主管会计工作负责人:梁明         会计机构 负责人: 曹玉 刚  
 
 
 
 
 
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 12 
4.3  
合 并 现 金流量 表 
2012 年 1 —9 月 
 
编制单 位: 西藏珠峰工业股份有限公司              单位 :元 币种: 人民币 审计 类型:未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
    销售商 品、提供劳务收到的现金 
929,595,729.54 457,104,836.18 
    客户存 款和同业存放款项净增加额 
  
    向中央 银行借款净增加额 
  
    向其他 金融机构拆入资金净增加额 
  
    收到原 保险合同保费取得的现金 
  
    收到再 保险业务现金净额 
  
    保户储 金及投资款净增加额 
  
    处置交 易性金融资产净增加额 
  
    收取利 息、手续费及佣金的现金 
  
    拆入资 金净增加额 
  
    回购业 务资金净增加额 
  
    收到的 税费返还 
 1,874,368.36 
    收到其 他与经营活动有关的现金 
9,987,424.51 11,837,617.99 
      经营 活动现金流入小计 
939,583,154.05 470,816,822.53 
    购买商 品、接受劳务支付的现金 
858,204,372.40 314,852,609.78 
    客户贷 款及垫款净增加额 
  
    存放中 央银行和同业款项净增加额 
  
    支付原 保险合同赔付款项的现金 
  
    支付利 息、手续费及佣金的现金 
  
    支付保 单红利的现金 
  
    支付给 职工以及为职工支付的现金 
38,657,290.69 34,094,444.05 
    支付的 各项税费 
14,003,030.24 21,894,478.75 
    支付其 他与经营活动有关的现金 
52,677,980.46 69,089,347.81 
      经营 活动现金流出小计 
963,542,673.79 439,930,880.39 
        经 营活动产生的现金流量净额 
-23,959,519.74 30,885,942.14 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
    收回投 资收到的现金 
37,826,802.33 59,998,986.22 
    取得投 资收益收到的现金 
2,394,432.04 3,164,456.13 
    处 置 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
回的现金净额 
 2,680.00 
    处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 
  
    收到其 他与投资活动有关的现金 
  
      投资 活动现金流入小计 
40,221,234.37 63,166,122.35 
    购 建 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支
付的现金 
6,082,032.79 6,329,534.28 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 13 
    投资支 付的现金 
25,209,483.25  
    质押贷 款净增加额 
  
    取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 
  
    支付其 他与投资活动有关的现金 
171,510.31 1,939,887.00 
      投资 活动现金流出小计 
31,463,026.35 8,269,421.28 
        投 资活动产生的现金流量净额 
8,758,208.02 54,896,701.07 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
    吸收投 资收到的现金 
  
    其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 
  
    取得借 款收到的现金 
60,000,000.00 39,000,000.00 
    发行债 券收到的现金 
  
    收到其 他与筹资活动有关的现金 
  
      筹资 活动现金流入小计 
60,000,000.00 39,000,000.00 
    偿还债 务支付的现金 
39,000,000.00 60,251,766.67 
    分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 
6,290,910.67 8,827,429.90 
    其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 
  
    支付其 他与筹资活动有关的现金 
  
      筹资 活动现金流出小计 
45,290,910.67 69,079,196.57 
        筹 资活动产生的现金流量净额 
14,709,089.33 -30,079,196.57 
四 、 汇 率变动 对 现 金 及现 金 等 价物的 影 响 
  
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 
-492,222.39 55,703,446.64 
    加:期 初现金及现金等价物余额 
17,805,594.56  57,598,585.29 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 
17,313,372.17  113,302,031.93 
公司法定代表人:黄建荣         主管会计工作负责人:梁明         会计机构 负责人: 曹玉 刚  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600338             西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第三季度报告 
 14 
母 公 司 现金流 量 表 
2012 年 1 —9 月 
编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司                单位: 元 币种: 人民币 审计 类型: 未经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
    销售商 品、提供劳务收到的现金 389,217,281.18 473,875,045.20 
    收到的 税费返还  16,242.51 
    收到其 他与经营活动有关的现金 3,738,979.60 5,408,115.99 
      经营 活动现金流入小计 392,956,260.78 479,299,403.70 
    购买商 品、接受劳务支 付的现金 392,914,481.14 434,544,508.32 
    支付给 职工以及为职工支付的现金 4,917,231.62 4,772,417.34 
    支付的 各项税费 279,241.73 1,810,547.16 
    支付其 他与经营活动有关的现金 9,860,913.59 14,460,125.73 
      经营 活动现金流出小计 407,971,868.08 455,587,598.55 
        经 营活动产生的现金流量净额 -15,015,607.30 23,711,805.15 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    收回投 资收到的现金 30,269,570.25 74,500.00 
    取得投 资收益收到的现金 12,260,811.26 3,164,456.13 
    处 置 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
回的现金净额 
 2,680.00 
    处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其 他与投资活动有关的现金   
      投资 活动现金流入小计 42,530,381.51 3,241,636.13 
    购 建 固定 资 产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 
49,000.00 1,445,429.50 
    投资支 付的现金 21,140,573.25 13,268,346.25 
    取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其 他与投资活动有关的现金 158,490.00 1,939,887.00 
      投资 活动现金流出小计 21,348,063.25 16,653,662.75 
        投 资活动产生的现金流量净额 21,182,318.26 -13,412,026.62 
三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    吸收投 资收到的现金   
    取得借 款收到的现金   
    发行债 券收到的现金   
    收到其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流入小计   
    偿还债 务支付的现金   
    分配股 利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流出小计   
        筹 资活动产生的现金流量净额   
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响   
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 6,166,710.96 10,299,778.53 
    加:期 初现金及现金等价物余额 7,714,418.01  14,060,074.47 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 13,881,128.97  24,359,853.00 
公司法定代表人:黄建荣        主管会计工作负责人:梁明         会计机构 负责人: 曹玉 刚