光线传媒:2013年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

                                      北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

 
北 京 光线 传 媒股 份 有限 公 司 
2013 年 第 一 季度报 告 
2013 年 04 月                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

第一节 重要提示 
本公司 董事 会 、 监 事会 及 其董事 、 监事 、 高级 管理 人员保 证本 报告 所载 资料 不存在 任何 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 
所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。 
公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人( 会计主管人员) 王牮声明:保证季度
报告中 财务 报告 的真 实性 和完整 性。                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 
本报告期比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 211,624,636.92 108,637,390.05 94.8% 
归属于公司普通股股东的净利润( 元) 82,272,628.82 19,715,232.01 317.3% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 206,931,887.63 -82,728,299.83 350.13% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股) 
0.8582 -0.75 214.43% 
基本每股收益(元/ 股) 0.34 0.08 325% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.34 0.08 325% 
净资产收益率(% ) 4.05% 1.1% 2.95% 
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(% ) 
3.94% 0.71% 3.23% 
 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 
本报告期末比上年度期末
增减(%) 
总资产(元) 2,240,884,280.19 2,156,836,480.85 3.9% 
归属于公司普通股股东的股东权益 (元) 2,071,040,044.40 1,988,846,130.06 4.13% 
归属于公司普通股股东的每股净资产
(元/ 股) 
8.5893 8.25 4.11% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 ( 与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,128,826.00 主要为文化创意扶持资金 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,000.00  
所得税影响额 725,350.10  
合计 2,378,475.90 -- 
二 、重 大风险 提示 
1 、产 业政 策风 险  
广播电 影电 视行 业作 为具 有意识 形态 特殊 属性 的重 要产业 , 受到 国家 有关 法 律、 法规 及政 策的 严格 监                                      北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

督、管 理。  
电视节 目方 面, 根据 《广 播电视 管理 条例 》 , 设立 电视节 目制 作单 位, 应当 经国家 广播 电影 电视 总局
批准, 取得 《广 播电 视 节 目制作 经营 许可 证》 。2009年国 家广 电总 局下 发 《 关 于认真 做好 广播 电视 制播 分
离改革 的意 见 》 的 通知 , 进一步 提出 改变 电台 电视 台单纯 的自 制自 播模 式 , 充分调 动社 会力 量 , 发 展 壮大
节目内 容生 产能 力 , 提 高 规模化 、 集约 化生 产水 平 , 为 制播 分离 改革 进一 步 明确了 方向 。 全国 电视 行 业正
在推进 制播 分离 的改 革进 程, 目前 , 主要 在影 视剧 、 影 视动 画 、 体 育、 科技 、 娱 乐等 节目 领域 进行 , 逐步
增加社 会制 作公 司在 上述 类型栏 目中 的份 额, 各电 视台目 前正 在积 极响 应这 一政策 。 但 如果 主管 部门 调整
这一政 策 , 将 给民营 电视 节目制 作机 构带 来较 大影 响。 由于 该政 策的推 进刚 起 步不 久 , 未 来仍具 有一 定 的
不确定 性。 
影视剧 方面 , 根 据 《 广播 电视管 理条 例》 、 《电 影 管理条 例》 和 《 电视 剧管 理规定 》 , 国家 对影 视剧
制作 、 进 口 、 发 行等 环节 实行许 可制 度 。 违 反该 等 政策将 受到 国家 广播 电影 电视行 政部 门通 报批 评 、 限期
整顿 、 没 收所 得 、 罚 款等 处罚 , 情 节严 重的 还将 被 吊销相 关许 可证 甚至 市场 禁入 。 国 家实 行严 格的 行 业准
入和监 管政 策, 一方 面给 新进入 广播 电影 电视 行业 的国内 企业 和外 资企 业设 立了较 高的 政策 壁垒 , 保 护了
公司的 现有 业务 和行 业地 位; 另一 方面 , 随 着国 家 产业政 策将 来的 进一 步放 宽, 公司 目前 在广播 电影 电视
行业的 竞争 优势 和行 业地 位将面 临新 的挑 战, 甚至 整个行 业都 会受 到外 资企 业及进 口电 影、 电视 剧的 强力
冲击。 
2 、栏 目、 影视 作品 销售 的 市场风 险 
栏目、 电影、 电视 剧等 文 化产品 的消 费是 一种 文化 体验, 很大 程度上 具有 一 次性特 征, 客观上 需要 企
业不断 创作 和发 行新 的栏 目、 影视 作品 。 对于 栏目 、 影 视制 作发 行企 业来 说 , 始 终处 在新 产品 的生 产 与销
售之中 。 由于 新产品 的市 场需求 是未 知数 , 只 能基 于经验 凭借 对消 费者 需求 的前瞻 性来 把握 栏目 定位 、 创
作剧本 、 影视 作品配 备导 演和演 员 , 而 未来栏 目是 否能获 得较 高的 广告 价值 , 影 视作 品是 否为市 场和 广 大
观众所 需要 及喜 爱, 是否 能够畅 销并 取 得 良好 票房 或收视 率、 能否 取得 丰厚 投资回 报均 存在 一定 的不 确定
性。 
尽管本 公司 有经 验丰 富的 栏目创 意团 队和 充足 剧本 来源 (包 括但 不限 于外 部 购买剧 本 、 委 托编 剧创 作
等) , 公 司的 新设栏 目和 影视作 品立 项均 充分 考虑 其中的 商业 元素, 从思 想 性、 艺 术性、 娱乐性 、 观 赏性
相结合 的角 度 , 通 过集 体 决策制 度 , 利 用主 要经 营 管理 、 创 作人 员多 年成 功 制作发 行的 经验 , 能够 在 一定
程度上 保证 新作 品的 商业 运营, 但仍 然无 法完 全避 免作为 新产 品所 可能 存在 的定位 不准 确、 不被 市场 接受
和认可 而导 致的 收益 无法 达到预 期的 风险 。 
近三年 以来, 随着 国内 电 影行业 的快 速发 展, 国 内 影片票 房收 入保 持年 均30% 以上 的增 长, 单 部影 片
的票房 收入 也屡 创新 高。 但随着 市场 竞争 的加 剧, 受档期 、 影片 制作 质量、 剧本、 导演、 演员等 多种 因素
的影响 , 单部 影片的 票房 面临的 不确 定性 日益 提高 , 对 公司 的整 体业绩 也会 产生不 确定 性的 影响 , 特 别 是
随着进 口大 片的 冲击 以及 国内大 制作 商业 大片 的不 断涌现 ,公 司的 单部 影片 存在一 定的 投资 风险 。 
3 、作 品内 容审 查风 险  
按照制 播分 离的 原则 , 电 视节目 播出 的终 审权 由电 视台掌 握 , 电 视节 目制 作 机构提 供给 电视 台的 节目
存在不 能通 过电 视台 审查 的风险 。 虽 然公 司成 立十 年以来 与电 视台 建立 了良 好的信 息沟 通渠 道 , 及时 就节
目内容 和节 目导 向与 电视 台沟通 , 但是 仍然 存在 因 信息沟 通不 及时 和理 解不 到位而 产生 内容 导向 失误 的风
险, 进而 影响 到公 司节 目 的播出 , 因此 , 公司 面临 着电视 节目 审查 的风 险 。 根据 《电 影管 理条 例 》 和 《电
影剧本 ( 梗概 ) 备 案、 电 影片管 理规 定 》 , 国家 实 行电影 剧本 ( 梗概 ) 备 案 和电影 片审 查制 度 , 未 经 备案
的电影 剧本 ( 梗概 ) 不得 拍摄 , 未 经审 查通 过的 电 影片不 得发 行 、 放 映 、 进 口、 出口 。 虽然 公司 筹拍 和出
品前的 内部 审查 杜绝 了作 品中禁 止性 内容 的出 现, 保证了 备案 和审 查的 顺利 通过, 公司 成立 以来 也从 未发
生过电 影未 获备 案、 审查 通过的 情形 ,但 公司 不能 保证此 后该 类情 形永 远不 会发生 。一 旦出 现类 似情 形 ,
将对公 司的 经营 业绩 造成 不利影 响。 因此 ,公 司面 临着电 影作 品审 查的 风险 。 
4 、预 付账 款金 额较 大的 风 险                                        北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

公司预付款项主要为委托 制作影片而预先支付给受 托制作方的影视制作费, 该预付账款待相关影片
取得发 行许 可证 或电 影公 映许可 证后 将结 转为 库存 商品进 行核 算 。 报 告期 内 公司预 付账 款的 金额 较大 主要
系公司 加大 电影 业务 规模 的拓展 而增 加了 电影 投资 规模。  
尽管公 司制 定了 一整 套完 善的预 算体 制 , 并 委派 专人 跟踪影 片的 制作 费用 支出 从而能 够确 保影 片的 成
本可控 , 而且 目前 公司 已 经积累 了一 定的 电 影 投资 和发行 经验 , 处于 行业 前 列, 盈利 能力 逐年 提升 , 但仍
不能排 除未 来个 别影 片票 房未达 预期 的风 险。 
5 、市 场竞 争加 剧的 风险  
公司在 节目 制作 领域 处于 领先地 位 , 尤 其在 娱乐 资 讯类节 目方 面 , 已 形成 节 目品牌 集群 效应 ; 在整 合
娱乐营 销和 演艺 活动 方面 具有领 先优 势 。 随 着“ 制 播 分离” 的进 一步 深化 , 电 视 台内部 的节 目制 作机 构将 逐
步成立 独立 的节 目制 作公 司,民 营节 目制 作公 司也 将大量 出现 ,可 能加 剧节 目市场 的竞 争。  
虽然丰 富的 影片 内容 供应 直接拉 动了 电影 市场 的票 房, 但是 , 中 国的 电影 市场 能否继 续容 纳更 多的 电
影产量 仍然 有待 验证 。 如 果更多 的影 片 竞 争相 同的 档期 , 将 不可 避免地 出现 上映日 期难 以协 调、 观影 人 群
分流的 竞争 新局 面。 尽管 公司的 电影 业务 已跻 身行 业前列 , 具备 了专业 化的 国产影 片发 行能 力, 特别 是 电
影发行 网络 实现 了影 片发 行的精 细化 运作 , 但随 着 国产影 片票 房收 入的 逐步 攀升 , 民 营电 影公 司大 量 涌现,
国有电 影公 司也 加大 市场 开拓, 电影 市场 竞争 存在 日趋激 烈的 风险 。 
6 、经 济周 期影 响的 风险  
公司电 视节 目业 务的 营业 收入主 要来 自节 目广 告收 入,宏 观经 济的 周期 性波 动将影 响客 户广 告投 放 ,
进而影 响公 司业 绩 。 在 经 济增长 时 , 企 业的 广告 营 销支出 较多 , 在电 视台 的 广告投 放量 较多 , 对公 司 的节
目贴片 广告 、 植入 广告 、 冠名广 告以 及结 合大 型演 艺活动 的整 合广 告营 销需 求增加 ; 在经 济衰 退时 , 企业
的广告 营销 支出 将减 少, 在电视 台的 广告 投放 量减 少, 也会 相应 减少对 各种 广告形 式的 采购 金额 。 虽 然 我
国经济 近年 来持 续快 速增 长, 但经 济的 周期 性波 动 势必会 在一 定程 度上 影响 到公司 的电 视节 目业 务的 持续
发展。  
7 、盗 版的 风险  
侵权盗版现象 在世界范围内屡禁不止, 特别是随着 VCD/DVD 技术 、网络传播技术的发展 ,更有愈
演愈烈 的趋 势。 影视 作品 刚一面 市, 就有 盗版 产品 在市面 上出 现。 由于 盗版 产品价 格低 廉、 购买 方便 , 具
有较高 的性 价比 , 因此 成 为了一 部分 消费 者的 消费 首选 。 对 于电 影 , 失 去的 是部分 观众 , 分流 的是 电 影票
房、 音 像版权 收入; 对于 电视剧 , 降低 的是 收视 率 , 打击 的是电 视台 的购 片 积极性 。 盗版 的存 在, 给 影视
剧的制 作 、 发 行单位 带来 了极大 的经 济损 失, 造成 了我国 影视 行业 持续 发展 动力不 足 、 原 创缺乏 等一 系 列
问题。  
政府有 关部 门近 年来 通过 逐步完 善知 识产 权保 护体 系、 加 强打 击盗 版执 法力 度 、 降低 电影 票价 等措 施,
在保护 知识 产权 方面 取得 了明显 的成 效 。 通过 上述 措施 , 在 一定 程度上 减少 了盗版 行为 , 但由于 打击 盗 版
侵权、 规范 市场 秩序 是一 个长期 的过 程, 本公 司在 一定时 期内 仍将 面临 盗版 侵害的 风险 。 
8 、电 视节 目及 广告 和影 视 剧项目 的季 节性 风险 
由于电 视节 目的 广告 均具 有季节 性特 点, 第一 季度 为广告 销售 的淡 季, 电视 节目及 广告 表现 出一 定的 季节
性。 电影 收入 主要来 源于 各档期 影片 的票 房收 入, 公司的 电影 业务 规模 尚未 覆盖每 个档 期 , 各档 期发 行 的
影片规 模、 质量 和票 房收 入也会 差异 较大 ;因 此, 未来可 能存 在经 营业 绩季 节性波 动的 风险 。 
 
三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
单位:股 
                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

报告期末股东总数 14,315 
前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例(% ) 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
上海光线投资控
股有限公司 
境内非国有法人 54.05% 130,318,588 130,318,588 质押 0 
     冻结 0 
杜英莲 境内自然人 4.31% 10,397,970 10,397,970 质押 0 
     冻结 0 
李晓萍 境内自然人 4.31% 10,397,970 10,397,970 质押 0 
     冻结 0 
李德来 境内自然人 3.59% 8,664,975 8,664,975 质押 0 
     冻结 0 
华夏银行股份有
限公司-东吴行
业轮动股票型证
券投资基金 
其他 1.65% 3,979,874 0 质押 0 
     冻结 0 
王洪田 境内自然人 1.62% 3,905,997 3,905,997 质押 0 
     冻结 0 
王牮 境内自然人 1.28% 3,080,000 3,080,000 质押 0 
     冻结 0 
中国银行-景顺
长城动力平衡证
券投资基金 
其他 0.99% 2,391,220 0 质押 0 
     冻结 0 
中国农业银行-
益民创新优势混
合型证券投资基
金 
其他 0.95% 2,280,663 0 质押 0 
     冻结 0 
包锦堂 境内自然人 0.9% 2,169,300 2,034,450 质押 0 
     冻结 0 
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

华夏银行股份有限公司-东吴行
业轮动股票型证券投资基金 
3,979,874 人民币普通股 3,979,874 
中国银行-景顺长城动力平衡证
券投资基金 
2,391,220 人民币普通股 2,391,220 
中国农业银行-益民创新优势混
合 型证券投资基金 
2,280,663 人民币普通股 2,280,663 
上海浦东发展银行-嘉实优质企
业股票型开放式证券投资基金 
1,391,080 人民币普通股 1,391,080 
中国工商银行-中银收益混合型
证券投资基金 
1,045,402 人民币普通股 1,045,402 
中国工商银行-中银中国精选混
合型开放式证券投资基金 
1,026,562 人民币普通股 1,026,562 
中国农业银行-景顺长城核心竞
争力股票型证券投资基金 
1,000,000 人民币普通股 1,000,000 
中国工商银行- 中银持续增长股
票型证券投资基金 
961,799 人民币普通股 961,799 
中国银行-景顺长城优选股票证
券投资基金 
792,558 人民币普通股 792,558 
包莉娜 763,403 人民币普通股 763,403 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司前十名股东之间, 杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、 实际控制人王长田
为夫妻关系; 王牮为王长田妹妹; 王洪田为王长田弟弟; 王 牮为上海光线投资控股有限
公司董事及股东。 未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办
法》 (中国证券监督管理委员 会 令第 35 号)规定的一致行动 人。 
限售股份变动情况 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
上海光线投资控
股有限公司 
130,318,588 0 0 130,318,588 
IPO 前发行限售
-法人 
2014 年 8 月 3 日 
杜英莲 10,397,970 0 0 10,397,970 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李晓萍 10,397,970 0 0 10,397,970 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李德来 8,664,975 0 0 8,664,975 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王洪田 3,905,997 0 0 3,905,997 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
包锦堂 2,712,600 678,150 0 2,034,450 
IPO 前发行限售
-个人 
                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

王牮 3,080,000 0 0 3,080,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张昌琦 660,000 0 0 660,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
达娃卓玛 550,000 0 0 550,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张昭 440,000 0 0 440,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
潘家全 440,000 0 0 440,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李传龙 440,000 0 0 440,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
袁若苇 264,000 0 0 264,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
周金玲 220,000 0 0 220,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
傅亚力 220,000 0 0 220,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
陈捷 176,000 0 0 176,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王嫦春 176,000 0 0 176,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
刘赟 176,000 0 0 176,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
傅小平 176,000 0 0 176,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
田甜 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
黄瑾 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张航 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
贺晓曦 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
赵军歌 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
宋佳怡 132,000 0 0 132,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 

陈黛蓉 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
金勇 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
张渊 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李国良 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
柳岩 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
谢楠 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
孙永焕 110,000 0 0 110,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
苏明 88,000 0 0 88,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
葛延红 88,000 0 0 88,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
王辰霖 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
娜珍 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
雷东升 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
董汉强 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
常索妮 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
左大建 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
罗霞 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
范佳佳 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李慧 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
喻娟 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
10 
王莹 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李黎 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
李海鹏 66,000 0 0 66,000 
IPO 前发行限售
-个人 
2014 年 8 月 3 日 
合计 176,012,100 678,150 0 175,333,950 -- --                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
11 
第三节 管 理 层 讨论 与 分 析 
一 、报 告期主 要财 务报表 项目 、财务 指标 重大变 动的 情况及 原因 
(一) 利润 表项 目  
报告期 及上 年同 期各 主营 业务收 入及 毛利 如下 表:                                         单位:元 
 
产 品或 业务 类别  2013 年1-3 月  
 主 营业 务收 入   主 营业 务成 本   毛利   毛 利率  
栏目制作与广告 46,653,380.10 29,288,608.67 17,364,771.43 37.22% 
演艺活动 15,415,383.06 7,757,915.46 7,657,467.60 49.67% 
影视剧 149,555,873.76 55,494,836.95 94,061,036.81 62.89% 
合计 211,624,636.92 92,541,361.08 119,083,275.84 56.27% 
 
产 品或 业务 类别  2012 年1-3 月  
 主营 业 务收 入   主 营业 务成 本   毛利   毛 利率  
栏目制作与广告     60,151,630.78      40,039,795.92       20,111,834.86  33.44% 
演艺活动      9,445,293.40       6,136,137.84        3,309,155.56  35.03% 
影视剧     39,040,465.87      34,010,224.30        5,030,241.57  12.88% 
合计  108,637,390.05    80,186,158.06    28,451,231.99  26.19% 
 
利润表 各项 目变 动说 明如 下 : 
1、 主营 业务收 入本 报告 期 较去年 同期 增长94.8% , 主 要原因 是公 司确 认了 《 人 再囧途 之泰 囧 》 和 《 厨子 戏
子痞子 》的 部分 票房 分账 收入, 影视 剧收 入大 幅增 加所致 ; 
2 、营 业税 金及 附加 本报 告 期较去 年同 期减 少70.61% ,主要 原因 是营 业税 改增 值税, 营业 税减 少所 致;  
3 、管 理费 用报 告期 较去 年 同期增 加36.54% ,主 要原 因是公 司报 告期 内人 工费 用、办 公费 用增 加所 致; 
4 、 财 务费 用报 告期 较去 年同期 减少66.27% , 主要 原因是 公司 报告 期内 银行 定期存 款减 少 , 利 息减 少 所致 ; 
5 、 资产 减值 损失 报告 期较 去年同 期减 少973.81% , 主 要原因 为公 司本 报告 期应 收账款 减少 , 冲减 坏账 准 备
所致; 
6 、营 业外 收入 本报 告期 较 去年同 期减 少64.21% ,主 要原因 是公 司本 报告 期政 府补贴 收入 减少 所致 ;  
7 、营 业外 支出 本报 告期 较 去年同 期增 加399.5% ,主 要原因 是公 司本 报告 期有 捐款所 致; 
8 、 所得 税本 报告 期较 去年 同期增 长274.22% , 主要 原 因是公 司本 报告 期利 润总 额增加 , 导致 企业 所得 税 增
加所致 。 
9 、净 利润 本报 告期 较去 年 同期增 长317.3% ,主 要原 因是公 司影 视剧 收入 大幅 增加所 致。 
 
 
(二) 资产 负债 表项 目  
1 、预 付账 款本 报告 期末 较 去年末 减少48.87% , 主要 原因是 预付 的影 视剧 投资 款转入 存货 所致 ;                                        北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
12 
2 、应 收利 息本 报告 期末 较 去年末 减少52.87% , 主要 原因是 定期 存款 到期 利息 收回所 致;  
3 、其 他应 收款 本报 告期 末 较去年 末减 少41.49% ,主 要原因 是收 回深 圳市 宏文 泰信影 业有 限公 司往 来款 所
致; 
4、 存货 本报 告期 末较 去年 末增加120.97% , 主 要原 因 是预付 的影 视剧 投资 款转 入存货 所致 , 转入 存货 的 分
别为《 四大 名捕3》 、《 不 二神探 》、 《厨 子戏 子痞 子》; 
5 、长 期股 权投 资本 报告 期 末较去 年末 增加72.73% , 主要原 因为 对北 京天 神互 动科技 有限 公司 投资 增加 所
致。 
6、无 形资 产本 报告 期末 较 去年末 增加256.75% , 主要 原因为 购买 微软 软件 所致 。 
7 、其 他非 流动 资产 本报 告 期末较 去年 末减 少100% , 主要原 因为 预付 北京 天神 互动科 技有 限公 司的 投资 款
转入长 期股 权投 资所 致。 
8 、预 收帐 款本 报告 期末 较 去年末 减少69.77% , 主要 原因是 公司 预收 款转 为主 营业务 收入 所致 ;  
9 、应 付职 工薪 酬本 报告 期 末较去 年末 减少47.12% , 主要原 因是 发放 应付 职工 的薪酬 所致 ;  
10 、 应 交税 费本 报告 期末 较去年 末减 少36.25% ,主 要原因 是缴 纳去 年企 业所 得税所 致。 
  
(三) 现金 流量 项目  
1 、 销售 商品 、 提供 劳务 收 到的现 金本 报告 期较 上年 同期增 加144.25% , 主要 原 因是公 司本 报告 期影 视剧 项
目回款 增加 所致 ; 
2 、购 买商 品、 接受 劳务 支 付的现 金本 报告 期较 上年 同期减 少52.63% ,主 要原 因是公 司本 报告 期影 视剧 项
目支付 的现 金减 少所 致; 
3 、支 付给 职工 以及 为职 工 支付的 现金 本报 告期 较上 年同期 增加44.31% , 主要 原因是 公司 本报 告期 人工 费
用增加 所致 ; 
4 、 支 付的 各项 税费 本报 告 期较上 年同 期增 加205.44% , 主 要原 因是 公司 本报 告 期缴纳 的企 业所 得税 增加 所
致; 
5 、支 付其 他与 经营 活动 有 关的现 金本 报告 期较 上年 同期减 少77.23% ,主 要原 因是公 司本 报告 期支 付的 往
来款减 少所 致; 
6 、 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 本报 告期 较上 年同 期增加350.13% , 主 要原 因 是公司 本报 告期 影视 剧项 目
回款增 加所 致; 
7 、 购建 固定 资产 、 无形 资 产和其 他长 期资 产支 付的 现金本 报告 期较 上年 同期 增加217.55% , 主要 原因 是 公
司本报 告期 购买 数字 演播 中心设 备及 微软 软件 所致 ; 
8、投 资支 付的 现金 本报 告 期较上 年同 期增 加100% , 主要原 因是 公司 本报 告期 对北京 天神 互动 科技 有限 公
司投资 所致 。 
9 、投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 为负 数, 本报 告期 现金流 量净 额较 上年 同期 减少2544.22% , 主要 原因 是
公司本 报告 期对 北京 天神 互动科 技有 限公 司投 资, 投资活 动现 金流 出较 上年 同期增 加所 致。 
二 、业 务回顾 和展 望 
驱动业 务收 入变 化的 具体 因素 
报 告期内, 公司实 现营业收 入21,162.46 万元, 比上年 同期增长94.8% ;实现营业 利润10,424.19 万元 ,
比上年 同期 增长489.66% ; 实现利 润总 额10,734.58 万 元, 比 上年 同期 增长306.38% ; 归属 于上 市公 司股 东 的
净利润 为8,227.26万 元, 比 上年同 期增 长317.30% ,主 营业务 收入 及利 润都 有较 大幅度 增长 。 
电视节 目制 作及 广告 方面 , 报 告期 内, 公司 继续 加 强与央 视等 全国 覆盖 的卫 视合作 , 已经 制作并 播出
的有吉 林卫 视的 《 大牌 生 日会》 、 四川 卫视的 《公 益中国 》 , 报 告期内 公司 节目制 作与 广告 业务 实现 收入                                      北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
13 
4,665.34 万元 ,较上年同期降低22.44% ,主要 是因为公司 调整了战略 方向,与北京 电视台的广 告合作由地
面频道 节目 改为 卫视 节目 ,该卫 视节 目预 计将 于三 季度播 出。 
演艺活动方面,报告期内公司承制了《CCTV 网络 春晚》、《百度沸点》等活动,实现演艺活 动收入
1,541.54 万 元, 较上 年同 期 增长63.21% 。 
影视剧 业务 方面 , 报告 期 内公司 投资 发行 了 《午 夜 火车 》 和 《厨 子戏 子痞 子 》 , 此外 , 确 认了 《 人再
囧途之 泰囧 》 在本报 告期 内的票 房分 账收 入。 报告 期内公 司影 视剧 业务 实现 收入14,955.59 万 元, 较上 年 同
期增长283.08% 。 
对 外 投 资 方 面 , 公 司 及 子 公 司 北 京 光 线 影 业 有 限 公 司 对 北 京 天 神 互 动 科 技 有 限 公 司 投 资 占 比 分 别 为
10% 和2.5% , 该事 项工 商 登记已 办理 完毕 。 
公司将 继续 执行 年度 经营 计划, 强化“ 内容 为王” 的 战略, 提升 内容 的创 新能 力,特 别是 在央 视和 省级
卫视的 节目 制作 能力 ,以 及精品 影视 剧内 容的 投资 ,通过 提升 内容 的质 量来 提高品 牌影 响力 和增 加 业 绩 。 
电视节目 制作 及广告 方面 ,公司 将在二 季度新 增播 出的电 视节目 有央视 一套 的《加 油! 少年派 》(4 月19 日
播 出),央 视二套的 《是真 的吗》( 预计5 月播出 ), 《梦想合 唱团》第 三季和 《超级减 肥王》也 开始启
动 ,预计都 将于暑期 分别在 央视一套 和二套播 出,公 司的节目 制作及广 告收入 预计将从6 月份 开始恢 复稳
定增长 。 
演艺活 动方 面, 公司 二季 度举办 的活 动为4月11 日 的 深圳南 山区 音乐 节、4 月14 日的音 乐风 云榜 颁奖 盛
典。 
电 视剧方 面,公 司投资的电 视剧《 精忠岳飞 》、《杀 狼花2 》和《 抓紧时 间爱》 已经取 得了发行 许可
证,预 计取 得发 行许 可证 的为《 胜女 的代 价2 》, 该 四部电 视剧 预计 将于 二季 度开始 销售 。 
电影方 面 , 公 司二 季度 发 行的电 影为4 月26 日 的 《致 我们终 将逝 去的 青春 》 、 预 计于5 月18 日上 映的 《 中
国合伙 人》 ,6 月上 映的 《 光辉岁 月》 及《 不二 神探 》。 
 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产 、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商或 客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期 内, 公司 按照 年度 经营计 划, 积极 开展 业务 ,具体 执行 情况 如下 : 
电视节 目方 面, 报告 期内 ,公司 已经 制作 并播 出了 《娱乐 现场 》、 《音 乐风 云榜》 、《 最佳 现场 》、
《大牌 生日 会》 和 《公 益 中国》 、 《加 油! 少 年派 》 (4 月19 日 播出) 和将 于5月播 出的 《 是真 的吗 》 , 正
在制作 的节 目包 括《 梦想 合唱团 》第 三季 、《 超级 减肥王 》等 。                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
14 
电视剧 方面 , 公司 新增 加 一部电 视剧 投资 《 月供 》 , 导 演为 管虎 , 主演 为郭 京飞 、 陈 赫 , 目 前正 在拍
摄中 。 同 时2012年度 报告 中预计 取得 发行 许可 证的 电视剧 已有 三部 已经 取得 发行许 可证 , 分别为 《 精 忠岳
飞》 , 发行 许可 证号 为 (浙 ) 剧审 字 (2012)第 068号 ; 《杀 狼花2 》 , 发 行许 可 证号为 (粤 ) 剧 审字 (2013 )
第016 号; 《抓 紧时 间爱 》 ,发行 许可 证号 为( 浙) 剧审字 (2013)第001号。 
      电 影 方 面, 报告 期内, 公 司按 照经 营计 划, 已经 上 映了 《午 夜火 车》 及《 厨 子戏 子痞 子》 ,年 度经
营计划 里拍 摄中 的电 影仍 在进行 中 , 其 中计 划上 映 的电影 增加 了一 部公 司代 理发行 的 《中 国合 伙人 》 , 预
计5 月18 日 上映 。    
 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
详见本 报告 第二 节第 二项 重大风 险提 示。                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
15 
第四节 重要事项 
一 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺      
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
     
资产重组时所作承诺      
首次公开发行或再融资时所作承诺 
上海光线投资
控股有限公司
及实际控制人
王长田 
上海光线投资
控股有限公司
及实际控制人
王长田承诺所
持有的公司股
份, 自公司股票
上市之日起三
十六个月内不
转让。 
2011 年 07 月 22
日 
2011 年 8 月 3
日至 2014 年 8
月 3 日 
正常履行中 
 
公司其他股东 
除上述股东外
的公司其他股
东承诺: 持有的
公司股份, 自公
司股票上市之
日起三十六个
月内不转让。 
2011 年 07 月 22
日 
2011 年 8 月 3
日至 2014 年 8
月 3 日 
正常履行中 
王长田、李晓
萍、 李德来、 王
牮、 袁若苇、 张
航 
公司董事、 监事
和高级管理人
员王长田、 李晓
萍、 李德来、 王
牮、 袁若苇及
张航承诺, 所持
公司股份在上
述承诺的限售
期届满后, 在其
任职期间内每
年转让的比例
不超过其所持
本公司股份总
数的 25% ,在
离职后半年内
2011 年 07 月 22
日 
2011 年 8 月 3
日至 2014 年 8
月 3 日, 任职期
间内及离职后
半年。 
正常履行中                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
16 
不得转让。 
包锦堂 
董事包凡之父
包锦堂承诺, 所
持本公司股份
在承诺的限售
期届满后, 在包
凡任职期间内
每年转让的比
例不超过其所
持本公司股份
总数的 25%,在
包凡离职后半
年内不得转让。 
2011 年 07 月 22
日 
2011 年 8 月 3
日至 2012 年 8
月 3 日, 任职期
间内及离职后
半年。 
公司董事包凡
于 2013 年 4 月
8 日辞职, 根据
承诺, 包凡离职
后半年内包锦
堂持有的公司
股票不得转让,
该承诺正常履
行中 
公司控股股东
上海光线投资
控股有限公司
及实际控制人
王长田 
为避免未来可
能的同业竞争,
公司控股股东
上海光线投资
控股有限公司
及实际控制人
王长田分别于
2010 年 2 月 26 
日出具《承诺
函》 ,承诺主要
内容如下: " 本
人(或本公司 )
目前没有直接
或间接地从事
任何与公司实
际从事业务存
在竞争的任何
业务活动。 自承
诺函签署之日
起, 本人 (或本
公司) 将不会并
保证促使其他
子企业不开展
与公司生产、 经
营有相同或类
似业务的投入,
今后不会新设
或收购从事与
公司有相同或
类似业务的子
公司、 分公司等
2010 年 02 月 26
日 
长期有效 正常履行中                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
17 
经营性机构, 不
在中国境内或
境外成立、经
营、 发展或协助
成立、 经营、 发
展任何与公司
业务直接竞争
或可能竞争的
业务、 企业、 项
目或其他任何
活动, 以避免对
公司的生产经
营构成新的、 可
能的直接或间
接的业务竞争
" 。 
其他对公司中小股东所作承 诺      
承诺是否及时履行 是 
未完成履行的具体原因及下一步计划 无 
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
作出承诺 
是 
承诺的解决期限 不适用 
解决方式 不适用 
承诺的履行情况 
报告期内,公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项,不存
在违反承诺事项的情形。 
二 、募 集资金 使用 情况对 照表 
单位:万元 
募集资金总额 138,071.99 
本季度投入募集资金总额 5,867.84 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 18,100 
已累计投入募集资金总额 118,568.86 
累计变更用途的募集资金总额比例 13.11% 
承诺投资项目和超募
资金投向 
是否已变
更项目
( 含部分
变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额
(1) 
本报告期
投入金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期末
投资进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到
预定可使
用状态日
期 
本报告期
实现的效
益 
是否达到
预计效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目 
1. 电视联供网电视节
目制作 
否 6,282 6,282 98 6,282 100%  49.39 是 否                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
18 
2-1. 电视联供网电视
剧购买 
否 3,500 3,500 0 3,472 99.2%  316.74 是 否 
2-2. 电视联供网 电视
剧购买 
是 18,100 18,100 5,000 17,100 94.48%   是 是 
3. 数字演播中心扩建 否 6,500 6,500 409.84 1,951.64 30.03%   是 否 
4. 节目采编数字化 改
建 
否 3,400 3,400 0 562.09 16.53%   是 否 
承诺投资项目小计 -- 37,782 37,782 5,507.84 29,367.73 -- -- 366.13 -- -- 
超募资金投向 
对 北京光线影业有限
公司增资 
否 24,000 24,000 0 24,000 100%  4,893.14 是 否 
投资电视剧 否 29,150 29,150 360 28,970 99.38%  1,162.88 是 否 
投资电影项目 否 23,200 23,200 0 23,200 100%  358.28 是 否 
投资金华长风信息技
术有限公司 
否 7,500 7,500 0 7,000 93.33%  -145.69 是 否 
归还银行贷款(如有 ) -- 6,031.13 6,031.13 0 6,031.13 100% -- -- -- -- 
补充流动资金(如有) -- 0 0    -- -- -- -- 
超募资金投向小计 -- 89,881.13 89,881.13 360 89,201.13 -- -- 6,268.61 -- -- 
合计 -- 
127,663.1

127,663.1

5,867.84 
118,568.8

-- -- 6,634.74 -- -- 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
无 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
1. 2012 年 8 月 20 日,公司第 二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资
欢瑞世纪的议案》 ,2012 年 9 月 10 日,公 司 2012 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更募
集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》 。 对“ 电视联供网电视 剧购买” 项目进行变更, 将其中一部分资
金用于向欢瑞世纪增资,加强双方的全面战略合作,认购欢瑞世纪发行的股份 450 万股, 股份认购
价款为 8,100 万元, 公司持有欢 瑞世纪 4.808% 的股权。欢瑞世 纪于 2012 年 12 月 31 日完成工 商变更
登记增加股本后, 公司拥有其 4.564% 的股权。2. 2012 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第一 次会议
审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》 。2012 年 9 月 10 日,公司 2012 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》 。对“ 电视联供
网电视剧购买” 项目进行变更,拟将其中一部分资金用于收购天神互动 10% 股权,天神互动 现有股
东将向光线传媒转让 10% 的股 权, 转让价款共计 1 亿元。 公 司变更募集资金项目--电视联供网电视
剧购买项目,是由 于电视剧市场的巨大变化,特别是电视剧插播广告政策的调整使得电视台购剧的
特点发生重大变化,因此,出于降低该项目投资风险的考虑,公司变更募集资金投向,将其中一部
分资金用于向电视剧公司--欢瑞世纪增资,加强双方的全面战略合作。将其中一部分资金用于投资
天神互动公司后,公司通过和其深度业务合作,完善产业链布局,充分利用电影品牌及影响力进入
盈利能力开始爆发的网游行业,与公司现有的电影业务板块形成协同效应,实现电影与游戏产品的
互动,进一步提升公司经营效益。                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
19 
超募资金的金额、 用途
及使用进展情况 
适用 
公司超募资金为 100,289.985 万 元。1 、2011 年 8 月 18 日,公 司第一届董事会第十七次会议审议通
过了 《关于部分超募资金使用计划的议案》 , 公司决定使用部分超募资金 6,031.1305 万元用 于提前偿
还银行贷款;使用部分超募资金,以增资方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资 4,000
万元,用于提前偿还其银行贷款。目前,该项目已实施完毕。 2 、2011 年 9 月 27 日,公 司第一届
董事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》 , 公司决定使用部分超
募资金 2 亿元投资电视剧;审 议通过了《关于使用部分超募资金 向全资子公司北京光线影业有限公
司增资的议案》 ,公司决定使用 部分超募资金 1 亿元向全资子 公司北京光线影业有限公司增资。 3 、
2012 年 2 月 14 日,公司第一 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电
视剧的议案》 , 公司决定使用部 分超募资金 5,000 万元投资电 视剧; 审议通过了 《关于使用部分超募
资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》 , 公司 决定使用部分超募资金 1 亿元 向全资子
公司北京光线影业有限公司增资。 以上方案已实施。 4 、 2012 年 3 月 13 日, 公司第一届董事 会第二十
二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金投资电影项目的议案》 ,公司决定使用部分超 募资金
2.32 亿元用于全资子公司北京 光线影业有限公司的四部电影制作及投资,包括《四大名捕二》 、 《四
大名捕三》 、 《虎烈拉 》 (现已更 名为《厨子戏子痞子》 )及《不 二神探》 。以上方案正在实施中 。5 、
2012 年 8 月 20 日,公司第二 届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧
项目的议案》 , 公司决定使用超 募资金 4,150 万元用于投资电 视剧项目, 截至 2013 年 3 月 31 日, 公
司已支付电视剧投资款 3,970 万元。 6 、 2012 年 10 月 22 日, 公司第二届董事会第二 次会议审议通过
了 《关于使用部分超募资金投资金华长风的议案》 , 公司决定 使用超募资金 7,500 万元用于 投资金华
长风信息技术有限公司, 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已支付 金华长风信息技术有限公司股权转让
款 3,060 万元;已支付金华长 风信息技术有限公司股权增资款 3,940 万元,共计已支付 7,000 万元。 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
不适用 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资
金结余的金额 及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧
项目,以及其他与公司主营业务相关的项目。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
无 
三 、其 他重大 事项 进展情 况 
    关于长 城影 视股 份有 限 公司( 以下 简称“ 长 城影 视” )诉 公司 著作 权许 可使 用 合同纠 纷一 案, 长城 影视
提出和 解,2013 年3 月26 日 公司与 长城 影视 达成 和解 协议, 双方 继续 履行 协议 ,公司 向长 城影 视支 付合 同
款1203 万元 ,长 城影 视已 撤诉。                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
20 
四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行 情况 
    公司正 在实 施的 现金 分 红政策 符合 中国 证监 会的 相关要 求, 分红 标准 和比 例明确 、清 晰, 相关 的决 策
程序和 机制 完备 合规 , 独 立董事 经过 了充 分的 调查 论证, 在现 金分 红政 策的 制定过 程中 充分 听取 了中 小股
东的意 见 。 公 司严格 按照 《公 司章 程》 中关 于现 金 分红政 策和 股东 大会 对利 润分配 方案 的决 议执 行现 金分
红。 
    公司经2013 年3月8日 第 二届董 事会 第三 次会 议审 议, 2012年 度利 润分 配预 案为: 以截 止2012年12 月31
日公司 总股 本241,120,000 股为基 数向 全体 股东 每10 股派发 现金 股利4 元 人民 币 (含税 ); 同时 进行 资本 公
积金转 增股 本 , 以241,120,000 股 为基 数向 全体 股东 每10 股转 增11 股 , 共计 转增265,232,000 股, 转增 后公 司
总股本 将增 加至506,352,000 股。 
    该利润分配预 案已经2013 年3 月29 日 的股东 大 会审议通 过,公司 以2013 年4月11 日 为股权登 记日, 并
已经于4 月12 日 完成 利润 分 配。 
 
 
五 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损、 实现 扭亏为 盈或 者与上 年同 期相
比 发生 大幅度 变动 的警示 及原 因说明 
预计2013 年 上半 年归 属于 上市公 司股 东的 净利 润为15,476.55万元-17,920.21万 元,比 上年 同期 增长
90-120% , 去 年同 期净 利润 为8,145.55 万元 , 主 要原 因 为公司 上半 年电 影票 房收 入较好 , 影 视剧 收入 大幅 增
加,同 时公 司跟 央视 合作 的节目 在二 季度 陆续 开播 ,预计 从6 月开 始公 司节 目 制作和 广告 收入 将会 恢复 稳
定增长 。 
    本次业 绩预 告是 公司 财 务部门 初步 测算 的结 果, 具体财 务数 据公 司将 在2013 年半 年报 中详 细披 露。 敬
请广大 投资 者谨 慎决 策, 注意投 资风 险 。 
                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
21 
第五节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 787,682,822.10 651,765,182.58 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据   
  应收账款 558,953,219.05 619,866,292.65 
  预付款项 219,956,852.56 430,203,647.50 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利 息 1,012,675.02 2,148,826.96 
  应收股利   
  其他应收款 8,290,399.70 14,169,552.31 
  买入返售金融资产   
  存货 292,397,282.70 132,325,230.11 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 1,868,293,251.13 1,850,478,732.11 
非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 263,711,303.95 152,668,204.88                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
22 
  投资性房地产   
  固定资产 26,897,392.64 22,066,742.17 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 2,290,238.73 641,981.00 
  开发支出   
  商誉 43,257,374.00 43,257,374.00 
  长期待摊费用 24,261,133.56 24,940,304.11 
  递延所得税资产 12,173,586.18 12,783,142.58 
  其他非流动资产  50,000,000.00 
非流动资产合计 372,591,029.06 306,357,748.74 
资产总计 2,240,884,280.19 2,156,836,480.85 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据   
  应付账款 125,575,930.29 101,849,854.49 
  预收款项 107,000.00 354,000.00 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,407,681.28 2,662,106.41 
  应交税费 36,853,095.78 57,811,171.70 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 5,309,019.49 4,542,745.24 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款                                         北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
23 
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 169,252,726.84 167,219,877.84 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 591,508.95 770,472.95 
非流动负债合计 591,508.95 770,472.95 
负债合计 169,844,235.79 167,990,350.79 
所有 者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 241,120,000.00 241,120,000.00 
  资本公积 1,267,126,629.38 1,267,126,629.38 
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 42,790,559.82 42,790,559.82 
  一般风险准备   
  未分配利润 520,387,208.83 438,114,580.01 
  外币报表折算差额 -384,353.63 -305,639.15 
归属于母公司所有者权益合 计 2,071,040,044.40 1,988,846,130.06 
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 2,071,040,044.40 1,988,846,130.06 
负债和所有者权益(或股东权益)总
计 
2,240,884,280.19 2,156,836,480.85 
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
2 、母公司资产负债 表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
24 
流动资产:   
  货币资金 493,728,156.35 465,688,406.53 
  交易性金融资产   
  应收票据   
  应收账款 152,946,737.88 173,206,777.43 
  预付款项 191,087,702.58 234,485,095.56 
  应收利息 836,502.77 1,888,246.96 
  应收股利 31,100,000.00 31,100,000.00 
  其他应收款 325,860,180.37 330,533,325.68 
  存货 28,615,078.00 28,682,578.00 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 1,224,174,357.95 1,265,584,430.16 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 602,423,879.61 513,880,780.54 
  投资性房地产   
  固定资产 25,799,246.96 20,920,637.56 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 2,222,262.73 565,503.00 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 24,261,133.56 24,940,304.11 
  递延所得税资产 3,988,449.39 4,031,632.39 
  其他非流动资产  40,000,000.00 
非流动资产合计 658,694,972.25 604,338,857.60 
资产总计 1,882,869,330.20 1,869,923,287.76 
流动负债:                                         北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
25 
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据   
  应付账款 25,994,680.77 30,051,768.51 
  预收款项 4,000.00 304,000.00 
  应付职工薪酬 77,544.01 139,506.48 
  应交税费 4,781,460.32 9,582,079.18 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 58,359,041.02 57,442,210.11 
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 89,216,726.12 97,519,564.28 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 591,508.95 770,472.95 
非流动负债合计 591,508.95 770,472.95 
负债合计 89,808,235.07 98,290,037.23 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 241,120,000.00 241,120,000.00 
  资本公积 1,254,513,899.46 1,254,513,899.46 
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 42,790,559.82 42,790,559.82 
  一般风险准备   
  未分配利润 254,636,635.85 233,208,791.25 
  外币报表折算差额   
所有者权益(或股东权益)合计 1,793,061,095.13 1,771,633,250.53 
负债和所有者权益(或股东权益)总 1,882,869,330.20 1,869,923,287.76                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
26 
计 
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
3 、合并利润表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 211,624,636.92 108,637,390.05 
  其中:营业收入 211,624,636.92 108,637,390.05 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 105,925,809.98 90,958,959.20 
  其中:营业成本 92,541,361.08 80,186,158.06 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 1,260,819.22 4,289,886.05 
     销售费用 4,244,475.83 3,437,343.30 
     管理费用 12,622,108.32 9,244,402.93 
     财务费用 -2,189,574.24 -6,491,042.16 
     资产减值损失 -2,553,380.23 292,211.02 
  加  :公允价值变动收益 (损失
以“ -” 号填列) 
  
     投资收益(损失以“ -” 号
填列) 
-1,456,900.93  
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-1,456,900.93  
     汇兑收益 (损失以“-” 号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 104,241,926.01 17,678,430.85                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
27 
  加  :营业外收入 3,128,826.00 8,741,988.29 
  减  :营业外支出 25,000.00 5,005.00 
     其中:非流动资产处置损
失 
  
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
107,345,752.01 26,415,414.14 
  减:所得税费用 25,073,123.19 6,700,182.13 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 82,272,628.82 19,715,232.01 
  其中:被合并方在合并前实现的
净利润 
  
  归属于母公司所有者的净利润 82,272,628.82 19,715,232.01 
  少数股东损益   
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.34 0.08 
  (二)稀释每股收益 0.34 0.08 
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 82,272,628.82 19,715,232.01 
  归属于母公司所有 者的综合收益
总额 
82,272,628.82 19,715,232.01 
  归属于少数股东的综合收益总额   
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
4 、母公司利润表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 72,463,516.94 75,991,689.32 
  减:营业成本 34,862,649.14 43,921,943.14 
    营业税金及附加 1,256,789.77 3,826,840.44 
    销售费用 2,512,487.10 2,222,594.07 
    管理费用 9,500,261.92 8,177,609.32 
    财务费用 -1,661,228.66 -6,607,643.32 
    资产减值损失 -287,886.68 81,947.59 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
                                        北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
28 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
-1,456,900.93  
    其中:对联营企业 和合营企
业的投资收益 
-1,456,900.93  
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 24,823,543.42 24,368,398.08 
  加:营业外收入 531,064.00 5,786,988.29 
  减:营业外支出 25,000.00 1,582.00 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
25,329,607.42 30,153,804.37 
  减:所得税费用 3,901,762.82 4,587,362.76 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 21,427,844.60 25,566,441.61 
五、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.09 0.11 
  (二)稀释每股收益 0.09 0.11 
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 21,427,844.60 25,566,441.61 
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
5 、合并现金流量表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 353,534,231.15 144,743,810.75 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置交易性金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金                                         北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
29 
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净 增加额   
  收到的税费返还 277,762.00  
  收到其他与经营活动有关的现金 12,016,650.06 14,836,641.16 
经营活动现金流入小计 365,828,643.21 159,580,451.91 
  购买商品、接受劳务支付的现金 75,162,510.91 158,678,036.95 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
23,155,876.47 16,045,845.81 
  支付的各项税费 48,831,401.98 15,987,217.12 
  支付其他与经营活动有关的现金 11,746,966.22 51,597,651.86 
经营活动现金流出小计 158,896,755.58 242,308,751.74 
经营活动产生的现金流量净额 206,931,887.63 -82,728,299.83 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益所收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
8,530,283.73 2,686,251.22 
  投资支付的现金 62,500,000.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 71,030,283.73 2,686,251.22 
投资活动产生的现金流量净额 -71,030,283.73 -2,686,251.22                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
30 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
16,035.62 103,719.87 
五、现金及现金等价物净增加额 135,917,639.52 -85,310,831.18 
  加:期初现金及现金等价物余额 651,765,182.58 1,082,952,690.61 
六、期末现金及现金等价物余额 787,682,822.10 997,641,859.43 
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
6 、母公司现金流量 表 
编制单位:北京光线传媒股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 171,381,811.53 69,431,463.91 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 8,797,201.14 4,772,703.84 
经营活动现金流入小计 180,179,012.67 74,204,167.75 
  购买商品、接受劳务支付的现金 54,174,063.46 89,272,149.18 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
18,328,407.14 12,512,608.61                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
31 
  支付的各项税费 12,206,292.73 11,371,733.79 
  支付其他与经营活动有关的现金 8,900,215.79 67,689,693.74 
经营活动现金流出小计 93,608,979.12 180,846,185.32 
经营活动产生的现金流量净额 86,570,033.55 -106,642,017.57 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益所收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
8,530,283.73 2,645,099.93 
  投资支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 
  取得子公 司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 58,530,283.73 102,645,099.93 
投资活动产生的现金流量净额 -58,530,283.73 -102,645,099.93 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现 金 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 28,039,749.82 -209,287,117.50                                       北京光线传媒股份 有限公司 2013 年第一季度报告 全文 
32 
  加:期初现金及现金等价物余额 465,688,406.53 1,038,868,587.45 
六、期末现金及现金等价物余额 493,728,156.35 829,581,469.95 
法定代表人:王长田                      主管会计工作负 责人:王牮                      会计机构负责人:王牮 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否