西藏珠峰:2013年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:西藏珠峰 股票代码:600338

600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 
 
 
 
 
西藏珠峰工业股份有限公司 
600338 
 
2013 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一三 年 四月 二 十四 日 
 600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 

 
目录 
 
§1 重要 提 示..................................................................................................................................... 2 
§2 公司 基 本情 况 ............................................................................................................................. 3 
§3 重要 事 项..................................................................................................................................... 5 
§4 附录............................................................................................................................................. 7 
 600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 

§1 重要提示 
1.1 本公司董事 会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带责任。 
 
1.2 公司全体董 事出席董事会会议。 
 
1.3 公司第一季 度财务报告 未经审计。 
 
1.4  
公司负责人姓名 黄建荣 
主管会计工作负责人姓名 梁明 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 曹玉刚 
公司负责人黄建荣、 主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人 (会计主管人员) 曹玉刚声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 

§2 公 司 基 本情况 
2.1 主要会计数 据及财务指标 
币种: 人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上
年度期末增减
(%) 
总资产( 元) 567,792,706.35  417,784,144.13 35.91 
所有者权益(或股东权益)( 元) -10,830,756.17 3,201,234.38 -438.33 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元/
股) 
-0.068 0.02 -440.00 
 年初至报告期期末 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额( 元)        23,860,154.63 不适用 
每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元/
股) 
0.15  不适用 
 报告期 
年初至报告期
期末 
本报告期比上年
同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润( 元) -14,031,990.55  -14,031,990.55 不适用 
基本每股收益(元/ 股) -0.089 -0.089  不适用 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益( 元/
股) 
-0.093 -0.093  不适用 
稀释每股收益(元/ 股) -0.089 -0.089  不适用 
加权平均净资产收益率(% ) 不适用 不适用 不适用 
扣 除 非 经常性 损 益 后的加 权 平 均净资 产 收
益率(% ) 
不适用 不适用 不适用 
 
扣除非经常性损益项目和金额: 
单位:元 币种: 人民币 
项目 金额 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 
24,683.90 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 
1,348,875.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,846.00 
所得税影响额 -704,561.22 
少数股东权益影响额(税后) -10,836.23 
合计 696,007.45 
 
 
 
 
 
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2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 14591 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条件流通股
的数量 
种类 
新疆塔城国际资源有限公司 46,613,500 人民币普通股 
西藏自治区投资有限公司 7,746,900 人民币普通股 
万玉仙 3,378,808 人民币普通股 
西藏自治区国有资产经营公司 3,000,000 人民币普通股 
叶世萍 1,141,770 人民币普通股 
何岳峰 1,000,000 人民币普通股 
管东平 1,000,000 人民币普通股 
赵敏 970,000 人民币普通股 
黄香银 909,700 人民币普通股 
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信
用交易担保证券账户 
832,530 人民币普通股 600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 

§3 重要事项 
3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不 适用 
3.1.1 报告期 末与期初会计报表项目增减变动 30 %以上的原因分析: 
会 计科目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增 减变化% 变 化原因 
货币资金 66,642,849.99 51,389,214.76       29.68  主是系预 收货 款增加所 致 
交易性金 融资 产 595,125.00  不适用 
主要 系 期 末 期 货 保 值 公 允 价 值 变
动所致 
应收票据 51,388,265.81 410,000.00 12,433.72  
子 公 司 珠 峰 国 贸 收 到 应 收 票 据 所
致 
应收账款 4,976,859.67 10,369,009.68    -52.00  客户欠款 减少 所致 
其他应收 款 29,741,483.48 22,733,654.33    30.83  
主 要 系 母 公 司 增 加 期 货 保 证 金 所
致 
预付账款 85,725,732.64 18,835,408.03    355.13  
主要 系 预 付 采 购 锌 精 矿 货 款 尚 未
结算所致 
短期借款 57,701,021.94 77,701,021.94    -25.74  
子 公 司 青 海 锌 业 偿 还 到 期 借 款
2000 万 元所 致 
交易性金 融负 债 - 600,975.00   -100.00  
主要 系 期 末 期 货 保 值 公 允 价 值 变
动所致 
应付票据 50,700,000.00 20,700,000.00    144.93  
主 要 系 子 公 司 珠 峰 国 贸 增 加 应 付
票据所致 
应付账款 170,035,010.16 104,570,227.40     62.60  
支 付 的 采 购 货 款 减少 及 采 购 量 增
加所致 
预收账款 134,207,658.60 36,612,440.70    266.56  
主 要 系 子 公 司 珠 峰 国 贸 预 收 部 分
商家货款 
 
3.1.2 本报告 期利润表主要项目大幅变动的原因分析: 
 
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增 减变化% 变 化原因 
营业收入 289,955,538.13 146,144,849.86 98.40 
主 要 系 子 公 司 珠 峰 国 贸 贸 易 额 增
加所致 
营业成本    290,289,669.09 141,242,440.28  105.53 
主 要 系 子 公 司 珠 峰 国 贸 贸 易 额 增
加所致 
营业税金 及附 加 52,320.56 165,116.40  -68.31 上缴各项 流转 税款及附 加减少 
投资收益 152,775.00 2,514,680.00  -665.15% 期货套期 保值 收益 减少 
 
3.1.3 本报告 期现金流量大幅变动的原因分析: 
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 
增 减变
化% 
变 化原因 
经营活动产生的现金流量净额 23,860,154.63 -18,179,394.67  不适用 预收货款增加 所致 
投资活动产生的现金流量净额 6,535,388.45 16,881,784.03  -61.29 增加期货保证金所致 
筹资活动产生的现金流量净额 -34,682,132.53 -11,015,647.57  不适用 归还银行贷款所致 
 
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3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不 适用 
 
3.2.1  重大 资产重组 
2013 年 3 月 1 日, 公司在 上海证券报及上交所网站披露了公司第五届董事会第十二次会议
决议公告, 该次会议审议通过了 《关于< 西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书 (草案)> 及其摘要的议案》 。2013 年 3 月 18 日 , 公司 召开 2013 年第
一次 临时 股东 大 会, 以现 场 结合 网络 投 票的 方式 审 议 通过 公 司 上述 重大 资 产重 组相 关 议案 。中
国证监会对本公司重大资产重组是否最终核准尚有不确定性。 
 
3.2.2  中国 农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案 
2013 年 4 月 25 日 , 公司 收到广元市利州区人民法院有关 《执行裁定书》 , 公司与中国农业
银行成都武侯支行借款合同纠纷一案,经执行公司已归还本息 48035456.08 元。根 据四川省高
级人民法院 (2007 ) 川民初字第 16 号民事判决书, 经委托相关部门核算, 截止 2013 年 4 月 24
日,公司尚有 3829714.51 元利息尚未 支 付。 
截止 2013 年 4 月 24 日 , 就武侯农行借款事宜, 公司已计提利息 9840225.35 元, 本次 法院
判决支付 3829714.51 元, 公司将于第二季度冲回已计提 复息 6010510.84 元 , 预计将增加公司第
二季度收益。 
 
3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不 适用 
 
3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √不 适用 
 
3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 
鉴于公司未分配利润仍为负值。因此,报告期内不进行利润分配。 
 
 
 
西藏珠峰工业股份 有限公司 
法定代表人 :黄建荣 
2013 年 4 月 24 日 600338  西藏珠峰工业股份有限公司 2013 年第一季度报告 

§4 附录 
4.1  
合 并 资 产负债 表 
2013 年 3 月 31 日 
 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司      单 位: 元 币种 : 人民币 审 计类型: 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:          
    货币资 金 66,642,849.99 51,389,214.76 
    结算备 付金   
    拆出资 金   
    交易性 金融资产        595,125.00   
    应收票 据         51,388,265.81  410,000.00 
    应收账 款 4,976,859.67 10,369,009.68 
    预付款 项         85,725,732.64  18,835,408.03 
    应收保 费   
    应收分 保账款   
    应收分 保合同准备金   
    应收利 息   
    应收股 利   
    其他应 收款         29,741,483.48  22,733,654.53 
    买入返 售金融资产   
    存货       112,642,992.28  94,935,883.91 
    一年内 到期的非流动资产   
    其他流 动资产          1,494,026.21   
      流动 资产合计    353,207,335.08  198,673,170.91 
非 流 动 资产:   
    发放委 托贷款及垫款   
    可供出 售金融资产   
    持有至 到期投资   
    长期应 收款   
    长期股 权投资 1,231,642.32 1,231,642.32 
    投资性 房地产          3,118,285.79  3,156,914.51 
    固定资 产       145,070,103.81  149,165,529.57 
    在建工 程          3,378,084.57  3,063,554.65 
    工程物 资   
    固定资 产清理   
    生产性 生物资产   
    油气资 产   
    无形资 产         52,235,628.79  52,581,734.14 
    开发支 出   
    商誉 410,887.68 410,887.68 
    长期待 摊费用          3,407,014.04  3,793,919.44 
    递延所 得税资产          5,733,724.27  5,706,790.91 
    其他非 流动资产   
      非流 动资产合计    214,585,371.27  219,110,973.22 
          资产总计    567,792,706.35  417,784,144.13  
 8 
流 动 负 债:   
    短期借 款 57,701,021.94  77,701,021.94 
    向中央 银行借款   
    吸收存 款及同业存放   
    拆入资 金   
    交易性 金融负债  600,975.00 
    应付票 据  50,700,000.00  20,700,000.00 
    应付账 款  170,035,010.16  104,570,227.40 
    预收款 项  134,207,658.60  36,612,440.70 
    卖出回 购金融资产款   
    应付手 续费及佣金   
    应付职 工薪酬  5,635,179.91  5,413,880.54 
    应交税 费  6,631,757.65  12,469,892.70 
    应付利 息  17,955,701.39  18,051,623.99 
    应付股 利   
    其他应 付款  17,513,423.74  19,933,666.71 
    应付分 保账款   
    保险合 同准备金   
    代理买 卖证券款   
    代理承 销证券款   
    一年内 到期的非流动负债 23,641,588.50  23,641,588.50 
    其他流 动 负债 170,512.77   
      流动 负债合计  484,191,854.66  319,695,317.48 
非 流 动 负债:      
    长期借 款   
    应付债 券   
    长期应 付款  66,016,239.92  66,016,239.92 
    专项应 付款  2,000,000.00   
    预计负 债   
    递延所 得税负债  677,627.86 
    其他非 流动负债  2,492,273.38  4,687,470.05 
      非流 动负 债合计  70,508,513.30  71,381,337.83 
        负 债合计  554,700,367.96  391,076,655.31 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :   
    实收资 本(或股本)  158,333,333.00  158,333,333.00 
    资本公 积  49,957,164.42  49,957,164.42 
    减:库 存股   
    专项储 备  3,363,175.45  3,363,175.45 
    盈余公 积 14,262,096.96  14,262,096.96 
    一般风 险准备   
    未分配 利润 -236,746,526.00  -222,714,535.45 
    外币报 表折算差额   
    归属于 母公司所有者权益合计  -10,830,756.17  3,201,234.38 
    少数股 东权益  23,923,094.56  23,506,254.44 
          所有者权益合计  13,092,338.39  26,707,488.82 
        负 债和所有者权益总计  567,792,706.35  417,784,144.13 
公司法定代表人 : 黄建荣         主 管会计工作负责人 : 梁明      会计机 构负责人 : 曹玉刚  
  
 9 
母 公 司 资产负 债 表 
2013 年 3 月 31 日 
 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司         单位: 元 币种: 人民币 审计 类型: 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:   
    货币资 金         21,699,571.67  13,303,420.10 
    交易性 金融资产        595,125.00   
    应收票 据   
    应收账 款        151,495.80  410,723.79 
    预付款 项         72,832,084.38  11,793,327.74 
    应收利 息   
    应收股 利   
    其他应 收款         27,271,744.61  20,604,300.15 
    存货          6,035,181.77  11,930,465.83 
    一年内 到期的非流动资产   
    其他流 动资产   
      流动 资产合计    128,585,203.23  58,042,237.61 
非 流 动 资产:   
    可供出 售金融资产   
    持有至 到期投资   
    长期应 收款   
    长期股 权投资       170,866,321.11  170,866,321.11 
    投资性 房地产          3,118,285.79  3,156,914.51 
    固定资 产         43,683,542.44  44,235,674.43 
    在建工 程   
    工程物 资   
    固定资 产清理   
    生产性 生物资产   
    油气资 产   
    无形资 产         20,773,293.62  20,917,219.43 
    开发支 出   
    商誉   
    长期待 摊费用          3,407,014.04  3,793,919.44 
    递延所 得税资产                              
    其他非 流动资产   
      非流 动资产合计    241,848,457.00  242,970,048.92 
        资 产总计    370,433,660.23  301,012,286.53 
流 动 负 债:   
    短期借 款  5,701,021.94  5,701,021.94 
    交易性 金融负债  600,975.00 
    应付票 据    
 10 
    应付账 款  63,962,299.14  29,495,442.85 
    预收款 项  107,468,335.89  66,258,524.16 
    应付职 工薪酬  1,310,032.81  1,340,558.34 
    应交税 费  6,604,861.33  2,620,564.80 
    应付利 息  17,873,780.39  17,873,780.39 
    应付股 利   
    其他应 付款  101,934,660.67  105,135,230.06 
    一年内 到期的非流动负债 23,641,588.50  23,641,588.50 
    其他流 动负债   
      流动 负债合计 328,496,580.67  252,667,686.04 
非 流 动 负债:   
    长期借 款   
    应付债 券   
    长期应 付款 66,016,239.92  66,016,239.92 
    专项应 付款   
    预计负 债   
    递延所 得税负债   
    其他非 流动负债   
      非流 动负债合计 66,016,239.92  66,016,239.92 
        负 债合计 394,512,820.59  318,683,925.96 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :   
    实收资 本(或股本)  158,333,333.00  158,333,333.00 
    资本公 积  34,381,330.85  34,381,330.85 
    减:库 存股   
    专项储 备   
    盈余公 积  13,480,634.09  13,480,634.09 
    一般风 险准备   
    未分配 利润 -230,274,458.30  -223,866,937.37 
所有者权益(或股东权益)合计  -24,079,160.36  -17,671,639.43 
        负 债和所有者权益(或股东权益)总计  370,433,660.23  301,012,286.53 
公司法定代表人: 黄建荣         主 管会计工作负责人: 梁明      会计机 构负责人: 曹玉刚  
 
  
 11 
4.2 
合 并 利 润表 
2013 年 1 —3 月 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司      单 位: 元 币种 : 人民币 审 计类型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入       289,955,538.13  146,144,849.86  
    其中: 营业收入       289,955,538.13  146,144,849.86  
          利息收入   
          已赚保费   
          手续费及佣金收入   
二、营业总成本     305,578,687.23  159,949,396.93  
    其中: 营业成本       290,289,669.09  141,242,440.28  
          利息支出   
          手续费及佣金支出   
          退保金   
          赔付支出净额   
          提取保险合同准备金净额   
          保单红利支出   
          分保费用   
          营业税金及附加         52,320.56  165,116.40  
          销售费用      3,878,199.95  5,018,753.27  
          管理费用         10,525,740.23  11,034,823.53  
          财务费用      1,077,673.04  3,104,918.57 
          资产减值损失       -244,915.64  -616,655.12 
    加 : 公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列) 
     1,196,100.00  1,059,575.00 
        投 资收益(损失以“-”号填列)            152,775.00  2,514,680.00  
          其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资
收益 
  
        汇 兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -14,274,274.10  -10,230,292.07  
    加:营 业外收入            55,083.90  39,785.39  
    减:营 业外支出             -7,446.00   
      其中 :非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -14,211,744.20  -10,190,506.68  
    减:所 得税费用         -596,593.77  -530,534.23  
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -13,615,150.43  -9,659,972.45  
    归属于 母公司所有者的净利润        -14,031,990.55  -11,242,891.14  
    少数股 东损益           416,840.12  1,582,918.69  
六、每股收益:   
    (一) 基本每股收益 -0.089 -0.07 
    (二) 稀释每股收益   
七、其他综合收益   
八、综合收益总额   
    归属于 母公司所有者的综合收益总额   
    归属于 少数股东的综合收益总额   
公司法定代表人: 黄建荣         主 管会计工作负责人: 梁明      会计机 构负责人: 曹玉刚   
 12 
母 公 司 利润表 
2013 年 1 —3 月 
 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司      单 位: 元 币种 : 人民币 审 计类型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入     155,759,957.14  172,346,135.49  
    减:营 业成本     158,042,210.21  177,330,919.13  
        营 业税金及附加              7,052.42  24,538.06  
        销 售费用             70,776.54  47,452.81  
        管 理费用         5,414,006.24  5,203,945.73  
        财 务费用            -17,292.34  1,798,008.72 
        资 产减值损失                             
    加 : 公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列) 
        1,196,100.00  1,059,575.00 
        投 资收益(损失以“-”号填列)           152,775.00  2,514,680.00 
          其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资
收益 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -6,407,920.93  -8,484,473.96  
    加:营 业外收入                400.00   
    减:营 业外支出   
      其中 :非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -6,407,520.93  -8,484,473.96  
    减:所 得税费用                           
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -6,407,520.93  -8,484,473.96 
五、每股收益:   
    (一) 基本每股收益   
    (二) 稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额   
公司法定代表人: 黄建荣         主 管会计工作负责人: 梁明      会计机 构负责人: 曹玉刚  
 
  
 13 
4.3 
合 并 现 金流量 表 
2013 年 1 —3 月 
 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司      单 位: 元 币种 : 人民币 审 计类型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
    销售商 品、提供劳务收到的现金        356,619,286.34  189,130,444.23 
    客户存 款和同业存放款项净增加额   
    向中央 银行借款净增加额   
    向其他 金融机构拆入资金净增加额   
    收到原 保险合同保费取得的现金   
    收到再 保险业务现金净额   
    保户储 金及投资款净增加额   
    处置交 易性金融资产净增加额   
    收取利 息、手续费及佣金的现金   
    拆入资 金净增加额   
    回购业 务资金净增加额   
    收到的 税费返还   
    收到其 他与经营活动有关的现金          1,752,311.62  7,755,604.49 
      经营 活动现金流入小计        358,371,597.96  196,886,048.72 
    购买商 品、接受劳务支付的现金        285,336,170.17  167,196,484.11 
    客户贷 款及垫款净增加额   
    存放中 央银行和同业款项净增加额   
    支付原 保险合同赔付款项的现金   
    支付利 息、手续费及佣金的现金   
    支付保 单红利的现金   
    支付给 职工以及为职工支付的现金         12,442,949.96  12,894,814.94 
    支付的 各项税费          9,360,711.86  9,087,611.62 
    支付其 他与经营活动有关的现金         27,371,611.34  25,886,532.72 
      经营 活动现金流出小计        334,511,443.33  215,065,443.39 
        经 营活动产生的现金流量净额       23,860,154.63  -18,179,394.67 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    收回投 资收到的现金          9,688,770.00  20,548,418.57 
    取得投 资收益收到的现金            509,475.00   
    处 置 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
回的现金净额 
  
    处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其 他与投资活动有关的现金   
      投资 活动现金流入小计         10,198,245.00  20,548,418.57 
    购 建 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支
付的现金 
             8,788.00  2,715,964.54  
 14 
    投资支 付的现金         2,887,375.00  869,850.00 
    质押贷 款净增加额   
    取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其 他与投资活动有关的现金            766,693.55  80,820.00 
      投资 活动现金流出小计          3,662,856.55  3,666,634.54 
        投 资活动产生的现金流量净额        6,535,388.45  16,881,784.03 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    吸收投 资收到的现金   
    其中: 子公司吸收少数股东投资 收到的现金   
    取得借 款收到的现金  20,000,000.00 
    发行债 券收到的现金   
    收到其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流入小计  20,000,000.00 
    偿还债 务支付的现金         33,734,576.98  30,000,000.00 
    分配股 利、利润或偿付利息支付的现金            947,555.55  1,015,647.57 
    其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流出小计        34,682,132.53  31,015,647.57 
        筹 资活动产生的现金流量净额      -34,682,132.53  -11,015,647.57 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响   
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额       -4,286,589.45  -12,313,258.21 
    加:期 初现金及现金等价物余额         28,384,984.03  42,237,242.54  
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额       24,098,394.58  29,923,984.33  
公司法定代表人: 黄建荣         主 管会计工作负责人: 梁明      会计机 构负责人: 曹玉刚  
 
  
 15 
母 公 司 现金流 量 表 
2013 年 1 —3 月 
 
编制单位: 西 藏珠峰工业股份有限公司         单位: 元 币种: 人民币 审计 类型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
    销售商 品、提供劳务收到的现金      131,672,966.77  121,144,879.04 
    收到的 税费返还                              
    收到其 他与经营活动有关的现金          1,023,330.47  2,641,967.45 
      经营 活动现金流入小计      132,696,297.24  123,786,846.49 
    购买商 品、接受劳务支付的现金      113,216,269.13  127,436,308.23 
    支付给 职工以及为职工支付的现金          1,765,454.74  1,240,724.53 
    支付的 各项税费            139,464.68  90,159.25 
    支付其 他与经营活动有关的现金          2,718,115.43  3,268,253.01 
      经营 活动现金流出小计      117,839,303.98  132,035,445.02 
        经 营活动产生的现金流量净额      14,856,993.26  -8,248,598.53 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    收回投 资收到的现金          9,688,770.00  14,301,374.50 
    取得投 资收益收到的现金            509,475.00   
    处 置 固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
回的现金净额 
                           
    处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其 他与投资活动有关的现金   
      投资 活动现金流入小计        10,198,245.00  14,301,374.50 
    购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 
             8,788.00   
    投资支 付的现金          2,887,375.00  869,850.00 
    取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其 他与投资活动有关的现金             38,100.00  80,820.00 
      投资 活动现金流出小计          2,934,263.00  950,670.00 
        投 资活动产生的现金流量净额        7,263,982.00  13,350,704.50 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
    吸收投 资收到的现金   
    取得借 款收到的现金   
    发行债 券收到的现金   
    收到其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流入小计   
    偿还债 务支付的现金 13,734,576.98  
    分配股 利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其 他与筹资活动有关的现金   
      筹资 活动现金流出小计 13,734,576.98  
        筹 资活动产生的现金流量净额 -13,734,576.98  
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响   
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额        8,386,398.28  5,102,105.97 
    加:期 初现金及现金等价物余额          3,170,127.44  17,802,250.37  
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额      11,556,525.72  22,904,356.34  
公司法定代表人: 黄建荣         主 管会计工作负责人: 梁明      会计机 构负责 人: 曹玉刚