福建高速:2002年中期报告摘要

股票简称:福建高速 股票代码:600033


    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http//www.sse.com.cn.。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    本半年度报告已经公司二届十三次董事会审议通过,公司董事张再坚先生和独立董事邱华炳先生因故未出席本次会议,分别委托董事熊向荣先生和蒋建新先生出席会议并代为表决。
    公司半年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    
    第一节 重要提示(见另文)
    第二节 公司基本情况
    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所   
    股票简称:福建高速 
    股票代码:600033
    (二)公司董事会秘书:蒋建新
    证券事务代表:林凯 
    联系地址:福州市杨桥东路118号宏杨新城2号楼19层
    联系电话:0591-7612847 
    传  真:0591-7601476 
    电子信箱:fjgsgf@pub6.fz.fj.cn
    主要财务数据和指标
     单位:人民币元
           财务指标                         本期数                上年同期数
    净利润                           132,227,955.48           71,125,026.94 
    扣除非经常性损益后的净利润       121,996,565.20           65,514,152.87 
    全面摊簿每股收益                     0.1930                  0.1038 
    全面摊簿净资产收益率 %                 5.33                    3.03
    扣除非经常性损益后的加权平均净资       5.05                    3.23 
    产收益率 % 
    每股经营活动产生的现金流量净额       0.2777                  0.1113 
    财务指标                           2002.06.30               2001.12.31 
    每股净资产                             3.62                    3.43 
    调整后每股净资产                       3.62                    3.43 
    股东权益(不含少数股东权益)   2,479,673,212.20        2,347,445,256.72 
    本中期扣除的非经常性损益项目及涉及金额
     单位:人民币元
       序号          项目                                    金额
    1、    短期投资净收益                             5,896,569.90 
               其中:其他投资收益                       162,013.14 
                     计提短期投资跌价准备              -122,033.00 
                     冲减已提短期投资跌价准备         5,856,589.76 
    2、    营业外收入                                 4,065,330.23 
               其中:路产赔偿净收入                   4,065,330.23 
    3、    营业外支出                                   445,775.95 
               其中:房改损失                           362,446.72 
    4、    长期股权投资差额摊销                          70,779.62 
    5、    非经常性损益项目所得税影响金额              -644,486.48 
          小计                                       10,231,390.28 
    第三节 股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
    (二)报告期末公司股东总数为64009户。
    (三)前十名股东持股情况介绍(截止2002年6月30日):
    序号    股东名称  持股数(股) 占总股本比例 股份类别
    1)    福建省高速   325,230,154    47.47%   国家股
          公路有限公司
    2)    华建交通经济 158,136,136    23.08%   国家股
          开发中心
    3)    海通证券      32,085,245    4.68%    流通股
    4)    鹏华成长       2,620,220    0.38%    流通股
    5)    浦东标三       2,442,613    0.36%    流通股
    6)    三标物资       1,821,132    0.27%    流通股
    7)    通信股份       1,750,357    0.26%    流通股
    8)    金元基金       1,571,200    0.23%    流通股
    9)    海证物资       1,246,575    0.18%    流通股
    10)    天元基金      1,105,900    0.16%    流通股
    注:(1)截止2002年6月30日,持有本公司股份超过5%以上的股东有两家,分别为福建省高速公路有限公司(以下简称″省高速公路公司″)和华建交通经济开发中心,二者之间不存在关联关系,报告期内所持股份无增减变化,也未发生质押、冻结或托管的情况。
    (2)除第一、第二大股东外,其余8位股东为流通股股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系及其所持股份的质押、冻结情况。
    (3)报告期内公司控股股东未发生变化,仍为省高速公路公司。
    第四节 董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内,公司财务总监连雄先生从二级市场购入本公司股份90000股,该部分股份已申请锁定。其余董事、监事、、高级管理人员未持有本公司股份。
    (二)报告期内,公司董事、监事、、高级管理人员变动情况如下:
    1、公司于2002年3月23日召开公司二届九次董事会,根据熊向荣总经理的提名,决定聘任陈国霖先生为公司副总经理;接受郑蔚澜先生因工作需要辞去本公司董事职务的请求。该决议公告已刊登于2002年3月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、公司于2002年3月23日召开公司二届五次监事会,接受陈水涵先生、叶斌先生、黄丹华女士因工作变动辞去本公司监事职务的请求;同时审议通过公司职工民主选举结果,杨明理先生、黄敬国先生、林凯先生任公司第二届监事会职工监事。该决议公告已刊登于2002年3月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、公司于2002年5月15日召开2001年度股东大会,选举余孔壮先生为公司董事;聘任邱华炳先生、黄金琳先生为公司独立董事。该决议公告已刊登于2002年5月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    第五节 管理层讨论与分析
    (一)公司经营成果与财务状况简要分析
    1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
                                   金额(元) 
    项目                本期数        上年同期数    增减比率
    主营业务收入     334,410,353.01    112,915,829.34    196%
    主营业务利润     241,352,786.34     81,255,080.36    197%
    净利润           132,227,955.48     71,125,026.94     86%
    现金及现金等价  -209,735,884.04  1,105,491,680.66   -119%
    物净增加额
    说明:(1)主营业务收入比上年同期增长196%,主要是2001年10月底,公司募集资金投资项目福建省福泉高速公路有限公司(以下简称福泉公司)成立,本公司拥有其51%股权,本报告期公司合并其报表;同时泉厦高速公路上半年车流量比上年同期增长所致。
    (2)主营业务利润比上年同期增长197 %,主要是福泉高速公路收益并入本公司报表和车流量增长所致。
    (3)净利润比上年同期增长86%,主要是公司主营业务收入增长和政府补贴及时到位。
    (4)现金及现金等价物净增加额比上年同期减少119%,主要原因是去年同期发行新股募集资金12.96亿元存放于银行尚未使用,至本报告期末募集资金已使用完毕。
    2、 总资产、股东权益与期初相比的变化
                                                        金额(元)
    项目       2002年6月30日  2001年12月31日     增减比率
    总资产      5,643,323,470.12    5,914,877,865.48        -4.59%
    股东权益    2,479,673,212.20    2,347,445,256.72         5.63%
    (1)总资产比年初减少4.59 %,主要是支付福泉高速公路收费权剩余30%的收购款项所致;
    (2)股东权益比年初增长5.63 %,主要是本期实现净利润所致。
    (二)报告期经营情况
    公司经营范围是:福州至厦门高速公路的收费、养护和经营管理,本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。
    报告期内,公司主要经营泉厦高速公路的收费、养护和经营管理,同时控股福泉公司。报告期内,公司克服所得税优惠政策取消带来的不利影响,对外积极争取省市有关部门的支持,对内进一步加强管理力度,狠抓各项制度的落实,加强通行费征管,强化预算约束,努力做好增收节支工作,实现主营业务收入33,441万元,比去年同期增长196%,其中泉厦高速公路13,337万元,福泉高速公路20,103万元;主营业务成本 7,456万元,其中路产折旧3,264万元,征费业务成本1,482万元, 公路养护成本1,482万元。实现净利润13,223万元,比去年同期增长86%。
    (三)报告期投资情况
    报告期内,公司无募集资金,公司前次发行募集资金期初剩余3.46亿元。根据公司2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整收购福泉高速公路收费权具体方案暨关联交易的议案》, 2002年3月末,本公司以募集资金剩余部分,连同部分自有资金,向省高速公路公司支付了福泉高速公路收费权剩余30%的收购款项,共计4.07亿元。至此,本公司首次募集资金全部使用完毕。报告期内福泉公司实现净利润8,059.45万元,本公司拥有福泉公司51%股权,投资收益为4,110.32万元。
    (四)上半年实际完成情况与计划比较      
    1、公司年初预计泉厦高速公路年度车辆通行费收入25,000万元,上半年泉厦高速公路主营业务收入13,337万元,完成年度计划的 53.38%。
    2、公司年初预计实现投资收益6,895万元,上半年公司投资收益为4,707万元,完成年度计划的68.27%。
    3、公司年初预计实现净利润为19,599万元,上半年公司实现净利润13,223万元,完成年度计划的67.46%。
    4、公司年初计划在2亿元额度内向商业银行申请流动资金贷款,上半年公司新增短期银行借款7,000万元。
    (五)下半年经营计划
    在上半年经营业绩取得大幅提高的基础上,继续扎扎实实抓好各项经营管理工作,预计全年泉厦高速公路主营收入可完成25,000万元,运营成本控制在17,175万元以内;福泉高速主营收入完成39,000万元,实现投资收益6,895万元。公司有信心完成上述生产经营计划,实现经济效益和社会效益的同步增长。下半年公司将重点做好以下工作:
    1、 进一步完善公司内部控制与全面预算管理制度,严格财务核算与规范管理,进一步提升公司经济效益 
    2、对公司的控股、参股公司加强管理和监管,充分行使股东权力,监督被投资公司的经营效率、财务状况和资金周转情况,确保公司获得较好的投资收益。
    3、以上市公司建立现代企业制度大检查为契机、以《上市公司治理准则》为规范依据,继续完善公司法人治理结构,完善各项内控制度,提高公司规范运作水平。
    (六)经初步测算,公司2002年第三季度业绩水平比去年同期有较大幅度的提高。
    第六节 重要事项
    (一)报告期内利润分配方案执行情况:
    2002年5月15日召开的公司2001年度股东大会审议通过,以2001年末总股本685,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。公司于2002年6月20日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登实施派发现金红利的公告,确定2002年6月26日为股权登记日、2002年6月27日为除息日;红利派发日为2002年7月10日。本次利润分配工作已于2002年7月份实施完毕。
    (二)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (三)报告期内,公司重大资产收购情况参见本报告第五部分募集资金使用情况。
    (四)报告期内,公司发生的重大关联交易及往来如下:
    1、根据本公司与福建省高速公路养护工程有限公司(以下简称养护公司)签订的《泉厦高速公路维修养护合同》和《泉厦高速公路维修养护补充合同》,自2000年1月1日至2002年12月31日,本公司委托养护公司对泉厦高速公路进行保洁、绿化、公路中、小修等。《泉厦高速公路维修养护补充合同》商定对泉厦高速公路日常维修保养费用金额为800万元/年。本中期已与养护公司结算养护工程款为4,481,510.00元,至2002年6月30日已支付给养护公司1,226,800.00元。
    2、本公司子公司福建省福泉高速公路有限公司(以下简称福泉公司)自2002年3月1日至2002年6月30日,委托养护公司对福泉高速公路进行保洁、绿化、公路中、小修等。本期已与养护公司结算养护工程款为5,621,519.00元,至2002年6月30日已支付给养护公司3,000,000.00元。
    3、省高速公路公司参照福建省财政厅闽财建200162号《关于批复省高速公路有限责任公司及监控中心2001年度管理经费支出计划的函》向福泉公司收取行业管理费,本期已计提并支付行业管理费4,020,788.00元。
    (六)报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项,
    (七)报告期内,省高速公路公司为福泉公司承继福泉高速公路收费权对应的部分负债,计3.85亿元银行贷款提供担保。
    (八)根据公司章程有关规定和二届六次董事会会议决议,本公司与广发证券股份有限公司于2001年签署了《资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元,委托期限自2001年6月4日至2002年6月4日,协议约定,若委托资产年收益率低于6%,广发证券将不收取佣金;若年收益率超过6%,则超过部分的50%作为广发证券的佣金收入。有关资产委托管理事项已在2001年6月2日的《中国证券报》中予以披露,截止2002年6月6日,本公司收回委托投资本金人民币壹亿元,委托帐户尚余部分股票,折合市值156,296元。至此,该《资产管理协议》履行完毕。本公司在确认投资收益的同时转回了上年末根据证券余额市值(按深沪证券交易所收盘价)计提的跌价准备5,856,589.76元。报告期末本公司已按《企业会计制度》的有关规定对帐户余留部分股票计提了跌价准备122,033.00元。
    (九)承诺事项及其履行情况 
    省高速公路公司在本公司股票上市时已承诺:
    1、省高速公路公司将不在泉厦高速公路以及本公司拟投资或收购的其他高速公路两侧各50公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路、一级公路和二级公路。
    2、省高速公路公司若将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让,在同等条件下,本公司享有优先购买权;
    3、若本公司将来开拓新的业务领域,本公司享有优先权,省高速公路公司将不再发展同类业务。
    4、省高速公路公司将不会利用其控股地位从事任何损害本公司或本公司其他股东利益的活动。
    5、双方聘用的总经理及其他高级管理人员应避免发生双重任职的情形。
    报告期内,省高速公路公司没有违反以上承诺。
    (十)公司本期财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,签字的注册会计师:徐珊、黄印强,审计费用为30万元。
    (十一)本公司及福泉公司拥有的泉厦高速公路和福泉高速公路路产按车流量法计提折旧,2002年3月,本公司及福泉公司委托交通部公路科学研究所分别对泉州至厦门及福州至泉州的车流量重新进行预测,交通部公路科学研究所于2002年6月分别出具了《泉州-厦门高速公路交通量预测报告》和《福州-泉州高速公路交通量预测报告》。由于预测总车流量发生变化,将影响到公司本期及今后计提折旧金额及利润水平,具体参见第七节(三)财务报告附注部分。
    (十二)报告期内本公司经营环境发生变化:根据国家部门有关规定,各地实行的上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%、实征15%的优惠政策允许保留到2001 年12 月31 日。自2002 年1月1日起,公司所得税政策按有关规定恢复执行33%的税率。
    第七节 财务报告
    (一)审计报告 
    本公司半年度财务会计报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。 
    (二)财务报表(见附表)   
    (三)财务报表附注 
     19.(2)本公司本期发生会计估计变更事项如下:
    本公司拥有的泉厦高速公路路产按车流量法计提折旧,原泉州至厦门预计总车流量系根据交通部规划研究所《泉厦高速公路交通量预测报告》的预测结果计算, 2001年至2030年的预计总车流量(收费口径)为579,689,350辆。
    本公司下属子公司福泉公司拥有的福州至泉州高速公路路产按车流量法计提折旧,原福州至泉州预计总车流量系根据中国公路工程咨询监理总公司《同江至三亚国道主干线福建省福州至泉州高速公路交通量预测报告》的预测结果计算。福泉路段2001年至2030年的预计总车流量(交调口径)为539,606,145辆。
    2002年3月,本公司及福泉公司委托了交通部公路科学研究所分别对泉州至厦门及福州至泉州的车流量重新进行预测,交通部公路科学研究所于2002年6月分别出具了《泉州-厦门高速公路交通量预测报告》和《福州-泉州高速公路交通量预测报告》,根据上述两份车流量预测报告,泉州至厦门车辆通行费收费权剩余年限内(27年6个月,从2002年至2029年6月)的预计总车流量(收费口径)为470,782,826辆,福州至泉州车辆通行费收费权剩余年限内(29年10个月,从2002年至2031年10月)的预计总车流量(收费口径)为427,374,695辆。
    由于预测总车流量的变化,本期计提折旧及对本期净利润的影响如下表:
    项 目                    变更前            变更后         影响数
    计提折旧(泉厦)    13,016,347.07    15,209,036.20    2,192,689.13
    计提折旧(福泉)    12,071,335.74    17,430,024.01    5,358,688.27
    净利润(合并)     135,528,120.98   132,227,955.48   -3,300,165.50
    2、上年同期会计差错更正及影响
    本公司上年同期(2001年1至6月)将收到的超额申购发行股份冻结资金利息计入营业外收入,金额为4,237,107.85元,上年末已将这部分利息收入(扣减所得税)调整计入资本公积,本期在编制利润表时,对利润表上年同期数相应进行了调整,调减营业外收入4,237,107.85元,调减所得税635,566.18元;此外,本公司上年同期将清障服务净收入215,549.32元列入营业外收入,上年末已将其重分类至其他业务利润项目,本期在编制利润表时,对利润表上年同期数相应进行了重分类调整,调减营业外收入215,549.32元,调增其他业务利润215,549.32元。
    以上两项调整对利润表上年同期数的影响如下:
    项 目    上年同期调整前   上年同期调整后       影响数
    其他业务利润        0.00       215,549.32       215,549.32
    营业外收入    6,687,085.17     2,234,428.00    -4,452,657.17
    所得税       31,249,370.08    30,613,803.90      -635,566.18
    净利润       74,726,568.61    71,125,026.94    -3,601,541.67
    上述上年同期会计差错更正调整对本公司年初的资产负债表及2001年度的利润表均无影响。
    福建发展高速公路股份有限公司
    董事长:唐建辉
    二00二年八月十四日