郑州煤电:2002年中期报告摘要

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

重要提示
    

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    公司董事张金贵、袁清伟、郭矿生、王志勤、王立杰因公差未能参加审议半年度报告的董事会会议。其中董事郭矿生书面委托董事张玉东,董事王立杰书面委托董事贾耀林代为行使表决权。
    
    一、公司基本情况
    1、公司简介
    (1)股票上市交易所:上海证券交易所
    A股简称:郑州煤电
    A股代码:600121
    (2)董事会秘书:付胜龙
    联系地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    电话:0371-6982668   6591333
    传真:0371-6950227
    2、主要财务数据和指标
     主要财务指标                  单位:人民币元
    项    目                           本 期 数             去年同期数
    净利润                           33,706,768.87          45,354,199.01
    扣除非经常性损益后的净利润       34,417,880.41          35,005,780.40
    每股收益(摊薄)                       0.042                   0.056
    净资产收益率(%)                       2.68                    3.78
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(%)                       2.72                    2.92
    每股经营活动产生的现金流量净额        0.0724                  0.1253
                                       期末数                  期初数
    股东权益                      1,256,488,285.07          1,222,781,516.26
    每股净资产                           1.55                       1.51
    调整后的每股净资产                   1.55                       1.51
    注:扣除非经常性项目             金额
    营业外收入                        88,500
    营业外支出                   -623,170.38
    所得税影响数                 -176,441.22
    合计                         -711,111.60
    二、股本变动和主要股东持股情况
    1、报告期内公司股本结构未发生变动。
    2、报告期末公司股东总户数为22628户。 
    3、公司前十名股东持股情况
    股东名称         持股数量 股   报告期增减      股份性质    所占比例(%)
    郑州煤炭工业 集团   594000000          /       国有法人股     73.33
    有限责任公司
    宋春玲               3854201       -17300     社会公众股     0.476
    诸小王               3806744       -61400     社会公众股     0.470
    熊大文               3562778         /        社会公众股     0.440
    肇起高               3482821       -26500     社会公众股     0.430
    王  爱               3403716       -85200     社会公众股     0.420
    李森林               3381244       -30100     社会公众股     0.417
    朱  丽               3277099      -143400     社会公众股     0.401
    宋  巍               1591621          /       社会公众股     0.196
    姚  斌               1467444          /       社会公众股     0.181
    说明:①持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,报告期内其所持股份没有变化。
    ②郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持有的16452万股国有法人股已质押。
    ③公司前10名股东之间不存在关联关系,也无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    ④报告期内,公司控股股东未发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司董事张金贵先生从二级市场新购入本公司股票8100股。其他董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
    2、董事、监事、高级管理人员变动情况
    (1)2002年5月23日,公司2001年度股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事;
    (2)2002年2月27日,公司第二届董事会第四次会议聘任张福琴女士为公司副总经理;聘任李永清先生为公司总会计师。
    因工作变动原因,薛渊博先生不再担任公司副总经理职务;白财富先生不再担任公司总经济师职务;许杏枝女士不再担任公司总会计师职务。
    四、管理层讨论与分析
    报告期内,公司狠抓内部管理,主营业务经营稳定增长,主要财务指标均无出现重大变化。
    1、经营成果以及财务状况简要分析
    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与年初数比增减变化情况
    项  目                           金额(元)            增减比例(%)
                              本期数            上年同期
    主营业务收入             382,505,100.51     294,391,823.88     29.93
    主营业务利润             112,487,879.47      91,210,870.19     23.33
    净利润                    33,706,768.81      45,354,199.01    -25.69
    现金及现金等价物净增加额 -27,585,748.80      58,322,104,36   -147.30
    同比增减变化原因分析:
    主营业务收入与上年同期相比增幅29.93%,主要原因是煤炭售价的提高所致;
    主营业务利润与上年同期相比增幅23.33%,主要是因为主营业务收入的增加所致;
    净利润与上年同期相比下降25.69%,主要原因是国家取消所得税返还的优惠政策所致;
    现金及现金等价物与上年同期相比大幅下降,主要原因是因为本期归还借款所致。
    (2)总资产、股东权益与年初数相比的变化情况
    项   目                      金额(元)            增减比例(%)
                        本期数             年初数
    总资产           2,035,817,878.43    2,041,302,159.36    -0.27
    股东权益         1,256,488,285.07    1,222,781,516.26     2.76
    原因分析:
    总资产减少的主要原因是归还银行借款引起货币资金减少所致;
    股东权益增加主要是因为本期实现净利润引起未分配利润增加所致;
    2、报告期内主要经营情况
    (1)公司主营业务的范围及经营状况
    本公司主营业务为煤炭和电力,属基础性能源企业。
    报告期内公司主营业务持续稳定发展,上半年实现煤炭产量2,469,494 吨,煤炭销售收入31250.57万元,产品销售成本20921.76万元,主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场,民用煤占湖北民用煤市场的20%;报告期内共实现供电量33242千瓦时,电力销售收入6999.94万元,产品销售成本5482.31万元,主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。               
    (2)本公司主营业务突出,报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    3、公司投资情况
    报告期内公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕;本报告期内,公司无新增投资项目。
    4、报告期内实际经营成果与期初计划比较
    期初预计年度主营业务收入增长10%左右,即年度预计完成主营业务收入6.8亿元左右;报告期内实现主营业务收入3.83亿元,完成年度计划经营目标的56 %。   
    5、下半年经营计划: 继续利用国民经济发展对煤炭行业带来的良好发展机遇,在确保煤、电产量和销售量稳步增长的同时,实现经济效益与社会效益的同步增长,给广大投资者以较好的回报。
    (1)坚持安全生产,切实落实各项安全管理制度,以安全保效益;
    (2)加强内部管理,进一步建立健全各项规章制度,切实提高现代企业管理水平,以管理促效益;
    (3)加强人力资源培训,提高员工的整体素质;
    (4)在上半年主营业务收入增长29.93 %的基础上,实现全年的经营目标。
    五、重要事项
    1、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。   
    2、报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项;也无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    3、重大关联交易事项
    (1)购销商品,提供劳务发生的关联交易
    本公司二届四次董事会及2001年度股东大会决议,本公司就产品销售、服务等事项与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内,满足本公司年生产能力80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。虽然该关联交易标的额较大,但由于合同是本着公正、公平的市场化原则签订,所以对公司利润并无直接太大的影响。
    上半年度公司通过关联方销售产品情况如下:
    2002年1-6月:                              单位:元
    关联方名称           销售产品项目        数量         金额(元)
    郑州煤炭工业(集团)        煤炭        223.29万吨   291,474,430.95
    有限责任公司              电力     10472 万千瓦时   26,019,372.01
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
    (2)关联方债权、债务情况
    在长期的生产经营过程中,公司与关联方形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项211,882,226.44元。 
    项目         关联方名称             金额           项目明细
    应收帐款    郑州煤炭工业 集团    211,882,226.44   代收外销煤款
      有限责任公司
    注: 2002年度1-6月本公司所生产煤炭中80%以上部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭223.29万吨,共计金额29147万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。  
    (3)其他重大关联交易 无
    4、报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    5、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    6、其他重大合同及其履行情况  无
    六、财务报告
    1、会计报表(未经审计) 见附表 
    2、报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项。
    3、报告期内,公司财务报告的合并范围未发生变化。
    七、备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司章程文本;
    五、其他有关资料;
    郑州煤电股份有限公司
    二00二年八月十五日