中际装备:2014年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:中际装备 股票代码:300308

山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

 
山 东 中 际 电工 装 备 股 份有 限 公 司 
2014 年 第一 季 度 报 告 
2014 年 04 月 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
本 公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料
不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确
性和完 整性承担个 别及连 带责任。 
除下列 董事外,其他董事 亲自出席了审议本 次年报的董事会会 议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
战淑萍 独立董事 因公出差 金福海 
公司负 责人王伟修、 主管会 计工作负责人戚 志杰及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 袁 丽明声明:保证 年度报告中财务报 告的真实、准确、 完整。 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯 调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增减
(% ) 
营业总收入(元) 38,360,695.85 17,668,036.47 117.12% 
归属于公司普通股股东的净利润(元) 4,636,902.66 13,782,446.32 -66.36% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,733,977.07 7,299,595.09 -35.15% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.0394 0.1095 -64.02% 
基本每股收益(元/ 股) 0.04 0.21 -80.95% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.04 0.21 -80.95% 
加权平均净资产收益率(% ) 0.87% 2.61% -1.74% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(% ) 0.38% 0.52% -0.14% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(% ) 
总资产(元) 730,504,738.60 740,001,910.56 -1.28% 
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 534,113,544.18 529,337,636.24 0.9% 
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 4.4507 4.41 0.92% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,083,910.08  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,883,500.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,205.48  
减:所得税影响额 466,442.33  
合计 2,643,173.23 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

二 、重 大风险 提示 
1 、国 家政 策调 整及 宏观 经 济变化 导致 的市 场风 险 
目前国 内外 经济 形势 依然 比较错 综复 杂, 全球 经济 复苏缓 慢, 经济 增长 动力 不足, 国内 经济 结构 调整、
产业转 型升 级 , 虽 然国 家 出台了 一系 列预 调微 调政 策, 但经 济运 行仍 存在 不 确定性 因素 。 受此 影响 , 公司
仍然可 能面 临平 淡的 市场 需求或 更加 激烈 的市 场竞 争, 给 公司 市场 营销 带来 一定的 挑战 。 公 司已 经充 分意
识到未 来可 能存 在的 这种 风险, 并采 取各 项积 极的 措施予 以防 范和 控制 ,以 确保将 风险 降至 最低 限度 。 
2 、核 心人 才不 足或 流失 的 风险 
公司自 成立 以来 之所 以能 保持稳 定快 速成 长, 主要 依赖于 公司 拥有 一支 专业 化的核 心创 业团 队, 公司
的高中 层管 理人 员都 是专 业技术 出身 , 均具有10年 以上的 从业 经历 , 在 专业 技术 、 企 业管 理和市 场营 销 方
面都积 累了 丰富 的经 验, 对公司 产品 技术 创新 和业 务经营 发展 起着 关键 作用 。 但 在未 来发 展过程 中 , 能否
很好 的 吸引 、 任用 、 留住 高素质 的人 才 , 能 否培 养 出合理 人才 梯队 , 是公 司 持续发 展需 要面 对的 另一 个重
要的风 险因 素。 公司 一直 创造各 种条 件留 住人 才, 目前核 心人 员较 为稳 定, 未来公 司将 加强 创新 团队 建设,
适时引 进高 端复 合型 人才 ,充实 人才 队伍 ,实 现公 司可持 续的 快速 发展 。 
3 、募 投项 目实 施及 其他 投 资项目 实施 导致 运营 费用 上升的 风险  
随着公 司高 效节 能电 机绕 组制造 装备 生产 基地 建设 项目 、 技 术中 心建 设项 目 及与国 外进 行战 略合 作项
目的实 施 , 涉 及的 基础 设 施建设 、 设备 购置 、 技术 使用及 支持 等费 用支 出金 额较大 , 短期 内可 能会 给 公司
带来资 金和 费用 上升 的压 力, 从 而影 响公 司经 营业 绩的快 速提 升。 但长 期来 看, 随 着各 项投 资项 目的 实施,
国内外 市场 的开 拓 , 公 司 可通过 领先 的技 术优 势和 优越的 产品 质量 增强 对客 户议价 能力 , 增加 利润 增 长点、
提升整 体盈 利水 平、 并增 强公司 长期 可持 续发 展能 力。 
4、经 营管 理风 险  
公司上 市以 后 , 产 业规 模 不断扩 大 , 随 着新 产品 开 发、 市场 开拓 以及 管理 体 制的创 新优 化 , 内 部管 理
压力也 在逐 渐增 大, 同时 对优秀 的技 术 、 市场 及管 理人才 的需 求也 日益 强烈 。 如 果不 能及 时优化 运营 管 理
体系, 实现管 理升 级, 将 影响公 司的 经营 效率, 带 来管理 风险。 为此, 公司 将不断 优化 组织 结构, 加 强内
部控制 和风 险管 理, 建立 规范化 的人 力资 源管 理体 系,提 升公 司管 理水 平。 
三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
单位:股 
报告期末股东总数 4,502 
前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例(% ) 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

的股份数量 
股份状态 数量 
山东中际投资控股有限公司 境内非国有法人 47.86% 57,433,500 57,433,500   
泽辉实业(香港)有限公司 境外法人 20.01% 24,016,500 18,012,375   
浙江富鑫创业投资 有限公司 境内非国有法人 2.91% 3,488,500 270,000   
向革委 境内自然人 0.92% 1,109,863 0   
周文杰 境内自然人 0.90% 1,080,000 0   
姚韵澄 境内自然人 0.84% 1,010,000 0   
冯蕾 境内自然人 0.81% 973,000 0   
潘明靖 境内自然人 0.68% 820,000 0   
李莉 境内自然人 0.66% 790,000 0   
陶如 境内自然人 0.51% 612,945 0   
前 10 名无限售条件股 东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
泽辉实业(香港)有限公司 6,004,125 人民币普通股 6,004,125 
向革委 1,109,863 人民币普通股 1,109,863 
周文杰 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 
姚韵澄 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 
冯蕾 973,000 人民币普通股 973,000 
潘明靖 820,000 人民币普通股 820,000 
李莉 790,000 人民币普通股 790,000 
浙江富鑫创业投资有限公司 788,500 人民币普通股 788,500 
陶如 612,945 人民币普通股 612,945 
华润深国投信托有限公司- 润金 73
号集合资金信托计划 
550,000 人民币普通股 550,000 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
公司股东向革委除通过普通账户持有 229,278 股外,还通过 华泰证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 880,585 股 , 实际合计持有 1,109,863 股 ; 公司股东潘明
靖除通过普通账户持有 0 股外 ,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 820,000 股, 实际合 计持有 820,000 股; 公司股东 李莉除通过普通账户持有 0
股外, 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 790,000 股,
实际合计持有 790,000 股。 
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 
√ 是 □ 否  
    公司股 东周 文杰 在2014 年2 月 与兴 业证 券股 份有 限 公司进 行约 定购 回式 证券 交易, 约定 购回 初始 交易 本山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

公司股 份数 量为200,000 股 , 占 公司 总 股 本的0.17% 。 截止报 告期 末 , 周文 杰与 兴业证 券股 份有 限公 司约 定
购回式 证券 交易 所涉 本公 司股份 为400,000 股 ,占 公 司总股 本的0.33%。 
    报 告期 末 , 公 司股 东 周文杰 通过 普通 账户 持有 公司股 份为680,000 股 , 合 计持有 公司 股份1,080,000 股。 
 限售股份变动情况 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
山东中际投资控
股有限公司 
57,433,500 0 0 57,433,500 首发承诺 2015 年 4 月 10 日 
泽辉实业 (香港)
有限公司 
18,012,375 0 0 18,012,375 高管锁定 2014 年 4 月 23 日 
浙江富鑫创业投
资有限公司 
2,700,000 0 0 2,700,000 高管锁定 2014 年 5 月 21 日 
合计 78,145,875 0 0 78,145,875 -- -- 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

第三节 管 理 层 讨论 与 分 析 
一、 报 告期 主要财 务报 表项目 、财 务指标 重大 变动的 情况 及原因 
单位:元 
项目 2014 年3 月31 日 2013 年12 月31 日 
本 报告期末 比上年 度
期 末增减(%) 
说明 
应收账款 55,666,686.50 32,324,765.46 72.21% 营业收入增加所致 。 
预付账款 704,907.71 348,169.21 102.46% 预付的材料款比上年同期增加所致。 
其他应收款 4,405,285.67 399,712.92 1002.11% 进口关税、增值税未来发票。 
在建工程 14,139,788.41 8,491,992.84 66.51% 
生产基地会议中心及餐厅、宿舍楼、基地
和研发中心办公楼建设还未竣工所致。 
其他应付款 7,312,455.76 4,446,175.48 64.47% 预付设备款比上年同期增加所致。 
应付职工薪酬 1,977,705.76 3,021,246.07 -34.54% 上年末有计提职工奖金。 
未交税金 3,109,331.89 -150,236.92 2169.62% 
销售收入比上年同期增加,导致应缴增值
税增加所致。 
项目 2014 年1-3 月 2013 年1-3 月 
本 报告期比 上年同 期
增 减(% ) 
说明 
营业收入 38,360,695.85 17,668,036.47 117.12% 订单增加所致。 
营业成本 25,231,973.04 9,447,533.49 167.07% 营业收入增长致使营业成本 相应增长。 
营业税金及附加 552,195.75 92,024.72 500.05% 应缴增值税增加所致。 
管理费用 9,972,779.71 4,279,711.52 133.02% 
支付技术使用费增加无形资产摊销费,支
付技术支持服务费增加长期待摊费用摊销
费所致。 
财务费用 -475,087.74 -119,660.68 297.03% 定期存单利息收入增加所致。 
营业外收入 3,109,615.56 12,997,690.44 -76.08% 收到政府补助比上年同期减少所致。 
利润总额 5,455,179.60 16,214,642.73 -66.36% 
管理费用比上年同期增加及收到政府补助
比上年同期减少所致。 
经营活动产生的
现金流量净额 
4,733,977.07 7,299,595.09 -35.15% 
支付各项税费增加,导致经营活动现金流
出增加,致使经营活动产生的现金流量净
额减少。 
投资活动产生的
现金流量净额 
-38,966,521.23 -3,379,327.06 1053.09% 
购买设备和无形资产比上年同期增加,导
致投资活动现金流出增加,致使投资活动
产生的现金流量净额减少。 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期 内驱 动业 务收 入变 化的具 体因 素 
报告期 内, 公司 管理 层紧 紧围绕 公司 发展 战略 , 根 据年初 制定 的经 营计 划, 积极推 进各 项工 作的 开展 ,山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

不断完 善公 司内 部管 理体 系, 加 强内 部控 制和 公司 治理, 确保 公司 健康 、 规 范运作 。 报 告期 内, 公司 加大
营销力 度 , 公 司实现 营业 收入38,360,695.85 元, 与 上年同 期相 比增 长117.12% , 但 由于 本期 期间费 用较 上
年同期 增加 较多 ,本 期实 现归属 于上 市公 司股 东的 净利润4,636,902.66 元, 与上年 同期 相比 下降66.36% 。 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用 
 
单位:元 
2013 年1-3 月 前五 大 供应 商情 况 金额 
第一名 1,444,756.36 
第二名 1,126,664.00 
第三名 725,603.36 
第四名 526,026.00 
第五名 354,196.00 
合计 4,177,245.72 
2014 年1-3 月 前五 大 供应 商情 况 金额 
第一名 3,027,063.41 
第二名 1,427,003.80 
第三名 1,375,849.00 
第四名 704,621.40 
第五名 686,489.22 
合计 7,221,026.83 
报告期 内, 前五 大供 应商 的变化 情况 不会 对公 司产 生重大 影响 。 
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 

2013 年1-3 月 前五 大 客户 情况 金  额 
第一名 8,399,800.00 
第二名 3,750,635.00 
第三名 1,679,000.00 
第四名 1,425,000.00 
第五名 1,070,700.00 
合计 16,325,135.00 
2014 年1-3 月 前五 大 客户 情况 金  额 
第一名 14,538,500.00 
第二名 8,955,220.00 
第三名 4,981,800.00 
第四名 2,402,800.00 
第五名 2,377,730.00 
合计 33,256,050.00 
报告期 内公 司 前 5 大 客户 的变化 情况 不会 对公 司产 生重大 影响 。 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
□ 适用 √ 不适用  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
10 
第四节 重要事项 
一 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股权激励承诺 无     
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 
无     
资产重组时所作承诺 无     
首次公开发行或再融
资时所作承诺 
山东中际投资
控股有限公司 
股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 
自公司股票在证券
交易所上市交易之
日起 36 个月内 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
王伟修 股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 
自公司股票在证券
交易所上市交易之
日起 36 个月内 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 
自公司股票在证券
交易所上市交易日
起一年内 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
避免同业竞争的承
诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
王伟修 
避免同业竞争的承
诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
避免同业竞争的承
诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
王伟修 关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
社保、住房公积金
的承诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
11 
发生违反承诺的情况。 
王伟修 
社保、住房公积金
的承诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
有关商标知识产权
的承诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
王伟修 
有关商标知识产权
的承诺 
2011 年 03 月 20 日 长期 
截止本报告期末, 承诺
人严格履行了承诺, 未
发生违反承诺的情况。 
其他对公司中小股东
所作承诺 
无     
承诺是否及时履行 是 
未完成履行的具 体原
因及下一步计划(如
有) 
不适用 
二 、募 集资金 使用 情况对 照表 
单位:万元 
募集资金总额 29,766.16 
本季度投入募集资金总额 1,195.62 
报告期内变更用途的募集资金总额 1,076 
累计变更用途的募集资金总额 1,076 
已累计投入募集资金总额 16,652.67 
累计变更用途的募集资金总额比例 (% ) 3.62% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已变
更项目
( 含部分
变更) 
募集资
金承诺
投资总
额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期
末投资
进度
(%)(3) =
(2)/(1) 
项目达到
预定可使
用状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
高效节能电机绕组
制造装备生产基地
建设项目 
否 15,556 15,556 944.33 7,354.3 47.28% 
2014 年 12
月 31 日 
156.55 1,292.63 否 否 
中际装备技术中心
建设项目 
否 5,000 5,000 77.42 691.22 13.82% 
2014 年 12
月 31 日 
0 0 不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 20,556 20,556 1,021.75 8,045.52 -- -- 156.55 1,292.63 -- -- 
超募资金投向 
上海营销与研发技
术服务中心建设 
是 1,076 0 0 472.99 43.96% 项目终止 0 0  是 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
12 
与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战
略合作项目 
否 6,334.16 7,798 173.87 6,334.16 81.23%  0 0 否 否 
归还银行贷款(如
有) 
-- 1,800 1,800 0 1,800 100% -- -- -- -- -- 
超募资金投向小计 -- 9,210.16 9,598 173.87 8,607.15 -- --   -- -- 
合计 -- 
29,766.1

30,154 1,195.62 
16,652.6

-- -- 156.55 1,292.63 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因: 
1 、 为保证募投项 目建设更符合公司利益和需求, 于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第 十四
次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。 
2 、为保证工程施工质量,建设高标准的研发及生产办公基地,达到募投项目计划的建筑工程要
求, 满足公司未来研发、 生产 等各项业务的发展需求, 公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次
论证, 对办公楼、 宿舍楼及会 议中心的设计图纸进行了多次修改完善, 这在一定程度上也给项目的实
施进度带来一定的影响。 
3 、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续,由于审批周期较长,再加上今年
北方雨季时间较长工程施工受到影响, 也给项目的实施进度 带来一定程度的影响。 根据目 前项目实际
进展情况,原定于 2013 年 12 月 31 日完工的计划无法实现。2014 年 3 月 7 日,经公司第二 届董事会
第四次会议审议, 将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调
整至 2014 年 12 月 31 日。 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
公司 2012 年拟在上海建设营销 与研发技术服务中心,主要是考虑借助上海区位优势,吸引高端
人才和先进技术,解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与 德国
STATOMAT 公司进行了全面战 略合作,为便于公司动员整体力量和主要资源, 全面消化德国
STATOMAT 公司先进技术, 公 司与德国 STATOMAT 公司技术 对接场所主要在公司位于龙口的生产基
地进行;通过一年 时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术 ,公司人才队伍得到较大锻炼,技术水
平得以有效提升, 取得了良好效果。 目前, 龙口基地已成为公司人才和技术高地。 为便于充分发挥龙
口基地的辐射作用, 提高资源的有效利用, 降低营运成本, 公司拟调整研发技术中心的发展规划, 计划
在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地,不再建设 “ 上海营销与研发技术服务中心项
目” 。 
2014 年 3 月 24 日, 公司召开 2014 年第一次临时股东大会, 审 议通过了 《关于终止超募资金投资
项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战 略合作项目的议案》 。项目终止 后公司将把已经投入使用的募集资金
472.99 万元使用自有资金归还 到募集资金账户, 同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元,
再加上超募资金的银行存款利息 (扣除手续费的净额)387.84 万元共计 1,463.84 万元用于 另一超募资
金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目 中。 
超募资金的金额、 用
途及使用进展情况 
适用 
公司超募资金共计 9,210.16 万 元,2012 年 4 月 23 日,公司 召开第一届董事会第十次会议,审议
通过了 《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》 , 同意使用 超募资金中的 1,800 万元用于 提前偿还银
行贷款,目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷 款。 
2012 年 7 月 26 日,公司召开 第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用
计划的议案》 ,公司使用超募资 金 1,076 万元建设上海营销与 研发技术服务中心。截至 2013 年 12 月山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
13 
31 日,公司已投入建设资金 472.99 万元。 
2013 年 4 月 9 日, 公司召开 2012 年年度股东 大会, 审议通过了 《 关于与德国 ELMOTEC STATOMAT
公司战略合作并使用超募资金的议案》 ,公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战略合作项目 中。截止 2013 年 12 月 31 日, 公司已使用资金 6160.29 万元 。 
2014 年 3 月 24 日, 公司召开 2014 年第一次临时股东大会, 审 议通过了 《关于终止超募资金投资
项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战 略合作项目的议案》 。项目终止 后公司将把已经投入使用的募集资金
472.99 万元使用自有资金归还 到募集资金账户, 同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元,
再加上超募资金的银行存款利息 (扣除手续费的净额)387.84 万元共计 1,463.84 万元用于 另一超募资
金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目 中 。调整后与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战略合作项目 募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整 为 7,798 万元。 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
   2012 年 4 月 23 日, 公司召 开第一届董事会第十次会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 , 同意使用募集资 金 4,072.49 万元置换先期投入 募投项目
的资金,目前已置换完成。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
不适用 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
不适用 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 
也不存在募集资金违规使用的情形。 
三 、其 他重大 事项 进展情 况 
无 
四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
不适用 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
14 
五 、预 测年初 至下 一报 告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损、 实现 扭亏为 盈或 者与上 年同 期相
比 发生 大幅度 变动 的警示 及原 因说明 
不适用 
六 、向 控股股 东或 其关联 方提 供资金 、违 反规定 程序 对外提 供担 保的情 况 
不适用 
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。 
七 、公 司大股 东及 其一致 行动 人在报 告期 提出或 实施 股份增 持计 划的情 况 
不适用 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
15 
第五节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、资产负债表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 176,361,399.63 210,593,944.01 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 30,632,994.73 39,716,670.59 
  应收账款 55,666,686.50 32,324,765.46 
  预付款项 704,907.71 348,169.21 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 2,152,099.31 1,679,977.40 
  应收股利   
  其他应收款 4,405,285.67 399,712.92 
  买入返售金融资产   
  存货 76,814,218.63 83,654,502.80 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 346,737,592.18 368,717,742.39 
非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 15,000,000.00  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
16 
  投资性房地产   
  固定资产 122,571,396.22 126,672,818.55 
  在建工程 14,139,788.41 8,491,992.84 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 133,672,076.72 136,769,027.15 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 64,820,356.90 66,957,291.73 
  递延所得税资产 1,516,486.65 1,516,486.65 
  其他非流动资产 32,047,041.52 30,876,551.25 
非流动资产合计 383,767,146.42 371,284,168.17 
资产总计 730,504,738.60 740,001,910.56 
流动负债:   
  短期借款 14,322,459.26 19,482,642.75 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 21,005,991.68 17,361,411.48 
  应付账款 14,027,046.86 17,280,075.09 
  预收款项 8,906,512.69 9,913,653.62 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,977,705.76 3,021,246.07 
  应交税费 3,109,331.89 -150,236.92 
  应付利息  84,776.46 
  应付股利   
  其他应付款 7,312,455.76 4,446,175.48 
  应付分保 账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
17 
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 247,500.00 330,000.00 
流动负债合计 70,909,003.90 71,769,744.03 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款 122,862,190.52 136,274,530.29 
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 2,620,000.00 2,620,000.00 
非流动负债合计 125,482,190.52 138,894,530.29 
负债合计 196,391,194.42 210,664,274.32 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 120,006,000.00 120,006,000.00 
  资本公积 318,162,443.69 318,162,443.69 
  减:库存股   
  专项储备 1,896,683.43 1,757,678.15 
  盈余公积 10,941,251.45 10,941,251.45 
  一般风险准备   
  未分配利润 83,107,165.61 78,470,262.95 
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 534,113,544.18 529,337,636.24 
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 534,113,544.18 529,337,636.24 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 730,504,738.60 740,001,910.56 
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
2 、利润表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 38,360,695.85 17,668,036.47 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
18 
  其中:营业收入 38,360,695.85 17,668,036.47 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 36,015,131.81 14,451,084.18 
  其中:营业成本 25,231,973.04 9,447,533.49 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 552,195.75 92,024.72 
     销售费用 733,271.05 751,475.13 
     管理费用 9,972,779.71 4,279,711.52 
     财务费用 -475,087.74 -119,660.68 
     资产减值损失   
  加:公允价值变动收益(损失以 “ -” 号填列)   
     投资收益(损失以“ -” 号填列)   
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 2,345,564.04 3,216,952.29 
  加:营业外收入 3,109,615.56 12,997,690.44 
  减:营业外 支出   
     其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 5,455,179.60 16,214,642.73 
  减:所得税费用 818,276.94 2,432,196.41 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 4,636,902.66 13,782,446.32 
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 4,636,902.66 13,782,446.32 
  少数股东损益   
六、每股收益: -- -- 
  (一)基 本每股收益 0.04 0.21 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
19 
  (二)稀释每股收益 0.04 0.21 
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 4,636,902.66 13,782,446.32 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 4,636,902.66 13,782,446.32 
  归属于少数股东的综合收益总额   
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
3 、现金流量表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公 司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 24,195,632.00 11,255,464.32 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置交易性金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 2,679,252.10 13,269,848.27 
经营活动现金流入小计 26,874,884.10 24,525,312.59 
  购买商品、接受劳务支付的现金 9,128,462.11 8,684,023.20 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及 为职工支付的现金 6,002,022.71 4,815,459.25 
  支付的各项税费 4,263,754.56 1,260,336.84 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
20 
  支付其他与经营活动有关的现金 2,746,667.65 2,465,898.21 
经营活动现金流出小计 22,140,907.03 17,225,717.50 
经营活动产生的现金流量净额 4,733,977.07 7,299,595.09 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益所收到的现金   
  处置固定资 产、 无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 
2,185,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 2,185,000.00  
  购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 26,126,713.36 3,379,327.06 
  投资支付的现金 15,000,000.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金 24,807.87  
投 资活动现金流出小计 41,151,521.23 3,379,327.06 
投资活动产生的现金流量净额 -38,966,521.23 -3,379,327.06 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
  其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -34,232,544.16 3,920,268.03 
  加:期初现金及现金等价物余额 72,770,796.25 26,635,062.75 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 
21 
六、期末现金及现金等价物余额 38,538,252.09 30,555,330.78 
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
山东中际电工装备股 份有 限公司 
法定代表人:王伟修 
2014 年4 月25日