郑州煤电:2014年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
600121 
 
2014 年第一季度报告  600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
 
 
目   录 
 
 
一、  重要 提示 ............................................................................................................................... 2 
二、  公司 主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 
三、  重要 事项 ............................................................................................................................... 5 
四、  附录 ....................................................................................................................................... 7 
 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
一、重 要 提 示 
1.1  公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 、 准 确 、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2  公司全 体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3   
公司负责人姓名 王铁庄 
主管会计工作负责人姓名 房敬 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王锋军 
公司负责人王铁庄、 主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人 (会计主管人员) 王锋军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。 
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二、 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 
2.1  主要财 务数据 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上
年度末增减(%) 
总资产 11,871,174,930.12 11,009,820,184.83 7.82 
归属于上市公司股东的净资产 
3,873,432,948.32 3,815,175,316.91 1.53 
 
年初至报告期末 
(1 -3 月) 
上年初至上年报告期末 
(1 -3 月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 
-96,366,696.86 -215,877,118.93 不适用 
 
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 
比上年同期增减
(%) 
营业收入 3,587,212,531.87 4,959,152,605.14 -27.66 
归属于上市公司股东的净利润 
1,879,623.26 63,544,160.66 -97.04 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非
经常性损益的净利润 
2,091,255.97 64,015,531.76 -96.73 
加权平均净资产收益率(%) 0.05  1.76  
减少 1.71 个 
百分点 
基本每股收益(元/ 股) 0.0019 0.0672 -97.17 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0019 0.0672 -97.17 
 
扣除非经常性损益项目和金额: 
单位:元 币种: 人民币 
项目 本期金额(1 -3 月) 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,787.88 
所得税影响额 6,415.35 
少数股东权益影响额(税后) -38,260.18 
合计 -211,632.71 
 
 
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2.2  截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 
单位:股 
股东总数 78,855 
前十名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例(%) 
持股总数 
持有有限售 
条件股份数量 
质押或 
冻结的 
股份数量 
郑州煤炭工业( 集团) 有限 责任公司 国有法人 63.83 648,059,213 316,999,213 
质押 
105,850,000 
英大基金 其他 6.82 69,204,152 69,204,152 未知 
中国建银投资有限责任公司 国有法人 4.48 45,510,883 
 
未知 
张朝阳 境内自然人 0.16 1,593,233 
 
未知 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇
添富上证综合指数证券投资基金 
其他 0.15 1,480,719 
 
未知 
平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 睿 富 一
号 
其他 0.12 1,200,000 
 
未知 
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用
交易担保证券账户 
其他 0.10 1,060,753 
 
未知 
东方汇理银行 其他 0.10 1,026,855 
 
未知 
白华军 境内自然人 0.08 846,023 
 
未知 
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中
证 500 交易 型开放式指数证券投资
基金 
其他 0.08 817,476 
 
未知 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条
件流通股的数量 
股份种类 及数量 
郑州煤炭工业( 集团) 有限 责任公司 331,060,000 人民币普通股 331,060,000 
 
中国建银投资有限责任公司 45,510,883 人民币普通股 45,510,883 
 
张朝阳 1,593,233 人民币普通股 1,593,233 
 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证
综合指数证券投资基金 
1,480,719 人民币普通股 1,480,719 
 
平安信托有限责任公司-睿富一号 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 
 
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保
证券账户 
1,060,753 人民币普通股 1,060,753 
 
东方汇理银行 1,026,855 人民币普通股 1,026,855 
 
白华军 846,023 人民币普通股 846,023 
 
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金 
817,476 人民币普通股 817,476 
 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 招 商 中 证 大
宗商品股票指数分级证券投资基金 
803,310 人民币普通股 803,310 
 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于 《 上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。  600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
三、 重 要 事 项 
3.1  公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用 
 
3.1.1 报告期 末公司资产负债表项目大幅变动原因分析:                      单位: 元  币种:人 民币  
项  目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(% ) 
应收票据 492,348,559.20  954,312,245.63  -461,963,686.43  -48.41 
应收账款 1,071,262,808.09  279,312,829.09  791,949,979.00  283.54 
预付款项 393,120,113.03  172,989,751.01  220,130,362.02  127.25 
存货 355,352,574.45  265,066,755.92  90,285,818.53  34.06 
应付票据 173,016,027.00  30,000,000.00  143,016,027.00  476.72 
一年内到期的非流动负债 199,065,469.49  404,806,561.91  -205,741,092.42  -50.82 
其他流动负债 999,086,027.40  0 999,086,027.40 
 
长期应付款 159,065,469.49  272,170,306.76  -113,104,837.27  -41.56 
专项储备 306,190,280.24  219,226,225.69  86,964,054.55  39.67 
变动原因分析:    
(1) 应收票据较年初减少, 主要是母公司支付工程款、 材料款采用票据结算加大及票据贴现所致。 
(2) 应收账款较年初增加, 主要是本期煤款、材料款回收难度加大所致。 
(3) 预付款项较年初增加, 主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增大所致。 
(4) 存货较年初增加, 主要是煤炭产品库存增大所致。 
(5) 应付票据较年初增加, 主要是母公司开出承兑汇票所致。 
(6) 一年内到期的非流动负债较年初减少, 主要是归还一年内到期的长期借款所致。 
(7) 其他流动负债较年初增加, 主要是本期发行一年内到期的短期融资券所致。 
(8) 长期应付款较年初减少, 主要是一年内到期的长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债
所致。 
(9) 专项储备较年初增加, 主要是提取数大于使用数所致。 
3.1.2 报告 期公司利润表项目大 幅变动原因分析:             单位: 元   币种: 人民币  
项 目 2014 年 1 —3 月 2013 年 1 —3 月 增减额 增减比例 (% ) 
营业外支出 564,913.38  1,441,162.56  -876,249.18  -60.80 
归属于母公司所有者的净利润 1,879,623.26  63,544,160.66  -61,664,537.40  -97.04 
变动原因分析: 
(1) 营业外 支出较同期减少, 主要是 本期赔偿等支出较同期减少所致。 
(2) 归属于 母公司所有者的净利润较同期减少, 主要是煤炭售价及销量较同期下降所致。 
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四、附录 
合 并 资 产负债 表 
2014 年 3 月 31 日 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产: 
 
货币资金 2,135,233,820.49 1,850,200,229.14 
结算备付金 
  
拆出资金 
  
交易性金融资产 
  
应收票据 492,348,559.20 954,312,245.63 
应收账款 1,071,262,808.09 279,312,829.09 
预付款项 393,120,113.03 172,989,751.01 
应收保费 
  
应收分保账款 
  
应收分保合同准备金 
  
应收利息 
  
应收股利 
  
其他应收款 88,312,673.94 80,204,332.58 
买入返售金融资产 
  
存货 355,352,574.45 265,066,755.92 
一年内到期的非流动资产 
  
其他流动资产 
  
流动资产合计 4,535,630,549.20 3,602,086,143.37 
非 流 动 资产: 
 
发放委托贷款及垫款 
  
可供出售金融资产 431,803,008.00 472,584,403.20 
持有至到期投资 
  
长期应收款 
  
长期股权投资 2,527,729.08 2,527,729.08 
投资性房地产 130,553,320.86 131,441,788.95 
固定资产 5,411,838,241.95 5,483,972,338.03 
在建工程 456,148,200.88 399,465,796.65 
工程物资 
  
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  
无形资产 797,150,568.91 811,868,574.31 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 7,689,900.00 8,040,000.00 
递延所得税资产 97,833,411.24 97,833,411.24 
其他非流动资产 
  
非流动资产合计 7,335,544,380.92 7,407,734,041.46 
资产总计 11,871,174,930.12 11,009,820,184.83 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
流 动 负 债: 
 
短期借款 2,144,000,000.00 2,521,000,000.00 
向中央银行借款 
  
吸收存款及同业存放 
  
拆入资金 
  
交易性金融负债 
  
应付票据 173,016,027.00 30,000,000.00 
应付账款 930,090,627.85 862,473,642.56 
预收款项 283,693,485.45 225,901,570.61 
卖出回购金融资产款 
  
应付手续费及佣金 
  
应付职工薪酬 210,642,803.91 170,289,876.03 
应交税费 124,174,697.56 155,416,148.63 
应付利息 
  
应付股利 
  
其他应付款 855,938,479.87 791,108,270.20 
应付分保账款 
  
保险合同准备金 
  
代理买卖证券款 
  
代理承销证券款 
  
一年内到期的非流动负债 199,065,469.49 404,806,561.91 
其他流动负债 999,086,027.40 
 
流动负债合计 5,919,707,618.53 5,160,996,069.94 
非 流 动 负债: 
 
长期借款 878,200,000.00 749,800,000.00 
应付债券 
  
长期应付款 159,065,469.49 272,170,306.76 
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 48,402,588.03 58,597,936.83 
其他非流动负债 
  
非流动负债合计 1,085,668,057.52 1,080,568,243.59 
负债合计 7,005,375,676.05 6,241,564,313.53 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) : 
 
实收资本(或股本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
资本公积 639,848,892.93 670,434,939.33 
减:库存股 
  
专项储备 306,190,280.24 219,226,225.69 
盈余公积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风险准备 
  
未分配利润 1,485,074,664.61 1,483,195,041.35 
外币报表折算差额 
  
归属于母公司所有者权益合计 3,873,432,948.32 3,815,175,316.91 
少数股东权益 992,366,305.75 953,080,554.39 
所有者权益合计 4,865,799,254.07 4,768,255,871.30 
负债和所有者权益总计 11,871,174,930.12 11,009,820,184.83 
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
母 公 司 资产负 债 表  
2014 年 3 月 31 日 
编制单位: 郑州煤电股份有限公司 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产: 
 
货币资金 1,660,054,710.13 1,042,561,799.01 
交易性金融资产 
  
应收票据 327,128,559.20 653,766,520.40 
应收账款 711,102,667.91 262,042,089.49 
预付款项 306,826,747.57 293,846,937.17 
应收利息 
  
应收股利 
  
其他应收款 89,201,883.12 80,401,650.33 
存货 206,034,022.75 185,261,243.48 
一年内到期的非流动资产 
  
其他流动资产 
  
流动资产合计 3,300,348,590.68 2,517,880,239.88 
非 流 动 资产: 
 
可供出售金融资产 
  
持有至到期投资 
  
长期应收款 
  
长期股权投资 1,688,587,641.00 1,688,587,641.00 
投资性房地产 130,553,320.86 131,441,788.95 
固定资产 2,828,548,125.56 2,861,115,980.09 
在建工程 356,652,851.68 335,349,047.45 
工程物资 
  
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  
无形资产 154,033,545.41 160,056,913.22 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 7,689,900.00 8,040,000.00 
递延所得税资产 26,532,133.44 26,532,133.44 
其他非流动资产 
  
非流动资产合计 5,192,597,517.95 5,211,123,504.15 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
10 
 
资产总计 8,492,946,108.63 7,729,003,744.03 
流 动 负 债: 
 
短期借款 1,550,000,000.00 1,617,000,000.00 
交易性金融负债 
  
应付票据 173,016,027.00 30,000,000.00 
应付账款 403,292,731.37 337,298,118.42 
预收款项 73,810,310.30 164,813,378.83 
应付职工薪酬 118,131,963.29 103,453,972.20 
应交税费 24,943,977.77 16,925,204.83 
应付利息 
  
应付股利 
  
其他应付款 1,229,170,051.59 1,377,328,710.68 
一年内到期的非流动负债 159,065,469.49 294,806,561.91 
其他流动负债 999,086,027.40 
 
流动负债合计 4,730,516,558.21 3,941,625,946.87 
非 流 动 负债: 
 
长期借款 698,400,000.00 610,000,000.00 
应付债券 
  
长期应付款 159,065,469.49 272,170,306.76 
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 
  
其他非流动负债 
  
非流动负债合计 857,465,469.49 882,170,306.76 
负债合计 5,587,982,027.70 4,823,796,253.63 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :  
 
实收资本(或股本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
资本公积 1,085,281,217.75 1,085,281,217.75 
减:库存股 
  
专项储备 45,061,676.75 333,860.38 
盈余公积 289,595,562.64 289,595,562.64 
一般风险准备 
  
未分配利润 469,682,258.79 514,653,484.63 
所有者权益(或股东权益)合计 2,904,964,080.93 2,905,207,490.40 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,492,946,108.63 7,729,003,744.03 
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
11 
 
合 并 利 润表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 3,587,212,531.87 4,959,152,605.14 
其中:营业收入 3,587,212,531.87 4,959,152,605.14 
利息收入 
  
已赚保费 
  
手续费及佣金收入 
  
二、营业总成本 3,531,792,331.78 4,808,435,015.64 
其中:营业成本 3,258,826,120.78 4,538,185,436.89 
利息支出 
  
手续费及佣金支出 
  
退保金 
  
赔付支出净额 
  
提取保险合同准备金净额 
  
保单红利支出 
  
分保费用 
  
营业税金及附加 28,902,779.52 28,693,028.21 
销售费用 30,590,235.96 29,936,402.95 
管理费用 152,752,459.26  147,002,600.66  
财务费用 60,720,736.26 64,617,546.93 
资产减值损失 
  
加: 公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 
  
投资收益(损失以“-”号填列) 
  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,420,200.09 150,717,589.50 
加:营业外收入 385,125.50 385,143.00 
减:营业外支出 564,913.38 1,441,162.56 
其中:非流动资产处置损失 
 
95,000.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,240,412.21 149,661,569.94 
减:所得税费用 27,813,527.58 39,399,213.27 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,426,884.63 110,262,356.67 
归属于母公司所有者的净利润 1,879,623.26 63,544,160.66 
少数股东损益 25,547,261.37 46,718,196.01 
六、每股收益: 
  
(一)基本每股收益 0.0019 0.0672 
(二)稀释每股收益 0.0019 0.0672 
七、其他综合收益 -30,586,046.40 162,525,854.40 
八、综合收益总额 -3,159,161.77 272,788,211.07 
归属于母公司所有者的综合收益总额 -28,706,423.14 226,070,015.06 
归属于少数股东的综合收益总额 25,547,261.37 46,718,196.01 
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军 
 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
12 
 
 
母 公 司 利润表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 1,123,209,002.06 618,604,816.00 
减:营业成本 1,027,562,318.91 470,634,893.17 
营业税金及附加 16,563,566.27 14,495,930.31 
销售费用 23,796,425.85 25,050,207.50 
管理费用 65,344,862.98  66,516,531.74  
财务费用 35,096,357.39 45,707,115.72 
资产减值损失 
  
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列) 
 
40,800,000.00 
其中: 对联营企业和合营企业的
投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -45,154,529.34 37,000,137.56 
加:营业外收入 653,587.50 450,762.00 
减:营业外支出 470,284.00 1,081,740.12 
其中:非流动资产处置损失 
 
95,000.00 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -44,971,225.84 36,369,159.44 
减:所得税费用 
  
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -44,971,225.84 36,369,159.44 
五、每股收益: 
  
  (一)基本每股收益 
  
  (二)稀释每股收益 
  
六、其他综合收益 
  
七、综合收益总额 
  
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军 
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13 
 
合 并 现 金流量 表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币  
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
销售商品、提供劳务收到的现金 3,229,777,866.59 5,054,942,152.04 
客户存款和同业存放款项净增加额 
  
向中央银行借款净增加额 
  
向其他金融机构拆入资金净增加额 
  
收到原保险合同保费取得的现金 
  
收到再保险业务现金净额 
  
保户储金及投资款净增加额 
  
处置交易性金融资产净增加额 
  
收取利息、手续费及佣金的现金 
  
拆入资金净增加额 
  
回购业务资金净增加额 
  
收到的税费返还 
  
收到其他与经营活动有关的现金 2,099,720.00 2,853,767.51 
经营活动现金流入小计 3,231,877,586.59 5,057,795,919.55 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,509,700,137.47 4,333,886,359.83 
客户贷款及垫款净增加额 
  
存放中央银行和同业款项净增加额 
  
支付原保险合同赔付款项的现金 
  
支付利息、手续费及佣金的现金 
  
支付保单红利的现金 
  
支付给职工以及为职工支付的现金 473,330,222.88 543,323,924.33 
支付的各项税费 257,883,841.88 294,357,236.71 
支付其他与经营活动有关的现金 87,330,081.22 102,105,517.61 
经营活动现金流出小计 3,328,244,283.45 5,273,673,038.48 
经营活动产生的现金流量净额 -96,366,696.86 -215,877,118.93 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
收回投资收到的现金 
  600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
14 
 
取得投资收益收到的现金 
  
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 
  
投资活动现金流入小计 
  
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支
付的现金 
2,315,014.83 55,763,677.98 
投资支付的现金 
  
质押贷款净增加额 
  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 
  
投资活动现金流出小计 2,315,014.83 55,763,677.98 
投资活动产生的现金流量净额 -2,315,014.83 -55,763,677.98 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
吸收投资收到的现金 
  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 560,000,000.00 1,670,000,000.00 
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 
 
收到其他与筹资活动有关的现金 
  
筹资活动现金流入小计 1,560,000,000.00 1,670,000,000.00 
偿还债务支付的现金 1,087,000,000.00 1,066,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,363,409.26 106,157,488.81 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 46,921,287.70 
 
筹资活动现金流出小计 1,176,284,696.96 1,172,157,488.81 
筹资活动产生的现金流量净额 383,715,303.04 497,842,511.19 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 
  
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 285,033,591.35 226,201,714.28 
加:期初现金及现金等价物余额 1,850,200,229.14 1,153,495,145.10 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,135,233,820.49 1,379,696,859.38 
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
15 
 
母 公 司 现金流 量 表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
销售商品、提供劳务收到的现金 565,273,723.82 545,797,314.20 
收到的税费返还 
  
收到其他与经营活动有关的现金 1,427,326.78 962,148.74 
经营活动现金流入小计 566,701,050.60 546,759,462.94 
购买商品、接受劳务支付的现金 309,905,818.20 97,065,451.43 
支付给职工以及为职工支付的现金 309,693,734.81 360,185,863.92 
支付的各项税费 90,833,057.68 127,762,990.56 
支付其他与经营活动有关的现金 48,041,645.64 85,582,794.95 
经营活动现金流出小计 758,474,256.33 670,597,100.86 
经营活动产生的现金流量净额 -191,773,205.73 -123,837,637.92 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
收回投资收到的现金 
  
取得投资收益收到的现金 
 
40,800,000.00 
处置固定资产、 无形资产和其他长期
资产收回的现金净额   
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的
现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 
  
投资活动现金流入小计 
 
40,800,000.00 
购建固定资产、 无形资产和其他长期
资产支付的现金 
1,565,200.97 35,696,622.74 
投资支付的现金 
  
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的
现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 
  
投资活动现金流出小计 1,565,200.97 35,696,622.74 600121  郑州煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
16 
 
投资活动产生的现金流量净额 -1,565,200.97 5,103,377.26 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
吸收投资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 500,000,000.00 1,340,000,000.00 
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 
 
收到其他与筹资活动有关的现金 
  
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 1,340,000,000.00 
偿还债务支付的现金 617,000,000.00 770,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现
金 
25,247,394.48 46,453,258.29 
支付其他与筹资活动有关的现金 46,921,287.70 
 
筹资活动现金流出小计 689,168,682.18 816,453,258.29 
筹资活动产生的现金流量净额 810,831,317.82 523,546,741.71 
四 、 汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 
  
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 617,492,911.12 404,812,481.05 
加:期初现金及现金等价物余额 1,042,561,799.01 484,356,976.66 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,660,054,710.13 889,169,457.71 
公司负责人: 王铁庄       主管会 计工作负责人: 房敬      会计机构 负责人: 王锋军