应流股份:2014年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:应流股份 股票代码:603308

安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
 
 
 
 
安徽应流机电股份有限公司 
603308 
 
2014 年第一季度报告安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
目录 
一、  重要 提示 ............................................................................................................................... 2 
二、  公司 主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 
三、  重要 事项 ............................................................................................................................... 5 
四、  附录 ....................................................................................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
一、  重 要 提示 
1.1  公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 、 准 确 、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2  公司全 体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3   
公司负责人姓名 杜应流 
主管会计工作负责人姓名 钟为义 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 涂建国 
公司负责人 杜应流、 主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人 (会计主管人员) 涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。 
 
 安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
 
二、  公 司 主要 财务 数据 和股 东变 化 
2.1  主要财 务数据 
单位: 元 币种: 人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 4,545,090,752.68 3,751,722,422.04 21.15 
归属于上市公司股东的净资产 1,750,946,918.63 1,141,187,601.82 53.43 
 
年初至报告期末
(1 -3 月) 
上年初至上年报告期末
(1 -3 月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -58,649,482.83 24,700,975.67 不适用 
 
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 342,538,851.44 339,562,368.93 0.88 
归属于上市公司股东的净利润 31,161,502.80 30,959,019.97 0.65 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
30,300,053.51 29,286,475.37 3.46 
加权平均净资产收益率(%) 2.02 3.11 减少 1.09 个 百分点 
基本每股收益(元/ 股) 0.08 0.10 -20.00 
稀释每股收益(元/ 股) 0.08 0.10 -20.00 
 
扣除非经常性损益项目和金额: 
单位:元 币种: 人民币 
项目 本期金额(1 -3 月) 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
925,546.46 
所得税影响额 -24,525.00 
少数股东权益影响额(税后) -39,572.17 
合计 861,449.29 
 
2.2  截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 
单位:股 
股东总数 24,119 
前十名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例(%) 
持股总数 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结的
股份数量 
霍山应流投资管理有
限公司 
境内非国有法人 41.4790 132,732,130 132,732,130 无 
 
 
CDH PRECISION
(HK)LIMITED 
境外法人 20.2830 64,905,596 64,905,596 无 
 
 安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
光大控股机械投资有
限公司 
境外法人 20.2830 64,905,596 64,905,596 无 
 
 
霍山衡邦投资管理有
限公司 
境内非国有法人 6.8660 21,971,589 21,971,589 无 
 
 
东莞市联景实业投资
有限公司 
境内非国有法人 4.6875 15,000,000 15,000,000 

押 
5,500,000 
 
上海正海聚亿投资管
理中心( 有限合伙) 
境内非国有法人 3.1250 10,000,000 10,000,000 无 
 
 
郑州亿仁实业有限公
司 
境内非国有法人 1.5625 5,000,000 5,000,000 无 
 
 
霍山衡玉投资管理有
限公司 
境内非国有法人 1.2980 4,152,597 4,152,597 无 
 
 
霍山衡宇投资管理有
限公司 
境内非国有法人 0.4160 1,332,492 1,332,492 无 
 
 
国元证券股份有限 公
司客户信用交易担保
证券账户 
未知 0.1617 646,823 0 无 
 
 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
国元证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 
646,823 人民币普通股 646,823 
 
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 
529,529 人民币普通股 529,529 
 
张振启 409,279 人民币普通股 409,279 
 
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 
408,334 人民币普通股 408,334 
 
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户 
377,557 人民币普通股 377,557 
 
中信建投证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户 
375,500 人民币普通股 375,500 
 
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 
357,102 人民币普通股 357,102 
 
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户 
300,165 人民币普通股 300,165 
 
沈功灿 276,000 人民币普通股 276,000 
 
上海天石投资有限公司 265,000 人民币普通股 265,000 
 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
本公司实际控制人杜应流同时在控股股东霍山应流投资
管理有限公司和其他三名股东霍山衡邦投资管理有限公
司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有
限公司担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。 安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
三、  重 要 事项 
3.1  公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用 
 
3.2  重要事 项进展情 况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不 适用 
 
3.3  公司及 持股 5% 以上 的股东承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用 
经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 2 日下发 的 《关于核准 安徽应流机电股份有限公司
首次公开发行股票的批复》 (证监许 可[2014]6 号 )核准,公司于 2014 年 1 月 22 日完成首次公
开发行股票上市工作。公司及持股 5% 以上的股 东的承诺履行情况详见公司于 2014 年 2 月 15
日在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 披 露的 《安徽应流机 电股份有限公司关于实际控制人、
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
(1 )资产负 债表
项目 
期末数 期初数 
变动比例
(% ) 
变动原因说明 
货币资金 1,030,116,914.28 476,383,300.98 116.24 主要系本期收到募集资金所致 
应收票据 3,586,521.57 8,658,499.20 -58.58 
主要系本期公司应收票据到期兑现或背
书转让 
应交税费 22,122,793.96 15,832,748.57 39.73 
主要系本期期末应缴增值税、所得税增
加所致 
其他应付款 9,989,847.11 6,148,447.60 62.48 主要系本期收到保证金增加所致 
长期借款 404,954,544.00 156,090,908.00 159.44 主要系借款增加所致 
资本公积 755,803,669.50 257,384,321.50 193.65 主要系发行新股股本溢价所致 
(2) 利润表表项
目 
本期数 上年同期数 
变动比例
(% ) 
变动原因说明 
资产减值损失 4,270,726.78 2,020,643.42 111.35 
主要系本期应收账款增加计提坏账准备
所致 
营业外收入 925,546.46 2,008,631.46 -53.92 主要系本期收到政府补助减少所致 
(3 )现金流 量表
项目 
本期数 上年同 期数 
变动比例
(% ) 
变动原因说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
-58,649,482.83 24,700,975.67 不适用 
主要系销售商品、提供劳务收到的现金
及收到的增值税出口退税减少所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-119,429,110.97 -67,785,787.10 不适用 主要系本期支付项目投资 增加所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
728,537,135.49 157,880,570.76 361.45 
主要系本期发行新股吸收投资收到的股
本资金增加所致 安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
股东、 关联方以及公司承诺履行的公告》 (编号:2014-006 ) , 报告期内公司及持股 5% 以上的股
东均严格履行承诺事项,不存在未履行承诺事项的情形。  
 
3.4  预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动
的警示及原因说明 
□适用 √不 适用 
 
 
法定代表人:               
杜应流 
安徽应流机电股份有限公司 
2014 年 4 月 27 日                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
四、  附录 
 
合 并 资 产负债 表 
2014 年 3 月 31 日 
编制单位: 安徽应流机电股份有限公司 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产: 
 
货币资金 1,030,116,914.28 476,383,300.98 
结算备付金 
  
拆出资金 
  
交易性金融资产 
  
应收票据 3,586,521.57 8,658,499.20 
应收账款 430,441,332.60 345,124,606.20 
预付款项 75,465,749.16 69,754,517.49 
应收保费 
  
应收分保账款 
  
应收分保合同准备金 
  
应收利息 
  
应收股利 
  
其他应收款 13,163,943.63 13,137,805.89 
买入返售金融资产 
  
存货     708,898,632.14 653,747,904.69 
一年内到期的非流动资
产 
  
其他流动资产 40,004,649.91 32,200,100.89 
流动资产合计   2,301,677,743.29 1,599,006,735.34 
非 流 动 资产: 
 
发放委托贷款及垫款 
  
可供出售金融资产 
  
持有至到期投资 
  
长期应收款 
  
长期股权投资 11,800,000.00 11,800,000.00 
投资性房地产 3,600,257.58 3,636,140.55                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
固定资产 1,465,514,353.17 1,476,144,565.13 
在建工程 629,036,796.31 526,880,766.89 
工程物资 
  
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  
无形资产 119,599,594.54 120,141,587.43 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 
  
递延所得税资产 6,454,866.75 6,026,391.11 
其他非流动资产 7,407,141.04 8,086,235.59 
非流动资产合计 2,243,413,009.39 2,152,715,686.70 
资产总计   4,545,090,752.68 3,751,722,422.04 
流 动 负 债: 
 
短期借款 1,896,402,686.10 1,974,837,124.44 
向中央银行借款 
  
吸收存款及同业存放 
  
拆入资金 
  
交易性金融负债 
  
应付票据 129,385,733.00 153,962,000.00 
应付账款 174,077,199.17 137,096,087.27 
预收款项 5,554,529.25 5,747,111.96 
卖出回购金融资产款 
  
应付手续费及佣金 
  
应付职工薪酬 26,504,652.78 29,316,844.51 
应交税费 22,122,793.96 15,832,748.57 
应付利息 4,231,927.44 3,590,716.32 
应付股利 
  
其他应付款 9,989,847.11 6,148,447.60 
应付分保账款 
  
保险合同准备金 
  
代理买卖证券款 
  
代理承销证券款 
  
一年内到期的非流动负
债 
40,711,669.94 43,169,944.95                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 

 
其他流动负债 
  
流动负债合计 2,308,981,038.75 2,369,701,025.62 
非 流 动 负债: 
 
长期借款 404,954,544.00 156,090,908.00 
应付债券 
  
长期应付款 9,003,741.48 12,436,957.98 
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 
  
其他非流动负债 25,487,335.38 26,972,103.85 
非流动负债合计 439,445,620.86 195,499,969.83 
负债合计 2,748,426,659.61 2,565,200,995.45 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) : 
 
实收资本(或股本) 400,010,000.00 320,000,000.00 
资本公积 755,803,669.50 257,384,321.50 
减:库存股 
  
专项储备 
  
盈余公积 37,805,776.54 37,805,776.54 
一般风险准备 
  
未分配利润    558,412,705.33 527,251,202.53 
外币报表折算差额     -1,085,232.74 -1,253,698.75 
归属于母公司所有者权
益合计 
1,750,946,918.63 1,141,187,601.82 
少数股东权益 45,717,174.44 45,333,824.77 
所有者权益合计 1,796,664,093.07 1,186,521,426.59 
负 债 和 所 有 者 权 益 总
计 
4,545,090,752.68 3,751,722,422.04 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国 
 
母 公 司 资产负 债 表  
2014 年 3 月 31 日 
编制单位: 安徽应流机电股份有限公司 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产: 
 
货币资金 796,777,924.33 334,575,006.53                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
10 
 
交易性金融资产 
  
应收票据 1,997,898.44 3,026,894.00 
应收账款 732,476,104.54 619,358,178.68 
预付款项 66,157,290.71 46,956,939.24 
应收利息 
  
应收股利 
  
其他应收款 1,527,093.27 8,454,062.70 
存货 268,896,656.93 259,885,340.87 
一年内到期的非流动资
产 
  
其他流动资产 12,374,323.84 8,830,755.61 
流动资产合计 1,880,207,292.06 1,281,087,177.63 
非 流 动 资产: 
 
可供出售金融资产 
  
持有至到期投资 
  
长期应收款 
  
长期股权投资 554,966,429.15 395,466,429.15 
投资性房地产 
  
固定资产 597,566,139.05 594,230,487.78 
在建工程 333,044,493.09 316,299,749.18 
工程物资 
  
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  
无形资产 78,882,885.21 79,411,149.22 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 
  
递延所得税资产 3,831,536.09 3,579,322.77 
其他非流动资产 470,652.00 981,969.00 
非流动资产合计 1,568,762,134.59 1,389,969,107.10 
资产总计 3,448,969,426.65 2,671,056,284.73 
流 动 负 债: 
 
短期借款 1,065,000,000.00 1,118,837,124.44 
交易性金融负债 
  
应付票据 81,438,733.00 61,000,000.00                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
11 
 
应付账款 323,073,639.46 347,773,256.17 
预收款项 5,383,361.45 5,575,944.16 
应付职工薪酬 4,123,865.33 4,851,867.41 
应交税费 8,081,016.51 7,954,915.58 
应付利息 2,879,427.44 2,113,216.32 
应付股利 
  
其他应付款 3,853,573.32 2,128,835.05 
一年内到期的非流动负
债 
9,896,666.68 8,130,116.85 
其他流动负债 
  
流动负债合计 1,503,730,283.19 1,558,365,275.98 
非 流 动 负债: 
 
长期借款 404,000,000.00 155,000,000.00 
应付债券 
  
长期应付款 9,003,741.48 12,436,957.98 
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 
  
其他非流动负债 13,879,731.42 15,016,933.87 
非流动负债合计 426,883,472.90 182,453,891.85 
负债合计 1,930,613,756.09 1,740,819,167.83 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :  
 
实收资本(或股本) 400,010,000.00 320,000,000.00 
资本公积 818,077,851.97 319,658,503.97 
减:库存股 
  
专项储备 
  
盈余公积 29,057,861.29 29,057,861.29 
一般风险准备 
  
未分配利润 271,209,957.30 261,520,751.64 
所有者权益(或股东权益)
合计 
1,518,355,670.56 930,237,116.90 
负 债 和 所 有 者 权 益
(或股东权益)总计 
3,448,969,426.65 2,671,056,284.73 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国 
                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
12 
 
合 并 利 润表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 342,538,851.44 339,562,368.93 
其中:营业收入 342,538,851.44 339,562,368.93 
利息收入 
  
已赚保费 
  
手续费及佣金收入 
  
二、营业总成本           306,504,951.38 303,862,052.08 
其中:营业成本           220,515,282.60 223,889,649.95 
利息支出 
  
手续费及佣金支出 
  
退保金 
  
赔付支出净额 
  
提取保险合同准备金净额 
  
保单红利支出 
  
分保费用 
  
营业税金及附加 2,599,003.73 2,811,630.66 
销售费用 15,877,120.41 13,606,581.71 
管理费用 37,377,688.17 32,647,751.25 
财务费用 25,865,129.69 28,885,795.09 
资产减值损失 4,270,726.78 2,020,643.42 
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“-”号填列) 
  
投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列) 
  
其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企
业的投资收益 
  
汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列) 
  
三、 营业利润 (亏损以 “-” 号填 列)            36,033,900.06 35,700,316.85 
加:营业外收入 925,546.46 2,008,631.46 
减:营业外支出 
  
其中:非流动资产处置损失 
  
四 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填列) 
           36,959,446.52 37,708,948.31                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
13 
 
减:所得税费用 5,410,698.28 6,425,835.22 
五、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列)            31,548,748.24 31,283,113.09 
归属于母公司所有者的净利润            31,161,502.80 30,959,019.97 
少数股东损益 387,245.44 324,093.12 
六、每股收益: 
  
(一)基本每股收益 0.08 0.10 
(二)稀释每股收益 0.08 0.10 
七、其他综合收益               164,570.24 -160,536.11 
八、综合收益总额            31,713,318.48 31,122,576.98 
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益
总额 
           31,329,968.81 30,782,170.12 
归属于少数股东的综合收益总额 383,349.67 340,406.86 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国 
 
 
母 公 司 利润表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 395,591,234.46 406,371,408.25 
减:营业成本 342,402,803.99 342,962,359.21 
营业税金及附加 1,813,650.97 1,132,105.20 
销售费用 11,021,602.09 9,492,373.22 
管理费用 9,450,671.91 13,036,263.88 
财务费用 18,019,503.03 24,870,163.70 
资产减值损失 1,899,695.39 1,818,526.85 
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“-”号填列) 
  
投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填列) 
  
其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营
企业的投资收益 
  
二、 营业利润 (亏损以 “-” 号填 列) 10,983,307.08 13,059,616.19 
加:营业外收入 414,480.44 1,357,065.44 
减:营业外支出 
  
其中:非流动资产处置损失 
  
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 11,397,787.52 14,416,681.63                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
14 
 
填列) 
减:所得税费用 1,708,581.86 2,237,593.04 
四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 9,689,205.66 12,179,088.59 
五、每股收益: 
  
  (一)基本每股收益 
  
  (二)稀释每股收益 
  
六、其他综合收益 
  
七、综合收益总额 9,689,205.66 12,179,088.59 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国 
 
合 并 现 金流量 表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币  
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流
量:   
销售商品、提供劳务收
到的现金 
276,714,148.36 325,243,330.31 
客户存款和同业存放款
项净增加额 
  
向中央银行借款净增加
额 
  
向其他金融机构拆入资
金净增加额 
  
收到原保险合同保费取
得的现金 
  
收到再保险业务现金净
额 
  
保户储金及投资款净增
加额 
  
处置交易性金融资产净
增加额 
  
收取利息、手续费及佣
金的现金 
  
拆入资金净增加额 
  
回购业务资金净增加额 
  
收到的税费返还 16,994,018.51 27,990,549.85                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
15 
 
收到其他与经营活动有
关的现金 
163,500.00 25,726,931.65 
经营活 动 现 金 流 入 小
计 
293,871,666.87 378,960,811.81 
购买商品、接受劳务支
付的现金 
238,858,326.21 241,240,835.13 
客户贷款及垫款净增加
额 
  
存放中央银行和同业款
项净增加额 
  
支付原保险合同赔付款
项的现金 
  
支付利息、手续费及佣
金的现金 
  
支付保单红利的现金 
  
支付给职工以及为职工
支付的现金 
76,799,336.37 74,229,214.28 
支付的各项税费 11,036,329.36 13,465,730.22 
支付其他与经营活动有
关的现金 
25,827,157.76 25,324,056.51 
经 营 活 动 现 金 流 出 小
计 
352,521,149.70 354,259,836.14 
经 营 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
-58,649,482.83 24,700,975.67 
二、投资活动产生的现金流
量:   
收回投资收到的现金 
  
取得投资收益收到的现
金 
  
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有
关的现金 
 
787,340.17                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
16 
 
投 资 活 动 现 金流入小
计 
 
787,340.17 
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金 
119,429,110.97 68,573,127.27 
投资支付的现金 
  
质押贷款净增加额 
  
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有
关的现金 
0.00 
 
投 资 活 动 现 金 流 出 小
计 
119,429,110.97 68,573,127.27 
投 资 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
-119,429,110.97 -67,785,787.10 
三、筹资活动产生的现金流
量:   
吸收投资收到的现金 597,859,348.00 
 
其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 469,565,561.66 494,686,731.78 
发行债券收到的现金 
  
收到其他与筹资活动有
关的现金 
  
筹 资 活 动 现 金 流 入 小
计 
1,067,424,909.66 494,686,731.78 
偿还债务支付的现金 299,136,364.00 294,997,156.90 
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 
29,289,918.66 28,744,164.66 
其中:子公司支付给少
数股 东的股利、利润 
  
支付其他与筹资活动有
关的现金 
10,461,491.51 13,064,839.46 
筹 资 活 动 现 金 流 出 小
计 
338,887,774.17 336,806,161.02 
筹 资 活 动 产 生 的 现 728,537,135.49 157,880,570.76                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
17 
 
金流量净额 
四、汇率变动对现金及现金
等 价 物 的影响 
-1,227,007.82 -4,812,583.61 
五、现金及现金等价物净增
加额 
549,231,533.87 109,983,175.72 
加:期初现金及现金等
价物余额 
426,194,700.98 288,892,339.70 
六、期末现金及现金等价物
余额 
975,426,234.85 398,875,515.42 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国 
 
母 公 司 现金流 量 表 
2014 年 1 —3 月 
单位: 元 币种: 人民币 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流
量:   
销售商品、提供劳务收
到的现金 
313,230,600.28 407,470,343.07 
收到的税费返还 16,853,043.55 26,979,323.23 
收到其他与经营活动有
关的现金 
 
14,836,148.05 
经 营 活 动 现 金 流 入 小
计 
330,083,643.83 449,285,814.35 
购买商品、接受劳务支
付的现金 
409,091,803.56 414,858,034.31 
支付给职工以及为职工
支付的现金 
20,820,748.65 19,178,635.20 
支付的各项税费 5,756,805.44 1,264,055.20 
支付其他与经营活动有
关的现金 
18,105,808.72 16,872,333.48 
经营活 动 现 金 流 出 小
计 
453,775,166.37 452,173,058.19 
经 营 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
-123,691,522.54 -2,887,243.84 
二、投资活动产生的现金流
量:   
收回投资收到的现金 
                                                   安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
18 
 
取得投资收益收到的现
金 
  
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有
关的现金 
 
294,586.96 
投 资 活 动 现 金 流 入 小
计 
 
294,586.96 
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 现
金 
29,436,727.30 26,820,545.06 
投资支付的现金 159,500,000.00 
 
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有
关的现金 
  
投 资 活 动 现 金 流 出 小
计 
188,936,727.30 26,820,545.06 
投 资 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
-188,936,727.30 -26,525,958.10 
三、筹资活动产生的现金流
量:   
吸收投资收到的现金 597,859,348.00 
 
取得借款收到的现金 424,162,875.56 389,686,731.78 
发行债券收到的现金 
  
收到其他与筹资活动有
关的现金 
  
筹 资 活 动 现 金 流 入 小
计 
1,022,022,223.56 389,686,731.78 
偿还债务支付的现金 229,000,000.00 202,997,156.90 
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 
19,525,689.57 20,037,686.87 
支付其他与筹资活动有 7,618,875.34 8,340,708.24                                                  安徽应流机电股份有限公司 2014 年第一季度报告 
19 
 
关的现金 
筹 资 活 动 现 金 流 出 小
计 
256,144,564.91 231,375,552.01 
筹 资 活 动 产 生 的 现
金流量净额 
765,877,658.65 158,311,179.77 
四、汇率变动对现金及现金
等 价 物 的影响 
-966,491.01 -3,829,057.02 
五、现金及现金等价物净增
加额 
452,282,917.80 125,068,920.81 
加:期初现金及现金等
价物余额 
334,575,006.53 245,289,731.63 
六、期末现金及现金等价物
余额 
786,857,924.33 370,358,652.44 
法定代表人: 杜应流       主管会 计工 作负责人: 钟为义       会计 机构负责人: 涂建国