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潍柴动力:2014年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338

 
 
 
潍 柴 动力 股 份有 限 公司 
2014 年 第 一 季度报 告 
2014 年 04 月 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人谭旭光、 主管会 计工作负责人邝 焜堂及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 张 志强声明:保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、 完整。 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正 等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
                                                                                            单位: 人民币 元 
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入 16,637,647,029.33 13,156,331,910.03 26.46% 
归属于上市公司股东的净利润 1,054,956,335.34 813,370,664.89 29.7% 
归属于 上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 
1,038,517,774.13 805,050,578.59 29% 
经营活动产生的现金流量净额 -1,415,840,994.30 -1,266,158,954.56 11.82% 
基本每股收益(元/ 股) 0.53 0.41 29.27% 
稀释每股收益(元/ 股) 不适用 不适用 - 
加权平均净资产收益率 3.73% 3.22% 0.51% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产 85,425,711,361.00 78,521,808,732.21 8.79% 
归属于上市公司股东的净资产 28,798,797,597.01 27,723,173,631.62 3.88% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位: 人民币 元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,147,065.13  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
29,678,373.61  
债务重组损益 2,049,583.33  
单独进行减 值测试的应收款项减值准备转回 1,299,959.20  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,958,106.10  
减:所得税影响额 4,053,178.68  
  少数股东权益影响额(税后) 16,347,217.22  
合计 16,438,561.21 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

□ 适用 √ 不适用  
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
单位:股 
报告期末股东总数 153,425 
前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
香港中央结算代理人有限公司 外资股东 24.22% 484,267,754    
潍柴控股集团有限公司 国有法人 16.83% 336,476,400 336,476,400   
潍坊市投资公司 国有法人 3.71% 74,156,352 74,156,352   
福建龙岩工程机械(集团)有限公司 境内非国有法人 3.26% 65,100,240 57,792,000   
培新控股有限公司 境外法人 3.16% 63,168,000    
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 境外法人 2.06% 41,260,000    
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.87% 37,397,553    
山东省企业托管经营股份有限公司 境内非国有法人 1.47% 29,440,000    
广西柳工集团有限公司 国有法人 0.86% 17,243,712 17,243,712   
谭旭光 境内自然人 0.83% 16,512,000 16,512,000   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
香港中央结算代理人有限公司 484,267,754 境外上市外资股 484,267,754 
培新控股有限公司 63,168,000 人民币普通股 63,168,000 
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 41,260,000 人民币普通股 41,260,000 
深圳市创新投资集团有限公 司 37,397,553 人民币普通股 37,397,553 
山东省企业托管经营股份有限公司 29,440,000 人民币普通股 29,440,000 
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 11,903,049 人民币普通股 11,903,049 
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 11,501,022 人民币普通股 11,501,022 
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 8,821,014 人民币普通股 8,821,014 
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 8,757,885 人民币普通股 8,757,885 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,565,040 人民币普通股 8,565,040 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
本公司未知以上股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于
一致行动人。 
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 
公司股东中, 株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账
户持有 3,049 股,通过国泰君 安证券股份有限公司客户信用交潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

易担保证券账户持有 11,900,000 股,合计持有 11,903,049 股。 
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 
√ 是 □ 否  
公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 截止
报告期末所涉股票数量为8,090,000 股,占上市公司股份0.4% 。 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要会 计报表 项目 、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 
     单位:人民币 元                                                                                           
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 原因 
交易性金融资产                   -           51,077,466.30  - 主要为对凯傲行权完成,进入长期股权投资核算。 
应收账款 9,399,790,220.22      4,440,534,339.82  111.68% 主要为配套客户一般按信用期还款, 年末清结货款所致。 
预付账款    564,468,549.84        405,481,103.37  39.21% 主要为本期预付采购款增加影响。 
其他流动资产  1,044,964,433.51        471,818,015.98  121.48% 主要为本期购买结构性存款增加影响。 
其他非流动资产  412,941,950.72        259,807,862.57  58.94% 
主要为对林德液压少数股东股权的买入期权有效行权窗
口达到一年以上,从交易性金融资产划分至其他非流动
资产影响。 
应交税费    882,759,167.91        552,024,065.76  59.91% 主要为本期应缴增值税增加影响。 
应付利息    194,610,037.82        132,089,773.25  47.33% 主要为银行借款利息增加影响。 
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 原因 
管理费用  1,113,701,954.63        852,011,816.94  30.71% 主要为本期销售增长相应管理费用增加影响。 
财务费用      35,464,743.99        -11,662,551.51  404.09% 主要为本期利息支出增加影响。 
资产减值损 失    293,096,574.69        220,020,863.12  33.21% 
主要为本期收入增长,应收账款余额较同期增长较大,
计提的坏账准备增加影响。 
投资收益    133,500,078.89         -2,822,582.91  4829.71% 主要为本期对凯傲投资收益影响。 
其他综合收益      15,726,940.77       -113,927,509.04  113.80% 主要为汇率变动报表折算差额变动影响。 
投资活动产生的现
金流量净额 
 -1,896,435,422.85       -501,518,820.40  -278.14% 主要为本期收回投资减少、投资支付现金增加影响。 
筹资活动产生的现
金流量净额 
   513,639,023.26         40,488,744.64  1168.60% 主要为本期吸收投资增加、 偿还债务支付现金减少影响。 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
截止2014 年3 月31 日,公司及控 股子公司在山东重工集团财务有限公司的存款余额为6,679,013,084.79 元。 
 
 
 
 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

三 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
其他对公司中小股东所作承诺 股东 
根据潍柴控股集团有限公
司出具的承诺函并受该承
诺函所规限,其所持有的
33,647.64 万股本公司股份
自 2013 年 4 月 30 日起三十
六个月内, 不会通过证券交
易系统挂牌交易或以其他
任何方式转让或委托他人
管理该等股份, 也不会由本
公司购回。 
2013 年 04 月 30 日 三年 以上承诺严格履行。 
承诺是否及时履行 是 
四 、证 券投资 情况 
持有其他上市公司股权情况 的说明 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币 元 
上市公司名称 投资成本 股份数量(股) 投资收益 公允价值变动 
北汽福田汽车股份有限公司 194,000,000.00 40,000,000.00 -- 6,400,000.00 
KION Group AG 7,580,844,081.29 32,933,700 129,269,378.27 -- 
注: 鉴于截止本报告发布日, 凯傲公司尚未披露其2014 年第 一季度报告, 因此本公司在本报告期内对凯傲公司投资收益确认
时使用凯傲公司2013 年第四季 度实际业绩作为 其2014 年一季 度净损益。 在潍柴动力2014 年 一季度合并财务报表中, 来自于凯
傲公司的投资收益占潍柴动力合并营业总收入的0.78% 和合并净利润的11.18% 。 
五 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 
谈论的主要内容及提供的
资料 
2014 年 02 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 
摩根士丹利亚洲有限公
司组织的基金访问团 
1 、公司日常经营情况;             
2 、行业未来发展走势;              
3 、公司发展战略定位。 
2014 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                             单位:人民币 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 16,861,497,300.80 19,580,127,632.91 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产  51,077,466.30 
  应收票据 15,313,574,856.34 14,126,950,813.40 
  应收账款 9,399,790,220.22 4,440,534,339.82 
  预付款项 564,468,549.84 405,481,103.37 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 6,867,456.52 15,439,001.39 
  应收股利 3,040,000.00 3,040,000.00 
  其他应收款 414,872,884.88 382,476,843.43 
  买入返售金融资产   
  存货 10,218,294,050.64 8,573,263,068.43 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,044,964,433.51 471,818,015.98 
流动资产合计 53,827,369,752.75 48,050,208,285.03 
非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 357,681,726.11 294,601,926.11 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 8,749,518,057.05 7,789,229,080.64 
  投资性房地产 540,929,544.36 547,396,551.63 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

  固定资产 13,066,344,183.96 13,149,176,100.96 
  在建工程 3,265,788,616.79 3,284,090,409.80 
  工程物资 439,649.51 16,914.51 
  固定资产清理 1,420,169.71 1,267,095.38 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 2,300,721,925.66 2,273,431,309.49 
  开发支出 509,466,496.86 497,418,862.34 
  商誉 1,435,283,304.34 1,430,849,833.51 
  长期待摊费用 160,682,506.97 158,779,148.42 
  递延所得税资产 797,123,476.21 785,535,351.82 
  其他非流动资产 412,941,950.72 259,807,862.57 
非 流动资产合计 31,598,341,608.25 30,471,600,447.18 
资产总计 85,425,711,361.00 78,521,808,732.21 
流动负债:   
  短期借款 1,425,603,106.39 1,245,568,357.29 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 6,843,374,689.52 6,687,151,599.77 
  应付账款 16,571,507,097.66 13,472,675,550.89 
  预收款项 1,459,640,730.15 1,211,259,736.92 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,039,362,977.09 1,175,313,751.59 
  应交税费 882,759,167.91 552,024,065.76 
  应付利息 194,610,037.82 132,089,773.25 
  应付股利 6,406,336.73 43,101,211.76 
  其他应付款 4,561,232,967.38 3,398,458,815.35 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 

  一年内到期的非流动负债 307,341,119.99 352,375,772.74 
  其他流动负债 991,069,035.75 1,028,305,788.79 
流动负债合计 34,282,907,266.39 29,298,324,424.11 
非流动负债:   
  长期借款 9,402,690,181.95 9,146,039,593.52 
  应付债券 3,495,740,526.73 3,493,858,837.76 
  长期应付款 5,500,000.00 8,847,480.34 
  专项应付款 53,000,000.00 53,000,000.00 
  预计负债   
  递延所得税负债 66,794,734.03 146,119,914.93 
  其他非流动负债 2,121,453,247.06 2,048,307,110.16 
非流动负债合计 15,145,178,689.77 14,896,172,936.71 
负债合计 49,428,085,956.16 44,194,497,360.82 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 1,999,309,639.00 1,999,309,639.00 
  资本公积 709,410,229.92 703,970,229.92 
  减:库存股   
  专项储备 41,591,429.76 35,605,889.68 
  盈余公积 2,683,223,334.61 2,683,223,334.61 
  一般风险准备   
  未分配利润 23,319,493,154.26 22,264,536,818.92 
  外币报表折算差额 45,769,809.46 36,527,719.49 
归属于母公司所有者权益合计 28,798,797,597.01 27,723,173,631.62 
  少数股东权益 7,198,827,807.83 6,604,137,739.77 
所有者权益(或股东权益)合计 35,997,625,404.84 34,327,311,371.39 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 85,425,711,361.00 78,521,808,732.21 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 
2 、母公司资产负债 表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                             单位:人民币 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 11,834,399,272.60 13,384,081,420.60 
  交易性金融资产 0.00 0.00 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
10 
  应收票据 9,742,914,040.38 9,766,230,445.12 
  应收账款 4,944,034,127.44 244,988,175.52 
  预付款项 79,962,332.14 83,071,374.23 
  应收利息 6,673,616.32 14,815,594.44 
  应收股利  43,075,603.72 
  其他应收款 1,818,155,080.34 1,762,289,386.87 
  存货 1,949,302,059.03 1,979,350,646.02 
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 0.00  
流动资产合计 30,375,440,528.25 27,277,902,646.52 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 242,080,000.00 235,680,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 8,221,772,869.21 7,701,961,114.30 
  投资性房地产 1,039,875,262.79 1,055,234,504.30 
  固定资产 2,603,004,809.20 2,612,062,852.50 
  在建工程 1,702,738,735.26 1,724,376,418.56 
  工程物资   
  固定资产清理 328,595.32 328,595.31 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 339,651,001.48 341,165,627.61 
  开发支出   
  商誉 579,145,043.76 579,145,043.76 
  长期待摊 费用   
  递延所得税资产 337,035,412.03 293,625,964.26 
  其他非流动资产 1,486,838,588.00 1,073,203,388.00 
非流动资产合计 16,552,470,317.05 15,616,783,508.60 
资产总计 46,927,910,845.30 42,894,686,155.12 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据 5,201,917,876.92 4,937,793,613.31 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
11 
  应付账款 6,665,710,191.57 5,629,108,204.84 
  预收款项 16,831,918.67 76,916,612.37 
  应付职工薪酬 509,542,034.72 543,200,626.47 
  应交税费 508,540,854.29 115,485,608.69 
  应付利息 90,270,833.44 54,408,333.43 
  应付股利   
  其他应付款 3,225,988,233.37 1,894,124,012.04 
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 576,000,000.00 576,000,000.00 
流动负债合计 16,794,801,942.98 13,827,037,011.15 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 2,697,444,145.11 2,695,720,748.07 
  长期应付款   
  专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 
  预计负债   
  递延所得税负债 18,793,800.60 17,833,800.60 
  其他非流动负债 224,006,942.97 213,764,174.97 
非流动负债合计 2,970,244,888.68 2,957,318,723.64 
负债合计 19,765,046,831.66 16,784,355,734.79 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 1,999,309,639.00 1,999,309,639.00 
  资本公积 1,024,915,033.38 1,019,475,033.38 
  减:库存股   
  专项储备 24,471,323.31 21,319,709.95 
  盈余公积 2,683,223,334.61 2,683,223,334.61 
  一般风险准备   
  未分配利润 21,430,944,683.34 20,387,002,703.39 
  外币报表折算差额   
所有者权益(或股东权益)合计 27,162,864,013.64 26,110,330,420.33 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 46,927,910,845.30 42,894,686,155.12 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
12 
3 、合并利润表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                             单位:人民币 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 16,637,647,029.33 13,156,331,910.03 
  其中:营业收入 16,637,647,029.33 13,156,331,910.03 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 15,430,378,834.30 12,158,535,579.99 
  其中:营业成本 13,076,301,686.00 10,386,129,082.00 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 86,932,510.48 70,952,371.87 
     销售费用 824,881,364.51 641,083,997.57 
     管理费用 1,113,701,954.63 852,011,816.94 
     财务费用 35,464,743.99 -11,662,551.51 
     资产减值损失 293,096,574.69 220,020,863.12 
  加:公允价值变动收益(损失以“ -”
号填列) 
-8,530,681.81  
     投资收益(损失以“ -” 号填列) 133,500,078.89 -2,822,582.91 
     其中: 对联营企业和合营企业的
投资收益 
133,500,078.89 -2,822,582.91 
     汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 1,332,237,592.11 994,973,747.13 
  加:营业外收入 40,250,165.90 20,597,707.05 
  减:营业外支出 4,734,243.59 4,394,096.16 
     其中:非流动资产处置损失 2,572,766.83 447,025.10 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 1,367,753,514.42 1,011,177,358.02 
  减:所得税费用 211,172,450.76 143,960,799.03 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
13 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 1,156,581,063.66 867,216,558.99 
  其中: 被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 1,054,956,335.34 813,370,664.89 
  少数股东损益 101,624,728.32 53,845,894.10 
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.53 0.41 
  (二)稀释每股收益 不适用 不适用 
七、其他综合收益 15,726,940.77 -113,927,509.04 
八、综合收益总额 1,172,308,004.43 753,289,049.95 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 1,069,824,245.31 706,728,417.07 
  归属于少数股东的综合收益总额 102,483,759.12 46,560,632.88 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 
4 、母公司利润表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                             单位:人民币 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 7,536,023,217.23 5,919,168,075.46 
  减:营业成本 5,200,188,007.37 4,097,526,347.68 
    营业税金及附加 55,075,154.79 53,420,317.60 
    销售费用 336,243,411.24 264,098,354.13 
    管理费用 519,241,095.60 404,907,160.04 
    财务费用 -27,679,591.51 -44,497,874.55 
    资产减值损失 251,860,485.84 223,944,552.53 
  加:公允价值变动收益(损失以“ -”
号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 9,811,754.91 10,812,309.83 
    其中: 对联营企业和合营企业的投
资收益 
9,811,754.91 10,812,309.83 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 1,210,906,408.81 930,581,527.86 
  加:营业外收入 3,161,789.65 2,643,184.03 
  减:营业外支出 191,051.47 1,570,607.92 
    其中:非流动资产处置损失 86,131.47 106,487.92 
三、利润总额(亏损 总额以“ -” 号填列) 1,213,877,146.99 931,654,103.97 
  减:所得税费用 169,935,167.04 126,039,170.50 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
14 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 1,043,941,979.95 805,614,933.47 
五、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.52 0.4 
  (二)稀释每股收益 不适用 不适用 
六、其他综合收益 5,440,000.00 -21,313,229.44 
七、综合收益总额 1,049,381,979.95 784,301,704.03 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 
5 、合并现金流量表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                              单位:人民币 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 8,420,553,587.66 5,999,217,233.10 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置交易性金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 62,738,372.78 63,900,215.69 
  收到其他与经营活动有关的现金 407,013,986.74 284,730,223.27 
经营活动现金流入小计 8,890,305,947.18 6,347,847,672.06 
  购买商品、接受劳务支付的现金 6,970,725,132.51 5,106,600,400.46 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 1,273,434,203.64 1,054,176,573.11 
  支付的各项税费 876,524,241.70 612,666,869.52 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
15 
  支付其他与经营活动有关的现金 1,185,463,363.63 840,562,783.53 
经营活动现金流出小计 10,306,146,941.48 7,614,006,626.62 
经营活动产生的现金流量净额 -1,415,840,994.30 -1,266,158,954.56 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  114,067,880.00 
  取得投资收益所收到的现金 1,987,500.00  
  处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
205,208.59 257,572.19 
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 27,316,682.14 74,510,644.00 
投资活动现金流入小计 29,509,390.73 188,836,096.19 
  购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
341,347,452.32 422,065,161.46 
  投资支付的现 金 1,584,597,361.26 268,238,450.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  51,305.13 
投资活动现金流出小计 1,925,944,813.58 690,354,916.59 
投资活动产生的现金流量净额 -1,896,435,422.85 -501,518,820.40 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 490,000,000.00  
  其中: 子公司吸收少数股 东投资收到的
现金 
490,000,000.00  
  取得借款收到的现金 339,710,182.00 572,199,132.00 
  发行债券收到的现金  398,800,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 561,314.35  
筹资活动现金流入小计 830,271,496.35 970,999,132.00 
  偿还债务支付的现金 162,000,000.00 842,146,208.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 152,940,942.84 88,294,240.69 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
105,955,167.79 48,063,984.32 
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,691,530.25 69,938.67 
筹资活动现金流出小计 316,632,473.09 930,510,387.36 
筹资活动产生的现金流量净额 513,639,023.26 40,488,744.64 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
16 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,881,172.35 -15,456,616.78 
五、现金及现金等价物净增加额 -2,773,756,221.54 -1,742,645,647.10 
  加:期初现金及现金等价物余额 16,596,941,296.20 14,099,151,353.22 
六、期末现金及现金等价物余额 13,823,185,074.66 12,356,505,706.12 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 
6 、母公司现金流量 表 
编制单位:潍柴动力股份有限公司                                                             单位:人民币 元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 3,657,630,349.87 2,086,320,172.93 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 216,118,780.61 183,568,776.93 
经营活动现金流入小计 3,873,749,130.48 2,269,888,949.86 
  购买商品、接受劳务支付的 现金 3,947,853,729.68 2,360,459,036.03 
  支付给职工以及为职工支付的现金 335,082,906.88 270,323,306.95 
  支付的各项税费 427,201,108.77 378,521,321.54 
  支付其他与经营活动有关的现金 40,868,144.34 494,941,821.08 
经营活动现金流出小计 4,751,005,889.67 3,504,245,485.60 
经营活动产生的现金流量净额 -877,256,759.19 -1,234,356,535.74 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  114,067,880.00 
  取得投资收益所收到的现金 43,075,603.72  
  处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
64,228.80 20,378.07 
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 43,139,832.52 114,088,258.07 
  购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
40,777,159.17 161,684,827.33 
  投资支付的现金 923,635,200.00 137,866,352.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
17 
  支付其他与投资活动有关的现金  51,305.13 
投资活动现金流出小计 964,412,359.17 299,602,484.46 
投资活动产生的现金流量净额 -921,272,526.65 -185,514,226.39 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付的现金   
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,650,000.00  
筹资活动现金流出小计 1,650,000.00  
筹资活动产生的现金流量净额 -1,650,000.00  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,232.58 -756.18 
五、现金及现金等价物净增加额 -1,800,174,053.26 -1,419,871,518.31 
  加:期初现金及现金等价物余额 11,252,295,276.97 9,457,082,461.58 
六、期末现金及现金等价物余额 9,452,121,223.71 8,037,210,943.27 
法定代表人:谭旭光                    主管会计工作负责 人:邝焜堂                    会计机构负责人:张志强 
 
 
 
 
 
 
 
 
 潍柴动力股份有限公司 2014 年 第一季度报告全文 
18 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
潍柴动力股 份有限公司 
 
 
董事长 :谭旭光 
 
 
二〇一四 年四月二十九日