青岛双星鞋业股份有限公司1998年中期报告

股票简称:青岛双星 股票代码:000599

              青岛双星鞋业股份有限公司1998年中期报告

                           重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                              青岛双星鞋业股份有限公司董事会

    一、公司简介:
    1、公司名称:青岛双星鞋业股份有限公司
    英文名称:QINGDAO DOUBLESTAR SHOE MANUFACTURING CO.,LTD.
    2、公司注册、办公地址:
    青岛市经济技术开发区新街口工业区
    邮政编码:266510
    3、公司法定代表人:汪海
    4、公司董事会秘书:郭维顺
    联系地址:青岛市贵州路5号
    电话(传真):0532-2657986
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:青岛双星
    股票代码:0599
    二、主要财务指标:
                    98年6月30日      97年6月30日   98比97增减
净利润(元)         13,755,569.98    20,826,798.18    -34%
股东权益(元)      374,919,512.10   306,602,475.43    +22.3%
每股收益(元)           0.104            0.208        -50%
每股净资产(元)         2.839            3.07         -7.5%
净资产收益率(%)       3.67             6.79        -45.9%
调整后的每股净资产(元) 2.793            3.014        -7.3%
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费
           用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/
           报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动及主要股东持股情况:
    1、股本变动情况:
    数量单位:股
                           期  初  数     期  末  数
一、尚未流通股份
1、发起人股份              81,600,000     81,600,000
   其中:国家拥有股份      81,600,000     81,600,000
2、转配股                   2,453,571      2,453,571
   尚未流通股合计          84,053,571     84,053,571
二、已流通股份
    境内上市人民币普通股   48,000,000     48,000,000
    已流通股份合计         48,000,000     48,000,000
股份总数                  132,053,571    132,053,571
    2、主要股东持股情况:
        股东名称      持有股数        所占比例(%)
    青岛双星集团公司 81,600,000          61.792
    王新                455,000           0.345
    张玉莲              393,600           0.298
    李建华              348,695           0.264
    蔡守仁              348,526           0.264
    兰瑞影              344,446           0.261
    赵海波              340,225           0.257
    肖承芸              336,338           0.255
    王晓波              316,905           0.240
    赵茹                308,740           0.234
    说明:青岛双星集团公司持有本公司股份8160万股属国有法人股。双星集团公司为本公司的母公司, 法人代表汪海, 所持股份不存在质押、冻结等情况
    四、经营情况的回顾与展望:
    1、本公司的主营业务是冷粘鞋的制造与销售。98年1-6月份实际完成各类冷粘鞋200.6万双,实现销售收入1.05亿元,净利润1375. 56万元,其中出口鞋64.3万双,创汇405.9万美元。近年来,国家银根紧缩,市场疲软,海外制鞋业大举向大陆转移,合资、乡镇、 个体制鞋业以政策、税收、技术、成本等优势异军突起, 再加上大量假、 冒、伪、劣产品对市场的冲击,使公司的正常生产受到了多重压力, 东南亚的货币大幅贬值,又给公司的出口生产造成了负面影响。因此,自1997 年下半年以来, 全国的大多数制鞋企业的发展都进入了一个低谷时期,不少企业,尤其相当多的国有企业相继亏损、停产。 双星企业面对恶劣的经营环境和严峻的市场形势,强化内部管理, 深入开展了以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百的产品质量活动,使双星产品在激烈的市场竞争中以质量取胜,以服务取胜, 公司还通过深化以资金为中心的管理,挖潜降耗, 不断提高生产自我配套能力,降低生产成本, 为双星产品在激烈的市场竞争中站稳脚根提供了有力保证。 但由于市场严重饱和,企业采取了限产,让利销售等经营策略, 所以上半年的产量、销售收入和经济效益都比去年同期有所下降。
    2、公司投资情况:
    ⑴募股资金使用情况:
    本公司1996年4月10日发售新股募集资金15114万元, 现已基本按投资计划完成,其中新建成的十条冷粘鞋生产线有4条已于97年初投入正常生产,另六条生产线也已在报告期内完成了工程收尾,基本具备了投产条件,待视市场形势和需求争取尽早投入使用。 鞋用材料配套技改项目也基本按期完成了工程进度, 并陆续投入生产,大大提高了企业生产的自我配套能力,为降低生产成本, 提高产品的市场竞争力发挥了重要作用,配套能力随着生产的发展将不断提高,仍需适当予以投入。 鞋类的生产经营属市场调节的民用产品,由于市场疲软, 新建生产项目的能力没有得到充分发挥,为抢占市场份额, 让利参与市场竞争,也影响了企业的经济效益。 但在大批制鞋企业亏损、停产的情况下, 双星股份公司能在市场上站稳脚跟, 取得如此的战果也实属不易。募集资金使用情况见下表所示:
序号  项目名称     募集资金额 项目计划投  实际投入使用额(万元) 合计
                      (万元)   资额(万元) 1996年  1997年  1998年 (万元)
一、96年发行新股       15114     15114                          15112.67
1、冷粘运动鞋技改项目             4930    3769    927.67 35.85   4732.52
2、鞋用材料配套技术项目           4230    3072.5  274.26 83.39   3430.15
3、流动资金                       5954    2000   4950            6950
二、97年配股           5936      14867
1、扩大出口鞋生产技改项目         3600
2、技术开发中心改造项目           4418
3、年产500万双高档运动鞋帮技改项目3900
4、流动资金                       2949
    公司于1997年9月实施了配股,按配股说明书的投资计划需资金14867万元,因国有股转配实现数无法预计,实际募集资金为5936万元,依配股说明书中投资项目的顺序优先实施扩大出口鞋技改项目,部分实施技术开发中心改造项目,暂缓实施500万双高档鞋帮改造项目,公司为集中精力搞好主营业务生产,并借助双星集团公司的管理、技术、协调优势,公司已将上述投资项目委托双星集团公司代建,按计划进度预付拨款,工程完工验收后如实结算,双星集团公司不加收任何费用。报告期内已由双星集团代垫费用,工程正在进行中。
    ⑵其他投资情况:
    本公司在报告期内无其他对外投资情况。
    ⑶下半年计划:
    本公司在1997年上半年曾完成各类冷粘鞋产量300万双,下半年起由于市场疲软,今年上半年只完成200.6万双,与97年下半年产量相当。考虑到全国的鞋类市场严重供大于求,制鞋企业普遍生产滑坡,公司决定调整全年生产计划为500万双,与97年持平。为确保顺利完成98年的生产销售任务,双星集团公司重点采取了三大措施,一是加大新产品的开发力度,采用新材料、新技术以新产品、新款式吸引顾客,抢占市场;二是深入开展以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百的产品质量活动,以双星名牌的优质产品征服人心,站稳市场;三是加快双星专卖店、连锁店、店中店的建设步伐,同全国妇联联合开展“百、千、万”活动,即在全国百座城市,建起千家双星专卖店,安排万名下岗女工再就业。至今双星集团已在全国建起了千余家双星专卖店,自营销货额已占1/3以上,计划到2000年,全国建起2000家双星专卖店,自营销货额可达10亿元左右。本公司借助双星集团的名牌、规模、技术、开发、经销等优势,预计下半年的生产经营形势将有明显回升,在宏观经济形势比较严峻,全国鞋类市场陷于低谷的情况下,公司领导一班人,决心在公司董事会的决策下,同广大双星员工团结一致,艰苦奋战,不仅要站稳国内市场,而且还要努力开辟国际市场,在下半年力争完成300万双的生产目标,各项经济技术指标可大体与1997年持平。1999年将走出低谷,再创新战果。
    五、重要事项:
    1、经公司董事会研究决定,公司不进行中期利润分配, 也不实施公积金转增股本。
    2、本公司1998年4月21日召开了1997年度股东年会,审议通过了1997年度利润分配预案, 经青岛市证券管理委员会办公室青证管办字(1998)18 号文批准,实施了97年度利润分配方案,每10股派送现金2.00 元(含税,扣税后,个人股东实际每10股派1.6元现金)。派息股权登记日为1998年6月19日,除息日为1998年6月22日。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
    5、关联交易事项见会计报告附注。
    六、财务报告(未经审计)。
    1、会计报表(见附表)
    ⑴资产负债表;
    ⑵利润及利润分配表。
    2、会计政策及核算方法的变化
    ⑴公司本年度执行《股份有限公司会计制度》,子公司天星运动鞋有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》
    ⑵除以上会计政策和核算方法变化外,其它无变化。本公司未计提存货跌价准备、长期投资减值准备。
    3、关联方关系及关联交易
    ⑴存在控制关系的关联方
  企业名称     注册地址    主营业务    与本企  经济性质   法定代表人
                                       业关系  或类型
青岛双星集  青岛市市南区  鞋类制造     母公司  全民所有    汪海
团公司      贵州路5号                          制
青岛天星运  青岛经济技术  生产高中     子公司  中外合资    汪海
动鞋有限公  区武夷山路    档冷粘运             经营企业
司                        动鞋
     ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称               期 初 数     本期增加 本期减少   期末数
青岛双星集团公司        人民币3381万元                  人民币3381万元
青岛天星运动鞋有限公司  美元200万元                     美元200万元
     ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称       年 初 数     本期增加  本期减少    年 末 数
              金 额     %   金额  %  金额  %  金 额     %
青岛双星集团公司
          81600000.00 61.79                  81600000.00 61.79
青岛天星运动鞋有限公司
           9837981.00 75                      9837981.00 75.00
    ⑷本公司关联交易定价政策:参照市场价格定价。
    ⑸不存在控制关系的关联方关系性质
    企业名称                      与本企业的关系
青岛双星集团山东销售总公司(25户)  同属青岛双星集团公司
青岛双星集团北海销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团晋陕销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团西北销售总公司(2户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团西南销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团中南销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团河南销售总公司(3户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团东北销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团华北销售总公司(11户)  同属青岛双星集团公司
青岛双星集团东海销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团苏皖销售总公司(4户)   同属青岛双星集团公司
青岛双星集团其他销售公司(37户)    同属青岛双星集团公司
双星进出口业务部                  同属青岛双星集团公司
双星染织公司                      同属青岛双星集团公司
双星化工公司                      同属青岛双星集团公司
双星高新技术开发公司              同属青岛双星集团公司
星港印刷公司(华信印刷厂)          同属青岛双星集团公司
蒲田双星鞋业公司                  同属青岛双星集团公司
    企业名称                      与本企业的关系
青岛大信橡塑厂                    同属青岛双星集团公司
双星皮革制品公司                  同属青岛双星集团公司
双星出口包装厂                    同属青岛双星集团公司
双星制鞋材料公司                  同属青岛双星集团公司
双星印刷厂                        同属青岛双星集团公司
双星物资公司                      同属青岛双星集团公司
双星技术开发中心                  同属青岛双星集团公司
双星鞋厂                          同属青岛双星集团公司
双星模具厂                        同属青岛双星集团公司
双青经贸公司                      同属青岛双星集团公司
青岛高科园新兴公司                同属青岛双星集团公司
双星实业公司                      同属青岛双星集团公司
双星高档鞋经营公司                同属青岛双星集团公司
青岛双星翰海鞋业公司              同属青岛双星集团公司
双星集团海江公司                  同属青岛双星集团公司
双星国际贸易公司                  同属青岛双星集团公司
深圳双星鞋厂                      同属青岛双星集团公司
双星汽修厂                        同属青岛双星集团公司
    ⑹销售货物
    本公司1998年1—6 月向青岛双星集团内关联方销售货物90303448.21元,占当期总销售额的83.35%, 明细如下:
       企 业 名 称             1998年1-6月  1997年1-6月
青岛双星集团山东销售总公司(20户) 21342982.78    24950000.00
青岛双星集团北海销售总公司(4户)   1796492.28     5760000.00
青岛双星集团晋陕销售总公司(2户)   1180847.87
青岛双星集团西北销售总公司(2户)    614530.34
青岛双星集团西南销售总公司(3户)   1994982.71
青岛双星集团中南销售总公司(4户)   2643502.05     4290000.00
青岛双星集团河南销售总公司(2户)   2793808.56    10660000.00
青岛双星集团东北销售总公司(5户)   6901127.29     3520000.00
青岛双星集团华北销售总公司(11户) 10918111.72    10670000.00
青岛双星集团东海销售总公司(4户)    716171.30
青岛双星集团苏皖销售总公司(4户)   2123044.63     2270000.00
青岛双星集团其他销售公司(16户)   37277846.68    76570000.00
合计                             90303448.21   138690000.00
占当年总销售额的比例               83.35%          87.56%
    ⑺采购货物
    本公司向青岛双星集团内关联方采购货物81741844.22元,占本期总购货值的85.90%,明细如下:
       企 业 名 称           购入项目   1998年1-6月  1997年1-6月
双星进出口业务部          原材料、包装物等 54878747.20    33090000.00
双星染织公司              原材料、包装物等  2677285.65     2710000.00
双星化工公司              原材料、包装物等  8973780.21    11990000.00
双星高新技术开发公司      原材料、包装物等  1478241.03
星港印刷公司(华信印刷厂)  原材料、包装物等  1912069.53     3090000.00
莆田双星鞋业公司          原材料、包装物等   848033.85
青岛大信橡塑厂            原材料、包装物等  3892728.86     2030000.00
双星皮革制品公司          原材料、包装物等     6879.49
双星出口包装厂            原材料、包装物等   931098.50     1700000.00
双星制鞋材料公司          原材料、包装物等
双星印刷厂                原材料、包装物等   147886.38
双星物资公司              原材料、包装物等    65333.77
双星技术开发中心          原材料、包装物等   145779.67
双星燃料公司              原材料、包装物等
双星鞋厂                  原材料、包装物等   130451.00
双星模具厂                原材料、包装物等   264203.00
双青经贸公司              原材料、包装物等   144989.74
青岛高科园新兴公司        原材料、包装物等
双星实业公司              原材料、包装物等    93245.84
双星高档鞋经营公司        原材料、包装物等
双星翰海鞋业公司          原材料、包装物等  3919635.98
其他(6户)                 原材料、包装物等  1231454.52     3560000.00
合计                                       81741844.22   58170000.00
占期末总购货值的比例                         85.90%         54.38%
    ⑻关联方应收应付款项
       企 业 名 称                 1998.06.30     1997.12.31
应收帐款
青岛双星集团山东销售总公司(25户)   26536713.53   28263979.57
青岛双星集团北海销售总公司(4户)     4441890.24    4625342.93
青岛双星集团晋陕销售总公司(4户)     4239412.11    3748668.11
青岛双星集团西北销售总公司(2户)     1780962.51    1780910.41
青岛双星集团西南销售总公司(4户)     7941756.79    6785740.03
青岛双星集团中南销售总公司(4户)     6772565.64    7694439.74
青岛双星集团河南销售总公司(3户)     6207403.82    7260975.92
青岛双星集团东北销售总公司(4户)     8447268.31    5353590.54
青岛双星集团华北销售总公司(11户)   25740470.17   23540225.04
青岛双星集团东海销售总公司(4户)     3080283.06    2212785.63
青岛双星集团苏皖销售总公司(4户)     3677476.52    3216949.52
青岛双星集团其他销售公司(37户)     49871669.70   43034993.03
合计                              148737872.40  137518600.47
占期末应收帐款余额的比例             95.43%        95.87%
应付帐款
双星进出口业务部                    -497751.29  12732943.82
双星染织公司                          -2106.39    594909.18
双星化工公司                          524137.42   1087518.73
双星高新技术开发公司                 4781202.10
星港印刷公司(华信印刷厂)           -16466.85    120437.93
莆田双星鞋业公司                     2027835.60   3355836.00
青岛大信橡塑厂                     -1905464.97 -2306680.81
双星皮革制品公司                   -1223419.17  -830030.70
双星出口包装厂                       -16678.20   -67541.60
双星制鞋材料公司                                 -771288.00
双星印刷厂                            -7830.00     58937.62
双星物资公司                           51708.57     18065.52
双星技术开发中心                       95714.20   -83267.59
双星燃料公司                                        -128.21
双星鞋厂                            -365600.93  -339012.06
双星模具厂                                          15750.00
双青经贸公司                           62984.80     56019.15
双星设备处                           -80681.14   -55009.27
青岛高科园新兴公司                                 -3549.31
双星技校加工厂                         94297.42    295690.78
深圳双星鞋厂                           38108.99     12108.99
双星汽修厂                           -60000.00   -84107.01
星达鞋业公司                                        48868.24
双星出口鞋厂
黄岛运动鞋厂
双星高科技公司
双星翰海鞋业公司                    2780726.94
双星其他公司(5户)                 -1426614.49
合计                                4855102.61    13856471.40
占期末应付帐款期末余额比例             20.04%        52.55%
其他应收款
双星集团公司                         445337.30    16445337.30
双星南京高科技开发公司                12776.83
双星莆田厂                             2926.00        2926.00
双星高档鞋经营公司                   107979.23       27994.94
双星制帮厂(双星鞋厂)                              202080.00
双星官帅制帮厂                      1819999.23     1683167.36
双星皮鞋厂
双星出口鞋厂                                         88076.43
胶南运动鞋厂                                          1186.38
双星翰海公司                                          9726.44
黄岛运动鞋厂                            695.77          87.77
双星制衣公司                                           677.38
开发区双星运输公司                                    1700.00
中星律师事务所                                        4000.00
双星技术开发中心                      84780.20        1150.47
大信橡塑厂                           819000.00      819000.00
双星进出口业务部                      68877.60
双星集团海江公司                       1414.51
双星驻闽办                           100571.30
合计                                3464357.97    19287110.47
占期末其他应收款期末余额的比例        78.18%         88.68%
其他应付款
双星南京高科技开发公司               426776.42
莆田双星鞋业公司                     488876.00      588876.00
中星装饰公司                           1073.83        1073.83
中星商贸公司                                       -60000.00
双星橡胶九厂                                       3088142.46
双星集团公司                        1500000.00      245357.10
双星国内贸易部                       600000.00
深圳双星鞋厂
合计                                3016726.25     3863449.39
占期末其他应付款余额的比例            16.07%         26.00%
    1.其他应收款期末余额中,由持本公司5 %以上股份的股东——双星集团公司余额为445337.30元是本公司代集团公司付工程款。
    2.其他应付款期末余额中,由持本公司5% 以上股份的股东双星集团公司临时代本公司付款1500000.00元。
    ⑼其他关联交易事项:
    截止至1998年6月30日,本公司为青岛双星集团公司提供贷款担保7780万元。
    4、会计报表注释:
    ⑴应收帐款
                   1998.06.30              1997. 12.31
   帐  龄        金额        比例      金额         比例
  1年以内的  82029589.89     52.63%  84615466.89   58.99%
  1-2年的   59615572.03     38.25%  49610606.77   34.58%
  2-3年的   14213570.54      9.12%   9224105.89    6.43%
  合   计   155858732.46    100.00% 143450179.55  100.00%
    期末余额无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    ⑵其他应收款
                   1998.06.30               1997.12.31
   帐  龄        金额        比例      金额         比例
  1年以内的    2232672.06    50.38%  18245166.40   83.89%
  1-2年的     1598676.38    36.08%   2753253.11   12.66%
  2-3年的      600115.45    13.54%    750553.18    3.45%
  合   计      4431463.89   100.00%  21748972.69  100.00%
    其他应收款比期初减少79.62%, 主要原因是委托青岛双星集团公司代建技改项目已结算。 期末余额持本公司5%  以上股份的股东单位的欠款是本公司代集团公司付工程款。
    ⑶待摊费用
        项目                  1998.06.30      1997.12.31
94年期初存货进项税额           934667.09       934667.15
模具费                        1384421.25       906603.57
保险费                         113247.12       131302.24
其他                           467783.49       339934.62
合计                          2900118.95      2312507.58
    ⑷存货
        项目                   1998.06.30     1997.12.31
  原材料                      27999132.65    26594915.50
  在产品                      16831506.42    17856520.86
  产成品                      45651365.47    35928294.02
  包装物                        593962.62      774343.38
  低值易耗品                      2076.99        2408.13
  委托加工材料                 6940619.91     4895163.57
  合计                        98018664.06    86051645.46
    ⑸在建工程
   工程名称  
 总预算  期初数    本期增加    本期减少  期末余额    资金来源 工程进度
  万元      元        元           元        元                
年产600万双高档鞋技改项目
   4930  22811936.03 412985.19   7100680.74 16124240.08   募集  完工
鞋用材料配套生产技改项目  
   4230  14005617.42 17185570.19 1082553.24 30108634.37   募集 基本完工
合计 
         36817553.45 17598555.38 8183233.98 46232874.85
       ⑹ 长期待摊费用
种  类               期初数     本期增加  本期摊销    期末数
模具                181500.00  254000.00  32499.00  403001.00
固定资产大修理支出 2498219.71            215306.04 2282913.67
合计               2679719.71  254000.00 247805.04 2685914.67
    ⑺财务费用
    类  别                 1998年1-6月   1997年1-6月
利息支出                    820102.79     1317100.26
减:利息收入               3550575.99     4566713.21
汇兑损失                      4146.99       20179.74
减:汇兑收益                 12290.13       21561.50
其他                          2142.44       73114.19
合计                     -2736473.90   -3177880.52
    ⑻其他业务利润
                         1998年1-6月    1997年1-6月
销售材料                  1090527.30       2889374.52
    比去年同期减少62.26%为业务减少所至。
    ⑼营业外收支净额1104.69元。
    5、变动幅度超过30%的项目情况说明:
    ⑴货币资金比期初减少39.60%,是由于募股资金投入生产所致。
    ⑵应交税金比期初减少32.61%,  是由于按政策规定出口产品预交税金所致。
    ⑶其他应交款比期初减少83.24%,  是因为缴纳了水利基金及教育费附加。
    ⑷预提费用比期初减少66.09%,是由于对外支付了加工费。
    ⑸未分配利润比期初增加56.95%,是由于本期实现利润。
    ⑹主营业务收入比去年同期降低33.57%、主营业务成本减少34.98%、营业利润减少33.03%, 是由于销售业务减少导致收入、成本、利润同步下降。
    ⑺主营业务税金及附加比去年同期减少96.23%,是因为本期应交城建税、教育附加减少导致。
    ⑻营业费用比去年同期增加287.39%, 是因为扩大销售力度和规模,相应增加营销机构、 营销人员以及运输费用等。
    备查文件
    一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    二、载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
    三、公司章程。

                                青岛双星鞋业股份有限公司董事会                                  
                                          1998年7月29日


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                         利润及利润分配表
                                                   会股02表
编制单位:青岛双星鞋业股份有限公司    1998年6月30日    单位:元
项目    母公司去年数   母公司累计数   合并去年数   合并累计数
        1997年1-6月    1998年1-6月   1997年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入       
       148887341.36   97593271.12   158381977.87  105220045.43
减:折扣与折让
主营业务收入净额    
       148887341.36   97593271.12   158381977.87  105220045.43
减:主营业务成本
       127947021.62   80674435.18   135009401.31   87781798.46
主营业务税金及附加
          842429.95      31741.81      842429.95      31741.81
二、主营业务利润(亏损以"-" 填列)
        20097889.79   16887094.13    22530146.61   17406505.16
加:其他业务利润(亏损以"-"填列)
          617112.19    1090527.30     2889374.52    1090527.30
减:存货跌价损失
营业费用  427470.59    2289070.59      609674.41    2361789.08
管理费用 3316717.19    2416908.24     3834849.03    2695634.39
财务费用-3574076.56   -2838299.68    -3177880.52   -2736473.90
三、营业利润(亏损以"-"填列)
        20544890.76   16109942.28    24152878.21   16176082.89
加:投资收益(损失以"-"填列)
           18846.00      61180.06       18846.00
补贴收入
营业外收入 13000.00       1104.69       13000.00       1104.69
减:营业外支出714.60                       940.60
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)
         20576022.16  16172227.03    24183783.61   16177187.58
减:所得税 3086403.32   2416657.05     3356985.43    2421617.60
五、净利润(净亏损以"-"填列)
         17489618.84  13755569.98    20826798.18   13755569.98
加:年初未分配利润
         46420133.60  30738269.19    36828785.52   24151869.04
盈余公积转入
六、可供分配的利润
         63909752.44  44493839.17    57655583.70   37907439.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
         63909752.44  44493839.17    57655583.70   37907439.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
         63909752.44  44493839.17    57655583.70   37907439.02

                        资产负债表
                                                 股01表
编制单位:青岛双星鞋业股份有限公司    1998年6月30日   单位:元
                       母公司                    合并
资产             年初数      期末数        年初数    期末数
流动资产:
货币资金  102461012.53  63783369.85  105811372.00  63910558.72
短期投资
  减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据    630000.00                   630000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 125936735.39  147638809.13  143450179.55 155858732.46
减:坏帐准备
应收帐款净额
         125936735.39  147638809.13  143450179.55 155858732.46
预付帐款                -1499207.78
应收补贴款
其他应收款21453320.53   4516317.10   21748972.69    4431463.89
存货      72772104.55  85241446.31   86051645.46   98018664.06
 减:存货跌价准备
存货净额  72772104.55  85241446.31   86051645.46   98018664.06
待摊费用   2033773.70   2737715.07    2312507.58    2900118.95
等处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
        325286946.70  302418449.78  360004677.28  325119538.08
长期投资:
长期股权投资73348581.64   73409761.70
长期债权投资
长期投资合计73348581.64   73409761.70
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
            73348581.64   73409761.70
固定资产:
固定资产原价 
         60472490.51   71631640.63   74142598.76   85301748.88
减:累计折旧 
         12718183.67   17453436.95   18623014.23   23611272.63
固定资产净值  
         47754306.84   54178203.68   55519584.53   61690476.25
工程物资
在建工程 36817553.45   46232874.85   36817553.45   46232874.85
固定资产
待处理固定资产净损失
固定资产合计
         84571860.29  100411078.53   92337137.98  107923351.10
无形资产及其他资产:
无形资产  2118086.10    2329202.42    2118086.10    2329202.42
开办费     620406.73     535805.53     687013.05     587011.85
长期待摊费用
          1683665.41    1733654.37    2679719.71    2685914.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          4422158.24    4598662.32    5484818.86    5602128.94
递延税项
延税款借项
资产总计487629546.87  480837952.33  457826634.12  438645018.12

                       资产负债表
                                                 股01表
编制单位:青岛双星鞋业股份有限公司    1998年6月30日   单位:元
                       母公司                    合并
负债和股东权益    年初数      期末数        年初数    期末数
流动负债:
短期借款    13900000.00  10000000.00  21900000.00  16700000.00
应付票据   
应付帐款    25503121.58  14226738.81  26366404.59  24222821.58
预收帐款      166000.00    166000.00    166000.00    166000.00
代销商品款
应付工资
应付福利费   1739817.19   1805281.61   1739817.19   1805281.61
应付股利    26410714.20               26410714.20
应交税金    -3604094.36  -6059336.54  -5597774.59  -7423475.54
其他应交款    469272.24     85020.33    507181.44     85020.33
其他应付款  51943589.87  76567688.38  14860361.56  18771046.82
预提费用     1360151.05    550014.66   1360151.05    461214.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 
           117888571.77  97341407.25  87712855.44  54787909.46
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债                             18364.00      6124.00
长期负债合计                             18364.00      6124.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   117888571.77  97341407.25  87731219.44  54794033.46
少数股东权益                           8931472.56   8931472.56
股东权益:
股本       132053571.00 132053571.00 132053571.00 132053571.00
资本公积   194323380.08 194323380.08 192432924.76 192432924.76
盈余公积    12625754.83  12625754.83  12525577.32  12525577.32
其中:公益金  2543087.60   2543087.60   2543087.60   2543087.60   
未分配利润  30738269.19  44493839.17  24151869.04  37907439.02
股东权益合计  
           369740975.10 383496545.08 361163942.12 374919512.10
负债和股东权益总计
           487629546.87 480837952.33 457826634.12 438645018.12