青岛双星鞋业股份有限公司1999年中期报告

股票简称:青岛双星 股票代码:000599

                  青岛双星鞋业股份有限公司1999年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介:
    1、公司名称:青岛双星鞋业股份有限公司
       英文名称:QINGDAO DOUBLESTAR SHOE MANUFACTURING CO;LTD
    2、公司注册地址:
       青岛市经济技术开发区新街口工业区
       邮政编码:266510
       公司办公地址:青岛双星工业园
       邮政编码:266229
    3、公司法定代表人:汪海
    4、公司董事会秘书:郭维顺
       联系地址:青岛市贵州路5号
       电话(传真):0532-2657986
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:青岛双星
       股票代码:0599
    二、主要财务指标:
                     1999年1-6月    1998年1-6月   99年比98年增减净利润(元)          13206160.67     13755569.98       -3.99%股东权益(元)        414823255.18    374919512.10      +10.64%每股收益(元)                0.10            0.104      -3.85%每股净资产(元)              3.14            2.839      +10.60%净资产收益率(%)             3.18            3.67       -13.35%调整后的每股净资产(元)      3.10            2.793      +10.99%
    计算公式如下:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动及主要股东持股情况:
    1、股本变动情况:                       数量单位:股
                             期初数    期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份               81600000  81600000
  其中:国家拥有股份         81600000  81600000
2、转配股                    2453571  84053571
   尚未流通股份合计         84053571  84053574
二、已流通股份
   境内上市人民币普通股     48000000  48000000
   已流通股份合计           48000000  48000000
股份总数                   132053571 132053571
    2、主要股东持股情况:
股东名称             持有股数 所占比例(%)
青岛双星集团公司     81600000 61.792
王义祯                 356310  2.698
陈立                   344500  2.609
王秀珍                 296600  2.246
蔡守仁                 292126  2.212
周士芬                 288025  2.181
王宇飞                 287080  2.174
李德祥                 283900  2.150
王晓丽                 280645  2.125
王秀明                 276880  2.097
    说明:青岛双星集团公司持有本公司股份8160万股属国有法人股。双星集团公司为本公司的母公司,法人代表汪海,所持股份不存在质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望:
    1、公司上半年经营情况:
    本公司的控股母公司是全国鞋类生产经营规模最大的青岛双星集团公司,其知名品牌“双星”的无形资产价值已达21.28亿元,自1995年北京名牌资产评估事务所进行品牌比较价值研究评估以来,连续位居行业之首,其双星产品先后获得市、省、部、国家多项荣誉称号。本公司属双星集团专门生产销售高档冷粘鞋的企业,借助双星名牌的优势,现已向皮鞋、注射鞋、专业鞋等领域拓展,1999年1-6月份实际生产各类鞋233.32万双,实现销售收入12242.6万元,净利润1320.6万元,分别比去年同期增长16.3%、16.35%和-4.0%,其中出口79.41万双,创汇512.91万美元,分别比去年同期增长23.5%和26.4%。从以上数据可以看出,本公司的生产经营也随同青岛双星集团一起开始摆脱全国制鞋业不景气的困扰,走出低谷,步入了一个新的发展时期,但由于全国乃至全世界的鞋类市场仍然处于严重供大于求的局面,公司在恶劣的经营环境和严峻的市场形势下,遵循公司董事会的经营决策,变压力为动力,继续坚持强化以资金为中心的管理,挖潜降耗,不断提高自我配套能力,降低生产成本,增强双星产品的市场竞争力;继续坚持开展以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百的产品质量活动,以双星名牌的优质产品征服人心,站稳市场;继续坚持利用“双星”名牌这一无形资产,扩大出口生产的份额和加快实施品牌经营的步伐,变产地销为销地产,实现企业由生产经营型向经营贸易型的转变。经过公司广大员工齐心努力,使公司上半年的生产经营取得了可喜的成绩,但由于市场严重饱和,公司为扩大生产,占领市场,采取了让利销售的经营策略,致使净利润未能与产量和销售收入同步增长,反而略有下降,预计下半年会逐步改观。
    2、公司投资情况:
    (1)募集资金使用情况:
    公司于1997年9月实施了配股,按配股说明书的投资计划需资金14867万元,因国有股转配实现数无法预计,实际募集资金为5936万元,依配股说明书中投资项目的顺序准备优先实施扩大出口鞋技改项目,部分实施技术开发中心改造项目,暂缓实施500万双高档鞋帮改造项目,公司为集中精力搞好主营业务生产,并借助双星集团公司的管理、技术、协调优势,公司将上述投资项目委托双星集团公司代建,按计划进度预付拨款,工程完工验收后如实结算,双星集团公司不加收任何费用。按公司配股说明书的承诺,有关投资项目应该完工或基本完工,但鉴于公司发展的实际情况,为寻求新的利润增长点,准备开辟新的生产、经营领域,经公司董事会研究,决定暂缓实施原计划的投资项目,将配股资金5936万元暂存入银行(前期工程款由双星集团垫付)。新的投资项目现正在进一步的探讨中,一但确定,即另行公告召开股东大会决议通过后实施。原投资项目暂缓实施后,公司加大了“品牌运营”的力度,公司以少投入多产出、降低生产成本和变产地销为销地产在全国开花的经营策略,并以双星名牌无型资产的优势逐步实现企业由生产经营型向经营贸易型的转变。品牌运营现已收到了良好的成效,可以乐观地预期,公司今后在不大量增加固定资产投入的情况下也有可能做到生产经营的健康快速发展。
    (2)其他投资情况:
    本公司在报告期内无其他对外投资情况。
    3、下半年计划:
    本公司在1998年上半年曾完成各类冷粘鞋产量200.6万双,全年完成529.69万双,根据全国鞋类市场的生产销售情况,也考虑到下半年是鞋类生产的相对旺季,公司计划全年完成550万双,力争600万双,为确保完成99年的生产销售任务,公司领导一班人,决心在公司董事会的决策下,同广大双星员工团结奋战,努力 借助双星集团在品牌、规模、技术、开发、营销等方面的优势,进一步加大新产品的开发力度,入城下乡扩大销售网络,加快品牌经营的步伐和出口生产的份额,力争使1999年的各项经济指标比1998年有一定的提高,实现公司董事会提出走出低谷,再创新辉煌的战略目标。
    五、重要事项:
    1、经公司董事会研究决定,公司不进行中期利润分配,也不实施公积金转增股本。
    2、本公司1999年6月26日召开了1998年度股东年会,审议通过了1998年度利润不分配也不转增股本的预案,报告期内公司未实施配股。公司股东年会决议刊登于1999年6月28日《证券时报》。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
    5、本公司1998年度股东大会决议继续聘任山东汇德会计师事务所(原山东青岛会计师事务所)为公司审计事务所。
    6、1998年度报告期内,本公司为青岛双星集团提供贷款提保8830万元,截至1999年6月30日为止,已到期还贷4750万元,对尚未到期的4080万元,本公司董事会已决定解除担保(改由双星热力厂、鲁中公司等提供担保)。
    7、本公司在1998年度审计报告中,会计师事务所对公司的关联交易作了注意。公司董事会认为,对该解释性说明段的问题,本公司在招股说明书中就曾对此作过阐述:原材料供应和产品销售与双星集团签订委托协议代理。主要是因为双星集团是本公司的唯一发起人母公司,公司在生产品种上与双星集团所属各厂虽然不存在关联竞争,然而在原材料供应、产品销售和外贸进出口等方面必然存在着较密切的关联交易,公司为借助双星集团健全完整的供应体系,遍布全国的销售网络和具有自营进出口权的经营优势,可以减少因机构和人员的重迭而造成的负担,并可使公司的领导集中精力抓好产品质量,搞好生产经营,通过与双星集团的密切合作,取长补短,实现优势互补。公司原材料和产品的定价也都随市场定价(因集团所属的各经营公司都是独立经营,自负盈亏的经济实体,有如社会上的二级批发站),合同是公开、公平、合理的,不存在损害公司及股东利益的问题。关联交易的事项详见会计报表附注。
    8、计算机2000年问题解决情况:
    本公司属劳动力密集型生产企业,计算机主要用于文字处理、日常办公、财务管理和开发设计等范围,经组织有关人员调查研究,做到了心中有数,相信计算机2000年问题不会对公司下世纪的生产经营、日常办公、财务管理和开发设计等系统产生重大不良影响。
    9、报告期内未有应公告的其他重大事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)、会计报表(见附表)
    (二)、会计报表附注
    1、公司本年度执行《股份有限公司会计制度》,子公司天星运动鞋有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。
    2、税项母公司本年度所得税执行青岛市人民政府青政字[98]47号文件,税率33%,返还18%,并执行青岛经济技术开发区财政局青开财发[98]41号文件,所得税以203万元为 基数,超基数部分其应纳税所得额享受7.5%的税负,超负部分予以返还。
    子公司青岛天星运动鞋有限公司 本年度所得税按青岛经济技术开发区规定执行15%的税率。
    3、除此之外会计政策和核算方法均无变化。本公司未计提存货跌价准备、长期投资减值准备。
    4、应收账款
    帐龄          1999.6.30             1998.12.31
                金额      比例      金额      比例    
1年以内的  138395700.48   73.% 115494113.03   64.8%
1-2年的     25092488.10 13.24%  50649470.72  28.42%
2-3年的     26078984.84 13.76%  12095430.13   6.78%
合计:      189567173.42   100% 178239013.88 100.00%
    本期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    5、其他应收款
    帐龄          1999.6.30             1998.12.31
                金额      比例      金额      比例    
1年以内的   5046902.51  67.86% 4517306.80  78.31%
1-2年的     2234733.54  30.00%  848451.50  14.71%
2-3年的      155423.68   2.14%  402706.50   6.98%
合计:       7437059.73 100.00% 5768464.80 100.00%
    本期末余额中无持本公司5%以上股东单位的欠款。
    6、待摊费用
项目                  1999.06.30 1998.12.31
94年期初存货进项税款   729956.59   34667.09
模具款                 937672.30 1055199.44
保险费                 146924.35  190889.50
其他                   714551.44  155086.97
合计                  2529104.59 2335843.06
    7、存货
项目            1999.06.30   1998.12.31
原材料         18489146.92   0503749.14
在产品          8924166.95  11848690.25
包装物           397150.31    693962.62
低值易耗品         2261.42      2862.50
委托加工材料    2150081.42   3257774.34
产成品         79516513.69  80070342.56
合计          109519737.36 116377381.41
    8、在建工程
工程名称                       总预算万元  期初数元 本期增加元  
  本期转入  期末余额元  资金来源  工程进度
 固定资产元
年产600万双高档鞋技改项目         4930    17266735.48  
17266735.48             募股资金  完工
鞋用材料配套生产技改项目          4230    32774023.70    
4635430.11 28142193.59  募股资金  完工
合计                                      50040759.18 
           28142193.59
其中:无利息资本化金额
    9、开办费
种类      期初数    本期增加    本期摊销    期末数
开办费  451204.33               56400.40   394803.93
    10、长期待摊费用
种     类              期初数    本期增加  本期摊销    期末数
模具                 705485.21             93562.12  611923.09
固定资产大修理支出  2166555.17            208830.00 1957725.17
合计                2872040.38            302392.02 2569648.26
    11、财务费用
类     别    1999年1-6月    1998年1-6月
利息支出      2665108.37   820102.79
减:利息收入   5598823.13  3550575.99
汇兑损失                     4146.99
减:汇兑收益      1929.11    12290.13
其他           140611.64     2142.44
合计         -2795032.53 -2736473.90
    12、其他业务利润
项目    1999年1--6月 1998年1--6月
销售材料  1749166.19 1090527.30
租赁费     557550.00
合计      2306716.19 1090527.30
    13、变动幅度超过30%的项目说明:
    (1)预付帐款降低24.70万元,为采购货物冲销。
    (2)预收帐款减少167.46万元,是由于销售货物冲销货款。
    (3)在建工程减少43.76%,因工程完工转入固定资产。
    (4)应付工资降低82.01%,是支付了职工工资。
    (5)应交税金增加740.80万元,是因今年实现税金抵掉98年已交数。    
    (6)预提费用增加109.66万元,增幅为388%,是预提加工费。
    (7)其他业务利润增加111.52%,因为扩大其他业务规模增加利润。    
    (8)管理费用增加47.47%,是因增加配套能力,而增加费用。
    (9)补贴收入增加318.87万元,是98年上半年按实际税负扣除税金计                 算利润,99年按股份制会计制度将返还税金计入补贴收入所致。
    14、关联关系
    (1) 存在控制关系的关联方
企业名称                注册地址        主营业务 与本企业关系  
  经济性质   法定
   或类型   代表人
青岛双星集团公司  青岛市市南区贵州路5号  鞋类制造  母公司  
 全民所有制  汪海
青岛天星运动鞋有  青岛经济技术开发区武   生产高中  子公司
限公司            夷山路                 档冷粘运动鞋 
  中外合资
  经营企业   汪海
    (2) 存在控制关系的关联方注册资本及变化
企业名称                  期初数   本期增加 本期减少  期末数
青岛双星集团公司        人民币3381万元          人民币3381万元           
青岛天星运动鞋有限公司   美元200万元               美元200万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称             年初数     本期增加 本期减少    期末数
                  金额      %   金额  %  金额  %    金额    %
青岛双星集团公司81600000  61.79                 81600000 61.79青岛天星运动鞋有限公司
                 9837981  75                     9837981 75
    15、关联方交易事项
    (1)本公司关联交易销售定价政策
    a、本公司关联交易参照市场价格定价。
    b、本公司99年上半年向双星集团内部单位加工鞋材及销售获利老派1749166.19元;
    c、青岛双星集团印刷包装公司租赁本公司位于青岛经济技术开发区新街口工业区内厂房一处,上半年收取该公司租赁费557550元;
    (2)、存在控制关系的关联方性质
    企业名称                          与本企业关系
青岛双星集团山东销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团华东销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团北方销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团西北销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团中南销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团西南销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团中原销售总公司          同属双星集团公司
青岛双星集团其他销售公司            同属双星集团公司
双星进出口业务部双星染织公司        同属双星集团公司
双星化工公司双星高新技术开发公司    同属双星集团公司
星港印刷公司(出口包装公司)          同属双星集团公司
蒲田双星鞋业公司                    同属双星集团公司
青岛大信橡塑厂双星皮革制品公司      同属双星集团公司
双星出口包装厂双星制鞋材料公司      同属双星集团公司
双星印刷厂双星物资公司              同属双星集团公司
双星技术开发中心双星鞋厂            同属双星集团公司
双星模具厂双青经贸公司              同属双星集团公司
青岛高科园新兴公司                  同属双星集团公司
双星实业公司                        同属双星集团公司
双星高档鞋经营公司                  同属双星集团公司
青岛双星翰海鞋业公司                同属双星集团公司
双星集团海江公司                    同属双星集团公司
双星国际贸易公司                    同属双星集团公司
深圳双星鞋厂                        同属双星集团公司
双星汽修厂                          同属双星集团公司
    (3) 销售货物
    本公司1999年1--6月向双星集团内关联方销售货物97683735.31元,占当期总销售额的80%:
    企业名称                1999年1-6月  1998年1-6月
青岛双星集团山东销售总公司  28063606.93  2839215.93
青岛双星集团华东销售总公司   4903774.27 23139475.06
青岛双星集团北方销售总公司  14809142.74 17819239.01
青岛双星集团西北销售总公司    385886.72   614530.34
青岛双星集团中南销售总公司   1591241.43  2643502.05
青岛双星集团西南销售总公司   1780234.19  1994982.71
青岛双星集团中原销售总公司   5683672.39  3974656.43
青岛双星集团其他销售公司    40466176.64 37277846.68
合计                        97683735.31 90303448.21
占当年总销售额比例                  80%      83.35%
    (4)采购货物本公司1999年1---6月向双星集团内关联方采购货物74097060.54元,占本期总采购额的82%:
企业名称                购入项目      1999年1-6月 1998年1-6月
双星进出口业务部    原材料,包装物等   26157664.42 54878747.20
双星染织公司        原材料,包装物等    9867704.77  2677285.65
双星化工公司        原材料,包装物等    8682172.17  8973780.21
双星高新技术开发公司 原材料,包装物等               1478241.03
星港印刷公司(华信印刷厂)    
                    原材料,包装物等    3659634.60  2059955.91
莆田双星鞋业公司    原材料,包装物等                 848033.85
青岛双信橡塑厂      原材料,包装物等    3951348.51  3892728.86
双星皮革制品公司    原材料,包装物等                   6879.49
双星出口包装厂      原材料,包装物等    1363851.40   931098.50
双星经贸公司        原材料,包装物等   17471600.03
双星物资公司        原材料,包装物等     577290.73    65333.77
双星技术开发中心    原材料,包装物等                 145779.67
双星燃料公司        原材料,包装物等     322123.45
双星鞋厂            原材料,包装物等                 130451.00
双星模具厂          原材料,包装物等     206275.81   264203.00
双青经贸公司        原材料,包装物等     359132.76   144989.74
双星实业公司        原材料,包装物等                  93245.84
双星瀚海鞋业公司    原材料,包装物等                3919635.98
其他                                   1478261.89  1231454.52
合计                                  74097060.54 81741844.22
占当年总购货值的比值                          82%      85.90%
  (5) 关联方应收、应付款项
企业名称                        1999年6月30日 1998年12月31日
1.应收账款
青岛双星集团山东销售总公司        37531284.81  35118239.82
青岛双星集团华东销售总公司        14802856.64   9503034.35
青岛双星集团北方销售总公司        34737327.56  33241554.46
青岛双星集团西北销售总公司         1905087.78   1598614.20
青岛双星集团中南销售总公司         7494202.16   6665587.87
青岛双星集团西南销售总公司         6753545.75   7873006.82
青岛双星集团中原销售总公司          8861003.9   6930266.50
青岛双星集团其他销售公司          54653641.87  58874446.29
合计                             166738950.47 159804750.31
占期末应收帐款余额的比例               87.96%       89.66%
2.应付帐款
双星进出口业务部                   5523718.45  -875758.06
双星染织公司                        137221.35  1059688.85
双星化工公司                        -20909.36   473442.97
双星高新技术开发公司                 60213.94   143436.09
星港印刷公司(华信印刷厂)           1446462.46   796568.96
莆田双星鞋业公司                       200000
双星出口鞋厂                                      6692.56
青岛大信橡塑厂                    -1775519.06 -2595616.80
双星皮革制品公司                  -1305940.08
双星出口包装厂                     1115845.23   311041.67
双星印刷厂                                       18909.67
双星燃料公司                         -9875.52    55958.09
双星物资公司                        113428.53     7125.70
双星技术开发中心                    666607.76  1381464.18
双星鞋厂                            -360081.5  -360617.04
双青经贸公司                       -150408.24     2300.27
双星设备处                                      -71865.16
双星经贸公司                                   1015445.93
双星财务处                          -78273.16
深圳双星鞋厂                        -63891.01
双星汽修厂                             -85800
双星瀚海公司                        1469585.6  1832911.19
集团公司                           2990000.00
双星模具厂                                       18662.30
其他                              -1045735.68   421035.98
合计                               8826649.71  3640827.35
占期末应付账款期末余额比例
    企业名称                  1999年6月30日  1998年12月31日
3. 其他应收款
华信印刷厂                           557550
双星集团公司                           3000
中星律师事务所                                    4000
双星莆田厂                             2926       2926
双星高档鞋经营公司                208959.26  208959.26
双星化工公司                                  87765.26
黄岛运动鞋厂                       12833.97    2885.16
双星技术开发中心                             120158.78
大信橡塑厂                        207075.53 1047208.68
双星进出口业务部                  988549.52
双星旅社制品公司                             292448.83
双星驻闽办                          10449.3  104449.30
鲁中公司                          257476.01  525903.22
人事处                                28800
双星食品商店                          50000      50000
双星运动器械公司                             142895.61
合计                             2674506.66 2589600.10
占期末其他应收款期末余额比例         35.96%     44.89%
4.其他应付款
双星南京高科技开发公司            426776.42  426776.42
莆田双星鞋业公司                  371966     386966.00
中星装饰公司                        1074.13    1073.83
双星商贸科技公司                              10375.71
双星国内贸易部                                75818.53
双星皮革公司                     2038860.03
高档鞋经营公司                     440647.4  370808.00
大信橡塑                           47482.85
中星商贸公司                                    -60000
深圳双星鞋厂                                   5530.00
双星车队                                       6350.00
开发中心                                     118116.34
双星岙山加工厂                               196765.53
合计                             3326806.83 1538627.36
占期末其他应付款期末余额比例         23.61%      8.10%
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。
 
                                青岛双星鞋业股份有限公司董事会
                                     一九九九年七月二十九日


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                      资产负债表(资产方)
项目               合    并                    母公司
              年初数      期末数        年初数      期末数
流动资产:
 货币资金  65353008.58 72855387.11   64997731.47  72689076.77
 短期投资
  减:短期投资跌价准备
 短期投资净额
 应收票据
 应收股利
 应收利息
 应收帐款
          178239013.88 189567173.42 140448467.42 164262253.60
减:坏帐准备
 应收帐款净额
          178239013.88 189567173.42 140448467.42 164262253.60
 预付帐款    247410.00                 247410.00
 应收补贴款 2720867.12   2899492.23   2720867.12   2899492.23
 其他应收款 5768464.80   7437059.73   7602102.31   8331100.09
 存货     116377381.41 109519737.36  97332128.91  92499955.99
减:存货跌价准备
 存货净额 116377381.41 109519737.36  97332128.91  92499955.99
 待摊费用   2335843.06   2529104.59   2034960.88   2489323.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计
          371041988.85 384807954.44 315383668.11 343171201.68
长期投资:
 长期股权投资                        79526778.63  79548310.65
 长期债权投资
 长期投资合计                        79526778.63  79548310.65
  减:长期投资减值准备
 长期投资净额                        79526778.63  79548310.65
固定资产:
 固定资产原价
           85760921.59 106292568.69  72167404.22  92699051.32
减:累计折旧
           26424670.21  33493223.64  19716761.66  26367857.05
固定资产净值
           59336251.38  72799345.05  52450642.56  66331194.27
工程物资
在建工程   50040759.18  28142193.59  50040759.18  28138593.59
固定资产清理
待处理固定净损失
固定资产合计
          109377010.56 100941538.64 102491401.74  94469787.86
无形资产及其他资产:
无形资产    2336124.24   2318819.92   2336124.24   2318819.92
开办费       451204.33    394803.93    451204.33    394803.93
长期待摊费用
            2872040.38   2569648.26   2006526.54   1881079.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  
            5659368.95   5283272.11   4793855.11   4594703.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计  486078368.36 491032765.19 502195703.59 521784003.46

                 资产负债表(负债方)
负债和股东权益    合      并                 母公司
           年初数        期末数      年初数         期末数
流动负债:
短期借款
         16700000.00  17500000.00  10000000.00  10800000.00
应付票据
应付帐款
         39230399.26  28342428.29  32183686.01  20963865.28
预收帐款  1674669.18                1674669.18
代销商品款
应付工资   191736.87     34497.00    191736.87     34497.00
应付福利费
          3474126.83    540146.40   2256668.53   3080970.28
应付股利
应交税金 -5441393.66   1966643.78  -5972617.76   2433987.16
其他应交款 221063.35    217385.90    221063.35    217385.90
其他应付款
         18990633.41  14091735.64  52708292.99  61134281.54
预提费用   282626.18   1379260.54    282626.18   1263277.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
         75323861.39  67072097.55  93546125.35  99928264.55
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 75323861.39  67072097.55  93546125.35  99928264.55
少数股东权益    
          9137412.46   9137412.46
股东权益:
股本    132053571.00 132053571.00 132053571.00 132053571.00
资本公积
        191767452.40 191767452.40 193657907.72 193657907.72
盈余公积 
         18873568.46  18873568.46  18561866.17  18561866.17
其中:公益金
          4521791.38   4521791.38   4521791.38   4521791.38
未分配利润           
         58922502.65  72128663.32  64376233.35  77582394.02
股东权益合计        
        401617094.51 414823255.18 408649578.24 421855738.91
负债和股东权益合计  
        486078368.36 491032765.19 502195703.59 521784003.46


                    利润表及利润分配表
项 目          合   并                      母公司
        1998年1--6月 1999年1--6月 1998年1--6月 1999年1--6月
一、主营业务收入
         105220045.43 122426702.83 97593271.12 121646299.60
   减:折扣与折让
     主营业务收入净额
         105220045.43 122426702.83 97593271.12 121646299.60
   减:主营业务成本
          87781798.46 105236096.73 80674435.18 105953812.80
      主营业务税金及附加
              31741.81   523490.98    31741.81   523490.98
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
           17406505.16 16667115.12 16887094.13 15168995.82
   加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
            1090527.30  2306716.19  1090527.3   2306716.19
   减:存货跌价损失
        营业费用
            2361789.08  2707655.08  2289070.59  2536364.24
        管理费用
            2695634.39  3975296.63  2416908.24  3214472.72
        财务费用
           -2736473.90 -2795032.53 -2838299.68 -3339628.53
三、营业利润(亏损以“-”填列)
           16176082.89 15085912.13 16109942.28 15064503.58
  加:投资收益(损失以“-”填列)
                                      61180.06    21532.02
       补贴收入
                        3188692.23              3188692.23
       营业外收入
               1104.69     4349.20     1104.69
   减:营业外支出
                           3179.64                 2753.68
四、利润总额(亏损以“-”填列)
           16177187.58 18275773.92 16172227.03 18271974.15
   减:所得税
            2421617.60  5069613.25  2416657.05  5065813.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
           13755569.98 13206160.67 13755569.98 13206160.67
   加:年初未分配利润
           24151869.04 58922502.65 30738269.19 64376233.35
            盈余公积转入
六、可供分配的利润
           37907439.02 72128663.32 44493839.17 77582394.02
   减:提取法定盈余公积
       提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
   减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积金
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
           37907439.02 72128663.32 44493839.17 77582394.02