光线传媒:关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)本息兑付暨摘牌的公告    查看PDF公告

股票简称:光线传媒 股票代码:300251

                                           北京光线传媒股份有限公司 
证券代码:300251      证券简称:光线传媒     公告编号:2020-066 
债券代码:112605        债券简称:17光线01 
北京光线传媒股份有限公司 
关于 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 
本息兑付暨摘牌的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)(以下简称“17光线 01”或“本期债券”,债券代码 112605)
将于 2020年 10月 26日支付自 2019年 10月 26日至 2020年 10月 25日期间最
后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关
事项公告如下: 
● 兑付债权登记日:2020年 10月 23日 
● 最后交易日:2020年 10月 23日 
● 兑付资金发放日:2020年 10月 26日 
● 摘牌日:2020年 10月 26日 
一、本期债券的基本情况 
1. 发行人:北京光线传媒股份有限公司 
2. 债券名称:北京光线传媒股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期) 
3. 债券简称:17光线 01 
4. 债券代码:112605 
5. 发行总额:人民币 10亿元 
6. 债券期限:本期债券的期限为 3 年,附第 2 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。 
                                           北京光线传媒股份有限公司 
7. 债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券 
8. 债券发行批准机关及文号:本期债券经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2015〕2405号文核准公开发行 
9. 债券利率:本期债券票面利率 5.30%。票面利率在债券存续期限前 2年保
持不变;如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后
1年的票面利率为债券存续期限前 2年票面利率加上调整基点,在债券存续期限
后 1年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在
存续期限后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。在“17 光线 01”存续期的第
2 年末,公司决定将票面利率由 5.30%调整至 5.00%,即本期债券在债券存续期
后 1年(2019年 10月 26日至 2020年 10月 25日)的票面利率为 5.00%。 
10. 计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 
11. 起息日:2017年 10月 26日 
12. 付息日:2018年至 2020年每年的 10月 26日为上一个计息年度的付息
日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分的付息日为 2018年至 2019
年每年的 10 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
日)。 
13. 兑付日:2020年 10月 26日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回
售部分的兑付日为 2019年 10月 26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1个交易日)。 
14. 担保情况:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销
的连带责任保证担保 
15. 信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的
主体信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为 AAA。 
16. 主承销商、簿记管理人、受托管理人:中信建投证券股份有限公司 
17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”) 
18. 上市时间和地点:经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2017〕
708 号文同意,本期债券于 2017 年 11 月 10 日起在深交所集中竞价系统和综合
                                           北京光线传媒股份有限公司 
协议交易平台挂牌交易。 
二、本期债券的本息兑付方案 
本期债券票面利率(计息年利率)为 5.00%。每 10张“17光线 01”面值人民
币 1,000.00元派发利息人民币 50.00元(含税),兑付本金为人民币 1,000.00元,
本息兑付金额为人民币 1,050.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人每 10张债券实际取得的利息为人民币 40.00元,本息合计为人民币 1,040.00
元。非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息暂免征企
业所得税,每 10 张债券实际取得的利息为人民币 50.00 元,本息合计为人民币
1,050.00元。 
三、本期债券兑付、兑息安排 
1. 债权登记日:2020年 10月 23日 
2. 兑付兑息日:2020年 10月 26日 
3. 债券摘牌日:2020年 10月 26日 
4. 兑付、兑息对象:本期债券兑付、兑息对象为截止 2020年 10月 23日深
交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 光线 01”债券持有人。
凡在 2020年 10月 23日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
本金及利息;2020 年 10 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金
及利息。 
四、本期债券兑付、兑息办法 
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。在本期债券兑付、兑
息日 2个交易日前,公司会将本期债券的本金和本计息年度的利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付、兑息工作由公司自行负责
办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。  
中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本金和本
计息年度的利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或
                                           北京光线传媒股份有限公司 
中国结算深圳分公司认可的其他机构),债券持有人于兑付机构领取债券本金和
利息。 
五、关于本期付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明  
1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明 
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 
2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 
对于持有“17 光线 01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》),根据财政部税务总局 2018 年 11 月 7 日发布的
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕
108号),自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止,对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有
实际联系的债券利息。  
3.其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。 
六、本期债券兑付、兑息的相关机构  
1. 发行人:北京光线传媒股份有限公司 
法定代表人:王长田 
联系人:侯俊 
联系地址:北京市东城区和平里东街 11号院 3号楼 3层 
联系电话:010-64516451 
传真:010-84222188 
                                           北京光线传媒股份有限公司 
2. 承销商:中信建投证券股份有限公司 
法定代表人:王常青 
联系人:董军峰、黄亚颖、梁文 
联系地址:北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 9层 
联系电话:010-86451039 
传真:010-65608450 
3. 公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
法定代表人:戴文华 
联系人:赖兴文 
联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场25楼  
联系电话:0755-21899321 
特此公告 
 
北京光线传媒股份有限公司 
董事会 
二〇二〇年十月十九日