中原传媒：2020年第三季度报告正文
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中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
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证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-036号
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主
管人员)吴东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,360,547,860.41 12,322,016,129.87 12,624,283,941.29 5.83%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
8,550,481,915.38 8,275,859,911.28 8,317,100,117.63 2.81%
本报告期
上年同期
本报告期
比上年同
期增减
年初至报
告期末
上年同期
年初至报
告期末比
上年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元）
2,231,911,
062.26
1,978,678,
384.60
1,978,678,
384.60
12.80%
6,160,247,
253.75
6,131,464,
447.63
6,131,464,
447.63
0.47%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
171,335,41
7.94
165,980,85
3.03
165,937,46
5.78
3.25%
579,089,95
6.59
531,078,26
7.97
531,034,8
80.72
9.05%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
172,776,25
8.09
158,565,55
4.52
158,522,16
7.27
8.99%
558,443,28
7.50
502,820,19
8.28
502,776,8
11.03
11.07%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
-66,540,11
1.80
-67,752,40
6.59
-67,752,40
6.59
523,050,39
5.72
-142,836,9
24.14
-328,008,6
67.14
259.46%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25% 0.57 0.52 0.52 9.62%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25% 0.57 0.52 0.52 9.62%
加权平均净资产收益率 2.02% 2.10% 2.10% -0.08% 6.87% 6.77% 6.77% 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 975,415.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 22,417,516.01 剔除增值税先征后退之后的计
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一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,729,167.56
减：所得税影响额 -2,982,905.00
合计 20,646,669.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,215
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售
条件的股份
数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 62.96% 644,231,684 356,056,206
中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB
担保及信托财产专户
境内非国有法
人
14.17% 145,000,000
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法
人
2.20% 22,479,616
全国社保基金六零四组合 其他 1.96% 20,072,059
香港中央结算有限公司 境外法人 1.57% 16,089,927
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 11,210,925
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81% 8,319,350
招商基金－国新投资有限公司－招商基金
－国新 1号单一资产管理计划
其他 0.29% 2,941,540
上海虢实投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
0.22% 2,286,621
刘炜华 境内自然人 0.16% 1,672,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
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量 股份种类 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 288,175,478 人民币普通股 288,175,478
中原出版传媒－国泰君安证券－18中原 EB担保及信托财产
专户
145,000,000 人民币普通股 145,000,000
中国证券金融股份有限公司 22,479,616 人民币普通股 22,479,616
全国社保基金六零四组合 20,072,059 人民币普通股 20,072,059
香港中央结算有限公司 16,089,927 人民币普通股 16,089,927
焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925
中央汇金资产管理有限责任公司 8,319,350 人民币普通股 8,319,350
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－国新 1号单一资
产管理计划
2,941,540 人民币普通股 2,941,540
上海虢实投资合伙企业（有限合伙） 2,286,621 人民币普通股 2,286,621
刘炜华 1,672,000 人民币普通股 1,672,000
上述股东关联关系或
一致行动的说明
1.中原出版传媒集团持有公司 789,231,684股（其中 145,000,000股登记在“中原出版传媒－国泰君
安证券－18中原 EB担保及信托财产专户”中）。
2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股
东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资
融券业务情况说明（如
有）
其中刘炜华信用账户持股数量 1,672,000股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变动原因
存货 1,599,520,715.40 1,212,960,167.05 31.87 子公司发行集团非图书商品增加所致。
长期股权投资 5,614,375.82 3,664,375.82 53.22
大象社投资参股中阅教育管理科技有限公司所
致。
预收款项 696,096,020.47 448,117,632.57 87.05
义务教育教材支付方式变化，预收河南省财政厅
秋季教材款所致。
长期应付款 4,000,000.00 192,708,231.30 -97.92 根据股权转让协议，文华置业偿还有息借款所致。
其他综合收益 -9,678,930.29 -6,105,901.77 -58.52 子公司的其他权益工具投资公允价值变动所致。
2. 利润表项目
单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减变动（%） 变动原因
研发费用 25,193,611.89 5,001,815.82 403.69
技术研究费投入增加，同时对研发费用核算进行
规范所致。
营业外支出 11,169,426.60 7,369,138.67 51.57 因疫情影响，对外捐赠等事项增加所致。
所得税费用 18,725,338.06 12,922,952.42 44.90 非免税子公司经营好转，亏损单位同比减少所致。
少数股东损益 1,570,815.95 -3,237,260.68 148.52 子公司经营好转，少数股东损益增加所致。
3.现金流量表项目
单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减变动（%） 变动原因
收到其他与经营活
动有关的现金
593,993,525.14 902,357,266.96 -34.17
往来款减少及因疫情影响减免房租，导致租金
收入减少所致。
收回投资收到的现
金
315,755.20 1,500,000.00 -78.95 音像社注销子公司，收到注销余款所致。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,273,147.61 1,379,701.07 64.76 处置办公用车辆等固定资产同比增加所致。
收到其他与投资活
动有关的现金
1,845,384,769.55 951,204,483.67 94.01 理财到期收回现金增加所致。
投资支付的现金 74,762,200.00 2,881,128.90 2,494.89 购买豫教音像和文华置业两家子公司所致。
支付其他与投资活 1,006,328,021.20 2,107,000,000.00 -52.24 购买理财支付现金减少所致。
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动有关的现金
支付其他与筹资活
动有关的现金
206,801,736.70 43,207,919.60 378.62 根据股权转让协议，文华置业偿还有息借款所
致。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报
中说明变动情况及主要原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时
间
承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
股份限售承
诺
"本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100%股权，和其所持对大地传媒下
属大象社的总额为 500万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出
如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36个月内不转让本公
司拥有权益的股份。"
2014年
08月22
日
2014年 8月
22日至
2017年 8月
22日
中原出版传媒集
团未提出解除限
售申请，该股份
还未解除限售。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
"中原大地传媒股份有限公司（简称"大地传媒"或"上市公司"）与中原出版传媒投资控股集团
有限公司（简称"中原出版传媒集团"或"集团公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，中原出版传媒
集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司
全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如
下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、
新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、
新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其
股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或
其持有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司
在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞
争的业务，集团公司（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并
将上述商业机会按上市公司可能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示
放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。"
2013年
11月 25
日
永久
截止目前，该承
诺严格履行中。
中原出版 关于同业竞 "为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易， 2013年 永久 截至目前，该承
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传媒投资
控股集团
有限公司
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作
出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司
章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履
行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中
原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则
和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、
履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害
大地传媒及中小股东权益的情况。"
11月 25
日
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（保
证上市公司
五独立）
"中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司
（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资
产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上
述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大
地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大
地传媒财务独立的承诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体
系和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银
行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预
其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证
大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组
织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保
证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大
地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有
独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。"
2013年
11月 25
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（确
保房屋优先
租赁）
"中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司（简
称"上市公司"）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重组"）的交
易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司
与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，上
市公司及下属子公司拥有优先续约权。"
2013年
11月 25
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
中原出版 其他承诺（事 "中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中 2013年 永久 截至目前，该承
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传媒投资
控股集团
有限公司
业身份职工
退休养老金
补差）
员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集〔2013〕122号）中"公司拟承诺注入上市公司资产
各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担"是指：进入上市公司在职事业身份人员未
来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我
公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财
务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政府规
定的离退休人员统筹外费用"规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部
分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传
媒投资控股集团公司承担。"
11月 25
日
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（三
类人员统筹
外支付费用）
"本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预提的
三类人员统筹外费用共计 3.93亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出
版传媒集团"）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份
购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传
媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务
管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报
告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49亿元，折现后福利义务现值
约为 3.93亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原
出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总
计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49亿元之外的相关费用承担补偿责
任。"
2014年
01月08
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原
无
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因及下一步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种 证券代码
证券简
称
最初投资成
本
会计计量
模式
期初账面价
值
本期公允价值变动
损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期购买
金额
本期出售
金额
报告期
损益
期末账面价
值
会计核算科
目
资金
来源
境内外股
票
002936
郑州银
行
3,031,260.00
公允价值
计量
14,095,358.23 -3,573,028.52 7,491,069.71 0.00 0.00 0.00 10,522,329.71
其他权益工
具投资
自有
资金
合计 3,031,260.00 -- 14,095,358.23 -3,573,028.52 7,491,069.71 0.00 0.00 0.00 10,522,329.71 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 96,243.61 本年度投入募集资金总额 5,214.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 93,916.38
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变
更项目(含
部分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投
入金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末投资
进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实现的效
益
是否达到
预计效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
并购重组交易现金对价支付 否 44,370.00 44,370.00 - 44,370.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000.00 27,000.00 4,740.23 27,000.00 100% 2021年6月30日 项目建设中 不适用 否
数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2017年12月31日 2020年上半年营
业收入137.2万元
不适用 否
数字内容管理及投放平台项目(音像社) 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2017年12月31日 2020年上半年营
业收入37.4万元
不适用 否
数字内容投放平台项目(中原传媒) 否 3,000.00 3,000.00 107.34 2,690.54 89.68% 2019年12月31日 目前该平台已经
完成建设工作，使
用正常，各单位互
联网业务已经迁
至该平台。计划
2020年实施数据
备份工作
不适用 否
全媒体数字加工中心项目(发行集团) 否 2,726.81 2,726.81 0 2,386.71 87.53% 2016年7月项目一期
已达到使用状态；
2018年项目二期已
达到使用状态
为全省书店信息
系统运行提供设
备、环境和保障
不适用 否
河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250.00 1,250.00 60.17 1,214.72 97.18% 2020年10月1日 主体已完工，装修
基本完成
不适用 否
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
13
河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项
目
否 1,450.00 1,450.00 62.40 1,410.27 97.26% 2019年1月31日 不适用 不适用 否
河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 - 3,040.34 100.00% 2020年6月1日 主体已完工，正在
装修准备验收
不适用 否
河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163.00 2,163.00 0 2,105.93 97.36% 2019年6月1日 不适用 不适用 否
河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 100.00% 2020年10月1日 不适用 不适用 否
河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500.00 2,500.00 3.82 381.72 15.27% 2020年12月31日 正在建设中 不适用 否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 240.38 2,216.15 55.40% 2020年12月31日 正在建设中 不适用 否
承诺投资项目小计 98,600.15 98,600.15 5,214.34 93,916.38
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度27,000万元）因设计图纸变更延期开工；其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大
气污染治理强制措施，建设进度相应后延。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新
华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将
数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下
简称：数字分公司）、河南电子音像出版社（以下简称：音像社）、大象出版社有限公司（以下简称：大象社）；全媒体数字加工中
心仍由省新华书店承担。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况
本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
14
六、对 2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 228,000 100,000 0
信托理财产品 自有资金 39,300 21,300 0
合计 267,300 121,300 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构
名称（或受
托人姓名）
受托机构
（或受托
人）类型
产
品
类
型
金额
资
金
来
源
起始日
期
终止日
期
资金投向
报酬
确定
方式
参考年
化收益
率
预期收
益（如
有
报告期
实际损
益金额
报告期损
益实际收
回情况
计提减值
准备金额
（如有）
是否
经过
法定
程序
未来是
否还有
委托理
财计划
事项概述及
相关查询索
引（如有）
民生银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 18
日
2020年
08月 24
日
货币基金，同业存放，银行理财产
品及其他资产管理产品等
保本
浮动
收益
型
3.65% 99.36 99.36 是 是
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
15
中原银行 银行
理
财
20,000
自
有
2019年
10月 17
日
2020年
10月 15
日
资产管理计划等资产，债券及货币
市场工具类资产，其他符合监管要
求及本行规定的资产
保本
浮动
收益
型
3.50% / 是 是
浦发银行 银行
理
财
12,000
自
有
2019年
12月 27
日
2020年
12月 28
日
银行间市场央票、国债金融债、企
业债、短融、中期票据、同业拆借、
同业存款、债券或票据回购等，以
及挂钩利率的期权产品
保本
浮动
收益
型
3.75% / 是 是
光大银行 银行
理
财
20,000
自
有
2020年
05月 09
日
2020年
11月 09
日
银行定期存款，同时以该笔定期存
款的收益上限为限在国内或国际金
融市场进行金融衍生交易投资
保本
浮动
收益
型
3.45% / 是 是
建设银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 11
日
2020年
12月 21
日
资产组合型人民币理财产品项下的
股权类资产、债权类资产、债券和
货币市场工具类资产
非保
本浮
动收
益型
3.60% / 是 是
中国银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 13
日
2021年
02月 18
日
较高比例的固定收益型产品，投资
某个衍生品，通常是期权
保本
浮动
收益
型
3.60% / 是 是
合计 82,000 -- -- -- -- -- -- 0 99.36 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
16
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类
型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况
索引
2020年 07月 03日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 半年度报告财务数据 /
2020年 07月 23日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 7月 20日股东人数 /
2020年 08月 11日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 半年度报告何时发布 /
2020年 09月 18日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 股价问题 /
董事长： 郭元军
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-036号
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主
管人员)吴东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,360,547,860.41 12,322,016,129.87 12,624,283,941.29 5.83%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
8,550,481,915.38 8,275,859,911.28 8,317,100,117.63 2.81%
本报告期
上年同期
本报告期
比上年同
期增减
年初至报
告期末
上年同期
年初至报
告期末比
上年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元）
2,231,911,
062.26
1,978,678,
384.60
1,978,678,
384.60
12.80%
6,160,247,
253.75
6,131,464,
447.63
6,131,464,
447.63
0.47%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
171,335,41
7.94
165,980,85
3.03
165,937,46
5.78
3.25%
579,089,95
6.59
531,078,26
7.97
531,034,8
80.72
9.05%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
172,776,25
8.09
158,565,55
4.52
158,522,16
7.27
8.99%
558,443,28
7.50
502,820,19
8.28
502,776,8
11.03
11.07%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
-66,540,11
1.80
-67,752,40
6.59
-67,752,40
6.59
523,050,39
5.72
-142,836,9
24.14
-328,008,6
67.14
259.46%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25% 0.57 0.52 0.52 9.62%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.16 6.25% 0.57 0.52 0.52 9.62%
加权平均净资产收益率 2.02% 2.10% 2.10% -0.08% 6.87% 6.77% 6.77% 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 975,415.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 22,417,516.01 剔除增值税先征后退之后的计
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
4
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,729,167.56
减：所得税影响额 -2,982,905.00
合计 20,646,669.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,215
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售
条件的股份
数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 62.96% 644,231,684 356,056,206
中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB
担保及信托财产专户
境内非国有法
人
14.17% 145,000,000
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法
人
2.20% 22,479,616
全国社保基金六零四组合 其他 1.96% 20,072,059
香港中央结算有限公司 境外法人 1.57% 16,089,927
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 11,210,925
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.81% 8,319,350
招商基金－国新投资有限公司－招商基金
－国新 1号单一资产管理计划
其他 0.29% 2,941,540
上海虢实投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
0.22% 2,286,621
刘炜华 境内自然人 0.16% 1,672,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
5
量 股份种类 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 288,175,478 人民币普通股 288,175,478
中原出版传媒－国泰君安证券－18中原 EB担保及信托财产
专户
145,000,000 人民币普通股 145,000,000
中国证券金融股份有限公司 22,479,616 人民币普通股 22,479,616
全国社保基金六零四组合 20,072,059 人民币普通股 20,072,059
香港中央结算有限公司 16,089,927 人民币普通股 16,089,927
焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925
中央汇金资产管理有限责任公司 8,319,350 人民币普通股 8,319,350
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－国新 1号单一资
产管理计划
2,941,540 人民币普通股 2,941,540
上海虢实投资合伙企业（有限合伙） 2,286,621 人民币普通股 2,286,621
刘炜华 1,672,000 人民币普通股 1,672,000
上述股东关联关系或
一致行动的说明
1.中原出版传媒集团持有公司 789,231,684股（其中 145,000,000股登记在“中原出版传媒－国泰君
安证券－18中原 EB担保及信托财产专户”中）。
2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股
东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资
融券业务情况说明（如
有）
其中刘炜华信用账户持股数量 1,672,000股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
6
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变动原因
存货 1,599,520,715.40 1,212,960,167.05 31.87 子公司发行集团非图书商品增加所致。
长期股权投资 5,614,375.82 3,664,375.82 53.22
大象社投资参股中阅教育管理科技有限公司所
致。
预收款项 696,096,020.47 448,117,632.57 87.05
义务教育教材支付方式变化，预收河南省财政厅
秋季教材款所致。
长期应付款 4,000,000.00 192,708,231.30 -97.92 根据股权转让协议，文华置业偿还有息借款所致。
其他综合收益 -9,678,930.29 -6,105,901.77 -58.52 子公司的其他权益工具投资公允价值变动所致。
2. 利润表项目
单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减变动（%） 变动原因
研发费用 25,193,611.89 5,001,815.82 403.69
技术研究费投入增加，同时对研发费用核算进行
规范所致。
营业外支出 11,169,426.60 7,369,138.67 51.57 因疫情影响，对外捐赠等事项增加所致。
所得税费用 18,725,338.06 12,922,952.42 44.90 非免税子公司经营好转，亏损单位同比减少所致。
少数股东损益 1,570,815.95 -3,237,260.68 148.52 子公司经营好转，少数股东损益增加所致。
3.现金流量表项目
单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减变动（%） 变动原因
收到其他与经营活
动有关的现金
593,993,525.14 902,357,266.96 -34.17
往来款减少及因疫情影响减免房租，导致租金
收入减少所致。
收回投资收到的现
金
315,755.20 1,500,000.00 -78.95 音像社注销子公司，收到注销余款所致。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,273,147.61 1,379,701.07 64.76 处置办公用车辆等固定资产同比增加所致。
收到其他与投资活
动有关的现金
1,845,384,769.55 951,204,483.67 94.01 理财到期收回现金增加所致。
投资支付的现金 74,762,200.00 2,881,128.90 2,494.89 购买豫教音像和文华置业两家子公司所致。
支付其他与投资活 1,006,328,021.20 2,107,000,000.00 -52.24 购买理财支付现金减少所致。
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
7
动有关的现金
支付其他与筹资活
动有关的现金
206,801,736.70 43,207,919.60 378.62 根据股权转让协议，文华置业偿还有息借款所
致。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报
中说明变动情况及主要原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
8
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时
间
承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
股份限售承
诺
"本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100%股权，和其所持对大地传媒下
属大象社的总额为 500万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出
如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36个月内不转让本公
司拥有权益的股份。"
2014年
08月22
日
2014年 8月
22日至
2017年 8月
22日
中原出版传媒集
团未提出解除限
售申请，该股份
还未解除限售。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
"中原大地传媒股份有限公司（简称"大地传媒"或"上市公司"）与中原出版传媒投资控股集团
有限公司（简称"中原出版传媒集团"或"集团公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，中原出版传媒
集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司
全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如
下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、
新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、
新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其
股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或
其持有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司
在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞
争的业务，集团公司（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并
将上述商业机会按上市公司可能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示
放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。"
2013年
11月 25
日
永久
截止目前，该承
诺严格履行中。
中原出版 关于同业竞 "为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易， 2013年 永久 截至目前，该承
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
9
传媒投资
控股集团
有限公司
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺
作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作
出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司
章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履
行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中
原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则
和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、
履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害
大地传媒及中小股东权益的情况。"
11月 25
日
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（保
证上市公司
五独立）
"中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司
（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资
产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上
述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大
地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大
地传媒财务独立的承诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体
系和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银
行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预
其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证
大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组
织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保
证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大
地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有
独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。"
2013年
11月 25
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（确
保房屋优先
租赁）
"中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司（简
称"上市公司"）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重组"）的交
易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司
与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，上
市公司及下属子公司拥有优先续约权。"
2013年
11月 25
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
中原出版 其他承诺（事 "中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中 2013年 永久 截至目前，该承
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
10
传媒投资
控股集团
有限公司
业身份职工
退休养老金
补差）
员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集〔2013〕122号）中"公司拟承诺注入上市公司资产
各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担"是指：进入上市公司在职事业身份人员未
来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我
公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财
务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政府规
定的离退休人员统筹外费用"规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部
分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传
媒投资控股集团公司承担。"
11月 25
日
诺严格履行中。
中原出版
传媒投资
控股集团
有限公司
其他承诺（三
类人员统筹
外支付费用）
"本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预提的
三类人员统筹外费用共计 3.93亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出
版传媒集团"）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份
购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传
媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务
管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报
告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49亿元，折现后福利义务现值
约为 3.93亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原
出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总
计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49亿元之外的相关费用承担补偿责
任。"
2014年
01月08
日
永久
截至目前，该承
诺严格履行中。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原
无
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
11
因及下一步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种 证券代码
证券简
称
最初投资成
本
会计计量
模式
期初账面价
值
本期公允价值变动
损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期购买
金额
本期出售
金额
报告期
损益
期末账面价
值
会计核算科
目
资金
来源
境内外股
票
002936
郑州银
行
3,031,260.00
公允价值
计量
14,095,358.23 -3,573,028.52 7,491,069.71 0.00 0.00 0.00 10,522,329.71
其他权益工
具投资
自有
资金
合计 3,031,260.00 -- 14,095,358.23 -3,573,028.52 7,491,069.71 0.00 0.00 0.00 10,522,329.71 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
12
单位：万元
募集资金总额 96,243.61 本年度投入募集资金总额 5,214.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 93,916.38
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变
更项目(含
部分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投
入金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末投资
进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实现的效
益
是否达到
预计效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
并购重组交易现金对价支付 否 44,370.00 44,370.00 - 44,370.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000.00 27,000.00 4,740.23 27,000.00 100% 2021年6月30日 项目建设中 不适用 否
数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2017年12月31日 2020年上半年营
业收入137.2万元
不适用 否
数字内容管理及投放平台项目(音像社) 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2017年12月31日 2020年上半年营
业收入37.4万元
不适用 否
数字内容投放平台项目(中原传媒) 否 3,000.00 3,000.00 107.34 2,690.54 89.68% 2019年12月31日 目前该平台已经
完成建设工作，使
用正常，各单位互
联网业务已经迁
至该平台。计划
2020年实施数据
备份工作
不适用 否
全媒体数字加工中心项目(发行集团) 否 2,726.81 2,726.81 0 2,386.71 87.53% 2016年7月项目一期
已达到使用状态；
2018年项目二期已
达到使用状态
为全省书店信息
系统运行提供设
备、环境和保障
不适用 否
河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250.00 1,250.00 60.17 1,214.72 97.18% 2020年10月1日 主体已完工，装修
基本完成
不适用 否
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
13
河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项
目
否 1,450.00 1,450.00 62.40 1,410.27 97.26% 2019年1月31日 不适用 不适用 否
河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 - 3,040.34 100.00% 2020年6月1日 主体已完工，正在
装修准备验收
不适用 否
河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163.00 2,163.00 0 2,105.93 97.36% 2019年6月1日 不适用 不适用 否
河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 100.00% 2020年10月1日 不适用 不适用 否
河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500.00 2,500.00 3.82 381.72 15.27% 2020年12月31日 正在建设中 不适用 否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 240.38 2,216.15 55.40% 2020年12月31日 正在建设中 不适用 否
承诺投资项目小计 98,600.15 98,600.15 5,214.34 93,916.38
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度27,000万元）因设计图纸变更延期开工；其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大
气污染治理强制措施，建设进度相应后延。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新
华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将
数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下
简称：数字分公司）、河南电子音像出版社（以下简称：音像社）、大象出版社有限公司（以下简称：大象社）；全媒体数字加工中
心仍由省新华书店承担。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况
本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
14
六、对 2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 228,000 100,000 0
信托理财产品 自有资金 39,300 21,300 0
合计 267,300 121,300 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构
名称（或受
托人姓名）
受托机构
（或受托
人）类型
产
品
类
型
金额
资
金
来
源
起始日
期
终止日
期
资金投向
报酬
确定
方式
参考年
化收益
率
预期收
益（如
有
报告期
实际损
益金额
报告期损
益实际收
回情况
计提减值
准备金额
（如有）
是否
经过
法定
程序
未来是
否还有
委托理
财计划
事项概述及
相关查询索
引（如有）
民生银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 18
日
2020年
08月 24
日
货币基金，同业存放，银行理财产
品及其他资产管理产品等
保本
浮动
收益
型
3.65% 99.36 99.36 是 是
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
15
中原银行 银行
理
财
20,000
自
有
2019年
10月 17
日
2020年
10月 15
日
资产管理计划等资产，债券及货币
市场工具类资产，其他符合监管要
求及本行规定的资产
保本
浮动
收益
型
3.50% / 是 是
浦发银行 银行
理
财
12,000
自
有
2019年
12月 27
日
2020年
12月 28
日
银行间市场央票、国债金融债、企
业债、短融、中期票据、同业拆借、
同业存款、债券或票据回购等，以
及挂钩利率的期权产品
保本
浮动
收益
型
3.75% / 是 是
光大银行 银行
理
财
20,000
自
有
2020年
05月 09
日
2020年
11月 09
日
银行定期存款，同时以该笔定期存
款的收益上限为限在国内或国际金
融市场进行金融衍生交易投资
保本
浮动
收益
型
3.45% / 是 是
建设银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 11
日
2020年
12月 21
日
资产组合型人民币理财产品项下的
股权类资产、债权类资产、债券和
货币市场工具类资产
非保
本浮
动收
益型
3.60% / 是 是
中国银行 银行
理
财
10,000
自
有
2020年
05月 13
日
2021年
02月 18
日
较高比例的固定收益型产品，投资
某个衍生品，通常是期权
保本
浮动
收益
型
3.60% / 是 是
合计 82,000 -- -- -- -- -- -- 0 99.36 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司 2020年第三季度报告正文
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类
型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况
索引
2020年 07月 03日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 半年度报告财务数据 /
2020年 07月 23日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 7月 20日股东人数 /
2020年 08月 11日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 半年度报告何时发布 /
2020年 09月 18日 郑州 电话沟通 个人 个人股东 股价问题 /
董事长： 郭元军
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
