南京高科:南京高科关于退出南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告    查看PDF公告

股票简称:南京高科 股票代码:600064

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证券简称:南京高科        证券代码:600064      编号:临 2021-030号 
 
南京高科股份有限公司关于退出 
南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
近期,基于市场研判和公司经营计划,经公司与基金其他投资人、
基金管理人、基金托管人友好协商,公司认购的南京高科皓熙定增私
募证券投资基金(以下简称“高科皓熙”)已终止并进行清算。日前,
公司已收回投资本金并取得相应的收益款项。具体情况如下: 
一、基金的基本情况 
经 2016年 9月 1日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,
公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理(上海)有
限公司(以下简称“皓熙投资”)发起设立的南京高科皓熙定增私募
证券投资基金(详见公司临 2016-020号公告)。该基金为契约型基金,
成立时间 2016年 9月 12日,存续期 5年,基金发行规模为 10亿元,
基金管理人为皓熙投资,基金投资范围主要包括 A股股票定向增发、
二级市场股票投资等。 
二、退出情况说明 
去年以来,在公司的持续督促下,皓熙投资认真研判宏观环境及
市场形势,科学选择投资标的,加强对持仓标的分析与主动管理,进
一步加强风险管控,促进高科皓熙的基金收益有效提升。基于市场研
判和公司经营计划,为防范市场风险,锁定收益,经公司与基金其他
投资人、基金管理人、基金托管人友好协商,高科皓熙已于 2021 年
7月 21日终止并进行清算。根据相关合同和协议的约定,截至目前,
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公司已收回投资本金并取得相应的收益款项,基金清算备案等手续还
在办理中。 
三、对公司的影响 
扣除基金管理费、增值税等相关税费后,公司认购高科皓熙的累
计投资收益约 3.65 亿元,其中部分收益对公司净利润的影响已在以
前年度体现;高科皓熙本年内收益约 2.25亿元,对公司 2021年度净
利润的影响金额约 1.69 亿元(以上数据未经审计,以公司年报披露
为准)。公司收回资金后将根据经营计划投入重点业务的发展,促进
公司发展规划和战略目标的实现。 
 
特此公告。 
 
南京高科股份有限公司 
董 事 会 
二○二一年七月二十九日