金龙鱼:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:金龙鱼 股票代码:300999

 1  
      益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
    2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告 
 
一、募集资金基本情况 
(一)募集资金金额和到账时间 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券
监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2121号)同意注册,首次公开发行
人民币普通股(A股)股票542,159,154股,每股面值为人民币1元,每股发
行价格为人民币25.70元,募集资金总额为人民币1,393,349.03万元,扣除发
行费用(不含增值税)人民币24,055.22万元后,募集资金净额为人民币
1,369,293.81万元,于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验,并出具了编号为安永华明(2020)验字第60657905_B02号
的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 
(二)募集资金使用和余额情况 
截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下: 
项目 金额(千元) 
募集资金净额 13,692,938 
加:利息收入、手续费支出净额   157,573   
减:以前年度已使用金额 4,110,305 
减:本期直接投入募集资金项目  1,086,023  
尚未使用募集资金总额 8,654,183 
 
截至2021年6月30日,公司累计直接投入项目募集资金519,632.77万元
(其中包括:已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资
金);尚未使用的募集资金总额为865,418.30万元(含扣除手续费后的相关
利息收入),其中:存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币
 2  
436,397.30万元(含利息收入) ,募集资金进行现金管理的余额为人民币
429,021.00万元(含利息收入)。 
二、募集资金存放和管理情况 
(一)募集资金管理情况 
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
的规定,公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,
公司对募集资金采用专户存储制度。 
经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,同意开立募集资金专户。
2020年9月至10月,公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中
国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司
上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公
司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等24家银行及保
荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前公司及各方严格按照三方监
管协议使用募集资金。 
(二)募集资金存储情况 
截至2021年6月30日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币436,397.30万元(含利息收入);募集资金进行现金管理的余额为人
民币429,021.00万元(含利息收入)。募集资金具体存放情况如下:                                                          
                                                                                               单位:元人民币 
开户银行 银行账号 存储余额  
中国工商银行股份有限公司上海
市分行第二营业部 
1001190729016344721 425,790,276.62 
 3  
中国银行股份有限公司上海市静
安支行 
442980406461 704,425,783.64 
中国银行股份有限公司上海市静
安支行 
457280404027 107,039,608.78 
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 268,912,994.64 
兴业银行股份有限公司上海张杨
支行 
216620100100079076 861,412.27 
上海浦东发展银行股份有限公司
外高桥保税区支行 
98040078801000002034 1,091,815,971.16 
中国农业银行股份有限公司上海
浦东分行 
03399500040015535 548,690,117.51 
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 186,914,605.80 
交通银行股份有限公司上海市分
行 
310066661018800328986 401,213,869.24 
中国农业银行股份有限公司东莞
麻涌支行 
44279001040015713 12,384,506.02 
中国农业银行股份有限公司齐齐
哈尔分行 
08100201040037064 - 
中国工商银行股份有限公司齐齐
哈尔建华支行 
0902020129200006022 10,025,539.95 
中国银行股份有限公司齐齐哈尔
分行 
168996768270 22,858,934.69 
中国建设银行股份有限公司重庆
江津支行 
50050113360000001112 4,939,052.46 
中国银行股份有限公司重庆江津
支行 
110272038871 32,838,386.04 
招商银行股份有限公司上海分行 121939338710601 10,500,945.28 
交通银行股份有限公司云南省分
行 
531899991013000349915 - 
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051938 42,255,714.82 
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051862 45,700,746.49 
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051786 10,175,390.97 
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 41,604,099.45 
交通银行股份有限公司茂名分行 498498272013000022588 32,360,180.62 
交通银行股份有限公司茂名分行 498498272013000022664 34,232,346.71 
中国农业银行股份有限公司兰州
新区支行 
27460001040004914 26,862,640.50 
中国银行股份有限公司兰州新区
支行 
104574575273 19,024.35 
中国农业银行股份有限公司太原
分行 
04191001040014109 30,300,432.61 
招商银行股份有限公司上海分行 121939338010401 26,621,604.81 
中国工商银行股份有限公司青岛
市北第二支行 
3803022029200216184 6,504,554.10 
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 9,037,465.35 
中国农业银行股份有限公司胶州
市支行 
38140101040067263 27,349,013.61 
 4  
 
    
                                                                                                                                                                         
兴业银行股份有限公司上海张杨
支行 
216620100100081445 201,476,489.92 
招商银行股份有限公司上海分行
中山支行 
121902266510665 261,255.20 
小计  4,363,972,963.61  
现金管理余额  4,290,210,000.00 
合计  8,654,182,963.61  
 5  
三、本年度募集资金的实际使用情况 
(一)募集资金项目的资金使用情况   
          募集资金使用情况对照表 
  单位:千元人民币  
募集资金总额 13,692,938 本年度投入募集资金总额 1,086,023 
报告期内变更用途的募集资金总额 470,000 
已累计投入募集资金总额 
5,196,328 累计变更用途的募集资金总额 470,000 
累计变更用途的募集资金总额比例 3.43% 
承诺投资项目和超募资金
投向 
是否已变更
项目(含部分
变更) 
募集资金承诺
投资总额 
调整后投资总
额(1) 
本报告期投入
金额 
截至期末累计投入
金额(2) 
截至期末投
资进度
(%)(3)=
(2)/(1) 
项目达到预定可使
用状态日期 
本年度实
现的效益 
是否达到  
预计效益  
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
 
兰州新区粮油食品加工基
地项目(一期) 
否 1,100,000 1,100,000 89,212  177,545  16.14 2022年8月31日 - 不适用 否 
益海嘉里集团粮油深加工
项目 
否 900,000 900,000 46,379  327,548  36.39 2024年12月31日 - 不适用 否 
乐清湾港区益海嘉里粮油
加工港口综合项目 
是 1,120,000 942,938 102,050  348,210  36.93 2022年12月31日 18,939 不适用 否 
米、面、油综合加工一期
项目 
否 800,000 800,000 37,236  79,255  9.91 2023年3月28日 - 不适用 否 
益海嘉里(茂名)食品工
业有限公司食品加工项目 
是 620,000 620,000 77,067  410,090  66.14 2022年3月31日 - 不适用 否 
益海嘉里(青岛)风味油
脂有限公司-风味油脂加工
项目 
是 500,000 440,000 19,530  49,321  11.21 2022年6月30日 - 不适用 否 
益海嘉里(青岛)食品工
业有限公司-食品加工项目 
是 870,000 1,340,000 100,754  235,426  17.57 2023年10月31日 - 不适用 否 
 6  
益海嘉里(青岛)粮油工
业有限公司-食用植物油加
工项目 
是 900,000 900,000 25,572  69,104  7.68 2022年6月30日 - 不适用 否 
油脂压榨精炼及配套工程
建设项目 
是 810,000 810,000 -  1,206  0.15 2022年10月30日 - 不适用 否 
益海嘉里(潮州)油脂工
业有限公司 
是 530,000 300,000 18,882  44,740  14.91 2022年7月31日 - 不适用 否 
益海嘉里(潮州)饲料蛋
白开发有限公司 
是 680,000 500,000 36,270  142,855  28.57 2022年9月30日 - 不适用 否 
益海嘉里(茂名)粮油工
业有限公司粮油加工项目 
否 560,000 560,000 30,839  134,647  24.04 2022年3月31日 - 不适用 否 
4000吨/日大豆压榨项目 否 300,000 300,000 34,234  295,077  98.36 2021年12月31日 91,690 不适用 否 
益海嘉里(霸州)食品工
业有限公司年初加工100万
吨小麦制粉项目 
否 750,000 750,000 79,730  583,431  77.79 2021年12月31日 - 不适用 否 
益海嘉里(潮州)食品工
业有限公司 
是 640,000 640,000 22,499  219,957  34.37 2022年4月30日 - 不适用 否 
东莞益海嘉里粮油食品工
业有限公司厂区(面粉三
期项目) 
否 320,000 320,000 58,167  241,456  75.46 2021年4月30日 - 不适用 否 
面粉加工项目 否 250,000 250,000 23,316  217,197  86.88 2021年12月31日 - 不适用 否 
黑龙江省齐齐哈尔市富裕
县益海嘉里(富裕)生物
科技有限公司100万吨/年玉
米深加工项目 
否 1,550,000 1,550,000 188,250 1,231,107 79.43 2021年6月30日 - 不适用 否 
黑龙江省齐齐哈尔市富裕
县益海嘉里(富裕)粮油
食品工业有限公司25万吨/
年小麦、4.5万吨/年低温豆
粕加工项目 
否 670,000 670,000 96,035 388,156 57.93 2021年10月31日 - 不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 13,870,000 13,692,938 1,086,023 5,196,328 -- -- 110,629 - - 
超募资金投向 不适用 
归还银行贷款(如有) 不适用 
 7  
补充流动资金(如有) 不适用 
合计 -- 13,870,000 13,692,938 1,086,023 5,196,328 -- -- 110,629   
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体
项目) 
本报告期无预计收益未达到情形。 
本报告期有2个募投项目东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目)和黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)
生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目未达到计划进度,其中: 
(1)截至2021年6月30日,东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目)未达到计划进度,主要原因是2019年12月至
2021年5月受新冠疫情的影响,项目建设人员返程过春节,无法正常归期,导致整体进度有所延迟。 
(2)截至2021年6月30日,黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目未达到计划进
度,主要原因是2019年12月至2021年5月受新冠疫情的影响,项目建设人员返程过春节,无法正常归期,导致整体进度有所延迟。 
项目可行性发生重大变化
的情况说明 
不适用 
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 
不适用 
募集资金投资项目实施地
点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实施方
式调整情况 
    基于自身业务发展需要,将油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里
(潮州)食品工业有限公司、益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司、益海嘉里(青岛)
食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公
司-风味油脂加工项目及乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目9个募投项目进行变更。 
其中: 
(1)项目减少涉及2个募投公司,乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司。 
(2)产能增加涉及5个募投公司,油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉
里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里(潮州)饲料
蛋白开发有限公司。 
(3)产能下降涉及4个募投公司,益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司、
益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。 
(4)建设主体变更涉及3个募投公司,益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-
食用植物油加工项目、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。 
(5)项目不变总投资额下降涉及1个募投公司,益海嘉里(潮州)食品工业有限公司。 
募集资金投资项目先期投
入及置换情况 
2020年11月16日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自
筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万
元,其中:已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元,已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集
 8  
资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金用途
及去向 
2020年10月29日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10,000,000,000.00
元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于结构性
存款、定期存款或大额存单等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。 
      截至2021年6月30日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币436,397.30万元(含利息收入);募集资金进行现金
管理的余额为人民币429,021.00万元(含利息收入)。 
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 
无 
 9  
(二)募集资金投资项目实施方式变更情况 
2021年3月22日,公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四
次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》,为更好地迎
合市场需求与业务发展需要,增强核心竞争力,并保障募集资金的使用效益,
决定对部分募投项目进行变更,其中: 
(1)乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目,集中募
集资金在面粉、油脂板块; 
(2)益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)
粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司
-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局,因土地所有权属原因需变
更部分募投项目实施主体,同时结合市场需求调整部分产能; 
(3)益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里(潮州)
饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司、油脂压榨精炼
及配套工程建设项目是迎合市场需求与自身发展需要,调整部分产能; 
(4)益海嘉里(潮州)食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。 
该议案已经2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内
容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决
议公告》。 
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 
        公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事
会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先
投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日
已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金,置换金额合计为人民币
342,692.89万元,其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元,
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。 
      (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
(五)节余募集资金使用情况。 
 10  
公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。  
(六)超募资金使用情况。 
公司首次公开发行股票不存在超募资金。 
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。 
2020年10月29日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不
超过人民币10,000,000,000.00元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,
用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于结构
性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。
该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范
围内,资金可循环滚动使用。 
截至2021年6月30日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民
币436,397.30万元(含利息收入);募集资金进行现金管理的余额为人民币
429,021.00万元(含利息收入)。 
(八)募集资金使用的其他情况。 
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11  
四、 变更募投项目的资金使用情况 
(一) 变更募集资金投资项目情况表 
                         单位:千元人民币 
变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) 
本年度实
际投入金
额 
截至期末实
际累计投入
金额(2) 
截至期
末投资
进度
(%)
(3)=(2)
/(1) 
项目达到预定
可使用状态日
期 
本年度
实现的
效益 
是否达到
预计效益 
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合
项目 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工
港口综合项目 
942,938 102,050 348,210 36.93 2022/12/31 18,939 不适用 否 
益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食
品加工项目 
益海嘉里(茂名)食品工业有
限公司食品加工项目 
620,000 77,067 410,090 66.14 2022/3/31 - 不适用 否 
益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-
风味油脂加工项目 
益海嘉里(青岛)风味油脂有
限公司-风味油脂加工项目 
440,000 19,530 49,321 11.21 2022/6/30 - 不适用 否 
益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-
食品加工项目 
益海嘉里(青岛)食品工业有
限公司-食品加工项目 
1,340,000 100,754 235,426 17.57 2023/10/31 - 不适用 否 
益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-
食用植物油加工项目 
益海嘉里(青岛)粮油工业有
限公司-食用植物油加工项目 
900,000 25,572 69,104 7.68 2022/6/30 - 不适用 否 
油脂压榨精炼及配套工程建设项目 
油脂压榨精炼及配套工程建设
项目 
810,000 - 1,206 0.15 2022/10/30 - 不适用 否 
益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 
益海嘉里(潮州)油脂工业有
限公司 
300,000 18,882 44,740 14.91 2022/7/31 - 不适用 否 
益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公
司 
益海嘉里(潮州)饲料蛋白开
发有限公司 
500,000 36,270 142,855 28.57 2022/9/30 - 不适用 否 
 12  
益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 
益海嘉里(潮州)食品工业有
限公司 
640,000 22,499 219,957 34.37 2022/4/30 - 不适用 否 
合计 - 6,492,938 402,624 1,520,909 - - 18,939 - - 
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目) 
为更好地迎合市场需求与业务发展需要,增强核心竞争力,并保障募集资金的使用效益。其中: 
(1)乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目,集中募集资金在面粉、油脂板块; 
(2)益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项
目、益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局,因土地所有权属原因需变更
部分募投项目实施主体,同时结合市场需求调整部分产能; 
(3)益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(潮
州)油脂工业有限公司、油脂压榨精炼及配套工程建设项目是迎合市场需求与自身发展需要,调整部分产能; 
(4)益海嘉里(潮州)食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。 
    2021年3月22日,公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项
目实施内容的议案》,同意公司“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、“ 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司
食品加工项目”、“益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、“益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-
食品加工项目”、“益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司-食用植物油加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项
目”、“益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司”、“益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司”、“益海嘉里(潮州)食
品工业有限公司”9个募投项目变更。本次变更涉及募投项目实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调
整及项目投资金额对应调整。该议案已经2021年04月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更
部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。 
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
不适用 
变更后的项目可行性发生重大变化的
情况说明 
不适用 
(二)募投项目已对外转让或置换情况。 
        本报告期,无募投项目对外转让或置换情况。 
 13  
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关
信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 
 
 
 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
董事会 
二〇二一年八月十日