宝信软件:浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845


 
浙商证券股份有限公司 
关于上海宝信软件股份有限公司 
调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 
 
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续
督导工作指引》等相关规定,浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、
“保荐机构”)作为上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”或“公
司”)2017年度公开发行 A股可转换公司债券的保荐机构,对宝信软件进行持续
督导。本次持续督导期已于 2018年 12月 31日结束,由于公司募集资金尚未使
用完毕,根据相关规定,浙商证券在持续督导期结束后继续对公司募集资金的使
用履行持续督导职责,就宝信软件调整部分募集资金投资项目实施进度的事项进
行了审慎核查,并发表如下核查意见: 
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1707 号)核准,公司向社会公开发行
面值总额 16 亿元人民币的可转换公司债券,每张面值为 100 元,共计 1,600 万
张,发行价格为 100元/张,扣除发行费人民币 23,489,622.65元(不含税金额)
后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。上述资金于 2017 年 11 月 23
日到位,业经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙 )验证并出具瑞华验字
[2017]31010013号验资报告。 
公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了监管协议。 
二、可转换公司债券募集资金投资项目情况 
公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下: 

 
单位:万元 
序号 投资项目名称 投资总额 募集资金投资额 
1 宝之云 IDC四期项目 195,262.00 157,651.04 
三、可转换公司债券募集资金实际使用情况 
截至 2021年 6月 30日,公司募集资金投资项目实际使用情况如下: 
单位:万元 
序号 投资项目名称 拟投入募集资金 
截至 2021年 6月末 
累计投入金额 
截至 2021年 6月末 
投入进度 

宝之云 IDC 
四期项目 
157,651.04 140,209.59 88.94% 
四、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的原因 
(一)调整进度前募集资金投资项目的整体实施情况 
“宝之云 IDC 四期项目”选址在宝钢股份罗泾厂区,主要建设内容包括客
户定制化数据中心 3栋楼(分别为 A号楼、B号楼、C号楼)及 9,000个 IDC机
柜。其中,B号楼和 C号楼已建设交付完成,A号楼计划分两步建设,第一步已
建成交付,第二步 1,500个机柜建设项目截至 2021年 6月 30日尚未建设完成。 
(二)调整募集资金投资项目实施进度的原因 
本次调整部分募集资金投资项目实施进度主要系客户规划进度影响所致。随
着大数据产业迅速发展,国内企业对数据存储和维护的需求日益增加,为充分利
用现有的数据中心服务,提升运营效率,优化运营成本,公司客户正对各地数据
中心开展整体布局规划。受规划进度影响,未能及时提出机柜的具体需求,导致
公司未能实施建设,项目实施进度较原计划有所延长。尚未完成部分,公司已与
客户签订合作框架协议,待客户提出具体需求后,剩余募集资金投资项目建设将
继续开展。 
根据前期项目实施情况,公司原预计可于 2021年 8月底前完成,鉴于截至
2021年 6月 30日项目实施的实际情况,公司拟调整可转换公司债券部分募集资
金投资项目的完成时间,将项目全面达到预定可使用状态日期调整至 2022年 12
月 31日。 

 
五、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的影响 
本次对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整,是根据募集资金投资项
目实施的实际情况审慎作出的决定,符合公司长期利益。本次实施进度调整未改
变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利
影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 
六、相关审核及批准程序 
(一)董事会审议情况 
公司于 2021 年 8 月 18 日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》,
同意将可转换公司债券部分募集资金投资项目全面达到预定可使用状态日期调
整至 2022年 12月 31日。 
(二)独立董事意见 
公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度,履
行了必要的审批程序,是根据募集资金投资项目实施的实际情况审慎作出的决定,
符合公司长期利益。本次调整未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、
实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的
正常经营产生重大影响。 
(三)监事会意见 
公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度,是
根据项目的实际建设情况做出的审慎决定,本次调整未改变项目建设的内容、投
资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会
对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。 
七、保荐机构核查意见 
经核查,浙商证券认为:宝信软件调整公开发行可转换公司债券部分募集资
金投资项目实施进度事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和

 
监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律法规的要求。本
保荐机构对宝信软件本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。 
(以下无正文)

 
(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司调整
部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页) 
 
 
保荐代表人:_____________             _____________  
               王一鸣                      罗  军 
 
浙商证券股份有限公司 
年   月   日