珠江啤酒:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告    查看PDF公告

股票简称:珠江啤酒 股票代码:002461

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广州珠江啤酒股份有限公司 
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。 
一、募集资金基本情况 
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准,本公司向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过 426,502,472股(每股面值 1 元),
每股发行价格人民币 10.11元,实际发行人民币普通股 426,502,472股,共计募
集资金人民币 4,311,939,991.92 元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用
人民币 16,152,996.87元(含税),实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05
元。上述资金于 2017年 2月 20日到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的“中喜验字[2017]第 0046 号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专
户存储上述募集资金。 
本 报 告 期 内 公 司 使 用 募 集 资 金 85,893,285.62 元 , 累 计 使 用
1,296,481,881.76 元,本年度募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后
净额为 26,654,656.45元。(其中:购买理财产品、定期存款理财净收益金额为
26,429,638.35元,活期利息 227,811.00元,付款手续费 2,792.90元)。 
截止 2021年 6月 30日,募集资金余额 3,491,157,632.9元,其中存放于募
集资金专户活期存款余额 40,957,632.9 元,剩余资金使用情况见本报告“二、
募集资金存放和管理情况-(三) 募集资金专户存储情况”部分。 
 4 
 
二、募集资金存放和管理情况 
(一)募集资金管理制度情况 
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了
《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制
度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的
存储和使用进行管理。 
(二)募集资金监管协议情况 
2017年 2月 17日,公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设
募集资金专项账户的议案》,公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行
华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行
广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生
银行广州分行等 8 家银行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。 
2017 年 3 月 2 日,公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》,公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募
集资金三方监管协议,该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,
三方监管协议得到了严格履行。 
2017 年 8 月 1 日,根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于
以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》,南沙珠啤
在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。 
2019年 8月 30日,根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设
募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》,东莞珠啤中国银行广
州珠江支行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。 
 5 
 
(三)募集资金专户存储情况 
1、截止 2021年 6月 30日,募集资金专项账户的存款余额如下: 
                                                    单位:人民币元 
银行名称 户名 账号 截止日余额 
中国银行广州珠江支行 广州珠江啤酒股份有限公司 712068327018 1549880.71 
广发银行广州猎德大道支行 广州珠江啤酒股份有限公司 9550880004685600164 4,197,598.81 
中信银行广州环市支行 广州珠江啤酒股份有限公司 8110901013200425727 7,341,744.22 
中国银行广州新港中路支行 广州珠江啤酒股份有限公司 697768286016 2,456,409.80 
兴业银行广州江南支行 广州珠江啤酒股份有限公司 391130100100055937 12,215,573.41 
广州农村商业银行华夏支行 广州珠江啤酒股份有限公司 05871667000002173 46,690.49 
浦发银行广州锦城支行 广州珠江啤酒股份有限公司 82260155300000107 267,342.66 
中国民生银行广州分行 广州珠江啤酒股份有限公司 699154789 91,224.06 
广州农村商业银行华夏支行 广州南沙珠江啤酒有限公司 05871271000002433 4,977,764.97 
中国银行广州珠江支行 东莞市珠江啤酒有限公司 674371858406 7,813,403.77 
合计   40,957,632.90 
2、截止 2021年 6月 30日,闲置募集存款/理财资金理财情况如下: 
银行名称 理财账号 截止日余额(元) 存储方式 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 8,500,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 40,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 6,200,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 64,800,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 222,000,000.00  智能存款 
 6 
 
银行名称 理财账号 截止日余额(元) 存储方式 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 128,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 213,700,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100006440 5,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100008703 30,000,000.00  智能存款 
广东华兴银行广州分行 801860100007947 150,000,000.00  智能存款 
九江银行海印支行 58706990000000013002 62,000,000.00  定期存款 
九江银行海印支行 587069900000000130 60,000,000.00 协定存款 
九江银行海印支行 58706990000000013002 160,000,000.00 定期存款 
中国银行广州珠江支行 678268728351 800,000,000.00  定期存款 
中国银行广州珠江支行 678268728351 300,000,000.00  定期存款 
中国银行广州珠江支行 678268728351 100,000,000.00  定期存款 
中国银行广州珠江支行 678268728351 100,000,000.00  定期存款 
广州银行营业部 800264898620012 100,000,000.00  智多宝 
广州银行营业部 800264898620012 200,000,000.00  智多宝 
广州农商银行 05871022000005230 200,000,000.00 保本理财 
华夏银行广州番禺支行 10954000000754154 60,000,000.00 协定存款 
合  计  3,450,200,000.00  
 3 
 
三、本年度募集资金的实际使用情况 
(一)募集资金使用情况对照表说明 
2021年上半年公司实际使用募集资金情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。 
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况 
公司 2020年 10月 22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,
根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额
及实施期限,本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项
目的意见。2020年 11月 17日,公司 2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。各项目调整后主要信息汇总如
下: 
单位:万元 
序号 项目名称 原投资总额 
原拟使用募 
集资金金额 
调整后投 
资总额 
调整后拟使用
募集资金金额 
调整后达到可
使用状态日 
备注 
1 现代化营销网络建设及升级项目 100,780.00 80,000.00 22,800.00 22,800.00 2025-12-31 只使用募集资金投资冰箱展示柜。 
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 15,890.00 30,428.00 4,000.00 2025-12-31 
仅使用募集资金建设 O2O 一期、二期系统,
后续系统升级及项目推广不再使用募集资金 
 4 
 
序号 项目名称 原投资总额 
原拟使用募 
集资金金额 
调整后投 
资总额 
调整后拟使用
募集资金金额 
调整后达到可
使用状态日 
备注 
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 262,193.00 166,000.00 199,100.00 161,800.00 /  
3.1 
其中:南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项
目 
171,613.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 已投产 无调整 
3.2 
东莞珠啤新增年产 30万kl酿造及 10万kl
灌装啤酒项目(更名为:东莞珠啤扩建工
程项目) 
45,280.00 40,000.00 67,800.00 67,800.00 2022-12-31 增加募集资金使用金额 2.78 亿元 
3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒项目 45,300.00 40,000.00 45,300.00 8,000.00 2022-12-31 
仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能,本
项目的其他建设内容暂缓实施 
4 精酿啤酒生产线及体验门店建设项目 25,200.00 22,524.00 25,200.00 - 2025-12-31 
不再使用募集资金,公司将另行制定实施方
案并使用自有资金实施 

珠江?琶醍啤酒文化创意园区改造升 级项
目 
181,405.00 140,000.00 271,450.00 271,000.00 2025-12-31 
调整后投资额未含土地及其上旧建筑价值
203,015 万元;增加募集资金使用金额 13.1
亿元 
6 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 60,045.00 6,780.00 2025-12-31 投资额无调整,仅调整实施期限 
合计 660,051.00 431,194.00 609,023.00 466,380.00  
 
(三)尚未使用的募集资金情况 
截至 2021年 6月 30日止,募集资金余额为人民币合计 3,491,157,632.9元。
 3 
 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,经第四届董事会第六十
一次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投
资项目投资金额及实施期限的议案》,公司调整了除南沙珠啤二期年产 100 万
kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限;精酿啤
酒生产线及体验门店建设项目结项,本项目不再列为募投项目,并将剩余未投入
的募集资金用于其他项目。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。 
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见 
保荐人暂未对公司 2021年上半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查
报告。 
七、专项报告的批准报出 
本专项报告业经公司董事会于 2021年 8月 25日批准报出。 
 
 
附表 1:募集资金使用情况对照表  
附表 2 :变更募集资金投资项目情况表 
 
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 
 
2021年 8 月 25日 
 4 
 
附表 1:募集资金使用情况对照表 
单位:人民币万元 
募集资金总额  429,578.70 本年度投入募集资金总额   8,589.33  
变更用途的募集资金总额  35,186.00 
已累计投入募集资金总额   129,648.18  
变更用途的募集资金总额比例  8.19% 
承诺投资 
项目 
是否已变更
项目(含部分
变更) 
募集资金承
诺投资总额 
调整后投资
总额(1) 
本期投入金额 
截至期末累
计投入金额
(2) 
截至期末投入进
度(%)(3)=
(2)/(1) 
项目达到预定
可使用状态日
期 
本年度实
现的效益 
是否达到
预计效益 
项目可行性
是否发生重
大变化 
1、现代化营销网络建设及升级项目  是 80,000.00 22,800.00  1,011.89   12,379.25  54.29% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
2、O2O 销售渠道建设及推广项目 是 15,890.00 4,000.00  14.55   999.01  24.98% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
3、啤酒产能扩大及搬迁项目  是 166,000.00 161,800.00  1,015.63   86,934.20  53.73% 2022-12-31 不适用 不适用 否 
3.1、南沙珠啤二期年产 100 万 kl啤
酒项目 
是  86,000.00   86,000.00   883.36   86,129.78  100.15% 2018-7-31 21038.70 不适用 否 
3.2、东莞珠啤新增年产 30万 kl 酿造
及 10 万 kl灌装啤酒项目(更名为:
东莞珠啤扩建工程项目) 
是  40,000.00   67,800.00   132.27   804.42  1.19% 2022-12-31 不适用 不适用 否 
3.3、湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒
项目 
是  40,000.00   8,000.00    -    0.00% 2022-12-31 不适用 不适用 否 
4、精酿啤酒生产线及体验门店建设项
目 
是 22,524.00 0.00   12.80   2025-12-31 不适用 不适用 否 
5、珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改 是 140,000.00 271,000.00  6,025.57   26,870.61  9.92% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
 5 
 
造 升级项目  
6、信息化平台建设及品牌推广项目 是 6,780.00 6,780.00  521.69   2,452.31  36.17% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
合计  - 431,194.00 466,380.00  8,589.33  
 
129,648.18  
27.80% - - - - 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目未完全建成投产 
项目可行性发生重大变化的情况说明  不适用 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 
募集资金投资项目实施方式调整情况 
2020年 10月 22日,公司第四届董事会第六十一次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,公司调整了除南沙珠啤二期年产 100 万 kl啤酒项
目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限;精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项,
本项目不再列为募投项目,并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。详见附表 2《变更募集资金投资项
目情况表》。 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2017年 6月 27日,公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,分别审议通
过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金 65,441.02万元。具体详见公司 2017年 6月 28日刊登于巨潮咨询网、中国证券报、证券
时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  不适用 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户,闲置募集资金将用于存款产品或保本理财。 
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
 6 
 
 
附表 2《变更募集资金投资项目情况表》 
单位:人民币万元 
 
变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目
拟投入 募集
资金总额(1) 
本年度 
实际投入金额 
截至期末实
际累计投入
金额(2) 
截至期末
投资进度 
(%)(3)=(
2)/⑴ 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实
现的效益 
是否达
到预计
效益 
变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化 
1、现代化营销网络建设及升
级项目  
1、现代化营销网络建设及升
级项目  
22,800.00  1,011.89   12,379.25  54.29% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
2、O2O 销售渠道建设及推广项
目 
2、O2O 销售渠道建设及推广项
目 
4,000.00  14.55   999.01  24.98% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
3、啤酒产能扩大及搬迁项目  3、啤酒产能扩大及搬迁项目  161,800.00  1,015.63   86,934.20  53.73% 2022-12-31 不适用 不适用 否 
3.1、南沙珠啤二期年产 100
万 kl 啤酒项目 
3.1、南沙珠啤二期年产 100
万 kl啤酒项目 
86,000.00  883.36   86,129.78  100.15% 2018-7-31 21038.70 不适用 否 
3.2、东莞珠啤新增年产 30 万
kl酿造及10万kl灌装啤酒项
目(更名为:东莞珠啤扩建工
程项目) 
3.2、东莞珠啤新增年产 30 万
kl酿造及10万kl灌装啤酒项
目(更名为:东莞珠啤扩建工
程项目) 
67,800.00  132.27   804.42  1.19% 2022-12-31 不适用 不适用 否 
3.3、湛江珠啤新增年产 20 万
kl啤酒项目 
3.3、湛江珠啤新增年产 20 万
kl啤酒项目 
8,000.00   -    0.00% 2022-12-31 不适用 不适用 否 

4、精酿啤酒生产线及体验门
店建设项目 
-   12.80   2025-12-31 不适用 不适用 否 
5、珠江· 琶醍啤酒文化创意
园区改造 升级项目  
5、珠江· 琶醍啤酒文化创意
园区改造 升级项目  
271,000.00  6,025.57   26,870.61  9.92% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
 7 
 
6、信息化平台建设及品牌推
广项目 
6、信息化平台建设及品牌推
广项目 
6,780.00  521.69   2,452.31  36.17% 2025-12-31 不适用 不适用 否 
合计  466,380.00  8,589.33  
 
129,648.18  
27.80% - - - - 
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 
1、变更原因:公司各募投项目于 2016 年 8 月 4日经股东大会批准立项,各项目的实施主体均为公
司或公司的全资子公司。上述项目中,南沙珠啤二期年产 100 万 kl啤酒项目已按计划建成投产,
其他项目因市场环境变化等原因,投入进度较慢。因此公司对各项目的可行性进行了研究,重新编
制了部分项目的可行性研究报告,并形成了调整意见 
2、决策程序:公司于 2020 年 10 月 22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,同意调整公司调整了除南沙珠啤二期年产 100
万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限;精酿啤酒生产线及体验
门店建设项目结项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020
年 11 月 17日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议同意变更部分募投项目。 
3、信息披露情况:公司于 2020 年 09 月 29 日公告如下内容《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园
区改造升级项目可行性研究报告的公告》(公告编号:2020-039);公司于 2020 年 10 月 23日公
告如下内容《第四届董事会第六十一次会议决议公告》(公告编号:2020-040)、 《关于调整东
莞珠啤新增年产 30万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装啤酒项目可行性研究报告的公告》(公告编号:
2020-043)、《中信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的核查
意见、 《独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》;公司于 2020 年 11
月 18 日公告如下内容《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)。 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用