迪贝电气:迪贝电气关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:迪贝电气 股票代码:603320

证券代码:603320         证券简称:迪贝电气        公告编号:2021-041 
转债代码:113546         转债简称:迪贝转债 
 
浙江迪贝电气股份有限公司 
关于 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》
和《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将浙江迪贝
电气股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2021年 6月 30日的募集资金存放
与实际使用情况报告如下: 
一、募集资金基本情况 
(一)募集资金金额及到位时间 
按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江
迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443
号),并经上海证券交易所同意,本公司向社会公开发行可转换公司债券
2,299,300张,每张面值 100元,按面值发行,募集资金总额为 22,993.00万元,
扣除承销及保荐费用(含税)400.00万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00
万元,扣除各项发行费用(含税)5,231,993.00 元后,实际可用募集资金净额
为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并于 2019年 10月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪
贝电气股份有限公司验证报告》。 
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额 
截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金投入募投项目
154,999,775.38 元,其中,上半年投入 38,990,499.98 元,以前年度投入
116,009,275.40 元。上半年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利
息扣除银行手续费的净额为 3,022,327.82元。 
截至 2021年 6月 30日,募集资金余额为 79,339,241.66元(包括定期存单、
现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额)。 
二、募集资金管理情况 
(一)募集资金的管理情况 
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批
程序,以保证专款专用。 
2019年 12月,本公司、浙江迪贝智控科技有限公司(本公司之全资子公司)
及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行
股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银
行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议条款
与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中相关规定
不存在重大差异,《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。 
(二)募集资金专户存储情况 
截至 2021年 6月 30日,2019年公开发行可转换公司债券具体存放情况如下: 
金额单位:人民币元 
开户银行 银行账号 
余额 
募集资金 
银行存款利息
扣除银行手续
费的净额 
合计 
中国农业银行股份有限公司嵊州支行 19522301040063209 3,936,667.28 1,847,654.85 5,784,322.13 
浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行 85090078801900000249 10,382,493.97 137,883.87 10,520,377.84 
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 291026350013000001686 9,705,912.44 521,071.05 10,226,983.49 
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026029200168951 12,291,705.15 515,853.05 12,807,558.20 
注:截止 2021年 6月 30日, 募集资金余额还包括 1,000 万元定期存单和 3,000万元
银行理财产品。 
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况 
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 
募投项目资金使用情况具体详见附件 1。 
(二)募投项目先期投入及置换情况 
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目(自 2018年 11月 13日
起至 2019 年 12 月 31 日止)累计已投入 75,748,185.52 元,公司于 2020 年 1
月 21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通
过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》, 同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入
的自筹资金人民币 75,748,185.52元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关
于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明鉴证报告》(XYZH/2020JNA50001)。 
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
2021年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 
经 2021年 4月 13日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六
次会议审议,通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的的议案》,
同意公司使用单日最高余额不超过 7000 万元人民币闲置募集资金投资安全性
高、流动性好、短期(单个理财产品的投资期限不超过 12个月)、有保本约定
的理财产品,期限自 2021年 4月 13日起至 2022年 4月 12日止,资金在上述额
度及决议有效期内可以滚动使用。 
2021 年上半年,公司累计使用募集资金购买理财产品 3,500 万元;截至本
公告日,公司尚未赎回的理财产品余额 0万元,实现投资收益 10.87万元。上述
合计  36,316,778.84 3,022,462.82 39,339,241.66 
现金管理,其决策程序、协议签署流程及信息披露符合相关规定,不存在变相改
变募集资金用途的行为。 
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 
公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
形。 
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况 
公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情形。 
(七)节余募集资金使用情况 
募投项目正在实施中,尚未完成建设,目前不存在节余募集资金的情形。 
四、变更募投项目的资金使用情况 
公司 2021年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。 
五、募集资金投资项目延期的情况 
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机
电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信
息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计
划时间内完成全部投资,经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次
会议和 2020年年度股东大会审议通过,上述三个募投项目预计完工日均延期至
2022年 6月 30日。 
六、募集资金使用及披露中存在的问题 
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存
在募集资金管理违规情形。 
特此公告。 
 
浙江迪贝电气股份有限公司董事会 
2021年 8月 25日 
 
 
 附件1 
2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 
 
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司 
金额单位:人民币元 
募集资金总额(净额) 224,698,007.00 本半年度投入募集资金总额 38,990,499.98 
变更用途的募集资金总额   
已累计投入募集资金总额 154,999,775.38 
变更用途的募集资金总额比例   
承诺投资
项目 
已变更
项目,含
部分变
更(如
有) 
募集资金承诺投
资总额 
调整后投资总额 
截至期末承诺投
入金额(1) 
本半年度投入金
额 
截至期末累计投
入金额(2) 
截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
=(2)-(1) 
截至期
末投入
进度(%)
(4)=
(2)/(1) 
项目达到预定可
使用状态日期 
本年度
实现的
效益(税
前) 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
高效家用
空调压缩
机电机建
设项目 
否 131,288,007.00 131,288,007.00 131,288,007.00 24,131,316.68 110,315,857.20 -20,972,149.80 84.03 2022年 6月 不适用 不适用 否 
变频压缩
机电机控
制器建设
项目 
否 30,740,000.00 30,740,000.00 30,740,000.00 4,783,576.00 20,678,551.25 -10,061,448.75 67.27 2022年 6月 不适用 不适用 否 
智能化仓
储物流与
信息化管
否 62,670,000.00 62,670,000.00 62,670,000.00 10,075,607.30 24,005,366.93 -38,664,633.07 38.30 2022年 6月 不适用 不适用 否 
 理平台建
设项目 
合计 — 224,698,007.00 224,698,007.00 224,698,007.00 38,990,499.98 154,999,775.38 -69,698,231.62 — —  — — 
 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 
项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 
募集资金投资项目实施地点变更情况 无 
募集资金投资项目实施方式调整情况 无 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见正文三、(二) 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 
尚未使用的募集资金用途及去向 按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无