智动力:2021年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:智动力 股票代码:300686

  
证券代码:300686         证券简称:智动力        公告编号:2021-051 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定,深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度
募集资金存放与使用情况作专项报告如下: 
一、募集资金基本情况 
(一)实际募集资金金额、资金到位时间 
公司向特定对象发行股票募集资金基本情况: 
2020年 11月,公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
〔2020〕2944号)。公司向 13名特定对象发行股票 61,327,440股,发行价格为
17.59元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60元,扣除与本次发
行相关的费用(不含税)19,763,393.51元,募集资金净额为人民币
1,058,986,276.09元。 
上述募集资金已于 2020年 12月 29日划至公司指定账户。经立信会计事务
所(特殊普通合伙)审计并于 2020年 12月 31日出具《验资报告》(信会师报字
[2020]第 ZI10721号)。 
(二)2021年半年度使用募集资金情况 
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2021年 6月 30日,
募集资金实际使用人民币 582,321,810.52 元,募集资金余额 479,776,493.70
元。 
二、募集资金存放和管理情况 
  
(一)募集资金的管理情况 
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管
理制度》,对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,规范了公司募集资金的
管理和运用。 
根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》,公司确定
了募集资金存放专用账户,截至 2021年 6月 30日,公司在招商银行股份有限公
司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司
深圳布吉支行、中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户,仅用于存储、
使用和管理本次公开非发行的募集资金,并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司子公司惠州智动力与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中信证券股份有
限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于本次募投项目“智动力精密技术
(越南)工厂建设项目”由全资子公司越南智动力实施,公司、子公司与中国银
行(香港)胡志明市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协
议》。 
以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异,符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内,公
司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定
履行,不存在重大问题。 
(二)募集资金专户存储情况 
截至 2021年 6月 30日止,向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下: 
 
金额单位:人民币元 
银行名称 账号 
2021年 6月 30日 
余额 
存储方式 
招商银行股份有限公司深圳
龙岗支行 
755921098510404 2,479,331.60 活期 
中国光大银行股份有限公司 39170188000091869 825,174.31 活期 
  
深圳分行 
中国建设银行股份有限公司
深圳东湖支行 
44250100003800002103 0 已注销 
中国银行股份有限公司深圳
布吉支行 
769274392748 2,220,990.55 活期 
中信银行股份有限公司深圳
分行 
8110301012900559715 136,724.80 活期 
中国银行(香港)胡志明市
分行 
100000600363812 0  
中国银行(香港)胡志明市
分行 
100000600363823 4,114,272.44 活期 
中国银行股份有限公司深圳 
布吉支行 
777074529057 0  
合计  9,776,493.70  
注:为方便募集资金专户的管理,公司于 2021年 6月完成了中国建设银行股份有限公
司深圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作。本次专户注销不会影响募集资金使用及对
应募投项目的开展。 
 
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况 
(一)募集资金使用情况对照表 
募集资金使用情况对照表详见附表 1。 
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 
本公司 2021年半年度募集资金投资项目未出现异常情况。 
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 
本公司 2021 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。 
(四)募集资金先期投入置换情况的说明 
2021年 1月 29日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 
9,512.20 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立
  
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]ZI10003号《深
圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。 
(五)募集资金临时补充流动资金情况的说明 
本公司 2021年半年度不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况。 
(六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 
2021 年 4 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关 
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资 
金投资项目使用的情况下,使用不超过 47,000 万元(含本数)的暂时闲置募集 
资金进行现金管理。截至 2021年 6月 30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理具体情况如下: 
1、结构性存款 
序 
号 
受托银行 产品类型 受益类型 
投资金额 
(万元) 
起息日 到期日 预计收益率 备注 
1 中国光大银行深圳分行 结构性存款(92天) 保本浮动受益 10,000.00 2021/6/25 2021/9/25 1%—3% 未到期 
2 中国银行深圳分行 结构性存款(92天) 保本浮动受益 2,490.00 2021/6/23 2021/9/23 1.5%—4.5% 未到期 
3 中国银行深圳分行 结构性存款(93天) 保本浮动受益 2,510.00 2021/6/23 2021/9/24 1.49—4.5% 未到期 
4 中国银行深圳分行 结构性存款(181天) 保本浮动受益 2,510.00 2021/6/23 2021/12/21 1.49%—4.5% 未到期 
5 中国银行深圳分行 结构性存款(180天) 保本浮动受益 2,490.00 2021/6/23 2021/12/20 1.5%—4.51% 未到期 
6 中国银行深圳分行 结构性存款(270天) 保本浮动受益 11,140.00 2021/6/23 2022/3/20 1.5%—4.61% 未到期 
7 中国银行深圳分行 结构性存款(271天) 保本浮动受益 11,160.00 2021/6/23 2022/3/21 1.49%—4.6% 未到期 
 
2、通知存款 
序 号 受托银行 产品类型 受益类型 
投资金额 
(万元) 
预计收益率 
1 中国银行深圳分行 7天通知存款 保本固定受益 4,700.00 1.85% 
 
(七)节余募集资金使用情况 
本公司 2021 年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。 
(八)募集资金使用的其他情况 
  
除上述已披露的情况外,本公司 2021 年半年度不存在募集资金使用的其他
情况。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
本公司 2021年半年度募集资金投资项目未发生变更。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
报告期内,公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金,并对募集
资金的使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金存放、使用和管理违规的情
形。 
附表 1:募集资金使用情况对照表(非公开发行)。 
 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
                                   董 事 会 
2021 年 08 月 25 日 
 
  
 
附表 1:募集资金使用情况对照表(非公开发行) 
编制单位:深圳市智动力精密技术股份有限公司                         截至 2021 年 6 月 30 日止                                  
单位:万元 
募集资金总额 105,898.63 
本报告期投入 
募集资金总额 
58,232.18 
报告期内变更用途的募集资金总额 - 
已累计投入募集资金总额 58,232.18 累计变更用途的募集资金总额 - 
累计变更用途的募集资金总额比例 - 
承诺投资项目和超募资
金投向 
是否已变更项目
(含部分变更) 
募集资金承
诺投资总额 
调整后投资
总额(1) 
本报告期 
投入金额 
截至期末累计
投入金额(2) 
截至期末投资进度(%) 
(3)=(2)/(1) 
项目达到预定可使
用状态日期 
本报告期 
实现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可行性是否
发生重大变化 
承诺投资项目  
智动力精密技术(越南)
工厂建设项目 
否 36,598.63 36,598.63 11,227.18 11,227.18 30.68% 不适用 不适用 不适用 否 
-消费电子结构件越南生
产基地建设项目 
否 24,698.63 24,698.63 11,227.18 11,227.18 45.46% 2022年 1月 1日 不适用 不适用 否 
-散热组件越南生产基地
建设项目 
否 11,900.00 11,900.00 - -  2022年 6月 30日 不适用 不适用 否 
智动力消费电子结构件
生产基地改建项目 
否 10,000.00 10,000.00 - -  2023年 1月 1日 不适用 不适用 否 
收购阿特斯 49.00%股权
项目 
否 24,300.00 24,300.00 12,005.00 12,005.00 49.40% 2021年 1月 8日 4,140.70 是 否 
补充流动资金 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 
承诺投资项目小计 - 105,898.63 105,898.63 58,232.18 82,663.28 70.45% - - - - 
超募资金投向 无 
合计 - 105,898.63 105,898.63 58,232.18 82,663.28 - - 4,140.70 - - 
  
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具
体项目) 
不适用 
项目可行性发生重大变
化的情况说明 
不适用 
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 
不适用 
募集资金投资项目实施
地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实施
方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先期
投入及置换情况 
2021年 1月 29日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 9,512.20万元等额置换预先
投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]ZI10003号《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项
审核报告》鉴证。 
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金用
途及去向 
截止 2021年 06月 30日,公司已将 47,000万元募集资金用于购买理财产品,剩余募集资金存放在募集资金专用账户。 
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 
注:由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额 150,000.00 万元,2021 年 1 月公司董事审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,上表中的投资总额相关数据根据调整后拟投入
资金情况披露。