银河磁体:2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:银河磁体 股票代码:300127

成都银河磁体股份有限公司                                              募集资金存放与使用情况的专项报告 
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成都银河磁体股份有限公司 
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的
规定,编制了 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体如下: 
一、募集资金基本情况 
(一)实际募集资金金额、资金到位情况 
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1236号)文核准,公司于 2010年 9月 20日由主承销
商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股(A 股)4,100 万股,发行价格为每股人民币 18.00 元,已收到募集资金人民币
738,000,000.00 元,扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后,实际收到募集资金净额为人
民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验
证,并出具川华信验(2010)65号《验资报告》。 
(二)2021 年半年度募集资金使用情况及节余情况 
截至 2021年 6月 30日,公司募集资金使用情况 
单位:人民币 元 
项         目 期初累计使用金额 本年发生额 期末累计使用金额
募集资金到账金额 696,573,234.16  696,573,234.16
高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 72,488,453.15  72,488,453.15
减: 
节余资金及利息永久补充流动资金 72,791,800.36  72,791,800.36
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目 26,126,026.27  26,126,026.27
减: 
节余资金及利息永久补充流动资金 24,442,127.66  24,442,127.66
减:7号厂房项目 20,389,655.93  20,389,655.93
减:钐钴磁体项目 15,867,197.40  15,867,197.40
减:热压磁体项目 27,074,541.06  27,074,541.06
减:投资设立子公司(钕铁硼微晶磁粉生产项目) 40,000,300.50  40,000,300.50
减: 用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告 2010-01) 72,720,000.00  72,720,000.00
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减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2010-01) 29,000,000.00  29,000,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2011-30) 80,000,000.00  80,000,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2017-016) 150,000,000.00  150,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 54,989,402.60 5,930.79 54,995,333.39
加:理财利息收入扣除手续费净额 37,049,642.53  37,049,642.53
尚未使用的募集资金余额 157,712,176.96  157,718,107.75
二、募集资金管理情况  
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定,对募集资金进行专
户管理。 
(一)募集资金专户存储及监管协议签订情况 
2010年 11月 08日,公司及国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与募集
资金专户所在银行(以下简称“专户银行”)成都银行同仁路支行、浙商银行股份有限公司成
都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公司成都第九支行签
订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011年 12月 20日、2011年 11月 11日,
对募集资金存储实际情况发生变化的专户,公司及时与保荐机构和专户银行签订了《募集资
金三方监管补充协议》并及时进行了公告。 
2013 年 11 月,公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建
设完成通过验收,经董事会审议通过,2013年 12月 17日公司对存放该项目资金的专户成都
银行同仁路支行账户(账号:01022010219309600010、01022043219309600011)进行了销户。 
2012年 9月 5日,公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银河园
通磁粉有限公司(以下简称“子公司”或“银河磁粉”),2012年 9月 17日,公司、子公司、中
国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》并及时
进行了公告。 
2014年 11月,子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成,2015年 3月 16日,
子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户(账号:
51001697505051504327)进行了销户。 
公司 2015年 3月 6日召开的第四届董事第九次会议及 3月 31日 2014年年度股东大会审
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议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 23,000
万元闲置超募资金购买理财产品,以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了
公告。 
公司 2016年 3月 24日召开的第四届董事第十四次会议及 4月 19日 2015年年度股东大
会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在现已购买的理财
产品到期后继续使用额度不超过 25,000万元闲置超募资金购买理财产品,以提高公司收益。
公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。 
公司 2017年 3月 27日召开的第五届董事第四次会议及 4月 20日 2016年年度股东大会
审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意使用闲置超募资金 10,000
万元购买理财产品,以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。 
公司 2018年 3月 26日召开的第五届董事会第十一次会议及 4月 23日公司 2017年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用于购
买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 15,000万元,
公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。 
公司 2018年 3月 26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于热压磁体项
目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》,公司热压磁体和钐钴磁体项目实
施完成,这两个项目已签合同履行完毕后,节余超募资金留在募集资金专户。 
公司 2019年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次会议及 4月 22日公司 2018年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用于定
期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 15,000万元。
公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。 
公司 2020年 3月 26日召开的第六届董事会第四次会议及 4月 22日公司 2019年年度股
东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用于定期
存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 15,000万元,在
上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,授权有效期一年。     
公司 2020年 10月 26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销公司在中
信银行成都双楠支行开立的募集资金专户的议案》,公司于 2020年 11月 16日,将该专户存
放的超募资金 1,366,398.80 元转入中国建设银行股份有限公司成都第九支行的超募资金专户
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存放,并对中信银行成都双楠支行账户(账号:7412710182100003591)进行销户。 
公司 2021年 3月 25日召开的第六届董事会第八次会议及 4月 22日召开的公司 2020年
年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用
于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 16,500万
元,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述购买事宜,授权有
效期一年。 
(二)募集资金监管执行情况 
专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司,并及时送至
保荐机构,保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。 
公司审计室每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查,并及时将检查结果上报审计
委员会。 
公司按照中国证券监督管理委员会四川监管局要求公告募集资金的使用情况,接受其检
查和监督。 
(三)募集资金专户存储情况 
1、截至 2021年 6月 30日,公司募集资金具体存放情况如下: 
   单位:人民币元 
项目/开户银行 分        类 
报告期末募集
资金余额合计
 
帐  号 
活期 定期  
其他与公司主营业务相关的营运资金: 
浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100279950 13,271.09 6,410,000.00 6,423,271.09
中国建设银行股份有限公司成都第九支行 51001498408059988888 1,294,836.66  1,294,836.66
小计 1,308,107.75 6,410,000.00 7,718,107.75
理财账户、理财产品: 
浙江民泰商业银行成都分行 定期存单号 583929326800088 150,000,000.00 150,000,000.00
小计  150,000,000.00 150,000,000.00
合计 1,308,107.75 156,410,000.00  157,718,107.75
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2、截至2021年6月30日,公司闲置超募资金理财产品(包括定期存款)存放情况如下 
到期收回本金及利息的理财产品(包括定期存款) 
开户行/产品名称 账号 金额(万元) 年利率 累计计提收益(元) 起息日 到期日 到期实际收益 (元) 
浦发利多多(财富班车6号) 73050154500000802 8,900 4.80% 4,213,479.45 2015.05.25 2016.05.15 4,213,479.45 
浙商2015年专属理财第265期 6510000010121800101576 5,100 5.00% 2,543,013.70 2015.06.26 2016.06.24 2,543,013.70 
浙商2015年专属理财第601期 6510000010121800101576 9,000 4.60% 4,140,000.00 2015.11.18 2016.11.17 4,140,000.00 
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG370期 73050154500000802 10,000 2.95% 2,933,611.11 2016.05.25 2017.05.23 2,933,611.11 
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG493期 73050154500000802 5,000 3.00% 1,487,500.00 2016.07.01 2017.06.28 1,487,500.00 
中信理财之共赢利率结构16936期 8111001113600280664 10,000 3.00% 1,495,890.41 2016.11.18 2017.05.19 1,495,890.41 
光大银行2017年结构性存款对公统发第十期产品007 51160181000039920 10,000 4.20% 2,100,833.33 2017.5.26 2017.11.26 2,100,833.33 
四川天府银行股份有限公司成都金牛支行结构性存款 2000043516000011 10,000 4.90% 4,839,046.23 2017.11.28 2018.11.28 4,839,046.23 
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG901期 73050154500000802 4,000 4.75% 934,166.67 2018.5.30 2018.11.26 934,166.67 
恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行定期存款 定期存款(存单号:802816010122900224) 4,000 4.27% 4,270,000.00 2018.11.29 2019.11.29 4,270,000.00 
恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行定期存款 定期存款(存单号:802816010122900224) 4,000 4.27% 1,708,000.00 2018.11.27 2019.11.27 1,708,000.00 
恒丰银行股份有限公司成都天府大道支行定期存款 定期存款(存单号:802816010120700195) 15,000 4.20% 6,301,458.33 2019.11.29 2020.11.29 6,301,458.33 
小计  86,000 36,966,999.23 36,966,999.23 
执行中的理财产品(包括定期存款) 
浙江民泰商业银行成都分行 定期存款(账号:583929326800088) 15,000 3.65% 3,208,958.33 2020.11.30 2021.11.30  
小计  15,000 3,208,958.33  
合计  101,000 40,175,957.56 36,966,999.23 
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三、本报告期募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金总体使用情况 
详见本报告附件 1:《募集资金总体使用情况表》。 
(二)募集资金具体使用情况 
详见本报告附件 2:《募集资金具体使用情况表》。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题    
本报告期,公司募集资金使用及披露与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的
情形。 
 
 
 
 
 
成都银河磁体股份有限公司 
董事会 
二〇二一年八月二十四日 
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附件 1: 
募集资金总体使用情况表 
                                                                  单位:人民币 万元 
募集资金总额 69,657.32
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额      63,090.01
报告期内变更用途的募集资金总额 
累计变更用途的募集资金总额 
累计变更用途的募集资金总额比例 
募集资金总体使用情况说明 
2010年 10月,公司募集资金净额为人民币 696,573,234.16元,其中,原拟募集资金 186,600,000.00 元,
其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)509,973,234.16 元,该募集资金到位情况已由四川华信(集
团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具“川华信验(2010)65 号”《验资报告》。 
募集资金(含超募资金)总体使用情况: 
2010年使用 10,909.47万元;2011年使用 13,103.38万元;2012年使用 8,810.57万元;2013年使用
11,879.54万元;2014年使用 1,388.45万元;2015年使用 817.02万元;2016年使用 474.54万元;2017年
使用 15,428.02万元;2018年使用 256.40万元;2019年使用 10.00万元;2020年使用 12.60万元;2021年
1-6月未使用超募资金。截至 2021年 6月 30日,累计使用 630,900,102.33元,募集资金余额(含利息)为
157,718,107.75元。 
 
  成都银河磁体股份有限公司                                          募集资金存放与使用情况的专项报告 
 
附件 2: 
募集资金具体使用情况表 
单位:人民币万元 
承诺投资项目和超募资金
投向 
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额(1)
本报告
期投入
金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期末
投资进度 
(3)=
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本报告
期实现
的效益 
截止报告
期末累计
实现的效
益 
是否
达到
预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
高精度、高洁净度硬盘用粘
结钕铁硼磁体扩建项目 
否 13,870.00 7,248.85  7,248.85 100.00% 2013/06/30 -57.44 10,028.04 否 否 
高性能汽车用粘结钕铁硼
磁体扩建项目 
否 4,790.00 2,612.60  2,612.60 100.00% 2013/06/30 3,087.09 34,251.62 是 否 
项目节余永久补充流动资
金 
    9,723.39       
承诺投资项目小计 18,660.00 9,861.45  19,584.84   3,029.65 44,279.66   
超募资金投向  
7号厂房建设项目 
否 2,200.00 2,038.97  2,038.97 100.00% 2012/03/31   
不适
用 
否 
钐钴磁体项目 否 2,600.00 1,788.73  1,586.72 88.71% 2014/03/31 217.42 1,160.56 否 否 
热压磁体项目 否 3,800.00 2,792.77  2,707.45 96.94% 2014/03/31 80.90 535.02 否 否 
钕铁硼微晶磁粉生产项目 否 4,000.00 4,000.00  4,000.03 100.00% 2014/12/31 1,299.51 7,025.90 否 否 
归还银行贷款 7,272.00 7,272.00  7,272.00 100.00%      
补充流动资金 25,900.00 25,900.00  25,900.00 100.00%      
超募资金投向小计  45,772.00 43,792.47  43,505.17   1,597.83 8,721.48   
合计  64,432.00 53,653.92  63,090.01   4,627.48 53,001.14   
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
1、公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕
铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标,并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6日召
开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司已将该两项募投项目的节余资金及利息永久补充流
动资金。 
2、因下游需求变化,公司产品结构持续调整,下游客户对硬盘用磁体需求减少,而对汽车用磁
体需求增加,公司将部分原拟用于生产硬盘用磁体的设备改造后用于生产汽车用磁体,因此分项目
核算时,“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”效益未达到预期目标,而“高性能汽车
用粘结钕铁硼磁体扩建项目”效益远远高于预期目标。 
3、“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”于2018年2月建设已实施完成,达到产能目标,部分
产品逐步上量生产。由于公司在这两个项目的技术和设备体系上完全是自主研发形成,量产化初期,
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面临着技术、工艺、设备自动化改造等方面的及市场开拓的问题,产能未完全获得释放,故报告期
未达到预期效益。本报告期“钐钴磁体项目”实现效益217.42万元,“热压磁体项目”实现效益80.90
万元。 
4、“钕铁硼微晶磁粉生产项目”于2014年11月实施完成。本报告期实现效益1,299.51万元,截至报
告期末累计实现效益7,025.90万元。 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
截至本报告期末,项目可行性未发生重大变化。 
√适用  □不适用  
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 
公司超募资金总额为509,973,234.16元,截至报告期期末累计使用435,051,694.89元,其中:2010
年使用10,172万元,2011年使用9,341.01万元,2012年使用4,753.55万元,2013年使用851.56万元,2014
年使用1,388.45万元,2015年使用817.02万元,2016年使用474.54万元,2017年使用15,428.02万元;
2018年使用256.40万元;2019年使用10.00万元;2020年使用12.60万元。2021年1-6月未使用超募资金。
报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下:    
1、公司钐钴磁体项目于2018年2月实施完成,该项目原计划使用超募资金2600万元,调整后拟
使用超募资金1,788.73万元,但实际支付时用了自有资金。截至本报告期末,该项目实际累计投入超
募资金1,586.72万元,投入自有资金200.28万元,项目实际投资进度达99.90%。 
2、公司热压磁体项目于2018年2月实施完成,该项目原计划使用超募资金3800万元,调整后拟
使用超募资金为2,792.77万元,但实际支付时用了自有资金,截至本报告期末,该项目实际累计投入
超募资金2,707.45万元,投入自有资金53.93万元,项目实际投资进度达98.88%。 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
□适用  √不适用 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
□适用  √不适用 
√适用   □不适用 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
2010年 11月 8日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金 6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项
目的同等金额的自筹资金。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
□适用  √不适用 
项目实施出现募集
一、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁
体扩建项目”已于2013年11月建设完成,达到预期建设目标,两项目节余募集资金全部用于永久补充
  成都银河磁体股份有限公司                                          募集资金存放与使用情况的专项报告 
 
资金节余的金额及
原因 
流动资金,实际永久补充流动资金(含利息)共计9,723.39万元。    
上述两项募投项目节余募集资金原因: 
1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能,由此减
少了对进口设备的采购,设备采购单价大大降低,从而大大地节约了设备投入。 
2、公司对设备不断地自主改造,设备效率不断提高,部分设备实际购进的数量比原计划减少;
同时,对部分工序通过工艺改进,采用了性价比较高的自制设备,由此节约了一定的设备投入。 
3、公司根据项目实施的实际情况,对各分项之间的投入进行合理的调整,做到最佳匹配,避免
了浪费。  
4、设备的安装调试均由公司内部人员完成,节约了设备的安装调试费。 
二、公司超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金 811.27万元,主要是设备投入节余;“热压
钕铁硼磁体项目”节余资金 1,003.36万元,主要是铺底流动资金使用了自有资金。 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金,将根据相关规定和公司发展战
略使用,主要方向为与公司主营业务相关产业。 
公司 2020年 3月 26日召开的第六届董事会第四会议及 2020年 4月 22日召开的 2019年年度股
东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用于定期存款管
理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 15,000 万元,在上述额度内,
资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,授权有效期一年。 
2019 年 11 月 29 日,公司将超募资金 15,000 万元存放于恒丰银行成都天府大道支行进行定期
存款管理,为期一年。该笔存款到期,公司已收回本金 15,000万元和收益 6,301,458.33元。 
2020年 11月 30日,公司将闲置超募资金 15,000万元存放于浙江民泰商业银行成都分行进行定
期存款管理,为期一年。 
公司 2021年 3月 25日召开的第六届董事会第八次会议及 2021年 4月 22日召开的 2020年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司在已用于定期存款
管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品,额度不超过 16,500万元,在上述额度内,
资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述购买事宜,授权有效期一年。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
公司募集资金使用及披露不存在问题。