致远新能:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:致远新能 股票代码:300985


 
证券代码: 300985        证券简称:致远新能       公告编号:2021-013 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定,长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)董事会编制了截至 2021年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告,具体如下: 
一、募集资金基本情况 
1、实际募集资金金额、资金到账时间 
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]604号)同意,并经深圳证券交易所同
意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向询价对象询价配售和
网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,333.34万股,发行
价格为每股 24.9元。截至 2021年 4月 23日,公司实际已向社会公众公开发行人民
币普通股(A股)3,333.34万股,募集资金总额 830,001,660.00元。扣除承销费和保
荐费42,122,727.64元(承销费和保荐费共计43,537,821.98元,前期已支付1,415,094.34
元)(不含增值税)后的募集资金为人民币 787,878,932.36元,已由长江证券承销保
荐有限公司于 2021 年 4 月 23 日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司长春人
民广场支行账号为 22050134010009288888的人民币账户 43,507,900.00元、开立在兴
业银行长春湖西路支行账号为 581110100100061169的人民币账户 150,000,000.00元、
开立在吉林银行长春卫星支行账号为 0106011000016131 的人民币账户
594,371,032.36元;减除承销费和保荐费 43,537,821.98元(不含增值税)及其他发行
费用人民币 9,112,138.40元后,募集资金净额为人民币 777,351,699.62元。上述资金
到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字
[2021]000249号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 

 
2、募集资金使用情况及结余情况 
截至 2021年 6月 30日,公司募集资金使用情况如下: 
项目 金额(元) 
募集资金总额 830,001,660.00 
减:发行费用 52,649,960.38 
减:累计投入募投项目 26,901,352.91 
加:利息收入扣除手续费净额 1,767,389.13 
截至 2021年 6月 30日募集资金专户余额 752,217,735.84 
二、募集资金存放和管理情况 
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件,结合
公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。 
根据《募集资金管理制度》 的要求,并结合公司经营需要, 公司和中国建设
银行股份有限公司长春人民广场支行、兴业银行长春湖西路支行、吉林银行长春卫
星支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问
题。 
截至 2021年 6月 30日止,公司募集资金存储情况如下: 
开户单位 开户银行 银行账号 专户余额(元) 募集资金用途 
长春致远新
能源装备股
份有限公司 
中国建设银行股份
有限公司长春人民
广场支行 
220501340100
09288888 
43,591,791.59 营销网络建设 
长春致远新
能源装备股
份有限公司 
兴业银行长春湖西
路支行 
581110100100
061169 
144,095,110.38 补充流动资金 
长春致远新
能源装备股
份有限公司 
吉林银行长春卫星
支行 
010601100001
6131 
564,530,833.87 
年产 8 万台液化天然气
(LNG)供气系统模块总成
智能制造基地及研发中心 
三、本报告期募集资金的实际使用情况 
1、募集资金投资项目资金使用情况 

 
2021年上半年度,公司使用募集资金合计 2,690.14万元,具体详见本报告附表 1:
《募集资金使用情况对照表》。 
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 
公司于 2021年 6月 10日召开的第一届董事会第十九次会议审议、第一届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,007.31万元。公司独
立董事及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项均发表了同意的意见。具体
内容详见公司于 2021年 6月 11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。 
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《长春致远新能源装
备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字
[2021]008688号)。 
公司已于 2021 年 7 月 12 日完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。公司本
次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为
符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募
集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。 
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
5、节余募集资金使用情况 
报告期内,公司无募集资金节余情况。 
6、超募资金使用情况 
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。 
7、尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2021年 6月 30日,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
公司于 2021年 6月 29日从募集资金账户转出 2,000万元至项目实施主体长春致
博新能源装备股份有限公司,由于银行支付系统原因未能及时支付及转回募集资金
专户,公司出于资金安全考虑将上述款项转回了公司的一般银行账户,形成了 6 月
30 日该笔款项存放在吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行的公
司一般银行账户。该笔款项已于 2021年 7月 1日及 7月 2日完成支付。除此之外,
报告期内,公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定,真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相
关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。 
附表 1:《募集资金使用情况对照表》 
特此公告。 
 
长春致远新能源装备股份有限公司董事会 
2021年 8月 25日

 
附表 1:募集资金使用情况对照表 
编制单位:长春致远新能源装备股份有限公司                 2021 年 1-6 月                                         单元:万元 
募集资金净额 77,735.17 本年度投入募集资金总额 2,690.14 
报告期内变更用途的募集资金总额 0  
已累计投入募集资金总额 2,690.14 累计变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额比例 0 
承诺投资项目和超募资
金投向 
是否已变
更项目
(含部分
变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额
(1) 
本报告期投
入金额 
截至期末累
计投入金额
(2) 
截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实现
的效益 
是否达到预
计效益 
项目可行性是
否发生重大变
化 
承诺投资项目  
年产 8万台液化天然气(LNG)
供气系统模块总成智能制造
基地 
否 52,457.26 48,521.84 1,678.98 1,678.98 3.46 2023年 6月 不适用 不适用 否 
研发中心 否 9,862.54 9,862.54 392.05 392.05 3.98 2023年 6月 不适用 不适用 否 
营销网络建设 否 4,350.79 4,350.79 0 0 0 2023年 6月 不适用 不适用 否 
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 619.11 619.11 4.13 不适用 不适用 不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 81,670.59 77,735.17 2,690.14 2,690.14 -- -- -- -- -- 
超募资金投向 不适用 
合计 -- 81,670.59 77,735.17 2,690.1 2,690.14 -- -- -- -- -- 

 

未达到计划进度或预 
计收益的情况和原因 
(分具体项目) 
不适用 
项目可行性发生重大 
变化的情况说明  
不适用 
超募资金的金额、用途 
及使用进展情况  
不适用 
募集资金投资项目实 
施地点变更情况  
不适用 
募集资金投资项目实 
施方式调整情况  
不适用 
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 
公司于 2021年 6月 10日召开的第一届董事会第十九次会议审议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
14,007.31万元。公司独立董事及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项均发表了同意意见。 
用闲置募集资金暂时 
补充流动资金情况  
不适用 
项目实施出现募集资 
金结余的金额及原因  
不适用 
尚未使用的募集资金 
用途及去向  
截至 2021年 6月 30日,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 
募集资金使用及披露 
中存在的问题或其他  
公司于 2021年 6月 29日从募集资金账户转出 2000万元至项目实施主体长春致博新能源装备股份有限公司,
由于银行支付系统原因未能及时支付及转回募集资金专户,公司出于资金安全考虑将上述款项转回一般银行账

 
户,形成了 6 月 30 日该笔款项存放于吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行的公司一般银行
账户,该笔款项已于 2021年 7月 1日及 7月 2日完成支付。除此之外,报告期内,公司已按《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,真实、准确、完整、及时的披露了募
集资金使用相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。