顶固集创:2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告    查看PDF公告

股票简称:顶固集创 股票代码:300749

广东顶固集创家居股份有限公司   
2021上半年度 
募集资金存放与使用情况专项报告 
 
 
广东顶固集创家居股份有限公司 
2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 
 
一、 募集资金基本情况 
(一)首次公开发行募集资金情况 
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2018]1378 号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东顶固集创家居
股份有限公司(以下简称 “本公司或公司”)由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向
询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)
28,500,000.00股,发行价格为每股 12.22元。截至 2018年 9月 30日,公司实际已向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)28,500,000.00股,募集资金总额 348,270,000.00元,
扣除本次发行费用总计人民币 34,193,321.70元后,募集资金净额为人民币 314,076,678.30
元。上述资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年 9月 19日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2018]000531 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 
(二)募集资金使用情况及年末余额 
1、上半年度募集资金投资项目款使用情况 
2021年上半年度募集资金投资项目款使用金额为人民币 26,340,564.00元,其中:中
山年产 30万套定制家具建设项目上半年度使用金额为人民币 26,340,564.00元,一体化信
息系统升级技术改造项目上半年度使用金额为人民币 0元,品牌及销售渠道建设上半年度使
用金额为人民币 0元,其他与主营业务相关的营运资金上半年度使用金额为人民币 0元。 
2、截止上半年度末累计募集资金投资项目款使用情况 
截止 2021年 6月 30日,募集资金投资项目款累计使用金额为人民币 297,511,362.92
元,其中:中山年产 30万套定制家具建设项目累计使用金额为 192,313,491.97元,一体化
信息系统升级技术改造项目累计使用金额为人民币 20,012,419.93元,品牌及销售渠道建设
累计使用金额为人民币 35,179,549.96元,其他与主营业务相关的营运资金累计使用金额为
人民币 50,005,901.06元。 
3、截止上半年度末未赎回理财产品情况 
截止 2021年 6月 30日,未赎回保本理财产品金额为人民币 0元。  
4、截止上半年度末募集资金专用账户累计存款利息收入情况 
截止 2021年 6月 30日,募集资金专用账户累计存款、理财利息收入金额(扣除账户手
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募集资金存放与使用情况专项报告 
 
续费)为人民币 10,935,762.83元。 
5、截止上半年度末募集资金补充流动资金情况 
截止 2021年 6月 30日,募集资金补充流动资金金额为人民币 317,017.52元 
6、上半年末账户余额 
截止 2021年 6月 30日,募集资金专用账户余额为人民币 27,184,060.69元。 
项目 金额(元) 
实际募集资金净额  314,076,678.30  
减:募投项目投入使用金额 258,278,388.58 
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金  39,232,974.34  
减:购买定期存款余额 - 
减:购买理财产品余额 - 
减:项目结束结余资金转入流动资金 317,017.52 
加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 10,935,762.83 
募集资金结余金额 27,184,060.69 
 
二、募集资金的管理情况 
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规,结合公司实际情况,制定了《广东顶固集创家居股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募
集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 
根据本公司与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)和兴业银行股份有限公
司中山分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行以及中
国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称“开户银行”)签订的《募集资金三方监管
协议》规定,公司一次或 12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00
万元(按照孰低原则在 1,000.00万元或募集资金净额 5%之间决定)的,开户银行应及时以
传真方式通知长城证券,同时提供专户的支出清单。 
(一)首次公开发行募集资金存储情况 
截至 2021年 6月 30日止,募集资金的存储情况列示如下: 
                                             金额单位:人民币元 
 
广东顶固集创家居股份有限公司   
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募集资金存放与使用情况专项报告 
 
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 
兴业银行股份有限公司中
山小榄支行 
 396020100100134913  27,184,060.69 活期 
交通银行股份有限公司中
山东凤支行 
 484602800018810119152  0.00 活期 
中国工商银行股份有限公
司中山东凤支行 
 2011022629200263844  0.00 活期 
中国建设银行股份有限公
司中山东凤金爵豪庭支行 
 44050178006100000602  0.00 活期 
合 计  27,184,060.69  
 
(二)暂时闲置资金投资未收回金额 
截至 2021年 6月 30日,无暂时闲置资金投资未收回的情况。 
三、2021年上半年度募集资金使用情况 
    《2021年上半年度募集资金的使用情况对照表》详见本报告附件。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
本公司没有发生变更募集资金投资项目。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
2021 年上半年度,公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规
使用募集资金的情况。 
 
附件:2021年上半年度募集资金的使用情况对照表 
 
 
法定代表人:林新达          主管会计工作负责人:赵衡        会计机构负责人:赵衡 
 
 
 
 
 
                                                                  
          广东顶固集创家居股份有限公司  
                                              二○二一年八月二十六日
广东顶固集创家居股份有限公司   
2021上半年度 
募集资金存放与使用情况专项报告 
 
附件 
2021年上半年度募集资金的使用情况对照表 
编制单位:广东顶固集创家居股份有限公司                                                                               单位:人民币万元 
募集资金总额 31,407.67 
本年度投入 
2,634.06 募集资金总
额 
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入 
19,872.94 累计变更用途的募集资金总额 - 
募集资金总
额 
累计变更用途的募集资金总额比例 -   
承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变
更项目
(含部分
变更) 
募集资金承
诺投资总额 
调整后投资
总额(1) 
本年度投入
金额 
本年度转回
金额  
截止期末累
计投入金额
(2) 
截止期末投
资进度(3)=
(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实现
的效益 
是否达到预
计效益 
项目可行性
是否发生重
大变化 
承诺投资项目   
中山年产 30 万套定制家具建设项目 否  20,907.67   20,907.67  2,634.06  N/A  19,231.35 91.98% 
 2021年 12
月 31日  
 不适用 否 
一体化信息系统升级技术改造项目 否  2,000.00   2,000.00   N/A  2,001.24 100.06%   是 否 
品牌及销售渠道建设 否  3,500.00   3,500.00   N/A 3,517.95 100.51%   是 否 
其他与主营业务相关的营运资金 否  5,000.00   5,000.00    N/A  5,000.59 100.01%   是 否 
承诺投资项目合计    31,407.67   31,407.67  2,634.06  N/A  29,751.13        
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因 
由于“中山年产 30万套定制家具建设项目”项目前期报批、建设需要一定时间,同时,考虑到 2021年年初新型冠状病毒肺炎疫情对施工的影响,导致募投项目建设进度不及
预期,不能按原定计划完成建设。公司于 2021年 9月 26日披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,决定将“中山年产 30万套定制家具建设项目”达到预定可使用
状态的时间延期至 2021年 12月 31日。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序,该事项经董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,保荐机
构发表了核查意见。 
 
广东顶固集创家居股份有限公司   
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募集资金存放与使用情况专项报告 
 
 
项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 
募集资金投资项目实施地点变更情况 无 
募集资金投资项目实施方式调整情况 无 
募集资金投资项目先期投入及置换情
况 
截至 2018年 9月 30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39,232,974.34元,本次拟用募集资金置换的金额为人民币 39,232,974.34元。公司第三
届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已对公司截至 2018年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《广东顶固集创家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》(大华核字 [2018]004856号) 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 
无 
项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 
无 
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户,截至 2021年 6月 30日,活期存款的金额为 27,184,060.69元。另用于购买保本理财产品金额为人民币 0元。 
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 
无