陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告    查看PDF公告

股票简称:陕西建工 股票代码:600248

证券代码:600248         证券简称:陕西建工         公告编号:2021-082 
陕西建工集团股份有限公司 
关于公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和资金到账时间 
2020年 12月 8日陕西建工集团股份有限公司(原陕西延长石油化建股份有
限公司,以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长
石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的
批复》证监许可[2021]3329号,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国国际
金融股份有限公司,通过非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股
(A 股)股票 603,308,186 股,发行价格为人民币 3.53 元/股,募集资金总额为
人民币 2,129,677,896.58元,扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07元(不
含税),募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元,扣除本次发行费增值税
(进项税)2,222,276.86 元,实收 2,087,084,338.65 元,已于 2021 年 4 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天职业字[2021]23687号)。  
(二)募集资金使用和结余情况  
截至 2021 年 6 月 30 日,公司本年度实际(累计)使用募集资金
1,990,128,204.88元,收到银行存款利息(累计)扣除银行手续费(累计)等的
净额 457,349.29元;募集资金余额 97,413,483.06元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额)。 
二、募集资金管理情况  
(一)募集资金监管情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,严格执行公司已制定的《募
集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)进行募集资金管理。公司对募集资
金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份
有限公司于 2021年 4月 22日与中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行
西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三
方监管协议得到了切实履行。 
(二)募集资金专户存储情况  
截至 2021 年 6 月 30 日,公司有两个募集资金专户,募集资金余额合计为
9,741.35万元(募集资金利息收入扣减手续费净额),存放于公司开设募集资金
专户存储银行专户,具体募集资金存放情况如下:  
存储银行名称 银行账号 募集资金余额(元) 
中国银行西安北大街支行营业部 102093847411 11,273,181.89 
中国工商银行西安北大街支行 3700020529200146061 86,140,301.17 
合计 97,413,483.06 
三、本年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金使用情况 
截至 2021年 6月 30日,非公开发行股票募集资金使用情况统计表: 
序号 日期 转入方 金额(元) 用途 备注 
1 2021-04-30 
中国银行西安
北大街支行 
300,000,000.00 
提前偿还短期
流动资金贷款 
所还贷款期限
2020/12/28-
2021/12/28 
2 2021-06-15 
汇丰银行 250,000,000.00 偿还短期流动
资金贷款 
所还贷款期限
2020/6/17-2021/6/16 
3 2021-04-29 
国家开发银行
陕西省分行 
1,000,000,000.00 提前偿还中期
流动资金贷款 
所还贷款期限
2019/6/4-2022/6/3 
4 2021-05-17 兴业银行 400,000,000.00 
用于循环购买
资产支持票据
(ABN) 
期限 2020/2/27-
2023/2/26 
5 2021-06-16 
平安银行西安
分行 
3,450,000.00  
中铁信托有限
责任公司利息 
 
6 2021-06-16 兴业银行西安 7,091,666.67  中铁信托有限  
分行 责任公司利息 
7 2021-06-16 
北京银行西安
分行 
15,077,777.78  
西藏信托有限
公司利息 
 
8 2021-06-16 
中信银行北京
分行 
13,288,888.89  
华鑫国际信托
有限公司利息 
 
9 2021-06-02 
甘肃省庆阳市
西峰区人民法
院 
601,514.00  
(2021)甘
1002执 1390号 
因公司下属子公司项目
合同纠纷被司法扣划,
陕西建工集团有限公司
已偿还同等金额至募集
资金账户 
10 2021-06-03 
陕西省西安市
新城区人民法
院 
618,357.54  
(2021)陕
0102执 4794号 
因公司下属子公司项目
合同纠纷被司法扣划,
陕西建工集团有限公司
已偿还同等金额至募集
资金账户 
合计   1,990,128,204.88    
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明  
公司募集资金投资项目未出现异常情况。  
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。  
四、变更募投项目的资金使用情况  
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金的使
用和管理不存在违规情况。 
六、本次募集资金其他相关情况的说明 
募集资金支出中包含两笔法院司法扣划,合计 1,219,871.54元。该两笔司
法扣划系公司财务部人员进行月度对账时发现。主要为:(1)因庆阳巨淇混凝
土有限责任公司诉子公司陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据甘肃省庆
阳市西峰区人民法院作出的(2021)甘 1002 执 1390 号执行裁定,公司账户在
2021年 6月 2日因该案被划扣 601,514.00 元。(2)因西安凯瑞物资有限公司
诉子公司陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据陕西省西安市新城区人民
法院作出(2021)陕 0102执 4794号执行裁定,公司账户在 2021年 6月 3日因
该案被划扣 618,357.54元。 
以上诉讼事项被划扣的整体涉案金额 1,219,871.54元,占 2020年归属于上
市公司股东净利润的占比较小,属公司子公司的日常经营业务纠纷,对公司日常
经营无重大影响。 
子公司陕西建工集团有限公司已使用非募集自有资金向募集资金账户全额
补足了法院划扣的 1,219,871.54万元,切实保障公司募集资金正常使用,未导
致募投项目变更,维护全体股东的合法权益。 
 
 
 
                           陕西建工集团股份有限公司董事会 
                      2021年 8月 27日 
 
募集资金使用情况对照表 
                           单位:万元 
募集资金到账总额 
 208,708.43 
本年度投入募集资金总额 
199,012.8
2  
变更用途的募集资金总额  — 
已累计投入募集资金总额 
199,012.8

变更用途的募集资金 
总额比例 
—  
承诺投资
项目 
已变
更项
目,
含部
分变

(如
有) 
募集
资金
承诺
投资
总额 
调整
后投
资总
额 
截至
期末
承诺
投入
金额
(1) 
本年度投入金额 截至期末累计投
入金额(2) 
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额
(3)=
(2)-
(1) 
截至
期末
投入
进度
(%

(4)

(2)/
(1) 
项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 
本年度实现的
效益 
是否
达到
预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
提前偿还
短期流动
资金贷款 
— — — — 30,000.00 30,000.00 — — — 698.78 — — 
偿还短期
流动资金
贷款 
— — — — 25,000.00 25,000.00 — — — — — — 
提前偿还
中期流动
资金贷款 
— — — — 100,000.00 100,000.00 — — — 4,355.56 — — 
用于循环
购买资产
支持票据
(ABN) 
— — — — 40,000.00 40,000.00 — — — — — — 
中铁信托
有限责任
公司利息 
— — — — 345.00 345.00 — — — — — — 
中铁信托
有限责任
公司利息 
— — — — 709.17 709.17 — — — — — — 
西藏信托
有限公司
利息 
— — — — 1,507.78 1,507.78 — — — — — — 
华鑫国际
信托有限
公司利息 
— — — — 1,328.89 1,328.89 — — — — — — 
(2021)
甘 1002
执 1390
号司法扣
划 
—  — — — 60.15 60.15 — — — — — — 
(2021)
陕 0102
执 4794
号司法扣
划 
—  — — — 61.84 61.84 — — — — — — 
合计 — — — — 
199,
012.82 
199,
012.82 
— — — 5,054.34 — — 
未达到计划进度原因 
(分具体募投项目) 
— 
项目可行性发生 
重大变化的情况说明 
— 
募集资金投资项目 
先期投入及置换情况 
— 
用闲置募集资金 
暂时补充流动资金情况 
— 
对闲置募集资金进行 
现金管理,投资相关产品情况 
— 
用超募资金永久补充流动资金 
或归还银行贷款情况 
— 
募集资金结余的金额及形成原因 — 
募集资金其他使用情况 
募集资金支出中包含两笔法院司法扣划,合计 1,219,871.54 元。该两笔司法扣划系公司
财务部人员进行月度对账时发现。主要为:(1)因庆阳巨淇混凝土有限责任公司诉子公司陕
西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据甘肃省庆阳市西峰区人民法院作出的(2021)甘 1002
执 1390号执行裁定,公司账户在 2021年 6月 2日因该案被划扣 601,514.00元。(2)因西安
凯瑞物资有限公司诉子公司陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,根据陕西省西安市新城区
人民法院作出(2021)陕 0102执 4794号执行裁定,公司账户在 2021年 6月 3日因该案被划
扣 618,357.54元。 
以上诉讼事项被划扣的整体涉案金额 1,219,871.54元,占 2020年归属于上市公司股东净
利润的占比较小,属公司子公司的日常经营业务纠纷,对公司日常经营无重大影响。 
子公司陕西建工集团有限公司已使用非募集自有资金向募集资金账户全额补足了法院划
扣的 1,219,871.54 万元,切实保障公司募集资金正常使用,未导致募投项目变更,维护全体
股东的合法权益。